上海物资贸易股份有限公司2010年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
吴弘 独立董事 另有公务 张世民
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名 李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 童桂珍
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 7,963,244,080.35 5,905,374,465.86 34.85
所有者权益（或股东权益）(元) 1,545,118,657.52 1,526,619,709.90 1.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.115 3.078 1.21
年初至报告期期末
（1－9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -829,211,327.93 91.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.6718 91.39
报告期
（7－9月） 年初至报告期期末
（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,698,414.75 73,264,816.08 3.12
基本每股收益（元/股） 0.0458 0.1477 3.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0451 0.1463 26.5
稀释每股收益（元/股） 0.0458 0.1477 3.12
加权平均净资产收益率（%） 1.48 4.76 减少1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.46 4.72 减少0.69个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 124,138.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 739,304.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,911.50
所得税影响额 -229,838.78
少数股东权益影响额（税后） 5,371.14
合计 694,887.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,381
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
百联集团有限公司 196,028,688 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 4,768,841 人民币普通股
张本岗 3,316,000 人民币普通股
陈天明 1,203,603 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股
王艳 925,398 境内上市外资股
胡伟安 660,000 境内上市外资股
钱志军 560,440 人民币普通股
宁波海纳甬欣贸易有限公司 473,113 人民币普通股
王新峰 455,074 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项 目 本报告期末 上年度期末 比上年度期末增减 主要原因
一 资产负债权益项目
1 应收账款 312,172,855.15 164,200,202.66 90.12% 销售增加相应应收账款增加，但在赊销控制范围内。
2 预付帐款 2,111,296,396.68 1,227,721,981.79 71.97% 按约定预付合作供应商货款以及未结算款项；
3 其他应收款 91,240,074.93 47,774,461.43 90.98% 主要为支付期货保证金增加
4 存货 2,875,845,736.88 1,785,333,758.61 61.08% 主要系油品、有色金属、黑色金属库存及价格比年初上升所致
5 在建工程 60,386,315.89 9,847,022.03 513.24% 主要为百联油库项目增加
6 短期借款 2,449,097,881.85 1,515,505,238.20 61.60% 销售增加资金需求增加
7 应付账款 887,173,774.34 379,065,821.36 134.04% 主要系购货中的在结算期内尚未支付款
8 预收帐款 1,348,610,739.75 757,964,324.47 77.93% 预收客户购货款
9 应付职工薪酬 22,191,286.30 10,805,326.62 105.37% 主要系应付未付职工业务奖金
10 一年内到期的非流动负债 550,000.00 1,100,000.00 -50.00% 主要系长期借款减少
11 股本 495,972,914.00 330,648,605.00 50.00% 主要系利润分配送股及资本公积金转增股本
二 利润表项目 本报告期
（7-9月） 上年同期
（7-9月） 比上年同期增减
1 财务费用 43,104,445.53 34,355,707.09 58.26% 主要系业务量上升贷款规模增加
2 资产减值损失 -5,229,775.71 -36,840.57 -154.15% 主要系金属品种计提减值转回
3 投资收益 7,229,820.47 12,696,910.92 -43.06% 主要系上年同期有处置股票收益
三 现金流量项目 年初至报告期末 上年同期 比上年同期增减
1 收回投资收到的现金 0.00 6,621,200.00 -100.00% 上年同期有收回投资资产，今年无该业务发生
2 取得投资收益所收到的现金 10,598,797.33 40,318,057.10 -73.71% 上年同期有处置可供出售的金融资产收益
3 投资支付的现金 1,917,791.55 13,373,962.36 -85.66% 上年同期有支付非统一控制下的子公司
4 收到其他与筹资活动有关的现金 3,928,970,000.00 1,201,300,000.00 227.06% 主要向控股公司的筹资额同比增加所致
5 支付其他与筹资活动有关的现金 4,011,500,000.00 1,126,300,000.00 256.17% 主要向控股公司支付的筹资额同比增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内不作现金分红。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:贺涛
2010年10月25日
