亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2020年第一季度报告 证券简称：亿帆医药 证券代码：002019 董 事 长：程先锋 披露日期：2020年04月30日 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李方英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,324,631,355.00 | 1,135,851,745.99 | 16.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 323,421,676.21 | 147,151,836.10 | 119.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 316,651,209.86 | 144,512,907.75 | 119.12% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 206,403,850.00 | -46,570,212.36 | 543.21% | | 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.12 | 116.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.12 | 116.67% | | 加权平均净资产收益率 | 4.22% | 2.20% | 2.02% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 11,583,417,936.72 | 11,065,799,777.53 | 4.68% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,859,488,704.26 | 7,499,564,466.16 | 4.80% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 56,166.31 | 系报告期固定资产处置收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,422,745.10 | 主要系报告期收到的财政奖励及政府扶持发展资金。 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 401,048.16 | 系报告期理财产品收益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -722,113.89 | 主要系捐赠支出。 | | 减：所得税影响额 | 1,308,373.15 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 79,006.18 | | | 合计 | 6,770,466.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 46,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 程先锋 | 境内自然人 | 42.14% | 521,196,307 | 390,897,230 | 质押 | 98,270,000 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.62% | 20,015,661 | 0 | | | | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | | | | 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | | | | 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.85% | 10,457,647 | 0 | | | | 金元顺安基金－宁波银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利32号单一资金信托 | 其他 | 0.72% | 8,960,891 | 0 | | | | #黄小敏 | 境内自然人 | 0.62% | 7,711,106 | 0 | | | | #方铭 | 境内自然人 | 0.55% | 6,835,955 | 0 | | | | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 6,763,576 | 0 | | | | #郑珍 | 境内自然人 | 0.48% | 5,993,459 | 0 | | | | #杜志军 | 境内自然人 | 0.48% | 5,937,073 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| | 股份种类 | 数量 | | 程先锋 | 130,299,077 | 人民币普通股 | 130,299,077 | | 香港中央结算有限公司 | 20,015,661 | 人民币普通股 | 20,015,661 | | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 | | 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 | | 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 10,457,647 | 人民币普通股 | 10,457,647 | | 金元顺安基金－宁波银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利32号单一资金信托 | 8,960,891 | 人民币普通股 | 8,960,891 | | #黄小敏 | 7,711,106 | 人民币普通股 | 7,711,106 | | #方铭 | 6,835,955 | 人民币普通股 | 6,835,955 | | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,763,576 | 人民币普通股 | 6,763,576 | | #郑珍 | 5,993,459 | 人民币普通股 | 5,993,459 | | #杜志军 | 5,937,073 | 人民币普通股 | 5,937,073 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 黄小敏先生通过信用账户持有7,711,106股，方铭先生通过信用账户持有4,668,355股，郑珍女士通过信用账户持有5,993,459股，杜志军先生通过信用账户持有5,884,773股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债项目 单位：元 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 89,000,000.00 | 39,000,000.00 | 128.21% | 主要系报告期理财产品增加所致。 |
| 应付票据 | 5,940,000.00 | 20,416,085.79 | -70.91% | 主要系年初票据到期支付所致。 | | 长期借款 | 173,757,539.66 | 83,966,101.05 | 106.94% | 主要系报告期银行贷款增加所致。 |
| 预计负债 | 1,981,540.47 | 1,430,236.50 | 38.55% | 主要系报告期预计受疫情影响供货的赔偿款增加所致。 |
| 其他综合收益 | 6,166,713.21 | -1,318,314.17 | 567.77% | 主要系美元兑人民币汇率上升，外币报表折算差增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 管理费用 | 116,101,711.74 | 81,514,443.50 | 42.43% | 主要系报告期确认股权激励费用所致。 |
| 研发费用 | 59,100,042.60 | 23,192,859.34 | 154.82% | 主要系报告期项目有新进展支付研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | 18,808,779.05 | 27,184,577.09 | -30.81% | 主要系报告期为汇兑收益，上年同期为较大汇兑损失所致。 | | 其他收益 | 8,302,745.10 | 4,533,654.39 | 83.14% | 主要系报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | | -910,826.65 | -100.00% | 系上年同期公司开展外汇远期业务公允价值下降所形成。 |
| 信用减值损失 | -14,370,502.22 | -9,106,481.68 | 57.81% | 主要系报告期应收款项增加，坏账准备 |
| （损失以“-”号填列） | | | | 计提相应增加所致。 | | 资产处置收益 | 67,470.90 | -386,419.42 | 117.46% | 主要系报告期处置固定资产收益所致。 |
| 营业外收入 | 438,989.86 | 995,314.00 | -55.89% | 主要系上年同期收到较大拆迁款所致。 | | 营业外支出 | 1,052,408.34 | 201,647.36 | 421.91% | 主要系报告期捐赠支出增加所致。 | | 所得税费用 | 63,609,279.04 | 43,244,296.44 | 47.09% | 主要系报告期利润总额增加所致。 |
| 现金流量项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量 | 206,403,850.00 | -46,570,212.36 | 543.21% | 主要系报告期收到的维生素系列产品货款较上年度增加，另因维生素系列产品销售价格较上年同期增幅较大营业收入结构变化，支付的购买商品款减少综合所致。 | | 投资活动产生的现金流量 | -210,656,261.88 | -145,244,452.55 | -45.04% | 主要系报告期购建长期资产以及购买理财产品净额增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 190,535,276.99 | 109,726,677.98 | 73.65% | 主要系报告期银行贷款净额增加所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 191,884,206.72 | -92,747,869.02 | 306.89% | 主要系报告期收到货款增加、新增银行贷款，同时购建长期资产、购买理财净额增加等综合所致。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 30,800 | 8,900 | 0 | | 合计 | 30,800 | 8,900 | 0 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2020年02月03日 | 电话沟通 | 机构 | 此次调研的详细情况详见公司于2020年2月3日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2020年2月3日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亿帆医药股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,719,900,926.77 | 1,523,666,693.33 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 89,000,000.00 | 39,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,155,107,190.87 | 945,291,891.59 | | 应收款项融资 | 53,504,478.22 | 55,097,424.97 | | 预付款项 | 101,260,031.36 | 109,754,986.73 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 131,391,426.46 | 120,500,419.70 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 592,966,376.48 | 598,186,582.87 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 101,988,361.30 | 128,823,196.24 | | 流动资产合计 | 3,945,118,791.46 | 3,520,321,195.43 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 705,449,303.36 | 707,120,372.07 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 23,650,369.61 | 23,928,699.53 | | 固定资产 | 877,403,005.70 | 897,683,431.57 | | 在建工程 | 405,320,279.48 | 342,672,373.84 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 705,310,800.59 | 719,117,114.38 | | 开发支出 | 1,918,265,593.82 | 1,864,452,427.14 | | 商誉 | 2,727,684,683.01 | 2,727,684,683.01 | | 长期待摊费用 | 32,784,508.71 | 36,125,668.53 | | 递延所得税资产 | 185,953,114.67 | 163,618,706.16 | | 其他非流动资产 | 56,477,486.31 | 63,075,105.87 | | 非流动资产合计 | 7,638,299,145.26 | 7,545,478,582.10 | | 资产总计 | 11,583,417,936.72 | 11,065,799,777.53 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,904,559,285.42 | 1,784,416,714.05 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 5,940,000.00 | 20,416,085.79 | | 应付账款 | 311,228,573.67 | 398,577,090.91 | | 预收款项 | | 69,129,058.19 | | 合同负债 | 52,906,238.03 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 53,820,980.08 | 72,338,652.77 | | 应交税费 | 143,501,329.60 | 115,253,476.32 | | 其他应付款 | 439,731,961.29 | 380,838,136.76 | | 其中：应付利息 | 4,176,993.25 | 4,631,944.77 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 45,909,278.32 | 42,347,594.78 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,957,597,646.41 | 2,883,316,809.57 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 173,757,539.66 | 83,966,101.05 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 5,891,948.30 | 5,927,526.79 | | 长期应付职工薪酬 | 14,409,971.50 | 13,999,349.62 | | 预计负债 | 1,981,540.47 | 1,430,236.50 | | 递延收益 | 45,800,206.38 | 43,470,165.79 | | 递延所得税负债 | 209,793,880.38 | 211,982,510.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 451,635,086.69 | 360,775,889.99 | | 负债合计 | 3,409,232,733.10 | 3,244,092,699.56 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,057,198,194.68 | 1,057,198,194.68 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,980,353,331.40 | 2,952,995,836.47 | | 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | | 其他综合收益 | 6,166,713.21 | -1,318,314.17 |
| 专项储备 | 31,815,915.14 | 30,155,875.56 | | 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 3,833,213,349.83 | 3,509,791,673.62 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,859,488,704.26 | 7,499,564,466.16 | | 少数股东权益 | 314,696,499.36 | 322,142,611.81 | | 所有者权益合计 | 8,174,185,203.62 | 7,821,707,077.97 | | 负债和所有者权益总计 | 11,583,417,936.72 | 11,065,799,777.53 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 477,473,580.86 | 380,749,759.49 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 107,285,875.00 | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 16,945,060.00 | 19,754,247.21 | | 其他应收款 | 2,478,254,448.62 | 2,275,557,642.83 | | 其中：应收利息 | 10,614,627.11 | | | 应收股利 | | | | 存货 | 2,473,619.46 | 2,473,619.46 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,656,967.94 | 4,575,851.03 | | 流动资产合计 | 3,084,089,551.88 | 2,683,111,120.02 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,031,336,739.10 | 5,012,697,886.49 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 19,107,188.19 | 19,228,738.01 | | 固定资产 | 1,093,156.35 | 1,100,028.22 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 11,442,350.32 | 11,801,374.87 | | 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,770,290.11 | 2,884,137.65 | | 递延所得税资产 | 23,631,472.87 | 22,553,522.98 | | 其他非流动资产 | 64,126,675.30 | 64,126,675.30 | | 非流动资产合计 | 5,238,885,230.81 | 5,219,769,722.09 | | 资产总计 | 8,322,974,782.69 | 7,902,880,842.11 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 470,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 77,260,777.54 | 4,862,417.85 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 709,500.00 | | | 应付职工薪酬 | 1,366,608.01 | 2,153,516.90 | | 应交税费 | 590,079.46 | 583,486.02 | | 其他应付款 | 1,569,687,791.30 | 1,355,978,522.82 | | 其中：应付利息 | 12,030,820.77 | 557,577.78 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,151,614,756.31 | 1,845,577,943.59 |
| 非流动负债： | | | | 长期借款 | 90,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 90,000,000.00 | | | 负债合计 | 2,241,614,756.31 | 1,845,577,943.59 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,236,904,577.00 | 1,236,904,577.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,276,716,587.93 | 3,249,359,093.00 | | 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 246,245,584.58 | 246,245,584.58 | | 未分配利润 | 1,520,827,076.87 | 1,524,127,443.94 | | 所有者权益合计 | 6,081,360,026.38 | 6,057,302,898.52 | | 负债和所有者权益总计 | 8,322,974,782.69 | 7,902,880,842.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,324,631,355.00 | 1,135,851,745.99 | | 其中：营业收入 | 1,324,631,355.00 | 1,135,851,745.99 | | 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 935,895,881.69 | 943,533,767.18 | | 其中：营业成本 | 587,436,450.59 | 658,554,313.07 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 10,737,626.88 | 9,396,850.79 | | 销售费用 | 143,711,270.83 | 143,690,723.39 | | 管理费用 | 116,101,711.74 | 81,514,443.50 | | 研发费用 | 59,100,042.60 | 23,192,859.34 | | 财务费用 | 18,808,779.05 | 27,184,577.09 | | 其中：利息费用 | 21,888,525.93 | 15,926,180.39 | | 利息收入 | 2,860,078.55 | 7,066,093.18 | | 加：其他收益 | 8,302,745.10 | 4,533,654.39 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,270,020.55 | -1,106,568.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,671,068.71 | -728,668.12 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -910,826.65 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,370,502.22 | -9,106,481.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,727,247.27 | -1,832,568.57 | | 资产处置收益（损失以“-”号 | 67,470.90 | -386,419.42 |
| 填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 379,737,919.27 | 183,508,768.28 | | 加：营业外收入 | 438,989.86 | 995,314.00 | | 减：营业外支出 | 1,052,408.34 | 201,647.36 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 379,124,500.79 | 184,302,434.92 | | 减：所得税费用 | 63,609,279.04 | 43,244,296.44 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,515,221.75 | 141,058,138.48 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,515,221.75 | 141,058,138.48 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 323,421,676.21 | 147,151,836.10 | | 2.少数股东损益 | -7,906,454.46 | -6,093,697.62 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 7,945,369.39 | -5,730,980.37 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,485,027.38 | -5,748,857.83 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,485,027.38 | -5,748,857.83 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他 | | |
| 综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 7,485,027.38 | -5,748,857.83 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 460,342.01 | 17,877.46 | | 七、综合收益总额 | 323,460,591.14 | 135,327,158.11 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 330,906,703.59 | 141,402,978.27 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,446,112.45 | -6,075,820.16 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.12 | | （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 104,234,709.35 | 332,666.18 | | 减：营业成本 | 67,075,532.04 | 121,549.82 | | 税金及附加 | 60,886.64 | 33,421.30 | | 销售费用 | 52,133.00 | | | 管理费用 | 16,096,912.46 | 7,375,516.46 | | 研发费用 | 16,367,216.89 | | | 财务费用 | 2,129,401.91 | -12,304,400.26 | | 其中：利息费用 | 17,223,547.99 | 11,629,507.88 | | 利息收入 | 12,161,468.05 | 26,536,220.91 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,171,549.68 | -728,668.12 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,171,549.68 | -728,668.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,659,393.69 | -130,332,354.97 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,378,316.96 | -125,954,444.23 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,378,316.96 | -125,954,444.23 | | 减：所得税费用 | -1,077,949.89 | -31,178,799.74 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,300,367.07 | -94,775,644.49 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,300,367.07 | -94,775,644.49 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -3,300,367.07 | -94,775,644.49 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,025,815.51 | 1,041,860,929.20 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 712,732.77 | 12,649,199.25 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,750,424.02 | 39,655,175.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,488,972.30 | 1,094,165,304.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,632,198.15 | 693,727,989.50 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,139,845.06 | 114,692,952.84 | | 支付的各项税费 | 74,166,843.84 | 105,235,352.12 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,146,235.25 | 227,079,222.24 | | 经营活动现金流出小计 | 929,085,122.30 | 1,140,735,516.70 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 206,403,850.00 | -46,570,212.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 258,000,000.00 | 48,500,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 401,048.16 | 132,999.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,376.00 | 62,796.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 258,546,424.16 | 48,695,795.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,202,686.04 | 104,429,348.07 | | 投资支付的现金 | 308,000,000.00 | 89,510,900.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 469,202,686.04 | 193,940,248.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -210,656,261.88 | -145,244,452.55 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |
| 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 844,337,425.40 | 310,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 844,337,425.40 | 310,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 630,875,920.96 | 184,023,546.04 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,343,477.45 | 16,249,775.98 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582,750.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 653,802,148.41 | 200,273,322.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,535,276.99 | 109,726,677.98 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,601,341.61 | -10,659,882.09 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,884,206.72 | -92,747,869.02 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,096,845,606.37 | 1,585,394,986.71 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,288,729,813.09 | 1,492,647,117.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,219,000.00 | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,586,993.83 | 3,575,730.54 | | 经营活动现金流入小计 | 6,805,993.83 | 3,575,730.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,634,359.68 | 3,001,207.21 | | 支付的各项税费 | 2,105,281.15 | 68,274.90 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,197,907.21 | 12,642,255.38 | | 经营活动现金流出小计 | 24,937,548.04 | 15,711,737.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,131,554.21 | -12,136,006.95 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,560.00 | 109,930.00 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 65,560.00 | 109,930.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -65,560.00 | -109,930.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 614,243,786.35 | 270,765,829.86 | | 筹资活动现金流入小计 | 724,243,786.35 | 270,765,829.86 | | 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,750,305.00 | 3,634,254.17 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 604,051,225.48 | 195,564,396.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 609,801,530.48 | 259,198,650.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,442,255.87 | 11,567,179.11 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478,679.71 | -553,541.32 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,723,821.37 | -1,232,299.16 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,749,759.49 | 400,899,076.21 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,473,580.86 | 399,666,777.05 |
合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,523,666,693.33 | 1,523,666,693.33 | | | 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | | | 应收账款 | 945,291,891.59 | 945,291,891.59 | | | 应收款项融资 | 55,097,424.97 | 55,097,424.97 | | | 预付款项 | 109,754,986.73 | 109,754,986.73 | | | 其他应收款 | 120,500,419.70 | 120,500,419.70 | | | 存货 | 598,186,582.87 | 598,186,582.87 | | | 其他流动资产 | 128,823,196.24 | 128,823,196.24 | | | 流动资产合计 | 3,520,321,195.43 | 3,520,321,195.43 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 707,120,372.07 | 707,120,372.07 | | | 投资性房地产 | 23,928,699.53 | 23,928,699.53 | | | 固定资产 | 897,683,431.57 | 897,683,431.57 | | | 在建工程 | 342,672,373.84 | 342,672,373.84 | | | 无形资产 | 719,117,114.38 | 719,117,114.38 | | | 开发支出 | 1,864,452,427.14 | 1,864,452,427.14 | | | 商誉 | 2,727,684,683.01 | 2,727,684,683.01 | | | 长期待摊费用 | 36,125,668.53 | 36,125,668.53 | | | 递延所得税资产 | 163,618,706.16 | 163,618,706.16 | | | 其他非流动资产 | 63,075,105.87 | 63,075,105.87 | | | 非流动资产合计 | 7,545,478,582.10 | 7,545,478,582.10 | | | 资产总计 | 11,065,799,777.53 | 11,065,799,777.53 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,784,416,714.05 | 1,784,416,714.05 | | | 应付票据 | 20,416,085.79 | 20,416,085.79 | | | 应付账款 | 398,577,090.91 | 398,577,090.91 | | | 预收款项 | 69,129,058.19 | | -69,129,058.19 | | 合同负债 | | 69,129,058.19 | 69,129,058.19 | | 应付职工薪酬 | 72,338,652.77 | 72,338,652.77 | |
| 应交税费 | 115,253,476.32 | 115,253,476.32 | | | 其他应付款 | 380,838,136.76 | 380,838,136.76 | | | 其中：应付利息 | 4,631,944.77 | 4,631,944.77 | | | 一年内到期的非流动负债 | 42,347,594.78 | 42,347,594.78 | | | 流动负债合计 | 2,883,316,809.57 | 2,883,316,809.57 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 83,966,101.05 | 83,966,101.05 | | | 长期应付款 | 5,927,526.79 | 5,927,526.79 | | | 长期应付职工薪酬 | 13,999,349.62 | 13,999,349.62 | | | 预计负债 | 1,430,236.50 | 1,430,236.50 | | | 递延收益 | 43,470,165.79 | 43,470,165.79 | | | 递延所得税负债 | 211,982,510.24 | 211,982,510.24 | | | 非流动负债合计 | 360,775,889.99 | 360,775,889.99 | | | 负债合计 | 3,244,092,699.56 | 3,244,092,699.56 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,057,198,194.68 | 1,057,198,194.68 | | | 资本公积 | 2,952,995,836.47 | 2,952,995,836.47 | | | 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | | | 其他综合收益 | -1,318,314.17 | -1,318,314.17 | | | 专项储备 | 30,155,875.56 | 30,155,875.56 | | | 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 | | | 未分配利润 | 3,509,791,673.62 | 3,509,791,673.62 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,499,564,466.16 | 7,499,564,466.16 | | | 少数股东权益 | 322,142,611.81 | 322,142,611.81 | | | 所有者权益合计 | 7,821,707,077.97 | 7,821,707,077.97 | | | 负债和所有者权益总计 | 11,065,799,777.53 | 11,065,799,777.53 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 380,749,759.49 | 380,749,759.49 | | | 预付款项 | 19,754,247.21 | 19,754,247.21 | | | 其他应收款 | 2,275,557,642.83 | 2,275,557,642.83 | | | 存货 | 2,473,619.46 | 2,473,619.46 | | | 其他流动资产 | 4,575,851.03 | 4,575,851.03 | | | 流动资产合计 | 2,683,111,120.02 | 2,683,111,120.02 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 5,012,697,886.49 | 5,012,697,886.49 | | | 投资性房地产 | 19,228,738.01 | 19,228,738.01 | | | 固定资产 | 1,100,028.22 | 1,100,028.22 | | | 无形资产 | 11,801,374.87 | 11,801,374.87 | | | 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 | | | 长期待摊费用 | 2,884,137.65 | 2,884,137.65 | | | 递延所得税资产 | 22,553,522.98 | 22,553,522.98 | | | 其他非流动资产 | 64,126,675.30 | 64,126,675.30 | | | 非流动资产合计 | 5,219,769,722.09 | 5,219,769,722.09 | | | 资产总计 | 7,902,880,842.11 | 7,902,880,842.11 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | | | 应付账款 | 4,862,417.85 | 4,862,417.85 | | | 应付职工薪酬 | 2,153,516.90 | 2,153,516.90 | | | 应交税费 | 583,486.02 | 583,486.02 | | | 其他应付款 | 1,355,978,522.82 | 1,355,978,522.82 | | | 其中：应付利息 | 557,577.78 | 557,577.78 | | | 一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | | 流动负债合计 | 1,845,577,943.59 | 1,845,577,943.59 | | | 非流动负债： | | | | | 负债合计 | 1,845,577,943.59 | 1,845,577,943.59 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,236,904,577.00 | 1,236,904,577.00 | | | 资本公积 | 3,249,359,093.00 | 3,249,359,093.00 | |
| 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | | | 盈余公积 | 246,245,584.58 | 246,245,584.58 | | | 未分配利润 | 1,524,127,443.94 | 1,524,127,443.94 | | | 所有者权益合计 | 6,057,302,898.52 | 6,057,302,898.52 | | | 负债和所有者权益总计 | 7,902,880,842.11 | 7,902,880,842.11 | |
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