大连天宝绿色食品股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事长黄作庆因被公安机关逮捕并受新冠肺炎疫情防控限制，公司无法与其本人取得联系，因此黄作庆无法就公司2020年第一季度报告内容发表意见。同时，黄作庆作为公司法定代表人，亦无法签署2020年第一季度财务报表，董事会已同意授权代行董事长叶华暂时履行法定代表人职责。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄作庆 董事长
因被公安机关逮捕无法出席本次会议，同时受新型冠状病毒疫情防控限制，其无法书面授权委托其他董事代为出席并表决
无
公司负责人叶华、主管会计工作负责人李宏泽及会计机构负责人(会计主管人员)叶华、李宏泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 36,553,837.42
112,598,627.97
-67.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） -80,874,689.65
-141,274,155.21
42.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-82,239,814.60
-139,439,185.20
41.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,770,716.44
-4,068,380.93
56.48%
基本每股收益（元/股） -0.11
-0.18
38.89%
稀释每股收益（元/股） -0.11
-0.18
38.89%
加权平均净资产收益率 -17.70%
-5.63%
-12.07%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 3,181,880,375.72
3,202,513,419.43
-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 415,818,978.52
498,141,689.37
-16.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,820,166.60
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 455,041.65
合计 1,365,124.95
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 22,954
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量大连承运投资集团有限公司
境内非国有法人
18.83%
144,357,360
质押 144,356,800
冻结 144,357,360
黄作庆 境内自然人 18.33%
140,459,147
105,344,360
质押 88,656,493
冻结 140,459,147
深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）
其他
13.67%
104,812,811
屠建宾 境内自然人 2.19%
16,800,000
大连华晟外经贸投资有限公司
国有法人
0.87%
6,676,449
冻结 6,676,449
王儒 境内自然人 0.78%
6,000,000
周道意 境内自然人 0.76%
5,839,600
黄绍云 境内自然人 0.60%
4,574,300
崔嘉龙 境内自然人 0.43%
3,306,420
大连天宝绿色食品股份有限公司－第一期员工持股计划
其他
0.42%
3,255,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量大连承运投资集团有限公司 144,357,360
人民币普通股 144,357,360
| 深圳前海天宝秋石投资企业（有限 |
合伙）
104,812,811
人民币普通股 104,812,811
黄作庆 35,114,787
人民币普通股 35,114,787
屠建宾 16,800,000
人民币普通股 16,800,000
大连华晟外经贸投资有限公司 6,676,449
人民币普通股 6,676,449
王儒6,000,000
人民币普通股 6,000,000
周道意 5,839,600
人民币普通股 5,839,600
黄绍云 4,574,300
人民币普通股 4,574,300
崔嘉龙 3,306,420
人民币普通股 3,306,420
大连天宝绿色食品股份有限公司－第一期员工持股计划
3,255,000
人民币普通股 3,255,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、大连承运投资集团有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长，同
时持有承运投资75%的股权；2、除前述关联关系外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 增减变动原因应收票据
| 11,724,200.50 | 7,191,966.37 |
63.02%
主要系本期公司子公司日本北大贸易应收票据增加所致。长期待摊费用
| 60,410.00 |
161,794.62
-62.66%
主要系本期公司待摊项目摊销所致。应付职工薪酬
| 5,410,595.83 | 8,106,480.71 |
-33.26%
主要系本期公司期末应付职工工资减少所
致。利润表
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 增减变动原因营业收入
36,553,837.42
| 36,553,837.42 | 112,598,627.97 |
-67.54%
主要系本期公司水产品、农产品收入减少所致。营业成本
| 36,857,922.99 | 103,109,054.68 |
-64.25%
主要系本期公司水产品、农产品收入减少导致相应成本减少。销售费用
| 1,153,526.17 | 3,255,351.65 |
-64.57%
主要系本期公司水产品收入减少导致相应费用减少。财务费用
| 36,517,730.79 | 70,329,547.45 |
-48.08%
主要系本期公司汇兑收益增加所致。资产减值损失 0.00
| 35,539,937.14 |
-100.00%
主要系上期公司计提坏账准备所致。投资收益 0.00
872,571.74
-100.00%
主要系上期公司子公司美国麒麟收到分红
所致。资产处置收益 0.00
| 3,153,464.08 |
-100.00%
主要系上期公司冰淇淋原材料过期报废所
致。营业外支出 0.00
501,672.53
-100.00%
主要系上期公司子公司日本北大贸易税款
滞纳金所致。所得税费用 2,884.37
2,052.88
40.50%
主要系本期公司子公司日本北大贸易所得
税费用增加所致。现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 增减变动原因
销售商品、提供劳务
收到的现金
| 销售商品、提供劳务 | 47,617,018.24 | 97,707,620.98 |
-51.27%
主要系本期公司因销售收入减少导致销售
商品收到的现金较少所致。收到的税费返还 0.00
840,483.44
-100.00%
主要系上期公司收到出口退税所致。收到其他与经营活
动有关的现金
| 3,994,672.08 | 2,551,413.00 |
56.57%
主要系本期公司收到往来款增加。
| 购买商品、接受劳务 |
支付的现金
| 44,683,925.41 | 73,723,100.39 |
-39.39%
主要系本期公司原料采购支付现金减少所
致。
支付给职工以及为职工支付的现金
| 5,638,928.61 | 13,931,961.40 |
-59.53%
主要系本期公司职工工资支付现金减少所致。支付的各项税费
| 292,393.55 |
82,143.26
255.96%
主要系本期公司子公司日本北大贸易支付税金增加所致。支付其他与经营活动有关的现金
| 2,767,159.19 | 17,430,693.30 |
-84.12%
主要系本期公司支付的费用减少。取得投资收益收到
的现金
0.00
872,571.74
-100.00%
主要系上期公司子公司美国麒麟收到分红
所致。购建固定资
资产和其他长期资
产支付的现金
0.00
| 产、无形 |
523,096.00
-100.00%
主要系本期公司固定资产投资减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响
-972,084.58
| 18,041.11 |
101.86%
主要系本期外币汇率波动产生的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于债务逾期
（1）公司向国家开发银行大连市分行申请的用于华家新建物流库（冷库）项目和新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目的
共计11亿元人民币贷款，由于公司未按照合同约定时间、约定金额偿还本金和利息，国家开发银行大连市分行宣布上述全部贷款于2018年9月22日提前到期。
（2）公司分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 2 日、2017 年 4 月 27 日召开董事会会议审议通过了关于公司向
中国进出口银行申请流动资金贷款的议案。截止2019年6月30日，上述公司向中国进出口银行贷款发生逾期本息合计46,004.58万元人民币。
（3）公司于2017年3月9日非公开公开发行公司债券（债券代码114130，债券简称“17天宝01”），发行金额5亿元，票面
利率7.00%，兑付日2019年3月9日，应付本息金额5.35亿元（其中：本金5亿元，利息0.35亿元），因公司兑付本息暂时存在一定困难，经公司与债券持有人协商一致，同意公司延期至2019年4月9日兑付 “17天宝01”本息5.35亿元及延期兑付期间产生的利息。截至2019年4月9日，公司未能按时兑付“17天宝01”本息，构成实质性违约。
2、关于重大诉讼
（1）公司向国家开发银行大连市分行申请的用于华家新建物流库（冷库）项目和新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目的
共计11亿元人民币贷款，由于公司未按照合同约定时间、约定金额偿还本金和利息，国家开发银行大连市分行宣布上述全部贷款于2018年9月22日提前到期，并向法院提起诉讼，要求公司偿还全部贷款本息并支付相应违约金和罚息等。
（2）控股股东承运投资及实际控制人黄作庆与出借方北京碧天财富投资有限公司签订《借款及保证合同》，借款人民
币2亿元，并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，在《担保合同》上加盖了公司公章。承运投资及黄作庆未能按照合同约定履行还款义务，公司作为上述借款的担保人未能按照合同约定承担连带清偿责任，于是北京碧天财富投资有限公司向法院提起了诉讼，要求公司承担连带清偿责任。
（3）公司于2019年1月收到辽宁省大连市中级人民法院送达的关于上述部分诉讼的《民事裁定书》[（2018）辽02财保
38号、（2018）辽02财保40号]，国家开发银行大连市分行向辽宁省大连市中级人民法院申请诉前财产保全。
（4）公司于2019年5月25日披露了《关于重大诉讼进展的公告》，依据北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》
（2018）京03民初739号，北京市第三中级人民法院就公司与碧天财富民间借贷纠纷一案作出一审判决，判决公司对上述债务承担连带清偿责任。
（5）公司于2019年11月5日披露了《关于重大诉讼进展的公告》，依据北京市高级人民法院出具的《民事判决书》（2019
京民终562号），北京市高级人民法院就公司与碧天财富民间借贷纠纷一案作出终审判决，判决公司对上述债务不承担连带
保证责任。
3、关于违规对外担保
（1）根据实际控制人黄作庆提供的借款合同及第三方无限连带责任保证书获悉，实际控制人黄作庆与出借方中泰创展
控股有限公司签订《借款合同》，并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，在《第三方无限连带责任保证书》上加盖了公司公章。经核查，上述对外担保余额为61,137,834.00元，占公司2018年经审计净资产的2.37%。目前，上述案件正在审理中，尚未最终判决。对于上述担保事项，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。
（2）根据控股股东承运投资及实际控制人黄作庆提供的借款合同及担保合同获悉，控股股东承运投资及实际控制人黄
作庆与出借方北京碧天财富投资有限公司签订《借款及保证合同》，并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，在《担保合同》上加盖了公司公章。经核查，上述对外担保余额为206,441,280.55元，占公司2018年经审计净资产的8.00%。依据北京市高级人民法院出具的《民事判决书》（2019京民终562号），北京市高级人民法院就公司与碧天财富民间借贷纠纷一案作出终审判决，判决公司对上述债务不承担连带保证责任。
（3）公司及公司实际控制人于2019年1月14日收到中国证券监督管理委员会大连监管局因公司上述违规对外担保引起的
内部控制存在缺陷、公章使用不规范及信息披露不及时等问题，对公司出具了《行政监管措施决定书》（[2019] 2号、[2019]3号、[2019] 4号）。
（4）在定期报告编制期间，公司通过查询中国裁判文书网和中国执行信息公开网，获悉公司存在新增未履行审批审批
决策程序对外担保事项，具体内容详见公司于2020年4月30日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于自查未履行审批决策程序对外担保、资金占用的公告》（公告编号：2020-012）。截至目前，公司已知的违规对外担保余额合计为22,113.78万元（部分不包含利息及违约金），占公司2018年度经审计净资产的8.56%。
4、关于银行账户冻结
公司银行账户被冻结对公司资金周转和生产经营产生较大影响，目前公司仍可以通过其他一般户进行经营结算。在上述账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生。
5、公司被立案调查
（1）公司于2019年5月21日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（连证调查字[2019]007号）。因公司涉
嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
（2）公司于2019年11月22日收到到中国证券监督管理委员会大连监管局关于立案调查事项下发的《行政处罚事先告知
书》（大证监处罚字[2019]2号），决定：对公司给予警告，并处以40万元罚款；对黄作庆给予警告，并处以30万元罚款。
6、公司股票被实行其他风险警示
公司董事长黄作庆先生在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，私自使用公司公章并以公司名义对外出具保证书为其个人及公司控股股东大连承运投资集团有限公司的借款提供担保，上述违规担保余额合计26,757.91万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的10.36%，公司已于2018年12月26日披露了《关于未履行审批决策程序对外担保的公告》（公告编号：2018-082）。
根据《股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定，公司股票于2019年5月28日被实行其他风险警示。
7、关于董事长及高级管理人员被采取强制措施
公司于2019年7月5日披露了《关于董事长及高级管理人员被采取强制措施的公告》，公司董事长黄作庆先生及高级管理人员（财务总监）孙树玲女士因涉嫌虚开发票罪被大连市公安局经侦支队采取拘留的强制措施。公司于2019年7月30日披露了《关于董事长及高级管理人员被采取强制措施的进展公告》，公司董事长黄作庆先生因涉嫌虚开发票罪，经大连市人民检察院批准，已被大连市公安局执行逮捕，高级管理人员（财务总监）孙树玲女士因无逮捕必要，符合取保候审条件，已被取保候审。目前上述案件尚无结论性意见或决定。
8、公司股票被实施退市风险警示的风险提示
公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-16,523.81万元。公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-190,597.27万元，本次业绩情况是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，若公司2019年度经审计的净利润若仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于实际控制人所持公司股份新增轮候冻结
2020年01月14日
份新增轮候冻结的公告》；公告编号：
2020-001；公告网站名称：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2020年03月18日
| 公告名称：《关于实际控制人所持公司股 |
| 公告名称：《关于实际控制人所持公司股 |
份新增轮候冻结的公告》；公告编号：
2020-005；公告网站名称：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于2019年度业绩预告 2020年01月31日
公告名称：《2019
编号：2020-002
| ；公告网站名称：巨潮资 |
讯网www.cninfo.com.cn
关于未履行审批决策程序对外担保的进展
2020年02月05日
外担保的进展公告》；公告编号：
2020-003；公告网站名称：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2020年03月05日
| 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 |
| 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 |
外担保的进展公告》；公告编号：
2020-004；公告网站名称：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元担保对象
名称
与上市公司的关系
违规担保金额
占最近一期经审计净资产的比例
担保类型 担保期
截至报告期末违规担保余额
占最近一期经审计净资产的比例
预计解除方式
预计解除金额
预计解除
时间（月份）
黄作庆
公司董事
制人
25,000
| 长、实际控 |
9.68%
连带责任
自贷款期
| 限（含展期期限）届满 |
之日起两年
6,113.78
2.37%
督促黄作庆采取有效措施积极筹措资金尽快偿
解除担保以消除对公司的影响
6,113.78
| 还其债务， |
-
黄作庆
公司董事
制人
2,500
| 长、实际控 |
0.97%
连带责任 两年 2,500
0.97%
督促黄作庆采取有效措施积极筹措资金尽快偿
| 还其债务， |
解除担保以消除对公司的影响
-
黄作庆
公司董事
| 长、实际控 |
制人
6,000
2.32%
连带责任 两年 6,000
2.32%
督促黄作庆采取有效措施积极筹措资金尽快偿
解除担保以消除对公司的影响
| 还其债务， |
-
连承运投资集团有限公司
公司董事
| 黄作庆、大 | 长、实际控制人、控股 |
股东
2,500
0.97%
连带责任 两年 2,000
0.77%
督促黄作庆及承运投资采取有效措施积极筹措资金尽快偿还其债
保以消除对公司的影响
| 务，解除担 |
-
黄作庆
公司董事
制人
11,000
| 长、实际控 |
4.26%
连带责任 两年 5,500
2.13%
督促黄作庆采取有效措施积极筹措资金尽快偿
| 还其债务， |
解除担保以消除对公司的影响
-
合计 47,000
18.20%
-- -- 22,113.78
8.56%
-- -- --
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
在定期报告编制期间，公司通过查询中国裁判文书网和中国执行信息公开网，获悉公司存在未履行审批决策程序对外借款的情况，涉及金额合计6000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.32%，具体内容详见公司于2020年4月30日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于自查未履行审批决策程序对外担保、资金占用的公告》（公告编号：
2020-012）。
上述违规借款行为未经公司正常审批流程，为控股股东在未履行审批决策程序及信息披露义务的情况下，以公司名义违规对外借款，且上述融资款项均未进入公司的银行账户。公司将持续关注上述事项的进展情况，采取相应措施（不排除采用法律手段），保障公司及广大中小股东的利益。
目前，公司正在对上述同类事项进行全面核查、梳理，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 123,104,674.34
123,107,749.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,724,200.50
7,191,966.37
应收账款 479,296,395.75
469,156,001.15
应收款项融资
预付款项 743,976,164.24
744,871,786.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 107,211,610.99
107,041,178.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,143,040.44
36,030,105.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,510,456,086.26
1,487,398,788.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 52,789,878.86
52,789,878.86
投资性房地产
固定资产
1,570,255,166.77
| 1,527,116,251.32 |
在建工程 1,565,732.75
1,565,732.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,709,186.89
70,159,228.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,410.00
161,794.62
递延所得税资产 904,215.04
904,215.04
其他非流动资产 19,278,614.60
19,278,614.60
非流动资产合计 1,671,424,289.46
| 1,715,114,631.41 |
资产总计 3,181,880,375.72
3,202,513,419.43
流动负债：
短期借款 73,409,280.00
71,776,320.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,307,277.43
41,659,593.41
预收款项 554,557.09
554,557.09
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,410,595.83
8,106,480.71
应交税费 32,892,537.91
30,822,519.69
其他应付款 499,008,334.46
441,773,188.46
其中：应付利息 362,128,031.69
306,608,449.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,900,528,395.00
1,894,925,490.00
其他流动负债
流动负债合计
2,489,618,149.36
| 2,553,110,977.72 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 45,000,000.00
45,000,000.00
递延收益 168,858,163.54
170,678,330.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 213,858,163.54
215,678,330.14
负债合计 2,766,969,141.26
2,705,296,479.50
所有者权益：
股本 766,480,153.00
766,480,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 788,995,568.04
788,995,568.04
减：库存股
其他综合收益 -9,625,595.83
-8,177,574.63
专项储备
盈余公积 140,558,999.35
140,558,999.35
一般风险准备
未分配利润 -1,270,590,146.04
-1,189,715,456.39
归属于母公司所有者权益合计 415,818,978.52
498,141,689.37
少数股东权益 -907,744.06
-924,749.44
所有者权益合计 414,911,234.46
497,216,939.93
负债和所有者权益总计 3,181,880,375.72
3,202,513,419.43
法定代表人：叶华（代） 主管会计工作负责人：李宏泽 会计机构负责人：叶华、李宏泽
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 13,698,991.53
13,226,837.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 460,506,721.99
441,869,089.50
应收款项融资
预付款项 743,976,164.24
744,871,786.64
其他应收款 109,637,719.52
109,575,652.83
其中：应收利息
应收股利
存货 20,166,963.16
19,237,515.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,347,986,560.44
1,328,780,881.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 168,594,479.97
166,003,134.91
长期股权投资 83,229,415.03
83,229,415.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,526,673,344.73
1,569,812,708.22
在建工程 1,565,732.75
1,565,732.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,709,186.89
70,159,228.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,410.00
161,794.62
递延所得税资产 904,215.04
904,215.04
其他非流动资产 19,278,614.60
19,278,614.60
非流动资产合计 1,870,015,399.01
1,911,114,843.94
资产总计 3,218,001,959.45
3,239,895,725.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,728,970.24
39,933,596.06
预收款项 554,557.09
554,557.09
合同负债
应付职工薪酬 4,831,387.37
7,540,156.51
应交税费 27,741,841.56
25,211,951.52
其他应付款 552,298,771.44
494,354,579.26
其中：应付利息 362,128,031.69
306,608,449.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,900,528,395.00
1,894,925,490.00
其他流动负债
流动负债合计 2,525,683,922.70
2,462,520,330.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 45,000,000.00
45,000,000.00
递延收益 168,858,163.54
170,678,330.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 213,858,163.54
215,678,330.14
负债合计 2,739,542,086.24
2,678,198,660.58
所有者权益：
股本 766,480,153.00
766,480,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 789,228,104.14
789,228,104.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,558,999.35
140,558,999.35
未分配利润 -1,217,807,383.28
-1,134,570,191.45
所有者权益合计 478,459,873.21
561,697,065.04
负债和所有者权益总计 3,218,001,959.45
3,239,895,725.62
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,553,837.42
112,598,627.97
其中：营业收入 36,553,837.42
112,598,627.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
217,638,586.20
| 119,905,211.37 |
其中：营业成本 36,857,922.99
103,109,054.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,613,469.15
3,378,432.41
销售费用 1,153,526.17
3,255,351.65
管理费用 42,762,562.27
37,566,200.01
研发费用
财务费用 36,517,730.79
70,329,547.45
其中：利息费用 55,519,581.97
41,401,661.30
利息收入 19,993.17
5,697.95
加：其他收益 1,820,166.60
1,820,166.60
投资收益（损失以“－”号填列）
872,571.74
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
691,033.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-35,539,937.14
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,153,464.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,840,173.42
-141,040,621.11
加：营业外收入
减：营业外支出
501,672.53
四、利润总额（亏损总额以“－”
-80,840,173.42
| 号填列） |
-141,542,293.64
减：所得税费用 2,884.37
2,052.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,843,057.79
-141,544,346.52
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-80,843,057.79
-141,544,346.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -80,874,689.65
-141,274,155.21
2.少数股东损益 31,631.86
-270,191.31
六、其他综合收益的税后净额 -1,462,647.68
-948,910.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,448,021.20
-959,293.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1,448,021.20
-959,293.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,448,021.20
-959,293.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-14,626.48
10,383.31
七、综合收益总额 -82,305,705.47
-142,493,256.92
归属于母公司所有者的综合收益总额
-82,322,710.85
-142,233,448.92
归属于少数股东的综合收益总额 17,005.38
-259,808.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11
-0.18
（二）稀释每股收益 -0.11
-0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：叶华（代） 主管会计工作负责人：李宏泽 会计机构负责人：叶华、李宏泽
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,349,709.41
80,048,137.13
减：营业成本 4,551,051.66
75,038,633.17
税金及附加 2,612,617.63
3,228,264.70
销售费用 1,153,526.17
3,169,352.89
管理费用 41,048,812.80
35,192,122.24
研发费用
财务费用 37,041,059.58
70,358,925.24
其中：利息费用 55,519,581.97
41,401,661.30
利息收入
4,668.53
加：其他收益 1,820,166.60
1,820,166.60
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-34,576,038.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-3,153,464.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,237,191.83
-142,848,497.55
加：营业外收入
减：营业外支出
217,075.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-83,237,191.83
-143,065,572.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,237,191.83
-143,065,572.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-83,237,191.83
-143,065,572.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -83,237,191.83
-143,065,572.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,617,018.24
97,707,620.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
840,483.44
收到其他与经营活动有关的现金 3,994,672.08
2,551,413.00
经营活动现金流入小计 51,611,690.32
101,099,517.42
购买商品、接受劳务支付的现金 44,683,925.41
73,723,100.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
5,638,928.61
13,931,961.40
支付的各项税费 292,393.55
82,143.26
支付其他与经营活动有关的现金 2,767,159.19
17,430,693.30
经营活动现金流出小计 53,382,406.76
105,167,898.35
经营活动产生的现金流量净额 -1,770,716.44
-4,068,380.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
872,571.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
872,571.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
523,096.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
523,096.00
投资活动产生的现金流量净额
349,475.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 73,085,400.00
69,846,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 73,085,400.00
69,846,660.00
偿还债务支付的现金 73,085,400.00
69,846,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,085,400.00
69,846,660.00
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
18,041.11
-972,084.58
五、现金及现金等价物净增加额 -1,752,675.33
-4,690,989.77
加：期初现金及现金等价物余额 33,743,447.88
41,176,978.09
六、期末现金及现金等价物余额 31,990,772.55
36,485,988.32
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,727,666.15
60,485,918.78
收到的税费返还
840,483.44
收到其他与经营活动有关的现金 3,994,631.09
3,442,105.01
经营活动现金流入小计 8,722,297.24
64,768,507.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,876,880.26
43,186,609.22
支付给职工以及为职工支付的现金
4,442,839.50
12,852,927.82
支付的各项税费 2,783.04
7,779.41
支付其他与经营活动有关的现金 2,031,627.72
15,404,929.54
经营活动现金流出小计 8,354,130.52
71,452,245.99
经营活动产生的现金流量净额 368,166.72
-6,683,738.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
523,096.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
523,096.00
投资活动产生的现金流量净额
-523,096.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
103,987.53
-364,501.02
五、现金及现金等价物净增加额 472,154.25
-7,571,335.78
加：期初现金及现金等价物余额 820,150.57
13,344,120.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,292,304.82
5,772,784.23
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事长（代行）：叶华2020年4月29日