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惠程科技:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)334,529,594.43221,860,514.4750.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)27,693,225.0126,596,218.404.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)25,779,440.7025,260,541.312.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)137,766,940.05-132,995,439.10203.59%
基本每股收益(元/股)0.040.0333.33%
稀释每股收益(元/股)0.040.0333.33%
加权平均净资产收益率1.47%1.81%-0.34%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,484,608,991.873,526,620,391.08-1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,841,892,703.531,923,429,539.99-4.24%
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,934,404.14主要原因系收到政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出326,906.56
减:所得税影响额335,858.67
少数股东权益影响额(税后)11,667.72
合计1,913,784.31--
项目涉及金额(元)原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益3,974,139.84公司理财业务属于经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益-631,202.16北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
报告期末普通股股东总数48,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人13.67%109,590,0160质押109,590,016
中驰惠程企业管理有限公司境内非国有法人10.54%84,557,3660质押52,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.60%28,882,2000//
北京信中利投资股份有限公司境内非国有法人3.39%27,153,7270//
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户其他2.22%17,766,2000//
香港中央结算有限公司境外法人2.17%17,426,3070//
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.15%17,223,7620//
中国国际金融股份有限公司国有法人0.77%6,154,6220//
北京天象道通资产管理有限公司-天象8号私募证券投资基金境内非国有法人0.64%5,157,9150//
张玉柱境内自然人0.57%4,592,0000//
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)109,590,016人民币普通股109,590,016
中驰惠程企业管理有限公司84,557,366人民币普通股84,557,366
中央汇金资产管理有限责任公司28,882,200人民币普通股28,882,200
北京信中利投资股份有限公司27,153,727人民币普通股27,153,727
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户17,766,200人民币普通股17,766,200
香港中央结算有限公司17,426,307人民币普通股17,426,307
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)17,223,762人民币普通股17,223,762
中国国际金融股份有限公司6,154,622人民币普通股6,154,622
北京天象道通资产管理有限公司-天象8号私募证券投资基金5,157,915人民币普通股5,157,915
张玉柱4,592,000人民币普通股4,592,000
上述股东关联关系或一致行动的说明共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)、北京信中利投资股份有限公司系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人,合计持股238,524,871股,占公司期末总股本29.74%;其他股东之间关系不详。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)中驰惠程企业管理有限公司、北京信中利投资股份有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、北京天象道通资产管理有限公司-天象8号私募证券投资基金、张玉柱参与融资融券业务,涉及的股份数分别为32,557,366股、25,886,647股、17,223,762股、5,157,915股、4,592,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要变动情况及原因说明

单位:元

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日变动幅度变动原因说明
应收票据21,436,371.5936,697,738.15-41.59%主要系报告期内正常结算所致
其他应收款19,945,526.1972,342,177.74-72.43%
其他流动资产25,979,086.3519,784,917.4531.31%主要系报告期内控股子公司哆可梦留抵进项税额增加所致
开发支出1,321,236.41593,601.49122.58%主要系报告期内公司自研专利技术产生的研发支出增加所致
利润表项目2020年1-3月2019年1-3月变动幅度变动原因说明
营业收入334,529,594.43221,860,514.4750.78%主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线收入增加所致
营业成本89,112,372.5465,389,160.9636.28%主要系报告期内控股子公司哆可梦游戏业务成本随收入的增长而相应增加所致
税金及附加617,544.011,256,225.62-50.84%
销售费用172,204,317.3578,304,991.45119.91%主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线,加大推广力度所致
财务费用15,031,286.007,469,636.51101.23%主要系报告期内公司贷款规模同比增加相应借款利息增加所致
投资收益4,109,598.63978,958.96319.79%主要系报告期内理财产品投资规模同比增加相应投资收益(含预提)增加所致
公允价值变动收益-2,671,128.253,462,014.58-177.16%主要系报告期内公司所持证券投资类金融资产公允价值下降以及处置投资性房地产转出以前年度确认的公允价值变动收益所致
资产减值损失15,809,624.034,454,545.31254.91%主要系报告期内控股子公司哆可梦收回应收账款冲回已计提的坏账准备以及公司因预期信用减值法冲销以前年度计提的坏账准备所致
营业外收入4,265,010.701,571,409.78171.41%主要系报告期内收到政府补助以及收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司(以下简称“上海季娱”)少数股东股权时因交易对方委托公司以部分股权转让款捐赠给中华慈善总会因而公司获得债务豁免所致
所得税费用-2,497,048.067,447,132.37-133.53%主要系报告期内可抵扣亏损计提递延所得税资产所致
现金流量表项目2020年1-3月2019年1-3月变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额137,766,940.05-132,995,439.10203.59%主要系报告期内互联网游戏业务收入增加同时因前期已预付进而本期需要支付的互联网流量费用减少以及控股子公司哆可梦回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-104,705,727.0431,286,067.08-434.67%主要系报告期内公司收购控股子公司上海季娱少数股东股权支付股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额32,096,639.264,385,193.84631.93%主要系报告期内收到浦发银行流动贷款所致
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司利用自有闲置资金投资理财产品2020年01月04日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
核销长期挂账往来款项2020年01月04日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权2020年02月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
控股股东的一致行动人进行股份质押2020年03月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
控股子公司少数股东发生变动2020年03月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票002278神开股份15,096,488.42公允价值计量7,596,208.89-780,021.450.000.000.00-780,021.456,816,187.44交易性金融资产自有资金
基金511880银华日利4,743,778.20公允价值计量4,764,807.6028,893.200.000.000.00148,797.604,793,700.80交易性金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资0.00--0.000.000.000.000.000.000.00----
合计19,840,266.62--12,361,016.49-751,128.250.000.000.00-631,223.8511,609,888.24----
证券投资审批董事会公告披露日期2018年12月24日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2019年01月09日

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金1,1023020
信托理财产品自有资金24,65024,6500
合计25,75224,9520
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中航信托信托公司信托理财产品24,650自有资金2019年12月20日2020年06月30日投资到期还本付息7.00%454.9405.8400
星河工行银行银行理财产品800自有资金2020年02月21日2020年03月16日投资到期还本一次性付息付息3.13%1.551.5500
星河工行银行银行理财产品200自有资金2020年02月21日9999年12月31日投资到期还本一次性付息付息3.13%0.650.6500
广州银行银行银行理财产品100自有资金2020年03月17日9999年12月31日投资到期还本付息3.00%0.120.1200
光大银行银行银行理财产品1自有资金2020年03月16日9999年12月31日投资到期还本付息3.38%0000
光大银行银行银行理财产品1自有资金2020年03月16日9999年12月31日投资到期还本付息3.38%0000
合计25,752------------457.22408.16--0------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月20日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年02月08日电话沟通机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年03月04日电话沟通机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市惠程信息科技股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金307,405,885.48250,595,780.44
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产264,954,226.42259,381,030.19
衍生金融资产0.000.00
应收票据21,436,371.5936,697,738.15
应收账款242,506,294.65321,432,727.36
应收款项融资0.000.00
预付款项433,424,331.95394,655,355.78
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款19,945,526.1972,342,177.74
其中:应收利息94,758.9047,638.36
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货50,942,024.4048,643,871.33
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产8,089,879.488,089,879.48
其他流动资产25,979,086.3519,784,917.45
流动资产合计1,374,683,626.511,411,623,477.92
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款4,685,370.214,445,682.26
长期股权投资174,489,559.22170,580,295.60
其他权益工具投资222,498,291.68222,498,291.68
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产249,559,600.00252,679,600.00
固定资产82,557,826.3284,788,453.31
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产13,807,413.2114,424,575.46
开发支出1,321,236.41593,601.49
商誉1,220,600,461.981,220,600,461.98
长期待摊费用89,348,932.6198,594,526.22
递延所得税资产36,317,856.7232,043,929.80
其他非流动资产14,738,817.0013,747,495.36
非流动资产合计2,109,925,365.362,114,996,913.16
资产总计3,484,608,991.873,526,620,391.08
流动负债:
短期借款407,000,000.00357,000,000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据30,564,423.4238,928,316.63
应付账款230,316,692.36202,825,358.23
预收款项2,896,405.973,223,315.51
合同负债0.000.00
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬11,643,726.7916,568,464.03
应交税费12,557,357.3015,537,280.81
其他应付款78,366,967.1168,334,737.52
其中:应付利息21,057,240.4415,252,374.80
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债167,742,934.09174,864,050.46
其他流动负债0.000.00
流动负债合计941,088,507.04877,281,523.19
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款557,850,000.00558,850,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益2,123,871.672,555,323.65
递延所得税负债10,634,374.6910,392,514.68
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计570,608,246.36571,797,838.33
负债合计1,511,696,753.401,449,079,361.52
所有者权益:
股本801,929,568.00801,929,568.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积257,952,651.54368,203,739.75
减:库存股147,613,580.50147,613,580.50
其他综合收益32,571,718.9132,959,910.92
专项储备0.000.00
盈余公积94,448,815.3294,448,815.32
一般风险准备0.000.00
未分配利润802,603,530.26773,501,086.50
归属于母公司所有者权益合计1,841,892,703.531,923,429,539.99
少数股东权益131,019,534.94154,111,489.57
所有者权益合计1,972,912,238.472,077,541,029.56
负债和所有者权益总计3,484,608,991.873,526,620,391.08
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金116,095,156.1288,869,680.06
交易性金融资产253,344,338.18247,020,013.70
衍生金融资产0.000.00
应收票据21,436,371.5936,697,738.15
应收账款108,754,341.55107,783,591.76
应收款项融资0.000.00
预付款项8,605,452.172,978,864.82
其他应收款600,607,997.92594,663,966.69
其中:应收利息94,758.9047,638.36
应收股利0.000.00
存货50,942,024.4048,643,871.33
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产8,089,879.488,089,879.48
其他流动资产210,037.85656,421.93
流动资产合计1,168,085,599.261,135,404,027.92
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款4,685,370.214,445,682.26
长期股权投资1,767,198,490.641,652,289,248.71
其他权益工具投资9,000,000.009,000,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产39,409,800.0042,529,800.00
固定资产74,327,213.7576,358,302.07
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产13,469,913.2314,028,723.44
开发支出1,321,236.41593,601.49
商誉0.000.00
长期待摊费用55,400,126.8160,342,446.23
递延所得税资产24,967,129.3722,507,469.48
其他非流动资产4,191,647.233,006,150.83
非流动资产合计1,993,970,927.651,885,101,424.51
资产总计3,162,056,526.913,020,505,452.43
流动负债:
短期借款407,000,000.00357,000,000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据30,564,423.4238,928,316.63
应付账款68,882,697.1657,825,893.10
预收款项2,385,462.583,001,572.88
合同负债0.000.00
应付职工薪酬3,907,978.876,280,882.71
应交税费539,411.681,211,267.97
其他应付款162,388,921.55152,368,715.06
其中:应付利息30,452,032.1024,647,166.46
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债167,742,934.09174,864,050.46
其他流动负债91,623,333.34115,000,000.00
流动负债合计935,035,162.69906,480,698.81
非流动负债:
长期借款557,850,000.00558,850,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益1,253,656.721,308,415.27
递延所得税负债5,483,368.915,241,508.90
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计564,587,025.63565,399,924.17
负债合计1,499,622,188.321,471,880,622.98
所有者权益:
股本801,929,568.00801,929,568.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积368,318,682.72368,318,682.72
减:库存股147,613,580.50147,613,580.50
其他综合收益5,413,424.346,126,291.57
专项储备0.000.00
盈余公积94,448,815.3294,448,815.32
未分配利润539,937,428.71425,415,052.34
所有者权益合计1,662,434,338.591,548,624,829.45
负债和所有者权益总计3,162,056,526.913,020,505,452.43
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入334,529,594.43221,860,514.47
其中:营业收入334,529,594.43221,860,514.47
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本316,972,654.66187,146,467.68
其中:营业成本89,112,372.5465,389,160.96
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加617,544.011,256,225.62
销售费用172,204,317.3578,304,991.45
管理费用25,149,436.5520,497,758.66
研发费用14,857,698.2114,228,694.48
财务费用15,031,286.007,469,636.51
其中:利息费用15,468,352.069,614,167.63
利息收入412,035.182,389,886.83
加:其他收益1,751,319.760.00
投资收益(损失以“-”号填列)4,109,598.63978,958.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-90,736.38-41,379.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,671,128.253,462,014.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)15,809,624.034,454,545.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,556,353.9443,609,565.64
加:营业外收入4,265,010.701,571,409.78
减:营业外支出2,003,700.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,817,664.6445,180,975.42
减:所得税费用-2,497,048.067,447,132.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41,314,712.7037,733,843.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)41,314,712.7037,733,843.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27,693,225.0126,596,218.40
2.少数股东损益13,621,487.6911,137,624.65
六、其他综合收益的税后净额-388,192.0122,268.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-388,192.0122,268.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-388,192.0122,268.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额324,675.2222,268.13
7.其他-712,867.230.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额40,926,520.6937,756,111.18
归属于母公司所有者的综合收益总额27,305,033.0026,618,486.53
归属于少数股东的综合收益总额13,621,487.6911,137,624.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.03
(二)稀释每股收益0.040.03
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入42,772,265.5749,906,901.91
减:营业成本31,046,477.1735,338,468.56
税金及附加366,367.95640,688.54
销售费用4,043,113.457,379,135.49
管理费用14,730,888.9611,340,795.82
研发费用1,166,974.163,104,848.99
财务费用15,152,576.179,645,227.11
其中:利息费用15,468,352.0611,789,167.64
利息收入267,150.662,312,549.98
加:其他收益0.000.00
投资收益(损失以“-”号填列)128,366,339.201,113,031.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-90,758.07-41,147.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,920,000.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)7,530,122.799,135,485.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)110,242,329.70-7,293,746.04
加:营业外收入4,191,746.891,564,423.75
减:营业外支出2,003,700.000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)112,430,376.59-5,729,322.29
减:所得税费用-2,091,999.78-322,311.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)114,522,376.37-5,407,010.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)114,522,376.37-5,407,010.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额-712,867.230.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-712,867.230.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他-712,867.230.00
六、综合收益总额113,809,509.14-5,407,010.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益//
(二)稀释每股收益//
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金448,492,448.11244,294,615.13
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还20,000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金31,273,871.0314,925,873.66
经营活动现金流入小计479,786,319.14259,220,488.79
购买商品、接受劳务支付的现金161,333,394.06175,380,511.64
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金33,985,398.3533,878,512.18
支付的各项税费10,129,530.4426,481,388.41
支付其他与经营活动有关的现金136,571,056.24156,475,515.66
经营活动现金流出小计342,019,379.09392,215,927.89
经营活动产生的现金流量净额137,766,940.05-132,995,439.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,000,000.00110,000,000.00
取得投资收益收到的现金119,904.4059,275,871.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0085,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计8,119,904.40219,360,871.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,631.447,400,468.04
投资支付的现金112,700,000.00180,674,336.24
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计112,825,631.44188,074,804.28
投资活动产生的现金流量净额-104,705,727.0431,286,067.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.004,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.004,900,000.00
取得借款收到的现金50,000,000.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计50,000,000.0029,900,000.00
偿还债务支付的现金8,390,000.007,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,513,360.7418,124,806.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计17,903,360.7425,514,806.16
筹资活动产生的现金流量净额32,096,639.264,385,193.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187,875.2839,891.19
五、现金及现金等价物净增加额65,345,727.55-97,284,286.99
加:期初现金及现金等价物余额214,790,733.29733,303,657.33
六、期末现金及现金等价物余额280,136,460.84636,019,370.34
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61,825,546.3673,779,661.80
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金25,308,659.59551,838,314.14
经营活动现金流入小计87,134,205.95625,617,975.94
购买商品、接受劳务支付的现金32,885,269.1047,661,478.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,921,382.6814,246,008.05
支付的各项税费1,231,651.952,760,612.75
支付其他与经营活动有关的现金33,740,178.36484,156,777.63
经营活动现金流出小计79,778,482.09548,824,876.54
经营活动产生的现金流量净额7,355,723.8676,793,099.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,000,000.00110,000,000.00
取得投资收益收到的现金0.0059,114,733.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0085,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计8,000,000.00219,199,733.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,724.842,854,480.77
投资支付的现金112,700,000.00150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计112,724,724.84152,854,480.77
投资活动产生的现金流量净额-104,724,724.8466,345,252.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金161,100,000.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计161,100,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金18,490,000.007,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,513,360.7418,124,806.16
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计28,003,360.7425,514,806.16
筹资活动产生的现金流量净额133,096,639.26-514,806.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,460.29-85,583.42
五、现金及现金等价物净增加额35,761,098.57142,537,962.41
加:期初现金及现金等价物余额53,064,632.91466,887,271.91
六、期末现金及现金等价物余额88,825,731.48609,425,234.32

(本页无正文,为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》之签署页)

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

董事长:汪超涌

二零二零年四月二十八日


  附件:公告原文
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