海尔智家股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表专项说明
和信专字（2020）第000112号
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| 一、关于海尔智家股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明 | 1-3 | |
| 二、海尔智家股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | |
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二○年四月二十八日
报告正文
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于海尔智家股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表专项说明
和信专字(2020)第000112号
海尔智家股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家公司”）2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日出具了和信审字(2020)第000287号标准无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号修订）及上海证券交易所的披露要求，海尔智家公司编制了本专项说明后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是海尔智家公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与海尔智家公司2019年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海尔智家公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解海尔智家公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）
往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
一、海尔智家公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如附表所示；
二、海尔智家公司尔及海尔智家公司的控股子公司存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况。截至2019年12月31日，海尔智家公司及海尔智家公司的控股子公司银行存款余额中包括存放于海尔集团财务有限责任公司的存款计人民币165.66亿元。
本说明仅作为海尔智家公司向证券监管机构呈报2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附表：海尔智家股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
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（本页无正文）
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵波（项目合伙人）
中国·济南中国注册会计师:王琳
2020年4月28日
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海尔智家股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | HNR私营有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 28,044 | 43,622 | 29,655 | 42,011 | 经营性往来 | ||
| 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 8,256 | 34,345 | 31,319 | 11,282 | 经营性往来 |
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| 海尔集团电器产业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款、其他应收款 | 11,998 | 326 | 1,491 | 10,833 | 经营性往来 | ||
| Controladora Mabe S. A. deC.V. | 同一母公司 | 应收账款 | 14,991 | 37,515 | 43,866 | 8,640 | 经营性往来 | ||
| 海尔融资租赁（中国）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 8,064 | - | 1,639 | 6,425 | 经营性往来 | ||
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,399 | 15,104 | 11,337 | 6,166 | 经营性往来 | ||
| 日日顺物联网有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 628 | 3,923 | 1,024 | 3,527 | 经营性往来 | ||
| 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3,177 | 67,188 | 67,116 | 3,249 | 经营性往来 | ||
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,705 | 57,734 | 56,314 | 3,125 | 经营性往来 | ||
| 苏州海新信息科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,088 | 1 | 11 | 1,078 | 经营性往来 | ||
| 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,057 | 455 | 703 | 809 | 经营性往来 | ||
| Haier International Co., Ltd | 同一母公司 | 应收账款 | 2,187 | 1,237 | 3,143 | 281 | 经营性往来 | ||
| 合肥河钢新材料科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,243 | 15,657 | 16,395 | 505 | 经营性往来 | ||
| 重庆海尔物业管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,145 | 3,133 | 3,645 | 633 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方 | 同一母公司 | 应收账款、其他应收款、应收票据 | 35,517 | 56,595 | 38,540 | 53,572 | 经营性往来 |
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）
| 青岛海尔产城创集团有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 6,928 | 1,936 | - | 8,864 | 经营性往来 | |||
| 海尔集团有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | - | 21,513 | - | 21,513 | 经营性往来 | |||
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 623 | 672,766 | 646,438 | 26,951 | 经营性往来 | |||
| HNR私营有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | - | 195,629 | 188,964 | 6,665 | 经营性往来 | |||
| 合肥海尔物流有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | - | 211,778 | 207,200 | 4,578 | 经营性往来 | |||
| 重庆海尔物流有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | - | 207,968 | 204,484 | 3,484 | 经营性往来 | |||
| 海尔集团电器产业有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 3,625 | 456 | 796 | 3,285 | 经营性往来 | |||
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 5,238 | 117,553 | 120,459 | 2,332 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方 | 同一母公司 | 预付款项 | 3,615 | 22,406 | 20,685 | 5,336 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 141,528 | 1,788,840 | 1,695,224 | 235,144 |
本表已于2020年4月28日获董事会批准。法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂