山东未名生物医药股份有限公司
2019年主要经营业绩
2020年04月
目录
第一节 重要提示 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 6
第四节 财务报表 ...... 10
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正;同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 610,638,764.31 | 664,593,783.42 | 673,760,750.96 | -9.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,778,120.64 | -95,789,054.12 | -102,895,146.00 | 142.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,421,984.83 | -88,574,215.51 | -95,680,307.39 | 141.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,177,563.51 | 74,456,075.43 | -350,496,622.30 | 109.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0664 | -0.1452 | -0.1560 | 142.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0664 | -0.1452 | -0.1560 | 142.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | -3.33% | -3.67% | 5.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,472,315,962.96 | 4,298,453,211.03 | 4,316,747,151.29 | -19.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,375,469,716.01 | 2,762,104,211.80 | 2,775,081,794.24 | -14.40% |
| 项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
| 货币资金 | 1,545,695,278.42 | 80,519.18 | 1,545,775,797.60 |
| 其他应收款 | 11,165,481.90 | 427,218,510.32 | 438,383,992.22 |
| 存货 | 42,129,162.94 | 13,068,196.64 | 55,197,359.58 |
| 其他流动资产 | 262,180,538.03 | -100,000,000.00 | 162,180,538.03 |
| 固定资产 | 460,523,529.67 | 110,598.36 | 460,634,128.03 |
| 在建工程 | 350,657,146.27 | -31,000,000.00 | 319,657,146.27 |
| 递延所得税资产 | 23,786,817.38 | 2,796,291.87 | 26,583,109.25 |
| 其他非流动资产 | 363,647,308.76 | -293,980,176.11 | 69,667,132.65 |
| 应付职工薪酬 | 24,582,048.13 | 113,410.22 | 24,695,458.35 |
| 应交税费 | 10,834,673.10 | 1,930,522.03 | 12,765,195.13 |
| 其他应付款 | 32,860,818.96 | 3,272,425.57 | 36,133,244.53 |
| 资本公积 | 1,354,712,322.59 | 15,029,427.09 | 1,369,741,749.68 |
| 未分配利润 | 1,036,925,481.27 | -2,051,844.65 | 1,034,873,636.62 |
| 项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
| 营业收入 | 664,593,783.42 | 9,166,967.54 | 673,760,750.96 |
| 营业税金及附加 | 8,297,346.80 | 100.00 | 8,297,446.80 |
| 管理费用 | 120,135,021.23 | 371,124.60 | 120,506,145.83 |
| 财务费用 | 48,067,503.09 | -193.12 | 48,067,309.97 |
| 资产减值损失 | 166,923,739.32 | 17,090,568.01 | 184,014,307.33 |
| 所得税费用 | 9,381,371.76 | -1,188,540.07 | 8,192,831.69 |
| 归母净利润 | -95,789,054.12 | -7,106,091.88 | -102,895,146.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 364,488,704.96 | 372,253.12 | 364,860,958.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,387,231.26 | 235,354.27 | 140,622,585.53 |
| 支付的各项税费 | 81,344,550.17 | 3,460.00 | 81,348,010.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 856,745,894.50 | 425,086,136.58 | 1,281,832,031.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 608,266,501.94 | -424,980,176.11 | 183,286,325.83 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,433 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.73% | 176,359,377 | 174,016,552 | 冻结 | 176,359,377 |
| 质押 | 175,996,022 | |||||
| 高宝林 | 境内自然人 | 16.51% | 108,927,000 | 0 | ||
| 王和平 | 境内自然人 | 6.62% | 43,680,260 | 16,719,418 | 冻结 | 43,680,260 |
| 质押 | 43,440,000 | |||||
| 深圳三道投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.05% | 20,152,800 | 20,152,800 | 冻结 | 20,152,800 |
| 质押 | 19,900,000 | |||||
| 绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.04% | 13,436,350 | 12,438,234 | 冻结 | 13,436,350 |
| 质押 | 13,428,066 | |||||
| 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 11,884,457 | 8,423,039 | ||
| 王明贤 | 境内自然人 | 1.07% | 7,079,800 | 0 | ||
| 厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.58% | 3,799,868 | 3,799,868 | ||
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,039,894 | 3,039,894 | ||
| 高凌云 | 境内自然人 | 0.46% | 3,037,306 | 3,037,306 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高宝林 | 108,927,000 | 人民币普通股 | 108,927,000 | |||
| 王和平 | 26,960,842 | 人民币普通股 | 26,960,842 |
| 王明贤 | 7,079,800 | 人民币普通股 | 7,079,800 |
| 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,461,418 | 人民币普通股 | 3,461,418 |
| 王兆勋 | 2,359,000 | 人民币普通股 | 2,359,000 |
| 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 2,342,825 | 人民币普通股 | 2,342,825 |
| 漆意中 | 1,938,581 | 人民币普通股 | 1,938,581 |
| 吴庆祥 | 1,894,000 | 人民币普通股 | 1,894,000 |
| 宋凯 | 1,406,200 | 人民币普通股 | 1,406,200 |
| 王世城 | 1,220,850 | 人民币普通股 | 1,220,850 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）为一致行动人；2、王明贤系高宝林的姐夫；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动的原因说明：
1、货币资金期末余额比年初余额减少35.88%，主要原因系偿还短期借款所致。
2、应收票据期末余额比年初余额减少54.02%，主要原因系票据到期兑现所致。
3、预付账款期末余额比年初余额增加208.65%，主要原因系增加预付费用款项所致。
4、其他应收款期末余额比年初余额减少95.79%，主要原因系解决未名集团债务所致。
5、长期股权投资期末余额比年初余额增加34.06%，主要原因系投资收益增加账面价值所致。
6、无形资产期末余额比年初余额增加96.34%，主要原因系未名集团转让无形资产所致。
7、长期待摊费用期末余额比年初余额增加59.73%，主要原因结转零星工程所致。
8、其他非流动资产期末余额比年初余额减少52.11%，主要原因系项目预付款转出所致。
9、短期借款期末余额比年初余额减少66.67%，主要原因系偿还短期借款所致。10、预收账款期末余额比年初余额减少44.85%，主要原因系结转收入所致。
11、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少57.11%，主要原因系支付员工薪酬所致。
12、应交税费期末余额比年初余额减少36.12%，主要原因系支付税金所致。
13、资本公积期末余额比年初余额减少32.37%，主要原因系解决未名集团债务所致。
（二）合并利润表项目变动的原因说明：
1、财务费用本期发生额比上年同期减少87.65%，主要原因系存款利息收入增加所致。
2、资产减值损失本期发生额比上年同期减少87.72%，主要原因系上期计提大额商誉减值所致。
3、资产处置收益本期发生额比上年同期减少62.22%，主要原因系处置资产减少所致。
4、营业外收入本期发生额比上年同期减少66.67%，主要原因系本期该科目涉及事项较少所致。
5、营业外支出本期发生额比上年同期减少43.90%，主要原因系本期该科目涉及事项较少所致。
6、所得税费用本期发生额比上年同期减少88.81%，主要原因系营业利润下滑所致。
7、少数股东损益本期发生额比上年同期增加142.95%，主要原因系子公司天津未名盈利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2019年1月4日公司披露《山东未名生物医药股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。为业务发展需要，公司控股子公司未名生物向商业银行申请最高人民币 10,000 万元贷款，借款期限为一年，并由本公司作为担保人，为未名生物向债权人提供连带责任保证。该担保为2018年第三次临时股东大会批准额度。 2. 2019年2月14日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）因原材料断供及政府征地而停产，为尽快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以设备评估后的公允价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS 系列、TC 等产 品的生产和销售（以下简称“本次对外投资”）。2019年4月17日公司披露《关于全资子公司之参股公司完成工商注册登记的公告》，该合资公司于日前完成了相关工商注册登记手续，并取得了淄博市张店区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
3. 2019年月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于购买债券暨对外投资的议案》。公司为提高资金使用效率，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行债券投资，通过深交所综合协议平台大宗交易购买不超过100 万张（含）“17 未名债”债券。本次购买价格为人民币 80 元/张。本次购买债券于2019年8月28日公告后一日完成。 4. 2019年11月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）为尽快恢复其盈利能力，拟对营口营新化工科技有限公司（以下简称“目标公司”）投资 6,600.00 万元，投资后未名天源占目标公司股份比例为 30.56%。 5. 2019年11月 29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于孙公司拟实施解散和清算的议案》。公司全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称“未名生物”)与加拿大西安大略大学(以下简称“加方”)于2013年6月3日合资成立的北京未名西大生物科技有限公司(以下简称“未名西大”)，由于未名西大无法达到其合营目的，经评估，公司与加方协商拟解散合资公司 ，停止两项由加方提供的基础研究技术的的合作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 为全资子公司银行授信提供担保 | 2019年01月04日 | 公告编号：2019-001。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 全资子公司设立合资公司暨对外投资 | 2019年02月15日 | 公告编号：2019-004。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年04月17日 | 公告编号：2019-014。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司之参股公司完成工商注册登记的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 购买债券暨对外投资 | 2019年08月28日 | 公告编号：2019-014。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于购买债券暨对外投资的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 全资子公司对外投资 | 2019年11月30日 | 公告编号：2019-045。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 于孙公司拟实施解散和清算 | 2019年11月30日 | 公告编号：2019-046。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于孙公司拟实施解散和清算的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次交易完成后，成为上市公司的控股股东，所认购公司本次发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。根据《利润补偿协议》及其补充协议约定，待业绩承诺完成后再行解锁，之后按中国证监会及深圳证券交易的有关规定转让。 | 2015年09月24日 | 2018年9月23日 | 严格按承诺执行 |
| 北京北大未名生物工程集团有限公司;王和平;浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 盈利预测承诺及补偿安排：（一）业绩承诺期间本次交易的业绩承诺期间为2014年度至2017年度。若本次交易未能在 | 2015年07月31日 | 2017年12月31日 | 严格按承诺执行 |
| 其在本次重大资产重组实施完毕后实际所认购上市公司的股份数为限承担补偿责任。交易对方中各主体就其所承担的补偿责任互不承担连带责任。交易对方承诺，如交易对方发生有重大到期债务不能偿还导致可能影响《利润补偿协议》实施的情况出现，将及时通知上市公司。 | |||||
| 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于避免同业竞争的承诺函：本次重组完成后，未名集团将成为上市公司的控股股东，潘爱华及其一致行动人杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉将成为上市公司的实际控制人。为了避免潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉、未名集团及其控制的其他下属企业（上市公司 | 2015年09月15日 | 作为公司控股股东及实际控制人期间 | 严格按承诺执行 |
| 地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。在上市公司董事会、股东大会对有关涉及承诺方及其他关联方的关联交易事项进行表决时，承诺方将履行回避表决的义务。如果违反上述承诺，从而使承诺方及其控制的其他下属企业与上市公司及其控制的下属企业进行非公允性的交易，从而给上市公司及其控制的下属企业和/或上市公司其他股东造成损失的，承诺方愿意承担赔偿责任。承诺方：未名集团、潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉。 | |||||
| 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 其他承诺 | 关于保持上市公司独立性的承诺函为了保护万昌科技的合法利益，维护 | 2015年09月15日 | 作为公司控股股东及实际控制人期间 | 严格按承诺执行 |
| 广大中小投资者的合法权益，未名集团及其实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作为承诺方承诺：在本次交易完成后，将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，对万昌科技实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证万昌科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。承诺方：未名集团及其实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
公司报告期无违规对外担保情况。
五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 2017 年 12 月至 2019 年 12月 | 流动资金紧缺 | 0 | 56,165.69 | 56,165.69 | 0 | 以资抵债清偿 | 56,165.69 | 12月 |
| 合计 | 0 | 56,165.69 | 56,165.69 | 0 | -- | 56,165.69 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00% | ||||||||
| 相关决策程序 | 公司全资子公司厦门未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）及其子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）的管理层擅自违规配合未名集团实施资金占用，严重违反证监会下发的各项相关规定及上市公司的内控管理制度。上述交易及资金支付均未履行规定的审批程序且未告知上市公司进行披露，严重违反上市公司《公司章程》、《内控管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》等规定。 | ||||||||
| 3. 以未名集团所拥有的吉林未名天人中药材科技发展有限公司 100%的股权抵偿未名集团占用上市公司的资金及利息。吉林未名天人中药材科技发展有限公司股权过户的工商变更登记手续已办理完成，股权已经归属上市公司所有。 4.上市公司已责令未名医药有限公司和天津未名董事会解除责任人周希清和毛燕的财务总监职务。根据证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关法律法规的要求，严格加强公司内控制度的执行，特别是财务内控制度的执行。根据公司董事会审议通过的《子公司财务负责人委派制度》，子公司财务总监由上市公司直接委派。上市公司已经委派上市公司财务总监赖闻博兼任厦门未名财务总监，委派刘和中任天津未名财务总监。上述人员均已到任。 5. 根据证监会《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露指引》等相关法律规定，上市公司严格执行深交所各项法律规范指引及公司各项制度，强化全员内控管理，组织各个子公司学习《证券法》、《公司法》等相关法规及内控制度规范的教育培训，强化防范意识，防止类似问题再次发生。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 991,194,836.16 | 1,545,775,797.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,062,367.51 | 202,412,478.26 |
| 应收账款 | 432,013,799.23 | 442,315,610.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,846,585.83 | 15,177,811.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,545,785.35 | 440,729,520.00 |
| 其中：应收利息 | 1,431,816.67 | 2,345,527.78 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,516,524.20 | 55,197,359.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 156,562,105.50 | 162,180,538.03 |
| 流动资产合计 | 1,804,742,003.78 | 2,863,789,115.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 582,820,627.97 | 434,744,029.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 432,660,350.07 | 460,634,128.03 |
| 在建工程 | 347,323,710.83 | 319,657,146.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 224,810,669.88 | 114,502,333.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,428,626.39 | 20,428,626.39 |
| 长期待摊费用 | 10,768,317.05 | 6,741,529.97 |
| 递延所得税资产 | 15,398,746.90 | 26,583,109.25 |
| 其他非流动资产 | 33,362,910.09 | 69,667,132.65 |
| 非流动资产合计 | 1,667,573,959.18 | 1,452,958,035.43 |
| 资产总计 | 3,472,315,962.96 | 4,316,747,151.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,535,319.06 | 32,698,558.52 |
| 预收款项 | 6,975,649.57 | 12,649,352.11 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,592,463.26 | 24,695,458.35 |
| 应交税费 | 8,154,611.09 | 12,765,195.13 |
| 其他应付款 | 34,609,326.49 | 36,133,244.53 |
| 其中：应付利息 | 12,466,060.00 | 12,466,060.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 235,867,369.47 | 568,941,808.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 695,347,925.94 | 792,966,774.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 68,242,598.18 | 87,440,414.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,174,623.38 | 13,394,205.10 |
| 递延所得税负债 | 12,435,444.06 | 13,996,511.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 788,200,591.56 | 907,797,905.58 |
| 负债合计 | 1,024,067,961.03 | 1,476,739,714.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 229,145,299.00 | 229,145,299.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 926,351,550.81 | 1,369,741,749.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,321,108.94 | 141,321,108.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,078,651,757.26 | 1,034,873,636.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,375,469,716.01 | 2,775,081,794.24 |
| 少数股东权益 | 72,778,285.92 | 64,925,642.83 |
| 所有者权益合计 | 2,448,248,001.93 | 2,840,007,437.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,472,315,962.96 | 4,316,747,151.29 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,135,484.29 | 927,553,596.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,500.00 | |
| 其他应收款 | 562,163,032.16 | 155,889,419.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,983,350.46 | 1,655,481.17 |
| 流动资产合计 | 652,324,366.91 | 1,085,098,497.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,824,068,013.32 | 3,812,574,598.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,302.82 | 99,823.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,273,105.55 | 84,638.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,942,389,421.69 | 3,812,759,060.72 |
| 资产总计 | 4,594,713,788.60 | 4,897,857,558.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 347,319.52 | 108,362.89 |
| 应交税费 | 238,042.28 | 24,278.53 |
| 其他应付款 | 286,821,119.23 | 23,138,661.91 |
| 其中：应付利息 | 12,466,060.00 | 12,466,060.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 287,406,481.03 | 23,271,303.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 695,347,925.94 | 792,966,774.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 695,347,925.94 | 792,966,774.70 |
| 负债合计 | 982,754,406.97 | 816,238,078.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 659,735,586.00 | 659,735,586.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,392,814,490.38 | 2,824,711,274.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,685,471.03 | 89,685,471.03 |
| 未分配利润 | 469,723,834.22 | 507,487,148.94 |
| 所有者权益合计 | 3,611,959,381.63 | 4,081,619,480.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,594,713,788.60 | 4,897,857,558.08 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 610,638,764.31 | 673,760,750.96 |
| 其中：营业收入 | 610,638,764.31 | 673,760,750.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 668,962,842.17 | 715,979,716.14 |
| 其中：营业成本 | 74,201,174.86 | 98,554,357.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,415,581.84 | 8,297,446.80 |
| 销售费用 | 422,253,351.96 | 394,601,097.33 |
| 管理费用 | 105,204,922.63 | 120,506,145.83 |
| 研发费用 | 54,953,158.00 | 45,953,359.21 |
| 财务费用 | 5,934,652.88 | 48,067,309.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 6,519,065.24 | 8,676,739.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 128,076,598.40 | 127,736,972.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 128,076,598.40 | 126,900,115.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,606,098.77 | -184,014,307.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,178.89 | 116,936.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,709,665.90 | -89,702,624.51 |
| 加：营业外收入 | 250,154.60 | 750,544.33 |
| 减：营业外支出 | 1,412,572.37 | 2,518,001.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,547,248.13 | -91,470,081.68 |
| 减：所得税费用 | 916,484.40 | 8,192,831.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,630,763.73 | -99,662,913.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,630,763.73 | -99,662,913.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 43,778,120.64 | -102,895,146.00 |
| 2.少数股东损益 | 7,852,643.09 | 3,232,232.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,630,763.73 | -99,662,913.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,778,120.64 | -102,895,146.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,852,643.09 | 3,232,232.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0664 | -0.1560 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0664 | -0.1560 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,460.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,768,158.74 | 20,840,585.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,982,775.69 | 46,811,189.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 800,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 360,733,530.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,531.08 | -68,166.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,764,925.51 | 293,813,588.44 |
| 加：营业外收入 | 3,810.79 | |
| 减：营业外支出 | 2,200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,763,314.72 | 293,813,588.44 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,763,314.72 | 293,813,588.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,763,314.72 | 293,813,588.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -37,763,314.72 | 293,813,588.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,867,782.58 | 822,842,846.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,510,515.35 | 364,860,958.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 690,378,297.93 | 1,187,703,804.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,398,577.17 | 34,397,800.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,457,866.51 | 140,622,585.53 |
| 支付的各项税费 | 23,003,619.99 | 81,348,010.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 480,340,670.75 | 1,281,832,031.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 658,200,734.42 | 1,538,200,427.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,177,563.51 | -350,496,622.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,040,072.31 | 606,430.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,629.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,044,702.04 | 300,606,430.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,376,098.42 | 183,286,325.83 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 155,639,123.88 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,376,098.42 | 488,925,449.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,331,396.38 | -188,319,019.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,347.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,163,347.14 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 548,575,474.99 | 100,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,011,079.96 | 75,531,063.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.14 | 5,795,864.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 613,587,840.09 | 181,826,927.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,424,492.95 | 268,173,072.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,635.62 | 3,431.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -554,580,961.44 | -270,639,138.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,542,206,407.93 | 1,812,845,546.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 987,625,446.49 | 1,542,206,407.93 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 532,748,766.73 | 139,319,396.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,748,766.73 | 139,319,396.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,846,787.44 | 2,773,680.35 |
| 支付的各项税费 | 85,805.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,233,138,346.92 | 300,066,271.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,070,940.28 | 302,839,952.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -706,322,173.55 | -163,520,556.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 202,082,002.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 502,082,002.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 155,639,123.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 155,639,123.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 346,442,878.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 80,009,911.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,086,027.40 | 53,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 133,095,938.80 | 53,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,095,938.80 | -53,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -839,418,112.35 | 129,322,322.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 927,553,596.64 | 798,231,273.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,135,484.29 | 927,553,596.64 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,545,775,797.60 | 1,545,775,797.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 202,412,478.26 | 202,412,478.26 | |
| 应收账款 | 442,315,610.59 | 442,315,610.59 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,177,811.80 | 15,177,811.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 440,729,520.00 | 440,729,520.00 | |
| 其中：应收利息 | 2,345,527.78 | 2,345,527.78 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 55,197,359.58 | 55,197,359.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 162,180,538.03 | 162,180,538.03 | |
| 流动资产合计 | 2,863,789,115.86 | 2,863,789,115.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 434,744,029.57 | 434,744,029.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 460,634,128.03 | 460,634,128.03 | |
| 在建工程 | 319,657,146.27 | 319,657,146.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 114,502,333.30 | 114,502,333.30 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 20,428,626.39 | 20,428,626.39 | |
| 长期待摊费用 | 6,741,529.97 | 6,741,529.97 | |
| 递延所得税资产 | 26,583,109.25 | 26,583,109.25 | |
| 其他非流动资产 | 69,667,132.65 | 69,667,132.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,452,958,035.43 | 1,452,958,035.43 | |
| 资产总计 | 4,316,747,151.29 | 4,316,747,151.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,698,558.52 | ||
| 应付账款 | 32,698,558.52 | 12,649,352.11 | |
| 预收款项 | 12,649,352.11 | ||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,695,458.35 | 24,695,458.35 | |
| 应交税费 | 12,765,195.13 | 12,765,195.13 | |
| 其他应付款 | 36,133,244.53 | 36,133,244.53 | |
| 其中：应付利息 | 12,466,060.00 | 12,466,060.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 568,941,808.64 | 568,941,808.64 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 792,966,774.70 | 792,966,774.70 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 87,440,414.55 | 87,440,414.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,394,205.10 | 13,394,205.10 | |
| 递延所得税负债 | 13,996,511.23 | 13,996,511.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 907,797,905.58 | 907,797,905.58 | |
| 负债合计 | 1,476,739,714.22 | 1,476,739,714.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 229,145,299.00 | 229,145,299.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,369,741,749.68 | 1,369,741,749.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 141,321,108.94 | 141,321,108.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,034,873,636.62 | 1,034,873,636.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,775,081,794.24 | 2,775,081,794.24 | |
| 少数股东权益 | 64,925,642.83 | 64,925,642.83 | |
| 所有者权益合计 | 2,840,007,437.07 | 2,840,007,437.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,316,747,151.29 | 4,316,747,151.29 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 927,553,596.64 | 927,553,596.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 155,889,419.55 | 155,889,419.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,655,481.17 | 1,655,481.17 | |
| 流动资产合计 | 1,085,098,497.36 | 1,085,098,497.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,812,574,598.15 | 3,812,574,598.15 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 99,823.70 | 99,823.70 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 84,638.87 | 84,638.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,812,759,060.72 | 3,812,759,060.72 | |
| 资产总计 | 4,897,857,558.08 | 4,897,857,558.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 108,362.89 | 108,362.89 | |
| 应交税费 | 24,278.53 | 24,278.53 | |
| 其他应付款 | 23,138,661.91 | 23,138,661.91 | |
| 其中：应付利息 | 12,466,060.00 | 12,466,060.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 23,271,303.33 | 23,271,303.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 792,966,774.70 | 792,966,774.70 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 792,966,774.70 | 792,966,774.70 | |
| 负债合计 | 816,238,078.03 | 816,238,078.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 659,735,586.00 | 659,735,586.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,824,711,274.08 | 2,824,711,274.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,685,471.03 | 89,685,471.03 | |
| 未分配利润 | 507,487,148.94 | 507,487,148.94 | |
| 所有者权益合计 | 4,081,619,480.05 | 4,081,619,480.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,897,857,558.08 | 4,897,857,558.08 |