新疆浩源天然气股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）
| 102,698,605.59 | 139,306,050.28 |
-
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 26.28% | ||
| 17,008,702.08 | 16,542,720.35 |
2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 11,671,670.95 | 16,253,997.96 |
-
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 28.19% | ||
| 73,982,968.29 |
-
| 4,123,723.29 | 1,894.08% |
基本每股收益（元/股） 0.0403
0.0392
| 2.81% |
稀释每股收益（元/股） 0.0403
0.0392
| 2.81% |
加权平均净资产收益率 1.57%
1.61%
-
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,31
0.04%
3,339,576.02
| 3,339,576.02 | 1,332,580,988.14 |
-
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 1.44% | ||
| 1,093,453,771.77 | 1,075,337,782.08 | 1.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
-282,159.98
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
134,048.76
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
| 5,487,491.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
的投资收益
40,703.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,335.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 880,913.35
| 1,762,088.08 |
少数股东权益影响额（税后） 877,892.12
合计
| 5,337,031.13 |
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 30,150
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量周举东 境内自然人 28.50%
| 120,384,000 |
90,288,000
质押
| 120,053,000 |
阿克苏盛威实业投资有限公司
境内非国有法人
22.50%
| 95,040,000 |
质押 95,040,000
胡中友 境内自然人 5.01%
| 21,144,000 |
15,858,000
质押
| 21,143,300 |
阿克苏众和投资管理有限公司
境内非国有法人
3.75%
| 15,840,000 |
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.19%
| 5,006,300 |
张文江 境内自然人 0.82%
| 3,443,800 |
李骏 境内自然人 0.42%
| 1,760,000 |
曹克勤 境内自然人 0.26%
| 1,095,032 |
李新桂 境内自然人 0.25%
1,058,400
廖懋华 境内自然人 0.23%
| 984,931 |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000
人民币普通股
| 95,040,000 |
周举东 30,096,000
人民币普通股
| 30,096,000 |
阿克苏众和投资管理有限公司15,840,000
人民币普通股
| 15,840,000 |
胡中友 5,286,000
人民币普通股
| 5,286,000 |
中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300
人民币普通股
| 5,006,300 |
张文江 3,443,800
人民币普通股
| 3,443,800 |
李骏 1,760,000
人民币普通股
| 1,760,000 |
曹克勤 1,095,032
人民币普通股
| 1,095,032 |
李新桂 1,058,400
人民币普通股
| 1,058,400 |
廖懋华 984,931
人民币普通股
| 984,931 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份。除此之外周举东
| 先生与胡中友、中央汇金资产管理有限责任公司、张文江、李骏、曹克勤、李新桂、廖懋华之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友和张文江之间以及他们与中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、曹克勤、李新桂、廖懋华之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
本公司股票不是融资融券标的证券。本表前10名普通股股东中：阿克苏众和投资管
理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份15,840,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
项 目 期末数 期初数 变动额 变动比率 变动原因货币资金
147,483,888.79 76,935,716.16 70,548,172.63 91.70%
本期收回新疆友邦借款及利息所致预付款项
18,806,955.53 57,179,909.63 -38,372,954.10 -67.11%
预付的天然气款减少所致。长期股权投资
2,041,385.76 2,041,385.76
控股子公司上海源晗转让杭州特盈
31%股权后丧失控制权所致。应付职工薪酬
4,431,458.32 13,459,730.69 -9,028,272.37 -67.08%
支付后余额减少所致。专项储备
3,434,781.57 1,724,932.16 1,709,849.41 99.13%
本期计提的专项储备结余增加所致。
2. 利润表项目
项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因营业收入
102,698,605.59 139,306,050.28 -36,607,444.69 -26.28%
受疫情影响天然气销售量下降。营业成本
78,009,380.68 107,974,906.82 -29,965,526.14 -27.75%
受疫情影响天然气销售量下降。财务费用
-5,987,759.74 -4,401,719.04 -1,586,040.70 -36.03%
关联方借款利息增加所致投资收益
1,762,088.08 1,762,088.08
控股子公司上海源晗转让杭州特盈股
权追溯调整后形成处置收益。
3.现金流量表项目
项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因
上年期末计提的工资、年终奖等在本期经营活动产生的现
金流量净额
73,982,968.29 -4,123,723.29 78,106,691.58 1894.08%
收到的其他与经营活动有关的现金增
加所致。
| 经营活动产生的现 |
| 投资活动产生的现 |
金流量净额
-2,022,795.66 -11,184,146.10 9,161,350.44 -81.91%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
增加净额
71,960,172.63 -13,868,793.81 85,828,966.44 618.86%
经营活动产生的现金流量净额增加所
致所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
新疆浩源公司及其子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方
提供借款，2019年度共借款53,710.00万元，2019年12月30归还了570.00万元借款。截至2020年3月31日，上述资金占用形成的其他应收款余额53,140.00万元和应收利息余额1080.58万元(其中龟兹浩源被占用本金及利息合计8,352.39万元)。公司于2020年4月28日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012）。该事项目前无最新进展。
新疆浩源公司于2019年3月28日为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）的采购交易出具了《履约担保函》，新疆浩源公司于2019年11月12日被法院扣划银行存款6,007.51万元。公司于2020年1月8日披露了《账户被冻结及资金被划扣的公告 》（公告编号 ：2020-001 ），新疆友邦于 2020年2月10日归还占用资金1000万元，见《关于控股股东关联方归还部分占用资金的公告》（公告编号：2020-004）。 2020年3月5日归还剩余占用资金5,007.51万元，并按占用资金的时长，以当年银行贷款利率计算，归还占用资金利息79.85万元。截止2020年3月31日，新疆友邦归还上述资金6,007.51万元，并归还了全部占用资金利息79.85万元。
上述关联方非经营性资金占用对公司经营无重大影响，公司目前生产经营正常。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》
2020年04月14日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-007股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元股东或关联人名称
占用时间 发生原因 期初数
报告期新增
占用金额
报告期偿还
总金额
期末数
预计偿还方
式
预计偿还金
额
预计偿还时间（月份）
新疆东悦房地产开发有限公司
2019/10/17 资金拆借12,000
12,000
以资抵债清偿
12,000
2020年5月
新疆东悦房地产开发有限公司
2019/10/18 资金拆借15,000
15,000
以资抵债清偿
15,000
2020年5月
新疆东悦房地产开发有限公司
2019/11/1 资金拆借18,000
18,000
以资抵债清偿
18,000
2020年5月
新疆友邦数贸贸易有限公司
2019/11/12 违规担保6,007.51
6,007.51
现金清偿
2020年3月已归还。阿克苏盛威实业投资有限公司
2019/12/10 资金拆借2,000
2,000
以资抵债清偿
2,000
2020年5月
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
2019/12/11 资金拆借
以资抵债清偿
2020年5月
阿克苏众和投资管理有限公司
2019/12/13 资金拆借
以资抵债清偿
2020年5月
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司
2019/12/23 资金拆借
以资抵债清偿
2020年5月
阿克苏盛威实业投
2019/12/31 资金拆借
以资抵债清偿
2020年5月
资有限公司新疆嘉禧源房地产开发有限公司
2019/12/31 资金拆借
现金清偿 255
2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司
2019/5/6 资金拆借1,000
1,000
以资抵债清偿
1,000
2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司
2019/5/7 资金拆借1,000
1,000
以资抵债清偿
1,000
2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司
2019/5/8 资金拆借1,000
1,000
以资抵债清偿
1,000
2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司
2019/5/9 资金拆借1,000
1,000
以资抵债清偿
1,000
2020年5月
合计 59,147.51
6,007.51
53,140
-- 53,140
--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
相关决策程序 上述非经营性资金占用未经审议。当期新增大股东及其附属企业非经
46.93%
营性资金占用情况的原因、责任人追
究及董事会拟定采取措施的情况说明
无未能按计划清偿非经营性资金占用
| 营性资金占用情况的原因、责任人追 |
| 的原因、责任追究情况及董事会拟定 |
采取的措施说明
市公司经营风险。注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期
2020年04月30日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引
请查阅2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上）披露的《会计师事务所
对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 147,483,888.79 | 76,935,716.16 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
| 5,813,179.14 |
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 28,908,031.49 | 31,778,243.18 |
应收款项融资
| 544,378.00 |
预付款项
| 18,806,955.53 | 57,179,909.63 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 566,423,966.07 | 599,136,303.44 |
其中：应收利息 10,859,633.49
| 5,318,259.11 |
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 25,523,587.40 | 35,425,554.11 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 8,470,020.44 | 3,964,211.25 |
流动资产合计
| 795,616,449.72 | 810,777,494.91 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 2,041,385.76 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 347,450,045.97 | 357,203,389.62 |
在建工程
| 65,390,861.80 | 63,947,224.52 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 51,107,784.85 | 54,579,087.14 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 806,417.54 | 972,816.44 |
递延所得税资产
| 926,630.38 | 1,043,740.31 |
其他非流动资产
| 50,000,000.00 | 44,057,235.20 |
非流动资产合计
| 517,723,126.30 | 521,803,493.23 |
资产总计
| 1,313,339,576.02 | 1,332,580,988.14 |
流动负债：
短期借款
| 5,038,500.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
| 1,412,000.00 |
应付账款
| 62,779,933.81 | 63,323,311.45 |
预收款项
| 111,689,159.53 |
合同负债
| 98,223,675.31 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 4,431,458.32 | 13,459,730.69 |
应交税费
| 2,530,073.75 | 2,770,928.22 |
其他应付款
| 3,232,933.88 | 2,676,431.96 |
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 171,198,075.07 | 200,370,061.85 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
| 171,198,075.07 | 200,370,061.85 |
所有者权益：
股本
| 422,426,880.00 | 422,426,880.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 22,513,886.85 | 23,182,791.04 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
| 3,434,781.57 | 1,724,932.16 |
盈余公积
| 75,712,228.85 | 75,645,886.46 |
一般风险准备
未分配利润
| 569,365,994.50 | 552,357,292.42 |
归属于母公司所有者权益合计
| 1,093,453,771.77 | 1,075,337,782.08 |
少数股东权益
| 48,687,729.18 | 56,873,144.21 |
所有者权益合计
| 1,142,141,500.95 | 1,132,210,926.29 |
负债和所有者权益总计
| 1,313,339,576.02 | 1,332,580,988.14 |
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 99,387,655.15 | 10,618,582.65 |
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 28,121,243.43 | 18,658,630.18 |
应收款项融资
预付款项
45,460,923.63
| 18,572,468.29 |
其他应收款
| 505,006,448.96 | 559,988,218.61 |
其中：应收利息
| 8,681,875.00 | 4,089,444.53 |
应收股利
存货
| 25,487,623.12 | 26,432,194.42 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 5,792,921.64 | 1,121,744.69 |
流动资产合计
| 682,368,360.59 | 662,280,294.18 |
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 393,595,217.00 | 393,595,217.00 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 312,996,241.27 | 321,347,598.44 |
在建工程
| 11,361,025.79 | 10,973,184.39 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
31,104,237.82
| 30,801,284.96 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 239,157.20 | 284,000.36 |
递延所得税资产
| 909,486.10 | 909,486.10 |
其他非流动资产
非流动资产合计
| 749,902,412.32 | 758,213,724.11 |
资产总计
| 1,432,270,772.91 | 1,420,494,018.29 |
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
49,327,343.45
| 52,722,231.24 |
预收款项
| 103,498,789.88 |
合同负债
| 97,896,015.77 |
应付职工薪酬
| 4,280,829.32 | 11,051,714.46 |
应交税费
| 1,890,399.89 | 1,558,610.05 |
其他应付款
| 155,636,411.05 | 153,384,592.74 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 312,425,8
| 87.27 | 318,821,050.58 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
| 312,425,887.27 | 318,821,050.58 |
所有者权益：
股本
| 422,426,880.00 | 422,426,880.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 23,754,831.89 | 23,754,831.89 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
| 2,428,565.45 | 760,993.98 |
盈余公积
| 75,645,886.46 | 75,645,886.46 |
未分配利润
| 595,588,721.84 | 579,084,375.38 |
所有者权益合计
| 1,119,844,885.64 | 1,101,672,967.71 |
负债和所有者权益总计 1,
| 432,270,772.91 | 1,420,494,018.29 |
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 102,698,605.59 | 139,306,050.28 |
其中：营业收入
| 102,698,605.59 | 139,306,050.28 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 85,253,637.54 | 120,528,154.13 |
其中：营业成本
107,974,9
| 78,009,380.68 | 06.82 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 272,360.40 | 479,072.77 |
销售费用
| 6,624,930.07 | 8,962,891.35 |
管理费用
| 6,334,726.13 | 7,513,002.23 |
研发费用
财务费用 -
-
| 5,987,759.74 | 4,401,719.04 |
其中：利息费用
利息收入
| 6,120,705.02 | 4,522,468.33 |
加：其他收益
| 119,457.38 | 63,128.04 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 1,762,088.08 |
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
| 268,904.48 |
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 19,326,513.51 | 19,109,928.67 |
加：营业外收入
| 15,845.65 | 12,170.75 |
减：营业外支出
| 329,749.75 | 4,568.30 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 19,012,609.41 | 19,117,531.12 |
减：所得税费用
| 2,591,954.38 | 3,090,856.05 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 16,420,655.03 | 16,026,675.07 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 16,420,655.03 | 16,026,675.07 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
| 17,008,702.08 | 16,542,720.35 |
2.少数股东损益 -
-
| 588,047.05 | 516,045.28 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 16,420,655.03 | 16,026,675.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 17,008,702.08 | 16,542,720.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 -588,047.05
-
| 516,045.28 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0403
0.0392
（二）稀释每股收益 0.0403
0.0392
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 94,631,519.74
| 118,804,978.15 |
减：营业成本
| 70,946,893.25 | 90,695,261.48 |
税金及附加
| 251,149.36 | 454,563.55 |
销售费用
| 5,714,760.45 | 7,564,616.91 |
管理费用
| 2,035,905.15 | 2,651,893.16 |
研发费用
财务费用 -
-
| 3,412,870.92 | 2,734,020.67 |
其中：利息费用
| 1,649,375.00 |
利息收入 5
| ,132,702.07 | 2,785,780.16 |
加：其他收益
| 102,536.25 | 63,128.04 |
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 268,904.48 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 19,198,218.70 | 20,504,696.24 |
加：营业外收入
| 15,770.65 | 12,170.75 |
减：营业外支出
| 329,749.75 | 4,498.42 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 18,884,239.60 | 20,512,368.57 |
减：所得税费用
| 2,379,893.14 | 3,076,777.70 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
17,435,590.87
| 16,504,346.46 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 16,504,346.46 | 17,435,590.87 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
| 16,504,346.46 | 17,435,590.87 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04
0.04
（二）稀释每股收益 0.04
0.04
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 101,512,645.95 | 129,433,812.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 65,877,103.37 | 4,531,263.27 |
经营活动现金流入小计
| 167,389,749.32 | 133,965,075.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 55,493,143.90 | 102,068,068.04 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 13,651,604.18 | 15,398,368.42 |
支付的各项税费
| 6,805,550.78 | 11,945,402.23 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 17,456,482.17 | 8,676,959.91 |
经营活动现金流出小计
| 93,406,781.03 | 138,088,798.60 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 73,982,968.29 | 4,123,723.29 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 25,519.90 | 455,304.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 3,107,988.23 |
投资活动现金流入小计
| 25,519.90 | 3,563,292.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 2,048,315.56 | 9,894,438.87 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 4,853,000.00 |
投资活动现金流出小计
| 2,048,315.56 | 14,747,438.87 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-11,184,146.10
| 2,022,795.66 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 1,050,000.00 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 1,343,575.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 2,393,575.58 |
偿还债务支付的现金
| 954,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
| 954,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 1,439,075.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-
| 71,960,172.63 | 13,868,793.81 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 75,523,716.16 | 604,316,314.80 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 147,483,888.79 | 590,447,520.99 |
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 93,118,360.94 | 114,122,558.23 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 65,825,209.09 | 2,794,575.10 |
经营活动现金流入小计 158,943,5
| 70.03 | 116,917,133.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 47,914,693.49 | 92,353,286.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 8,471,353.84 | 10,488,039.30 |
支付的各项税费
| 6,332,379.39 | 11,269,897.79 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 6,842,028.18 | 8,930,818.75 |
经营活动现金流出小计
| 69,560,454.90 | 123,042,042.43 |
经营活动产生的现金流量净额 89,38
-
| 3,115.13 | 6,124,909.10 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 25,519.90 | 392,164.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 371,988.23 |
投资活动现金流入小计
| 25,519.90 | 764,152.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,127,4
| 639,562.53 | 74.18 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 13,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 639,562.53 | 17,127,474.18 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 614,042.63 | 16,363,321.68 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-
| 88,769,072.50 | 22,488,230.78 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 10,618,582.65 | 351,162,264.31 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 99,387,655.15 | 328,674,033.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
76,935,716.16
| 76,935,716.16 |
交易性金融资产 5,813,179.14
5,813,179.14
应收账款
31,778,243.18
| 31,778,243.18 |
应收款项融资 544,378.00
544,378.00
预付款项 57,179,909.63
57,179,909.63
其他应收款
599,136,303.44
| 599,136,303.44 |
其中：应收利息
| 5,318,259.11 |
存货
35,425,554.11
| 35,425,554.11 |
其他流动资产
3,964,211.25
| 3,964,211.25 |
流动资产合计
810,777,494.91
| 810,777,494.91 |
非流动资产：
固定资产
357,203,389.62
| 357,203,389.62 |
在建工程
63,947,224.52
| 63,947,224.52 |
无形资产
54,579,087.14
| 54,579,087.14 |
长期待摊费用 972,816.44
972,816.44
递延所得税资产 1,043,740.31
1,043,740.31
其他非流动资产
44,057,235.20
| 44,057,235.20 |
非流动资产合计
521,803,493.23
| 521,803,493.23 |
资产总计
1,332,580,988.14
| 1,332,580,988.14 |
流动负债：
短期借款 5,038,500.00
5,038,500.00
应付票据 1,412,000.00
1,412,000.00
应付账款
63,323,311.45
| 63,323,311.45 |
预收款项
| 111,689,159.53 |
-
合同负债
| 111,689,159.53 | ||
| 111,689,159.53 | 111,689,159.53 |
应付职工薪酬
13,459,730.69
| 13,459,730.69 |
应交税费 2,770,928.22
2,770,928.22
其他应付款 2,676,431.96
2,676,431.96
流动负债合计
200,370,061.85
| 200,370,061.85 |
非流动负债：
负债合计
200,370,061.85
| 200,370,061.85 |
所有者权益：
股本
422,426,880.00
| 422,426,880.00 |
资本公积
23,182,791.04
| 23,182,791.04 |
专项储备 1,724,932.16
1,724,932.16
盈余公积
75,645,886.46
| 75,645,886.46 |
未分配利润
552,357,292.42
| 552,357,292.42 |
归属于母公司所有者权益合计
1,075,337,782.08
| 1,075,337,782.08 |
少数股东权益
56,873,144.21
| 56,873,144.21 |
所有者权益合计
1,132,210,926.29
| 1,132,210,926.29 |
负债和所有者权益总计
1,332,580,988.14
| 1,332,580,988.14 |
调整情况说明因首次执行新收入准则而引起年初数变化。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
10,618,582.65
| 10,618,582.65 |
应收账款
18,658,630.18
| 18,658,630.18 |
预付款项
45,460,923.63
| 45,460,923.63 |
其他应收款
559,988,218.61
| 559,988,218.61 |
其中：应收利息 4,089,444.53
存货
26,432,194.42
| 26,432,194.42 |
其他流动资产 1,121,744.69
1,121,744.69
流动资产合计
662,280,294.18
| 662,280,294.18 |
非流动资产：
长期股权投资
393,595,217.00
| 393,595,217.00 |
固定资产
321,347,598.44
| 321,347,598.44 |
在建工程
10,973,184.39
| 10,973,184.39 |
无形资产
31,104,237.82
| 31,104,237.82 |
长期待摊费用 284,000.36
284,000.36
递延所得税资产 909,486.10
909,486.10
非流动资产合计
| 758,213,724.11 | 758,213,724.11 |
资产总计
1,420,494,018.29
| 1,420,494,018.29 |
流动负债：
应付账款
49,327,343.45
| 49,327,343.45 |
预收款项
| 103,498,789.88 |
-103,4
合同负债
| 98,789.88 | ||
103,498,789.88
| 103,498,789.88 |
应付职工薪酬
11,051,714.46
| 11,051,714.46 |
应交税费 1,558,610.05
1,558,610.05
其他应付款
153,384,592.74
| 153,384,592.74 |
流动负债合计
318,821,050.58
| 318,821,050.58 |
非流动负债：
负债合计
318,821,050.58
| 318,821,050.58 |
所有者权益：
股本
422,426,880.00
| 422,426,880.00 |
资本公积
23,754,831.89
| 23,754,831.89 |
专项储备 760,993.98
760,993.98
盈余公积
75,645,886.46
| 75,645,886.46 |
未分配利润
579,084,375.38
| 579,084,375.38 |
所有者权益合计
1,101,672,967.71
| 1,101,672,967.71 |
负债和所有者权益总计 1,420,494,018.29
1,420,494,018.29
调整情况说明因首次执行新收入准则而引起年初数变化。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。