2019
年度报告维海德NEEQ : 871053
维海德NEEQ : 871053
深圳市维海德技术股份有限公司
ValueHD Corporation
公司年度大事记
1、 公司于2019年12月9日再次获得国家级高新技术企业证书，有效期三年。
2、 报告期内，新增发明专利2项，实用新型专利7项，外观专利7项。
目 录
第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 27
第七节 融资及利润分配情况 ...... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 30
第九节 行业信息 ...... 33
第十节 公司治理及内部控制 ...... 33
第十一节 财务报告 ...... 39
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、维海德 | 指 | 深圳市维海德技术股份有限公司 |
| 维海投资 | 指 | 深圳市维海投资有限公司 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| 万和证券、主办券商 | 指 | 万和证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 声明与提示
【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈涛、主管会计工作负责人吴文娟及会计机构负责人（会计主管人员）吴文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | √是 □否 |
1、 豁免披露事项及理由
【重要风险提示表】
公司与客户签署的合同保密条款中约定：双方不得向任何第三方披露或泄露合作信息。另市场竞争激烈，公开披露客户信息易引起商业机密泄露，为确保公司的市场地位、规避商业风险和法律风险，特申请对外信息披露时豁免披露公司客户具体名称，以“第一名至第五名”的称谓代替。
重要风险事项名称
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 实际控制人不当控制的风险 | 实际控制人陈涛直接持有公司50.57%的股份，另通过深圳市维海投资有限公司间接控制公司17.80%的股份，共计享有公司68.37%的股份表决权，对公司绝对控股。同时，陈涛担任公司的董事长及总经理，对公司的经营管理有较强控制力。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。 |
| 核心技术替代的风险 | 随着市场对产品要求的不断提高，高清视频会议摄像机产品更新换代速度不断加快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品。未来公司可能由于研发投入不够、技术人员缺乏和流失等原因，影响公司技术更新和改进的能力，导致公司的核心技术无法顺 |
| 应市场需要，从而制约公司的发展。 | |
| 核心技术人员流失的风险 | 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺必将加剧。一旦核心技术人员离职或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。 |
| 税收优惠政策变化的风险 | 公司于2019年12月9日再次获得国家级高新技术企业证书，有效期三年。高新技术企业目前可享受企业所得税按15%计缴的税收优惠。若未来国家关于高新技术企业税收优惠政策发生变更，将可能增加公司税负，对公司盈利带来一定影响。 |
| 存货跌价的风险 | 2019年12月31日，公司存货期末余额为41,602,297.23元，计提存货跌价准备1,680,169.51元，鉴于视频会议摄像机制造行业为典型的技术密集型行业，技术更新迅速，若公司产品不能贴近市场需求导致滞销，或者产品售价出现大幅下降，公司存货将会存在减值的风险。 |
| 应收账款回款风险 | 2019年12月31日，公司应收账款期末余额为60,557,225.69元，占流动资产的比重为25.25%。虽然公司客户多为行业知名的大型企业，客户信誉度良好，坏账风险较低，但一旦发生坏账或是回款推迟，将可能引发流动性风险，进而对公司生产经营带来不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 深圳市维海德技术股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ValueHD Corporation |
| 证券简称 | 维海德 |
| 证券代码 | 871053 |
| 法定代表人 | 陈涛 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 杨莹 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0755-84528267 |
| 传真 | 0755-84528267 |
| 电子邮箱 | vhd@vhd.com.cn |
| 公司网址 | http://www.vhd.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号3层/518000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2008年5月29日 |
| 挂牌时间 | 2017年2月28日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 会议视频产品、网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发、生产及销售；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产。通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数据处理、运营维护）；安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,552,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 陈涛 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陈涛、维海投资 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91440300674841586U | 否 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层 | 否 |
| 注册资本 | 50,552,000.00元 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 万和证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 邱俊洲、王晓杰 |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 287,814,509.44 | 219,241,791.63 | 31.28% |
| 毛利率% | 46.52% | 49.51% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 50,118,299.36 | 50,988,849.56 | -1.71% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 54,479,353.49 | 48,614,860.89 | 12.06% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 29.51% | 39.85% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 32.08% | 38.00% | - |
| 基本每股收益 | 1.00 | 1.03 | -2.91% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 248,852,903.89 | 186,847,948.21 | 33.18% |
| 负债总计 | 52,259,649.03 | 42,134,770.38 | 24.03% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 196,593,254.86 | 144,713,177.83 | 35.85% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.89 | 2.92 | 33.22% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.43% | 22.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.00% | 22.55% | - |
| 流动比率 | 4.72 | 4.54 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,265,000.44 | 30,997,160.84 | 62.16% |
| 应收账款周转率 | 5.07 | 5.47 | - |
| 存货周转率 | 3.47 | 2.92 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 33.18% | 29.97% | - |
| 营业收入增长率% | 31.28% | 27.99% | - |
| 净利润增长率% | -1.71% | 51.53% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 50,552,000 | 49,482,000 | 2.16% |
| 计入权益的优先股数量 | |||
| 计入负债的优先股数量 |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,773,539.18 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 170,828.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,746.30 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,756,901.00 |
| 非经常性损益合计 | -3,761,787.04 |
| 所得税影响数 | 599,267.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -4,361,054.13 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | - | 2,250,200.00 | ||
| 应收账款 | - | 41,422,793.59 | ||
| 应收票据及应收账款 | 43,672,993.59 | - | ||
| 应付账款 | - | 16,669,723.93 | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,669,723.93 | - | ||
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
(二) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
报告期内，公司经营情况：
公司2019年实现营业收入287,814,509.44元，同比增长31.28%， 2019年实现净利润50,118,299.36元，同比下降9.41%，由于本年度确认了8,448,177.67元的股份支付，扣除非经常性损益后的净利润为54,479,353.49元，同比增长12.06%，营业收入和扣非后的净利润均获得稳定增长。报告期末，公司资产总额248,852,903.89元，同比增加33.18%；净资产总额为196,593,254.86元，同比增加35.85%，资产规模大幅度增长。公司业务发展较好，客户稳定，且不断推出新产品，收入持续增长。公司目前获得发明专利4项，实用新型专利19项，外观专利25项，软件著作权87个。报告期内，公司经营状况良好，营业收入增长明显，公司为提升整体竞争力，引进高层次研发和管理人才，不断开发新产品，提高产品质量，降低生产成本，公司目前的整体研发销售能力和服务水平日趋成熟。项目
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 本期期末与本期期初金额变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 83,307,779.43 | 33.48% | 65,858,003.63 | 35.25% | 26.50% |
| 应收票据 | 3,760,479.31 | 1.51% | 2,250,200.00 | 1.20% | 67.12% |
| 应收账款 | 60,557,225.69 | 24.33% | 41,422,793.59 | 22.17% | 46.19% |
| 存货 | 41,602,297.23 | 16.72% | 44,406,250.77 | 23.77% | -6.31% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | ||
| 固定资产 | 5,286,319.46 | 2.12% | 3,952,771.11 | 2.12% | 33.74% |
| 在建工程 | |||||
| 短期借款 | |||||
| 长期借款 | |||||
| 资产总计 | 248,852,903.89 | 100.00% | 186,847,948.21 | 100.00% | 33.18% |
资产负债项目重大变动原因：
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
1、 货币资金变动原因：主要是本期经营情况良好，营业收入稳步增加，客户的回款情况良好；
2、 应收票据变动原因：主要是销售额增加，未到期的应收票据相应增加；
3、 应收账款变动原因：主要是销售额增加，且2019年4季度的收入占比较大，造成报告期末的应收
账款较多；
4、 固定资产变动原因：主要是公司加大生产和研发投入，新增了较多的机械设备。项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 287,814,509.44 | - | 219,241,791.63 | - | 31.28% |
| 营业成本 | 153,926,780.14 | 53.48% | 110,698,602.47 | 50.49% | 39.05% |
| 毛利率 | 46.52% | - | 49.51% | - | - |
| 销售费用 | 26,774,112.36 | 9.3% | 20,908,001.83 | 9.54% | 28.06% |
| 管理费用 | 20,000,129.64 | 6.95% | 9,137,636.60 | 4.17% | 118.88% |
| 研发费用 | 39,331,895.82 | 13.67% | 29,956,458.01 | 13.66% | 31.30% |
| 财务费用 | -2,115,854.07 | -0.74% | -2,882,785.84 | -1.31% | 26.60% |
| 信用减值损失 | -1,319,966.71 | -0.46% | 0.00 | 0.00% | - |
| 资产减值损失 | -600,044.10 | -0.21% | -2,011,412.97 | -0.92% | 70.17% |
| 其他收益 | 9,981,073.31 | 3.47% | 9,875,804.91 | 4.50% | 1.07% |
| 投资收益 | 170,828.48 | 0.06% | 224,828.77 | 0.10% | -24.02% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | 55,852,639.62 | 19.41% | 57,338,379.32 | 26.15% | -2.59% |
| 营业外收入 | 57,576.35 | 0.12% | 176,326.50 | 0.08% | -67.35% |
| 营业外支出 | 6,830.05 | 0.00% | 38,131.12 | 0.02% | -82.09% |
| 净利润 | 50,118,299.36 | 17.41% | 50,988,849.56 | 23.26% | -1.71% |
项目重大变动原因：
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 287,377,085.42 | 218,911,856.54 | 31.28% |
| 其他业务收入 | 437,424.02 | 329,935.09 | 32.58% |
| 主营业务成本 | 153,882,437.13 | 110,625,251.12 | 39.10% |
| 其他业务成本 | 44,343.01 | 73,351.35 | -39.55% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 摄像机 | 235,231,482.35 | 81.73% | 192,573,995.06 | 87.84% | 22.15% |
| 主控板 | - | - | 550,632.95 | 0.25% | - |
| 摄像机软件 | 239,203.54 | 0.08% | 453,375.09 | 0.21% | -47.24% |
| 视频会议终端 | 45,053,047.07 | 15.65% | 24,283,504.97 | 11.08% | 85.53% |
| 技术服务费 | 2,900,110.69 | 1.01% | 1,050,348.47 | 0.48% | 176.11% |
| 麦克风 | 3,953,241.77 | 1.37% | - | - | - |
| 其他业务收入 | 437,424.02 | 0.15% | 329,935.09 | 0.15% | 32.58% |
| 合计 | 287,814,509.44 | 100.00% | 219,241,791.63 | 100.00% | 31.28% |
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 国内 | 170,505,328.02 | 59.24% | 137,599,298.20 | 62.76% | 23.91% |
| 国外 | 117,309,181.42 | 40.76% | 81,642,493.43 | 37.24% | 43.69% |
| 合计 | 287,814,509.44 | 100.00% | 219,241,791.63 | 100.00% | 31.28% |
收入构成变动的原因：
(3) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 第一名 | 30,217,340.63 | 10.50% | 否 |
| 2 | 第二名 | 29,720,858.95 | 10.33% | 否 |
| 3 | 第三名 | 22,874,389.71 | 7.95% | 否 |
| 4 | 第四名 | 10,631,980.42 | 3.69% | 否 |
| 5 | 第五名 | 9,283,758.60 | 3.23% | 否 |
| 合计 | 102,728,328.31 | 35.70% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 舜宇光学（中山）有限公司 | 26,663,867.93 | 19.55% | 否 |
| 2 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 16,432,807.39 | 12.05% | 否 |
| 3 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 7,360,256.40 | 5.40% | 否 |
| 4 | 深圳网讯智能电子有限公司 | 5,375,611.38 | 3.94% | 否 |
| 5 | 腾龙光学（上海）有限公司 | 5,173,512.33 | 3.79% | 否 |
| 合计 | 61,006,055.43 | 44.73% | - | |
3. 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,265,000.44 | 30,997,160.84 | 62.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,970,422.73 | 7,915,857.46 | -516.51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,687,389.64 | -14,995,245.20 | 55.40% |
现金流量分析：
(三) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
经营活动产生的现金流量净额比上期增长62.16%，主要是由于本期营业收入稳步增长，客户回款情况良好，公司经营情况良好；
投资活动产生的现金流量净额比上期下降516.51%，主要是本期赎回的理财产品金额比上期减少2000万元，而本年增加的结构性存款比上期增加2000万元；
筹资活动产生的现金流量净额比上期增加55.4%，主要是由于本期发行股票比上期增加321万元，且分红款比上期减少509.79万元。
（1）控股子公司：深圳市鹏创软件有限公司，成立日期 2015年4月2日，注册资本200万元，维海德全资子公司。
（2）控股子公司：成都维海德科技有限公司，成立日期 2018年1月8日，注册资本200万元，维海德全资子公司。
（3）参股公司：贵州黔通汇丰科技有限公司，成立日期2017年12月22日，注册资本200万元，维
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(四) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
海德参股20%
会计政策变更的内容：
1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
| 3、本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。 | ||||||||||||
三、 持续经营评价
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，公司营收持续强劲增长；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。
四、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，公司营收持续强劲增长；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。
1、 实际控制人不当控制的风险
实际控制人陈涛直接持有公司50.57%的股份，另通过深圳市维海投资有限公司间接控制公司
17.80%的股份，共计享有公司68.37%的股份表决权，对公司绝对控股。同时，陈涛担任公司的董事长及总经理，对公司的经营管理有较强控制力。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
应对措施：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，公司将严格执行各项规章制度，打造规范严谨的内部监督环境，充分发挥董事会及监事会的作用，做到权利制衡和有效监督控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害,努力将实际控制人控制不当的风险降到最低。
2、核心技术替代的风险
随着市场对产品要求的不断提高，高清视频会议摄像机产品更新换代速度不断加快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品。未来公司可能由于研发投入不够、技术人员缺乏和流失等原因，影响公司技术更新和改进的能力，导致公司的核心技术无法顺应市场需要，从而制约公司的发展。
应对措施：公司将持续提高研发投入，深入分析行业发展，做好产品规划，加强现有核心技术人员的培养，引入高层次技术人才，创造更新的技术成果，保持行业内技术领先地位。
3、核心技术人员流失的风险
公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺必将加剧。一旦核心技术人员离职或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
应对措施：公司建立了较为科学的、适应成长型企业的人力资源管理机制，为技术人员开创良好的科研条件，提供行业内具有竞争力的薪酬，制定针对研发成果的系列奖励措施，为了更好的保持人才稳定，公司将通过股权激励、晋升跑道、培养机制、人文关怀等多元化的物质与非物质性人力管理方法吸引和留住核心技术人员，力争把人才流失的风险降到最低。
4、税收优惠政策变化的风险
公司于2019年12月9日再次获得国家级高新技术企业证书，有效期三年。高新技术企业目前可享受企业所得税按15%计缴的税收优惠。若未来国家关于高新技术企业税收优惠政策发生变更，将可能增加公司税负，对公司盈利带来一定影响。
应对措施：公司将密切关注税收政策的变化方向，确保获取税收优惠。同时公司将通过努力研发
(二) 报告期内新增的风险因素
高附加值、高收益率的产品，积极开拓市场，提升收入规模等方式，减小公司经营对税收优惠的依赖。
5、存货跌价的风险
2019年12月31日，公司存货期末余额为41,602,297.23元，计提存货跌价准备1,680,169.51元。鉴于视频会议摄像机制造行业为典型的技术密集型行业，技术更新迅速，若公司产品不能贴近市场需求导致滞销，或者产品售价出现大幅下降，公司存货将会存在减值的风险。应对措施：公司加强成本控制，进一步巩固与现有的原材料供应商已形成的长期合作关系，同时积极拓宽原料采购渠道，降低采购成本，并持续提高存货管理水平，合理调剂原料储备，控制存货储备量，从而降低原料库存，减小因原料价格波动或供应短缺带来的影响。
6、应收账款回款风险
2019年12月31日，公司应收账款期末余额为60,557,225.69元，占流动资产的比重为25.25%。虽然公司客户多为行业知名的大型企业，客户信誉度良好，坏账风险较低，但一旦发生坏账或是回款推迟，将可能引发流动性风险，进而对公司生产经营带来不利影响。应对措施：公司加强客户的信用资质审批，加强应收账款管理。报告期内，无新增风险因素。
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 4,000,000.00 | 2,232,471.12 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 8,000,000.00 | 382,349.70 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 |
(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 审议金额 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 |
| 陈涛、郭宾 | 公司申请额度不高于3000万元人民币的综合授信，授信期限12个月，陈涛先生、郭宾女士为该笔综合授信提供个人连带责任担保 | 30,000,000 | 30,000,000 | 已事前及时履行 | 2018年11月14日 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(四) 股权激励情况
陈涛、郭宾为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任担保，有利于公司持续稳定经营，满足公司生产经营和业务发展的资金需要，加快公司发展。
报告期内采用两种方式对激励对象进行激励，具体如下：
1、第一种股权激励方式：激励对象通过持有维海投资的股权间接持有维海德股份。本次股权激励的股份来源为维海德实际控制人、维海投资股东陈涛，以及维海投资股东史立庆在员工持股平台维海投资所持的部分股份。其中，陈涛先生转让其持有的维海投资3.37%的股份，对应维海德303,012股，史立庆先生转让其持有的维海投资1.81%的股份，对应维海德163,008股。
2、第二种股权激励方式：维海德向激励对象定向发行股份维海德定向发行普通股1,070,000股，发行价格为3元/股。股票发行对象为董事、高级管理人员和公司核心员工。截至2019年年度报告之日，以上股权激励均已完成。
公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，于2019年5月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。
全国股份转让系统公司于2019年7月30日下发文件编号为股转系统函【2019】3450号《关于深圳市维海德技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司股票发行的备案申请予以确认。
本次股份发行新增股份于2019年9月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至2019年年度报告之日，以上股权激励均已完成。
(五) 承诺事项的履行情况
报告期内采用两种方式对激励对象进行激励，具体如下：
1、第一种股权激励方式：激励对象通过持有维海投资的股权间接持有维海德股份。本次股权激励的股份来源为维海德实际控制人、维海投资股东陈涛，以及维海投资股东史立庆在员工持股平台维海投资所持的部分股份。其中，陈涛先生转让其持有的维海投资3.37%的股份，对应维海德303,012股，史立庆先生转让其持有的维海投资1.81%的股份，对应维海德163,008股。
2、第二种股权激励方式：维海德向激励对象定向发行股份维海德定向发行普通股1,070,000股，发行价格为3元/股。股票发行对象为董事、高级管理人员和公司核心员工。截至2019年年度报告之日，以上股权激励均已完成。
公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，于2019年5月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。
全国股份转让系统公司于2019年7月30日下发文件编号为股转系统函【2019】3450号《关于深圳市维海德技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司股票发行的备案申请予以确认。
本次股份发行新增股份于2019年9月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至2019年年度报告之日，以上股权激励均已完成。承诺主
体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股 | 2016年11月8日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 |
| 东 | 拥有和使用。2、确保维海德与承诺人及承诺人的关联方之间资金使用关系明确，维海德对所属资金拥有完整的所有权，确保维海德资金的独立完整。3、确保维海德不存在资金被承诺人及承诺人的关联方占用的情形。4、确保在与维海德发生的经营性往来中，不以任何形式占用公司资金，包括但不限于通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；确保与维海德不发生任何非经营性资金占用，包括但不限于为承诺人及承诺人的关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用、为承诺人及承诺人的关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给承诺人及承诺人的关联方使用的资金、与承诺人及承诺人的关联方互相代为承担成本和其他支出等。 | |||||
| 实际控制人或控股股东 | 2016年10月25日 | - | 挂牌 | 关联交易承诺 | 实际控制人及近亲属（包括本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），与公司构成关联方的期间内，将尽量避免与公司发生关联交易，不利用股东地位及影响谋求与本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利、达成交易的优先权利，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为，就将来可能发生或不可避免的关联交易，将严格履行合法决策程序，按照相关法律法规及公司章程和《关联交易管理制度》的相关要求及时详细进行信息披露，对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。如违反上述承诺给公司造成损失，实际控制人将向公司作出赔偿。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股 | 2016年10月25日 | - | 挂牌 | 限售承诺 | （1）自股份公司成立之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该 | 正在履行中 |
| 东 | 部分股份。（2）公司挂牌后，本人直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）除上述锁定期外，本人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | |||||
| 实际控制人或控股股东 | 2016年10月25日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，除维海德外，未经营任何与维海德具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未为他人经营与维海德相同或类似的业务。2、在作为维海德控股股东及实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与维海德现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与维海德现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与维海德发生任何形式的同业竞争。3、不向其他业务与维海德相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、不利用本人作为维海德的股东关系，进行损害维海德及维海德其他股东利益的活动。5、保证严格履行上述承诺，如出现因本人控制的其他企业违反上述承诺而导致维海德的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年10月25日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | A、截至本承诺函出具之日，除维海德外，未投资任何与维海德具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也未为他人经营与维海德相同或类似的业务。B、在作为维海德董事/监事/高级管理人员期间，本人 | 正在履行中 |
| 及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与维海德现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与维海德现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与维海德发生任何形式的同业竞争。C、不向其他业务与维海德相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。D、不利用本人作为维海德的股东关系，进行损害维海德及维海德其他股东利益的活动。E、保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致维海德的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。 | ||||||
| 公司 | 2019年7月5日 | 2019年9月18日 | 发行 | 募集资金使用承诺 | 本公司充分了解全国中小企业股份转让系统关于股票发行相关的法律、法规，承诺本次发行募集到的资金将主要用于补充公司流动资金；承诺在完成本次发行的股票登记手续之前，不使用本次发行所募集的任何资金。不存在拟将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形；未拟直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；未拟用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。若违反本承诺，愿承担一切法律后果。 | 已履行完毕 |
承诺事项详细情况：
第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,622,798 | 49.76% | 2,967,502 | 27,590,300 | 54.58% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,390,900 | 12.92% | 6,390,900 | 12.64% | ||
| 董事、监事、高管 | 895,500 | 1.81% | 367,500 | 1,263,000 | 2.50% | |
| 核心员工 | 900,000 | 1.82% | -400,000 | 500,000 | 0.99% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,859,202 | 50.24% | -1,897,502 | 22,961,700 | 45.42% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,172,700 | 38.75% | 19,172,700 | 37.93% | ||
| 董事、监事、高管 | 2,686,500 | 5.43% | 1,102,500 | 3,789,000 | 7.50% | |
| 核心员工 | 0.00% | |||||
| 总股本 | 49,482,000 | - | 1,070,000 | 50,552,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 11 | |||||
股本结构变动情况：
√适用 □不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十六次会议和2019年5月24日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，全国股份转让系统公司于2019年7月30日下发文件编号为股转系统函【2019】3450号《关于深圳市维海德技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司股票发行的备案申请予以确认。2019年8月22日工商变更将注册资本49,482,000.00元变更为50,552,000.00元。序号
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈涛 | 25,563,600 | 0 | 25,563,600 | 50.57% | 19,172,700 | 6,390,900 |
| 2 | 维海投资 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 17.80% | 0 | 9,000,000 |
| 3 | 王艳 | 8,640,000 | 0 | 8,640,000 | 17.09% | 0 | 8,640,000 |
| 4 | 杨祖栋 | 1,796,400 | 0 | 1,796,400 | 3.55% | 0 | 1,796,400 |
| 5 | 柴亚伟 | 1,746,000 | 0 | 1,746,000 | 3.45% | 1,309,500 | 436,500 |
| 6 | 陈立武 | 1,386,000 | 50,000 | 1,436,000 | 2.84% | 1,077,000 | 359,000 |
| 7 | 欧阳典勇 | 900,000 | 900,000 | 1.78% | 675,000 | 225,000 | |
| 8 | 吕家龙 | 500,000 | 500,000 | 0.99% | 375,000 | 125,000 |
| 9 | 白东升 | 500,000 | 500,000 | 0.99% | 500,000 | ||
| 10 | 吴文娟 | 360,000 | 10,000 | 370,000 | 0.73% | 277,500 | 92,500 |
| 合计 | 49,392,000 | 1,060,000 | 50,452,000 | 99.79% | 22,886,700 | 27,565,300 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 陈涛是维海投资的控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事，持有维海投资41.33%的股权。王艳为维海投资的总经理。 除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||
二、 优先股股本基本情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第七节 融资及利润分配情况
一、 普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 标的资产情况 | 募集金额 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 |
| 1次 | 2019年5月8日 | 2019年9月18日 | 3.00 | 1,070,000 | - | 3,210,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1次 | 2019年9月11日 | 3,210,000 | 3,210,000 | 否 | - |
募集资金使用详细情况：
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 债券融资情况
□适用 √不适用
四、 可转换债券情况
□适用 √不适用
五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用 √不适用
六、 权益分派情况
（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年5月31日 | 2.00 | ||
| 合计 |
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
（二）权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分派预案 | 3.00 |
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任职起止日期 | 是否在公司领取薪酬 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 陈涛 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年12月 | 硕士 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 史立庆 | 董事、副总经理 | 男 | 1972年8月 | 硕士 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 陈立武 | 董事、副总经理 | 男 | 1975年12月 | 本科 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 柴亚伟 | 董事 | 男 | 1976年12月 | 硕士 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 杨莹 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1981年9月 | 本科 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 吴文娟 | 财务总监 | 女 | 1973年2月 | 本科 | 2019年9月26日 | 2022年9月25日 | 是 |
| 吕家龙 | 副总经理 | 男 | 1974年9月 | 本科 | 2019年9月26日 | 2022年9月25日 | 是 |
| 楚文 | 监事会主席 | 男 | 1986年8月 | 本科 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 欧阳典勇 | 监事 | 男 | 1971年8月 | 硕士 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 刘燕 | 监事 | 女 | 1977年10月 | 高中 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | ||||||
| 监事会人数： | 3 | ||||||
| 高级管理人员人数： | 6 | ||||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。公司控股股东、实际控制人陈涛同时为公司董事长、总经理，除此以外，公司董事、监事及高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 陈涛 | 董事长、总经理 | 25,563,600 | 0 | 25,563,600 | 50.57% | 0 |
| 史立庆 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 陈立武 | 董事、副总经理 | 1,386,000 | 50,000 | 1,436,000 | 2.84% | 0 |
| 柴亚伟 | 董事 | 1,746,000 | 0 | 1,746,000 | 3.45% | 0 |
| 杨莹 | 董事、董事会秘书 | 90,000 | 10,000 | 100,000 | 0.20% | 0 |
| 吴文娟 | 财务总监 | 360,000 | 10,000 | 370,000 | 0.73% | 0 |
| 吕家龙 | 副总经理 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.99% | 0 |
| 楚文 | 监事会主席、战略客户经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 欧阳典勇 | 监事、硬件总工 | 900,000 | 0 | 900,000 | 1.78% | 0 |
| 刘燕 | 监事、采购部部长 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 30,045,600 | 570,000 | 30,615,600 | 60.56% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
| 梁明 | 营销总监、监事 | 离任 | 营销总监 | 到期换届 |
| 欧阳典勇 | 硬件总工 | 新任 | 监事、硬件总工 | 到期换届 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
欧阳典勇，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1997年7月，就职于湘潭电机股份有限公司，任技术员；2000年6月至2016年2月，就职于中兴通讯股份有限公司硬件工程师，开发经理，硬件专家；2016年3月至2019年8月，就职于维海德，任硬件总工。2019年9月至今，就职于维海德，任监事、硬件总工。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 36 | 33 |
| 财务人员 | 6 | 7 |
| 审计人员 | 1 | 1 |
| 技术人员 | 103 | 128 |
| 销售人员 | 53 | 59 |
| 生产人员 | 69 | 113 |
| 员工总计 | 268 | 341 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 20 | 20 |
| 本科 | 105 | 130 |
| 专科 | 57 | 69 |
| 专科以下 | 86 | 122 |
| 员工总计 | 268 | 341 |
(二) 核心员工基本情况及变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
| 欧阳典勇 | 无变动 | 监事、硬件总工 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 吴文娟 | 无变动 | 财务总监 | 360,000 | 10,000 | 370,000 |
| 白东升 | 新增 | 摄像机产品线总经理 | 0 | 500,000 | 500,000 |
核心员工的变动对公司的影响及应对措施：
√适用 □不适用
三、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
核心员工的增加对公司提高经营管理能力有明显推进作用。无
第九节 行业信息是否自愿披露
□是 √否
第十节 公司治理及内部控制
无事项
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司报告期内股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议和形成的决议均合法有效。公司现有的治理机制能够有效地给所有股东提供合适的保护和平等的权利，公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。 公司严格按照《公司章程》及相关制度、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及股转中心的规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序。董事会、监事会和股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定。
4、 公司章程的修改情况
公司严格按照《公司章程》及相关制度、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及股转中心的规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序。董事会、监事会和股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定。
本公司已根据《公司法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等法规和本公司章程规定的议事方式和表决程序，对章程做了1次修改：
章程第一章第五条原为：“公司注册资本为人民币4948.2万元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币5055.2万元”。
章程第三章第十四条原为：“公司注册资本为人民币4948.2万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共4948.2万股。公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币1元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币5055.2万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共5055.2万股。公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币1元”。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
本公司已根据《公司法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等法规和本公司章程规定的议事方式和表决程序，对章程做了1次修改：
章程第一章第五条原为：“公司注册资本为人民币4948.2万元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币5055.2万元”。
章程第三章第十四条原为：“公司注册资本为人民币4948.2万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共4948.2万股。公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币1元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币5055.2万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共5055.2万股。公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币1元”。会议类型
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 4 | 第一届董事会第十五次会议于2019年4月23日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；2、审议通过《2018年度总经理工作报告》；3、审议通过《2018年度财务决算报告》；4、审议通过《2019年度财务预算报告》；5、审议通过《2018年年度权益分派预案》；6、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；7、审议通过《2018年度财务审计报告》；8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；10、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；11、审议通过《会计政策变更的议案》；12、审议通过《前期会计差错 |
| 更正的议案》；13、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。 第一届董事会第十六次会议于2019年5月7日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《关于公司股权激励方案的议案》；2、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；3、审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》；4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》；7、审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》；8、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 第一届董事会第十七次会议于2019年8月27日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《2019年半年度报告》议案；2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；3、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长议案》；2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案。 | ||
| 监事会 | 5 | 第一届监事会第九次会议于2019年4月23日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；2、审议通过《2018年度财务决算报告》；3、审议通过《2019年度财务预算报告》；4、审议通过《2018年年度权益分派预案》；5、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；6、审议通过《2018年度财务审计报告》；7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；9、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；10、审议通过《会计政策变更的议案》；11、审议通过《前期会计差错更正的议案》。 第一届监事会第十次会议于2019年5月7日召开，会议审议了 |
| 如下议案：1、审议通过《关于公司股权激励方案的议案》；2、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。 第一届监事会第十一次会议于2019年5月20日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。 第一届监事会第十二次会议于2019年8月27日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《2019年半年度报告》；1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 第二届监事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》。 | ||
| 股东大会 | 3 | 2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；2、审议通过《2018年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2018年度财务决算报告》；4、审议通过《2019年度财务预算报告》；5、审议通过《2018年年度权益分派预案》；6、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；7、审议通过《2018年度财务审计报告》；8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；10、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；11、审议通过《前期会计差错更正的议案》。 2019年第一次临时股东大会2019年5月24日召开，会议审议了如下议案：1、审议通过《关于公司股权激励方案的议案》；2、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；3、审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》；4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》；7、审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》。 2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开，会议审 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
议了如下议案：1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
监事会对本年度内的监督事项无异议。
公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构。公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于董事、监事、高级管理人员及各股东控制的其他企业。并与董事、监事、高级管理人员、股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
1、业务独立
公司主要从事视频会议类产品的研发、生产、销售和技术服务，报告期内主营业务未发生变化。公司拥有独立完整的采购、生产、仓储、销售系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及采购、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖主要股东及其他关联方进行生产经营的情形。截至报告期末，公司股东及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、资产独立
公司具备与生产经营相关且独立于实际控制人、控股股东或其他关联方的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司具有开展业务所需的资质、设备、设施。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，全部资产均由公司独立拥有和使用，公司不存在资产被实际控制人占用的情形。
3、人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领薪，公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
4、财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司设立了独立银行账户，不存在与其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
5、机构独立
公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，股东大会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，监事会为监督机构，总
(三) 对重大内部管理制度的评价
经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，具有独立的生产经营和办公机构，独立行使经营管理职权，不存在受各股东、实际控制人干预公司机构设置的情形。
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
2017年4月24日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见公司于2017年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市维海德技术股份有限公司关于年度报告重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2017-009）。报告期内至年报披露日止，尚无公司相关人员违反该制度的情况发生，公司董事会将一如既往加强对相关责任人员的业务指导并严格执行该制度的相关规定。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 大华审字[2020]004648号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 |
| 审计报告日期 | 2020年4月26日 |
| 注册会计师姓名 | 邱俊洲、王晓杰 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 4年 |
| 会计师事务所审计报酬 | 21万 |
| 审计报告正文： | |
审计报告
大华审字[2020] 004648号
深圳市维海德技术股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称维海德公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维海德公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维海德公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 其他信息
维海德公司管理层对其他信息负责。其他信息包括维海德公司2019年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、 管理层和治理层对财务报表的责任
维海德公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，维海德公司管理层负责评估维海德公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维海德公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督维海德公司的财务报告过程。
五、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维海德公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维海德公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就维海德公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
邱俊洲中国·北京
中国注册会计师：
王晓杰二〇二〇年四月二十六日
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、注释1 | 83,307,779.43 | 65,858,003.63 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 六、注释2 | 48,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 六、注释3 | 3,760,479.31 | 2,250,200.00 |
| 应收账款 | 六、注释4 | 60,557,225.69 | 41,422,793.59 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 六、注释5 | 1,193,303.37 | 1,175,407.02 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、注释6 | 1,371,299.33 | 1,549,036.87 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、注释7 | 41,602,297.23 | 44,406,250.77 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 239,792,384.36 | 179,661,691.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 六、注释9 | - | - |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 六、注释10 | 400,000.00 | 899,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 六、注释11 | 5,286,319.46 | 3,952,771.11 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、注释12 | 1,056,808.86 | 250,533.75 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、注释13 | 1,068,938.51 | 1,068,938.51 |
| 长期待摊费用 | 六、注释14 | 237,089.14 | 393,019.48 |
| 递延所得税资产 | 六、注释15 | 797,502.31 | 509,993.48 |
| 其他非流动资产 | 六、注释16 | 213,861.25 | 112,000.00 |
| 非流动资产合计 | 9,060,519.53 | 7,186,256.33 | |
| 资产总计 | 248,852,903.89 | 186,847,948.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、注释17 | 1,883,476.29 | - |
| 应付账款 | 六、注释18 | 23,418,981.57 | 16,669,723.93 |
| 预收款项 | 六、注释19 | 5,888,145.76 | 5,798,217.14 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、注释20 | 15,683,027.28 | 11,257,766.94 |
| 应交税费 | 六、注释21 | 3,416,088.76 | 5,468,335.81 |
| 其他应付款 | 六、注释22 | 463,247.00 | 389,372.07 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 50,752,966.66 | 39,583,415.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 六、注释23 | 1,506,682.37 | 2,551,354.49 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,506,682.37 | 2,551,354.49 | |
| 负债合计 | 52,259,649.03 | 42,134,770.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 六、注释24 | 50,552,000.00 | 49,482,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、注释25 | 24,389,332.38 | 13,801,154.71 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、注释26 | 14,645,697.71 | 9,874,912.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、注释27 | 107,006,224.77 | 71,555,111.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 196,593,254.86 | 144,713,177.83 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 196,593,254.86 | 144,713,177.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 248,852,903.89 | 186,847,948.21 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,005,114.91 | 65,491,526.65 | |
| 交易性金融资产 | 48,000,000.00 | 23,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,760,479.31 | 2,250,200.00 | |
| 应收账款 | 十一、注释1 | 60,557,225.69 | 41,422,793.59 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,193,303.37 | 1,175,407.02 | |
| 其他应收款 | 十一、注释2 | 1,306,091.17 | 1,497,639.58 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 42,854,263.04 | 45,591,720.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 240,676,477.49 | 180,429,287.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十一、注释3 | 4,000,000.00 | 3,100,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 400,000.00 | 899,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,194,977.94 | 3,845,787.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,056,808.86 | 250,533.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 237,089.14 | 393,019.48 |
| 递延所得税资产 | 797,502.31 | 509,993.48 | |
| 其他非流动资产 | 213,861.25 | 112,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 11,900,239.50 | 9,110,334.10 | |
| 资产总计 | 252,576,716.99 | 189,539,621.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,883,476.29 | - | |
| 应付账款 | 29,806,155.20 | 18,960,373.75 | |
| 预收款项 | 5,888,145.76 | 5,798,217.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,809,136.35 | 10,025,219.47 | |
| 应交税费 | 3,293,477.17 | 5,358,322.18 | |
| 其他应付款 | 463,247.00 | 389,372.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 55,143,637.77 | 40,531,504.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,506,682.37 | 2,551,354.49 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,506,682.37 | 2,551,354.49 | |
| 负债合计 | 56,650,320.14 | 43,082,859.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 50,552,000.00 | 49,482,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 24,389,332.38 | 13,801,154.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,645,697.71 | 9,874,912.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 106,339,366.76 | 73,298,695.93 | |
| 所有者权益合计 | 195,926,396.85 | 146,456,762.70 | |
| 负债和所有者权益合计 | 252,576,716.99 | 189,539,621.80 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业总收入 | 287,814,509.44 | 219,241,791.63 | |
| 其中：营业收入 | 六、注释28 | 287,814,509.44 | 219,241,791.63 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 240,193,760.80 | 169,992,633.02 | |
| 其中：营业成本 | 六、注释28 | 153,926,780.14 | 110,698,602.47 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、注释29 | 2,276,696.91 | 2,174,719.95 |
| 销售费用 | 六、注释30 | 26,774,112.36 | 20,908,001.83 |
| 管理费用 | 六、注释31 | 20,000,129.64 | 9,137,636.60 |
| 研发费用 | 六、注释32 | 39,331,895.82 | 29,956,458.01 |
| 财务费用 | 六、注释33 | -2,115,854.07 | -2,882,785.84 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,203,367.42 | 787,327.86 | |
| 加：其他收益 | 六、注释34 | 9,981,073.31 | 9,875,804.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、注释35 | 170,828.48 | 224,828.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终 |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、注释36 | -1,319,966.71 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、注释37 | -600,044.10 | -2,011,412.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,852,639.62 | 57,338,379.32 | |
| 加：营业外收入 | 六、注释38 | 57,576.35 | 176,326.50 |
| 减：营业外支出 | 六、注释39 | 6,830.05 | 38,131.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,903,385.92 | 57,476,574.70 | |
| 减：所得税费用 | 六、注释40 | 5,785,086.56 | 6,487,725.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,118,299.36 | 50,988,849.56 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,118,299.36 | 50,988,849.56 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,118,299.36 | 50,988,849.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 50,118,299.36 | 50,988,849.56 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,118,299.36 | 50,988,849.56 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.00 | 1.03 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 1.03 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业收入 | 十一、注释4 | 287,814,509.44 | 219,241,791.63 |
| 减：营业成本 | 十一、注释4 | 159,374,951.41 | 115,166,545.25 |
| 税金及附加 | 2,162,418.42 | 2,071,538.60 | |
| 销售费用 | 26,744,339.56 | 20,908,001.83 | |
| 管理费用 | 19,798,437.91 | 8,924,657.85 | |
| 研发费用 | 34,801,229.81 | 23,199,415.98 | |
| 财务费用 | -2,116,925.61 | -2,883,397.37 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,201,625.48 | 785,871.61 | |
| 加：其他收益 | 8,138,035.86 | 8,943,208.64 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一、注释5 | 170,828.48 | 224,828.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,316,681.44 | - | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -600,044.10 | -2,008,707.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,442,196.74 | 59,014,359.05 | |
| 加：营业外收入 | 57,576.35 | 176,326.50 | |
| 减：营业外支出 | 6,830.05 | 38,085.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,492,943.04 | 59,152,600.45 | |
| 减：所得税费用 | 5,785,086.56 | 6,487,725.14 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,707,856.48 | 52,664,875.31 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,707,856.48 | 52,664,875.31 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 47,707,856.48 | 52,664,875.31 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.95 | 1.07 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.95 | 1.07 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,243,018.22 | 218,245,783.48 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 15,256,842.45 | 14,265,188.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、注释41 | 4,390,776.88 | 11,066,209.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,890,637.55 | 243,577,181.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,443,024.50 | 128,322,421.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,176,182.16 | 45,864,323.33 | |
| 支付的各项税费 | 19,717,191.95 | 21,919,295.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、注释41 | 25,289,238.50 | 16,473,980.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,625,637.11 | 212,580,020.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,265,000.44 | 30,997,160.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 478,980.54 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 190,847.94 | 224,828.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、注释41 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,669,828.48 | 25,224,828.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,640,251.21 | 1,908,971.31 | |
| 投资支付的现金 | - | 400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、注释41 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,640,251.21 | 17,308,971.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,970,422.73 | 7,915,857.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,210,000.00 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,210,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,897,389.64 | 14,995,245.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,897,389.64 | 14,995,245.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,687,389.64 | -14,995,245.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900,849.57 | 2,600,306.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、注释42 | 11,508,037.64 | 26,518,079.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,858,003.63 | 44,339,924.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、注释42 | 82,366,041.27 | 70,858,003.63 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,243,018.22 | 218,245,783.48 | |
| 收到的税费返还 | 14,473,765.00 | 13,497,605.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,299,063.20 | 10,888,844.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,015,846.42 | 242,632,232.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,243,024.50 | 134,222,421.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,069,262.10 | 39,658,535.35 | |
| 支付的各项税费 | 18,902,157.59 | 20,999,601.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,611,222.33 | 15,795,795.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,825,666.52 | 210,676,353.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,190,179.90 | 31,955,879.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 478,980.54 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 190,847.94 | 224,828.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,669,828.48 | 25,224,828.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,601,618.21 | 1,798,685.05 | |
| 投资支付的现金 | 900,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,501,618.21 | 18,298,685.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,831,789.73 | 6,926,143.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,210,000.00 | - | |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,210,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,897,389.64 | 14,995,245.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,897,389.64 | 14,995,245.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,687,389.64 | -14,995,245.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900,849.57 | 2,600,306.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,571,850.10 | 26,487,083.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,491,526.65 | 44,004,443.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,063,376.75 | 70,491,526.65 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 49,482,000.00 | 13,801,154.71 | 9,874,912.06 | 71,555,111.06 | 144,713,177.83 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 49,482,000.00 | 13,801,154.71 | 9,874,912.06 | 71,555,111.06 | 144,713,177.83 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,070,000.00 | 10,588,177.67 | 4,770,785.65 | 35,451,113.71 | 51,880,077.03 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,118,299.36 | 50,118,299.36 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,070,000.00 | 10,588,177.67 | 11,658,177.67 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,070,000.00 | 2,140,000.00 | 3,210,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,448,177.67 | 8,448,177.67 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,770,785.65 | -14,667,185.65 | -9,896,400.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,770,785.65 | -4,770,785.65 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,896,400.00 | -9,896,400.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 50,552,000.00 | 24,389,332.38 | 14,645,697.71 | 107,006,224.77 | 196,593,254.86 |
| 项目 | 2018年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 27,490,000.00 | 34,410,601.37 | 4,677,552.19 | 41,450,143.24 | 108,028,296.80 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 691,276.67 | -69,127.66 | -622,149.01 | ||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 27,490,000.00 | 35,101,878.04 | 4,608,424.53 | 40,827,994.23 | 108,028,296.80 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,992,000.00 | -21,300,723.33 | 5,266,487.53 | 30,727,116.83 | 36,684,881.03 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,988,849.56 | 50,988,849.56 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 691,276.67 | 691,276.67 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | 691,276.67 | 691,276.67 | |||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,266,487.53 | -20,261,732.73 | -14,995,245.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,266,487.53 | -5,266,487.53 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,995,245.20 | -14,995,245.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 21,992,000.00 | -21,992,000.00 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 21,992,000.00 | -21,992,000.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 49,482,000.00 | 13,801,154.71 | 9,874,912.06 | 71,555,111.06 | 144,713,177.83 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
(八) 母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 49,482,000.00 | 13,801,154.71 | 9,874,912.06 | 73,298,695.93 | 146,456,762.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 49,482,000.00 | 13,801,154.71 | 9,874,912.06 | 73,298,695.93 | 146,456,762.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,070,000.00 | 10,588,177.67 | 4,770,785.65 | 33,040,670.83 | 49,469,634.15 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 47,707,856.48 | 47,707,856.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,070,000.00 | 10,588,177.67 | 11,658,177.67 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,070,000.00 | 2,140,000.00 | 3,210,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,448,177.67 | 8,448,177.67 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,770,785.65 | -14,667,185.65 | -9,896,400.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,770,785.65 | -4,770,785.65 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,896,400.00 | -9,896,400.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 50,552,000.00 | 24,389,332.38 | 14,645,697.71 | 106,339,366.76 | 195,926,396.85 |
| 项目 | 2018年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 27,490,000.00 | 34,410,601.37 | 4,677,552.19 | 41,517,702.36 | 108,095,855.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 691,276.67 | -69,127.66 | -622,149.01 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 27,490,000.00 | 35,101,878.04 | 4,608,424.53 | 40,895,553.35 | 108,095,855.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,992,000.00 | -21,300,723.33 | 5,266,487.53 | 32,403,142.58 | 38,360,906.78 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 52,664,875.31 | 52,664,875.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 691,276.67 | 691,276.67 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 691,276.67 | 691,276.67 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,266,487.53 | -20,261,732.73 | -14,995,245.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,266,487.53 | -5,266,487.53 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,995,245.20 | -14,995,245.20 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 21,992,000.00 | -21,992,000.00 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 21,992,000.00 | -21,992,000.00 | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 49,482,000.00 | 13,801,154.71 | 9,874,912.06 | 73,298,695.93 | 146,456,762.70 |
法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：