广州广电运通金融电子股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,141,958,704.11 | 1,274,596,071.47 | -10.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 143,707,289.18 | 200,003,345.59 | -28.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 115,497,331.35 | 177,099,004.09 | -34.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -702,043,799.98 | -523,455,411.33 | -34.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 2.28% | -0.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,515,939,808.90 | 14,187,209,411.66 | -4.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,070,476,881.75 | 9,052,927,085.91 | 0.19% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 92,948.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,875,263.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,239,998.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,900,750.91 | |
| 减：所得税影响额 | 5,879,514.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,019,490.58 | |
| 合计 | 28,209,957.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 19,317,156.18 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,428 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 52.96% | 1,275,770,169 | |||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 50,220,134 | |||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 2.03% | 48,971,283 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 27,702,511 | |||||||||
| 曾文 | 境内自然人 | 0.74% | 17,730,851 | |||||||||
| 叶子瑜 | 境内自然人 | 0.65% | 15,725,940 | 11,794,455 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.59% | 14,105,700 | |||||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.47% | 11,225,255 | |||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 10,767,173 | |||||||||
| 陈振光 | 境内自然人 | 0.37% | 8,800,000 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 1,275,770,169 | 人民币普通股 | 1,275,770,169 | |||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 50,220,134 | 人民币普通股 | 50,220,134 | |||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 48,971,283 | 人民币普通股 | 48,971,283 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 27,702,511 | 人民币普通股 | 27,702,511 | |||||||||
| 曾文 | 17,730,851 | 人民币普通股 | 17,730,851 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,105,700 | 人民币普通股 | 14,105,700 | |||||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 11,225,255 | 人民币普通股 | 11,225,255 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,767,173 | 人民币普通股 | 10,767,173 |
| 陈振光 | 8,800,000 | 人民币普通股 | 8,800,000 |
| 信泰人寿保险股份有限公司－分红产品 | 7,976,000 | 人民币普通股 | 7,976,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第3名股东为公司第一期员工持股计划，第6名股东叶子瑜为公司董事、总经理，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 163,119,452.54 | 76,194,727.69 | 114.08% | 主要是预付工程材料款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 129,350,000.00 | 84,575,000.00 | 52.94% | 主要是应收账款质押借款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 71,326,777.26 | 13,992,975.26 | 409.73% | 主要是预付人工智能深圳创新中心办公楼款所致。 |
| 短期借款 | 114,942,027.20 | 80,048,884.48 | 43.59% | 主要是子公司经营规模扩张所致。 |
| 应付票据 | 242,778,282.13 | 178,288,094.95 | 36.17% | 主要是开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | 1,614,706,695.57 | -100.00% | 主要是执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债列报所致。 | |
| 合同负债 | 1,437,672,831.71 | 100.00% | 主要是执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债列报所致。 |
| 应付职工薪酬 | 361,990,744.85 | 542,776,366.47 | -33.31% | 主要是支付职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 116,740,675.51 | 221,369,722.20 | -47.26% | 主要是税费缴纳所致。 |
| 其他综合收益 | -389,156,857.58 | -274,439,306.85 | -41.80% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | -12,795,555.61 | -1,565,712.21 | -717.24% | 主要是汇兑损益同比减少所致。 |
| 其他收益 | 39,192,420.17 | 24,503,247.64 | 59.95% | 主要是政府补助同比增加所致。 |
| 投资收益 | 704,858.80 | 8,213,068.89 | -91.42% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致。 |
| 信用减值损失 | -10,128,938.43 | -4,877,010.88 | -107.69% | 主要是计提的应收账款坏账准备同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,719,361.14 | 1,820,415.22 | 159.25% | 主要是收到赔款及业绩补偿款所致。 |
| 营业外支出 | 876,633.50 | 1,517,062.07 | -42.22% | 主要是流动资产处置损失同比减少所致。 |
| 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -702,043,799.98 | -523,455,411.33 | -34.12% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,408,321.86 | 183,718,182.69 | -267.33% | 主要是购买委托理财同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,300,283.70 | -4,960,683.10 | 771.28% | 主要是取得借款收到的现金同比增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2020年3月23日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案》及其相关议案，公司拟分拆控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市。 | 2020年03月25日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
| 1、公司于2020年1月17日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》，董事会同意公司子公司广州平云小匠科技有限公司以增资扩股的方式引入战略投资者，计划募集资金不少于3,000万元（含），战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生，挂牌底价为3,000万元。 2、公司于2020年4月29日发布了《关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》，广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）和广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体以3,000万元的价格成功摘牌并签署了《企业增资扩股合同》。 | 2020年01月18日/2020年4月29日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖北琪顺投资有限公司（以下简称“湖北琪顺”） | 业绩承诺及补偿安排 | 湖北琪顺承诺湖北银通卓越科技服务有限公司（以下简称“湖北银通”）2017年、2018年、2019年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）累计不低于1,946万元。 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 湖北融信2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,287.45万元、-462.46万元和84.31万元，未完成业绩承诺。依据经营业绩承诺，公司正在与湖北琪顺协商赔付方案。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | 1、业绩承诺未完成的原因：（1）湖北融信处于初创期，在手客户资源少，且主要业务区域存在多家 | |||||
| 毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 竞争对手，价格比拼是主要的竞争手段，业务毛利率较低；（2）承诺方对市场竞争激烈程度、经营风险的预估严重不足。 2、下一步工作计划：（1）湖北琪顺与湖北融信的经营地点为湖北省武汉市，受新冠肺炎疫情影响，致使与履行承诺相关的商务谈判延后，有关业绩补偿的安排未能充分讨论，履约磋商及后续安排拟推迟至2020年6月底前完成；（2）继续敦促湖北琪顺按照约定履行补偿义务，必要时实施法律程序；（3）持续关注湖北融信后续业绩，并督促其挖掘新的业务发展契机，拓展新的业务发展模式，寻求新的业务增长点。 |
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 00861 | 神州控股 | 1,473,015,926.47 | 公允价值计量 | 1,151,136,738.07 | -455,428,869.21 | 1,017,587,057.27 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 1,473,015,926.47 | -- | 1,151,136,738.07 | -455,428,869.21 | 1,017,587,057.27 | -- | -- | ||||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年1月19日、2016年3月29日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2016年2月4日、2016年4月19日 | ||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 200,000 | 120,826 | |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 80,000 | 73,090 | |
| 合计 | 280,000 | 193,916 | ||
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称 | 受托机构（或 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益 | 预期收益（如 | 报告期实际损 | 报告期损益实 | 计提减值准备 | 是否经过法定 | 未来是否还有 | 事项概述及相 |
| （或受托人姓名） | 受托人）类型 | 率 | 有 | 益金额 | 际收回情况 | 金额（如有） | 程序 | 委托理财计划 | 关查询索引（如有） | |||||||
| 中国银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月18日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 1.30% | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月18日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 5.70% | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 14,730 | 募集资金 | 2020年03月01日 | 2020年03月24日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.40% | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 14,730 | 募集资金 | 2020年03月31日 | 2020年04月21日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.40% | 20.34 | - | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 7,260 | 募集资金 | 2020年03月03日 | 2020年06月01日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.80% | 68.03 | - | 是 | 是 | |||
| 平安 | 银行 | 银行理 | 5,700 | 募集 | 2020 | 2020 | 货币 | 浮动 | 3.26% | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 是 | 是 |
| 银行股份有限公司总行 | 财产品 | 资金 | 年03月02日 | 年03月23日 | 资金市场 | 收益 | ||||||||||
| 平安银行股份有限公司总行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,800 | 募集资金 | 2020年03月02日 | 2020年04月02日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.40% | 16.75 | - | 是 | 是 | |||
| 平安银行股份有限公司总行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,700 | 募集资金 | 2020年03月31日 | 2020年04月22日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.22% | 11.06 | - | 是 | 是 | |||
| 平安银行股份有限公司总行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,700 | 募集资金 | 2020年03月02日 | 2020年06月02日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.60% | 24.5 | - | 是 | 是 | |||
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财产品 | 14,000 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年03月25日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.85% | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年06月02日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.30% | 81.37 | - | 是 | 是 | |||
| 中信银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年10月24日 | 2020年01月23日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.85% | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 是 | 是 |
| 广州天河支行 | ||||||||||||||||
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年10月29日 | 2020年02月03日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.00% | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 是 | 是 | ||
| 中国建设银行股份有限公司广东省建行 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 募集资金 | 2019年11月19日 | 2020年02月19日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.85% | 359.18 | 359.18 | 359.18 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 8,900 | 募集资金 | 2020年03月31日 | 2020年07月08日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.50% | 84.49 | - | 是 | 是 | |||
| 中国建设银行股份有限公司广东省建行 | 银行 | 银行理财产品 | 18,000 | 募集资金 | 2020年03月24日 | 2020年05月31日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.50% | 83.84 | - | 是 | 是 | |||
| 合计 | 197,520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,066.56 | 676.18 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月10日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2020年01月10日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月31日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2020年03月31日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,527,011,379.33 | 4,482,916,067.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,647,550,000.00 | 1,391,850,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,483,549.95 | 53,669,695.02 |
| 应收账款 | 1,461,534,389.13 | 1,518,071,334.24 |
| 应收款项融资 | 129,350,000.00 | 84,575,000.00 |
| 预付款项 | 163,119,452.54 | 76,194,727.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 117,364,017.71 | 106,349,909.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,964,423,594.96 | 1,918,033,202.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,295,273.50 | 73,618,822.56 |
| 流动资产合计 | 9,137,131,657.12 | 9,705,278,758.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,328,461.22 | 7,787,927.72 |
| 长期股权投资 | 590,259,605.45 | 639,896,064.55 |
| 其他权益工具投资 | 1,095,747,947.16 | 1,229,297,627.96 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,931,577.38 | 49,303,525.51 |
| 固定资产 | 1,097,756,997.20 | 1,116,170,777.39 |
| 在建工程 | 14,224,729.38 | 15,468,910.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 213,497,264.06 | 214,490,194.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,002,817,277.67 | 978,696,782.44 |
| 长期待摊费用 | 48,649,989.37 | 52,640,406.30 |
| 递延所得税资产 | 188,267,525.63 | 164,185,460.68 |
| 其他非流动资产 | 71,326,777.26 | 13,992,975.26 |
| 非流动资产合计 | 4,378,808,151.78 | 4,481,930,652.92 |
| 资产总计 | 13,515,939,808.90 | 14,187,209,411.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 114,942,027.20 | 80,048,884.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 242,778,282.13 | 178,288,094.95 |
| 应付账款 | 744,843,546.91 | 1,031,804,541.11 |
| 预收款项 | 1,614,706,695.57 | |
| 合同负债 | 1,437,672,831.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 361,990,744.85 | 542,776,366.47 |
| 应交税费 | 116,740,675.51 | 221,369,722.20 |
| 其他应付款 | 446,324,766.25 | 520,368,165.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,465,292,874.56 | 4,189,362,469.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,906,677.79 | 51,117,320.20 |
| 递延所得税负债 | 34,975,660.70 | 35,162,265.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,882,338.49 | 86,279,585.59 |
| 负债合计 | 3,543,175,213.05 | 4,275,642,055.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,008,211,946.49 | 2,008,211,946.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -389,156,857.58 | -274,439,306.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 681,140,339.84 | 682,259,502.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,361,287,502.00 | 4,227,900,992.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,070,476,881.75 | 9,052,927,085.91 |
| 少数股东权益 | 902,287,714.10 | 858,640,270.23 |
| 所有者权益合计 | 9,972,764,595.85 | 9,911,567,356.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,515,939,808.90 | 14,187,209,411.66 |
法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：惠小绒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,812,718,031.69 | 2,108,436,978.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,666,146.67 | 134,000.00 |
| 应收账款 | 545,603,454.96 | 587,953,543.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,662,306.52 | 8,056,287.95 |
| 其他应收款 | 460,571,766.67 | 459,104,098.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 存货 | 1,325,710,813.15 | 1,382,784,279.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,793,324.26 | 7,248,430.13 |
| 流动资产合计 | 4,165,725,843.92 | 4,553,717,617.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 4,922,689,603.32 | 4,933,396,522.55 |
| 其他权益工具投资 | 1,024,708,343.95 | 1,153,297,682.90 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 306,790,997.71 | 309,188,849.81 |
| 在建工程 | 3,939,594.34 | 5,199,171.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,255,107.37 | 78,963,604.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 129,329,770.72 | 107,308,870.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,465,713,417.41 | 6,587,354,701.42 |
| 资产总计 | 10,631,439,261.33 | 11,141,072,318.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 181,205,156.68 | 136,444,776.25 |
| 应付账款 | 767,634,965.95 | 919,784,532.66 |
| 预收款项 | 1,056,918,460.30 | |
| 合同负债 | 812,980,015.35 | |
| 应付职工薪酬 | 110,758,043.77 | 139,086,000.00 |
| 应交税费 | 13,523,114.98 | 48,031,061.34 |
| 其他应付款 | 989,703,004.45 | 1,023,495,904.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,875,804,301.18 | 3,323,760,735.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,593,400.68 | 34,759,557.49 |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,473,550.68 | 58,639,707.49 |
| 负债合计 | 2,927,277,851.86 | 3,382,400,442.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,130,027,498.96 | 2,130,027,498.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -382,376,393.60 | -273,075,455.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 681,140,339.84 | 682,259,502.34 |
| 未分配利润 | 2,866,376,013.27 | 2,810,466,379.31 |
| 所有者权益合计 | 7,704,161,409.47 | 7,758,671,876.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,631,439,261.33 | 11,141,072,318.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,141,958,704.11 | 1,274,596,071.47 |
| 其中：营业收入 | 1,141,958,704.11 | 1,274,596,071.47 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 972,569,075.05 | 1,046,619,979.93 |
| 其中：营业成本 | 712,953,964.62 | 742,854,089.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,760,847.33 | 5,464,241.36 |
| 销售费用 | 114,314,735.31 | 135,070,101.92 |
| 管理费用 | 65,523,153.21 | 81,519,086.89 |
| 研发费用 | 87,811,930.19 | 83,278,172.11 |
| 财务费用 | -12,795,555.61 | -1,565,712.21 |
| 其中：利息费用 | 1,216,265.97 | 793,823.85 |
| 利息收入 | 14,107,886.03 | 13,768,363.94 |
| 加：其他收益 | 39,192,420.17 | 24,503,247.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 704,858.80 | 8,213,068.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,535,139.87 | -5,173,420.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,128,938.43 | -4,877,010.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 150,972.12 | 202,042.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,308,941.72 | 256,017,439.34 |
| 加：营业外收入 | 4,719,361.14 | 1,820,415.22 |
| 减：营业外支出 | 876,633.50 | 1,517,062.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,151,669.36 | 256,320,792.49 |
| 减：所得税费用 | 44,077,439.91 | 44,532,055.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,074,229.45 | 211,788,737.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,074,229.45 | 211,788,737.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 143,707,289.18 | 200,003,345.59 |
| 2.少数股东损益 | 15,366,940.27 | 11,785,391.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -114,716,927.82 | 89,792,454.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -114,717,550.73 | 89,792,454.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -114,881,760.21 | 95,443,684.20 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -114,881,760.21 | 95,443,684.20 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 164,209.48 | -5,651,229.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 164,209.48 | -5,651,229.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 622.91 | |
| 七、综合收益总额 | 44,357,301.63 | 301,581,191.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,989,738.45 | 289,795,799.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,367,563.18 | 11,785,391.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：惠小绒
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 515,843,384.30 | 627,393,423.31 |
| 减：营业成本 | 375,149,209.24 | 377,271,276.95 |
| 税金及附加 | 371,743.33 | 1,053,864.80 |
| 销售费用 | 43,997,004.50 | 76,996,270.55 |
| 管理费用 | 19,221,649.83 | 23,585,184.97 |
| 研发费用 | 20,977,156.92 | 21,168,943.95 |
| 财务费用 | -17,824,255.33 | 3,036,321.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,239,294.78 | 4,791,259.21 |
| 加：其他收益 | 19,654,498.64 | 12,231,922.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,911,028.82 | -2,146,233.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,706,919.23 | -2,498,293.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,830,546.91 | -2,722,724.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 118,564.94 | 100,518.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,982,363.66 | 131,745,043.40 |
| 加：营业外收入 | 2,361,394.98 | 1,086,759.38 |
| 减：营业外支出 | 205.68 | 776,406.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,343,552.96 | 132,055,396.75 |
| 减：所得税费用 | 15,361,456.50 | 20,926,521.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,982,096.46 | 111,128,875.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,982,096.46 | 111,128,875.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -109,300,938.10 | 95,443,684.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -109,300,938.10 | 95,443,684.20 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -109,300,938.10 | 95,443,684.20 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -43,318,841.64 | 206,572,559.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,092,533.59 | 898,254,348.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,948,233.36 | 27,928,437.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,435,679.76 | 144,476,374.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,065,476,446.71 | 1,070,659,160.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,675,345.41 | 529,084,558.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 654,157,060.31 | 726,398,124.75 |
| 支付的各项税费 | 183,919,403.35 | 114,273,454.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,768,437.62 | 224,358,433.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,767,520,246.69 | 1,594,114,571.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -702,043,799.98 | -523,455,411.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,384,307,534.25 | 1,859,434,383.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,239,998.67 | 13,594,717.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,449.32 | 109,643.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,477,297.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,423,034,279.86 | 1,873,138,743.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,342,601.72 | 55,798,229.64 |
| 投资支付的现金 | 2,655,100,000.00 | 1,633,622,331.53 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,730,442,601.72 | 1,689,420,561.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,408,321.86 | 183,718,182.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,299,716.30 | 20,218,214.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,528,747.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 7,242,468.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,699,716.30 | 27,960,683.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,300,283.70 | -4,960,683.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,089,258.43 | -9,427,368.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -970,062,579.71 | -354,125,280.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,452,037,427.49 | 4,234,069,111.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,481,974,847.78 | 3,879,943,831.02 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,934,355.71 | 277,706,140.64 |
| 收到的税费返还 | 31,537,620.48 | 23,862,134.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,541,403.17 | 80,094,435.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,013,379.36 | 381,662,711.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,981,820.66 | 272,545,249.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,930,630.51 | 101,222,686.02 |
| 支付的各项税费 | 48,004,557.76 | 20,160,871.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,794,923.13 | 41,345,236.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 604,711,932.06 | 435,274,044.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,698,552.70 | -53,611,333.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 154,867,271.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 795,890.41 | 20,817,057.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.00 | 10,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 300,795,925.41 | 175,695,079.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,687,164.80 | 4,661,581.35 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 224,693,121.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 308,687,164.80 | 229,354,703.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,891,239.39 | -53,659,624.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,468.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,242,468.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,242,468.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,870,845.75 | -5,974,677.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,718,946.34 | -120,488,103.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,108,436,978.03 | 1,705,942,946.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,812,718,031.69 | 1,585,454,842.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,482,916,067.61 | 4,482,916,067.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,391,850,000.00 | 1,391,850,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 53,669,695.02 | 53,669,695.02 | |
| 应收账款 | 1,518,071,334.24 | 1,465,772,258.80 | -52,299,075.44 |
| 应收款项融资 | 84,575,000.00 | 84,575,000.00 | |
| 预付款项 | 76,194,727.69 | 76,194,727.69 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 106,349,909.02 | 106,349,909.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,918,033,202.60 | 1,918,033,202.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 73,618,822.56 | 73,618,822.56 | |
| 流动资产合计 | 9,705,278,758.74 | 9,652,979,683.30 | -52,299,075.44 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 7,787,927.72 | 7,787,927.72 | |
| 长期股权投资 | 639,896,064.55 | 639,896,064.55 | |
| 其他权益工具投资 | 1,229,297,627.96 | 1,229,297,627.96 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 49,303,525.51 | 49,303,525.51 | |
| 固定资产 | 1,116,170,777.39 | 1,116,170,777.39 | |
| 在建工程 | 15,468,910.33 | 15,468,910.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 214,490,194.78 | 214,490,194.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 978,696,782.44 | 978,696,782.44 | |
| 长期待摊费用 | 52,640,406.30 | 52,640,406.30 | |
| 递延所得税资产 | 164,185,460.68 | 164,229,281.43 | 43,820.75 |
| 其他非流动资产 | 13,992,975.26 | 13,992,975.26 | |
| 非流动资产合计 | 4,481,930,652.92 | 4,481,974,473.67 | 43,820.75 |
| 资产总计 | 14,187,209,411.66 | 14,134,954,156.97 | -52,255,254.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,048,884.48 | 80,048,884.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 178,288,094.95 | 178,288,094.95 | |
| 应付账款 | 1,031,804,541.11 | 1,031,804,541.11 | |
| 预收款项 | 1,614,706,695.57 | -1,614,706,695.57 | |
| 合同负债 | 1,614,998,833.93 | 1,614,998,833.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 542,776,366.47 | 542,776,366.47 | |
| 应交税费 | 221,369,722.20 | 221,369,722.20 | |
| 其他应付款 | 520,368,165.15 | 479,260,714.71 | -41,107,450.44 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,189,362,469.93 | 4,148,547,157.85 | -40,815,312.08 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,117,320.20 | 51,117,320.20 | |
| 递延所得税负债 | 35,162,265.39 | 35,162,265.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 86,279,585.59 | 86,279,585.59 | |
| 负债合计 | 4,275,642,055.52 | 4,234,826,743.44 | -40,815,312.08 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,008,211,946.49 | 2,008,211,946.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -274,439,306.85 | -274,439,306.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 682,259,502.34 | 681,140,339.84 | -1,119,162.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,227,900,992.93 | 4,217,580,212.82 | -10,320,780.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,052,927,085.91 | 9,041,487,143.30 | -11,439,942.61 |
| 少数股东权益 | 858,640,270.23 | 858,640,270.23 | |
| 所有者权益合计 | 9,911,567,356.14 | 9,900,127,413.53 | -11,439,942.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,187,209,411.66 | 14,134,954,156.97 | -52,255,254.69 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,108,436,978.03 | 2,108,436,978.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 134,000.00 | 134,000.00 | |
| 应收账款 | 587,953,543.97 | 548,914,210.64 | -39,039,333.33 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,056,287.95 | 8,056,287.95 | |
| 其他应收款 | 459,104,098.21 | 459,104,098.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | 1,382,784,279.08 | 1,382,784,279.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,248,430.13 | 7,248,430.13 | |
| 流动资产合计 | 4,553,717,617.37 | 4,514,678,284.04 | -39,039,333.33 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,933,396,522.55 | 4,933,396,522.55 | |
| 其他权益工具投资 | 1,153,297,682.90 | 1,153,297,682.90 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 309,188,849.81 | 309,188,849.81 | |
| 在建工程 | 5,199,171.04 | 5,199,171.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 78,963,604.91 | 78,963,604.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 107,308,870.21 | 107,308,870.21 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,587,354,701.42 | 6,587,354,701.42 | |
| 资产总计 | 11,141,072,318.79 | 11,102,032,985.46 | -39,039,333.33 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 136,444,776.25 | 136,444,776.25 | |
| 应付账款 | 919,784,532.66 | 919,784,532.66 | |
| 预收款项 | 1,056,918,460.30 | -1,056,918,460.30 | |
| 合同负债 | 1,056,918,460.30 | 1,056,918,460.30 | |
| 应付职工薪酬 | 139,086,000.00 | 139,086,000.00 | |
| 应交税费 | 48,031,061.34 | 48,031,061.34 | |
| 其他应付款 | 1,023,495,904.64 | 995,648,196.31 | -27,847,708.33 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,323,760,735.19 | 3,295,913,026.86 | -27,847,708.33 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 34,759,557.49 | 34,759,557.49 | |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 58,639,707.49 | 58,639,707.49 | |
| 负债合计 | 3,382,400,442.68 | 3,354,552,734.35 | -27,847,708.33 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,130,027,498.96 | 2,130,027,498.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -273,075,455.50 | -273,075,455.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 682,259,502.34 | 681,140,339.84 | -1,119,162.50 |
| 未分配利润 | 2,810,466,379.31 | 2,800,393,916.81 | -10,072,462.50 |
| 所有者权益合计 | 7,758,671,876.11 | 7,747,480,251.11 | -11,191,625.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,141,072,318.79 | 11,102,032,985.46 | -39,039,333.33 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事长：黄跃珍2020年04月29日