中山大学达安基因股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
附件：
中山大学达安基因股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关
系
上市公司核算的会计科
目
2019年期初占
用资金余额
2019年度占用累计发生金额（不含利息）
2019年度占用资金的利息（如
有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附
属企业
无
小计 无
前大股东及其附
属企业
无
小计 无
总计 无
其他关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度往来资金的利息（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末往来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
中山大学 实际控制人 应收账款
1.620.24 0.00 1.060.80销售商品 经营性往来中山大学 实际控制人 其他应收款
0.00 0.38 0.00 0.380.00
销售商品 经营性往来广州中大中山医科技开发有限公司
同受控股股东控制
其他应收款
7.003.45 0.00 3.457.00租赁费 经营性往来小计
8.624.07 0.00 4.897.80
上市公司的子公司及其附属企业
广州市达安基因科技有限公司 子公司 其他应收款12,389.04 5,628.80 0.00 7,489.99 10,527.85
代垫费用及往
来款
非经营性往来广州达泰生物工程技术有限公司
子公司 其他应收款
0.00 591.64 0.00 0.00 591.64
代垫费用及往
来款
非经营性往来达安国际集团有限公司（DAANINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED）
子公司 其他应收款
0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
代垫费用及往
来款
非经营性往来
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：
中山大学达安基因股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）
编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 单位：万元
其他关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度往来资金的利息（如有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末往
来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
广州安赢医疗设备有限公司 子公司 其他应收款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
代垫费用及往
来款
非经营性往来中山生物工程有限公司 子公司 其他应收款1,077.35 0.00 0.00 800.00 277.35
代垫费用及往来款
非经营性往来昌都市达安医院投资管理有限公司
子公司 其他应收款2,340.12 30.00 0.00 0.00 2,370.12
代垫费用及往来款
非经营性往来达安金控控股集团有限公司 子公司 其他应收款31,420.00 0.00 0.00 1,131.25 30,288.75
代垫费用及往
来款
非经营性往来广州达安基因生物科技有限公司
子公司 其他应收款
120.10 3,101.13 0.00 3,006.64 214.59
代垫费用及往来款
非经营性往来广州市达安医疗器械有限公司 子公司 其他应收款
255.45 89.26 0.00 0.00 344.71
代垫费用及往来款
非经营性往来凯里市达安东南医院投资管理有限公司
子公司 其他应收款6,265.00 0.00 0.00 0.00 6,265.00
代垫费用及往
来款
非经营性往来广州市达安医疗健康产业创业投资基金（有限合伙）
子公司 其他应收款
0.30 0.10 0.00 0.00 0.40
代垫费用及往来款
非经营性往来泰州达安达瑞医学检验有限公司
子公司 其他应收款
0.00 0.67 0.00 0.67 0.00
代垫费用及往来款
非经营性往来小计 53,868.35 9,441.60 0.00 12,428.55 50,881.40关联自然人
张斌
本公司董事会秘书、副总经
理
其他应收款
0.00 18.81 0.00 16.12 2.69
差旅备用金经营性往来小计 0.00 18.81 0.00 16.12 2.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：
中山大学达安基因股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）
编制单位：中山大学达安基因股份有限公司 单位：万元其他关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计科目
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度往来资金的利息（如
有）
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末往
来资金余额
往来形成原因往来性质
其他关联方及其附属企业
广州达安临床检验中心有限公司
联营企业 其他应收款
400.06 0.00 0.00 400.00 0.06
履约保证金 经营性往来广州市顺元医疗器械有限公司 联营企业 其他应收款
80.14 0.00 0.00 80.14 0.00
租赁管理费 经营性往来广州市达安创谷企业管理有限公司
联营企业 其他应收款
0.00 1,223.35 0.00 1,223.35 0.00
服务费 经营性往来广州昶通医疗科技有限公司 联营企业 其他应收款
409.33 350.00 0.00 0.00 759.33
服务费 经营性往来广州邦德盛生物科技有限公司 联营企业 其他应收款
0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
服务费 经营性往来广州创益医疗技术有限公司 联营企业 其他应收款
10.20 43.10 0.00 0.10 53.20
服务费 经营性往来达安汇鼎股权投资管理（广州）有限公司
合营企业 其他应收款
0.04 0.00 0.00 0.00 0.04
服务费 经营性往来广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）
合营企业 其他应收款
0.00 56.98 0.00 56.98 0.00
服务费 经营性往来广州安必平医药科技股份有限公司
本公司董事长关系密切的家庭成员担任董
事的公司
其他应收款
10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
保证金 经营性往来小计 909.77 1,678.43 0.00 1,765.57 822.63总计 54,786.74 11,142.91 0.00 14,215.13 51,714.52
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：