西王食品股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目 (注释1)
2019年期初占用资
金余额
2019年度占用累计发生金额 (不含利息)
2019年度占用资金的利
息 (如有)
2019年度偿还累
计发生金额
2019年期末占
用资金余额
占用形成
原因 占用性质大股东及其附属企业
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其他关联资金往来 资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目 (注释1)
2019年期初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额(不含利息)
2019年度往来资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质大股东及其附属企业 西王集团有限公司 母公司 其他应收款
| 32.66 | 49.45 | - | 52.67 | 29.44 |
销售商品 经营性往来西王淀粉有限公司 同一控制 预付账款
| 980.13 | 26,094.13 | - | 23,929.02 | 3,145.25 |
胚芽采购 经营性往来上市公司的子公司及
其附属企业
邹平西王玉米油有限公司
子公司 其他应收款
| 37,091.07 | 68,493.84 | - | 24,000.10 | 81,584.81 |
代垫款项 非经营性往来北京奥威特运动营养科
技有限公司
子公司 其他应收款
| 67.84 | - | - | - | 67.84 |
代垫款项 非经营性往来西王食品 (青岛) 有限公司
子公司 其他应收款
| - | 680.00 | - | - | 680.00 |
代垫款项 非经营性往来关联自然人
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| - | - | - | - | - |
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其他关联方及其附属
企业
控股子公司董事控
制的企业
其他应收款
| 2158068 Ontario Ino | 699.04 | 20.59 | - | - | 719.63 |
代垫款项 非经营性往来
注释 1. 西王食品股份有限公司 (以下简称 “本公司”) 本公司于2019年1月1日首次应用新金融工具准则，按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准
则施行日 (即2019年1月1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整。本公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
本公司自2019年1月1日起执行财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定的财务报表格式，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。