深圳市惠程信息科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 334,529,594.43 | 221,860,514.47 | 50.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,693,225.01 | 26,596,218.40 | 4.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,779,440.70 | 25,260,541.31 | 2.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,766,940.05 | -132,995,439.10 | 203.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | 1.47% | 1.81% | -0.34% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,484,608,991.87 | 3,526,620,391.08 | -1.19% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,841,892,703.53 | 1,923,429,539.99 | -4.24% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,934,404.14 | 主要原因系收到政府补助所致 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 326,906.56 | |
减:所得税影响额 | 335,858.67 | |
少数股东权益影响额(税后) | 11,667.72 | |
合计 | 1,913,784.31 | -- |
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益 | 3,974,139.84 | 公司理财业务属于经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益 | -631,202.16 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
报告期末普通股股东总数 | 48,068 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13.67% | 109,590,016 | 0 | 质押 | 109,590,016 |
中驰惠程企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.54% | 84,557,366 | 0 | 质押 | 52,000,000 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.60% | 28,882,200 | 0 | / | / |
北京信中利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.39% | 27,153,727 | 0 | / | / |
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.22% | 17,766,200 | 0 | / | / |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.17% | 17,426,307 | 0 | / | / |
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.15% | 17,223,762 | 0 | / | / |
中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.77% | 6,154,622 | 0 | / | / |
北京天象道通资产管理有限公司-天象8号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 5,157,915 | 0 | / | / |
张玉柱 | 境内自然人 | 0.57% | 4,592,000 | 0 | / | / |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙) | 109,590,016 | 人民币普通股 | 109,590,016 | |||
中驰惠程企业管理有限公司 | 84,557,366 | 人民币普通股 | 84,557,366 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,882,200 | 人民币普通股 | 28,882,200 | |||
北京信中利投资股份有限公司 | 27,153,727 | 人民币普通股 | 27,153,727 | |||
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17,766,200 | 人民币普通股 | 17,766,200 |
香港中央结算有限公司 | 17,426,307 | 人民币普通股 | 17,426,307 |
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 17,223,762 | 人民币普通股 | 17,223,762 |
中国国际金融股份有限公司 | 6,154,622 | 人民币普通股 | 6,154,622 |
北京天象道通资产管理有限公司-天象8号私募证券投资基金 | 5,157,915 | 人民币普通股 | 5,157,915 |
张玉柱 | 4,592,000 | 人民币普通股 | 4,592,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)、北京信中利投资股份有限公司系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人,合计持股238,524,871股,占公司期末总股本29.74%;其他股东之间关系不详。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 中驰惠程企业管理有限公司、北京信中利投资股份有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、北京天象道通资产管理有限公司-天象8号私募证券投资基金、张玉柱参与融资融券业务,涉及的股份数分别为32,557,366股、25,886,647股、17,223,762股、5,157,915股、4,592,000股。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动情况及原因说明
单位:元
资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收票据 | 21,436,371.59 | 36,697,738.15 | -41.59% | 主要系报告期内正常结算所致 |
其他应收款 | 19,945,526.19 | 72,342,177.74 | -72.43% |
其他流动资产 | 25,979,086.35 | 19,784,917.45 | 31.31% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦留抵进项税额增加所致 |
开发支出 | 1,321,236.41 | 593,601.49 | 122.58% | 主要系报告期内公司自研专利技术产生的研发支出增加所致 |
利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 334,529,594.43 | 221,860,514.47 | 50.78% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线收入增加所致 |
营业成本 | 89,112,372.54 | 65,389,160.96 | 36.28% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦游戏业务成本随收入的增长而相应增加所致 |
税金及附加 | 617,544.01 | 1,256,225.62 | -50.84% |
销售费用 | 172,204,317.35 | 78,304,991.45 | 119.91% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线,加大推广力度所致 |
财务费用 | 15,031,286.00 | 7,469,636.51 | 101.23% | 主要系报告期内公司贷款规模同比增加相应借款利息增加所致 |
投资收益 | 4,109,598.63 | 978,958.96 | 319.79% | 主要系报告期内理财产品投资规模同比增加相应投资收益(含预提)增加所致 |
公允价值变动收益 | -2,671,128.25 | 3,462,014.58 | -177.16% | 主要系报告期内公司所持证券投资类金融资产公允价值下降以及处置投资性房地产转出以前年度确认的公允价值变动收益所致 |
资产减值损失 | 15,809,624.03 | 4,454,545.31 | 254.91% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦收回应收账款冲回已计提的坏账准备以及公司因预期信用减值法冲销以前年度计提的坏账准备所致 |
营业外收入 | 4,265,010.70 | 1,571,409.78 | 171.41% | 主要系报告期内收到政府补助以及收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司(以下简称“上海季娱”)少数股东股权时因交易对方委托公司以部分股权转让款捐赠给中华慈善总会因而公司获得债务豁免所致 |
所得税费用 | -2,497,048.06 | 7,447,132.37 | -133.53% | 主要系报告期内可抵扣亏损计提递延所得税资产所致 |
现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,766,940.05 | -132,995,439.10 | 203.59% | 主要系报告期内互联网游戏业务收入增加同时因前期已预付进而本期需要支付的互联网流量费用减少以及控股子公司哆可梦回款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,705,727.04 | 31,286,067.08 | -434.67% | 主要系报告期内公司收购控股子公司上海季娱少数股东股权支付股权转让款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,096,639.26 | 4,385,193.84 | 631.93% | 主要系报告期内收到浦发银行流动贷款所致 |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司利用自有闲置资金投资理财产品 | 2020年01月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
核销长期挂账往来款项 | 2020年01月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
控股股东的一致行动人进行股份质押 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
控股子公司少数股东发生变动 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 002278 | 神开股份 | 15,096,488.42 | 公允价值计量 | 7,596,208.89 | -780,021.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -780,021.45 | 6,816,187.44 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
基金 | 511880 | 银华日利 | 4,743,778.20 | 公允价值计量 | 4,764,807.60 | 28,893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,797.60 | 4,793,700.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
合计 | 19,840,266.62 | -- | 12,361,016.49 | -751,128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -631,223.85 | 11,609,888.24 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年12月24日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2019年01月09日 |
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 1,102 | 302 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 24,650 | 24,650 | 0 |
合计 | 25,752 | 24,952 | 0 |
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
中航信托 | 信托公司 | 信托理财产品 | 24,650 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年06月30日 | 投资 | 到期还本付息 | 7.00% | 454.9 | 405.84 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
星河工行 | 银行 | 银行理财产品 | 800 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年03月16日 | 投资 | 到期还本一次性付息付息 | 3.13% | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
星河工行 | 银行 | 银行理财产品 | 200 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本一次性付息付息 | 3.13% | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
广州银行 | 银行 | 银行理财产品 | 100 | 自有资金 | 2020年03月17日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.00% | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
光大银行 | 银行 | 银行理财产品 | 1 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
光大银行 | 银行 | 银行理财产品 | 1 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
合计 | 25,752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 457.22 | 408.16 | -- | 0 | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2020年01月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020年02月08日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020年03月04日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市惠程信息科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 307,405,885.48 | 250,595,780.44 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 264,954,226.42 | 259,381,030.19 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 21,436,371.59 | 36,697,738.15 |
应收账款 | 242,506,294.65 | 321,432,727.36 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 433,424,331.95 | 394,655,355.78 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 19,945,526.19 | 72,342,177.74 |
其中:应收利息 | 94,758.90 | 47,638.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 50,942,024.40 | 48,643,871.33 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 8,089,879.48 | 8,089,879.48 |
其他流动资产 | 25,979,086.35 | 19,784,917.45 |
流动资产合计 | 1,374,683,626.51 | 1,411,623,477.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 4,685,370.21 | 4,445,682.26 |
长期股权投资 | 174,489,559.22 | 170,580,295.60 |
其他权益工具投资 | 222,498,291.68 | 222,498,291.68 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 249,559,600.00 | 252,679,600.00 |
固定资产 | 82,557,826.32 | 84,788,453.31 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 13,807,413.21 | 14,424,575.46 |
开发支出 | 1,321,236.41 | 593,601.49 |
商誉 | 1,220,600,461.98 | 1,220,600,461.98 |
长期待摊费用 | 89,348,932.61 | 98,594,526.22 |
递延所得税资产 | 36,317,856.72 | 32,043,929.80 |
其他非流动资产 | 14,738,817.00 | 13,747,495.36 |
非流动资产合计 | 2,109,925,365.36 | 2,114,996,913.16 |
资产总计 | 3,484,608,991.87 | 3,526,620,391.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 407,000,000.00 | 357,000,000.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 30,564,423.42 | 38,928,316.63 |
应付账款 | 230,316,692.36 | 202,825,358.23 |
预收款项 | 2,896,405.97 | 3,223,315.51 |
合同负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 11,643,726.79 | 16,568,464.03 |
应交税费 | 12,557,357.30 | 15,537,280.81 |
其他应付款 | 78,366,967.11 | 68,334,737.52 |
其中:应付利息 | 21,057,240.44 | 15,252,374.80 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 167,742,934.09 | 174,864,050.46 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 941,088,507.04 | 877,281,523.19 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 557,850,000.00 | 558,850,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 2,123,871.67 | 2,555,323.65 |
递延所得税负债 | 10,634,374.69 | 10,392,514.68 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 570,608,246.36 | 571,797,838.33 |
负债合计 | 1,511,696,753.40 | 1,449,079,361.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 257,952,651.54 | 368,203,739.75 |
减:库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
其他综合收益 | 32,571,718.91 | 32,959,910.92 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 802,603,530.26 | 773,501,086.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,841,892,703.53 | 1,923,429,539.99 |
少数股东权益 | 131,019,534.94 | 154,111,489.57 |
所有者权益合计 | 1,972,912,238.47 | 2,077,541,029.56 |
负债和所有者权益总计 | 3,484,608,991.87 | 3,526,620,391.08 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 116,095,156.12 | 88,869,680.06 |
交易性金融资产 | 253,344,338.18 | 247,020,013.70 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 21,436,371.59 | 36,697,738.15 |
应收账款 | 108,754,341.55 | 107,783,591.76 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 8,605,452.17 | 2,978,864.82 |
其他应收款 | 600,607,997.92 | 594,663,966.69 |
其中:应收利息 | 94,758.90 | 47,638.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 50,942,024.40 | 48,643,871.33 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 8,089,879.48 | 8,089,879.48 |
其他流动资产 | 210,037.85 | 656,421.93 |
流动资产合计 | 1,168,085,599.26 | 1,135,404,027.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 4,685,370.21 | 4,445,682.26 |
长期股权投资 | 1,767,198,490.64 | 1,652,289,248.71 |
其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 39,409,800.00 | 42,529,800.00 |
固定资产 | 74,327,213.75 | 76,358,302.07 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 13,469,913.23 | 14,028,723.44 |
开发支出 | 1,321,236.41 | 593,601.49 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 55,400,126.81 | 60,342,446.23 |
递延所得税资产 | 24,967,129.37 | 22,507,469.48 |
其他非流动资产 | 4,191,647.23 | 3,006,150.83 |
非流动资产合计 | 1,993,970,927.65 | 1,885,101,424.51 |
资产总计 | 3,162,056,526.91 | 3,020,505,452.43 |
流动负债: | ||
短期借款 | 407,000,000.00 | 357,000,000.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 30,564,423.42 | 38,928,316.63 |
应付账款 | 68,882,697.16 | 57,825,893.10 |
预收款项 | 2,385,462.58 | 3,001,572.88 |
合同负债 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 3,907,978.87 | 6,280,882.71 |
应交税费 | 539,411.68 | 1,211,267.97 |
其他应付款 | 162,388,921.55 | 152,368,715.06 |
其中:应付利息 | 30,452,032.10 | 24,647,166.46 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 167,742,934.09 | 174,864,050.46 |
其他流动负债 | 91,623,333.34 | 115,000,000.00 |
流动负债合计 | 935,035,162.69 | 906,480,698.81 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 557,850,000.00 | 558,850,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 1,253,656.72 | 1,308,415.27 |
递延所得税负债 | 5,483,368.91 | 5,241,508.90 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 564,587,025.63 | 565,399,924.17 |
负债合计 | 1,499,622,188.32 | 1,471,880,622.98 |
所有者权益: | ||
股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 |
减:库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
其他综合收益 | 5,413,424.34 | 6,126,291.57 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
未分配利润 | 539,937,428.71 | 425,415,052.34 |
所有者权益合计 | 1,662,434,338.59 | 1,548,624,829.45 |
负债和所有者权益总计 | 3,162,056,526.91 | 3,020,505,452.43 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 334,529,594.43 | 221,860,514.47 |
其中:营业收入 | 334,529,594.43 | 221,860,514.47 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 316,972,654.66 | 187,146,467.68 |
其中:营业成本 | 89,112,372.54 | 65,389,160.96 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 617,544.01 | 1,256,225.62 |
销售费用 | 172,204,317.35 | 78,304,991.45 |
管理费用 | 25,149,436.55 | 20,497,758.66 |
研发费用 | 14,857,698.21 | 14,228,694.48 |
财务费用 | 15,031,286.00 | 7,469,636.51 |
其中:利息费用 | 15,468,352.06 | 9,614,167.63 |
利息收入 | 412,035.18 | 2,389,886.83 |
加:其他收益 | 1,751,319.76 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,109,598.63 | 978,958.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -90,736.38 | -41,379.54 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,671,128.25 | 3,462,014.58 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15,809,624.03 | 4,454,545.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,556,353.94 | 43,609,565.64 |
加:营业外收入 | 4,265,010.70 | 1,571,409.78 |
减:营业外支出 | 2,003,700.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,817,664.64 | 45,180,975.42 |
减:所得税费用 | -2,497,048.06 | 7,447,132.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,314,712.70 | 37,733,843.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,314,712.70 | 37,733,843.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,693,225.01 | 26,596,218.40 |
2.少数股东损益 | 13,621,487.69 | 11,137,624.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -388,192.01 | 22,268.13 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -388,192.01 | 22,268.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -388,192.01 | 22,268.13 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 324,675.22 | 22,268.13 |
7.其他 | -712,867.23 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 40,926,520.69 | 37,756,111.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,305,033.00 | 26,618,486.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,621,487.69 | 11,137,624.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 42,772,265.57 | 49,906,901.91 |
减:营业成本 | 31,046,477.17 | 35,338,468.56 |
税金及附加 | 366,367.95 | 640,688.54 |
销售费用 | 4,043,113.45 | 7,379,135.49 |
管理费用 | 14,730,888.96 | 11,340,795.82 |
研发费用 | 1,166,974.16 | 3,104,848.99 |
财务费用 | 15,152,576.17 | 9,645,227.11 |
其中:利息费用 | 15,468,352.06 | 11,789,167.64 |
利息收入 | 267,150.66 | 2,312,549.98 |
加:其他收益 | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 128,366,339.20 | 1,113,031.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -90,758.07 | -41,147.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,920,000.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 7,530,122.79 | 9,135,485.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 110,242,329.70 | -7,293,746.04 |
加:营业外收入 | 4,191,746.89 | 1,564,423.75 |
减:营业外支出 | 2,003,700.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,430,376.59 | -5,729,322.29 |
减:所得税费用 | -2,091,999.78 | -322,311.64 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,522,376.37 | -5,407,010.65 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,522,376.37 | -5,407,010.65 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | -712,867.23 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -712,867.23 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | -712,867.23 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 113,809,509.14 | -5,407,010.65 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | / | / |
(二)稀释每股收益 | / | / |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,492,448.11 | 244,294,615.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 20,000.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,273,871.03 | 14,925,873.66 |
经营活动现金流入小计 | 479,786,319.14 | 259,220,488.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,333,394.06 | 175,380,511.64 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,985,398.35 | 33,878,512.18 |
支付的各项税费 | 10,129,530.44 | 26,481,388.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,571,056.24 | 156,475,515.66 |
经营活动现金流出小计 | 342,019,379.09 | 392,215,927.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,766,940.05 | -132,995,439.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 119,904.40 | 59,275,871.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 85,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,119,904.40 | 219,360,871.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,631.44 | 7,400,468.04 |
投资支付的现金 | 112,700,000.00 | 180,674,336.24 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 112,825,631.44 | 188,074,804.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,705,727.04 | 31,286,067.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,900,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 29,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,390,000.00 | 7,390,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,513,360.74 | 18,124,806.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,903,360.74 | 25,514,806.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,096,639.26 | 4,385,193.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,875.28 | 39,891.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,345,727.55 | -97,284,286.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,790,733.29 | 733,303,657.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,136,460.84 | 636,019,370.34 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,825,546.36 | 73,779,661.80 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,308,659.59 | 551,838,314.14 |
经营活动现金流入小计 | 87,134,205.95 | 625,617,975.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,885,269.10 | 47,661,478.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,921,382.68 | 14,246,008.05 |
支付的各项税费 | 1,231,651.95 | 2,760,612.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,740,178.36 | 484,156,777.63 |
经营活动现金流出小计 | 79,778,482.09 | 548,824,876.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,355,723.86 | 76,793,099.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 59,114,733.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 85,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 219,199,733.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,724.84 | 2,854,480.77 |
投资支付的现金 | 112,700,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 112,724,724.84 | 152,854,480.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,724,724.84 | 66,345,252.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 161,100,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 161,100,000.00 | 25,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,490,000.00 | 7,390,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,513,360.74 | 18,124,806.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 28,003,360.74 | 25,514,806.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,096,639.26 | -514,806.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,460.29 | -85,583.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,761,098.57 | 142,537,962.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,064,632.91 | 466,887,271.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,825,731.48 | 609,425,234.32 |
(本页无正文,为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》之签署页)
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
董事长:汪超涌
二零二零年四月二十八日