公司代码：600545 公司简称：卓郎智能
卓郎智能技术股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,644,840 | 13,205,595 | 3.3 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,878,052 | 4,944,110 | -1.3 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,243,307 | -830,342 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,162,953 | 1,697,591 | -31.5 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -49,730 | 152,431 | -132.6 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -48,170 | 138,152 | -134.9 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,128 | 115,032 | -141.0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.98 | 2.94 | 减少3.92个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0256 | 0.0729 | -135.1 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0256 | 0.0729 | -135.1 |
本期由于疫情原因，公司境内外工厂产能及供应链受到不同程度的影响，一季度部分订单的交货时间有所延后，从而导致一季度销售收入以及净利润均有所下滑。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 85 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 886 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -2,436 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246 | |
| 所得税影响额 | 144 | |
| 合计 | -1,042 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 67,181 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 889,759,677 | 46.94 | 721,247,974 | 质押 | 728,130,878 | 境内非国有法人 |
| 冻结 | 50,486,166 | 境内非国有法人 | ||||
| 国开金融有限责任公司 | 80,725,850 | 4.26 | 16,612,641 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） | 49,688,858 | 2.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 常州和合投资合伙企业（有限合伙） | 38,513,087 | 2.03 | 0 | 质押 | 38,510,000 | 其他 |
| 中信建投证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户 | 37,737,200 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 33,225,283 | 1.75 | 33,225,283 | 无 | 0 | 其他 |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 30,072,467 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 28,397,767 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王金凤 | 20,700,000 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户 | 20,091,052 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 168,511,703 | 人民币普通股 | 168,511,703 | ||||||
| 国开金融有限责任公司 | 64,113,209 | 人民币普通股 | 64,113,209 | ||||||
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） | 49,688,858 | 人民币普通股 | 49,688,858 | ||||||
| 常州和合投资合伙企业（有限合伙） | 38,513,087 | 人民币普通股 | 38,513,087 | ||||||
| 中信建投证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户 | 37,737,200 | 人民币普通股 | 37,737,200 | ||||||
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 30,072,467 | 人民币普通股 | 30,072,467 | ||||||
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 28,397,767 | 人民币普通股 | 28,397,767 | ||||||
| 王金凤 | 20,700,000 | 人民币普通股 | 20,700,000 | ||||||
| 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户 | 20,091,052 | 人民币普通股 | 20,091,052 | ||||||
| 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,870,647 | 人民币普通股 | 17,870,647 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 说明 |
| 货币资金 | 1,211,931 | 2,402,917 | -49.6 | 本期货币资金减少，主要由于当期经营活动现金净流出导致 |
| 应收款项融资 | 227,856 | 7,025 | 3,143.5 | 本期应收款项融资增加，主要由于当期末未到期应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 215,318 | 117,643 | 83.0 | 本期预付款项增加，主要由于年初集中支付经营性待摊费用以及预付材料款增加综合所致 |
| 衍生金融负债 | 6,968 | 10,478 | -33.5 | 主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致 |
| 应付票据 | 733,535 | 57,000 | 1,186.9 | 本期应付票据增加，主要由于当期公司新增票据融资所致 |
| 预收款项 | 387,306 | 260,616 | 48.6 | 本期预收账款增加，主要由于当期发货有所滞后所致 |
| 长期借款 | 925,000 | 450,000 | 105.6 | 本期长期借款增加主要由于，卓郎下属新疆子公司当期借入长期借款所致 |
| 其他综合收益 | 17,529 | 4,203 | 317.1 | 本期其他综合收益波动，主要由于汇率波动所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-3月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-3月） | 变动比例（%） | 说明 |
| 营业收入 | 1,162,953 | 1,697,591 | -31.5 | 受到疫情影响，一季度开工率不足，境内外工厂生产进度有所滞后，从而导致一季度交货量低于上年同期 |
| 营业成本 | 815,113 | 1,194,066 | -31.7 | 本期营业成本下滑主要随销售收入下滑同比下降 |
| 财务费用 | 78,294 | -782 | 不适用 | 本期财务净费用增加主要由于，受到汇率波动影响，本期汇兑损失以及净利息费用同比有所增加所致 |
| 资产减值损失 | -12,797 | -7,950 | 不适用 | 本期资产减值损失增加，主要由于当期存货跌价准备增加所致 |
| 信用减值损失 | -5,368 | 2,891 | -285.7 | 本期信用减值损失增加主要由于当期应收帐款减值准备增加所致 |
| 其他收益 | 4,374 | 2,769 | 58.0 | 本期境外子公司本期收到经营性政府补贴增加所致 |
| 投资收益 | - | 8,333 | -100.0 | 本期投资收益减少主要由于上年同期公司购入银行理财产品，使得上年同期理财产生的利息收入较高 |
| 资产处置收益 | 85 | -31 | 不适用 | 当期资产处置收益增加主要由于当期处置零星经营性资产处置产生收益 |
| 营业外收入 | 961 | 25,289 | -96.2 | 本期营业外收入减少主要由于上期公司下属新疆子公司确认政府补贴所致 |
| 所得税费用 | -1,843 | 25,338 | -107.3 | 本期所得税费用随当期亏损而有所减少 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动比例（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,243,307 | -830,342 | 不适用 | 本期经营活动产生的现金流量净流出增加，主要受到本期销售商品产生的现金流减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,777 | 53,105 | -222.0 | 本期投资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期赎回理财产品减少以及受限资金收回及存出波动所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,437 | -2,132,173 | 不适用 | 本期筹资活动产生的现金流量净流入增加，主要由于上期偿还大额银行借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有一定下降幅度，主要系国内外新型冠状病毒感染的肺炎疫情相继爆发，疫情及针对疫情的管控措施对公司国内外2020年截至目前的生产经营造成了一定程度的负面影响。
| 公司名称 | 卓郎智能技术股份有限公司 |
| 法定代表人 | 潘雪平 |
| 日期 | 2020年4月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,211,931 | 2,402,917 |
| 衍生金融资产 | 5,074 | 6,310 |
| 应收账款 | 3,733,698 | 3,009,877 |
| 应收款项融资 | 227,856 | 7,025 |
| 预付款项 | 215,318 | 117,643 |
| 其他应收款 | 35,672 | 29,621 |
| 其中：应收利息 | 57 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,969,245 | 1,692,768 |
| 其他流动资产 | 151,774 | 207,711 |
| 流动资产合计 | 7,550,568 | 7,473,872 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 2,009,849 | 1,621,429 |
| 固定资产 | 1,318,963 | 1,308,481 |
| 在建工程 | 346,559 | 381,898 |
| 无形资产 | 1,257,684 | 1,270,810 |
| 开发支出 | 199,948 | 181,951 |
| 商誉 | 621,262 | 624,922 |
| 长期待摊费用 | 2,598 | 2,913 |
| 递延所得税资产 | 114,464 | 110,535 |
| 其他非流动资产 | 222,945 | 228,784 |
| 非流动资产合计 | 6,094,272 | 5,731,723 |
| 资产总计 | 13,644,840 | 13,205,595 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,849,942 | 2,241,300 |
| 衍生金融负债 | 6,968 | 10,478 |
| 应付票据 | 733,535 | 57,000 |
| 应付账款 | 1,347,158 | 1,586,229 |
| 预收款项 | 387,306 | 260,616 |
| 应付职工薪酬 | 298,998 | 264,419 |
| 应交税费 | 178,828 | 225,445 |
| 其他应付款 | 433,682 | 465,382 |
| 其中：应付利息 | 2,449 | 2,099 |
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 707,006 | 760,284 |
| 流动负债合计 | 5,943,423 | 5,871,153 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 925,000 | 450,000 |
| 长期应付职工薪酬 | 395,587 | 404,415 |
| 预计负债 | 15,077 | 16,040 |
| 递延收益 | 4,759 | 4,760 |
| 递延所得税负债 | 93,273 | 125,804 |
| 非流动负债合计 | 1,433,696 | 1,001,019 |
| 负债合计 | 7,377,119 | 6,872,172 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,895,413 | 1,895,413 |
| 资本公积 | 1,579,834 | 1,579,834 |
| 减：库存股 | 140,145 | 108,931 |
| 其他综合收益 | 17,529 | 4,203 |
| 盈余公积 | 48,742 | 48,742 |
| 未分配利润 | 1,476,679 | 1,524,849 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,878,052 | 4,944,110 |
| 少数股东权益 | 1,389,669 | 1,389,313 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,267,721 | 6,333,423 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,644,840 | 13,205,595 |
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,429 | 456,902 |
| 预付款项 | 1,177 | |
| 其他应收款 | 977 | 871 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他流动资产 | 704 | 57 |
| 流动资产合计 | 100,287 | 457,830 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 10,452,842 | 10,452,842 |
| 非流动资产合计 | 10,452,842 | 10,452,842 |
| 资产总计 | 10,553,129 | 10,910,672 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 791,620 | 741,734 |
| 应付票据 | 266,535 | |
| 应付职工薪酬 | 1,360 | 585 |
| 应交税费 | 19 | 1,618 |
| 其他应付款 | 596,349 | 1,202,001 |
| 其中：应付利息 | 2,167 | 2,167 |
| 应付股利 | ||
| 流动负债合计 | 1,655,883 | 1,945,938 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 4,560 | 4,560 |
| 非流动负债合计 | 4,560 | 4,560 |
| 负债合计 | 1,660,443 | 1,950,498 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,895,413 | 1,895,413 |
| 资本公积 | 6,857,481 | 6,857,481 |
| 减：库存股 | 140,145 | 108,931 |
| 其他综合收益 | 1,534 | 1,534 |
| 专项储备 | 1,447 | 1,447 |
| 盈余公积 | 205,662 | 205,662 |
| 未分配利润 | 71,294 | 107,568 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,892,686 | 8,960,174 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,553,129 | 10,910,672 |
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
合并利润表2020年1—3月编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,162,953 | 1,697,591 |
| 其中：营业收入 | 1,162,953 | 1,697,591 |
| 二、营业总成本 | 1,200,591 | 1,526,057 |
| 其中：营业成本 | 815,113 | 1,194,066 |
| 税金及附加 | 6,303 | 6,367 |
| 销售费用 | 108,328 | 128,005 |
| 管理费用 | 85,031 | 99,003 |
| 研发费用 | 107,522 | 99,398 |
| 财务费用 | 78,294 | -782 |
| 其中：利息费用 | 42,417 | 25,824 |
| 利息收入 | 3,303 | 9,426 |
| 加：其他收益 | 4,374 | 2,769 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,333 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,797 | -7,950 |
| 信用减值损失 | -5,368 | 2,891 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 85 | -31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,344 | 177,546 |
| 加：营业外收入 | 961 | 25,289 |
| 减：营业外支出 | 2,478 | 1,946 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,861 | 200,889 |
| 减：所得税费用 | -1,843 | 25,338 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,018 | 175,551 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,018 | 175,551 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,170 | 138,152 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 | -2,848 | 37,399 |
| 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,530 | -43,007 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,326 | -42,352 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 13,326 | -42,352 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | -863 | -521 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 14,189 | -41,831 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,204 | -655 |
| 七、综合收益总额 | -34,488 | 132,544 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,844 | 95,800 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 356 | 36,744 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0256 | 0.0729 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0256 | 0.0729 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0千元，上期被合并方实现的净利润为：0 千元。法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司利润表2020年1—3月编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 |
| 税金及附加 | 25 | |
| 销售费用 | -4 | |
| 管理费用 | 21,972 | 17,177 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,284 | 528 |
| 其中：利息费用 | 11,294 | 1,414 |
| 利息收入 | 2,990 | 6 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,277 | -17,705 |
| 加：营业外收入 | 3 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,274 | -17,705 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,274 | -17,705 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,274 | -17,705 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | -36,274 | -17,705 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,134 | 1,172,706 |
| 收到的税费返还 | 4,374 | 2,769 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 960 | 409 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,074,468 | 1,175,884 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,579 | 1,422,940 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 401,658 | 437,113 |
| 支付的各项税费 | 71,484 | 16,275 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,054 | 129,898 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,317,775 | 2,006,226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,243,307 | -830,342 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收到利息收入 | 560 | 14,147 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 856 | 492 |
| 收回受限资金所收到的现金 | 339,731 | 353,355 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,236 | 1,100,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,383 | 1,467,994 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,600 | 102,047 |
| 存出受限资金所支付的现金 | 335,050 | 798,150 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,510 | 514,692 |
| 投资活动现金流出小计 | 407,160 | 1,414,889 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,777 | 53,105 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,321,194 | 574,571 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,321,194 | 574,571 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,154,476 | 2,680,150 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,067 | 26,549 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 偿还关联方借款所支付的现金 | 45 | |
| 回购公司股票所支付的现金 | 31,214 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,757 | 2,706,744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,437 | -2,132,173 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,342 | 423,488 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,202,305 | -2,485,922 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,973,341 | 2,834,942 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,036 | 349,020 |
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司现金流量表
2020年1—3月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,073 | 2,441 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,329 | 1,934 |
| 支付的各项税费 | 1,539 | 440 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,941 | 4,815 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,941 | -4,815 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得利息收入所收到的现金 | 98 | 6 |
| 投资活动现金流入小计 | 98 | 6 |
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98 | 6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000 | 100,000 |
| 从关联方借入款项所收到的现金 | 349,200 | 105,150 |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,200 | 205,150 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000 | |
| 向关联方借出款项所支付的现金 | 710,317 | 193,450 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,299 | 1,414 |
| 回购公司股票所支付的现金 | 31,214 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 952,830 | 194,864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,630 | 10,286 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -359,473 | 5,477 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 456,902 | 63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,429 | 5,540 |
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,402,917 | 2,402,917 | |
| 衍生金融资产 | 6,310 | 6,310 | |
| 应收账款 | 3,009,877 | 3,009,877 |
| 应收款项融资 | 7,025 | 7,025 | |
| 预付款项 | 117,643 | 117,643 | |
| 其他应收款 | 29,621 | 29,621 | |
| 其中：应收利息 | 57 | 57 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,692,768 | 1,692,768 | |
| 其他流动资产 | 207,711 | 207,711 | |
| 流动资产合计 | 7,473,872 | 7,473,872 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 1,621,429 | 1,621,429 | |
| 固定资产 | 1,308,481 | 1,308,481 | |
| 在建工程 | 381,898 | 381,898 | |
| 无形资产 | 1,270,810 | 1,270,810 | |
| 开发支出 | 181,951 | 181,951 | |
| 商誉 | 624,922 | 624,922 | |
| 长期待摊费用 | 2,913 | 2,913 | |
| 递延所得税资产 | 110,535 | 110,535 | |
| 其他非流动资产 | 228,784 | 228,784 | |
| 非流动资产合计 | 5,731,723 | 5,731,723 | |
| 资产总计 | 13,205,595 | 13,205,595 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,241,300 | 2,241,300 | |
| 衍生金融负债 | 10,478 | 10,478 | |
| 应付票据 | 57,000 | 57,000 | |
| 应付账款 | 1,586,229 | 1,586,229 | |
| 预收款项 | 260,616 | - | -260,616 |
| 合同负债 | 297,068 | 297,068 | |
| 应付职工薪酬 | 264,419 | 264,419 | |
| 应交税费 | 225,445 | 225,445 | |
| 其他应付款 | 465,382 | 428,930 | -36,452 |
| 其中：应付利息 | 2,099 | 2,099 | |
| 应付股利 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 760,284 | 760,284 | |
| 流动负债合计 | 5,871,153 | 5,871,153 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 450,000 | 450,000 | |
| 长期应付职工薪酬 | 404,415 | 404,415 | |
| 预计负债 | 16,040 | 16,040 | |
| 递延收益 | 4,760 | 4,760 | |
| 递延所得税负债 | 125,804 | 125,804 | |
| 非流动负债合计 | 1,001,019 | 1,001,019 | |
| 负债合计 | 6,872,172 | 6,872,172 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,895,413 | 1,895,413 | |
| 资本公积 | 1,579,834 | 1,579,834 | |
| 减：库存股 | 108,931 | 108,931 | |
| 其他综合收益 | 4,203 | 4,203 | |
| 盈余公积 | 48,742 | 48,742 | |
| 未分配利润 | 1,524,849 | 1,524,849 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,944,110 | 4,944,110 | |
| 少数股东权益 | 1,389,313 | 1,389,313 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,333,423 | 6,333,423 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,205,595 | 13,205,595 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团已采用上述准则编制截至2020 年3月31日止3个月期间财务报表，对本集团财务报表的影响如下：
根据新收入准则的相关规定，新准则自2020年1 月1 日起施行。新收入准则对本集团合并财务报表股东权益不产生重大影响。本集团首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响请参见上表。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 456,902 | 456,902 | |
| 其他应收款 | 871 | 871 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他流动资产 | 57 | 57 | |
| 流动资产合计 | 457,830 | 457,830 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 10,452,842 | 10,452,842 | |
| 非流动资产合计 | 10,452,842 | 10,452,842 | |
| 资产总计 | 10,910,672 | 10,910,672 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 741,734 | 741,734 | |
| 应付职工薪酬 | 585 | 585 | |
| 应交税费 | 1,618 | 1,618 | |
| 其他应付款 | 1,202,001 | 1,202,001 | |
| 其中：应付利息 | 2,167 | 2,167 | |
| 应付股利 | |||
| 流动负债合计 | 1,945,938 | 1,945,938 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 4,560 | 4,560 | |
| 非流动负债合计 | 4,560 | 4,560 | |
| 负债合计 | 1,950,498 | 1,950,498 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,895,413 | 1,895,413 | |
| 资本公积 | 6,857,481 | 6,857,481 | |
| 减：库存股 | 108,931 | 108,931 | |
| 其他综合收益 | 1,534 | 1,534 | |
| 专项储备 | 1,447 | 1,447 | |
| 盈余公积 | 205,662 | 205,662 | |
| 未分配利润 | 107,568 | 107,568 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,960,174 | 8,960,174 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,910,672 | 10,910,672 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用