合并资产负债表2019年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,187,129,343.43 | 1,084,986,169.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 195,470,406.39 | |
应收账款 | 747,329,268.06 | 548,223,486.33 |
应收款项融资 | 304,904,267.34 | |
预付款项 | 13,721,447.51 | 10,222,793.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 44,447,901.24 | 13,862,427.32 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 226,555,695.96 | 180,467,851.75 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,829,518.69 | 39,436,673.51 |
流动资产合计 | 2,634,917,442.23 | 2,072,669,808.63 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 6,043,125.19 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 50,000,000.00 | |
其他权益工具投资 | 4,120,191.16 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,612,725.72 | |
固定资产 | 757,464,291.76 | 704,578,201.98 |
在建工程 | 15,454,702.92 | 39,325,069.08 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 87,226,628.95 | 84,894,205.36 |
开发支出 | 82,465,000.19 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,040,608.39 | |
递延所得税资产 | 42,171,463.14 | 31,073,391.87 |
其他非流动资产 | 11,623,987.13 | 19,670,704.05 |
非流动资产合计 | 1,057,179,599.36 | 885,584,697.53 |
资产总计 | 3,692,097,041.59 | 2,958,254,506.16 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司合并资产负债表(续)
2019年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 554,489.08 | |
应付账款 | 274,833,338.64 | 136,441,497.37 |
预收款项 | 62,457,242.16 | 46,798,614.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 51,726,948.75 | 37,216,143.27 |
应交税费 | 50,013,040.45 | 35,367,692.05 |
其他应付款 | 639,137,428.40 | 781,028,561.79 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,085,308.31 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,078,722,487.48 | 1,040,937,817.00 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,212,056.82 | 48,562,907.23 |
递延所得税负债 | 36,590,812.52 | 27,767,551.82 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 96,802,869.34 | 76,330,459.05 |
负债合计 | 1,175,525,356.82 | 1,117,268,276.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,309,285.17 | 1,998,143.53 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 307,560.80 | 679,096.62 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 248,226,392.26 | 204,867,908.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,335,544,411.42 | 702,512,776.86 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,513,548,000.65 | 1,838,218,276.89 |
少数股东权益 | 3,023,684.12 | 2,767,953.22 |
所有者权益合计 | 2,516,571,684.77 | 1,840,986,230.11 |
负债和所有者权益总计 | 3,692,097,041.59 | 2,958,254,506.16 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表2019年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 19,097,193.55 | 42,179,249.20 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 34,000.00 | |
其他应收款 | 23,750.00 | |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,118,313.14 | 3,914,886.79 |
流动资产合计 | 23,273,256.69 | 46,094,135.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,650,000,000.00 | 7,650,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 30,849.61 | |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 18,957,048.04 | 14,889,399.53 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 7,668,987,897.65 | 7,664,889,399.53 |
资产总计 | 7,692,261,154.34 | 7,710,983,535.52 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司母公司资产负债表(续)
2019年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 5,452,072.09 | |
应交税费 | 847,983.50 | |
其他应付款 | 90,104,611.13 | 111,536,328.25 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 96,404,666.72 | 111,536,328.25 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 21,668,115.04 | 21,668,115.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,668,115.04 | 21,668,115.04 |
负债合计 | 118,072,781.76 | 133,204,443.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,380,806,736.01 | 6,380,806,736.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,051,090.78 | 34,272,238.53 |
未分配利润 | 220,170,194.79 | 234,539,766.69 |
所有者权益合计 | 7,574,188,372.58 | 7,577,779,092.23 |
负债和所有者权益总计 | 7,692,261,154.34 | 7,710,983,535.52 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 4,518,631,692.41 | 3,931,881,726.83 |
其中:营业收入 | 4,518,631,692.41 | 3,931,881,726.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,643,894,560.06 | 3,208,200,693.86 |
其中:营业成本 | 336,211,362.34 | 277,772,575.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 58,815,956.56 | 62,157,205.33 |
销售费用 | 2,791,309,380.11 | 2,428,980,341.98 |
管理费用 | 171,236,101.83 | 153,576,923.00 |
研发费用 | 310,104,048.16 | 290,268,335.99 |
财务费用 | -23,782,288.94 | -4,554,688.07 |
其中:利息费用 | 45,954.03 | 468,598.79 |
利息收入 | 24,122,941.79 | 5,291,924.75 |
加:其他收益 | 9,476,645.86 | 5,968,009.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,189,833.71 | 18,935,686.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,088,827.67 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,089,712.93 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,317,218.08 | -16,048.25 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 871,997,566.17 | 744,478,967.30 |
加:营业外收入 | 19,124,263.46 | 12,309,806.28 |
减:营业外支出 | 3,188,589.94 | 1,854,516.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 887,933,239.69 | 754,934,256.88 |
减:所得税费用 | 108,031,573.62 | 86,030,546.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 779,901,666.07 | 668,903,710.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 779,901,666.07 | 668,903,710.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 780,959,203.28 | 670,073,623.85 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,057,537.21 | -1,169,913.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | -171,546.47 | 1,802,576.99 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -371,535.82 | 1,655,522.85 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,634,493.93 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,634,493.93 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,262,958.11 | 1,655,522.85 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 911,292.58 | |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
8.外币财务报表折算差额 | 1,262,958.11 | 744,230.27 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 199,989.35 | 147,054.14 |
七、综合收益总额 | 779,730,119.60 | 670,706,287.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 780,587,667.46 | 671,729,146.70 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -857,547.86 | -1,022,859.69 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.84 | 0.89 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.89 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 323,205,021.71 | |
减:营业成本 | 270,381,704.03 | |
税金及附加 | 869,477.79 | |
销售费用 | 4,782,525.19 | |
管理费用 | 16,299,318.01 | 95,705,947.90 |
研发费用 | 11,514,601.00 | |
财务费用 | -21,442.07 | -1,219,750.41 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 27,397.54 | 1,295,310.12 |
加:其他收益 | 27,120.64 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 120,000,000.00 | 95,852,460.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,250.00 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,857,148.89 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,031.99 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 103,720,874.06 | 39,910,277.88 |
加:营业外收入 | 56,457.87 | |
减:营业外支出 | 0.10 | 37,153.27 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 103,720,873.96 | 39,929,582.48 |
减:所得税费用 | -4,067,648.51 | 6,778,715.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,788,522.47 | 33,150,866.97 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,788,522.47 | 33,150,866.97 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 107,788,522.47 | 33,150,866.97 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,666,037,860.31 | 4,401,757,140.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,876,221.30 | 44,075,718.76 |
经营活动现金流入小计 | 4,740,914,081.61 | 4,445,832,858.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,645,143.02 | 180,863,848.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,559,584.37 | 218,077,588.41 |
支付的各项税费 | 597,459,658.84 | 613,191,681.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,158,633,721.48 | 2,936,540,937.42 |
经营活动现金流出小计 | 4,206,298,107.71 | 3,948,674,055.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 534,615,973.90 | 497,158,803.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 393,160,000.00 | 2,715,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,189,833.71 | 19,217,799.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884,006.69 | 72,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,874,325.54 | |
投资活动现金流入小计 | 395,233,840.40 | 2,761,064,725.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,019,333.56 | 95,843,458.57 |
投资支付的现金 | 513,000,000.00 | 2,744,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,597,129.83 | 62,091,352.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 689,616,463.39 | 2,902,834,811.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -294,382,622.99 | -141,770,086.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | 14,073.01 | 37,126.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,073.01 | 37,126.53 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,730,964.66 | 488,119.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 124,730,964.66 | 15,488,119.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,716,891.65 | -15,450,992.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,420.39 | 44,872.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,531,879.65 | 339,982,597.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,681,245.88 | 728,698,648.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,184,213,125.53 | 1,068,681,245.88 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,000,439.32 | |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,650,409.95 | 22,404,126.87 |
经营活动现金流入小计 | 25,650,409.95 | 370,404,566.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,095,051.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,985,378.26 | 44,387,322.72 |
支付的各项税费 | 14,191,375.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,626,402.19 | 41,253,595.70 |
经营活动现金流出小计 | 44,611,780.45 | 315,927,345.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,961,370.50 | 54,477,220.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 120,000,000.00 | 9,180,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,496.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 9,188,496.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,950.00 | 800,108.89 |
投资支付的现金 | 153,891,583.87 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,950.00 | 154,691,692.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 119,961,050.00 | -145,503,196.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,693,029.39 | 3,546,900.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,419,734.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 110,693,029.39 | 10,966,634.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,693,029.39 | -10,966,634.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,693,349.89 | -101,992,610.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,874,325.54 | 127,866,936.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,180,975.65 | 25,874,325.54 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 928,160,351.00 | 1,998,143.53 | 679,096.62 | 204,867,908.88 | 702,512,776.86 | 1,838,218,276.89 | 2,767,953.22 | 1,840,986,230.11 | ||||||
加:会计政策变更 | 6,810,156.78 | 6,810,156.78 | 6,810,156.78 | |||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 928,160,351.00 | 1,998,143.53 | 679,096.62 | 204,867,908.88 | 709,322,933.64 | 1,845,028,433.67 | 2,767,953.22 | 1,847,796,386.89 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -688,858.36 | -371,535.82 | 43,358,483.38 | 626,221,477.78 | 668,519,566.98 | 255,730.90 | 668,775,297.88 | |||||||
(一)综合收益总额 | -371,535.82 | 780,959,203.28 | 780,587,667.46 | -857,547.86 | 779,730,119.60 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -688,858.36 | -688,858.36 | 1,113,278.76 | 424,420.40 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 343,419.73 | 343,419.73 | 66,927.66 | 410,347.39 | ||||||||||
4.其他 | -1,032,278.09 | -1,032,278.09 | 1,046,351.10 | 14,073.01 | ||||||||||
(三)利润分配 | 43,358,483.38 | -154,737,725.50 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 43,358,483.38 | -43,358,483.38 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 1,309,285.17 | 307,560.80 | 248,226,392.26 | 1,335,544,411.42 | 2,513,548,000.65 | 3,023,684.12 | 2,516,571,684.77 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 755,882,351.00 | 110,920,586.81 | -976,426.23 | 275,415,263.96 | 98,311,241.57 | 1,239,553,017.11 | 2,736,380.65 | 1,242,289,397.76 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 755,882,351.00 | 110,920,586.81 | -976,426.23 | 275,415,263.96 | 98,311,241.57 | 1,239,553,017.11 | 2,736,380.65 | 1,242,289,397.76 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 172,278,000.00 | -108,922,443.28 | 1,655,522.85 | -70,547,355.08 | 604,201,535.29 | 598,665,259.78 | 31,572.57 | 598,696,832.35 | ||||||
(一)综合收益总额 | 1,655,522.85 | 670,073,623.85 | 671,729,146.70 | -1,022,859.69 | 670,706,287.01 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 172,278,000.00 | -108,922,443.28 | -136,419,443.64 | -73,063,886.92 | 1,054,432.26 | -72,009,454.66 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 144,830.52 | 144,830.52 | 29,496.06 | 174,326.58 | ||||||||||
4.其他 | 172,278,000.00 | -109,067,273.80 | -136,419,443.64 | -73,208,717.44 | 1,024,936.20 | -72,183,781.24 | ||||||||
(三)利润分配 | 65,872,088.56 | -65,872,088.56 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 65,872,088.56 | -65,872,088.56 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 1,998,143.53 | 679,096.62 | 204,867,908.88 | 702,512,776.86 | 1,838,218,276.89 | 2,767,953.22 | 1,840,986,230.11 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 34,272,238.53 | 234,539,766.69 | 7,577,779,092.23 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 34,272,238.53 | 234,539,766.69 | 7,577,779,092.23 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,778,852.25 | -14,369,571.90 | -3,590,719.65 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 107,788,522.47 | 107,788,522.47 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 10,778,852.25 | -122,158,094.37 | -111,379,242.12 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 10,778,852.25 | -10,778,852.25 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 45,051,090.78 | 220,170,194.79 | 7,574,188,372.58 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2019年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 101,340,000.00 | 141,317,769.59 | 30,957,151.83 | 208,250,886.42 | 481,865,807.84 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 101,340,000.00 | 141,317,769.59 | 30,957,151.83 | 208,250,886.42 | 481,865,807.84 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 826,820,351.00 | 6,239,488,966.42 | 3,315,086.70 | 26,288,880.27 | 7,095,913,284.39 | ||||||
(一)综合收益总额 | 33,150,866.97 | 33,150,866.97 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 755,882,351.00 | 6,310,426,966.42 | 7,066,309,317.42 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 755,882,351.00 | 6,310,426,966.42 | 7,066,309,317.42 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,315,086.70 | -6,861,986.70 | -3,546,900.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 3,315,086.70 | -3,315,086.70 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -3,546,900.00 | -3,546,900.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 70,938,000.00 | -70,938,000.00 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 70,938,000.00 | -70,938,000.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 34,272,238.53 | 234,539,766.69 | 7,577,779,092.23 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: