金融街：2019年年度报告

金融街控股股份有限公司

2019年年度报告

2020年4月

目 录

第一节 重要提示 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3

第三节 董事会报告 ...... 7

第四节 重要事项 ...... 31

第五节 股份变动及股东情况 ...... 46

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

第七节 公司治理 ...... 57

第八节 公司债券相关情况 ...... 677

第九节 财务报告 ...... 71

第十节 备查文件目录 ...... 214

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

股票简称	金融街	股票代码	000402
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	金融街控股股份有限公司
公司的中文简称	金融街
公司的外文名称	FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FINANCIAL STREET
公司的法定代表人	高靓
注册地址	北京市西城区金城坊街7号
注册地址的邮政编码	100033
办公地址	北京市西城区金城坊街7号
办公地址的邮政编码	100033
公司网址	http://www.jrjkg.com.cn
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓鹏	范文
联系地址	北京市西城区金城坊街7号
电话	010-66573955 010-66573088
传真	010-66573956
电子信箱	[e-mail]

三、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所
	公司住所：北京市西城区金城坊街7号

统一社会信用代码	9111000020283066XF
公司上市以来主营业务的变化情况	公司前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，主营业务为各种纸质包装箱（盒）的生产、销售；2000年5月，公司实施了资产整体置换方案，主营业务变更为房地产开发和经营。2000年8月8日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司。
历次控股股东的变更情况	公司前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，控股股东为华西包装集团公司；2000年5月，公司实施了资产整体置换方案，控股股东变更为北京金融街投资（集团）有限公司。

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名	李力、吴玮

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	26,184,015,959.15	22,113,354,258.97	18.41%	25,519,340,880.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,441,864,333.90	3,268,570,827.61	5.30%	3,006,412,344.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,865,275,261.37	2,981,952,943.41	-3.91%	1,756,410,945.83

经营活动产生的现金流量净额（元）	2,660,294,877.91	-9,029,133,232.71	-	-7,254,328,127.47
基本每股收益（元/股）	1.15	1.09	5.50%	1.01
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.09	5.50%	1.01
加权平均净资产收益率	10.34%	10.68%	下降0.34个百分点	10.56%
	2019年末	2018年末	本年末比 上年末增减	2017年末
总资产（元）	161,989,875,785.91	148,526,839,072.15	9.06%	125,215,578,495.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,710,159,729.61	31,962,553,610.75	8.60%	29,555,216,959.11

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

2,988,929,907

支付的优先股股利	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.15

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,895,883,210.40	5,622,540,002.28	3,831,915,156.97	12,833,677,589.50
归属于上市公司股东的净利润	610,896,149.36	441,745,636.03	322,689,991.48	2,066,532,557.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	517,328,668.28	512,890,182.55	379,143,628.20	1,455,912,782.34
经营活动产生的现金流量净额	2,116,795,855.63	4,902,502,210.61	-17,175,744.24	-4,341,827,444.09

八、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）	42,502,158.12	1,513,671.00	5,745,883.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,165,518.01	113,779,332.66	6,692,447.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注1）	100,364,026.82	117,258,314.88	49,944,308.44
委托他人投资或管理资产的损益		756,295.15	63,321,763.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,330,000.00		13,559,236.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益	1,873,208.56
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益（税前）	631,617,765.42	23,656,461.28	2,103,181,818.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,540,810.95	157,230,080.72	78,979,934.14
减：所得税影响额	199,745,195.07	102,096,114.67	576,892,868.90
少数股东权益影响额（税后）	32,977,598.38	25,480,156.82	494,531,123.57
合计	576,589,072.53	286,617,884.20	1,250,001,398.76

第三节 董事会报告

一、 公司经营环境及影响

（一） 房地产行业形势分析

1．行业政策变化分析2019年，中央政府始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”政策定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势，住建部通过适时市场预警、央行通过货币闸口管控、银保监会通过资金流向监管，共同构建起了房地产市场风险防范机制；各地政府严格落实一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制，因城、因区、因势施策，保持房地产市场稳定发展。

2．全国市场形势分析

根据国家统计局和WIND数据，2019年，全国商品房销售面积为17.2亿平方米，同比下降0.1%，增速较2018年全年回落1.4个百分点；全国商品房销售金额为16.0万亿元，同比增长6.5%，增速较2018年全年回落5.7个百分点。分城市来看，一线城市商品房销售面积同比上涨11.6%，二线城市销售面积同比增长2.9%，三四线城市销售面积同比下降0.6%。受房地产行业调控影响，全国商品房销售增速持续回落，不同城市出现分化，一二线城市销售形势优于三四线城市。根据中国指数研究院百城价格指数，2019年，全国百城住宅价格同比上涨3.3%，涨幅较2018年放缓

1.8个百分点；其中，一线城市、二线城市、三线城市住宅价格同比分别上涨0.7%、4.2%和4.6%，一线城市价格涨幅和2018年基本持平，二三线城市价格涨幅较2018年分别放缓2.9、4.1个百分点。

根据国家统计局和WIND数据，2019年，全国土地购置面积为2.6亿平方米，同比下降11.4%，增速较2018年下滑25.6个百分点；土地成交价款为1.5万亿元，同比下降8.7%，增速较2018年下降26.7个百分点。

3．重点城市市场分析

时间	商品房销售面积（万平方米）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年	941	1,696	1,465	1,490	6,105	3,543	3,332	2,178
2018年	696	1,767	1,550	1,250	6,536	3,683	3,647	1,994
同比变化	35.1%	-4.0%	-5.5%	19.2%	-6.6%	-3.8%	-8.6%	9.2%

时间	商品房销售金额（亿元）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年	3,372	5,204	3,275	2,298	5,129	3,851	4,751	3,729
2018年	2,377	4,752	3,103	2,007	5,273	3,633	4,781	3,118
同比变化	41.9%	9.5%	5.6%	14.5%	-2.7%	6.0%	-0.6%	19.6%

时间	土地成交规划建筑面积（万平方米）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年度	914	2,516	3,769	3,343	9,744	5,899	4,387	4,010
2018年度	856	2,327	2,442	2,611	9,216	4,974	4,625	4,134
同比变化	6.8%	8.1%	54.3%	28.0%	5.7%	18.6%	-5.1%	-3.0%
时间	土地成交价格（元/平方米）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年度	18,604	7,919	4,510	4,061	1,623	2,342	4,024	4,614
2018年度	19,652	8,172	6,043	4,056	1,701	2,254	2,985	3,346
同比变化	-5.3%	-3.1%	-25.4%	0.1%	-4.6%	3.9%	34.8%	37.9%

命—传承井冈山精神、践行初心与使命”革命传统教育活动，积极学习华为企业文化和管理经验活动，“红墙意识”及公司企业文化主题宣讲活动，进一步提升公司管理效能；二是在基层党组织“三维度”全覆盖工作方式指导下，继续落实“党支部建在项目上，党旗飘在工地上”，积极发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，推进党建工作与经营工作的高度统一、相互融合，为项目建设运营保驾护航；三是公司持续打造特色党建品牌，提升公司品牌价值和形象，助力业务发展。2．合理补充项目，持续完善项目区域布局。报告期内，面对区域中心城市土地市场周期性波动的局面，公司综合考虑战略目标、资金状况和市场形势，坚持科学稳健的投资策略，在五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域，通过招拍挂、兼并收购、合作开发等方式，以合理成本获取项目20个，新增权益建筑面积234万平方米（其中地上权益建筑面积167万平方米），实现权益投资额169亿元，楼面均价约10,019元/平米。截至报告期末，公司已进入五大城市群16个重点城市/区域，区域布局持续完善，抗市场风险能力持续提升。

3．加强品牌建设，销售签约金额持续增长。报告期内，面对严峻的市场形势，公司通过强化销售调度、推行价值营销，公司实现销售签约额319亿元，实现销售签约面积118万平米。其中，住宅产品以“价值营销、提升服务、强化品牌”为原则，以“明确标准、构建体系、丰富资源”为抓手，提升产品的展示力、销售力和服务力，实现销售签约额266亿元（实现销售面积104万平米）；商务产品加强大客户销售，推进产品去化，实现销售签约额53亿元（实现销售面积14万平米）。4．加强资产管理，自持项目盈利稳健提升。报告期内，公司在“大资产管理体系”下继续加强项目运营管理，公司成熟期项目通过加强租约管理、优化业态配比、拓展销售渠道、升级改造软硬件等措施，持续提升项目租金水平；培育期项目通过加强招商管理、挖掘潜力客群，加快提升项目出租率。同时，公司深入研究资产管理业务和开发销售业务之间的协同发展模式，稳步推进轻资产管理输出业务，持续研究自持物业资产证券化方案，理顺资产管理业务“投融管退”全价值链业务模式。报告期内，公司资产管理业务整体实现营业收入26.9亿元，同比增长6%；实现息税前利润14.5亿元，同比增长14%，资产管理业务盈利能力持续提升。5．加强资金管理，保障公司财务安全稳健。报告期内，公司始终强调现金流安全，确保资金安全稳健。一是科学统筹好销售回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系，加强经营调度和资金统筹，经营活动现金流由负转正，有息资产负债率有所下降；二是坚持高效直接融资，新发行多期公司债券和供应链金融产品，各期发行利率保持在房地产行业较低水平；三是提前筹划直接融资，获取新的“金融街中心资产支持专项计划”和“非金融企业债务融资工具”发行批文，截至报告披露日，累计完成三期73亿元SCP发行，平均票面利率2.47%，完成80亿元金融街中心CMBS发行，票面利率为2.80%。6．强化运营管理，提高项目市场竞争能力。报告期内，公司以“大运营管理体系”为抓手，以提升经营效率为目标，完善项目开发运营标准，提高项目市场竞争能力。产品研发环节，公司持续加强市场研究，完善产品标准建设，健全产品体系；工程建设环节，不断强化工程质量管理体系，多维度、全过程提升工程建设、竣工验收等品质控制措施，提升产品品质；成本管理环节，持续优化成本采购制度和成本标准体

系，完善战略采购和供应商管理，提高采购效率；营销服务环节，坚持“价值营销”，提升两点一线标准化水平，完善全国直销及全民经纪人平台，整合公司独有的教育、医疗、健康、养老、物业等特色资源至项目服务体系，打造服务品牌。7．完善管理机制，促进公司内生发展动力。报告期内，公司持续优化完善管理机制，有效支持公司业务发展。一是梳理完善人才选拔任用机制，坚持有效管用、公开透明的选人用人标准，打造满足公司高质量发展的人才体系；二是完善以发展和利润为导向的考核激励机制，鼓励各子公司做大做强业务，提升市场竞争能力，促进公司内生发展；三是加强后备人才队伍建设，全面落实人才培养培训体系，提升各业务条线的专业能力、管理能力。8．坚持合规经营，保障公司持续稳健发展。报告期内，公司将风险管理与日常经营管理有机融合，持续开展风险管理体系的建设及执行落地工作，加强对外部环境风险、市场竞争风险、项目进度风险、开发项目销售风险和客户管理风险的巡视工作，有效防范经营风险；公司持续开展内控自我评价并强化执行监督，通过以评促建，持续推动内控体系完善公司管理提升；结合经营管理重点，持续完善内部控制制度体系，制定内部控制整改、督办、评价机制，保障公司稳健运营。

二、 公司主营业务分析

（一） 公司总体经营状况分析

1．公司收入来源及毛利率

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较 上年同期增减	营业成本较 上年同期增减	毛利率较 上年同期增减
分行业
房产开发	23,569,135,925.56	14,904,392,068.28	36.76%	20.31%	40.28%	降低9.01个百分点
物业出租	1,841,123,541.76	159,426,075.53	91.34%	5.73%	11.17%	降低0.42个百分点
物业经营	687,409,067.82	520,689,066.48	24.25%	1.89%	-0.06%	提高1.47个百分点
其他收入	86,347,424.01	85,469,100.45	1.02%	-19.67%	10.07%	降低26.74个百分点
分地区
北京地区	8,254,408,040.62	4,176,355,403.39	49.40%	36.57%	105.49%	降低16.97个百分点
广州地区	7,423,585,095.01	4,526,199,236.19	39.03%	19.78%	19.64%	提高0.07个百分点
上海地区	6,340,869,825.06	4,319,082,520.68	31.89%	113.24%	149.80%	降低9.97个百分点

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较 上年同期增减	营业成本较 上年同期增减	毛利率较 上年同期增减
重庆地区	2,325,228,528.33	1,309,149,488.49	43.70%	17.61%	22.61%	降低2.29个百分点
天津地区	1,116,835,119.17	773,692,415.16	30.72%	-51.60%	-45.27%	降低8.02个百分点
惠州地区	723,089,350.96	565,497,246.83	21.79%	-72.33%	-57.82%	降低26.90个百分点

前五名客户合计结算金额（元）	6,132,296,988.94
前五名客户合计结算金额占年度营业收入比例	23.420%
前五名客户中关联方合计销售金额占年度销售总额比例	3.834%

序号	客户名称	结算收入（元）	占年度营业收入比例
1	客户一	1,830,539,950.59	6.991%
2	客户二	1,438,248,109.83	5.493%
3	客户三（关联人长城人寿保险股份有限公司）	1,003,812,929.13	3.834%
4	客户四	989,851,066.05	3.780%
5	客户五	869,844,933.34	3.322%
合计		6,132,296,988.94	23.420%

2019年6月21日发布的《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D栋、E栋暨关联交易的公告》。

（2）公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,205,795,313.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.526%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,291,079,502.68	26.265%
2	供应商二	945,174,386.39	7.543%
3	供应商三	888,496,640.38	7.091%
4	供应商四	599,539,093.02	4.785%
5	供应商五	481,505,691.09	3.843%
合计		6,205,795,313.56	49.526%

城市	项目名称	土地 规划用途	项目 土地面积（㎡）	项目规划 建筑面积（㎡）	项目 取得方式	权益 比例	土地总价 （万元）	权益地价 （万元）
北京	北京马驹桥地块	住宅 商业	73,241	242,944	招拍挂	44%	332,000	146,080
遵化	福泉地块（共4个子地块）	住宅、公寓、商业	192,021	277,163	招拍挂	51%	25,059	22,608
天津	天津滨海融御	住宅 商业	31,322	282,920	股权收购	100%	216,637	216,637
	天津西青金悦府	住宅	46,861	131,095	招拍挂	100%	94,800	94,800
上海	上海崇明48地块	住宅	96,239	135,765	招拍挂	100%	107,122	107,122
	上海崇明47地块	住宅	82,707	116,046	招拍挂	100%	92,087	92,087

城市	项目名称	土地 规划用途	项目 土地面积（㎡）	项目规划 建筑面积（㎡）	项目 取得方式	权益 比例	土地总价 （万元）	权益地价 （万元）
苏州	苏州融太	住宅	78,025	248,066	招拍挂	80%	311,315	249,052
无锡	无锡新瑞地块	住宅 商业	76,689	186,785	股权收购	49%	87,565	42,907
	无锡鸿山地块	住宅	67,886	163,178	招拍挂	100%	88,456	88,456
	无锡金悦融庭	住宅	46,912	124,378	招拍挂	100%	90,500	90,500
佛山	佛山金悦郡	住宅 商业	63,545	242,333	招拍挂	100%	133,440	133,440
	佛山金悦府	住宅 商业	53,009	110,147	招拍挂	100%	53,256	53,256
重庆	重庆大渡口领琇长江地块	住宅、商业、商务	75,236	217,612	招拍挂	33%	81,500	26,895
	重庆九龙坡金悦府	住宅、商业、商务	91,803	200,304	招拍挂	100%	82,000	82,000
	磁器口后街三期地块	商业	9,363	7,449	招拍挂	100%	4,869	4,869
成都	成都成华融府	住宅	36,443	105,256	招拍挂	100%	79,444	79,444
武汉	武汉东湖地块	办公、商业、公寓、酒店	52,622	213,947	股权收购	50%	184,001	156,041
合计			1,173,924	3,005,388	---	---	2,064,051	1,686,194

城市	项目/区域名称	权益 比例	项目 土地面积	项目规划 建筑面积	2019年末 可结算建筑面积 （地上+地下）
北京	北京武夷花园	30%	381,442	1,168,418	1,087,254
	金融街（广安）中心	100%	78,804	694,250	513,120
	北京马驹桥地块	44%	73,241	242,944	242,944
	未来公元（1430地块）	30%	42,900	235,771	235,771
	北京房山金悦嘉苑	100%	59,994	194,366	194,366
	北京通州园中园	80%	303,186	462,490	184,261
	金融街（长安）中心	80%	52,734	383,847	165,333

城市	项目/区域名称	权益 比例	项目 土地面积	项目规划 建筑面积	2019年末 可结算建筑面积 （地上+地下）
	北京黄村念坛嘉苑	33%	31,049	130,345	130,345
	北京黄村金悦府	25%	28,212	127,118	127,118
	融尚未来（4962地块）	49%	27,393	123,102	108,953
	北京黄村颐璟万和	51%	22,718	92,213	92,213
	北京门头沟融悦中心	80%	18,015	78,769	78,769
	北京丰台公园懿府	50%	82,037	286,499	77,695
	北京丰台融府	100%	35,982	151,800	77,196
	金融街E6地块	100%	7,522	50,000	50,000
	漫香林第六区	100%	30,504	71,040	30,081
	金融街·南宫嘉园	80%	58,767	152,933	9,921
	西绦胡同63号院地块	100%	3,651	4,125	4,125
	金融街（月坛）中心	100%	27,619	371,338	708
廊坊	廊坊金悦府	100%	211,341	631,370	631,370
	廊坊金悦郡	80%	38,305	107,734	107,734
遵化	福泉地块（共4个子地块）	51%	192,021	277,163	277,163
	古泉小镇一期地块	100%	141,474	195,259	195,259
	仟玺·古泉酒店/遵化水世界	100%	86,385	56,459	56,459
天津	天津武清金悦府	100%	193,848	414,074	414,074
	大都会	50%	91,569	878,772	341,241
	天津东丽湖听湖小镇	51%	366,678	402,960	331,132
	天津滨海融御	100%	31,322	282,920	282,920
	天津逸湖	100%	147,309	179,014	179,014
	天津西青金悦府	100%	46,861	131,095	131,095
	天津南开中心	100%	93,348	439,921	117,822

城市	项目/区域名称	权益 比例	项目 土地面积	项目规划 建筑面积	2019年末 可结算建筑面积 （地上+地下）
	天津东丽湖熙湖臺	34%	96,316	100,051	100,051
	天津西青锦庐	34%	55,196	98,771	98,771
	天津河东东郡	49%	34,710	83,726	83,726
	天津和平中心	100%	27,541	270,291	76,928
	诺丁山	50%	122,845	239,379	48,490
	天津华苑	90%	45,884	118,509	17,466
上海	上海火车站北广场项目（上海静安融悦中心、上海静安融泰中心、金融街融府）	100%	77,274	486,187	357,664
	上海崇明48地块	100%	96,239	135,765	135,765
	上海崇明47地块	100%	82,707	116,046	116,046
	上海青浦西郊宸章	50%	20,959	62,276	62,276
	金融街（海伦）中心	100%	28,103	164,984	10,840
苏州	苏州太湖新城/融悦湾	100%	149,064	676,996	676,996
	苏州融太	80%	78,025	248,066	248,066
	常熟金悦融庭	100%	58,364	156,964	156,964
无锡	无锡新瑞地块	49%	76,689	186,785	186,785
	无锡鸿山地块	100%	67,886	163,178	163,178
	无锡金悦融庭	100%	46,912	124,378	124,378
广州	广州花都花溪小镇	100%	106,600	386,748	322,694
	广州广钢融穗华府	100%	60,800	333,347	189,931
	广州珠江金茂府	50%	47,367	337,458	136,235
	广州海珠融御	100%	56,096	162,213	128,561
	金融街·融穗澜湾	100%	27,652	128,650	54,266
	金融街·融穗御府	100%	44,223	131,500	41,997
佛山	佛山金悦郡	100%	63,545	242,333	242,333

城市	项目/区域名称	权益 比例	项目 土地面积	项目规划 建筑面积	2019年末 可结算建筑面积 （地上+地下）
	佛山南海仙湖悦府	100%	57,615	227,039	227,039
	佛山金悦府	100%	53,009	110,147	110,147
东莞	东莞金悦府	100%	66,653	228,592	228,592
深圳	深圳融御华府	50%	24,109	145,870	145,870
惠州	惠州巽寮湾	91%	3,911,441	2,819,301	1,951,893
	惠州金悦华府	50%	83,553	430,139	430,139
重庆	金融街·融景城	100%	277,452	1,682,456	498,410
	重庆两江融府	100%	224,779	409,987	409,987
	重庆嘉粼融府	100%	178,222	291,208	291,208
	重庆沙坪坝融府	100%	72,144	240,563	240,563
	重庆大渡口领琇长江地块	33%	75,236	217,612	217,612
	重庆九龙坡金悦府	100%	91,803	200,304	200,304
	磁器口后街一二期地块	100%	73,814	164,406	164,406
	重庆九龙坡金悦熙城	100%	21,101	136,255	52,774
	重庆沙坪坝金悦府	100%	56,431	179,417	35,485
	磁器口后街三期地块	100%	9,363	7,449	7,449
成都	成都新津金悦府	100%	62,359	232,685	232,685
	成都新津花屿岛	34%	69,999	199,724	199,724
	成都成华融府	100%	36,443	105,256	105,256
	成都春熙路融御	90%	5,030	71,730	71,730
武汉	武汉汤逊湖金悦府	80%	197,011	870,372	870,372
	武汉东湖地块	50%	52,622	213,947	213,947
	武汉光谷融御	85%	21,639	144,958	144,958
	武昌金悦府	85%	33,207	112,508	112,508

城市	项目/区域名称	权益 比例	项目 土地面积	项目规划 建筑面积	2019年末 可结算建筑面积 （地上+地下）
	武汉融御滨江	60%	28,712	111,010	111,010
合计			10,360,975	23,725,645	17,529,931

城市	项目 名称	项目 业态	权益 比例	开发 进度	土地面积 （㎡）	规划 建筑面积 （㎡）	本期 竣工面积 （㎡）	累计 竣工面积 （㎡）	预计总 投资金额 （万元）	累计 投资金额 （万元）
上海	上海火车站北广场项目（上海静安融悦中心、上海静安融泰中心、金融街融府）	住宅 办公 商业	100%	在建	77,274	486,187	143,340	206,576	1,497,850	1,364,409
重庆	金融街·融景城	住宅 办公 商业	100%	在建	277,452	1,682,456	137,206	1,544,321	1,300,436	1,217,719

区域	2019年销售面积 （平方米）	2019年销售金额 （万元）	销售金额 所占比例
北京地区	249,356	1,060,508	33.23%
广州地区	211,130	822,356	25.77%
重庆地区	352,768	476,372	14.93%

区域	2019年销售面积 （平方米）	2019年销售金额 （万元）	销售金额 所占比例
上海地区	93,987	402,974	12.63%
天津地区	163,369	286,432	8.98%
惠州地区	58,984	66,830	2.09%
武汉地区	38,586	60,135	1.88%
成都地区	12,359	15,674	0.49%
合计	1,180,539	3,191,281	100.00%

城市	项目 名称	项目 业态	权益 比例	规划 建筑面积 （㎡）	累计 可售面积（㎡）	累计 销售面积（㎡）	本期 销售面积 （㎡）	本期 销售金额 （万元）	累计 结算面积 （㎡）	本期 结算面积 （㎡）	本期 结算金额 （万元）
上海	上海火车站北广场项目（上海静安融悦中心、上海静安融泰中心、金融街融府）	住宅 办公 商业	100%	486,187	152,322	129,385	18,192	112,867	128,523	97,697	519,729
重庆	金融街·融景城	住宅 办公 商业	100%	1,682,456	1,553,644	1,284,039	210,570	318,736	1,184,046	150,176	212,665

城市	主要 业态	项目名称	权益	可出租 面积	平均 出租率
北京	写字楼	金融街·万科丰科中心	50%	121,092	85%
		金融街中心	100%	111,160	95%
		德胜国际中心	100%	31,206	75%
		金融街（月坛）中心部分 （不含金融集）	100%	21,956	93%

		金融街公寓（商务长租）	100%	13,131	50%
		金融大厦	100%	11,358	100%
		其他零散写字楼	100%	6,600	100%
		金融街（月坛）中心-金融集	100%	5,581	63%
		通泰大厦	100%	1,212	100%
	商业	金融街购物中心	100%	94,806	99%
		金融街（西单）购物中心	100%	48,414	100%
		金树街	100%	14,771	98%
		E2四合院4/6号院	100%	2,235	100%
		C3四合院	100%	2,081	100%
		E2四合院5/7号院	100%	2,577	100%
	车位配套			149,959
上海	写字楼	金融街海伦中心	100%	78,778	79%
	车位配套			37,617
天津	写字楼	天津南开中心	100%	89,000	67%
	写字楼	环球金融中心	100%	97,971	69%
	车位配套			16,881
合计（含车位）				958,386

城市	项目名称	权益	规划建筑面积
北京	丽思卡尔顿酒店	100%	42,460
	金融街公寓（经营部分）	100%	36,847
	北京体育活动中心	100%	6,422

城市	项目名称	权益	规划建筑面积
	北京长安体育中心	80%	1,247
天津	天津瑞吉酒店	100%	64,630
惠州	惠州喜来登酒店	100%	43,649
重庆	重庆融景体育中心	100%	1,233
	重庆融御体育中心	100%	3,300
合计			199,788

融资途径	期末 融资余额	融资 成本区间	期限结构
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	1,940,019	4.28%~6.00%	5,000	135,699	471,573	1,327,747
中期票据	1,193,941	4.65%~5.28%	0	0	0	1,193,941
公司债券	1,849,531	3.20%~4.74%	0	0	0	1,849,531
保险贷款	610,000	6.00%~7.00%	0	0	0	610,000
信托融资	2,871,655	5.00%~7.10%	0	603,695	1,160,000	1,107,960
合计	8,465,146	----	5,000	739,394	1,631,573	6,089,179

科目	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
营业成本	15,669,976,310.74	11,366,468,321.08	37.86%	报告期内，公司营业成本上升主要原因为公司开发项目结算规模较去年同期有所上升
公允价值变动收益（税前）	682,947,765.42	23,656,461.28	2786.94%	报告期内，公司公允价值变动的主要原因：一是受益于北京、上海核心区域写字楼和商业项目租金收

科目	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
				入和资产价格上涨，存量投资性房地产公允价值变动产生收益（税前）9.96亿元，二是公司将金融街（海伦）中心和金融街（月坛）中心部分配楼由持有经营转为对外销售，调减了公允价值变动收益（税前）3.64亿元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	32,827,132,217.97	26,694,897,967.08	22.97%
经营活动现金流出小计	30,166,837,340.06	35,724,031,199.79	-15.56%
经营活动产生的现金流量净额	2,660,294,877.91	-9,029,133,232.71	-
投资活动现金流入小计	15,852,518.94	788,697,939.94	-97.99%
投资活动现金流出小计	866,127,678.05	3,233,794,547.13	-73.22%
投资活动产生的现金流量净额	-850,275,159.11	-2,445,096,607.19	-
筹资活动现金流入小计	23,074,907,457.62	26,737,777,014.68	-13.70%
筹资活动现金流出小计	25,787,229,119.33	14,000,528,693.84	84.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,712,321,661.71	12,737,248,320.84	-
现金及现金等价物净增加额	-902,142,574.15	1,263,152,560.21	-

变化的主要原因是：公司通过兼并收购获取项目投资较去年同期减少。3．筹资活动产生的现金流量净额报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-27.12亿元，上年同期为127.37亿元。筹资活动现金流变化的主要原因是：公司根据业务发展阶段性需要和资金情况，新增债务融资较去年同期减少，偿还到期债务较去年同期增加。4．报告期内公司经营活动产生现金净流量与净利润存在重大差异的原因说明

（1）报告期内，公司归母净利润中包括公允价值变动收益（税前）6.8亿元（主要是投资性房地产公允价值变动产生的收益6.3亿元），该部分收益没有形成经营性现金流入。

（2）由于房地产行业的特殊性，公司项目投资及工程支出与销售回款之间存在时间滞后，导致公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

（九） 董监高与上市公司共同投资

□ 适用 √ 不适用

三、 公司非主营业务分析

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
营业外支出	88,721,370.30	1.55%	北京富饶房地产开发有限公司（下称“富饶公司”）诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合投资有限公司合作开发合同纠纷案，公司为第三人参加诉讼。北京市第二中级人民法院于2019年12月27日做出一审判决，判决公司支付富饶公司逾期交房违约金8115万元。公司认为：公司作为第三人，法院判决超出富饶公司的诉讼请求范围，违反了“不告不理”原则；同时，公司不存在任何逾期交房责任。为此，公司已提起上诉，目前该案仍在北京市高级人民法院二审审理阶段。公司根据会计准则预提相应违约金。	否
营业外收入	50,040,138.61	0.88%	报告期内，公司部分客户提前退租和购房违约，公司收取相应的违约金	否

科目	2019年末		2019年初		同比 变动	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
一年内到期的非流动负债	15,795,740,436.20	9.75%	6,789,400,000.00	4.56%	132.65%	报告期内，以前年度的债券和借款相继在一年内到期
预收款项	14,735,999,096.83	9.10%	10,363,264,419.70	6.96%	42.19%	报告期内，公司预收款项增加主要原因是报告期末销售回款较年初增加
应付账款	9,163,756,843.16	5.66%	5,415,730,492.37	3.64%	69.21%	报告期内，公司应付账款增加主要原因一是部分新获取项目土地尾款未达到支付条件，二是公司发行供应链金融产品
其他应收款	9,049,341,553.55	5.59%	2,460,462,379.19	1.65%	267.79%	报告期内，因公司合作开发项目增加，公司向参股项目提供的股东借款增加
应收账款	2,438,331,424.72	1.51%	307,674,845.94	0.21%	692.50%	报告期内，公司部分商务地产项目销售后，项目尾款未达到付款条件
其他流动资产	2,365,123,999.84	1.46%	1,464,434,780.92	0.98%	61.50%	报告期内，公司预收款项增加，导致相应预缴税款增加
短期借款	50,000,000.00	0.03%	3,010,970,000.00	2.02%	-98.34%	报告期内，公司偿还部分短期借款

环球金融中心（位于天津市和平区核心区域）、天津南开中心（位于天津市南开区核心区域）。公司投入运营的商业项目主要有：北京金融街购物中心（位于北京市金融街商务核心区）、北京金融街（西单）购物中心（位于北京市西单商圈）、北京金树街（位于北京市金融街商务核心区）、北京C3四合院（位于北京市金融街商务核心区）、北京E2四合院4/6号院（位于北京市西城区白塔寺区域）、北京E2四合院5/7号院（位于北京市西城区白塔寺区域）。

单位：元

项目	期初数	本期 公允价值 变动损益	计入权益 累计公允 价值变动	本期 计提 减值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	期末数
金融资产
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）
2、衍生金融资产
3、可供出售金融资产
金融资产小计
投资性房地产	38,581,073,550.48	996,019,204.42			1,514,037,601.54	1,405,563,039.53	39,685,567,316.91
生产性生物资产
其他
其他非流动金融资产	462,500,000.00	51,330,000.00					513,830,000.00
上述合计	39,043,573,550.48	1,047,349,204.42			1,514,037,601.54	1,405,563,039.53	40,199,397,316.91

五、 公司投资状况分析

（一） 项目股权投资总体情况

投资子公司情况（实缴金额）
报告期内投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,628,280,359	5,995,142,849	-39.48%

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本期已 使用募集 资金总额	已累计 使用募集 资金总额	募集资金 总体使用 情况说明
2015	面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	400,000	0	400,000	报告期内不存在变更募集资金用途及闲置两年以上募集资金
2015	面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	100,000	0	100,000
2015	面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	400,000	0	400,000
2016	非公开发行司债券（第一期）	200,000	0	200,000

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本期已 使用募集 资金总额	已累计 使用募集 资金总额	募集资金 总体使用 情况说明
2016	非公开发行司债券（第二期）	150,000	0	150,000
2016	非公开发行司债券（第三期）	150,000	0	150,000
2016	非公开发行司债券（第四期）	150,000	0	150,000
2016	面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	50,000	0	50,000
2016	面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	200,000	0	200,000
2019	非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	50,000	50,000	50,000
2019	非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	150,000	150,000	150,000
2019	非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	40,000	40,000	40,000
2019	非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	110,000	110,000	110,000
2019	非公开发行公司债券（第三期）（品种一）	50,000	50,000	50,000
2019	非公开发行公司债券（第三期）（品种二）	100,000	100,000	100,000
2019	非公开发行公司债券（第四期）（品种二）	100,000	100,000	100,000
合计		2,400,000	600,000	2,400,000
详细情况请见第八节公司债相关情况

七、 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金融街广州置业有限公司	房地产 开发	100%	10,000	103,157	66,405	140,615	117,465	109,777
广州融方置业有限公司		50%	1,000	256,006	33,481	391,557	141,392	106,354
上海融御置地有限公司		100%	10,000	429,913	93,027	519,729	102,749	77,115
金融街重庆融拓置业有限公司		100%	60,000	390,584	102,688	212,724	71,684	53,800
金融街（北京）商务园置业有限公司		80%	10,000	332,034	113,417	136,103	57,872	43,351

公司名称	报告期内 取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津融承和景企业管理咨询有限公司	设立	无重大影响
深圳融辰实业有限公司	设立	无重大影响
佛山融筑置业有限公司	设立	无重大影响
遵化融融房地产开发有限公司	设立	无重大影响
天津融承和兴置业有限公司	设立	无重大影响
上海融阳置业有限公司	设立	无重大影响
无锡融展置业有限公司	设立	无重大影响
深圳融平实业有限公司	设立	无重大影响
融展（深圳）实业有限公司	设立	无重大影响
遵化融泉房地产开发有限公司	设立	无重大影响
成都融方置业有限公司	设立	无重大影响
上海融迈置业有限公司	设立	无重大影响
无锡融拓置业有限公司	设立	无重大影响
苏州融太置业有限公司	设立	无重大影响
金融街购物中心（天津）有限公司	注销	无重大影响

公司名称	报告期内 取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳融祺投资发展有限公司	因股权比例变化由控股子公司变为 合营公司	无重大影响
惠州融拓置业有限公司	因股权比例变化由控股子公司变为 合营公司	无重大影响

工作，不断提升党的建设质量。在疫情防控的特殊时期，认真落实党中央、上级党组织的工作部署，坚定信心、有效防控、团结一致、共克时艰，为坚决打赢疫情防控阻击战，全面推进公司2020年各项工作任务提供坚强的政治和组织保障。

2．做好疫情防控，有序推进复工复产工作。针对2020年初爆发的新冠肺炎疫情，公司及时成立疫情防控领导小组，制定疫情防控方案并组织落实。各子公司积极落实政府要求，在做好疫情防控的基础上，有序推动复工复产。公司开发销售业务通过加快前期效率、调整施工计划、加强工程管理、扩大销售途径、调整推货节奏等措施，资产管理业务通过强化卫生安全管理、调整经营管理策略、严格成本费用管控等措施，尽可能降低疫情对公司生产经营的影响，推进公司业务稳步发展。3．强化资金调度，确保公司财务安全稳健。2020年，面对严峻的外部环境尤其是新冠肺炎疫情的不利影响，公司高度关注现金流安全，确保资金安全稳健。一是加强资金统筹管理，实现销售签约回款、项目土地投资、工程建设支出等大额资金收支之间的平衡，继续改善经营活动现金流；二是用好资金融通渠道，在用好传统银行、保险等间接融资渠道的基础上，充分利用公司资产好、信用优的优势，综合运用公司债券、资产证券化、中期票据、超短期融资券等金融产品，为公司募集期限合适、成本较低的资金，保障公司资金安全稳健，促进公司业务持续稳定健康发展。

4．提高前期效率，提升公司运营管理能力。2020年，公司继续以“大运营管理体系”为抓手，进一步提高前期效率，一是强化工作前置，将市场研究、客户研究、政策研究、产品定位、战略资源、政府报批等工作环节前置和优化，向时间要效率；二是优化管理环节，加强业务协同、优化管理流程、挖掘客户价值、强化业绩考核等措施，向管理要效率；三是提升产品标准化，持续完善公司四大产品体系和服务体系，优化产品配置标准，创建集专项标准、品控手册、材料部品为一体的产品标准化建设体系，向产品要效率，提升公司运营管理价值和效益。

5．坚持稳健投资，合理价格补充项目储备。2020年，面对复杂严峻的外部经营环境，公司一是坚定区域发展战略，深耕五大城市群中心城市，同时把握五大城市群人口流动、产业转移、消费升级等机遇，适当拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域；二是坚持聚焦主业，坚持以商务地产为重点，以住宅地产为基础，战略性布局特色小镇（旅游度假康养小镇、绿色金融科技小镇等）。在战略引领下，按照公司投资决策标准，以合理价格补充项目储备。

6．提升产品品质，提升公司产品品牌价值。2020年，公司要继续以给客户创造价值为核心，提高产品价值，提升品牌红利。公司在产品研发环节，加强客户研究和市场调研，提炼产品价值和亮点，提高产品价值创造能力；在工程建设环节，多维度、全过程提升工程建设、竣工验收等品质控制，夯实产品价值创造基础；在营销服务环节，以为客户创造价值为核心，不断提升产品品牌影响力。

7．优化资产结构，提升资产管理业务价值。2020年，公司将继续在“开发销售业务+资产管理业务”双轮驱动战略指引下，结合双轮业务在资金、盈利等方面的差异，持续优化资产结构，提升资产管理业务的价值贡献。一是在新冠肺炎疫情产生较大影响的背景下，公司统筹调配资产管理业务项目资源，加强招

商管理，强化成本管理，提升运营能力，继续将写字楼、商业、酒店板块的重点项目塑造成为区域标杆；二是充分发挥资产管理业务人才优势，积极拓展以管理输出和品牌输出为特点的轻资产管理服务，提升公司资产管理业务品牌影响力；三是结合自持项目的资产权属、区位、收益、前景等状况，积极尝试不同方式的资产证券化，打通持有物业“投融管退”全价值链模式，改善自持项目现金流。8．坚持以人为本，激发全体员工内在动力。2020年，公司将继续围绕战略发展方向及经营目标，按照房地产全价值链一体化业务平台需要，加强人才培养和梯队建设，保障公司业务发展；公司将按照市场对标、业绩优先的原则，推进考核与激励机制的转变，将业绩考核与公司发展质量相结合，完善子公司年度目标考核体系，健全开发类子公司分级管理体制，发挥业绩考核硬杠杆的激励作用；公司多维度、多方式关爱员工的工作、健康和生活，发挥企业文化软实力的激励作用。

9．依法合规经营，保障公司持续健康发展。2020年，公司继续加强对行业趋势、市场调控等前瞻性研究，统筹好规模、效益、价值和风险之间的平衡，促进公司持续健康发展：加强行业动向监控，动态评估重点风险变动情况，积极应对行业和市场发展形势变化；加强依法合规经营，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断提升全员的合规意识、责任意识。

十、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月2日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/ S000402/index.html
2019年1月4日	实地调研	机构
2019年1月8日	实地调研	机构
2019年6月12日	实地调研	机构
2019年7月2日	实地调研	机构
2019年9月4日	实地调研	机构
2019年11月15日	实地调研	机构

接待次数	8
接待机构数量	28
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第四节 重要事项

一、 公司普通股利润分配情况

（一） 公司利润分配政策制定情况

2012年8月8日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修订后的公司章程完善了公司现金分红的政策依据和分红比例、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的变更等事项，明确提出了利润分配审批程序中加强独立董事、监事会和中小股东发挥作用的条款。《公司章程》对利润分配政策的规定符合中国证监会的规定。

（二） 公司2019年度利润分配预案

为做好2019年度利润分配工作，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2020年3月6日发布了《关于2019年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，就公司2019年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见，并在制定2019年度利润分配预案时充分考虑了包括中小股东在内的广大投资者的意见。

公司于2020年4月28日召开第八届董事会第五十九次会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营实际情况、业务发展需要以及广大投资者意见，提出了公司2019年度利润分配预案：

1．2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为3,441,864,333.90元，其中母公司净利润为3,390,369,733.04元。

2．加上年初未分配利润，2019年度公司合并报表可供分配利润为22,598,933,743.44元，其中母公司可供分配利润为11,671,198,307.41元。

3．截至2018年底，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%。2019年度，公司未提取盈余公积。

4．公司2019年度向股东进行利润分配的预案为：以公司截至2019年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金3元（含税）。

公司独立董事发表独立意见：公司2019年度利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，充分考虑各类股东的利益，独立董事一致同意将有关方案提交股东大会审议。

公司2019年度利润分配预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,988,929,907
现金分红金额（元）（含税）	896,678,972.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	896,678,972.10
可分配利润（元）	11,671,198,307.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率	以其他方式现金分红金额	以其他方式现金分红比例	现金分红总额（含其他方式）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年（预案）	896,678,972.10	3,441,864,333.90	26.1%	0	0	896,678,972.10	26.1%
2018年	896,678,972.10	3,268,570,827.61	27.4%	0	0	896,678,972.10	27.4%
2017年	896,678,972.10	3,006,412,344.59	29.8%	0	0	896,678,972.10	29.8%

二、 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方

在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项1． 北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）所做承诺：

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺 事由	履行 情况
资本运营中心及其控制的企业不直接或者间接从事与公司存在同业竞争的业务	2017年 5月11日	资本运营中心在作为金融街集团控股股东且金融街集团作为金融街控股股份有限公司的控股股东期间	《金融街控股股份有限公司收购报告书》中所做承诺	履行 承诺
保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反公司规范运作程序、不干预公司经营决策、不损害公司和其他股东的合法权益。资本运营中心及其控制的下属企业保证不以任何方式占用公司及其控制的下属企业的资金。	2017年 5月11日	资本运营中心作为金融街集团的控股股东，且金融街集团作为公司的控股股东期间持续有效		履行 承诺
资本运营中心及其控股公司（企业、单位）若与公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公正、公开的原则，与公司依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益	2017年 5月11日	资本运营中心成为金融街控股股份有限公司的控股股东金融街集团的控股股东后		履行 承诺
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺 事由	履行情况
金融街集团及其各级控股公司（企业、单位）不直接或间接从事与金融街控股股份有限公司存在同业竞争的业务	2019年6月12日	金融街集团在作为金融街控股股份有限公司的控股股东期间	《金融街控股股份有限公司详式权益变动报告书》中所作承诺	履行承诺
保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与金融街控股股份有限公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用自身地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。金融街集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用金融街控股股份有限公司及其控制的下属企业的资金。	2019年6月12日	金融街集团对金融街控股股份有限公司拥有控股权期间		履行承诺

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺 事由	履行情况
金融街集团及其各级控股公司（企业、单位）若与金融街控股股份有限公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公正、公开的原则，与金融街控股股份有限公司依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害金融街控股股份有限公司及其他股东的合法权益	2019年6月12日	金融街集团对金融街控股股份有限公司拥有控股权期间		履行承诺
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺事由	履行 情况
和谐健康保险股份有限公司将与公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2015年 12月10日	作为公司股东期间	《金融街控股股份有限公司详式权益变动报告书》中所作承诺	履行 承诺
和谐健康保险股份有限公司将不会在中国境内从事与上市公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。
将保证与上市公司之间发生的关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺事由	履行 情况
大家人寿保险股份有限公司将与公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2015年 12月10日	作为公司股东期间	《金融街控股股份有限公司详式权益变动报告书》中所作承诺	履行 承诺
大家人寿保险股份有限公司将不会在中国境内从事与上市公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。
将保证与上市公司之间发生的关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

四、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非

标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

五、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变

化的情况说明具体请见“附注四、27 重要会计政策、会计估计的变更”

六、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

具体信息请见“附注七、合并范围的变动”。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

（一） 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	398
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李力、吴玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李力连续服务三年，吴玮连续服务两年

九、 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、 破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组事项。

十一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、 处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

十三、 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实

施情况

□ 适用 √ 不适用

十五、 重大关联交易

1． 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2． 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3． 共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4． 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5． 其他重大关联交易

（1）报告期内，经公司第八届董事会第三十五次会议审议同意，公司及各子公司2019年与公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易，主要是支付物业管理费、广告费、保险费、品牌使用费等以及收取租赁费、委托管理费等事项，共计2.83亿元；金融街集团预计为公司不超过47亿元的债务融资提供担保，公司需向金融街集团支付不超过0.26亿元担保费。根据《股票上市规则》规定，金融街集团及关联人属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人关联交易公告》。报告期内，上述关联交易事项在公司董事会审议通过的权限内执行。

（2）报告期内，经公司第八届董事会第四十一次会议审议同意，公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司将所属项目金融街（海伦）中心D栋、E栋出售给长城人寿保险股份有限公司，交易总价款为10.54亿元。根据《股票上市规则》规定，长城人寿保险股份有限公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于2019年6月21日发布的《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D栋、E栋暨关联交易的公告》。报告期内，上述关联交易事项在公司董事会审议通过的权限内执行。

（3）报告期内，经公司第八届董事会第四十五次会议以及2019年第一次临时股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过42.04亿元（其中：存款额度20亿元、贷款额度20亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于2019年8月10日和2019年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》和《2019年第一次临时股东大会决议公告》。报告期内，上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审议通过的权限内执行。

十六、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁情况

1．托管情况

委托项目	委托管理方	委托期限	委托管理范围
北京丽思卡尔顿酒店	丽思卡尔顿 国际管理公司	2006年10月 ~ 2026年12月	对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核。
天津瑞吉酒店	喜来登海外 管理公司	2011年9月 ~ 2026年12月	对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核等。
惠州喜来登酒店	喜来登海外 管理公司	2019年5月 ~ 2028年12月	对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核等。

公司对外担保情况（对参股子公司提供担保）
担保对象 名称	担保额度相关 公告披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际担保金额（万元）	担保 类型	担保期 （年）	是否 履行完毕	是否为关联方担保
北京武夷房地产开发有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	110,000	2019年 4月9日	600	连带责任担保	3	否	是
			2019年 11月15日	40,560	连带责任担保	3	否	是
深圳融祺投资发展有限公司	2019年4月19日，2018 年度股东大会决议公告（2019-032）	125,000	2019年 12月25日	40,000	连带责任保证	5	否	否
惠州融拓置业有限公司	2019年4月19日，2018 年度股东大会决议公告（2019-032）	100,000	2019年 12月26日	765	连带责任保证	5	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		465,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2）		81,925
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		537,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（A4）		81,925
注：北京武夷房地产开发有限公司、深圳融祺投资发展有限公司和惠州融拓置业有限公司为公司参股公司，报告期内，公司在股东大会审批额度内按持股比例为上述公司提供担保。上述担保的被担保方不是上市公司的股东、实际控制人及其关联人。公司高级管理人员李亮在参股公司北京武夷房地产开发有限公司担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条及10.1.5条的规定，北京武夷属于公司关联方。
公司对全资/控股子公司提供担保情况
担保对象 名称	担保额度相关 公告披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际担保金额（万元）	担保 类型	担保期（年）	是否 履行完毕	是否为关联方担保
金融街融拓（天津）置业有限公司	2017年4月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	100,000	2017年 11月15日	99,960	连带责任保证	10	否	否
金融街津塔（天津）置业有限公司	2017年4月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	100,000	2017年 8月31日	74,100	连带责任保证	17	否	否
金融街（天津）置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	400,000	2019年 6月27日	50,000	连带责任保证	6	否	否
			2019年 11月8日	350,000	连带责任保证	6	否	否
金融街津门（天津）置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	100,000	2019年 1月22日	375	连带责任保证	11	否	否
			2019年 1月30日	32,000	连带责任保证	11	否	否
金融街融兴（天津）置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	250,000	2019年 9月20日	1,500	连带责任保证	5	否	否
上海融兴置地有限公司	2017年4月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	250,000	2017年 11月15日	250,000	连带责任保证	7	否	否
	2018年7月2日，2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-044）	100,000	2018年 9月26日	100,000	连带责任保证	7	否	否
上海融御置地有限公司	2017年4月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	360,000	2017年 12月6日	46,000	连带责任保证	7	否	否
			2018年 1月3日	80,000	连带责任保证	7	否	否
			2018年 11月29日	14,000	连带责任保证	7	否	否
			2018年 11月30日	20,000	连带责任保证	7	否	否

	2018年7月2日，2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-044）	90,000	2018年 7月4日	58,500	连带责任保证	4	否	否
广州融辰置业有限公司	2017年4月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	270,000	2017年 7月14日	12,000	连带责任保证	5	否	否
			2017年 12月14日	157,000	连带责任保证	5	否	否
广州融都置业有限公司	2017年4月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	150,000	2017年 5月9日	11,960	连带责任保证	5	否	否
			2018年 7月24日	4,980	连带责任保证	6	否	否
			2018年 7月27日	10,000	连带责任保证	6	否	否
			2017年 12月21日	12,250	连带责任保证	7	否	否
佛山融展置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	180,000	2019年 3月22日	19,950	连带责任保证	5	否	否
			2019年 6月18日	5,700	连带责任保证	5	否	否
			2019年 7月31日	10,450	连带责任保证	5	否	否
东莞融麒置业有限公司	2019年4月19日，2018 年度股东大会决议公告（2019-032）	250,000	2019年 12月20日	90,000	连带责任保证	5	否	否
金融街重庆置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	400,000	2019年 1月11日	80,000	连带责任保证	5	否	否
成都裕诚置业有限公司	2018年7月2日，2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-044）	40,000	2019年 1月1日	6,200	连带责任保证	6	否	否
			2019年 1月24日	430	连带责任保证	6	否	否
			2019年 1月25日	770	连带责任保证	6	否	否
			2019年 4月19日	1,000	连带责任保证	6	否	否
			2019年 9月24日	10,000	连带责任保证	6	否	否
			2019年 12月19日	5,000	连带责任保证	6	否	否
			2019年 12月23日	5,000	连带责任保证	6	否	否
金融街武汉置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024） 2019年3月16日，关于对公司全资子公司担保额度	227,700	2019年 3月22日	79,698	连带责任保证	8	否	否
			2019年 3月26日	76,402	连带责任保证	8	否	否

	进行内部调剂的公告（2019-010）
北京融晟置业有限公司	2019年4月19日，2018 年度股东大会决议公告（2019-032）	50,000	2019年 5月31日	2,143	连带责任保证	7	否	否
			2019年 7月12日	625	连带责任保证	7	否	否
			2019年 7月24日	114	连带责任保证	7	否	否
			2019年 8月28日	401	连带责任保证	7	否	否
			2019年 9月25日	2,767	连带责任保证	7	否	否
			2019年 10月29日	64	连带责任保证	7	否	否
			2019年 11月12日	965	连带责任保证	7	否	否
			2019年 12月4日	1,378	连带责任保证	7	否	否
			2019年 12月25日	576	连带责任保证	7	否	否
四川雅恒房地产开发有限公司	2019年4月19日，2018 年度股东大会决议公告（2019-032）	30,000	2019年 4月29日	1,768	连带责任保证	5	否	否
			2019年 5月29日	1,700	连带责任保证	5	否	否
			2019年 10月31日	850	连带责任保证	5	否	否
			2019年 12月31日	704	连带责任保证	5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,685,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		838,530
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,628,625		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,789,280
子公司对子公司的担保情况
担保对象 名称	担保额度相关 公告披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际 担保金额	担保 类型	担保期	是否 履行完毕	是否为关联方担保
无				0
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,150,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		920,455

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	6,165,625	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	1,871,205
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		53.91%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）		1,764,730
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		135,697
上述三项担保金额合计（D+E+F）		1,764,730
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	8,044	8,044	0
合计		8,044	8,044	0

下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京?中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。（详见公司于2011年1月5日、2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告）。

2017年7月21日，经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，公司与北京中信房地产有限公司就中信城项目B地块拆迁事宜签署补充协议（详见公司于2017年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告）。截至目前，中信城B地块除文保单位外，其余所有地上建筑均完成拆迁工作。

2017年9月，《北京城市总体规划（2016~2035年）》获得中共中央和国务院批复，首都功能核心区重点优化空间布局，推进功能重组，有序疏解非首都功能。截止目前，北京市人民政府已完成《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018~2035年》（草案）编制工作，并于2019年12月30日进行公示，目前公示期已经结束。中信城B地块处于首都功能核心区，未来将按照首都功能核心区详细规划的要求，开展中信城B地块规划建设指标的编制工作。

十八、 公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

十九、 社会责任情况

（一） 履行精准扶贫社会责任情况

公司自上市以来，一直注重践行社会责任，提升公司社会价值。报告期内，公司根据实际情况已实现各项捐赠150.1万元。除以资金形式扶贫外，公司还充分利用自身线上线下商务平台，通过多种方式持续参与实施精准扶贫：

1．发挥平台优势，助力扶贫产品销售

报告期内，公司“Life金融街”平台利用自身线上宣传和推广优势，通过APP首页展示、微信号推广等多种方式，持续帮扶贫困县产品建立销售渠道，构建地方与企业精准扶贫的合作机制。公司 “Life金融街”平台对销售扶贫产品的商户，全部免除入驻平台费用，截至2019年底，公司“Life金融街”平台共涉及50余个贫困县的扶贫产品，累计上线扶贫产品已达1000余款，不断完善“商务核心区+互联网+公益扶贫”的模式。公司“Life金融街”平台长期致力精准扶贫的活动得到了帮扶地区的认可，荣获帮扶地区政府颁发的“助力脱贫攻坚贡献奖”。

2．实地调研帮扶，深入推进精准扶贫

报告期内，公司及各子公司积极践行企业社会责任，奔赴贫困地区进行实地调研，慰问贫困对象和困难群众，持续开展精准扶贫行动结对帮扶活动。公司利用自身开发管理经验，帮助青海玉树囊谦县挖掘市场潜力，进行产业帮扶。公司会同社会各界，携手北京常春藤医学高端人才联盟共同赴西藏自治区拉萨市

尼木县开展医疗义诊工作，本次扶贫活动是公司继走进兰考县、遵化市、囊谦县等之后，再次参与的医疗健康扶贫义诊活动。

报告期内，公司整合所在金融街区域资源，设立爱心驿站开展图书、衣物捐献活动，并分赴河北省张家口市蔚县、保定市阜平县、内蒙古甘旗卡镇莲花吐村等地发放募集物资。公司各级子公司继续开展面向孤寡老人、伤残人士等特殊人群和困难群众的帮扶活动，履行社会责任。

未来，公司将不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶时效，巩固帮扶成果，继续践行企业社会责任。

（二） 抗击新型冠状病毒疫情情况

2020年初，新冠肺炎疫情的蔓延，牵动着亿万民众的心。在这场刻不容缓、没有硝烟的疫情防控阻击战中，公司迅速反应高效落实，用实际行动践行企业的社会责任。

在新冠肺炎疫情之初，公司迅速成立由公司董事长、党委书记、总经理任组长的应急管理小组，全面领导新冠肺炎疫情防控工作，同时公司所属各公司均成立了相应的疫情防控领导小组，全面负责所属公司新冠肺炎疫情防控工作。

在内部管理方面，公司及时制定新冠肺炎疫情防控预案并落地实施：在员工安全上，公司坚持以人为本，努力协调各方渠道，第一时间组织采购防疫物资并送达公司员工，每天对员工的健康状况进行动态管理，各项工作的开展均以保障公司员工的安全为前提；在开发项目上，公司按照政府要求关闭售楼处、施工工地及相关景区开放，并从项目管理、环境消杀、健康宣传、工作人员自身防护、体温监测、来自疫区人员监测等多方面展开行动，保障公司各经营项目疫情防控处于安全状态，3月份起，公司积极响应政府要求，在保障健康安全前提下，有序推进项目复工复产；在自持项目上，公司坚持“健康第一、安全为本”，结合行业特点，暂停项目营业或缩短营业时间，在开放期间采取有效防控措施，公共场所及时消毒，主动做好员工和客户的防护；在客户服务上，公司在全国各住宅项目小区迅速开展宣传科普、清洁消毒、访客测温、访客信息登记等安全健康管理工作，细心呵护客户安全，保障客户安心守家。

在社会责任方面，公司及子公司在确保自身安全的前提下，积极协调各方渠道，克服采购和物流上的困难，力所能及地向有关单位捐赠防疫物资；公司对受疫情影响有实际经营困难的中小微企业客户提供支持和帮助，采取缓交、减免租金等形式支持客户经营，与客户同舟共济、共克时艰；为了对抗击新冠肺炎防治过程中奋战在前线的医务工作者们表达敬意，公司慕田峪长城项目制定了向医务工作者的免门票政策；公司组织了以党员为主的社区志愿者，在做好自身防护的前提下，公司志愿者全力配合做好相关社区的疫情防控和公共服务工作，和社区工作者一起构筑起了抗击疫情群防群治的严密防线；公司“Life金融街·悦生活”服务平台联合春雨医生APP开辟新型冠状病毒线上义诊频道，帮助广大业主线上咨询与疫情相关问题，避免延误病情，为打赢“新冠肺炎疫情战”贡献力量。

（三） 履行其他社会责任的情况

公司作为一家在深圳证券交易所上市的公司，严格遵循社会公认的商业伦理和准则，依法经营，规范运作，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会公民的责任。公司尊重股东，每年保持较高的现金分红比例，持续回报股东；公司重视客户，秉承“绿色、健康、智慧、人文”的理念，健全产品体系、升级服务体系，为客户提供高品质的产品和服务，提升客户满意度；公司关爱员工，通过加强梯队建设、深化机制改革、关心员工利益、丰富员工生活，构建和谐企业，2019年公司员工满意度达到87%，高于房地产行业平均水平和最佳雇主满意度水平。公司上述履行社会责任的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2019年度社会责任报告》 。

第五节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

（一） 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,364,191	0.046%				-65,830	-65,830	1,298,361	0.043%
1、高管锁定股	1,364,191	0.046%				-65,830	-65,830	1,298,361	0.043%
二、无限售条件股份	2,987,565,716	99.954%				65,830	65,830	2,987,631,546	99.957%
1、人民币普通股	2,987,565,716	99.954%				65,830	65,830	2,987,631,546	99.957%
三、股份总数	2,988,929,907	100.000%				0	0	2,988,929,907	100.000%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数
高 靓	211,725			211,725
赵 鹏	9,000			9,000
吕洪斌	39,750			39,750
白 力	39,675			39,675
栗 谦	179,491			179,491
卢东亮	15,900			15,900
盛华平	22,500			22,500
王志刚	127,270			127,270
张晓鹏	171,310			171,310
张梅华	129,000			129,000

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数
傅英杰	135,000			135,000
李 亮	20,250			20,250
上官清	20,000	5,000		15,000
赵泽辉	24,000	6,000		18,000
杨 轩	219,320	54,830		164,490
合计	1,364,191	65,830		1,298,361

报告期末普通股股东总数

75,000

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

75,061

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

无

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数

无

前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量		质押或冻结情况
									股份 状态	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	31.14%	930,708,153	0		0	930,708,153		--	--
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	15.88%	474,524,890	0		0	474,524,890		--	--
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合	其他	14.10%	421,555,101	0		0	421,555,101		--	--
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	4.83%	144,414,583	118,915,503		0	144,414,583		--	--
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	89,369,021	0		0	89,369,021		--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	66,923,171	50,431,850		0	66,923,171		--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	52,910,000	0		0	52,910,000		--	--
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	境外法人	0.61%	18,151,127	4,632,200		0	18,151,127		--	--
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.46%	13,696,209	10,026,670		0	13,696,209		--	--
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.43%	12,999,997	12,999,997		0	12,999,997		--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司（持有安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合）存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			报告期末持有 无限售条件股份数量		股份种类
					股份种类			数量
北京金融街投资（集团）有限公司			930,708,153		人民币普通股			930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品			474,524,890		人民币普通股			474,524,890
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合			421,555,101		人民币普通股			421,555,101
长城人寿保险股份有限公司－自有资金			144,414,583		人民币普通股			144,414,583

中国证券金融股份有限公司	89,369,021	人民币普通股	89,369,021
香港中央结算有限公司	66,923,171	人民币普通股	66,923,171
中央汇金资产管理有限责任公司	52,910,000	人民币普通股	52,910,000
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	18,151,127	人民币普通股	18,151,127
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	13,696,209	人民币普通股	13,696,209
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	12,999,997	人民币普通股	12,999,997
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司（持有安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合）存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易	否

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京金融街投资（集团）有限公司	牛明奇	1996年5月29日	91110000101337956C	投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东北京金融街投资（集团）有限公司持有恒泰证券股份有限公司（股份代码：1476.HK）6.35%的股份。北京金融街西环置业有限公司持有恒泰证券股份有限公司8.12%的股份，北京华融基础设施投资有限责任公司持有恒泰证券股份有限公司5.95%股份。北京金融街西环置业有限公司、北京华融基础设施投资有限责任公司为北京金融街投资（集团）有限公司控股的公司。
报告期内控股股东是否发生变更	否

（三） 公司实际控制人情况

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西城区国资委”）持有北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）100%股权。资本运营中心持有北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）67.43%股权。截至2019年12月底，金融街集团及其一致行动人合计持有公司股份1,082,552,695股，占公司已发行总股份的36.22%。通过上述股权控制关系，西城区国资委为公司的实际控制人。

（四） 其他持股在10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
和谐健康保险股份有限公司	古红梅	2006年1月12日	1,390,000万元	各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）
大家人寿保险股份有限公司	何肖锋	2010年6月23日	3,079,000万元	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职 状态	性别	出生年份	任期 起始日期	任期 终止日期	期初 持股数 （股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末 持股数 （股）
高 靓	董事长	现任	女	1970	2017年 01月19日	2020年 08月09日	282,300	0	0	282,300
杨 扬	副董事长	现任	男	1968	2017年 04月18日	2020年 08月09日	0	0	0	0
赵 鹏	副董事长	现任	男	1973	2018年 8月23日	2020年 08月09日	12,000	0	0	12,000
吕洪斌	董事	现任	男	1974	2017年 08月09日	2020年 08月09日	53,000	0	0	53,000
	总经理				2017年 01月19日	2020年 08月09日
白 力	董事	现任	男	1974	2017年 02月16日	2020年 08月09日	52,900	0	0	52,900
古红梅	董事	现任	女	1968	2018年 8月23日	2020年 08月09日	0	0	0	0
林义相	独立董事	现任	男	1964	2014年 08月01日	2020年 08月09日	0	0	0	0
牛俊杰	独立董事	现任	男	1964	2015年 03月09日	2020年 08月09日	0	0	0	0
杨小舟	独立董事	现任	男	1964	2017年 08月09日	2020年 08月09日	0	0	0	0
栗 谦	监事会 主席	现任	男	1965	2017年 02月16日	2020年 08月09日	239,322	0	0	239,322
谢 鑫	监事	现任	男	1982	2017年 12月20日	2020年 08月09日	0	0	0	0
卢东亮	职工监事	现任	男	1971	2011年 06月24日	2020年 08月09日	21,200	0	0	21,200
盛华平	常务 副总经理	现任	男	1967	2017年 02月24日	2020年 08月09日	30,000	0	0	30,000
王志刚	副总经理	现任	男	1968	2011年 07月01日	2020年 08月09日	169,694	0	0	169,694
张晓鹏	副总经理	现任	男	1972	2017年 2月24日	2020年 08月09日	228,414	0	0	228,414
	董事会 秘书				2010年 01月14日	2020年 08月09日
张梅华	财务总监	现任	女	1969	2011年 07月01日	2020年 08月09日	172,000	0	0	172,000
傅英杰	副总经理	现任	男	1966	2017年 02月24日	2020年 08月09日	180,000	0	0	180,000
李 亮	副总经理	现任	男	1980	2017年 02月24日	2020年 08月09日	27,000	0	0	27,000

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员未有变化。

三、 董事、监事和高级管理人员任职情况

1．公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、工作经历及目前在公司主要职责

（1）董事会成员

高靓：女，EMBA，硕士，曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理，北京金融街投资（集团）有限公司董事、副总经理，金融街投资管理有限公司董事长兼总经理，北京金融街资本运营中心常务副总经理。现任公司董事长、党委副书记，恒泰证券股份有限公司董事，中证焦桐基金管理有限公司副董事长，中国上市公司协会副会长。

杨扬：男，EMBA，硕士，曾任公司副总经理，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理，北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事长，北京华融综合投资公司工程师，金融街协调中心副主任。现任公司党委书记、副董事长。

赵鹏：男，博士，曾任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管，中国保险监督管理委员会发展改革部副处长、处长等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组成员、北京同仁堂股份有限公司董事和公司副董事长。

吕洪斌：男，双学士，高级工程师，曾任公司副总经理，金融街广州置业有限公司执行董事，金融街惠州置业有限公司董事长，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街（天津）置业有限公司执行董事。现任公司董事、总经理和长城人寿保险股份有限公司董事。

白力：男，硕士，曾任中国人民银行新闻处处长，团委书记（副司局级），北京市西城区人民政府区长助理，北京金融街建设指挥部常务副总指挥，中国人民银行团委书记（副司局级）。现任公司董事、长城人寿保险股份有限公司董事长、北京华融综合投资有限公司董事长、北京金融街保险经纪股份有限公司董事长、长城财富保险资产管理股份有限公司董事。

古红梅：女，博士，曾任北京联合大学副校长（副局级），安邦保险集团股份有限公司全球保险事业部养老险总监。现任公司董事、和谐健康保险股份有限公司董事长和新疆金风科技股份有限公司董事。

林义相：男，博士，硕士生导师。现任天相投资顾问有限公司董事长和公司独立董事。

牛俊杰：男，硕士，现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事长和公司独立董事。

杨小舟：男，博士，中国注册会计师。现任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师和公司独立董事。

（2）监事会成员

栗谦：男，硕士，高级工程师（教授级），曾任公司副总经理、总经理助理，金融街（北京）置业有限公司执行董事、总经理，金融街（北京）置地有限公司执行董事，金融街重庆置业有限公司执行董事，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司董事长。现任公司监事会主席。

谢鑫：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部总经理、副总经理，长城人寿保险股份有限公司人力资源部总经理。现任公司监事、北京金融街投资（集团）有限公司人力资源副总监兼人力资源部总经理、北京金融街保险经纪股份有限公司董事、航天科工智慧产业发展有限公司董事。

卢东亮：男，EMBA，硕士，高级工程师，曾任金融街（北京）置业有限公司总经理，北京金融街奕兴置业有限公司总经理，北京金石融景房地产开发有限公司董事长，金融街武汉置业有限公司总经理。现任公司职工监事、金融街武汉置业有限公司执行董事。

（3）高级管理人员

盛华平：男，学士，工程师，曾任公司副总经理，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街重庆置业有限公司执行董事、总经理。现任公司常务副总经理、北京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理。

王志刚：男，硕士，国家一级注册建筑师，曾任公司总经理助理，北京金融街顾问有限公司执行董事、总经理，北京金石融景房地产开发有限公司董事长，北京天石基业房地产开发有限公司董事长、总经理，京津融都（天津）置业有限公司董事长兼总经理。现任公司副总经理。

张晓鹏：男，硕士，曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书，北京金融街建设集团董事会办公室主任，金融街成都置业有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、金融街控股（香港）有限公司执行董事和总经理。

张梅华：女，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，曾任公司财务副总监、融信（天津）投资管理有限公司执行董事。现任公司财务总监。

傅英杰：男，博士，高级工程师（教授级），国家一级注册建筑师，曾任公司总建筑师、北京市建筑设计研究院科技质量部副部长。现任公司副总经理。

李亮：男，硕士，曾任金融街（天津）置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理、金融街（北京）置业有限公司执行董事兼总经理。

2．在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否 领取报酬津贴
高 靓	北京金融街投资（集团）有限公司	董事	2013年12月31日	2019年07月03日	否
杨 扬	北京金融街投资（集团）有限公司	副总经理	2014年01月23日	2020年2月12日	否
吕洪斌	长城人寿保险股份有限公司	董事	2018年08月28日	2021年8月27日	否
白 力	长城人寿保险股份有限公司	董事长	2018年8月28日	2021年8月27日	是
古红梅	和谐健康保险股份有限公司	董事长	2016年12月21日	----	否

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否 领取报酬津贴
谢 鑫	北京金融街投资（集团）有限公司	人力资源副总监兼人力资源部总经理	2017年12月20日	----	是

姓名	职务	性别	出生年份	报告期内 任职状态	从公司获得的 税后报酬总额
高 靓	董事长	女	1970	现任	3,481,486
杨 扬	副董事长	男	1968	现任	2,691,043
赵 鹏	副董事长	男	1973	现任	0
吕洪斌	董事、总经理	男	1974	现任	3,411,845
白 力	董事	男	1974	现任	0
古红梅	董事	女	1968	现任	0
林义相	独立董事	男	1964	现任	180,000
牛俊杰	独立董事	男	1964	现任	180,000
杨小舟	独立董事	男	1964	现任	180,000
栗 谦	监事会主席	男	1965	现任	2,276,025
谢 鑫	监事	男	1982	现任	0
卢东亮	监事	男	1971	现任	1,722,603
盛华平	常务副总经理	男	1967	现任	2,685,843

姓名	职务	性别	出生年份	报告期内 任职状态	从公司获得的 税后报酬总额
王志刚	副总经理	男	1968	现任	2,082,506
张晓鹏	副总经理 董事会秘书	男	1972	现任	2,508,588
张梅华	财务总监	女	1969	现任	2,405,449
傅英杰	副总经理	男	1966	现任	2,232,387
李 亮	副总经理	男	1980	现任	2,556,404
合 计	--	--	--	--	28,594,179

专业分工	人数（人）	占员工总数比例
营销客服	1,888	48.82%
工程管理	515	13.32%
战略运营	270	6.98%
财务管理	219	5.66%
行政管理	200	5.17%
成本招采	168	4.34%
人力资源管理	117	3.03%
安全管理	115	2.97%
规划设计	111	2.87%
投融资	92	2.38%
审计风险	65	1.68%
信息技术	54	1.40%
党群	36	0.93%
拆迁	17	0.44%
合计	3,867	100%

2．公司员工教育结构情况

教育程度	人数（人）	占员工总数比例
博士研究生	1	0.03%
硕士研究生	354	9.15%
大学本科	1,648	42.62%
大学专科及以下	1,864	48.20%
合计	3,867	100%

第七节 公司治理

一、 公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《企业内部控制指引》等法律法规的要求，持续完善公司治理，始终坚持规范运作，维护公司良好的资本市场形象。1．加强党的领导，完善公司治理体系。报告期内，公司继续贯彻“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，创新组织“不忘初心、牢记使命—传承井冈山精神、践行初心与使命”革命传统教育活动，积极学习华为企业文化和管理经验活动，“红墙意识”及公司企业文化主题宣讲活动，进一步提升公司管理效能；二是在基层党组织“三维度”全覆盖工作方式指导下，继续落实“党支部建在项目上，党旗飘在工地上”，积极发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，推进党建工作与经营工作的高度统一、相互融合，为项目建设运营保驾护航；三是公司持续打造特色党建品牌，提升公司品牌价值和形象，助力业务发展。2．依法公司治理，提高规范运作水平。报告期内，公司持续严格按照法定程序要求开展三会管理，深入学习监管部门最新下发的法律法规并应用到日常治理工作当中，保障公司持续、稳定、健康发展。公司按照真实、准确、完整、及时、公平的原则开展信息披露工作，确保公司全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。截止2019年末公司制度体系包括基本制度43项、管理规章72项和工作指引198项，为公司经营管理依法合规、财务报告真实完整、重大资产安全提供了有力支持。

3．加强监督管控，提升风险管理能力。报告期内，公司积极发挥职能部门监督检查作用，全面推动所属公司开展内部审计，完善内控体系建设、强化审计成果应用、加强业务培训交流，提高全员合规意识和责任意识；优化内控管理，提高风险预警的前瞻性和及时性，保障公司依法合规经营，促进公司持续、稳定、健康发展。

4．深入调研学习，保障董事会科学决策。报告期内，公司董事会对拟投资的重大项目坚持现场踏勘，详细调研拟投资项目相关情况，提高董事会对重大项目投资决策的科学性，控制重大项目投资风险；公司董事、监事和高级管理人员继续积极参加中国证监会、北京证监局组织的相关专题培训；公司聘请律师就上市公司规范治理的重点问题，面向公司董事、监事、党委和高管人员进行专题培训，进一步提高各级管理人员的合规意识、责任意识，提升公司董事、监事和高管人员的科学履职水平。

5．加强内幕信息管理，严控内幕信息泄露。公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关要求，严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司不存在因内幕信息违规受到监管部门查处的情况。公司及公司相关人员未发生因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的

独立情况1．业务分开情况公司具有独立完整的房地产开发与经营体系，在项目立项、土地储备、设计规划、工程施工、材料采购、项目销售、物业运营等各环节、各方面的经营与运作均独立于控股股东及其控制的企业。

2．资产分开情况

在资产方面，公司与北京金融街投资（集团）有限公司只有股权投资关系，双方资产完全分开。3．人员分开情况公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。截至本报告披露日，公司有高级管理人员七名，由一名总经理、一名常务副总经理、四名副总经理、一名董事会秘书（兼公司副总经理）、一名财务总监组成，公司高级管理人员均在公司领取工资。公司建立了独立的劳动、人力及薪酬等管理体系和完整规范的规章制度，公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与第一大股东及其附属企业完全分开。4．机构分开情况公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，公司第一大股东按法定程序参与公司决策。公司拥有独立完整的组织机构，与第一大股东机构完全分开。5．财务分开情况公司与北京金融街投资（集团）有限公司拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与第一大股东的财务完全分开。公司与第一大股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、 同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期股东大会情况

会议届次	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	65.27%	2019年04月19日	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临时股东大会	66.31%	2019年08月27日	2019年08月28日
2019年第二次临时股东大会	67.32%	2019年12月09日	2019年12月10日

独立董事出席董事会情况
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲自 参加会议
林义相	23	23	0	0	否
牛俊杰	23	23	0	0	否
杨小舟	23	23	0	0	否
独立董事列席股东大会次数			3

六、 董事会下设专业委员会在报告期内履行职责情况报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会根据各自工作职责和计划开展工作，就公司重大项目投资决策、风险审计、内部控制、聘请会计师事务所等重大事项召开会议，为董事会科学决策提供专业意见建议，有效履行了职责。报告期内，公司战略与投资决策委员会召开4次会议、审计委员会召开6次会议、风险管理委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，公司治理委员会召开1次会议。

（一）董事会战略与投资决策委员会履行职责情况

1．公司第八届董事会战略与投资决策委员会2019年第一次会议于2019年3月14日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2018年度经营工作情况；（2）审议通过了公司2018年度财务报告；（3）审议公司2018年年度报告；（4）审议公司2018年度投资性房地产公允价值的议案；（5）审议公司2018年财务决算报告；（6）审议公司2018年度利润分配预案；（7）审议公司2018年度内部控制自我评价报告；（8）审议公司截至2018年12月31日关联交易和担保的内部审核报告；（9）审议公司2018年度社会责任报告；（10）审议公司2019年度经营工作计划；（11）审议公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2019年度日常性关联交易的议案；（12）审议公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费关联交易的议案；（13）审议公司2019年度新增债务融资的议案；（14）审议公司2019年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；（15）审议公司利用闲置资金购买银行保本理财产品的议案；（16）审议公司2019年度为购房客户提供按揭担保的议案；（17）审议公司向关联人北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案；（18）审议公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案。2．公司第八届董事会战略与投资决策委员会2019年第二次会议于2019年4月20日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2019年一季度经营工作情况；（2）审议关于公司会计政策变更的议案；（3）审议公司2019年一季度财务报告；（4）审议公司2019年一季度报告。

3．公司第八届董事会战略与投资决策委员会2019年第三次会议于2019年8月5日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2019年半年度经营工作情况；（2）审议关于公司会计政策变更的议案；（3）审议公司2019年半年度财务报告；（4）审议公司2019年半年度报告；（5）审议北京金融街集团财务有限公司2019年半年度持续风险评估报告；（6）审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；（7）审议关于发行金融街中心CMBS的议案；（8）审议关于发行非金融企业债务融资工具的议案。

4．公司第八届董事会战略与投资决策委员会2019年第四次会议于2019年10月28日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2019年三季度经济指标完成情况；（2）审议公司2019年三季度财务报告；（3）审议公司2019年第三季度报告；（4）审议申请成立3家SPV公司的议案。

（二）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内董事会审计委员会召开6次会议，会议的名称、召开、决议情况如下：

1．公司第八届董事会审计委员会2019年第一次会议于2019年1月23日召开，本次会议审议通过了如下事项：（1）审议公司关于公司2018年会计报表的事项说明；（2）审议公司2018年度报告审计工作总体安排；（3）审议董事会审计委员会2018年工作总结和2019年工作计划。2．公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议于2019年3月4日召开，本次会议审议通过了公司2018年度财务报表初稿。3．公司第八届董事会审计委员会2019年第三次会议于2019年3月14日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2018年度经营工作情况；（2）审议公司2018年度财务报告；（3）审议公司2018年年度报告；（4）审议公司2018年度投资性房地产公允价值的议案；（5）审议公司2018年财务决算报告；（6）审议公司2018年度利润分配预案；（7）审议公司2018年度内部控制自我评价报告；（8）审议公司截至2018年12月31日关联交易和担保的内部审核报告；（9）审议公司2018年度社会责任报告；（10）审议公司2019年度经营工作计划；（11）审议公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2019年度日常性关联交易的议案；（12）审议公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费关联交易的议案；（13）审议公司2019年度新增债务融资的议案；（14）审议公司2019年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；（15）审议公司利用闲置资金购买银行保本理财产品的议案；

（16）审议公司2019年度为购房客户提供按揭担保的议案；（17）审议公司向关联人北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案；（18）审议公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案；（19）审议公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案；（20）审议会计师事务所对公司2018年度审计工作的总结报告；（21）审议公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案。

4．公司第八届董事会审计委员会2019年第四次会议于2019年4月22日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2019年一季度经营工作情况；（2）审议关于公司会计政策变更的议案；

（3）审议公司2019年一季度财务报告；（4）审议公司2019年一季度报告；（5）审议关于公司截至2019年3月31日关联交易和担保的审核报告；（6）审议2019年一季度公司内部控制建设情况报告。

5．公司第八届董事会审计委员会2019年第五次会议于2019年8月5日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2019年半年度经营工作情况；（2）审议关于公司会计政策变更的议案；

（3）审议公司2019年半年度财务报告；（4）审议公司2019年半年度报告；（5）审议北京金融街集团财务有限公司2019年半年度持续风险评估报告；（6）审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；（7）审议关于公司截至2019年6月30日关联交易和担保的审核报告；

（8）审议2019年半年度公司内部控制建设情况报告。

6．公司第八届董事会审计委员会2019年第六次会议于2019年10月28日召开，本次会议听取和审议通过了如下事项：（1）听取公司2019年三季度经济指标完成情况；（2）审议公司2019年三季度财务报

告；（3）审议公司2019年第三季度报告；（4）审议申请成立3家SPV公司的议案；（5）审议2019年三季度公司内部控制建设情况报告；（6）审议关于公司截至2019年9月30日关联交易和担保的审核报告。

（三）董事会风险管理委员会履行职责情况

报告期内董事会风险管理委员会召开2次会议，会议的名称、召开、决议情况如下：

1．公司第八届董事会风险管理委员会2019年第一次会议于2019年3月14日召开，本次会议审议通过了如下事项：（1）审议公司2018年度全面风险管理报告；（2）审议北京金融街集团财务有限公司2018年度持续风险评估报告。

2．公司第八届董事会风险管理委员会2019年第二次会议于2019年8月5日召开，本次会议审议通过了如下事项：（1）审议北京金融街集团财务有限公司2019年半年度持续风险评估报告；（2）审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。

（四）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，会议的名称、召开、决议情况如下：

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议于2019年6月26日召开，审议通过了公司2018年度非独立董事、高级管理人员绩效考核结果。

（五）公司治理委员会履行职责情况

报告期内董事会公司治理委员会召开1次会议，会议的名称、召开、决议情况如下：

公司第八届董事会公司治理委员会2019年第一次会议于2019年3月14日召开，本次会议审议通过了如下事项：（1）审议修改《公司章程》的议案；（2）审议修改《股东大会议事规则》的议案；（3）审议修改《董事会议事规则》的议案；（4）审议修改《累积投票制实施细则》的议案；（5）审议修改《独立董事工作制度》的议案。

七、 监事会工作报告

（一）报告期内监事会工作概况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法独立履行各项职责。监事会通过参加相关会议、深入重点项目考察调研、对各级管理人员进行访谈等多种方式，持续关注公司经营状况，对公司事项具有充分知情权。同时，监事会主要开展了以下工作：

1、尽责履职，依法依规监督决策。报告期内，公司监事会召开会议5次，审议议题10项，审查了公司定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更等重要事项，依法尽责履职，保障公司规范运行，维护了股东的合法权益；列席董事会会议23次，除公司日常经营决策外，重点关注公司战略实施落地、新区域投资拓展、重大经营风险，保证公司董事会和经营管理班子依法运作，促进了公司业务发展。

2、学习分析，增强监事任职能力。报告期内，公司监事会成员积极参加监管部门和公司内部组织的培

训，并对监事会相关方面的法律、规章和政策进行研学，不断强化自身专业能力。同时加强与监管机构、行业协会及优秀企业的沟通交流，抓住交流机会借鉴优秀的监管经验，及时了解并掌握最新的监管要求、监管政策、责任义务等方面的内容，提高监管规则意识、掌握最新政策导向，进一步保证了监事会工作的规范性，为公司规范运作提供有力支撑。

3、深入项目，合理建议有效监督。报告期内，公司监事会继续坚持贯彻深入一线、深入基层的工作原则和工作方式，赴天津、上海、武汉、成都、重庆、广州、惠州及北京区域各开发类和自持类子公司开展调研工作共计16次，实地考察重点在建工程项目、重点在售/在租项目，摸清子公司在业务经营和内部管理方面的现状，对各子公司的生产经营、资产管理、成本控制、财务规范化建设等多方面进行了解和检查，全面掌握各子公司经营和管理的实际情况；访谈子公司经理班子成员、部门负责人及骨干员工近200人次，通过一对一面谈、多人访谈、全部门座谈等多种访谈方式充分交流，全面了解各公司的依法合规情况、经营管理情况、团队建设情况。监事会就调研情况汇总合理化建议，形成调研报告向相关公司进行反馈，为实施有效监督、提出合理建议、防控重大节点风险提供了依据。

（二）报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况

报告期内公司监事会共召开5次会议，会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下：

1．公司第八届监事会第九次会议于2019年3月27日召开，本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：（1）表决通过了公司监事会2018年度工作报告；（2）表决通过了公司2018年年度报告；（3）表决通过了公司2018年度内部控制自我评价报告；（4）表决通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

2．公司第八届监事会第十次会议于2019年4月8日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

表决通过了关于取消将《修改<监事会议事规则>的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案。

3. 公司第八届监事会第十一次会议于2019年4月25日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：（1）表决通过了公司2019年第一季度报告；（2）表决通过了关于公司会计政策变更的议案。

4. 公司第八届监事会第十二次会议于2019年8月8日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：（1）表决通过了公司2019年半年度报告；（2）表决通过了关于公司会计政策变更的议案。

5. 公司第八届监事会第十三次会议于2019年10月29日召开。本次会议经过充分的讨论，表决通过了公司2019年第三季度报告。

（三）公司监事会对公司下列经营事项的独立意见

1．监督公司依法运作

公司监事会认为，公司决策程序合法、合规，已经建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和经理班子执行公司职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2．检查公司财务的情况

公司监事会认为，公司2019年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3．公司关联交易的情况

公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，公司关联交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。4．对《内部控制自我评价报告》的意见公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。5．公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况报告期内，公司严格落实中国证监会及深圳证券交易所有关要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并对内幕信息知情人进行登记和报备，有效地控制了风险。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

（一）公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况

公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推荐和公开招聘，择优聘用。聘任后，公司定期开展内部培训、在职学习等活动，不断提高高级管理人员的职业道德和专业技能。公司董事会审议通过的年度经营计划及其他工作计划授权经营管理班子负责实施，在根据经营计划实现情况，按照市场对标原则，对高级管理人员的业绩进行考核评定。

报告期内，公司通过高级管理人员述职、董事会业绩评定、员工民主测评等多种手段考核高级管理人员的工作，督促高级管理人员积极履行自身职责。

（二）报告期内公司激励基金制度的实施情况

2019年7月1日，公司激励基金管理委员会召开了2019年第一次会议，会议应到委员5人，实到4人，公司年审会计师事务所根据其业务独立性规定没有出席，但出具了2018年度计提激励基金依据的考核指标执行商定程序报告（确认了2018年度计提激励基金的准确性）。本次会议经充分讨论，审议通过了：

《关于公司2018年度激励基金提取方案的议案》、《关于公司2018年度非独立董事及高级管理人员激励基金授予与发放方案的议案》、《关于公司2018年度业务骨干激励基金授予方案的议案》、《关于公司2014年激励基金第二次解冻的议案》等议案。

根据公司《激励基金实施办法》，2018年公司激励基金应提取总额为68,424,262元，占公司2018年度归属母公司净利润的2.0934%。经公司整体业绩市场对标考核，公司非独立董事、高级管理人员及业务骨干实际授予激励基金48,948,246元，其中，授予非独立董事、高级管理人员39,531,295元，授予业务骨干9,416,951元。

九、 内部控制情况

（一）内部控制重大缺陷情况

□ 是 √ 否

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020年4月30日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	（1） 重大缺陷：当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的审计报告。 （2） 重要缺陷：公司反舞弊政策、程序与措施不完善；公司当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要追溯调整。 （3） 一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。		（1） 重大缺陷：因内控缺失，致企业生产经营中出现严重违法行为被监管机构处罚并立案调查，造成公众对公司的经营失去信心；因控制缺陷，致企业出现重大安全、质量主体责任事故；公司重要业务制度缺失或失效；内控评价重大缺陷未完成整改。 （2） 重要缺陷：公司经营违规行为被主流媒体持续进行负面报道；因控制缺陷，致企业出现较大安全、质量主体责任事故；公司一般业务制度缺失或失效；内控评价重要缺陷未完成整改。 （3） 一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	? （1）重大缺陷认定的定量标准 ①单个控制。影响水平达到或超过公司报表税前利润的5%，直接认定为重大缺陷； ②影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个重要缺陷汇总，影响水平达到或者超过公司报表税前利润的5%，认定为重大缺陷。 （2）重要缺陷认定的定量标准 财务报告内部控制重要缺陷是指内部控制存在的，其严重程度不如重大缺陷，但足以引起企业对财务报告负有监管责任的人员关注的一个或多个内部控制缺陷的		（1） 重大缺陷认定的定量标准：直接财产损失金额≥公司总资产5‰； （2） 重要缺陷认定的定量标准：总资产1‰≤直接财产损失＜总资产5‰； （3） 一般缺陷认定的定量标准：直接财产损失金额＜总资产1‰。

	组合。 ①单个控制。影响水平低于5%，但是达到或超过1%，直接认定为重要缺陷。 ②影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个一般缺陷汇总，影响水平达到或超过1%，可以认定为重要缺陷。 （3）一般缺陷认定的定量标准 不属于重大缺陷和重要缺陷的，确认为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

内部控制审计报告中的审议意见
金融街控股股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年4月30日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第八节 公司债券相关情况

一、 公司债券基本信息

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
1	2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	15金街01	112273.SZ	2015-08-20	2021-08-20	391,830	4.74%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2	2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	15金街02	112274.SZ	2015-08-20	2025-08-20	100,000	4.20%
3	2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	15金街03	112277.SZ	2015-08-31	2022-08-31	400,000	4.24%
4	2016年非公开发行公司债券（第三期）	16金控03	118685.SZ	2016-06-01	2021-06-01	30,000	3.85%
5	2016年非公开发行公司债券（第四期）	16金控04	118739.SZ	2016-07-12	2021-07-12	43,000	4.10%
6	2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	16金街01	112455.SZ	2016-10-13	2021-10-13	50,000	3.53%
7	2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	16金街02	112456.SZ	2016-10-13	2023-10-13	200,000	3.20%
8	2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19金控01	114421.SZ	2019-01-17	2023-01-17	50,000	4.33%
9	2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	19金控02	114428.SZ	2019-01-17	2024-01-17	150,000	4.47%
10	2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	19金控03	114458.SZ	2019-04-08	2023-04-08	40,000	4.20%
11	2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	19金控04	114459.SZ	2019-04-08	2024-04-08	110,000	4.37%
12	2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）	19金控05	114480.SZ	2019-05-23	2023-05-23	50,000	4.05%
13	2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）	19金控06	114481.SZ	2019-05-23	2024-05-23	100,000	4.29%
14	2019年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）	19金控08	114504.SZ	2019-06-17	2024-06-17	100,000	4.35%
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		上述债券均仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发行交易
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司按时支付上述全部债券当期利息并兑付“16金控03”、“16金控04”的回售资金
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况。		15金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 15金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 15金街03附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16金控03附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16金控04附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

16金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；16金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控01附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控02附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控03附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控04附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控05附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控06附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19金控08附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，“16金控03”存续期后2年票面利率较前3年票面利率未进行调整，仍为3.85%，投资者回售金额120,000万元；报告期内，“16金控04”存续期后2年票面利率较前3年票面利率3.73%上调37BP至4.10%，投资者回售金额107,000万元。报告期内，“16金街01”存续期后2年票面利率较前3年票面利率2.90%上调63BP至3.53%，投资者未进行回售。除上述情况外，报告期内未出现其他相关条件执行情况。

二、 债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层		联系人	任贤浩	联系人电话	010-65608354
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	15金街01、15金街02、15金街03、16金控03、16金控04、16金街01和16金街02募集资金均用于补充营运资金，19金控01、19金控02、19金控03、19金控04、19金控05、19金控06和19金控08募集资金均用于偿还公司债券、支付公司债券利息，公司按照内部资金程序使用募集资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	15金街01、15金街02、15金街03、16金街01、16金街02、19金控01、19金控02、19金控03、19金控04、19金控05、19金控06和19金控08在中信银行股份有限公司北京西单支行开立募集资金专项账户，16金控03、16金控04在中国农业银行股份有限公司北京复兴门支行开立募集资金专项账户，相关账户均正常使用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

级和债项评级均为AAA，评级结果披露于深交所网站及中诚信证券评估有限公司网站。报告期内，因公司于2015年发行中期票据15金融街MTN001、15金融街MTN002，于2017年发行中期票据17金融街MTN001A、17金融街MTN001B，于2018年发行中期票据18金融街MTN001A、18金融街MTN001B，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行了年度跟踪评级，最新主体信用等级为AAA，不存在评级差异情况。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司已发行的各期公司债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行，具体内容请参见各期债券募集说明书。报告期内，公司已发行公司债券的专项偿债账户运行规范，各期债券还本付息前均按照协议约定按时将当期应付本息存入专项偿债账户并按时付息，相关情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、 报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司已发行各期公司债券均未召开债券持有人会议。

七、 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	同期变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润 单位（万元）	795,281.08	745,831.97	6.63%
流动比率	220.53%	270.70%	-50.17%	报告期内，公司一年内到期的非流动负债增加较多
资产负债率	75.94%	74.96%	0.98%
速动比率	44.90%	40.02%	4.88%
EBITDA全部债务比	6.47%	6.70%	-0.23%
利息保障倍数	1.64	1.70	-3.53%
现金利息保障倍数	2.16	-1.09	-	报告期内，公司经营活动现金流量净额改善。
EBITDA利息保障倍数	1.67	1.73	-3.47%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

88,350,000元；按期支付中期票据17金融街MTN001B债券利息52,250,000元；按期支付中期票据18金融街MTN001A债券利息35,420,000元；按期支付中期票据18金融街MTN001B债券利息137,280,000元。

九、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司发行的15金街01、15金街02、15金街03、16金控03、16金控04、16金街01、16金街02、19金控01、19金控02、19金控03、19金控04、19金控05、19金控06和19金控08受托管理人中信建投证券股份有限公司按照受托管理协议履行受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突情形。中信建投证券股份有限公司于2019年6月24日在深交所网站披露了相关受托管理债券的2018年度受托管理事务报告，报告期内未发生需中信建投证券股份有限公司履行临时受托管理事务报告披露义务的情形。

十、 报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款情

况

截止2019年12月31日，公司获得主要贷款银行的授信额度588亿元，其中未使用授信额度为365亿元，贷款本息均按时偿还。

十一、 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书的约定使用债券资金，制定和执行了偿债计划及保障措施，按照约定履行信息披露等各项义务，保障债券投资者利益。

十二、 报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》相关重大事项。

十三、 公司债券是否存在保证人

□ 适用 √ 不适用

第九节 财务报告

一、 审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2020年4月28日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第【110ZA4387】号
注册会计师姓名	李力 吴玮

对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，因此，我们将投资性房地产公允价值计量识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）对公司的公允价值计量的内部控制设计和执行有效性进行评估；

（2）对管理层聘用的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评价；

（3）对管理层选用的估值方法进行了解和评价，并聘请内部房地产评估专家对在估值过程中运用的评估方法和假设、选用的估值参数的合理性进行复核，检查前后期的评估方法是否一致、可比；

（4）评价公允价值计量模式下投资性房地产转换时点是否恰当，是否经适当审批，并对投资性房地产进行实地观察；

（5）关注以前年度以公允价值计量的投资性房地产本期公允值变动的证据是否充分适当。

（二）存货的可变现净值

1、事项描述

确定存货可变现净值需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素，对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来净售价，参考附近地段房地产项目的最近交易价格 和未来销售费用以及相关销售税金等确定可变现净值，该过程涉及重大的管理层判断和估计。

由于存货对金融街控股公司资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险，因此我们将对金融街控股公司存货可变现净值识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取重大或典型样本，对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算；

（3）评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括与平均净售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和公司的销售预算计划进行比较；

（4）比较资产负债表日后已销售的部分开发产品，通过抽样方式对实际售价与预计售价进行比较，对管理层估计的合理性进行评估；

（5）重新计算管理层对可变现净值的测算过程。

（三）土地增值税的计提

1、事项描述

公司销售开发的房地产项目需要就土地增值额按照超率累进税率缴纳土地增值税。在每个财务报告期末，管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算；在作出估算判断时，主要考虑相关税法和解

释，及对预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等因素；公司在土地增值税汇算清缴时，实际应付税金可能与管理层预估的金额存在差异。由于土地增值税的计提对合并财务报表的重要性，且管理层作出估计时的判断包括对相关税收法规和实务操作的理解等因素，因此，我们将金融街控股公司土地增值税的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）评价管理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金额的估计，评估管理层的假设和判断；

（3）重新计算土地增值税，并与公司计提金额进行比较。

（四）房地产开发项目的收入确认

1、事项描述

房地产开发项目的收入占公司2019年度营业收入总额90%；公司在以下所有条件均已满足时确认房地产开发项目的收入：①工程已经竣工并通过有关部门验收；②实际销售面积符合合同规定，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；③履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；

④成本能够可靠地计量。

由于房地产开发项目的收入对金融街控股公司的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上可能的个别差错汇总起来对金融街控股公司的利润产生重大影响，因此，我们将金融街控股公司房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）检查公司的房产销售合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

（3）就本年确认房产销售收入的项目，随机抽取样本，检查销售合同的网签情况及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否符合公司的收入确认政策；

（4）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，随机抽取样本，将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较；

（5）对房地产开发项目收入确认实施截止性测试。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括金融街控股公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金融街控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金融街控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金融街控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金融街控股公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金融街控股公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就金融街控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师（项目合伙人）：李力
	中国注册会计师：吴玮

中国·北京

2020年04月28日

合并资产负债表编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年12月31日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	六、1	11,027,132,538.41	11,957,203,156.59
交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
应收票据		-
应收账款	六、2	2,438,331,424.72	307,674,845.94
应收款项融资		-
预付款项	六、3	5,652,774,150.10	5,771,427,310.38
其他应收款	六、4	9,049,341,553.55	2,460,462,379.19
其中：应收利息
应收股利
存货	六、5	80,041,099,403.04	77,638,470,095.59
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	六、6	2,365,123,999.84	1,464,434,780.92
流动资产合计		110,573,803,069.66	99,599,672,568.61
非流动资产：
债权投资		-
可供出售金融资产	六、7	-	198,070,000.00
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	六、8	4,474,553,481.88	3,766,568,253.97
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	六、9	513,830,000.00
投资性房地产	六、10	39,685,567,316.91	38,581,073,550.48
固定资产	六、11	2,501,292,868.92	2,565,951,334.35
在建工程	六、12	763,645,783.21	767,585,954.33
无形资产	六、13	558,046,691.70	573,490,010.09
商誉		-
长期待摊费用	六、14	752,501.43	2,665,477.53
递延所得税资产	六、15	2,233,117,780.56	1,890,382,359.19
其他非流动资产	六、16	685,266,291.64	581,379,563.60
非流动资产合计		51,416,072,716.25	48,927,166,503.54
资产总计		161,989,875,785.91	148,526,839,072.15

合并资产负债表（续）编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年12月31日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：
短期借款	六、17	50,000,000.00	3,010,970,000.00
交易性金融负债		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
应付票据	六、18	35,850,000.00	72,571,412.79
应付账款	六、19	9,163,756,843.16	5,415,730,492.37
预收款项	六、20	14,735,999,096.83	10,363,264,419.70
应付职工薪酬	六、21	400,483,929.68	316,525,783.12
应交税费	六、22	5,000,303,570.86	4,847,506,340.15
其他应付款	六、23	4,957,865,841.38	5,977,368,254.07
其中：应付利息
应付股利	六、23	41,160,000.00
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	六、24	15,795,740,436.20	6,789,400,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计		50,139,999,718.11	36,793,336,702.20
非流动负债：
长期借款	六、25	43,772,530,095.10	40,546,669,346.49
应付债券	六、26	25,033,184,752.88	30,149,503,915.37
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	六、15	4,063,030,289.04	3,838,865,478.26
其他非流动负债		-
非流动负债合计		72,868,745,137.02	74,535,038,740.12
负债合计		123,008,744,855.13	111,328,375,442.32
股本	六、27	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	六、28	6,857,185,146.03	6,841,354,055.57
减：库存股
其他综合收益	六、29	770,645,979.64	770,629,313.04
盈余公积	六、30	1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润	六、31	22,598,933,743.44	19,867,175,381.64
归属于母公司股东权益合计		34,710,159,729.61	31,962,553,610.75
少数股东权益		4,270,971,201.17	5,235,910,019.08
股东权益合计		38,981,130,930.78	37,198,463,629.83
负债和股东权益总计		161,989,875,785.91	148,526,839,072.15

合并利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	六、32	26,184,015,959.15	22,113,354,258.97
减：营业成本	六、32	15,669,976,310.74	11,366,468,321.08
税金及附加	六、33	2,323,219,341.43	2,666,467,374.97
销售费用	六、34	921,634,378.38	805,952,466.38
管理费用	六、35	605,445,037.55	502,336,598.74
研发费用		-
财务费用	六、36	1,564,732,460.25	1,488,781,923.49
其中：利息费用	六、36	2,076,252,853.44	1,785,879,892.10
利息收入	六、36	527,735,173.99	304,035,487.93
加：其他收益	六、37	20,165,518.01	113,779,332.66
投资收益(损失以“-”号填列）	六、38	-25,611,071.10	-30,405,774.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、38	-26,994,601.18	-38,818,349.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）	六、39	682,947,765.42	23,656,461.28
信用减值损失(损失以“-”号填列）	六、40	-20,636,632.21
资产减值损失(损失以“-”号填列）	六、41	-	-7,664,286.83
资产处置收益(损失以“-”号填列）	六、42	50,526.58	1,584,735.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列）		5,755,924,537.50	5,384,298,042.12
加：营业外收入	六、43	50,040,138.61	176,840,622.17
减：营业外支出	六、44	88,721,370.30	19,681,605.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）		5,717,243,305.81	5,541,457,058.79
减：所得税费用	六、45	1,596,590,451.06	1,503,969,619.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列）		4,120,652,854.75	4,037,487,439.77
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,120,652,854.75	4,037,487,439.77
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,441,864,333.90	3,268,570,827.61
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		678,788,520.85	768,916,612.16
五、其他综合收益的税后净额		16,666.60	34,097,671.58
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		16,666.60	34,097,671.58

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,666.60	34,097,671.58
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额		16,666.60	790,962.60
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		-	33,306,708.98
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额		4,120,669,521.35	4,071,585,111.35
归属于母公司股东的综合收益总额		3,441,881,000.50	3,302,668,499.19
归属于少数股东的综合收益总额		678,788,520.85	768,916,612.16
七、每股收益
（一）基本每股收益		1.15	1.09
（二）稀释每股收益		1.15	1.09

合并现金流量表编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		29,299,347,889.40	24,473,918,536.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、46	3,527,784,328.57	2,220,979,430.55
经营活动现金流入小计		32,827,132,217.97	26,694,897,967.08
购买商品、接受劳务支付的现金		17,320,857,449.78	27,745,312,374.73
支付给职工以及为职工支付的现金		1,034,402,597.62	998,134,388.56
支付的各项税费		5,552,387,196.99	3,181,546,877.62
支付其他与经营活动有关的现金	六、46	6,259,190,095.67	3,799,037,558.88
经营活动现金流出小计		30,166,837,340.06	35,724,031,199.79
经营活动产生的现金流量净额		2,660,294,877.91	-9,029,133,232.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,207,207.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,529,699.71	8,469,334.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		240,304.21	3,302,752.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,875,308.02	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、46	-	696,925,852.80
投资活动现金流入小计		15,852,518.94	788,697,939.94
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,929,319.05	92,939,153.34
投资支付的现金		771,198,359.00	417,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,723,855,393.79
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		866,127,678.05	3,233,794,547.13
投资活动产生的现金流量净额		-850,275,159.11	-2,445,096,607.19
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		34,500,000.00	817,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,500,000.00	817,730,000.00
取得借款收到的现金		23,040,407,457.62	25,915,147,014.68
收到其他与筹资活动有关的现金	六、46	-	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计		23,074,907,457.62	26,737,777,014.68
偿还债务支付的现金		18,940,712,376.64	7,951,399,585.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,296,316,742.69	5,154,129,108.71
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		1,098,113,503.32	376,984,938.62
支付其他与筹资活动有关的现金	六、46	550,200,000.00	895,000,000.00
筹资活动现金流出小计		25,787,229,119.33	14,000,528,693.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,712,321,661.71	12,737,248,320.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,368.76	134,079.27
五、现金及现金等价物净增加额		-902,142,574.15	1,263,152,560.21
加：期初现金及现金等价物余额		11,815,985,549.05	10,552,832,988.84
六、期末现金及现金等价物余额		10,913,842,974.90	11,815,985,549.05

合并所有者权益变动表（一）编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	本期金额
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	6,841,354,055.57	-	770,629,313.04	-	1,494,464,953.50	-	19,867,175,381.64	5,235,910,019.08	37,198,463,629.83
加：会计政策变更								186,573,000.00	11,749,500.00	198,322,500.00
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	6,841,354,055.57	-	770,629,313.04	-	1,494,464,953.50	-	20,053,748,381.64	5,247,659,519.08	37,396,786,129.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	15,831,090.46	-	16,666.60	-	-	-	2,545,185,361.80	-976,688,317.91	1,584,344,800.95
（一）综合收益总额				16,666.60				3,441,864,333.90	678,788,520.85	4,120,669,521.35
（二）股东投入和减少资本	-	15,831,090.46	-		-	-	-	-	-516,203,335.44	-500,372,244.98
1．股东投入的普通股									34,500,000.00	34,500,000.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他		15,831,090.46							-550,703,335.44	-534,872,244.98

（三）利润分配	-		-	-	-	-	-	-896,678,972.10	-1,139,273,503.32	-2,035,952,475.42
1．提取盈余公积										-
2．对股东的分配								-896,678,972.10	-1,139,273,503.32	-2,035,952,475.42
3．其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本										-
2．盈余公积转增股本										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取										-
2．本期使用（以负号填列）										-
（六）其他										-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	6,857,185,146.03	-	770,645,979.64	-	1,494,464,953.50	-	22,598,933,743.44	4,270,971,201.17	38,981,130,930.78

合并所有者权益变动表（二）编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	上期金额
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	6,840,006,931.02	-	736,531,641.46	-	1,419,070,761.37	-	17,570,677,718.26	4,151,077,172.66	33,706,294,131.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	6,840,006,931.02	-	736,531,641.46	-	1,419,070,761.37	-	17,570,677,718.26	4,151,077,172.66	33,706,294,131.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,347,124.55	-	34,097,671.58	-	75,394,192.13	-	2,296,497,663.38	1,084,832,846.42	3,492,169,498.06
（一）综合收益总额				34,097,671.58				3,268,570,827.61	768,916,612.16	4,071,585,111.35
（二）股东投入和减少资本	-	1,347,124.55	-	-	-	-	-	-	692,901,172.88	694,248,297.43
1．股东投入的普通股									817,730,000.00	817,730,000.00
2．股份支付计入股东权益的金额										-

3．其他		1,347,124.55							-124,828,827.12	-123,481,702.57
（三）利润分配	-	-	-	-	-	75,394,192.13	-	-972,073,164.23	-376,984,938.62	-1,273,663,910.72
1．提取盈余公积						75,394,192.13		-75,394,192.13		-
2．对股东的分配								-896,678,972.10	-376,984,938.62	-1,273,663,910.72
3．其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本										-
2．盈余公积转增股本										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取										-
2．本期使用（以负号填列）										-
（六）其他										-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	6,841,354,055.57	-	770,629,313.04	-	1,494,464,953.50	-	19,867,175,381.64	5,235,910,019.08	37,198,463,629.83

母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年12月31日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		2,922,807,859.94	3,501,584,855.79
交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
应收票据		-	-
应收账款	十五、1	6,026,186.78	6,407,988.14
应收款项融资		-
预付款项		15,120,821.12	7,109,926.32
其他应收款	十五、2	68,211,874,297.30	62,543,734,078.54
其中：应收利息
应收股利
存货		989,150,797.14	993,274,545.14
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		86,299,360.47	157,467,664.38
流动资产合计		72,231,279,322.75	67,209,579,058.31
非流动资产：
债权投资		-
可供出售金融资产			166,670,000.00
其他债权投资		-
持有至到期投资			-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、3	9,899,058,216.68	9,879,289,497.76
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		422,690,000.00
投资性房地产		6,291,134,082.32	6,576,785,377.16
固定资产		522,441,796.78	537,052,579.20
在建工程		-	-
无形资产		170,880,880.16	175,534,991.42
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		437,009,323.12	617,121,721.70
其他非流动资产		608,266,291.64	581,379,563.60
非流动资产合计		18,351,480,590.70	18,533,833,730.84
资产总计		90,582,759,913.45	85,743,412,789.15

母公司资产负债表（续）编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年12月31日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：
短期借款			540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
应付票据			-
应付账款		305,752,967.18	322,511,594.07
预收款项		168,885,592.64	169,325,121.62
应付职工薪酬		190,563,400.83	125,962,762.04
应交税费		350,722,460.36	224,451,860.56
其他应付款		5,665,322,155.76	3,568,053,786.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		11,385,986,103.83	3,786,200,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		18,067,232,680.60	8,736,505,125.27
非流动负债：
长期借款		22,260,200,000.00	24,382,700,000.00
应付债券		25,033,184,752.88	30,149,503,915.37
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		958,123,283.81	878,860,568.29
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		48,251,508,036.69	55,411,064,483.66
负债合计		66,318,740,717.29	64,147,569,608.93
股本		2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积		7,410,249,602.15	7,394,921,847.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		699,176,426.10	699,176,426.10
盈余公积		1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润		11,671,198,307.41	9,018,350,046.47
股东权益合计		24,264,019,196.16	21,595,843,180.22
负债和股东权益总计		90,582,759,913.45	85,743,412,789.15

母公司利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	十五、4	1,398,545,331.44	642,457,033.96
减：营业成本	十五、4	492,311,262.74	109,727,226.82
税金及附加		239,443,021.72	183,587,722.65
销售费用		28,334,768.21	22,055,871.13
管理费用		231,233,127.10	146,551,208.60
研发费用		-	-
财务费用		-375,473,455.28	80,798,794.90
其中：利息费用		3,162,587,304.84	2,992,944,876.56
利息收入		3,548,051,002.05	2,913,730,371.95
加：其他收益		8,789,129.65	1,287,782.36
投资收益(损失以“-”号填列）	十五、5	2,775,747,022.27	5,340,334,577.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、5	-559,036.08	-6,880,029.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）		104,840,862.11	102,023,926.18
信用减值损失(损失以“-”号填列）		-10,712,108.94
资产减值损失(损失以“-”号填列）		-	-5,858,664.85
资产处置收益(损失以“-”号填列）		-	6,864.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列）		3,661,361,512.04	5,537,530,694.68
加：营业外收入		17,505,517.17	142,574,147.15
减：营业外支出		82,174,682.07	8,605,014.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）		3,596,692,347.14	5,671,499,827.14
减：所得税费用		206,322,614.10	83,985,050.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列）		3,390,369,733.04	5,587,514,776.91
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,390,369,733.04	5,587,514,776.91
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	33,306,708.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	33,306,708.98
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益

4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分			33,306,708.98
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额		3,390,369,733.04	5,620,821,485.89

母公司现金流量表编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,440,790,522.15	670,554,367.02
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		78,481,011,408.34	76,291,772,529.83
经营活动现金流入小计		79,921,801,930.49	76,962,326,896.85
购买商品、接受劳务支付的现金		109,250,059.15	232,275,930.01
支付给职工以及为职工支付的现金		151,524,389.15	188,867,728.66
支付的各项税费		218,416,971.24	572,459,693.03
支付其他与经营活动有关的现金		78,716,542,647.28	90,441,067,932.14
经营活动现金流出小计		79,195,734,066.82	91,434,671,283.84
经营活动产生的现金流量净额		726,067,863.67	-14,472,344,386.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	2,855,542,900.00
取得投资收益收到的现金		2,776,306,058.35	5,347,214,606.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		20,298.71	22,087.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	92,610,794.72
投资活动现金流入小计		2,776,326,357.06	8,295,390,388.84
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,054,754.09	7,627,828.92
投资支付的现金		5,000,000.00	249,019,736.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		24,054,754.09	256,647,565.38
投资活动产生的现金流量净额		2,752,271,602.97	8,038,742,823.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		9,862,000,000.00	15,912,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		9,862,000,000.00	15,912,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,096,250,000.00	4,428,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,823,002,943.88	3,705,363,329.56
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		13,919,252,943.88	8,133,663,329.56
筹资活动产生的现金流量净额		-4,057,252,943.88	7,778,336,670.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		136,481.39	-
五、现金及现金等价物净增加额		-578,776,995.85	1,344,735,106.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,501,584,855.79	2,156,849,748.88
六、期末现金及现金等价物余额		2,922,807,859.94	3,501,584,855.79

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	本期金额
	股东	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	699,176,426.10	-	1,494,464,953.50	9,018,350,046.47	21,595,843,180.22
加：会计政策变更							159,157,500.00	159,157,500.00
前期差错更正								-
其他								-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	699,176,426.10	-	1,494,464,953.50	9,177,507,546.47	21,755,000,680.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	15,327,755.00	-	-	-	-	2,493,690,760.94	2,509,018,515.94
（一）综合收益总额							3,390,369,733.04	3,390,369,733.04
（二）股东投入和减少资本	-	15,327,755.00	-	-	-	-	-	15,327,755.00
1．股东投入的资本								-
2．股份支付计入股东权益的金额								-
3．其他		15,327,755.00						15,327,755.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-896,678,972.10	-896,678,972.10
1．提取盈余公积								-
2. 对所有者的分配							-896,678,972.10	-896,678,972.10

3．其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本								-
2．盈余公积转增股本								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取								-
2．本期使用（以负号填列）								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	7,410,249,602.15	-	699,176,426.10	-	1,494,464,953.50	11,671,198,307.41	24,264,019,196.16

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币元

项 目	上期金额
	股东	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15		665,869,717.12		1,419,070,761.37	4,402,908,433.79	16,871,700,666.43
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	665,869,717.12	-	1,419,070,761.37	4,402,908,433.79	16,871,700,666.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	33,306,708.98	-	75,394,192.13	4,615,441,612.68	4,724,142,513.79
（一）综合收益总额				33,306,708.98			5,587,514,776.91	5,620,821,485.89
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的资本								-
2．股份支付计入股东权益的金额								-
3．其他								-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	75,394,192.13	-972,073,164.23	-896,678,972.10
1．提取盈余公积						75,394,192.13	-75,394,192.13	-
2. 对所有者的分配							-896,678,972.10	-896,678,972.10

3．其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本								-
2．盈余公积转增股本								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取								-
2．本期使用（以负号填列）								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	699,176,426.10	-	1,494,464,953.50	9,018,350,046.47	21,595,843,180.22

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

金融街控股股份有限公司（以下简称本公司或公司），原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于1996年6月18日。公司第一大股东为北京金融街投资（集团）有限公司（原北京金融街建设集团，以下简称金融街集团），截止2019年12月31日，该公司持有本公司股权为930,708,153股，持股比例为31.14%；该公司及一致行动人持有本公司股权为1,082,552,695股，持股比例为36.22%。2008年1月，公司公开增发30,000万股人民币普通股股票，募集资金总额为828,300万元（含发行费用）。公司股本增至1,378,451,644股。

2008年4月22日，公司2007年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司现有总股本1,378,451,644股为基数，向全体股东每10 股以资本公积金转增8股。上述方案实施后，公司股本增至 2,481,212,959股。2008年8月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为2,481,212,959元。

2010年5月11日，公司2009年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司现有总股本2,481,212,959股为基数，向全体股东每10 股以资本公积金转增2.2股。上述方案实施后，公司股本增至 3,027,079,809股。2010年7月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为3,027,079,809元。

2014年9月16日，公司2014年度第二次临时股东大会通过了以集中竞价交易方式回购并注销股份的方案，上述方案实施后，公司回购并注销股份38,149,902股，回购资金总额249,999,844.84元，公司股本减至2,988,929,907股。2014年12月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为人民币2,988,929,907.00元。

公司注册住所为北京市西城区金城坊街7号。法定代表人为高靓。本公司及其子公司（以下简称本集团）主要经营范围为房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营：

住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第五十九次会议于2020年4月28日批准。

2、合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本集团纳入合并范围的子公司共127户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期本集团合并范围内子公司比上年度末增加14户，本期处置

子公司3户。详见本附注七“合并范围的变动”。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年12月31日的合并及公司财务状况及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团从事房地产开发行业，正常营业周期超过一年且不固定，故以一年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合

并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会

计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的

股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、10。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

租赁应收款；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初

始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收内部关联方

应收账款组合2：应收联营、合营企业

应收账款组合3：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金、备用金、保证金其他应收款组合2：应收内部关联方其他应收款组合3：应收联营、合营企业其他应收款组合4：应收其他客户对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、存货

（1）存货的分类

本集团存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品、周转材料、周转房、库存商品、酒店物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本集团各类存货按实际成本进行初始计量。

本集团开发成本项目包括土地成本、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、公共配套设施费、开发间接费、融资成本及开发过程中的其他相关费用。

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

房地产类存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。非房地产类存货发出时按加权平均法计价。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过45年的，按45年摊销；周转房在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过45年的，按45年摊销；酒店物资领用按一次摊销法摊销。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、持有待售和终止经营

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换

出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，除非投资符合持有待售的条件。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负

有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、

（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团投资性房地产采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本集团投资性房地产由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为其公允价值。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	45.00	3.00%	2.16
办公设备	5.00-10.00	3.00%	9.70-19.40
运营设备	5.00-10.00	3.00%	9.70-19.40
运输工具	5.00-10.00	3.00%	9.70-19.40
其他	2.00	3.00%	48.50

如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减

值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并

计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够

可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、收入

（1）商品销售

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入能够可靠计量，销售款已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

商品房销售收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；实际销售面积符合合同规定，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

对提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团在期末按完工百分比法确认劳务收入，即在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

（3）土地开发

本集团土地开发按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

（4）让渡资产使用权

他人使用本集团资金发生的利息收入，按使用资金的时间和实际利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

①与交易相关的经济利益能够流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

24、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入其他收益或营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应

纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是

对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、

《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团经第八届董事会第三十七次会议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

租赁应收款；

本集团根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备无重大差异。

本集团按照新金融工具准则衔接规定，对新金融工具准则施行日（2019年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本集团未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	198,070,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	462,500,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 （2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
资产：	--	--	--	--
可供出售金融资产	198,070,000.00	-198,070,000.00	--	--
其他非流动金融资产	--	198,070,000.00	264,430,000.00	462,500,000.00

计量类别	调整前账面金额 （2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
应收账款坏账准备	82,995,605.31	--	--	82,995,605.31
其他应收款坏账准备	68,743,879.18	--	--	68,743,879.18

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当期期初财务报表相关项目情况合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
可供出售金融资产	198,070,000.00	——	-198,070,000.00
其他非流动金融资产	——	462,500,000.00	462,500,000.00
递延所得税负债	3,838,865,478.26	3,904,972,978.26	66,107,500.00
未分配利润	19,867,175,381.64	20,053,748,381.64	186,573,000.00
少数股东权益	5,235,910,019.08	5,247,659,519.08	11,749,500.00

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
可供出售金融资产	166,670,000.00	——	-166,670,000.00
其他非流动金融资产	——	378,880,000.00	378,880,000.00
递延所得税负债	878,860,568.29	931,913,068.29	53,052,500.00
未分配利润	9,018,350,046.47	9,177,507,546.47	159,157,500.00

29、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（3）应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）投资性房地产公允价值的确定

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）土地增值税

本集团根据土地增值税清算相关规定，基于清算口径累计计提了土地增值税。考虑到实际清算情况，清算缴纳税额可能高于或低于资产负债表日估计的数额，估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

五、税项

主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	房地产开发及租赁业务适用于增值税简易征收的项目，按应税收入的5%计缴增值税；适用于一般计税的项目，按应税收入的10%、9%（注）、6%等税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	2016年5月1日前，房地产开发业务按应税营业额的5%计缴；以预收款方式收取价款时，以预收账款额作为应税营业额计缴税金；受托开发业务，按应税营业额的3%计缴。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36号文，自2016年5月1日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
城市维护建设税	按应纳流转税的5%、7%计缴。
教育费附加	按应纳流转税的3%计缴，地方教育费附加按应纳流转税的2%计缴。
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目清算汇缴。
企业所得税	本集团及设立于中国境内其余子公司适用所得税税率为25%。本集团设立于香港地区的子公司适用所得税税率为16.5%。
契税	按土地使用权的出售、出让金额3%-5%计缴。
其他税项	按国家有关的具体规定计缴。

项 目	2019.12.31	2018.12.31
库存现金	411,961.81	602,327.09
银行存款	10,926,576,041.34	11,855,235,867.56
银行存款中：财务公司存款	802,090,745.97	680,894,470.88
其他货币资金	100,144,535.26	101,364,961.94
合 计	11,027,132,538.41	11,957,203,156.59
其中：存放在境外的款项总额	42,666,899.21	41,177,466.61

2、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	2019.12.31
1年以内
其中：0-6个月	2,230,376,501.31
6个月-1年	58,324,180.84
1年以内小计：	2,288,700,682.15
1至2年	70,614,545.96
2至3年	41,275,133.50
3年以上	121,491,997.12
小 计	2,522,082,358.73
减：坏账准备	83,750,934.01
合 计	2,438,331,424.72

类 别	2019.12.31
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	3,834,940.51	0.15	3,834,940.51	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	2,518,247,418.22	99.85	79,915,993.50	3.17	2,438,331,424.72
其中：
应收联营、合营组合	903,532.51	0.04	--	--	903,532.51
应收其他客户	2,517,343,885.71	99.81	79,915,993.50	3.17	2,437,427,892.21
合 计	2,522,082,358.73	100.00	83,750,934.01	3.32	2,438,331,424.72

类 别	2019.01.01
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	3,941,066.91	1.01	3,941,066.91	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	386,729,384.34	98.99	79,054,538.40	20.44	307,674,845.94
其中：
应收联营、合营组合	22,536,751.04	5.77	--	--	22,536,751.04
应收其他客户	364,192,633.30	93.22	79,054,538.40	21.71	285,138,094.90
合 计	390,670,451.25	100.00	82,995,605.31	21.24	307,674,845.94

按单项计提坏账准备：

名 称	2019.12.31
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
法人一	1,172,526.31	1,172,526.31	100.00	无法收回
法人二	106,620.00	106,620.00	100.00	无法收回
法人三	2,555,794.20	2,555,794.20	100.00	无法收回
合 计	3,834,940.51	3,834,940.51	100.00	--

账 龄	2019.12.31
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	2,287,855,336.83	2,941,455.41	0.13
其中： 0-6个月	2,229,608,695.05	--	--
6个月-1年	58,246,641.78	2,941,455.41	5.05
1至2年	70,556,358.99	9,221,716.12	13.07
2至3年	41,275,133.50	7,912,443.09	19.17
3年以上	117,657,056.39	59,840,378.88	50.86
合 计	2,517,343,885.71	79,915,993.50	3.17

种 类	2018.12.31
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	386,729,384.34	98.99	79,054,538.40	20.44	307,674,845.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,941,066.91	1.01	3,941,066.91	100.00	--
合 计	390,670,451.25	100.00	82,995,605.31	21.24	307,674,845.94

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	82,995,605.31
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019.01.01	82,995,605.31
本期计提	861,455.10

项 目	坏账准备金额
本期收回或转回	80,626.40
本期核销	25,500.00
2019.12.31	83,750,934.01

类 别	2019.01.01	本期变动金额			2019.12.31
		计提	收回或转回	核销
按照单项计提的坏账准备	3,941,066.91	--	80,626.40	25,500.00	3,834,940.51
按照组合计提的坏账准备	79,054,538.40	861,455.10	--	--	79,915,993.50
合 计	82,995,605.31	861,455.10	80,626.40	25,500.00	83,750,934.01

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	25,500.00

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
法人一	997,644,273.07	39.56	--
法人二	783,845,219.86	31.08	--
法人三	113,173,813.70	4.49	--
法人四	107,288,100.00	4.25	--
法人五	76,936,076.00	3.05	--
合 计	2,078,887,482.63	82.43	--

账 龄	2019.12.31		2018.12.31
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	156,476,275.84	2.76	401,355,224.00	6.96
1至2年	258,695,352.66	4.58	63,505,437.50	1.10
2至3年	16,806,855.16	0.30	10,609,864.71	0.18
3年以上	5,220,795,666.44	92.36	5,295,956,784.17	91.76
合 计	5,652,774,150.10	100.00	5,771,427,310.38	100.00

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
法人一	5,010,572,000.00	88.64
法人二	171,166,903.44	3.03
法人三	57,768,683.07	1.02
法人四	34,840,655.57	0.62
法人五	16,345,555.00	0.29
合 计	5,290,693,797.08	93.60

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其他应收款	9,049,341,553.55	2,460,462,379.19

账 龄	2019.12.31
1年以内
其中：0-6个月	5,970,413,109.09
6个月-1年	103,274,031.67
1年以内小计：	6,073,687,140.76
1至2年	2,475,411,158.86
2至3年	477,669,498.97
3年以上	110,300,735.65
小 计	9,137,068,534.24
减：坏账准备	87,726,980.69
合 计	9,049,341,553.55

项 目	2019.12.31	2018.12.31
保证金、备用金、押金	149,818,458.20	222,050,449.42
代付公维基金、水泥基金等	140,017,774.25	138,089,184.24
往来款	8,832,442,110.07	2,159,636,843.16
其他	14,790,191.72	9,429,781.55
小 计	9,137,068,534.24	2,529,206,258.37
减：坏账准备	87,726,980.69	68,743,879.18
合 计	9,049,341,553.55	2,460,462,379.19

（3）坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	9,134,242,658.29	0.93	84,901,104.74	9,049,341,553.55
应收保证金、备用金、押金	149,818,458.20	--	--	149,818,458.20
应收联营、合营企业	8,511,824,766.11	--	--	8,511,824,766.11
应收其他客户	472,599,433.98	17.96	84,901,104.74	387,698,329.24
合 计	9,134,242,658.29	0.93	84,901,104.74	9,049,341,553.55

类 别	账面余额	整个存续期预期 信用损失率（%）	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	2,825,875.95	100.00	2,825,875.95	--	无法收回

种 类	2018.12.31
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄分析法组合	373,018,769.74	14.75	65,141,714.02	17.46	307,877,055.72
投标保证金、备用金组合	76,787,720.14	3.04	--	--	76,787,720.14
合营企业、联营企业往来款组合	2,075,797,603.33	82.07	--	--	2,075,797,603.33
组合小计	2,525,604,093.21	99.86	65,141,714.02	2.58	2,460,462,379.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,602,165.16	0.14	3,602,165.16	100.00	--
合 计	2,529,206,258.37	100.00	68,743,879.18	2.72	2,460,462,379.19

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

①坏账准备的变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2018年12月31日余额	65,141,714.02	--	3,602,165.16	68,743,879.18
首次执行新金融工具准则的调整金额	--	--	--	--
2019年1月1日余额	65,141,714.02	--	3,602,165.16	68,743,879.18
2019年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	19,759,390.72	--	1,888,994.95	21,648,385.67
本期转回		--	1,792,582.16	1,792,582.16
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	872,702.00	872,702.00
其他变动	--	--	--	--
2019年12月31日余额	84,901,104.74	--	2,825,875.95	87,726,980.69

类 别	2019.01.01	本期变动金额			2019.12.31
		计提	收回或转回	核销
按照单项计提的坏账准备	3,602,165.16	1,888,994.95	1,792,582.16	872,702.00	2,825,875.95
按照组合计提的坏账准备	65,141,714.02	19,759,390.72	--	--	84,901,104.74
合 计	68,743,879.18	21,648,385.67	1,792,582.16	872,702.00	87,726,980.69

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	872,702.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津复地置业发展有限公司（以下简称天津复地）	往来款	2,177,804,674.99	1年以内	23.83	--
深圳融祺投资发展有限公司（以下简称深圳融祺）	往来款	1,312,853,446.25	2年以内	14.37	--
北京融泰房地产开发有限公司（以下简称北京融泰）	往来款	1,252,664,754.78	1年以内	13.71	--
惠州融拓置业有限公司（以下简称惠州融拓）	往来款	971,592,115.60	2年以内	10.63	--
北京未来科技城昌金置业有限公司（以下简称昌金置业）	往来款	700,142,848.23	3年以内	7.67	--
合 计	--	6,415,057,839.85	--	70.21	--

存货种类	2019.12.31			2018.12.31
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	65,481,041,984.95	--	65,481,041,984.95	60,146,316,473.59	--	60,146,316,473.59
开发产品	12,156,030,105.74	--	12,156,030,105.74	16,062,059,562.63	--	16,062,059,562.63
出租开发产品	2,387,261,238.59	--	2,387,261,238.59	1,412,440,068.98	--	1,412,440,068.98
周转材料	1,733,909.63	--	1,733,909.63	1,848,984.33	--	1,848,984.33
周转房	8,634,169.08	--	8,634,169.08	8,912,465.06	--	8,912,465.06
库存商品	1,708,216.36	--	1,708,216.36	1,480,413.28	--	1,480,413.28
酒店物资	4,689,778.69	--	4,689,778.69	5,412,127.72	--	5,412,127.72
合 计	80,041,099,403.04	--	80,041,099,403.04	77,638,470,095.59	--	77,638,470,095.59

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总 投资	2019.12.31	2018.12.31	期末跌价准备
E1	未开工	--	--	16,364,500.00	16,364,500.00	--
E6	未开工	--	--	342,776,042.37	327,956,828.42	--
E6-A	未开工	--	--	430,759,344.44	415,428,688.42	--
惠州巽寮湾滨海旅游度假区	2007年	2029年	300.00亿	1,467,775,222.18	1,219,803,920.28	--
金融街?融景城	2011年	2020年	140.75亿	1,087,683,321.26	1,423,185,667.44	--

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总 投资	2019.12.31	2018.12.31	期末跌价准备
天津大都会项目	2010年	2020年	109.20亿	1,916,847,476.08	2,778,300,820.67	--
金融街园中园（通州商务园项目）	2011年	2020年	35.24亿	32,718,295.87	825,282,621.90	--
金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）	2014年	2020/2021年/2022年	22.71亿	1,317,228,781.94	1,210,253,764.99	--
金融街·融熙府（重庆特钢项目）	2015年	2020/2021年	17.00亿	1,143,183,595.00	815,453,589.05	--
金融街?金茂?珠江金茂府广州珠江金茂府（荔湾区广钢新城二期项目）	2015年	2019年	63.37亿	--	716,904,451.24	--
上海火车站北广场项目	2016年	2020/2021年	149.79亿	2,266,769,300.40	5,309,047,653.72	--
金融街·花溪小镇（广州花都北优花园项目）	2016年	2020/2021年	25.05亿	934,839,137.77	820,050,501.75	--
金融街·金悦嘉苑（房山区良乡镇中心地块）	2018年	2021/2022年	32.87亿	2,208,822,130.37	1,964,064,889.71	--
金融街·融府（周庄子项目）	2018年	2020年	38.47亿	1,010,355,555.35	3,341,947,423.92	--
金融街·金悦郡（廊安土2017-3）	2018年	2021年	13.16亿	987,736,670.94	871,253,329.30	--
苏州太湖新城项目	2018年	2020/2021年/2022年	91.22亿	4,119,786,023.22	3,812,979,893.55	--
金融街·碧桂园·熙湖台（天津东丽湖03、04地块）	2018年	2020/2021年	11.20亿	763,243,090.61	656,389,351.27	--
重庆礼嘉项目	2018年	2020/2021年	39.32亿	2,709,674,282.05	2,313,491,242.45	--
金融街·金悦府（武清中央水城项目）	2018年	2021/2022年/2023年	61.40亿	4,098,115,021.26	3,756,460,543.11	--
颐璟春秋（黄村0702地块）	2018年	2020年	31.78亿	2,800,950,385.97	2,540,322,887.37	--
金融街·金悦府（佛山三水地块）	2018年	2020年	25.05亿	1,816,068,327.47	1,424,199,615.75	--
金融街·融御（成都春熙路）	2018年	2020年	10.80亿	1,004,051,226.87	889,665,357.53	--
金融街·融御（武汉光谷广场项目）	2019年	2022年	27.72亿	465,598,375.73	441,541,066.20	--
金融街·古泉小镇（董氏地块项目）	2019年	2020/2021年/2022年	20.75亿	402,305,416.02	254,528,209.13	--
金融街·金悦融庭（常熟市2018A-010地块住宅用房项目）	2019年	2020年	27.42亿	1,770,211,335.82	1,454,263,742.81	--
两江新区水土复兴地块	2019年	2020/2021年/2022年	30.00亿	1,288,080,269.23	1,002,323,810.90	--
金融街·金悦府（廊安2014-1，2014-2，2014-3）	2019年	2022年	65.59亿	3,702,322,423.95	3,455,875,206.53	--
金融街·阅江台（盛澜武生所项目）	2019年	2021年	17.00亿	934,796,978.15	639,622,993.53	--
金融街·金悦府（文化大道项目）	2018年	2021/2023年	85.76亿	4,830,086,556.29	4,417,657,826.02	--
金融街·逸湖小镇（自来水地块）	2018年	2022年	16.00亿	770,010,530.66	725,170,990.46	--

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总 投资	2019.12.31	2018.12.31	期末跌价准备
金融街·万科·保利·南奥体·锦庐（李七庄项目）	2018年	2020年	14.03亿	978,005,250.80	784,202,336.22	--
金悦华府（惠城桥东项目）	2019年	2021/2022年	39.27亿	--	1,772,166,506.97	--
金融街·金悦府（东莞茶山项目）	2019年	2020/2021年	31.02亿	1,879,703,237.76	1,600,285,963.07	--
远洋·金融街西郊宸章（上海西郊宸章）	2018年	2020年	16.90亿	1,186,628,873.31	1,040,213,883.89	--
金融街·融御（深圳光明区街道地块项目）	2019年	2021年	44.60亿	--	2,832,322,794.52	--
金融街·金悦府（新津金悦府项目）	2018年	2020/2021年	21.56亿	1,396,840,472.49	1,136,549,905.86	--
金融街·花屿岛（新津御宾府项目）	2018年	2021年	18.69亿	943,368,617.69	806,797,093.02	--
金融街·融悦广场（门头沟项目）	2018年	2020年	11.61亿	415,893,027.83	333,986,602.62	--
金融街?金悦郡（佛山三水）	2019年	2022年	25.45亿	1,439,279,368.56	--	--
金融街?南海仙湖悦府（佛山南海丹灶）	2019年	2021年	12.63亿	576,170,647.17	--	--
苏州市苏地2019-WG-14号地块	2019年	2021/2022年	51.91亿	3,275,951,695.98	--	--
无锡鸿山项目	2019年	2021/2022年	18.31亿	948,175,804.75	--	--
上海崇明项目（06A-01A地块）	2019年	2022年	21.62亿	1,087,631,434.76	--	--
上海崇明项目（05A-01A地块）	2019年	2021年	18.12亿	934,738,655.99	--	--
无锡梅村项目	2019年	2021年	16.81亿	943,391,269.76	--	--
成华项目（成都市成华区龙潭寺地块）	2019年	2022年	14.91亿	814,092,659.85	--	--
金融街?古泉小镇（福泉地块项目）	2019年	2023年	21.27亿	254,011,350.98	--	--
重庆起重机厂项目（九龙坡地块）	2019年	2021/2022年	16.85亿	820,000,000.00	--	--
金融街?西青金悦府（天津南站项目）	2019年	2021年	17.16亿	948,000,000.00	--	--
合 计	--	--	--	65,481,041,984.95	60,146,316,473.59	--

项目名称	竣工时间	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
B5富凯大厦	2002年	9,187,484.43	--	--	9,187,484.43
G2-6/7	2006年	18,215,435.85	--	--	18,215,435.85
大屯项目	2010年	501,942.37	--	--	501,942.37
金阳大厦	1997年	3,373,654.42	--	--	3,373,654.42
金融街（月坛）中心	2014年	27,857,075.56	--	27,857,075.56	--

项目名称	竣工时间	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
北七家	2013/2014年	527,119.45	88,782.62	--	615,902.07
惠州巽寮湾滨海旅游度假区	2009-2015/ 2018/2019年	1,195,061,703.99	40,899,251.43	403,881,603.74	832,079,351.68
重庆嘉年华项目	2005年	21,214,186.81	4,846,751.84	26,060,938.65	--
重庆金融中心	2010/2011年	6,452,285.28	--	--	6,452,285.28
重庆融城华府项目	2011年	7,755,380.43	--	1,359,015.39	6,396,365.04
金融街?融景城	2013/2017/ 2018/2019年	1,710,070,952.63	948,423,319.17	1,213,533,018.61	1,444,961,253.19
重庆金悦城项目	2012/2014年	28,336,751.04	--	4,015,864.05	24,320,886.99
津门项目	2009/2010/ 2011年	38,555,944.46	53,514,600.83	--	92,070,545.29
津塔项目	2009/2011年	1,073,499.04	--	--	1,073,499.04
天津大都会项目	2012/2017/ 2019年	144,908,552.83	1,135,135,081.38	942,280,514.12	337,763,120.09
天津（南开）中心（天津世纪中心）	2013/2015年	187,958,592.93	8,922,781.69	57,091,267.08	139,790,107.54
金融街（和平）中心	2014/2016年	855,037,679.25	31,973,509.78	258,331,938.82	628,679,250.21
金色漫香林（三羊居住区居住、商业项目）	2009/2012/ 2014/2016年	84,645,109.73	--	2,678,216.46	81,966,893.27
德胜国际中心	2009年	33,602,181.58	--	--	33,602,181.58
金色漫香郡（大兴区黄村镇孙村项目）	2012/2013年	2,852,427.56	52,531.93	--	2,904,959.49
金融街园中园（通州商务园项目）	2012/2018/ 2019年	22,336,359.65	1,731,680,626.23	482,561,659.60	1,271,455,326.28
北京融景城（衙门口住宅项目）	2013年	1,095,644.32	--	--	1,095,644.32
生物医药基地11号地	2014年	8,969,662.40	--	760,604.49	8,209,057.91
南宫嘉园（南宫项目）	2015/2017年	84,643,222.73	--	17,773,755.97	66,869,466.76
金融街（长安）中心（京西项目）	2016年	374,584,702.28	--	62,016,166.79	312,568,535.49
金融街（海伦）中心（上海海伦中心项目）	2016年	18,770,422.60	24,144,403.90	24,162,660.28	18,752,166.22
金融街（静安）中心	2016年	11,429,844.02	--	1,198,720.10	10,231,123.92
融穗御府（萝岗长岭居项目）	2016/2017年	85,068,436.89	--	12,738,532.87	72,329,904.02
融穗澜湾（番禺市桥项目）	2016年	99,790,897.43	--	9,308,595.68	90,482,301.75
重庆金悦熙城项目	2016年	222,189,656.56	1,487,140.90	35,936,484.81	187,740,312.65
公园懿府（南苑项目）	2017/2018年	1,308,166,405.13	--	759,974,433.27	548,191,971.86
天津诺丁山项目（张家窝H地块）	2017/2018年	75,295,145.71	--	6,054,316.14	69,240,829.57

项目名称	竣工时间	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
天津融汇（华苑项目）	2017年	80,892,654.73	4,193,269.26	56,073,998.19	29,011,925.80
重庆金悦锦城项目	2017/2018年	198,667,682.15	310,783.79	116,512,642.96	82,465,822.98
金融街·花溪小镇（广州花都北优花园项目）	2017/2019年	3,825,325.41	260,213,335.33	222,551,516.72	41,487,144.02
融穗华府（荔湾区广钢新城一期项目）	2017年	1,736,912,485.32	--	980,136,165.85	756,776,319.47
金融街?金茂?珠江金茂府广州珠江金茂府（荔湾区广钢新城二期项目）	2017/2018/ 2019年	2,607,430,462.59	686,917,404.51	2,134,340,601.47	1,160,007,265.63
金融街·融御（海珠区石岗路项目）	2018年	3,633,454,647.44	--	1,292,235,216.39	2,341,219,431.05
上海火车站北广场项目	2018/2019年	1,039,441,746.64	3,875,074,153.58	3,936,149,301.64	978,366,598.58
金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）	2018/2019年	71,906,198.99	257,809,371.16	263,692,878.12	66,022,692.03
金融街?融府（周庄子项目）	2019年	--	2,818,311,509.92	2,438,760,362.32	379,551,147.60
合 计	--	16,062,059,562.63	11,883,998,609.25	15,790,028,066.14	12,156,030,105.74

项目名称	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
F4-D（北）	4,860,487.71	--	123,762.43	4,736,725.28
B5富凯大厦地上	39,743,091.54	--	2,029,473.12	37,713,618.42
B5富凯大厦地下	13,902,681.64	--	459,288.96	13,443,392.68
C6通泰大厦	60,251,989.63	--	2,213,374.32	58,038,615.31
G2-6/7	176,665.83	--	5,745.24	170,920.59
B1地下	45,149,851.69	--	1,385,200.92	43,764,650.77
重庆嘉年华项目	4,846,751.84	--	4,846,751.84	--
金融街?融景城	186,941,629.00	10,532,239.84	15,737,221.63	181,736,647.21
惠州巽寮湾滨海旅游度假区	212,083,281.14	158,006,875.06	28,348,797.92	341,741,358.28
津塔项目	123,682,834.67	--	3,305,554.56	120,377,280.11
天津大都会项目	44,017,397.26	932,052,955.75	20,081,349.99	955,989,003.02
金融街（南开）中心（天津世纪中心）	229,689,861.86	34,433,252.11	19,450,420.11	244,672,693.86
金融街（和平）中心	61,933,515.66	39,369,638.24	50,044,777.19	51,258,376.71
津门项目	53,812,178.75	--	53,812,178.75	--
金融街园中园（通州商务园项目）	12,758,692.22	--	12,758,692.22	--
融穗御府（萝岗长岭居项目）	430,283.74	--	10,236.20	420,047.54
金融街·融御（上海静安项目）	17,622,001.14	171,923.31	522,736.98	17,271,187.47

项目名称	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
金色漫香林（三羊居住区居住、商业项目）	121,805,881.12	--	3,616,372.12	118,189,509.00
金融街（长安）中心（京西商务中心）	176,991,818.64	--	5,082,377.25	171,909,441.39
重庆金悦熙城项目	1,739,173.90	8,853,953.72	3,281,439.82	7,311,687.80
重庆金悦锦城项目	--	17,751,031.73	942,664.49	16,808,367.24
重庆金悦城项目	--	353,454.19	2,857.09	350,597.10
天津融汇（华苑项目）	--	1,358,849.83	1,731.02	1,357,118.81
合 计	1,412,440,068.98	1,202,884,173.78	228,063,004.17	2,387,261,238.59

项 目	2019.12.31	2018.12.31
待抵扣及预缴增值税	1,031,909,740.45	368,816,448.45
预缴土地增值税	533,471,653.67	441,034,700.01
预缴企业所得税	478,475,964.47	495,637,512.03
预缴营业税	66,991,727.51	68,406,485.33
预缴城建税	5,744,492.30	4,536,669.50
预缴教育费附加	4,136,741.54	3,222,451.10
信托投资计划	80,437,607.63	80,437,607.63
土地整理金	153,982,260.00	--
信托业保障基金	9,000,000.00	--
其他	973,812.27	2,342,906.87
合 计	2,365,123,999.84	1,464,434,780.92

项 目	2019.12.31			2018.12.31
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	——	——	——	--	--	--
可供出售权益工具	——	——	——	198,070,000.00	--	198,070,000.00
其中：按公允价值计量	——	——	——	--	--	--
按成本计量	——	——	——	198,070,000.00	--	198,070,000.00
其他	——	——	——	--	--	--
合 计	——	——	——	198,070,000.00	--	198,070,000.00

8、长期股权投资

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
①合营企业
北京石开房地产开发有限公司	32,419,295.89	--	--	12,988.86	--	--	--	--	--	32,432,284.75	--
北京博览奇石旅游开发有限责任公司	4,556,863.33	--	--	--	--	--	--	--	--	4,556,863.33	--
深圳融祺	--	49,330,480.91	--	-4,368,415.25	---	--	--	--	-21,632,011.42	23,330,054.24	--
惠州融拓	--	49,052,395.77	--	-4,086,603.51	--	--	--	--	-13,539,248.92	31,426,543.34	--
武汉两湖半岛房地产开发有限公司（以下简称武汉两湖半岛）	--	280,000,000.00	--	-758,912.39	--	--	--	--	-1,536,059.14	277,705,028.47	--
上海复屹实业发展有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小 计	36,976,159.22	378,382,876.68	--	-9,200,942.29	--	--	--	--	-36,707,319.48	369,450,774.13	--
②联营企业
北京未来科技城昌融置业有限公司（以下简称昌融置业）	24,311,297.11	--	--	-4,966,734.16	--	--	--	--	-2,961,385.26	16,383,177.69	--
昌金置业	9,999,070.80	--	--	16,602,789.59	--	--	--	--	-5,660,906.54	20,940,953.85	--
北京武夷房地产开发有限公司（以下简称武夷地产）	3,101,986,152.67	--	--	-11,471,737.01	--	--	--	--	-65,258.90	3,090,449,156.76	--
北京环境交易所有限公司（以下简称北京环交所）	86,869,562.62	--	--	-559,036.08	--	15,327,755.00	--	--	--	101,638,281.54	--
北京融筑房地产开发有限公司（以下简称融筑地产）	139,836,477.79	--	--	-4,867,365.11	--	--	--	--	-1,075,463.33	133,893,649.35	--

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
北京远和置业有限公司（以下简称远和置业）	196,101,893.92	--	-	-10,469,780.62	--	--	--	--	-3,327,976.85	182,304,136.45	--
天津万锦华瑞房地产开发有限公司（以下简称天津万锦华瑞）	170,487,639.84	--	--	-1,496,977.59	--	--	--	--	--	168,990,662.25	--
北京融泰	--	220,000,000.00	--	467.50	--	--	--	--	-514,675.94	219,485,791.56	--
重庆科世金置业有限公司	--	500,000.00	--	-123.75	--	--	--	--	--	499,876.25	--
无锡隽苑企业管理有限公司（以下简称无锡隽苑）	--	171,500,000.00	--	-565,161.66	--	--	--	--	-417,816.29	170,517,022.05	--
小 计	3,729,592,094.75	392,000,000.00	--	-17,793,658.89	--	15,327,755.00	--	--	-14,023,483.11	4,105,102,707.75	--
合 计	3,766,568,253.97	770,382,876.68	--	-26,994,601.18	--	15,327,755.00	--	--	-50,730,802.59	4,474,553,481.88	--

9、其他非流动金融资产

种 类	2019.12.31	2019.01.01
非上市权益工具投资	513,830,000.00	462,500,000.00

被投资单位名称	在被投资单位持股比例(%)	2019.12.31	2019.01.01
北京慕田峪长城施必得滑道娱乐有限公司	20.00	56,490,000.00	54,040,000.00
北京怀信融资担保有限公司	11.03	34,650,000.00	29,580,000.00
北京通州商务园开发建设有限公司	18.75	53,860,000.00	54,890,000.00
北京产权交易所有限公司	11.06	308,590,000.00	263,320,000.00
北京创新工场创业投资中心	1.20	41,180,000.00	41,730,000.00
中证焦桐基金管理公司	10.00	19,060,000.00	18,940,000.00
合 计	--	513,830,000.00	462,500,000.00

10、投资性房地产

（1）投资性房地产明细情况

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	--	--	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	38,581,073,550.48	2,510,056,805.94	1,405,563,039.51	39,685,567,316.91
减：投资性房地产减值准备	--	--	--	--
合 计	38,581,073,550.48	2,510,056,805.94	1,405,563,039.51	39,685,567,316.91

项 目	2019.01.01公允价值	本期增加				本期减少		2019.12.31公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	投资性房地产在建新增	处置	其他
一、成本合计	24,824,510,001.13	46,134,430.02	--	--	1,467,903,171.50	966,630,725.71	74,530,874.80	25,297,386,002.14
房屋建筑物	24,824,510,001.13	46,134,430.02	--	--	1,467,903,171.50	966,630,725.71	74,530,874.80	25,297,386,002.14
二、公允价值变动合计	13,756,563,549.35	--	--	996,019,204.42	--	364,401,439.00	--	14,388,181,314.77
房屋建筑物	13,756,563,549.35	--	--	996,019,204.42	--	364,401,439.00	--	14,388,181,314.77
三、账面价值合计	38,581,073,550.48	46,134,430.02	--	996,019,204.42	1,467,903,171.50	1,331,032,164.71	74,530,874.80	39,685,567,316.91
房屋建筑物	38,581,073,550.48	46,134,430.02	--	996,019,204.42	1,467,903,171.50	1,331,032,164.71	74,530,874.80	39,685,567,316.91

④其他减少系本期金融街?万科丰科中心项目成本调减。

（3）投资性房地产按项目披露

项 目	地理位置	建筑面积	当期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动
金融街购物中心	北京市西城区金城坊街2号、金融大街18号	93,378.29	288,986,104.81	3,560,023,405.40	3,683,242,384.88	97,239,493.09
金树街底商	中国北京市西城区金城坊街1号、3号、5号、7号、9号、11号、太平桥大街27号底商	14,771.14	42,707,179.66	494,368,094.78	503,884,761.45	9,516,666.67
金融街中心	中国北京市西城区金融大街9号楼	139,616.60	727,128,199.55	6,512,322,485.38	6,912,403,152.04	395,507,734.48
C3四合院	中国北京市西城区金融大街甲23号、乙23号	2,080.56	5,543,134.12	198,133,920.92	201,559,920.92	3,426,000.00
E2四合院	中国北京市西城区丁章胡同1号、3号	4,811.42	15,965,085.84	619,760,984.30	632,831,555.73	13,070,571.43
美晟国际广场项目	中国北京市西城区西单北大街110号综合楼	48,977.93	37,720,737.75	1,914,316,596.88	1,914,316,596.88	--
金融街（月坛）中心	中国北京市西城区月坛南街1号院	42,793.18	120,368,558.37	2,665,198,849.92	2,253,962,344.67	112,057,033.97
德胜国际中心	中国北京市西城区德胜门外大街77号	31,205.88	56,969,711.20	776,471,377.96	959,572,044.63	180,597,533.64
天津环球金融中心	中国天津市和平区大沽北路2号	97,970.72	65,947,498.22	2,330,068,113.39	2,330,068,113.39	--
金融大厦	中国北京市西城区阜成门内大街410号楼	12,175.34	67,041,033.75	569,466,515.84	602,802,106.32	33,335,590.48
金融街公寓	中国北京市西城区金城坊街1号、3号、5号、7号、9号、11号、太平桥大街27号	13,131.41	34,550,572.85	698,247,572.59	713,002,212.59	4,250,428.53
上海海伦中心	中国上海市虹口区四平路以东、天水路以南、同嘉路以西、海伦路以北	127,235.02	137,306,352.46	5,319,298,821.00	4,580,442,384.63	66,307,522.17
金融街南开中心	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2号楼	105,881.25	53,421,791.14	1,902,935,393.18	1,902,935,393.18	--
金融街?万科丰科中心	北京市丰台区花乡四合庄（中关村科技园丰台园东区三期）	138,263.04	75,854,057.59	4,393,782,482.04	4,399,962,237.20	80,710,629.96
武清金悦府 （在建）	天津市武清区黄庄街滨河道东侧	10,000.00	--	144,170,458.32	156,572,524.89	--

项 目	地理位置	建筑面积	当期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动
黄村颐璟万和 （在建）	北京市大兴区黄村镇DX00-0102-0702地块F1住宅混合公建用地	2,363.45	--	107,471,482.59	115,710,848.13	--
远洋?金融街西郊宸章（上海西郊宸章）（在建）	上海市青浦区盈浦街道盈港路1118号	7,445.57	--	222,345,041.54	250,499,156.63	--
静安融悦中心 （在建）	上海市闸北区天目西路街道212街坊12丘	201,641.00	--	4,225,817,750.57	4,839,325,467.11	--
门头沟融悦中心（在建）	北京市门头沟区永定镇MC00-0018-0061地块	32,564.13	--	336,100,728.00	419,772,010.04	--
房山金悦嘉苑 （在建）	北京市房山区良乡镇中心区01-17-02等地块B1商业用地	7,940.00	--	108,577,540.90	114,749,942.72	--
沙坪坝地块（重庆磁器口后街项目）（在建）	重庆市沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区	85,355.40	--	587,693,142.99	795,856,916.59	--
重庆礼嘉项目 （在建）	重庆市两江新区礼嘉组团A标准分区	15,623.79	--	201,648,084.37	236,098,778.68	--
两江新区水土项目（在建）	重庆市两江新区水土组团B分区	40,232.37	--	179,618,720.32	230,827,090.39	--
苏州太湖新城项目（在建）	苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天颜路北侧	109,586.00	--	251,744,810.45	807,395,552.31	--
黄鹤楼融御滨（临江大道9号项目）（在建）	武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大道交汇处	22,000.00	--	233,258,657.85	111,215,655.72	--
东莞金悦府 （在建）	东莞市茶山镇下朗村	722.66	--	28,232,519.00	8,176,328.95	--
佛山金悦郡项目（在建）	佛山市三水区云东海街道南丰大道东侧地块一	1,000.00	--	--	8,381,836.24	--
合 计		--	1,729,510,017.31	38,581,073,550.48	39,685,567,316.91	996,019,204.42

（4）未办妥产权证书的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
美晟国际广场项目	1,914,316,596.88	尚在办理中

项 目	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	2,501,292,868.92	2,565,951,334.35

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	运营设备	其他	合 计
一、账面原值
1. 2018.12.31	3,029,843,971.91	37,756,964.67	62,243,193.25	323,748,141.61	24,839,266.31	3,478,431,537.75
2.本期增加金额	7,864,793.40	2,672,280.73	5,767,625.51	20,225,513.90	503,820.33	37,034,033.87
（1）购置	--	2,672,280.73	5,767,625.51	18,697,256.95	503,820.33	27,640,983.52
（2）在建工程/存货转入	7,864,793.40	--	--	1,528,256.95	--	9,393,050.35
（3）企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	2,729,891.83	3,669,603.94	4,275,206.28	57,804.16	10,732,506.21
（1）处置或报废	--	2,729,891.83	3,669,603.94	4,275,206.28	57,804.16	10,732,506.21
（2）其他	--	--	--	--	--	--
4. 2019.12.31	3,037,708,765.31	37,699,353.57	64,341,214.82	339,698,449.23	25,285,282.48	3,504,733,065.41
二、累计折旧
1. 2018.12.31	588,984,941.21	27,263,459.42	42,074,477.63	234,620,946.11	19,536,379.03	912,480,203.40
2.本期增加金额	68,155,160.27	2,896,854.42	6,157,065.89	22,466,205.33	1,626,404.19	101,301,690.10
（1）计提	68,155,160.27	2,896,854.42	6,157,065.89	22,466,205.33	1,626,404.19	101,301,690.10
（2）企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	2,561,385.78	3,539,745.98	4,189,889.04	50,676.21	10,341,697.01
（1）处置或报废	--	2,561,385.78	3,539,745.98	4,189,889.04	50,676.21	10,341,697.01
（2）转入投资性房地产	--	--	--	--	--	--
4. 2019.12.31	657,140,101.48	27,598,928.06	44,691,797.54	252,897,262.40	21,112,107.01	1,003,440,196.49
三、减值准备
1. 2018.12.31	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	运营设备	其他	合 计
处置或报废	--	--	--	--	--	--
4. 2019.12.31	--	--	--	--	--	--
四、账面价值
1. 2019.12.31账面价值	2,380,568,663.83	10,100,425.51	19,649,417.28	86,801,186.83	4,173,175.47	2,501,292,868.92
2. 2018.12.31账面价值	2,440,859,030.70	10,493,505.25	20,168,715.62	89,127,195.50	5,302,887.28	2,565,951,334.35

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
喜来登会所	48,844,665.51	尚在办理中
凤池岛办公楼	8,390,152.87	尚在办理中
美晟国际广场项目	21,586,987.93	尚在办理中
慕田峪房屋建筑物	259,723,433.70	尚在办理中

项 目	2019.12.31	2018.12.31
在建工程	763,645,783.21	767,585,954.33

项 目	2019.12.31			2018.12.31
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
慕田峪景观改造	320,699.86	--	320,699.86	639,249.63	--	639,249.63
永晟酒店	763,325,083.35	--	763,325,083.35	766,946,704.70	--	766,946,704.70
合 计	763,645,783.21	--	763,645,783.21	767,585,954.33	--	767,585,954.33

项 目	土地使用权	软件系统	合 计
一、账面原值
1. 2018.12.31	728,342,169.04	109,814,925.54	838,157,094.58
2.本期增加金额	--	15,369,964.53	15,369,964.53
购置	--	15,369,964.53	15,369,964.53
3.本期减少金额	--	--	--
转入投资性房地产/处置	--	--	--
4. 2019.12.31	728,342,169.04	125,184,890.07	853,527,059.11
二、累计摊销

项 目	土地使用权	软件系统	合 计
1. 2018.12.31	195,028,831.60	69,638,252.89	264,667,084.49
2.本期增加金额	17,459,674.57	13,353,608.35	30,813,282.92
计提	17,459,674.57	13,353,608.35	30,813,282.92
3.本期减少金额	--	--	--
转入投资性房地产/处置	--	--	--
4. 2019.12.31	212,488,506.17	82,991,861.24	295,480,367.41
三、减值准备
1. 2018.12.31	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4. 2019.12.31	--	--	--
四、账面价值
1. 2019.12.31账面价值	515,853,662.87	42,193,028.83	558,046,691.70
2. 2018.12.31账面价值	533,313,337.44	40,176,672.65	573,490,010.09

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.12.31
			本期摊销	其他减少
装修费	2,665,477.53	76,256.35	1,989,232.45	--	752,501.43

项 目	2019.12.31		2018.12.31
	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债
递延所得税资产：
资产减值准备	158,115,387.55	39,528,846.89	137,815,945.40	34,453,986.35
出租开发产品摊销	37,179,869.20	9,294,967.30	33,265,027.56	8,316,256.89
可抵扣亏损	1,862,842,335.13	465,710,583.78	1,640,336,897.72	410,084,224.43
结转以后年度抵扣的费用	36,189,256.89	9,047,314.22	22,497,280.68	5,624,320.17
已预提尚未支付的各项费用	6,035,170,333.87	1,508,792,583.47	5,339,611,182.92	1,334,902,795.73
未实现内部利润	802,973,939.58	200,743,484.90	388,003,102.46	97,000,775.62
小 计	8,932,471,122.22	2,233,117,780.56	7,561,529,436.74	1,890,382,359.19

项 目	2019.12.31		2018.12.31
	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债
递延所得税负债：
投资性房地产公允价值变动及折旧	15,929,679,922.12	3,982,419,980.53	15,348,780,679.00	3,837,195,169.75
资产评估增值	6,681,234.04	1,670,308.51	6,681,234.04	1,670,308.51
其他非流动金融资产公允价值变动	315,760,000.00	78,940,000.00	--	--
小 计	16,252,121,156.16	4,063,030,289.04	15,355,461,913.04	3,838,865,478.26

项 目	2019.12.31	2018.12.31
可抵扣暂时性差异	1,161,731,579.52	1,157,711,227.92
可抵扣亏损	1,995,468,593.64	1,471,604,724.42
合 计	3,157,200,173.16	2,629,315,952.34

年 份	2019.12.31	2018.12.31
2019年	——	93,822,719.66
2020年	179,760,929.86	183,208,759.11
2021年	308,703,174.18	313,917,035.51
2022年	216,627,573.49	231,802,674.71
2023年	661,653,229.25	648,853,535.43
2024年	628,723,686.86	——
合 计	1,995,468,593.64	1,471,604,724.42

项 目	2019.12.31	2018.12.31
信托产品投资	333,000,000.00	333,000,000.00
信托业保障基金	179,500,000.00	66,500,000.00
B1地下人防车库	5,180,004.67	5,347,101.67
B5地下人防车库	22,937,797.26	23,708,815.74
B7地下人防车库	10,535,800.78	12,395,059.78
F2地下人防车库	19,763,101.33	22,587,408.37
F7/9地下人防车库	114,349,587.60	117,841,178.04
合 计	685,266,291.64	581,379,563.60

17、短期借款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
保证借款	--	470,990,000.00
信用借款	50,000,000.00	2,539,980,000.00
合 计	50,000,000.00	3,010,970,000.00

种 类	2019.12.31	2018.12.31
商业承兑汇票	35,850,000.00	72,571,412.79

项 目	2019.12.31	2018.12.31
地价款	1,527,458,566.89	203,596,120.89
工程款	7,552,451,491.75	5,133,836,643.97
应付货款	30,636,353.81	43,289,578.37
应付代理及服务费	42,993,809.30	18,546,183.10
其他	10,216,621.41	16,461,966.04
合 计	9,163,756,843.16	5,415,730,492.37

项 目	2019.12.31	2018.12.31
购房款	14,354,014,735.78	10,056,255,856.69
预收租金	375,671,898.49	276,993,292.68
会费及门票	6,312,462.56	30,015,270.33
合 计	14,735,999,096.83	10,363,264,419.70

项 目	2019.12.31	未偿还或未结转的原因
法人一	550,600,000.00	项目尚未竣工结算
法人二	319,612,500.00	项目尚未竣工结算
法人三	223,368,000.00	项目尚未竣工结算
法人四	213,649,200.00	项目尚未竣工结算
法人五	188,410,000.00	项目尚未竣工结算
合 计	1,495,639,700.00	--

（2）大额预收款项中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	2019.12.31	2018.12.31	预计竣工时间	预售比例（%）
金融街?万科?保利?南奥体?锦庐（李七庄项目）	1,492,045,073.00	388,303,783.00	2021年	99.82
金融街?融景城	1,428,068,101.92	693,290,053.59	2020/2013年	82.65
金融街（广安）中心（大吉项目）	1,236,411,700.00	1,236,411,700.00	--	--
颐璟春秋（黄村0702地块）	1,210,883,491.11	117,774,449.00	2020年	80.94
金融街?融熙府（重庆特钢项目）	1,190,984,405.00	52,676,331.00	2020年	92.79
金融街?融府（周庄子项目）	870,780,333.00	1,004,486,402.00	2020年	89.31
合 计	7,429,173,104.03	3,492,942,718.59	--	--

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
短期薪酬	309,434,208.83	1,046,525,600.16	962,345,974.81	393,613,834.18
离职后福利-设定提存计划	7,091,574.29	98,055,878.04	98,277,356.83	6,870,095.50
辞退福利	--	76,172.84	76,172.84	--
合 计	316,525,783.12	1,144,657,651.04	1,060,699,504.48	400,483,929.68

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	249,028,999.74	887,476,103.26	806,034,005.10	330,471,097.90
职工福利费	--	26,895,106.10	26,895,106.10	--
社会保险费	3,803,812.58	45,694,952.68	45,585,783.52	3,912,981.74
其中：1．医疗保险费	3,469,807.77	41,170,184.96	41,117,992.81	3,521,999.92
2．工伤保险费	253,519.40	1,485,900.36	1,431,960.88	307,458.88
3．生育保险费	80,485.41	3,038,867.36	3,035,829.83	83,522.94
住房公积金	2,204,768.73	57,157,856.77	57,157,187.53	2,205,437.97
工会经费和职工教育经费	54,396,627.78	29,301,581.35	26,673,892.56	57,024,316.57
合 计	309,434,208.83	1,046,525,600.16	962,345,974.81	393,613,834.18

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
离职后福利
其中：1．基本养老保险费	6,829,118.71	77,935,336.74	78,252,424.61	6,512,030.84
2．失业保险费	261,476.11	3,504,215.88	3,505,108.66	260,583.33

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
3．企业年金缴费	979.47	16,616,325.42	16,519,823.56	97,481.33
合 计	7,091,574.29	98,055,878.04	98,277,356.83	6,870,095.50

税 项	2019.12.31	2018.12.31
土地增值税	3,910,995,165.39	3,045,556,094.48
企业所得税	753,765,656.37	1,324,284,728.06
增值税	287,142,339.08	391,480,674.57
城建税	24,089,547.51	36,342,162.25
教育费附加	17,670,525.99	26,000,335.64
个人所得税	5,323,364.30	4,826,352.20
房产税	116,459.01	14,889,151.67
其他	1,200,513.21	4,126,841.28
合 计	5,000,303,570.86	4,847,506,340.15

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应付股利	41,160,000.00	--
其他应付款	4,916,705,841.38	5,977,368,254.07
合 计	4,957,865,841.38	5,977,368,254.07

项 目	2019.12.31	2018.12.31
上海亿兆投资集团有限公司	41,160,000.00	--

项 目	2019.12.31	2018.12.31
往来款	3,991,281,507.09	3,953,110,106.18
投标、租赁保证金等	606,769,606.79	544,698,407.40
代收代缴契税、维修基金等	79,640,386.08	129,328,239.47
担保费	19,219,033.33	39,377,323.33
违约金	162,406,021.86	81,257,901.86
整售意向金	--	1,060,653,152.00
其他	57,389,286.23	168,943,123.83
合 计	4,916,705,841.38	5,977,368,254.07

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	金额	未偿还或未结转的原因
北京远乾置业有限公司	360,036,055.30	子公司股东借款
北京德俊房地产咨询有限公司	245,654,818.20	子公司股东借款
廊坊市城区房地产开发有限公司	166,392,977.97	子公司股东借款
北京市京西置地有限责任公司	108,607,282.60	子公司股东借款
宁夏伟嘉股权管理有限公司	104,247,049.50	子公司股东借款
天津碧德房地产开发有限公司	104,247,049.50	子公司股东借款
合 计	1,089,185,233.07	--

项 目	2019.12.31	2018.12.31
一年内到期的长期借款	10,394,204,332.37	6,789,400,000.00
一年内到期的应付债券	5,401,536,103.83	--
合 计	15,795,740,436.20	6,789,400,000.00

项 目	2019.12.31	2018.12.31
质押借款	483,200,000.00	739,100,000.00
抵押借款	1,975,174,332.37	2,301,100,000.00
保证借款	4,545,880,000.00	2,844,200,000.00
信用借款	3,389,950,000.00	905,000,000.00
合 计	10,394,204,332.37	6,789,400,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2015年第一期中期票据	2,800,000,000.00	2015/1/29	5年	2,800,000,000.00
2015年第二期中期票据	2,400,000,000.00	2015/4/27	5年	2,400,000,000.00
合 计	5,200,000,000.00	--	--	5,200,000,000.00

债券名称	2019.01.01	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019.12.31
2015年第一期中期票据	2,919,167,833.70	--	134,400,000.00	3,720,872.42	--	2,922,888,706.12
2015年第二期中期票据	2,475,393,543.93	--	119,760,000.00	3,253,853.78	--	2,478,647,397.71
合 计	5,394,561,377.63	--	254,160,000.00	6,974,726.20	--	5,401,536,103.83

25、长期借款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
质押借款	4,383,400,000.00	3,382,500,000.00
抵押借款	19,383,884,427.47	21,382,469,346.49
保证借款	16,827,500,000.00	15,961,100,000.00
信用借款	13,571,950,000.00	6,610,000,000.00
小 计	54,166,734,427.47	47,336,069,346.49
减：一年内到期的长期借款	10,394,204,332.37	6,789,400,000.00
合 计	43,772,530,095.10	40,546,669,346.49

项 目	2019.12.31	2018.12.31
2015年第一期中期票据	--	2,919,167,833.70
2015年第二期中期票据	--	2,475,393,543.93
2015年度第一期公募债（品种一）	3,987,789,260.14	3,983,081,807.49
2015年度第一期公募债（品种二）	1,015,673,784.54	1,015,388,941.46
2015年度第二期公募债	4,051,549,960.97	4,049,817,280.18
2016年度非公开公司债（第一期）	--	2,063,544,809.00
2016年度非公开公司债（第二期）	--	1,537,567,335.48
2016年度非公开公司债（第三期）	306,333,359.16	1,533,146,415.28
2016年度非公开公司债（第四期）	438,202,337.29	1,522,564,296.24
2016年度公开公司债（第一期）（品种一）	503,542,108.79	502,132,923.56
2016年度公开公司债（第一期）（品种二）	2,008,756,866.50	2,007,760,212.11
2017年第一期中期票据（品种一）	1,971,870,909.49	1,971,250,534.71
2017年第一期中期票据（品种二）	1,141,484,992.71	1,141,279,467.77
2018年第一期中期票据（品种一）	725,715,524.78	726,074,581.76

项 目	2019.12.31	2018.12.31
2018年第一期中期票据（品种二）	2,698,801,145.59	2,701,333,932.70
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	519,109,979.23	--
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	1,563,376,032.03	--
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	412,133,578.98	--
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	1,134,262,058.21	--
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	511,066,341.41	--
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	1,023,480,490.97	--
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	1,020,036,022.09	--
合 计	25,033,184,752.88	30,149,503,915.37

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2015年第一期中期票据	2,800,000,000.00	2015/1/29	5年	2,800,000,000.00
2015年第二期中期票据	2,400,000,000.00	2015/4/27	5年	2,400,000,000.00
2015年度第一期公募债（品种一）	4,000,000,000.00	2015/8/20	6年	4,000,000,000.00
2015年度第一期公募债（品种二）	1,000,000,000.00	2015/8/20	10年	1,000,000,000.00
2015年度第二期公募债	4,000,000,000.00	2015/8/31	7年	4,000,000,000.00
2016年度非公开公司债（第一期）	2,000,000,000.00	2016/2/25	5年	2,000,000,000.00
2016年度非公开公司债（第二期）	1,500,000,000.00	2016/4/13	5年	1,500,000,000.00
2016年度非公开公司债（第三期）	1,500,000,000.00	2016/6/1	5年	1,500,000,000.00
2016年度非公开公司债（第四期）	1,500,000,000.00	2016/7/12	5年	1,500,000,000.00
2016年度公开公司债（第一期） （品种一）	500,000,000.00	2016/10/13	5年	500,000,000.00
2016年度公开公司债（第一期） （品种二）	2,000,000,000.00	2016/10/13	7年	2,000,000,000.00
2017年第一期中期票据（品种一）	1,900,000,000.00	2017/3/9	5年	1,900,000,000.00
2017年第一期中期票据（品种二）	1,100,000,000.00	2017/3/9	5年	1,100,000,000.00
2018年第一期中期票据（品种一）	700,000,000.00	2018/3/28	5年	700,000,000.00
2018年第一期中期票据（品种二）	2,600,000,000.00	2018/3/28	5年	2,600,000,000.00
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	500,000,000.00	2019/1/17	4年	500,000,000.00
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	1,500,000,000.00	2019/1/17	5年	1,500,000,000.00
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	400,000,000.00	2019/4/8	4年	400,000,000.00
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	1,100,000,000.00	2019/4/8	5年	1,100,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	500,000,000.00	2019/5/23	4年	500,000,000.00
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	1,000,000,000.00	2019/5/23	5年	1,000,000,000.00
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	1,000,000,000.00	2019/6/17	5年	1,000,000,000.00
小 计	35,500,000,000.00	--	--	35,500,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	2019.01.01	本期发行	按面值计提 利息	溢折价摊销	本期偿还	2019.12.31
2015年第一期中期票据	2,919,167,833.70	--	134,400,000.00	3,720,872.42	--	2,922,888,706.12
2015年第二期中期票据	2,475,393,543.93	--	119,760,000.00	3,253,853.78	--	2,478,647,397.71
2015年度第一期公募债（品种一）	3,983,081,807.49	--	185,727,420.00	4,707,452.65	--	3,987,789,260.14
2015年度第一期公募债（品种二）	1,015,388,941.46	--	42,000,000.00	284,843.08	--	1,015,673,784.54
2015年度第二期公募债	4,049,817,280.18	--	169,600,000.00	1,732,680.79	--	4,051,549,960.97
2016年度非公开公司债（第一期）	2,063,544,809.00	--	12,766,666.67	288,524.33	2,000,000,000.00	--
2016年度非公开公司债（第二期）	1,537,567,335.48	--	19,000,000.00	432,664.52	1,500,000,000.00	--
2016年度非公开公司债（第三期）	1,533,146,415.28	--	30,800,000.00	136,943.88	1,200,000,000.00	306,333,359.16
2016年度非公开公司债（第四期）	1,522,564,296.24	--	41,452,500.00	132,743.55	1,070,000,000.00	438,202,337.29
2016年度公开公司债（第一期）（品种一）	502,132,923.56	--	16,495,833.33	-586,648.10	--	503,542,108.79
2016年度公开公司债（第一期）（品种二）	2,007,760,212.11	--	64,000,000.00	996,654.39	--	2,008,756,866.50
2017年第一期中期票据（品种一）	1,971,250,534.71	--	88,350,000.00	620,374.78	--	1,971,870,909.49
2017年第一期中期票据（品种二）	1,141,279,467.77	--	52,250,000.00	205,524.94	--	1,141,484,992.71
2018年第一期中期票据（品种一）	726,074,581.76	--	35,420,000.00	-359,056.98	--	725,715,524.78
2018年第一期中期票据（品种二）	2,701,333,932.70	--	137,280,000.00	-2,532,787.11	--	2,698,801,145.59
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	--	500,000,000.00	19,845,833.33	-735,854.10	--	519,109,979.23
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	--	1,500,000,000.00	65,587,500.00	-2,211,467.97	--	1,563,376,032.03
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	--	400,000,000.00	12,600,000.00	-466,421.02	--	412,133,578.98
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	--	1,100,000,000.00	36,052,500.00	-1,790,441.79	--	1,134,262,058.21

债券名称	2019.01.01	本期发行	按面值计提 利息	溢折价摊销	本期偿还	2019.12.31
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	--	500,000,000.00	11,812,500.00	-746,158.59	--	511,066,341.41
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	--	1,000,000,000.00	25,025,000.00	-1,544,509.03	--	1,023,480,490.97
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	--	1,000,000,000.00	21,750,000.00	-1,713,977.91	--	1,020,036,022.09
小 计	30,149,503,915.37	6,000,000,000.00	1,341,975,753.33	3,825,810.51	5,770,000,000.00	30,434,720,856.71
减：一年内到期的应付债券	--	--	254,160,000.00	6,974,726.20	--	5,401,536,103.83
合 计	30,149,503,915.37	6,000,000,000.00	1,087,815,753.33	-3,148,915.69	5,770,000,000.00	25,033,184,752.88

27、股本

项 目	2019.01.01		本期增减变动（+、-）				2019.12.31
	金额	比例（%）	发行新股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
一、有限售条件股份
1.国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--
2.国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
3.其他内资持股	1,364,191.00	0.05	--	--	-65,830.00	-65,830.00	1,298,361.00	0.04
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股	1,364,191.00	0.05	--	--	-65,830.00	-65,830.00	1,298,361.00	0.04
4.外资持股
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	1,364,191.00	0.05	--	--	-65,830.00	-65,830.00	1,298,361.00	0.04
二、无限售条件股份
1.人民币普通股	2,987,565,716.00	99.95	--	--	65,830.00	65,830.00	2,987,631,546.00	99.96
2.境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
3.境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	2,987,565,716.00	99.95	--	--	65,830.00	65,830.00	2,987,631,546.00	99.96
三、股份总数	2,988,929,907.00	100.00	--	--	--	--	2,988,929,907.00	100.00

28、资本公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
股本溢价	6,814,908,752.84	503,335.46	--	6,815,412,088.30
其他资本公积	26,445,302.73	15,327,755.00	--	41,773,057.73
合 计	6,841,354,055.57	15,831,090.46	--	6,857,185,146.03

29、其他综合收益

项 目	2019.01.01	本期发生金额					2019.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	--	--	--	--	--	--	--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	770,629,313.04	16,666.60	--	--	16,666.60	--	770,645,979.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	--	--	--	--	--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--	--	--	--	--	--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--	--	--	--	--	--
4.现金流量套期损益的有效部分	--	--	--	--	--	--	--
5.外币财务报表折算差额	1,691,443.43	16,666.60	--	--	16,666.60	--	1,708,110.03
6存货转为投资性房地产时公允价值与成本的差额	768,937,869.61	--	--	--	--	--	768,937,869.61
其他综合收益合计	770,629,313.04	16,666.60	--	--	16,666.60	--	770,645,979.64

30、盈余公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	1,494,464,953.50	--	--	1,494,464,953.50

项 目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	19,867,175,381.64	17,570,677,718.26	--
调整 期初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	186,573,000.00	--	--
调整后 期初未分配利润	20,053,748,381.64	17,570,677,718.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,441,864,333.90	3,268,570,827.61	--
减：提取法定盈余公积	--	75,394,192.13	--
提取任意盈余公积	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--
应付普通股股利	896,678,972.10	896,678,972.10	--
应付其他权益持有者的股利	--	--	--
转作股本的普通股股利	--	--	--
期末未分配利润	22,598,933,743.44	19,867,175,381.64	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	91,069,312.50	385,682,359.83	--

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,184,015,959.15	15,669,976,310.74	22,113,354,258.97	11,366,468,321.08

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产开发	23,569,135,925.56	14,904,392,068.28	19,589,756,475.84	10,624,423,619.79
物业出租	1,841,123,541.76	159,426,075.53	1,741,418,061.32	143,412,200.41
物业经营	687,409,067.82	520,689,066.48	674,689,192.36	520,983,630.40
其他收入	86,347,424.01	85,469,100.45	107,490,529.45	77,648,870.48
合 计	26,184,015,959.15	15,669,976,310.74	22,113,354,258.97	11,366,468,321.08

项 目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	1,784,130,308.21	2,154,503,306.79
房产税	312,033,833.30	310,061,505.00
城市维护建设税	97,881,510.60	78,119,467.31
教育费附加	70,588,196.26	56,503,407.34
土地使用税	28,493,451.19	23,622,086.97
印花税	25,911,358.40	32,436,192.29
其他	3,219,627.77	2,519,103.53
营业税	961,055.70	8,702,305.74
合 计	2,323,219,341.43	2,666,467,374.97

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	229,955,974.04	209,530,995.43
办公事务及业务活动费	572,476,626.24	497,125,459.52
物业管理租赁费	119,201,778.10	99,296,011.43
合 计	921,634,378.38	805,952,466.38

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	443,830,564.84	334,516,698.82
办公事务及业务活动费	134,630,648.48	140,665,896.67
物业管理租赁费	26,983,824.23	27,154,003.25
合 计	605,445,037.55	502,336,598.74

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	4,735,829,403.96	4,309,088,075.43
减：利息资本化	2,659,576,550.52	2,523,208,183.33
利息费用	2,076,252,853.44	1,785,879,892.10
减：利息收入	527,735,173.99	304,035,487.93
汇兑损益	-65,220.94	381,416.12
手续费及其他	16,280,001.74	6,556,103.20
合 计	1,564,732,460.25	1,488,781,923.49

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	1,025,978.03	923,398.57	与收益相关
改造补助	--	66,700.00	与收益相关
景区补助	--	95,530.00	与收益相关
专项补贴、奖励及税费返还	17,012,311.90	112,693,704.09	与收益相关
进项税加计扣除	2,127,228.08	--	与收益相关
合 计	20,165,518.01	113,779,332.66	——

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,994,601.18	-38,818,349.53
处置长期股权投资产生的投资收益	42,584,632.95	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	——	7,656,280.03
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	9,522,280.39	——
银行保本理财产品取得的投资收益	--	756,295.15
其他	-50,723,383.26	--
合 计	-25,611,071.10	-30,405,774.35

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	51,330,000.00	——
按公允价值计量的投资性房地产	996,019,204.42	410,942,574.96
处置投资性房地产	-364,401,439.00	-387,286,113.68
合 计	682,947,765.42	23,656,461.28

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-780,828.70	——
其他应收款坏账损失	-19,855,803.51	——
合 计	-20,636,632.21	——

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	——	-7,773,547.23
存货跌价损失	--	109,260.40
合 计	--	-7,664,286.83

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	50,526.58	1,584,735.05

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产报废、毁损利得	53,983.84	68,090.98	53,983.84
拆迁补偿款	--	136,753,396.23	--
客户违约金收入	49,778,173.42	35,304,863.68	49,778,173.42
其他	207,981.35	4,714,271.28	207,981.35
合 计	50,040,138.61	176,840,622.17	50,040,138.61

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产报废、毁损损失	194,404.58	139,155.03	194,404.58
违约金及罚款	86,968,467.26	7,593,690.92	86,968,467.26
对外捐赠支出	1,408,197.00	6,015,105.80	1,408,197.00
其他	150,301.46	5,933,653.75	150,301.46
合 计	88,721,370.30	19,681,605.50	88,721,370.30

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,791,973,056.47	1,661,583,278.01
递延所得税费用	-195,382,605.41	-157,613,658.99
合 计	1,596,590,451.06	1,503,969,619.02

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,717,243,305.81	5,541,457,058.79
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	1,429,310,826.45	1,385,364,264.70
某些子公司适用不同税率的影响	452,668.39	2,061,910.19
对以前期间当期所得税的调整	-1,717,363.14	-11,075,078.77
权益法核算的合营企业和联营企业损益	6,748,650.30	9,704,587.38
无须纳税的收入（以“-”填列）	-2,190,808.21	-1,538,025.00
不可抵扣的成本、费用和损失	5,524,003.30	15,149,870.81
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-6,735,807.45	-54,418,447.35
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	165,198,281.42	158,720,537.06
所得税费用	1,596,590,451.06	1,503,969,619.02

项 目	本期发生额	上期发生额
往来	3,267,392,780.60	1,477,876,125.05
利息收入	190,330,137.93	193,602,578.41
拆迁补偿收入	--	144,958,600.00
专项补贴收入	18,367,148.45	104,483,054.10
收回土地整理费	--	117,000,000.00
按揭等保证金	32,172,938.71	163,899,588.87
其他	19,521,322.88	19,159,484.12
合 计	3,527,784,328.57	2,220,979,430.55

项 目	本期发生额	上期发生额
往来	5,404,676,707.76	3,023,114,715.12
销售费用-大额	539,245,212.44	437,591,782.53
管理费用-大额	123,805,311.66	181,978,092.13
金融机构手续费	13,711,021.31	6,220,279.20
捐赠支出	1,408,197.00	6,095,105.80
土地整理费	153,982,260.00	--
按揭等保证金	4,244,894.68	107,581,656.64
其他	18,116,490.82	36,455,927.46

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	6,259,190,095.67	3,799,037,558.88

项 目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金	--	692,227,816.96
取得子公司收到的现金净额	--	4,698,035.84
合 计	--	696,925,852.80

项 目	本期发生额	上期发生额
不丧失控制权转让子公司股权收到现金	--	4,900,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
子公司减资支付给少数股东的现金	550,200,000.00	895,000,000.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	4,120,652,854.75	4,037,487,439.77
加：资产减值损失	--	7,664,286.83
信用减值损失	20,636,632.21	——
固定资产折旧	101,301,690.10	97,779,807.34
无形资产摊销	30,813,282.92	30,567,925.20
长期待摊费用摊销	1,989,232.45	2,635,002.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-50,526.58	-1,584,735.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	140,420.74	71,064.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-682,947,765.42	-23,656,461.28
财务费用（收益以“－”号填列）	2,076,093,484.68	1,785,745,812.83
投资损失（收益以“－”号填列）	25,611,071.10	30,405,774.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-353,439,916.19	-183,918,511.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	158,057,310.78	26,304,852.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,892,572,793.24	-13,506,704,062.65

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,975,747,325.22	-841,594,862.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,029,757,224.83	-490,336,565.92
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	2,660,294,877.91	-9,029,133,232.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	10,913,842,974.90	11,815,985,549.05
减：现金的期初余额	11,815,985,549.05	10,552,832,988.84
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-902,142,574.15	1,263,152,560.21

项 目	期末数	期初数
一、现金	10,913,842,974.90	11,815,985,549.05
其中：库存现金	411,961.81	602,327.09
可随时用于支付的银行存款	10,913,286,477.83	11,814,018,260.02
可随时用于支付的其他货币资金	144,535.26	1,364,961.94
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	10,913,842,974.90	11,815,985,549.05
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	113,289,563.51	141,217,607.54

受限的资产	期末账面价值	期初账面价值	科目	受限原因
F2、F4项目部分土地使用权和房屋所有权	1,517,211,020.88	1,500,946,081.69	固定资产、无形资产、投资性房地产	用于借款抵押
金融街购物中心部分土地使用权和房屋所有权	3,683,242,384.88	3,560,023,405.40	投资性房地产	用于借款抵押
富凯大厦房屋建筑物所有权	60,344,495.53	62,833,257.61	存货	用于借款抵押

受限的资产	期末账面价值	期初账面价值	科目	受限原因
A1土地使用权和房屋所有权	602,802,106.32	569,466,515.84	投资性房地产	用于借款抵押
A5土地使用权和房屋所有权	6,912,403,152.04	6,512,322,485.38	投资性房地产	用于借款抵押
C3土地使用权和房屋所有权	201,559,920.92	198,133,920.92	投资性房地产	用于借款抵押
E2土地使用权和房屋所有权	632,831,555.73	619,760,984.30	投资性房地产	用于借款抵押
天津大都会项目部分土地使用权及在建工程	--	815,055,665.16	存货	用于借款抵押
津塔写字楼461套产权	2,330,068,113.39	2,330,068,113.39	投资性房地产	用于借款抵押
惠州部分土地使用权及在建工程	340,313,719.79	341,007,731.00	存货、固定资产、无形资产	用于借款抵押
重庆融景城项目部分土地使用权及在建工程	--	252,840,511.46	存货	用于借款抵押
金融街海伦中心项目	4,580,442,384.63	5,319,298,821.00	投资性房地产	用于借款抵押
远洋·金融街西郊宸章(上海西郊宸章)	1,437,128,029.94	1,270,918,796.77	存货、投资性房地产	用于借款抵押
金融街·万科丰科中心	4,399,962,237.20	4,393,782,482.04	投资性房地产	用于借款抵押
通州商务园项目	350,456,800.97	842,881,948.09	存货	用于借款抵押
金融街·融府(周庄子项目)	1,405,944,813.19	3,369,527,125.24	存货	用于借款抵押
金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）部分土地使用权及在建工程	--	145,252,838.13	存货	用于借款抵押
金融街·融御(成都春熙路)	395,216,263.40	392,841,589.40	存货	用于借款抵押
金融街·金悦府(新津金悦府项目)	1,006,831,075.24	1,006,831,075.24	存货	用于借款抵押
颐璟春秋(黄村0702地块)	2,420,812,905.98	2,664,694,824.25	存货、投资性房地产	用于借款抵押
天津瑞吉酒店物业产权	765,756,647.26	--	固定资产、无形资产	用于收购股权
金融街.御宾府土地使用权	802,656,494.71	--	存货	用于借款抵押
丽思卡尔顿酒店（控股部分产权110102 218001 GB00001 F19040003等4套房）	94,845,711.19	--	固定资产、无形资产	用于借款抵押
丽思卡尔顿酒店的坐落（西城区金城坊东街1号楼）	454,463,736.32	--	固定资产、无形资产	用于借款抵押
融兴全部土地使用权及融悦景苑89号楼1,631.34平米在建建筑物	3,639,335,882.43	--	存货、投资性房地产	用于借款抵押

受限的资产	期末账面价值	期初账面价值	科目	受限原因
苏州融拓13#地块土地使用权	1,062,111,041.42	--	存货	用于借款抵押
金融街·金悦融庭(常熟市2018A--010地块住宅用房项目)土地使用权	1,423,054,212.38	--	存货	用于借款抵押
金融街融御滨江（临江大道9号鄂（2018）武汉市武昌区不动产权第0024260号土地使用权	818,940,000.00	--	存货、投资性房地产	用于借款抵押
金融街·金悦嘉苑（房山区良乡镇中心地块）土地使用权	1,937,088,644.44	--	存货、投资性房地产	用于借款抵押
金融街·融悦广场（门头沟项目）土地使用权	643,816,017.22	--	存货、投资性房地产	用于借款抵押
金融街(北京)置业有限公司100%股权	450,000,000.00	450,000,000.00	长期股权投资	用于借款质押
上海静盛房地产开发有限公司100%股权	10,000,000.00	10,000,000.00	长期股权投资	用于借款质押
上海杭钢嘉杰实业有限公司100%股权	--	1,201,450,000.00	长期股权投资	用于借款质押
成都中逸实业有限公司90%股权	310,063,027.50	310,063,027.50	长期股权投资	用于借款质押
北京武夷房地产开发有限公司30%股权	12,543,690.00	12,543,690.00	长期股权投资	用于借款质押
慕田峪缆车公司80%股权	8,000,000.00	8,000,000.00	长期股权投资	用于借款质押
湖北当代盛景投资有限公司80%股权	480,000,000.00	--	长期股权投资	用于借款质押
北京金丰万晟置业有限公司50%股权	50,000,000.00	--	长期股权投资	用于借款质押
保函保证金	100,000,000.00	100,000,000.00	货币资金	履约保函保证金
按揭保证金	13,289,563.51	21,395,953.61	货币资金	用于按揭贷款连带保证
现金质押	--	19,821,653.93	货币资金	用于借款质押

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,023,411.38
其中：美元	118,196.16	6.97620	824,560.05
港币	221,986.79	0.89578	198,851.33

七、合并范围的变动

1、新设子公司

天津融承和景企业管理咨询有限公司	深圳融平实业有限公司
深圳融辰实业有限公司	融展（深圳）实业有限公司
佛山融筑置业有限公司	遵化融泉房地产开发有限公司
遵化融融房地产开发有限公司	成都融方置业有限公司
天津融承和兴置业有限公司	上海融迈置业有限公司
上海融阳置业有限公司	无锡融拓置业有限公司
无锡融展置业有限公司	苏州融太置业有限公司

2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳融祺	--	50%	增资扩股	2019年1月30日	完成增资扩股	--	50%	49,330,480.91	49,330,480.91	--	资产基础法	--
惠州融拓	--	50%	增资扩股	2019年1月15日	完成增资扩股	--	50%	49,052,395.77	49,052,395.77	--	资产基础法	--

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
金融街(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号楼04层402-L414-A-1号	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街(遵化)置业有限公司	遵化市	河北省遵化市北二环西路南侧	旅游资源开发与经营	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街(遵化)房地产开发有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡开发区	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
金融街金禧丽景(遵化)酒店管理有限责任公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡开发区	餐饮、住宿服务	--	100.00	直接 设立	三级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
遵化古泉小镇旅游发展有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村	旅游资源开发和经营管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
遵化融晟旅游发展有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村	商务服务业	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
遵化融泉房地产开发有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村	房地产开发	--	70.00	直接设立	四级子公司
遵化融融房地产开发有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉乡汤泉村东	房地产开发	--	51.00	直接设立	四级子公司
金融街(北京)置地有限公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼11层	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京德胜投资有限责任公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼701室	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
金融街融辰(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼5层	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京融晟置业有限公司	北京市	北京市门头沟区石龙西路58号永定镇政府办公楼YD156	房地产开发	--	80.00	直接 设立	三级 子公司
北京怡泰汽车修理有限责任公司	北京市	北京市西城区西绦胡同63号	汽车修理	100.00	--	收购	二级 子公司
金融街长安(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号楼04层402-L414-A-2号	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	廊坊市	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞雪道29号9#厂房	房地产开发	--	80.00	直接 设立	三级 子公司
北京融鑫汇达企业管理服务有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-40	企业管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融玺企业管理服务有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-43	企业管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融方企业管理服务有限公司	廊坊市	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区普照营村（人才家园B座3010号房间）	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
廊坊市融尚房地产开发有限公司	廊坊市	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业开发区富饶道西侧,瑞雪道南侧人才家园B座6001-6018号房(办公场所)	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融平企业管理服务有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-34	企业管理	--	51.00	直接 设立	三级 子公司
北京融德房地产开发有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼310室	房地产开发	--	51.00	直接 设立	四级 子公司
北京金天恒置业有限公司	北京市	北京市丰台区西红门南一街206号院24号楼1层102室	房地产开发	--	50.00	直接 设立	三级 子公司
北京金丰融晟投资管理有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-31	投资管理	--	50.00	直接 设立	三级 子公司
北京金丰万晟置业有限公司	北京市	北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼1至5层101内2层201	房地产开发	--	50.00	直接 设立	四级 子公司
金融街(北京)商务园置业有限公司	北京市	北京市通州区新华北路55号518室	房地产开发	80.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金融街奕兴置业有限公司	北京市	北京市大兴区三羊中路6号院6号楼2层201	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
北京奕环天和置业有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇南六环路西磁各庄立交桥南200米（中轴路东侧）	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
北京金融街奕兴天宫置业有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼105室	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金石融景房地产开发有限公司	北京市	北京市石景山区阜石路165号院3号楼606	房地产开发	80.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京永晟酒店管理有限公司	北京市	北京市石景山区城通街26号院2号楼1层101	餐饮、住宿服务	--	80.00	直接 设立	三级 子公司
北京天石基业房地产开发有限公司	北京市	北京市石景山区体育场南路2号景阳宏昌大厦六层606	房地产开发	51.00	--	直接 设立	二级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	北京市	北京市怀柔区慕田峪村	旅游服务业、房地产开发	70.00	--	收购	二级 子公司
北京市慕田峪长城缆车服务有限公司	北京市	北京市怀柔区慕田峪	旅游服务业	--	56.00	收购	三级 子公司
北京慕田峪兴旺商品市场有限公司	北京市	北京市怀柔区慕田峪长城风景名胜区游览服务中心D7号	销售日用百货	--	70.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街房地产顾问有限公司	北京市	北京市西城区金融大街33号B座1101	房地产信息咨询	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街升达(北京)科技有限公司	北京市	北京市西城区金融大街33号601室	技术开发、技术咨询	--	90.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街资产管理有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街3号B1-1	投资管理、投资咨询	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金晟惠房地产开发有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街3号B1-3	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京金凯运动健康管理有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号楼-01层-102-B116D号	健康管理、健身服务	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街里兹置业有限公司	北京市	北京市西城区金融大街丙17号11层	房地产开发、住宿、中西餐、酒等	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金融街购物中心有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号	房地产开发、销售日用百货等	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街广安(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区建学胡同36号2幢005	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融丰置业有限公司	北京市	北京市丰台区丰台镇后泥洼251号101室	房地产开发	--	100.00	直接 设立	四级 子公司
北京金融街京西置业有限公司	北京市	北京市石景山区石景山路54号院3号楼6层606	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
北京融轩企业管理服务有限公司	北京市	北京市石景山区石景山路54号院3号楼6层609	企业管理；会议服务；酒店管理等	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融嘉房地产开发有限公司	北京市	北京市房山区良乡镇南庄子村委会西320米	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
金融街(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-3301	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
天津融承和景企业管理咨询有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-3310	企业管理咨询	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
天津融承和兴置业有限公司	天津市	天津市西青区张家窝镇柳口路与利丰道交口东北侧天安创新科技产业园二区3—3-301-1	房地产开发	--	100.00	直接 设立	四级 子公司
金融街津塔(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区大沽北路2号-4516	房地产开发	9.50	90.50	直接 设立	三级 子公司
金融街融拓(天津)置业有限公司	天津市	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2-1-1401	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
苏州融拓置业有限公司	苏州市	苏州市吴中区越溪街道东太湖路38号6幢	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
金融街融展(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区西宁道81号增1号103、104室	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
天津恒通华创置业有限公司	天津市	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号孵化楼4-A-77室	房地产开发	--	90.00	收购	三级 子公司
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内）	房地产开发	--	51.00	收购	三级 子公司
金融街融兴(天津)置业有限公司	天津市	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02楼310室-132（集中办公区）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
天津盛世鑫和置业有限公司	天津市	天津市和平区南市街南市大街与福安大街交口天汇广场2-501	房地产开发	--	50.00	直接设立	三级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
天津鑫和隆昌置业有限公司	天津市	天津市西青区张家窝镇琴韵道1号尚林苑32、34号楼配建二-108	房地产开发	--	50.00	直接设立	四级 子公司
天津融承和鑫企业管理咨询有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-6111	企业管理咨询	--	34.00	直接设立	三级 子公司
天津丽湖融园置业有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园1号楼）1-302-20室	房地产开发	--	34.00	直接设立	四级 子公司
天津融承和信投资有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-3308	投资	--	100.00	直接设立	三级子公司
天津丽湖融景置业有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园(景湖科技园1号楼)1-401-06室	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
天津万锦晟祥房地产开发有限公司	天津市	天津市西青区中北镇万卉路5号2号楼201	房地产开发	--	34.00	收购	三级 子公司
天津万利融汇置业有限公司	天津市	天津市西青区李七庄街秀川国际大厦A座315-1	房地产开发	--	34.00	收购	四级 子公司
金融街津门(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区四平东道79号311	房地产开发	99.96	0.04	直接设立	二级 子公司
融信(天津)投资管理有限公司	天津市	天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场3号楼329-02室	投资管理	100.00	--	直接设立	二级 子公司
京津融都(天津)置业有限公司	天津市	天津市武清区高村镇高王路西侧90号116-6（集中办公区）	房地产开发项目筹建	80.00	--	直接设立	二级 子公司
金融街重庆置业有限公司	重庆市	重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
金融街重庆融拓置业有限公司	重庆市	重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街重庆融玺置业有限公司	重庆市	重庆九龙坡区九龙园区C区号标准厂房（一期）6号楼7楼	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
常熟融展置业有限公司	常熟市	常熟市香山路88号	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
金融街重庆融航置业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-615室	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
重庆金铎实业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街重庆裕隆实业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝小杨公桥108号1幢负3-库房	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街重庆融平置业有限公司	重庆市	重庆市北部新区星光大道62号（海王星科技大厦B区6楼1#）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
重庆金融街融迈置业有限公司	重庆市	重庆市北碚区云汉大道117号附375号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
上海杭钢嘉杰实业有限公司	上海市	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记地)	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
上海静盛房地产开发有限公司	上海市	上海市静安区安远路127号2幢1层C2室(集中登记地)	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
上海融迈置业有限公司	上海市	上海市崇明区城桥镇乔松路492号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
上海融阳置业有限公司	上海市	上海市崇明区城桥镇乔松路492号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街(上海)投资有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室	投资管理	100.00	--	直接设立	二级 子公司
苏州融太置业有限公司	苏州市	苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路38号6幢	房地产开发	--	80.00	直接设立	三级 子公司
上海融栩实业有限公司	上海市	上海市虹口区海宁路137号7层E座773R室	投资管理	--	100.00	直接设立	三级 子公司
无锡融展置业有限公司	无锡市	无锡市新吴区新洲路228号	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
上海融展置地有限公司	上海市	上海市静安区共和路169号2层44室	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
上海融兴置地有限公司	上海市	上海市静安区共和路169号2层52室	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
上海融御置地有限公司	上海市	上海市静安区共和路169号2层53室	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
无锡融拓置业有限公司	无锡市	无锡市新吴区鸿山街道锡协路208号	房地产开发	--	100.00	直接设立	五级 子公司
上海远乾企业管理咨询有限公司	上海市	上海市宝山区顾北东路575弄1-17号A区111-15	企业管理等	--	100.00	收购	三级 子公司
上海远绪置业有限公司	上海市	上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层O区362室	房地产开发	--	50.00	收购	四级 子公司
金融街广州置业有限公司	广州市	广州市荔湾区鹤洞路10号201	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
佛山融展置业有限公司	佛山市	佛山市三水区云东海大道大学路云东海街道办事处315室（仅作办公场所使用，住所申报）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融麒投资有限公司	广州市	广州市荔湾区白鹤洞街鹤洞路10号之一105房	投资管理	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融御置业有限公司	广州市	广州市番禺区市桥街长堤东路363号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融方置业有限公司	广州市	广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编8号	房地产开发	--	50.00	直接设立	三级 子公司
广州融辰置业有限公司	广州市	广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹层自编之四（仅限办公用途使用）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融都置业有限公司	广州市	广州市花都区花东镇山前旅游大道3号九龙湖社区中心区门楼	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
佛山融筑置业有限公司	佛山市	佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园10座201A	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州金融街融展置业有限公司	广州市	广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋448室	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
金融街(深圳)投资有限公司	深圳市	深圳市南山区粤海街道南海大道1029号3楼301	投资管理	100.00	--	直接设立	二级 子公司
深圳融平实业有限公司	深圳市	深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大楼501	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
深圳融辰实业有限公司	深圳市	深圳市坪山区坪山街道六联社区洋母帐老围二巷4号锦富大厦A座6D	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
融展（深圳）实业有限公司	深圳市	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永泰东路3号福新大厦3单元218	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
惠州融腾置业有限公司	惠州市	惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍2）	房地产开发	--	60.00	直接设立	三级 子公司
金融街惠州惠阳置业有限公司	惠州市	惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍2）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
东莞融麒置业有限公司	东莞市	东莞市茶山镇茶园三路78号首层(集群注册)	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
深圳金禧美程旅行社有限公司	深圳市	深圳市罗湖区南湖街道迎春路海外联谊大厦四层C06a	旅游服务业	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街惠州置业有限公司	惠州市	广东省惠东县巽寮湾度假村	房地产开发	91.28	--	直接设立	二级 子公司
惠州巽寮湾游艇会有限公司	惠州市	广东省惠东县巽寮镇红螺湾至哨所山一带	场地租赁、体育健身、游艇项目投资、游艇驾驶员、摩托艇驾驶员培训、游艇会经营管理等	--	91.28	直接设立	三级 子公司
金融街(惠州)金禧丽景酒店管理有限责任公司	惠州市	惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边阳光假日小区5栋一层32号	企业管理、住宿餐饮服务、物业管理	--	91.28	收购	三级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
金融街控股(香港)有限公司	香港	香港中环花园道3号中国工商银行大厦16楼	投资、融资	100.00	--	直接设立	二级 子公司
StartPlusInvestmentslimited(啟添投资有限公司)	英属维京群岛	英属维京群岛	投资、融资	--	100.00	直接设立	三级 子公司
PowerStriveLimited(振威有限公司)	英属维京群岛	英属维京群岛	投资、融资	--	100.00	直接设立	三级 子公司
StepmountLimited(晋步有限公司)	香港	SUITES 1604-6 CBC TOWER 3 Garden RD Central HONG KONG	投资、融资	--	100.00	直接设立	四级 子公司
金融街成都置业有限公司	成都市	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋26楼2606号	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
成都融方置业有限公司	成都市	四川省成都市成华区龙潭寺龙井路6号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
成都融展置业有限公司	成都市	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋26楼2602号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
四川雅恒房地产开发有限公司	成都市	成都市新津县新平镇龙泰路9号	房地产开发	--	34.00	收购	三级 子公司
成都裕诚置业有限公司	成都市	成都市新津县五津镇兴园5路337号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
成都中逸实业有限公司	成都市	成都市锦江区总府路35号22层1号	房地产开发	90.00	--	收购	二级 子公司
金融街武汉置业有限公司	武汉市	武汉市青山区建设三路1栋1-7层419号	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
湖北当代盛景投资有限公司	武汉市	武汉江夏经济开发区大桥新区文化路（武汉东湖学院对面）	房地产开发	--	80.00	股权收购	三级 子公司
武汉融展企业管理咨询有限公司	武汉市	武汉市青山区建设三路1栋1-7层7130号	企业管理等	--	100.00	直接设立	三级 子公司

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
武汉融拓盛澜房地产开发有限公司	武汉市	武昌区临江大道7号31栋	房地产开发	--	60.00	直接设立	三级 子公司
武汉金田房地产集团有限公司	武汉市	武汉市东西湖区走马岭走新路601号（13）	房地产开发	--	85.00	收购	三级 子公司
金融街石家庄房地产开发有限公司	石家庄市	河北省石家庄市新华区北大街19号蓝钻名座B601	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
石家庄融朗企业管理服务有限公司	石家庄市	河北省石家庄市新华区北大街19号蓝钻名座B602	企业管理等	--	100.00	直接设立	三级 子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例	期初少数 股东权益余额	本期归属于少数股东 的损益	本期向少数股东收购股权/子公司减资支付给少数股东的现金	期末少数股东 权益余额
北京金石融景房地产开发有限公司	20.00%	244,754,619.45	696,038.89	--	222,546,647.84
金融街(北京)商务园置业有限公司	20.00%	140,132,042.69	86,702,549.79	--	226,834,592.48
金融街惠州置业有限公司	8.72%	55,830,105.00	-3,154,847.52	--	39,834,027.52
广州融方置业有限公司	50.00%	600,635,261.88	531,770,761.57	-145,000,000.00	167,406,023.45
北京金天恒置业有限公司	50.00%	369,857,173.49	141,477,488.09	-200,000,000.00	121,334,661.58
北京金丰融晟投资管理有限公司	50.00%	457,140,212.22	-57,824,705.86	--	399,315,506.36
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	49.00%	339,893,512.46	19,791,002.20	--	280,041,087.73
天津恒通华创置业有限公司	3.00%	31,238,981.53	706,663.07	-27,000,000.00	4,945,644.60

②上述“持股比例”计算原则：按照本公司最终在各子公司的净资产中所享有的权益比例填列。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019.12.31
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金石融景房地产开发有限公司	669,801,742.23	848,512,631.64	1,518,314,373.87	405,581,133.68	--	405,581,133.68
金融街(北京)商务园置业有限公司	3,130,765,996.46	189,575,774.01	3,320,341,770.47	1,986,614,603.05	199,554,205.07	2,186,168,808.12
金融街惠州置业有限公司	3,161,077,950.26	560,442,202.58	3,721,520,152.84	3,240,307,910.49	24,400,000.00	3,264,707,910.49
广州融方置业有限公司	2,370,953,545.15	189,105,204.74	2,560,058,749.89	2,225,246,703.00	--	2,225,246,703.00
北京金天恒置业有限公司	863,605,545.84	28,838,372.02	892,443,917.86	649,774,594.71	--	649,774,594.71
北京金丰融晟投资管理有限公司	181,115,303.48	4,400,133,684.15	4,581,248,987.63	1,938,508,435.62	1,849,798,870.77	3,788,307,306.39
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	1,333,829,901.40	28,628,292.89	1,362,458,194.29	1,223,371,387.42	--	1,223,371,387.42
天津恒通华创置业有限公司	127,017,524.46	65,217.14	127,082,741.60	30,303,926.62	--	30,303,926.62

子公司名称	2018.12.31
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金石融景房地产开发有限公司	990,768,327.64	836,364,138.81	1,827,132,466.45	603,359,368.22	--	603,359,368.22
金融街(北京)商务园置业有限公司	2,194,040,716.43	78,743,456.02	2,272,784,172.45	1,478,313,959.03	93,810,000.00	1,572,123,959.03
金融街惠州置业有限公司	2,985,472,642.23	572,397,697.97	3,557,870,340.20	2,489,498,098.23	428,118,744.11	2,917,616,842.34
广州融方置业有限公司	4,787,661,178.11	178,363,042.11	4,966,024,220.22	3,764,753,696.46	--	3,764,753,696.46
北京金天恒置业有限公司	1,734,667,717.72	55,159,022.47	1,789,826,740.19	1,050,112,393.22	--	1,050,112,393.22

子公司名称	2018.12.31
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金丰融晟投资管理有限公司	101,885,892.13	4,393,973,773.93	4,495,859,666.06	3,247,647,359.83	339,621,213.27	3,587,268,573.10
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	1,259,119,024.61	25,111,128.16	1,284,230,152.77	981,218,606.11	105,642,376.64	1,086,860,982.75
天津恒通华创置业有限公司	403,456,303.80	91,408.76	403,547,712.56	53,990,515.96	--	53,990,515.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
北京金石融景房地产开发有限公司	128,547,114.76	3,480,194.45	3,480,194.45	-14,184,435.84	487,860,787.66	130,330,952.29	130,330,952.29	-163,277,818.90
金融街(北京)商务园置业有限公司	1,361,034,092.00	433,512,748.93	433,512,748.93	214,938,646.75	976,330,903.15	226,492,211.38	226,492,211.38	-450,997,265.40
金融街惠州置业有限公司	722,623,439.68	-36,179,444.09	-36,179,444.09	373,178,209.56	2,613,382,292.33	526,110,589.02	526,110,589.02	-167,249,618.25
广州融方置业有限公司	3,915,574,092.37	1,063,541,523.13	1,063,541,523.13	1,750,205,793.95	3,607,481,051.43	880,883,517.37	880,883,517.37	2,575,756,018.46
北京金天恒置业有限公司	1,178,516,810.16	282,954,976.18	282,954,976.18	664,260,088.33	1,058,200,680.42	289,777,367.30	289,777,367.30	646,949,331.95
北京金丰融晟投资管理有限公司	75,854,057.59	-115,649,411.72	-115,649,411.72	286,777,138.24	25,279,400.25	-150,041,943.79	-150,041,943.79	72,894,434.74
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	447,471,663.55	72,084,889.87	72,084,889.87	98,734,625.45	477,840,306.99	86,785,583.28	86,785,583.28	212,724,594.32
天津恒通华创置业有限公司	69,285,176.96	17,221,618.38	17,221,618.38	47,499,370.68	175,660,251.50	43,190,988.63	43,190,988.63	112,983,008.63

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接
①合营企业
深圳融祺	深圳市	深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大楼五层501	房地产开发	--	50.00	权益法
惠州融拓	惠州市	惠州市惠城区东升一路1号中信水岸城花园第2栋1单元19层01号房	房地产开发	--	50.00	权益法
②联营企业
昌金置业	北京市	北京市昌平区北七家镇未来科技城定泗路237号都市绿洲217室	房地产开发	--	49.00	权益法
昌融置业	北京市	北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室	房地产开发	--	30.00	权益法
武夷地产	北京市	北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）	房地产开发	--	30.00	权益法
融筑地产	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼307室	房地产开发	--	33.00	权益法
远和置业	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼308室	房地产开发	--	25.00	权益法

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	3,519,500,594.39	--	2,061,697,674.28	--
非流动资产	3,820,167.21	--	5,110,993.93	--
资产合计	3,523,320,761.60	--	2,066,808,668.21	--
流动负债	2,633,396,630.29	--	1,961,577,083.70	--

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
非流动负债	800,000,000.00	--	15,300,000.00	--
负债合计	3,433,396,630.29	--	1,976,877,083.70	--
净资产	89,924,131.31	--	89,931,584.51	--
其中：少数股东权益	--	--	--	--
归属于母公司的所有者权益	--	--	--	--
按持股比例计算的净资产份额	44,962,065.66	--	44,965,792.26	--
调整事项	--	--	--	--
其中：商誉	--	--	--	--
未实现内部交易损益	-21,632,011.42	--	-13,539,248.92	--
减值准备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
对合营企业权益投资的账面价值	23,330,054.24	--	31,426,543.34	--
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
净利润	-8,736,830.50	--	-8,173,207.02	--
终止经营的净利润	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
综合收益总额	-8,736,830.50	--	-8,173,207.02	--
企业本期收到的来自合营企业的股利	--	--	--	--

项 目	昌金置业		昌融置业		武夷地产
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	2,008,253,271.86	2,126,187,197.05	3,256,454,185.72	2,840,028,970.54	12,577,648,236.60	12,090,108,378.50
非流动资产	1,953,727.91	4,372,693.96	4,779,588.03	7,520,386.20	330,412,255.85	211,853,669.89
资产合计	2,010,206,999.77	2,130,559,891.01	3,261,233,773.75	2,847,549,356.74	12,908,060,492.45	12,301,962,048.39
流动负债	1,955,917,488.77	2,110,153,624.07	1,959,637,778.05	1,417,457,799.75	2,796,134,113.73	1,006,796,546.30
非流动负债	--	--	1,237,114,119.21	1,349,053,899.96	--	1,145,000,000.00
负债合计	1,955,917,488.77	2,110,153,624.07	3,196,751,897.26	2,766,511,699.71	2,796,134,113.73	2,151,796,546.30
净资产	54,289,511.00	20,406,266.94	64,481,876.49	81,037,657.03	10,111,926,378.72	10,150,165,502.09
其中：少数股东权益	--	--	--	--	--	--
归属于母公司的所有者权益	--	--	--	--	--	--
按持股比例计算的净资产份额	26,601,860.39	9,999,070.80	19,344,562.95	24,311,297.11	3,033,577,913.62	3,045,049,650.63
调整事项	--	--	--	--	--	--
其中：商誉	--	--	--	--	--	--
未实现内部交易损益	-5,660,906.54	--	-2,961,385.26	--	-65,258.90	--
减值准备	--	--	--	--	--	--

项 目	昌金置业		昌融置业		武夷地产
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
其他	--	--	--	--	56,936,502.04	56,936,502.04
对联营企业权益投资的账面价值	20,940,953.85	9,999,070.80	16,383,177.69	24,311,297.11	3,090,449,156.76	3,101,986,152.67
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--

项 目	融筑地产		远和置业
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	2,303,764,177.93	2,263,591,828.76	3,700,458,089.03	3,186,847,021.82
非流动资产	66,765.80	47,650.86	5,473.36	4,741.38
资产合计	2,303,830,943.73	2,263,639,479.62	3,700,463,562.39	3,186,851,763.20
流动负债	1,756,096,016.75	1,783,551,631.35	2,901,940,611.24	2,402,444,187.52
非流动负债	138,737,615.84	56,340,945.88	55,994,497.96	--
负债合计	1,894,833,632.59	1,839,892,577.23	2,957,935,109.20	2,402,444,187.52
净资产	408,997,311.14	423,746,902.39	742,528,453.19	784,407,575.68
其中：少数股东权益	--	--	--	--
归属于母公司的所有者权益	--	--	--	--
按持股比例计算的净资产份额	134,969,112.68	139,836,477.79	185,632,113.30	196,101,893.92
调整事项
其中：商誉	--	--	--	--
未实现内部交易损益	-1,075,463.33	--	-3,327,976.85	--

项 目	融筑地产		远和置业
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
减值准备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	133,893,649.35	139,836,477.79	182,304,136.45	196,101,893.92
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--

项 目	昌金置业		昌融置业		武夷地产
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
净利润	33,883,244.06	-16,516,613.11	-16,555,780.52	-14,385,423.59	-38,239,123.37	-23,229,967.76
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	33,883,244.06	-16,516,613.11	-16,555,780.52	-14,385,423.59	-38,239,123.37	-23,229,967.76
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--

项 目	融筑地产		远和置业
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
净利润	-14,749,591.25	-15,753,097.61	-41,879,122.49	-25,592,424.32
终止经营的净利润	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--
综合收益总额	-14,749,591.25	-15,753,097.61	-41,879,122.49	-25,592,424.32
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--

（4）其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2019.12.31/本期发生额	2018.12.31/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	314,694,176.55	36,976,159.22
下列各项按持股比例计算的合计数	-745,923.53	48,426.49
净利润	-745,923.53	48,426.49
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-745,923.53	48,426.49
联营企业：
投资账面价值合计	661,131,633.65	257,357,202.46
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,620,831.58	-7,892,389.90
净利润	-2,620,831.58	-7,892,389.90
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-2,620,831.58	-7,892,389.90

（2）流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币365亿元。

期末本集团持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	期末数
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：
货币资金	11,027,132,538.41	--	--	11,027,132,538.41
应收票据	--	--	--	--
应收账款	2,438,331,424.72	--	--	2,438,331,424.72
其他应收款	9,049,341,553.55	--	--	9,049,341,553.55
其他流动资产	2,365,123,999.84	--	--	2,365,123,999.84
金融资产合计	24,879,929,516.52	--	--	24,879,929,516.52
短期借款	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
应付票据	35,850,000.00	--	--	35,850,000.00
应付账款	9,163,756,843.16			9,163,756,843.16
其他应付款	4,957,865,841.38	--	--	4,957,865,841.38
一年内到期的非流动负债	15,795,740,436.20	--	--	15,795,740,436.20
长期借款	--	30,197,630,095.10	13,574,900,000.00	43,772,530,095.10
应付债券	--	24,017,510,968.34	1,015,673,784.54	25,033,184,752.88
金融负债和或有负债合计	30,003,213,120.74	54,215,141,063.44	14,590,573,784.54	98,808,927,968.72

汇率风险汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关。于2019年12月31日，除下表所述资产为美元、港币外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

2019年12月31日外币余额：

项 目	2019.12.31	2018.12.31
货币资金-美元	118,196.16	515,601.28
货币资金-港币	221,986.79	203,928.97
货币资金-新加坡元	--	453.48
货币资金-加拿大元	--	1.37

项 目	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）其他非流动金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）权益工具投资	--	--	513,830,000.00	513,830,000.00
（二）投资性房地产	--	--	--	--
1.出租的土地使用权	--	--	--	--
2.出租的建筑物	--	39,685,567,316.91	--	39,685,567,316.91
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	--	--	--	--

他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券等。

以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

（3）持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

投资性房地产，持续第二层次公允价值计量的出租建筑物，本集团采用的估值技术主要为：市场比较法和收益法。

（4）持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他非流动金融资产，持续第三层次公允价值计量的金融资产，本集团采用的估值技术主要为：收益法、净资产法和市场法。

本集团选取的第三方评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司，该机构被广东省自然资源厅评定为土地评估一级信用等级。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
金融街集团	北京市西城区高梁桥路6号5号楼6层A区(T4)06A2	投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组织文化交流活动（不含演出）	102.3863亿	31.14	31.14

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本集团关系
惠州融拓	本集团的合营企业
深圳融祺	本集团的合营企业
武汉两湖半岛	本集团的合营企业
天津复地	本集团的合营企业
昌金置业	本集团的联营企业
昌融置业	本集团的联营企业
远和置业	本集团的联营企业
武夷地产	本集团的联营企业
融筑地产	本集团的联营企业
北京环交所	本集团的联营企业
北京融泰	本集团的联营企业
无锡隽苑	本集团的联营企业
天津万锦华瑞	本集团的联营企业
天津瑞风万林房地产开发有限公司	本集团的联营企业

关联方名称	与本集团关系
北京华融基础设施投资有限责任公司	同受同一母公司控制
北京华融新媒广告有限公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京华融综合投资有限公司	同受同一母公司控制
北京金昊房地产开发有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街集团财务有限公司（以下简称财务公司）	同受同一母公司控制
金融街物业股份有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街住宅物业管理有限责任公司	同受同一母公司控制
北京金融街西环置业有限公司	同受同一母公司控制
北京金通泰投资有限公司	同受同一母公司控制
北京天桥盛世投资集团有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京正光房地产开发有限公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京金融街资本运营中心	本公司的间接控股股东
长城人寿保险股份有限公司	同受同一母公司控制

关联方名称	与本集团关系
北京华利佳合实业有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街影院有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京首都华融影院有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京金融街教育投资有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街国际教育科技有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街书局有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街资本运营中心西单美爵酒店	同受同一母公司控制
恒泰证券股份有限公司	同受同一母公司控制
大家资产管理有限责任公司	有重大影响的投资方
北京市正泽学校	同受同一母公司控制
惠东县巽寮金融街正泽学校	同受同一母公司控制
金融街教育发展（惠州市）有限公司	同受同一母公司控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	物业管理	80,825,983.40	93,000,408.66
金融街物业股份有限公司	物业管理	66,751,949.85	52,991,953.31
北京金融街住宅物业管理有限责任公司	物业管理	232,715.70	201,162.20
长城人寿保险股份有限公司	保险费	1,831,425.71	1,512,898.80
北京华融新媒广告有限公司	广告服务	490,517.91	293,589.40
北京首都华融影院有限责任公司	广告服务	--	943,396.20
北京金融街影院有限责任公司	广告服务	173,248.95	--
北京金融街国际教育科技有限公司	活动成本	80,294.34	--
北京金融街资本运营中心西单美爵酒店	活动成本	115,607.92	163,193.49
北京金昊房地产开发有限公司	活动成本	10,032.00	10,032.00
北京金融街书局有限公司	业务宣传	1,317,916.52	--
金融街集团	品牌使用费	321,509.41	288,113.16
合 计	--	152,151,201.71	149,404,747.22

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金昊房地产开发有限公司	管理服务费	4,007,108.71	2,653,256.97
北京金融街资本运营中心西单美爵酒店	管理服务费	400,000.00	400,000.00
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	管理服务费	190,476.19	--
金融街物业股份有限公司	物业管理	3,986,401.56	165,094.34
北京金融街影院有限责任公司	物业管理	1,312,301.89	1,202,943.40
昌金置业	房地产经纪	1,175,722.64	1,363,608.50
融筑地产	房地产经纪	720,896.23	--
昌融置业	房地产经纪	555,829.23	241,742.45
远和置业	房地产经纪	806,074.51	--
天津瑞风万林房地产开发有限公司	房地产经纪	502,457.56	--
北京天桥盛世投资集团有限责任公司	房地产经纪	52,963.75	728,029.31
北京正光房地产开发有限公司	房地产经纪	--	595,034.41
长城人寿保险股份有限公司	销售商品	1,004,290,383.85	--
北京华利佳合实业有限公司	销售商品	--	53,630,991.43
北京金昊房地产开发有限公司	代建服务费	3,018,867.92	--
北京市正泽学校	代建服务费	554,716.98	--
长城人寿保险股份有限公司	代建服务费	364,234.53	--
金融街教育发展（惠州市）有限公司	服务费	226,863.21	--
北京金融街国际教育科技有限公司	广告收入	80,294.34	--
武夷地产	广告收入	820,754.70	--
远和置业	咨询费	--	5,690,790.46
融筑地产	咨询费	--	4,761,197.87
武夷地产	品牌使用费	--	10,648,706.99
合计	--	1,023,066,347.80	82,081,396.13

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收益	上期确认的 租赁收益
北京市正泽学校	写字楼	4,804,800.00	4,804,800.00
惠东县巽寮金融街正泽学校	写字楼	541,447.60	--
北京环交所	写字楼	4,038,400.00	4,038,400.00
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	停车场	10,271,735.65	4,874,089.91
金融街物业股份有限公司	停车场	1,977,866.67	3,002,663.90

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收益	上期确认的 租赁收益
金融街物业股份有限公司	商铺	25,000.40	12,817.02
金融街集团	写字楼	1,276,659.43	2,356,909.71
北京金融街影院有限责任公司	商铺	1,846,564.93	2,186,868.01
大家资产管理有限责任公司	写字楼	78,934.42	9,332,064.00
北京金融街国际教育科技有限公司	写字楼	2,718,598.40	--
昌金置业	展位	161,507.30	--
远和置业	展位	52,312.84	--
北京金融街教育投资有限公司	停车场	--	4,200.00
长城人寿保险股份有限公司	广告牌	--	566,037.72
远和置业	广告牌	--	683,962.24
合 计	--	27,793,827.64	31,862,812.51

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京华融基础设施投资有限责任公司	写字楼	4,833,942.84	4,833,942.84
北京金通泰投资有限公司	写字楼	256,429.20	256,429.20
合 计	--	5,090,372.04	5,090,372.04

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
金融街集团	1,500,000,000.00	2014/3/25	2019/3/24	是
金融街集团	1,200,000,000.00	2014/3/25	2019/3/24	是
金融街集团	2,000,000,000.00	2015/2/10	2020/2/9	否
合 计	4,700,000,000.00	--	--	--

41,160.00万元；为深圳融祺的金融机构借款提供的担保余额为40,000.00万元；为惠州融拓的金融机构借款提供的担保余额为765.00万元。

（4）关联方资金收支情况

关联方	拆借金额
收到
财务公司	1,150,000,000.00
天津万锦华瑞	39,200,000.00
融筑地产	656,145,600.00
昌金置业	160,720,000.00
武夷地产	111,000,000.00
远和置业	32,500,000.00
北京融泰	220,000,000.00
深圳融祺	310,000,000.00
支出
财务公司	900,000,000.00
天津万锦华瑞	12,740,000.00
融筑地产	377,955,600.00
昌金置业	471,698,500.00
昌融置业	30,000,000.00
武夷地产	111,000,000.00
北京融泰	1,460,800,000.00
武汉两湖半岛	384,000,000.00
无锡隽苑	294,356,939.25
天津复地	2,166,371,050.00

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	13,810,352.61	7,013,648.99
昌融置业	25,540,369.46	23,467,885.21
昌金置业	38,928,630.41	29,200,391.78
武夷地产	817,358.49	--
融筑地产	17,214,010.59	26,509,019.81
惠州融拓	72,895,601.38	--
深圳融祺	115,868,372.64	--

关联方	本期发生额	上期发生额
远和置业	35,361,957.89	38,081,018.08
北京融泰	11,193,164.89	--
武汉两湖半岛	6,037,735.85	--
无锡隽苑	2,761,395.79	--
天津复地	10,786,438.67	--

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,859.42	4,182.45

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	金融街物业股份有限公司	1,451,728.24	19,461.11	1,153,440.19	--
	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	--	--	350,000.00	--
	昌金置业	161,163.76	--	170,014.00	--
	北京金昊房地产开发有限公司	3,036,901.31	77,870.48	1,792,373.39	--
	北京华融新媒广告有限公司	2,784,641.43	1,033,348.22	3,184,641.43	477,696.21
	融筑地产	252,150.00	--	5,046,869.74	--
	远和置业	450,322.75	--	6,032,237.89	--
	武夷地产	--	--	11,287,629.41	--
	长城人寿保险股份有限公司	50,190,646.45	2,534,627.65	--	--
	北京天桥盛世投资集团有限责任公司	56,141.57	--	--	--
	天津瑞风万林房地产开发有限公司	39,896.00	--	--	--
	金融街教育发展（惠州市）有限公司	25,540.00	1,289.77	--	--
	惠东县巽寮金融街正泽学校	541,447.60	--	--	--
合 计		58,990,579.11	3,666,597.23	29,017,206.05	477,696.21
预付账款

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	北京华融基础设施投资有限责任公司	17,427,367.43	--	17,427,367.41	--
	金融街物业股份有限公司	78,925.62	--	78,925.62	--
	长城人寿保险股份有限公司	94,499.00	--	105,480.00	--
合 计		17,600,792.05	--	17,611,773.03	--
其他应收款
	北京华融基础设施投资有限责任公司	422,970.00	--	422,970.00	--
	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	19,626,587.73	5,387,936.18	16,309,067.12	4,236,263.23
	金融街物业股份有限公司	442,085.70	55,077.54	50,924.38	--
	北京金融街西环置业有限公司	487,500.00	272,658.75	487,500.00	243,750.00
	北京金通泰投资有限公司	64,107.30	--	64,107.30	28,273.30
	武夷地产	--	--	130,115.00	--
	长城人寿保险股份有限公司	170,399.00	--	--	--
	北京融泰	1,252,664,754.78	--	--	--
	昌金置业	700,142,848.23	--	378,852,415.29	--
	昌融置业	410,172,791.63	--	377,975,958.32	--
	远和置业	575,206,159.75	--	570,203,379.16	--
	融筑地产	118,012,451.23	--	416,484,230.70	--
	天津万锦华瑞	305,691,504.86	--	332,151,504.86	--
	惠州融拓	971,592,115.60	--	--	--
	深圳融祺	1,312,853,446.25	--	--	--
	武汉两湖半岛	390,400,000.00	--	--	--
	无锡隽苑	297,284,018.79	--	--	--
	天津复地	2,177,804,674.99	--	--	--
合 计		8,533,038,415.84	5,715,672.47	2,093,132,172.13	4,508,286.53

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31
应付账款
	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	6,687,882.16	4,664,504.99
	金融街物业股份有限公司	3,182,500.00	3,386,571.32
	北京华融新媒广告有限公司	--	40,990.00
合 计		9,870,382.16	8,092,066.31

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31
其他应付款
	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	8,744,123.42	14,577,058.17
	大家资产管理有限责任公司	30,000.00	2,446,333.92
	金融街集团	19,255,135.33	39,374,502.45
	金融街物业股份有限公司	14,319,355.69	16,136,438.67
	北京金融街住宅物业管理有限责任公司	108,011.70	1,276,068.33
	北京金融街影院有限责任公司	503,500.00	503,500.00
	北京环交所	958,095.00	958,095.00
	远和置业	163,680.00	--
	武夷地产	8,219.51	--
	长城人寿保险股份有限公司	41,662.00	--
	北京金融街国际教育科技有限公司	2,140,896.24	--
合 计		46,272,678.89	75,271,996.54
预收账款
	武夷地产	6,354,000.00	--
	金融街物业股份有限公司	--	14,000.01
	北京环交所	1,366,035.00	1,366,035.00
	金融街集团	--	206,229.60
	恒泰证券股份有限公司	152,550,000.00	152,550,000.00
	大家资产管理有限责任公司	10,000.11	--
	北京华融综合投资有限公司	550,600,000.00	550,600,000.00
	北京金融街国际教育科技有限公司	427,264.16	--
	北京金融街资本运营中心西单美爵酒店	200,000.00	--
合 计		711,507,299.27	704,736,264.61

项目名称	2019.12.31	2018.12.31
财务公司	802,090,745.97	680,894,470.88

项目名称	2019.12.31	2018.12.31
财务公司	1,350,000,000.00	1,100,000,000.00

截至2019年12月31日止，本集团不存在应披露的承诺事项。

（二）或有事项

按揭担保截至2019年12月31日止，公司为银行向商品房承购人发放的总额为513,315万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）抵押贷款提供保证担保。截至2019年12月31日止，除上述事项外，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

因新冠肺炎疫情，本集团部分开发项目的进度和自持物业收益会受到影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

2、资产负债表日后利润分配情况

根据公司2020年4月28日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》，以公司截至2019年12 月31 日的总股本2,988,929,907 股为基数，每10股派发现金3元（含税）。该预案尚需报经公司股东大会审议通过。

截至2020年4月28日止，除上述事项外，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、中信城地块项目进展情况

公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京?中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。

2017年7月21日，经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，公司与北京中信房地产有限公司就中信城项目B地块拆迁事宜签署补充协议。

2017年9月，《北京城市总体规划（2016~2035年）》获得中共中央和国务院批复，首都功能核心区重点优化空间布局，推进功能重组，有序疏解非首都功能。目前，北京市相关部门正根据《北京城市总体规划（2016~2035年）》，按照“控制人口规模、控制建筑规模”的指导意见组织开展首都功能核心区详细规划编制工作。中信城B地块处于首都功能核心区，未来将按照首都功能核心区详细规划的要求，开展中信城B地块规划建设指标的编制工作。

2、分部信息

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为11个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：地区分部分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
北京	8,453,339,604.42	4,303,312,111.68	141,234,411,902.49	103,934,949,244.33
广州	7,423,582,962.27	4,530,807,339.65	11,859,406,098.03	10,717,955,992.95
上海	6,341,246,816.21	4,325,207,979.63	25,988,495,088.09	22,524,828,516.40
重庆	2,325,329,478.55	1,310,652,946.55	15,199,428,966.74	14,410,017,607.45
天津	1,116,835,119.17	775,481,394.62	29,090,913,014.13	24,736,886,862.46
惠州	722,623,439.68	565,521,865.62	3,721,520,152.84	3,264,707,910.49
深圳	2,419,971.83	2,218,432.40	2,034,022,970.93	1,973,333,611.45
成都	70,572.42	--	4,193,382,750.31	3,641,553,726.61
武汉	--	--	7,451,849,717.80	6,913,485,283.21
遵化	--	--	859,675,353.93	653,503,350.48
香港	--	--	43,245,820.08	83,262.75
分部间抵销	-201,432,005.40	-143,225,759.41	-79,686,476,049.46	-69,762,560,513.45
合 计	26,184,015,959.15	15,669,976,310.74	161,989,875,785.91	123,008,744,855.13

账 龄	2019.12.31
1年以内
其中：0-6个月	2,467,143.83
6个月-1年	533,455.38
1年以内小计：	3,000,599.21
1至2年	1,045,604.83
2至3年	--
3年以上	4,340,056.20
小 计	8,386,260.24
减：坏账准备	2,360,073.46
合 计	6,026,186.78

（2）按坏账计提方法分类披露

类 别	2019.12.31
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	8,386,260.24	100.00	2,360,073.46	28.14	6,026,186.78
其中：
应收联营、合营组合	128,190.51	1.53	--	--	128,190.51
应收其他客户	8,258,069.73	98.47	2,360,073.46	28.58	5,897,996.27
合 计	8,386,260.24	100.00	2,360,073.46	28.14	6,026,186.78

类 别	2019.01.01
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14
其中：
应收联营、合营组合	--	--	--	--	--
应收其他客户	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14
合 计	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14

账 龄	2019.12.31
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	2,927,340.70	23,239.94	0.79
其中： 0-6个月	2,467,143.83	--	--
6个月-1年	460,196.87	23,239.94	5.05
1至2年	990,672.83	129,480.94	13.07
2至3年	--	--	--
3年以上	4,340,056.20	2,207,352.58	50.86
合 计	8,258,069.73	2,360,073.46	28.58

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种 类	2018.12.31
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	2,212,682.46
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019.01.01	2,212,682.46
本期计提	147,391.00
本期收回或转回	--
本期核销	--
2019.12.31	2,360,073.46

类 别	2019.01.01	本期变动金额			2019.12.31
		计提	收回或转回	核销
按照组合计提的坏账准备	2,212,682.46	147,391.00	--	--	2,360,073.46

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
法人一	3,759,256.20	44.83	1,911,957.70
法人二	1,077,300.00	12.85	18,134.55
法人三	881,750.01	10.51	--
法人四	676,659.00	8.07	86,782.88
法人五	600,000.00	7.15	--
合 计	6,994,965.21	83.41	2,016,875.13

2、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其他应收款	68,211,874,297.30	62,543,734,078.54

账 龄	2019.12.31
1年以内（含1年）	30,043,602,635.96
1至2年	29,909,951,535.40
2至3年	7,341,886,132.00
3年以上	953,112,894.38
小 计	68,248,553,197.74
减：坏账准备	36,678,900.44
合 计	68,211,874,297.30

项 目	2019.12.31	2018.12.31
保证金、备用金、押金等	574,948.36	30,465,270.00
代付公维基金、水泥基金等	842,639.50	--
往来款	68,246,493,194.96	62,537,712,153.99
其他	642,414.92	1,670,837.05
小 计	68,248,553,197.74	62,569,848,261.04
减：坏账准备	36,678,900.44	26,114,182.50
合 计	68,211,874,297.30	62,543,734,078.54

类 别	账面余额	未来12个月内的 预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	68,248,553,197.74	0.05	36,678,900.44	68,211,874,297.30
应收保证金、备用金、押金组合	574,948.36	--	--	574,948.36
应收内部关联方	64,368,574,927.38	--	--	64,368,574,927.38
应收合营、联营企业	3,802,306,259.87	--	--	3,802,306,259.87
应收其他客户	77,097,062.13	47.57	36,678,900.44	40,418,161.69
合 计	68,248,553,197.74	0.05	36,678,900.44	68,211,874,297.30

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种 类	2018.12.31
	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄分析法组合	102,933,675.77	0.16	26,114,182.50	25.37	76,819,493.27
合并范围内关联方组合	61,709,628,241.66	98.63	--	--	61,709,628,241.66
投标保证金、备用金组合	457,970.00	--	--	--	457,970.00
合营企业、联营企业往来款组合	756,828,373.61	1.21	--	--	756,828,373.61
组合小计	62,569,848,261.04	100.00	26,114,182.50	0.04	62,543,734,078.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	62,569,848,261.04	100.00	26,114,182.50	0.04	62,543,734,078.54

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2018年12月31日余额	26,114,182.50	--	--	26,114,182.50
首次执行新金融工具准则的调整金额	--	--	--	--
2019年1月1日余额	26,114,182.50	--	--	26,114,182.50
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	10,564,717.94	--	--	10,564,717.94
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年12月31日余额	36,678,900.44	--	--	36,678,900.44

类 别	2019.01.01	本期变动金额			2019.12.31
		计提	收回或转回	核销
按照组合计提的坏账准备	26,114,182.50	10,564,717.94	--	--	36,678,900.44

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州融拓置业有限公司	往来款	4,779,115,547.19	3年以内	7.00	--
金融街融兴（天津）置业有限公司	往来款	4,280,482,828.82	2年以内	6.27	--
金融街长安（北京）置业有限公司	往来款	3,827,954,648.55	3年以内	5.61	--
北京融方企业管理服务有限公司	往来款	3,788,587,431.51	2年以内	5.55	--
金融街（北京）置地有限公司	往来款	3,543,107,476.57	3年以内	5.19	--
合 计	--	20,219,247,932.64	--	29.62	--

项 目	2019.12.31			2018.12.31
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	9,797,419,935.14	--	9,797,419,935.14	9,792,419,935.14	--	9,792,419,935.14
对联营企业投资	101,638,281.54	--	101,638,281.54	86,869,562.62	--	86,869,562.62
合 计	9,899,058,216.68	--	9,899,058,216.68	9,879,289,497.76	--	9,879,289,497.76

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
金融街(北京)置业有限公司	450,000,000.00	--	--	450,000,000.00	--	--
金融街(北京)置地有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街长安(北京)置业有限公司	1,000,000,000.00	--	--	1,000,000,000.00	--	--
北京德胜投资有限责任公司	307,725,855.74	--	--	307,725,855.74	--	--
北京怡泰汽车修理有限责任公司	118,787,373.94	--	--	118,787,373.94	--	--

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
北京天石基业房地产开发有限公司	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00	--	--
北京金融街奕兴置业有限公司	954,937,200.00	--	--	954,937,200.00	--	--
北京奕环天和置业有限公司	51,208,000.00	--	--	51,208,000.00	--	--
北京金融街奕兴天宫置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
金融街(北京)商务园置业有限公司	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00	--	--
北京金融街商业投资管理有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
北京金融街购物中心有限公司	99,972,448.39	--	--	99,972,448.39	--	--
北京金融街里兹置业有限公司	14,459,797.00	--	--	14,459,797.00	--	--
北京金融街房地产顾问有限公司	8,156,400.00	--	--	8,156,400.00	--	--
金融街(天津)置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街津门(天津)置业有限公司	594,750,000.00	--	--	594,750,000.00	--	--
金融街津塔(天津)置业有限公司	99,750,000.00	--	--	99,750,000.00	--	--
金融街重庆置业有限公司	434,035,699.35	--	--	434,035,699.35	--	--
金融街惠州置业有限公司	722,886,611.90	--	--	722,886,611.90	--	--
融信（天津）投资管理有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
北京金石融景房地产开发有限公司	800,000,000.00	--	--	800,000,000.00	--	--
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	141,846,400.00	--	--	141,846,400.00	--	--
金融街融辰（北京）置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
上海杭钢嘉杰实业有限公司	1,967,691,430.11	--	--	1,967,691,430.11	--	--
金融街广州置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街（上海）投资有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
金融街控股（香港）有限公司	260,290,000.00	--	--	260,290,000.00	--	--
广州金融街融展置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
上海静盛房地产开发有限公司	123,252,982.25	--	--	123,252,982.25	--	--
京津融都（天津）置业有限公司	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00	--	--
金融街（深圳）投资有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
成都中逸实业有限公司	660,534,536.46	--	--	660,534,536.46	--	--
金融街成都置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街（遵化）置业有限公司	201,035,200.00	--	--	201,035,200.00	--	--
金融街武汉置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街北京京西置业有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	--	15,000,000.00	--	--

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
合 计	9,792,419,935.14	5,000,000.00	--	9,797,419,935.14	--	--

（2）对联营、合营企业投资

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值 准备	其他
联营企业
北京环交所	86,869,562.62	--	--	-559,036.08	--	15,327,755.00	--	--	--	101,638,281.54	--

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,398,545,331.44	492,311,262.74	642,457,033.96	109,727,226.82

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,770,783,777.96	5,342,558,326.76
权益法核算的长期股权投资收益	-559,036.08	-6,880,029.74
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	——	4,656,280.03
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	5,522,280.39	——
合 计	2,775,747,022.27	5,340,334,577.05

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	42,502,158.12	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,165,518.01	--
对非金融企业收取的资金占用费	100,364,026.82	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	51,330,000.00	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,873,208.56	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	631,617,765.42	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,540,810.95	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	809,311,865.98	--
减：非经常性损益的所得税影响数	199,745,195.07	--
非经常性损益净额	609,566,670.91	--
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	32,977,598.38	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	576,589,072.53	--

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.34	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.96	0.96

每股收益的计算	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	3,441,864,333.90	3,268,570,827.61
其中：持续经营净利润	3,441,864,333.90	3,268,570,827.61
终止经营净利润	--	--
基本每股收益	1.15	1.09
其中：持续经营基本每股收益	1.15	1.09
终止经营基本每股收益	--	--
稀释每股收益	1.15	1.09
其中：持续经营稀释每股收益	1.15	1.09
终止经营稀释每股收益	--	--

第十节 备查文件目录

1、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。

4、公司章程。

5、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：高靓金融街控股股份有限公司

2020年4月28日