欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟君艳、主管会计工作负责人曾剑南及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,729,739.38 | 57,619,969.17 | -79.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,304,563.63 | 10,896,837.74 | 31.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,018,252.03 | 9,953,278.64 | 191.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,186,287.15 | -47,223,754.59 | 现金净流出减少67.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0146 | 0.0111 | 31.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0146 | 0.0111 | 31.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | 0.32% | 0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
| 总资产（元） | 3,555,508,220.85 | 3,549,759,961.22 | 0.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,668,132,438.89 | 2,653,827,875.26 | 0.54% |
注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有较大增长主要系本报告期内应收账款收回冲回原已计提的坏账损失。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -102,212.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,645.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 709,433.96 | 使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的到期收益。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,869,427.36 | 未决诉讼预计赔偿支出。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -347,835.62 | 确认的未到期理财收益，与当期计入投资收益的到期理财收益相匹配，完整反映理财收益的结算。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,533,138.62 | 主要系公司联合摄制协议违约计提的应付合同违约金。 |
| 减：所得税影响额 | 2,615,154.15 | |
| 合计 | -14,713,688.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,709 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 欢瑞联合 | 境内非国有法人 | 10.87% | 106,651,376 | 106,651,376 | 质押 | 105,504,587 |
| 钟君艳 | 境内自然人 | 6.17% | 60,569,259 | 56,638,818 | 质押 | 60,569,258 |
| 天津欢瑞 | 境内非国有法人 | 5.91% | 57,938,783 | 57,938,783 | ||
| 青宥仟和 | 境内非国有法人 | 5.22% | 51,241,586 | 22,935,779 | 质押 | 51,241,586 |
| 浙江欢瑞 | 境内非国有法人 | 5.01% | 49,194,111 | 49,194,111 | 质押 | 49,194,110 |
| 南京顺拓 | 境内非国有法人 | 3.64% | 35,741,267 | 30,737,490 | 质押 | 30,737,490 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 2.77% | 27,142,802 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 2.66% | 26,142,708 | |||
| 弘道天华 | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,779 | 22,935,779 | ||
| 青宥瑞禾 | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,779 | 22,935,779 | 质押 | 22,935,779 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京青宥仟和投资顾问有限公司 | 28,305,807 | 人民币普通股 | 28,305,807 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 27,142,802 | 人民币普通股 | 27,142,802 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 26,142,708 | 人民币普通股 | 26,142,708 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 22,351,462 | 人民币普通股 | 22,351,462 | |||
| 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 20,693,850 | 人民币普通股 | 20,693,850 | |||
| 北京光线传媒股份有限公司 | 13,546,050 | 人民币普通股 | 13,546,050 | |||
| 东海证券创新产品投资有限公司 | 11,572,261 | 人民币普通股 | 11,572,261 | |||
| 全国社保基金一零七组合 | 7,880,700 | 人民币普通股 | 7,880,700 | |||
| 王贤民 | 6,470,916 | 人民币普通股 | 6,470,916 | |||
| 宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙） | 6,020,466 | 人民币普通股 | 6,020,466 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津欢瑞、浙江欢瑞、欢瑞联合和钟君艳以及本项未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华以及未列入前10名股东名册的弘道晋商和深圳弘道属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额：元
| 项目 | 本报告期末 （或本报告期） | 上年度期末 （或上年同期） | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | - | 80,347,835.62 | -100.00% | 系报告期内公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品到期收回本息所致。 |
| 其他流动资产 | 22,939,736.37 | 37,099,547.30 | -38.17% | 主要系前期增值税应退税额在报告期收到所致。 |
| 预计负债 | 39,430,646.26 | 27,067,098.90 | 45.68% | 主要系报告期内公司联合摄制协议违约计提的应付合同违约金所致。 |
| 营业收入 | 11,729,739.38 | 57,619,969.17 | -79.64% | 主要系相比去年同期，报告期艺人经纪收入减少所致。 |
| 销售费用 | 7,488,691.29 | 14,827,067.94 | -49.49% | 主要由于去年剥离子公司，费用总额相应减少，以及缩减艺人业务宣传费所致。 |
| 管理费用 | 11,908,270.26 | 16,618,610.67 | -28.34% | 主要由于去年剥离子公司，费用总额相应减少。 |
| 财务费用 | -2,560,626.34 | 8,412,938.62 | -130.44% | 主要系报告期内银行借款较上年同期减少，借款利息支出相应减少所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 38,648,684.78 | 8,113,137.52 | 376.37% | 系报告期内收回部分历史应收账款，冲回对应的以前年度计提的信用减值损失所致。 |
| 营业外支出 | 12,402,565.98 | 851,995.18 | 1355.71% | 主要系报告期内公司联合摄制协议违约计提的应付合同违约金所致。 |
| 所得税费用 | 5,049,111.42 | 11,241,468.48 | -55.08% | 主要系报告期利润降低，且各分子公司利润变化所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,186,287.15 | -47,223,754.59 | 现金净流出 减少67.84% | 主要系报告期应收账款回款额、支付的电视剧拍摄制作费均较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,633,819.72 | 370,894,881.05 | -78.26% | 主要系闲置募集资金购买银行理财产品的规模减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,168,898.15 | -37,847,379.16 | 现金净流出 减少96.91% | 主要系报告期银行借款的本息偿还较上年同期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因涉嫌信息披露违法违规，公司于2017年7月17日被中国证监会立案调查。2019年11月4日，该案审结。公司收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚决定书》（[2019]3号、[2019]4号、[2019]5号）后已根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定，对《中国证券监督管理委员会重庆监管局处罚决定书》（[2019]3号、[2019]4号和[2019]5号涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正，并对2013年至2018年度相应单位的财务报表进行了追溯调整。详情请见公司于2020年2月19日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》。
2、2020年3月16日，本公司收到重庆市第三中级人民法院（下称“重庆三中院”）送达的13个证券虚假陈述责任纠纷案件（下称“本案”）的诉讼材料，13名原告以本公司虚假陈述导致其投资损失为由，向重庆三中院提起诉讼，要求本公司对其投资损失承担民事赔偿责任，涉诉金额共计186.94万元，该事项对当期损益不产生重大影响。本公司已向重庆三中院提出管辖权异议申请，请求重庆三中院将本案移送至重庆市第一中级人民法院管辖，截至2020年4月28日，重庆三中院尚未就本公司的管辖权异议申请作出裁定，本案一审开庭时间尚未确定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于前期会计差错更正的公告 | 2020年02月19日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
注：根据本公司与欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）原股东钟君艳等34名自然人以及浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司等26家机构签订的《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，欢瑞影视原股东承诺欢瑞影视2016年度、2017年度和2018年度归属于母公司净利润分别不低于2.41亿元、2.90亿元和3.68亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于2.23亿元、2.70亿元和3.43亿元。在承诺期间内,欢瑞影视每一年度截至当期期末累计实际净利润或实际扣非净利润数额，未能达到截至当期期末累计承诺净利润或承诺扣非净利润数额时，欢瑞影视原股东应按利润补偿协议进行补偿。
欢瑞影视业绩承诺具体完成情况如下：
单位：万元
| 会计年度 | 归属于母公司所有者的净利润 | 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | ||||
| 实际盈利数 | 承诺数 | 完成率 | 实际盈利数 | 承诺数 | 完成率 | |
| 2018年度 | 32,509.60 | 36,800.00 | 88.34% | 28,651.92 | 34,300.00 | 83.53% |
| 2017年度 | 37,863.36 | 29,000.00 | 130.56% | 36,171.07 | 27,000.00 | 133.97% |
| 2016年度 | 25,001.84 | 24,100.00 | 103.74% | 23,469.63 | 22,300.00 | 105.24% |
| 累计完成 | 95,374.80 | 89,900.00 | 106.09% | 88,292.62 | 83,600.00 | 105.61% |
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对欢瑞影视2018年度的财务报表出具了保留意见审计报告（天健审[2019]8-250号），审计报告中的保留意见内容为：“截至2018年12月31日，欢瑞影视公司合并财务报表中电视剧《天下长安》应收账款账面余额为5.06亿元，欢瑞影视公司管理层（以下简称管理层）按照账龄分析法计提坏账准备0.25亿元。鉴于电视剧《天下长安》在2018年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况，审计过程中，在欢瑞影视公司配合下我们实施了必要的核查程序，但仍无法获取充分、适当的审计证据，以判断上述情况对应收账款可收回性的影响，因此我们无法确定是否有必要对《天下长安》相关应收账款的坏账准备作出调整。”
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》（中天运[2020]审字第90452号）。审计报告中的保留意见内容为：“截至2019年12月31日，欢瑞世纪公司合并财务报表中电视剧《天下长安》应收账款账面余额为4.41亿元（其中2019年回款0.65亿元），欢瑞世纪公司管理层按照账龄组合计量预期信用损失计提坏账准备，该笔应收账款计提的坏账准备期末余额为1.82亿元（其中2019年计提0.96亿元）。该剧在2019年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况。鉴于电视剧《天下长安》在2018年已存在未按卫视计划档期播出且至今仍未播出的情况，审计过程中，在欢瑞世纪公司配合下我们实施了必要的核查程序，但仍无法获取充分、适当的审计证据，以判断上述情况对应收账款可收回性的影响，因此我们无法确定是否有必要对《天下长安》相关应收账款的坏账准备作出调整。”
鉴于导致上述保留意见的事项可能致使欢瑞影视2018年已实现利润、2016年-2018年累计已实现利润与业绩承诺目标存在差异，公司已制定相关措施争取尽快消除该事项的不确定性，拟待该事项的不确定性消除后对业绩承诺的完成情况进行最终确认。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 8,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年3月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 438,203,666.94 | 373,925,032.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,347,835.62 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,249,505,665.92 | 1,263,166,213.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 358,365,164.82 | 375,030,061.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 106,510,793.66 | 120,951,481.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,139,953,476.89 | 1,059,220,595.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,313,530.60 | 7,119,267.67 |
| 其他流动资产 | 22,938,896.37 | 37,099,547.30 |
| 流动资产合计 | 3,320,791,195.20 | 3,316,860,034.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,212,840.33 | 30,706,191.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 31,377,567.25 | 31,986,525.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,970,654.36 | 2,084,807.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,087,871.44 | 17,044,099.08 |
| 递延所得税资产 | 142,808,790.19 | 146,445,813.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 226,357,723.57 | 231,167,436.66 |
| 资产总计 | 3,547,148,918.77 | 3,548,027,471.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,544,000.00 | 48,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 196,919,000.09 | 254,394,907.14 |
| 预收款项 | 21,645,708.42 | 26,894,102.07 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 785,668.33 | 3,474,100.65 |
| 应交税费 | 18,334,404.34 | 17,776,943.65 |
| 其他应付款 | 537,519,847.19 | 494,450,304.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,084,801.12 | 24,389,106.54 |
| 流动负债合计 | 841,833,429.49 | 869,379,464.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 32,500,687.36 | 20,137,140.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,500,687.36 | 20,137,140.00 |
| 负债合计 | 874,334,116.85 | 889,516,604.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,132,055,668.68 | 1,132,055,668.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,835,474.82 | 30,835,474.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 529,458,291.56 | 515,153,727.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,673,329,908.06 | 2,659,025,344.43 |
| 少数股东权益 | -515,106.14 | -514,477.93 |
| 所有者权益合计 | 2,672,814,801.92 | 2,658,510,866.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,547,148,918.77 | 3,548,027,471.49 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
2、母公司资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年3月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 318,865,695.07 | 310,237,093.01 |
| 交易性金融资产 | 80,347,835.62 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 413,393.90 | 643,478.06 |
| 其他应收款 | 1,166,524,784.25 | 1,062,440,108.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 152,401.04 | 304,802.27 |
| 其他流动资产 | 8,669.72 | 13,415.10 |
| 流动资产合计 | 1,485,964,943.98 | 1,453,986,732.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,030,999,780.80 | 3,060,999,780.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 300,223.89 | 310,429.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 200,021.12 | 103,690.84 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,032,400,025.81 | 3,062,313,901.55 |
| 资产总计 | 4,518,364,969.79 | 4,516,300,633.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 676,880.49 | 1,282,070.76 |
| 应交税费 | 1,270,140.61 | 1,326,725.67 |
| 其他应付款 | 7,480,809.05 | 6,464,828.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,427,830.15 | 9,073,624.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,869,427.36 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,869,427.36 | |
| 负债合计 | 11,297,257.51 | 9,073,624.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,017,286,171.73 | 4,017,286,171.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -491,198,932.45 | -491,039,635.47 |
| 所有者权益合计 | 4,507,067,712.28 | 4,507,227,009.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,518,364,969.79 | 4,516,300,633.86 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
3、合并利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年1-3月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,729,739.38 | 57,619,969.17 |
| 其中：营业收入 | 11,729,739.38 | 57,619,969.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,540,517.56 | 44,342,871.07 |
| 其中：营业成本 | 1,658,417.36 | 3,996,741.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 45,764.99 | 487,511.93 |
| 销售费用 | 7,488,691.29 | 14,827,067.94 |
| 管理费用 | 11,908,270.26 | 16,618,610.67 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,560,626.34 | 8,412,938.62 |
| 其中：利息费用 | 1,057,313.99 | 6,308,629.98 |
| 利息收入 | 923,456.05 | 1,496,267.52 |
| 加：其他收益 | 49,458.85 | 1,055,357.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 216,082.99 | 2,342,317.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -493,350.97 | -412,399.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -347,835.62 | -1,800,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 38,648,684.78 | 8,113,137.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,755,612.82 | 22,987,909.96 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 12,402,565.98 | 851,995.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,353,046.84 | 22,135,914.78 |
| 减：所得税费用 | 5,049,111.42 | 11,241,468.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,303,935.42 | 10,894,446.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,303,935.42 | 10,894,446.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,304,563.63 | 10,896,837.74 |
| 2.少数股东损益 | -628.21 | -2,391.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,303,935.42 | 10,894,446.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,304,563.63 | 10,896,837.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -628.21 | -2,391.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0146 | 0.0111 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0146 | 0.0111 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
4、母公司利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年1-3月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,725.22 | 4,444.52 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,078,361.01 | 6,453,225.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,568,830.48 | -6,206,126.07 |
| 其中：利息费用 | 2,800,000.00 | |
| 利息收入 | 6,570,299.28 | 9,007,897.57 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 607,221.75 | 2,754,716.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -347,835.62 | -1,800,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,748,130.38 | 703,173.15 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,907,427.36 | 28,694.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -159,296.98 | 674,478.51 |
| 减：所得税费用 | 136,970.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -159,296.98 | 537,507.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -159,296.98 | 537,507.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -159,296.98 | 537,507.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
5、合并现金流量表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年1-3月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,492,376.25 | 307,212,425.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,423,961.15 | 7,796,567.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,916,337.40 | 315,008,992.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,729,833.05 | 241,158,524.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,626,124.38 | 19,232,628.66 |
| 支付的各项税费 | 1,399,386.13 | 31,128,859.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,347,280.99 | 70,712,734.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,102,624.55 | 362,232,747.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,186,287.15 | -47,223,754.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 752,000.00 | 2,920,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,752,000.00 | 402,920,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,180.28 | 25,118.95 |
| 投资支付的现金 | 32,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,180.28 | 32,025,118.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,633,819.72 | 370,894,881.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,544,000.00 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,544,000.00 | 33,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 712,898.15 | 5,847,379.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,712,898.15 | 70,847,379.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,168,898.15 | -37,847,379.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,278,634.42 | 285,823,747.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,010,725.85 | 489,689,858.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,289,360.27 | 775,513,605.71 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
6、母公司现金流量表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2020年1-3月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,131,039.12 | 68,538,065.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,131,039.12 | 68,538,065.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,951,341.89 | 2,868,366.92 |
| 支付的各项税费 | 301,711.00 | 235,964.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,780,991.68 | 39,320,860.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,034,044.57 | 42,425,192.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,903,005.45 | 26,112,873.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 752,000.00 | 2,920,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,897,787.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,649,787.79 | 402,920,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,180.28 | 3,358.95 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,180.28 | 30,003,358.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,531,607.51 | 372,916,641.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,628,602.06 | 396,229,514.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,322,786.34 | 250,772,677.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,951,388.40 | 647,002,191.85 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。