合并资产负债表2020年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,307,142,528.29 | 1,187,129,343.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 660,913,311.56 | 747,329,268.06 |
应收款项融资 | 77,688,826.27 | 304,904,267.34 |
预付款项 | 22,569,294.97 | 13,721,447.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 36,628,305.84 | 44,447,901.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 231,811,693.42 | 226,555,695.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,477,789.14 | 10,829,518.69 |
流动资产合计 | 2,363,231,749.49 | 2,634,917,442.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 68,707,374.57 | 50,000,000.00 |
其他权益工具投资 | 3,562,843.43 | 4,120,191.16 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,526,156.97 | 1,612,725.72 |
固定资产 | 740,343,282.61 | 757,464,291.76 |
在建工程 | 17,063,502.65 | 15,454,702.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 86,647,230.26 | 87,226,628.95 |
开发支出 | 188,374,610.28 | 82,465,000.19 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,552,807.58 | 5,040,608.39 |
递延所得税资产 | 42,301,561.20 | 42,171,463.14 |
其他非流动资产 | 42,023,618.00 | 11,623,987.13 |
非流动资产合计 | 1,195,102,987.55 | 1,057,179,599.36 |
资产总计 | 3,558,334,737.04 | 3,692,097,041.59 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司合并资产负债表(续)
2020年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 480,375.40 | 554,489.08 |
应付账款 | 258,248,527.97 | 274,833,338.64 |
预收款项 | 62,457,242.16 | |
合同负债 | 16,269,146.90 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 27,117,784.80 | 51,726,948.75 |
应交税费 | 18,234,255.50 | 50,013,040.45 |
其他应付款 | 514,500,886.16 | 639,137,428.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,114,989.10 | |
流动负债合计 | 836,965,965.83 | 1,078,722,487.48 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 62,055,543.12 | 60,212,056.82 |
递延所得税负债 | 36,486,251.72 | 36,590,812.52 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 98,541,794.84 | 96,802,869.34 |
负债合计 | 935,507,760.67 | 1,175,525,356.82 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,362,074.03 | 1,309,285.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 405,101.47 | 307,560.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 248,226,392.26 | 248,226,392.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,442,060,108.24 | 1,335,544,411.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,620,214,027.00 | 2,513,548,000.65 |
少数股东权益 | 2,612,949.37 | 3,023,684.12 |
所有者权益合计 | 2,622,826,976.37 | 2,516,571,684.77 |
负债和所有者权益总计 | 3,558,334,737.04 | 3,692,097,041.59 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表2020年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 14,542,745.18 | 19,097,193.55 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 134,000.00 | 34,000.00 |
其他应收款 | 23,750.00 | 23,750.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,143,791.05 | 4,118,313.14 |
流动资产合计 | 18,844,286.23 | 23,273,256.69 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,650,000,000.00 | 7,650,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 29,298.43 | 30,849.61 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 18,957,048.04 | 18,957,048.04 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 7,668,986,346.47 | 7,668,987,897.65 |
资产总计 | 7,687,830,632.70 | 7,692,261,154.34 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表(续)
2020年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,133,285.25 | 5,452,072.09 |
应交税费 | 816,155.44 | 847,983.50 |
其他应付款 | 93,167,392.27 | 90,104,611.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 96,116,832.96 | 96,404,666.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 21,668,115.04 | 21,668,115.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,668,115.04 | 21,668,115.04 |
负债合计 | 117,784,948.00 | 118,072,781.76 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,380,806,736.01 | 6,380,806,736.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,051,090.78 | 45,051,090.78 |
未分配利润 | 216,027,506.91 | 220,170,194.79 |
所有者权益合计 | 7,570,045,684.70 | 7,574,188,372.58 |
负债和所有者权益总计 | 7,687,830,632.70 | 7,692,261,154.34 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表2020年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业总收入 | 709,235,498.92 | 1,113,535,599.62 |
其中:营业收入 | 709,235,498.92 | 1,113,535,599.62 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 592,159,611.81 | 900,214,072.07 |
其中:营业成本 | 67,552,835.31 | 78,332,408.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,312,686.60 | 16,908,066.81 |
销售费用 | 430,650,515.20 | 686,935,771.85 |
管理费用 | 40,977,592.93 | 57,098,988.75 |
研发费用 | 47,836,244.95 | 62,466,341.81 |
财务费用 | -3,170,263.18 | -1,527,505.88 |
其中:利息费用 | 1,531,871.34 | |
利息收入 | 4,768,067.04 | 1,619,975.53 |
加:其他收益 | 1,805,980.08 | 1,019,373.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 707,374.57 | 464,353.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,052,585.85 | -2,316,051.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 120,641,827.61 | 212,489,202.56 |
加:营业外收入 | 6,787,642.77 | 9,969,662.78 |
减:营业外支出 | 2,070,624.67 | 636,355.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 125,358,845.71 | 221,822,510.32 |
减:所得税费用 | 19,192,208.15 | 34,155,161.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,166,637.56 | 187,667,348.88 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,166,637.56 | 187,667,348.88 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 106,515,696.82 | 188,023,269.18 |
2.少数股东损益 | -349,059.26 | -355,920.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | 157,991.04 | -1,808,778.14 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 97,540.67 | -1,782,971.86 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -557,347.73 | -1,396,799.71 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -557,347.73 | -1,396,799.71 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 654,888.40 | -386,172.15 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 654,888.40 | -386,172.15 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 60,450.37 | -25,806.28 |
七、综合收益总额 | 106,324,628.60 | 185,858,570.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,613,237.49 | 186,240,297.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -288,608.89 | -381,726.58 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.2 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.2 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表2020年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 4,147,623.41 | 8,279.55 |
研发费用 | ||
财务费用 | -4,935.53 | |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 5,918.11 | |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,142,687.88 | -8,279.55 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,142,687.88 | -8,279.55 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,142,687.88 | -8,279.55 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,142,687.88 | -8,279.55 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -4,142,687.88 | -8,279.55 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0 | 0 |
(二)稀释每股收益 | 0 | 0 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2020年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,467,260.74 | 1,124,362,286.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,906,511.20 | 111,966,900.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,040,373,771.94 | 1,236,329,186.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,105,417.36 | 34,979,582.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,927,969.51 | 67,578,949.96 |
支付的各项税费 | 102,259,133.44 | 160,562,532.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 640,622,961.99 | 935,396,908.16 |
经营活动现金流出小计 | 867,915,482.30 | 1,198,517,973.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,458,289.64 | 37,811,213.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 464,353.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,488.00 | 22,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,010,488.00 | 350,486,353.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,443,806.67 | 9,884,238.54 |
投资支付的现金 | 18,026,650.00 | 410,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 152,470,456.67 | 419,884,238.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,459,968.67 | -69,397,885.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,863.89 | -17,693.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,013,184.86 | -31,604,365.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,184,213,125.53 | 1,068,681,245.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,304,226,310.39 | 1,037,076,880.86 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司母公司现金流量表
2020年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 358,865.54 | 35,660,358.13 |
经营活动现金流入小计 | 358,865.54 | 35,660,358.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,076,950.33 | |
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 836,363.58 | 57,825,275.75 |
经营活动现金流出小计 | 4,913,313.91 | 57,825,275.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,554,448.37 | -22,164,917.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,554,448.37 | -22,164,917.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,180,975.65 | 25,874,325.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,626,527.28 | 3,709,407.92 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人