四川梓橦宫药业股份有限公司 公告编号:2020-047
梓橦宫NEEQ : 832566
四川梓橦宫药业股份有限公司
2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、梓橦宫药业 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 |
平安证券、主办券商 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年3月31日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人(会计主管人员)余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Sichuan Zitonggong Pharmaceutical Co.,Ltd |
证券简称 | 梓橦宫 |
证券代码 | 832566 |
挂牌时间 | 2015-06-08 |
普通股股票转让方式 | 做市转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 唐铣 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 曾培玉 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91511000756614555R |
注册资本(元) | 56,758,800 |
注册地址 | 内江市经济技术开发区安吉街456号 |
电话 | 0832-2382628 |
联系地址及邮政编码 | 内江市经济技术开发区安吉街456号,641000 |
主办券商 | 平安证券 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
(2020年3月31日) | (2019年12月31日) | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 506,806,727.12 | 506,238,903.95 | 0.11% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 354,503,575.16 | 342,866,388.29 | 3.39% |
资产负债率%(母公司) | 27.22% | 29.80% | - |
资产负债率%(合并) | 29.24% | 31.40% | - |
(2020年1-3月) | (2019年1-3月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 70,703,658.30 | 77,481,569.38 | -8.75% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,759,508.15 | 13,504,895.13 | -5.52% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,685,028.65 | 13,443,478.95 | -13.08% |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,816,712.45 | 16,234,914.20 | -135.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.54% | 4.23% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.24% | 4.21% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
本报告期,经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少135.83%,主要原因为:受疫情影响,报告期内营业收入比去年同期减少8.75%;同时,为确保疫情期间企业的正常生产经营,公司加大原材料的采购,采购量比去年同期增长69.08%。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,523.41 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,441,734.22 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 437,141.51 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,305.01 |
非经常性损益合计 | 1,841,047.31 |
所得税影响数 | 675,015.86 |
少数股东权益影响额(税后) | 91,551.95 |
非经常性损益净额 | 1,074,479.50 |
(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,465,560 | 64.25% | 0 | 36,465,560 | 64.25% |
其中:控股股东、实际控制人 | 4,115,716 | 7.25% | 0 | 4,115,716 | 7.25% | |
董事、监事、高管 | 6,764,409 | 11.92% | 0 | 6,764,409 | 11.92% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,293,240 | 35.57% | 0 | 20,293,240 | 35.57% |
其中:控股股东、实际控制人 | 12,347,149 | 21.75% | 0 | 12,347,149 | 21.75% | |
董事、监事、高管 | 20,293,240 | 35.57% | 0 | 20,293,240 | 35.57% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 56,758,800 | - | 0 | 56,758,800 | - | |
普通股股东人数 | 297 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 唐 铣 | 16,462,865 | 0 | 16,462,865 | 29.00% | 12,347,149 | 4,115,716 |
2 | 内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 8,064,096 | -1,224,000 | 6,840,096 | 12.05% | 0 | 6,840,096 |
3 | 蒋晓风 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 4.50% | 1,915,059 | 638,353 |
4 | 李金洲 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 4.50% | 1,915,059 | 638,353 |
5 | 陈 燕 | 2,430,798 | 0 | 2,430,798 | 4.28% | 1,823,099 | 607,699 |
6 | 朱 卫 | 2,160,850 | 0 | 2,160,850 | 3.81% | 0 | 2,160,850 |
7 | 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,230,116 | -1,277,000 | 1,953,116 | 3.44% | 0 | 1,953,116 |
8 | 项祖梅 | 9,000 | 1,565,000 | 1,574,000 | 2.77% | 0 | 1,574,000 |
9 | 平安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,517,921 | -19,100 | 1,498,821 | 2.64% | 0 | 1,498,821 |
10 | 庞邦殿 | 1,634,183 | -221,000 | 1,413,183 | 2.49% | 0 | 1,413,183 |
合计 | 40,616,653 | -1,176,100 | 39,440,553 | 69.48% | 18,000,366 | 21,440,187 | |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2020-004 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 梓橦宫:公开转让说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2019-043 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
□适用 √不适用
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 24,121,926.48 | 37,149,456.46 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 79,850,000.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 20,460,214.74 | 32,422,208.85 |
应收账款 | 98,041,882.51 | 99,259,836.74 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 6,734,868.06 | 2,755,396.56 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 1,737,480.36 | 1,021,611.00 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 52,801,421.92 | 38,859,231.97 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | 40,204.22 |
流动资产合计 | 293,897,794.07 | 291,357,945.80 |
非流动资产: | - | - |
发放贷款及垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 500,000.00 | - |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 120,967,249.67 | 122,935,533.15 |
在建工程 | 580,784.43 | 561,994.39 |
生产性生物资产 | 1,090,790.68 | 1,090,790.68 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 60,498,386.83 | 62,588,678.62 |
开发支出 | 11,922,895.57 | 10,692,164.11 |
商誉 | 11,301,552.19 | 11,301,552.19 |
长期待摊费用 | 19,911.50 | 26,548.67 |
递延所得税资产 | 5,764,162.18 | 4,937,756.34 |
其他非流动资产 | 263,200.00 | 745,940.00 |
非流动资产合计 | 212,908,933.05 | 214,880,958.15 |
资产总计 | 506,806,727.12 | 506,238,903.95 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | 10,039,352.78 | 11,043,319.44 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 629,000.00 | 393,500.00 |
应付账款 | 16,940,670.60 | 13,795,557.99 |
预收款项 | 1,696,622.85 | 1,314,274.30 |
合同负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 1,355,671.79 | 1,402,387.86 |
应交税费 | 12,199,384.82 | 15,731,100.75 |
其他应付款 | 36,237,733.69 | 45,772,118.30 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 79,098,436.53 | 89,452,258.64 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 60,293,443.15 | 61,260,562.36 |
递延所得税负债 | 8,776,769.65 | 8,254,223.49 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 69,070,212.80 | 69,514,785.85 |
负债合计 | 148,168,649.33 | 158,967,044.49 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
股本 | 56,758,800.00 | 56,758,800.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 142,792,842.37 | 142,792,842.37 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 22,682,361.84 | 22,682,361.84 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 132,269,570.95 | 120,632,384.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 354,503,575.16 | 342,866,388.29 |
少数股东权益 | 4,134,502.63 | 4,405,471.17 |
所有者权益合计 | 358,638,077.79 | 347,271,859.46 |
负债和所有者权益总计 | 506,806,727.12 | 506,238,903.95 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 22,915,392.77 | 36,855,284.74 |
交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 79,850,000.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 20,460,214.74 | 32,422,208.85 |
应收账款 | 85,459,830.33 | 90,002,181.49 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 1,785,662.58 | 1,384,564.09 |
其他应收款 | 49,438,369.06 | 40,570,747.14 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 36,222,976.83 | 25,801,443.64 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 306,282,446.31 | 306,886,429.95 |
非流动资产: | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 75,159,000.00 | 75,159,000.00 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 100,278,578.67 | 101,553,005.74 |
在建工程 | 549,652.35 | 561,994.39 |
生产性生物资产 | 1,090,790.68 | 1,090,790.68 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 30,703,337.30 | 31,450,460.36 |
开发支出 | 11,922,895.57 | 10,692,164.11 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 836,493.56 | 836,493.56 |
其他非流动资产 | - | 530,000.00 |
非流动资产合计 | 220,540,748.13 | 221,873,908.84 |
资产总计 | 526,823,194.44 | 528,760,338.79 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | 10,039,352.78 | 11,043,319.44 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 629,000.00 | 393,500.00 |
应付账款 | 11,280,862.61 | 10,162,724.45 |
预收款项 | 621,077.25 | 621,077.25 |
合同负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付职工薪酬 | 985,280.51 | 1,182,339.15 |
应交税费 | 12,932,992.55 | 15,590,160.84 |
其他应付款 | 50,605,619.87 | 61,381,668.98 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 87,094,185.57 | 100,374,790.11 |
非流动负债: | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 55,950,193.06 | 56,864,815.60 |
递延所得税负债 | 332,797.95 | 332,797.95 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 56,282,991.01 | 57,197,613.55 |
负债合计 | 143,377,176.58 | 157,572,403.66 |
所有者权益: | - | - |
股本 | 56,758,800.00 | 56,758,800.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 142,792,842.37 | 142,792,842.37 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 22,522,644.87 | 22,682,361.84 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 161,371,730.62 | 148,953,930.92 |
所有者权益合计 | 383,446,017.86 | 371,187,935.13 |
负债和所有者权益合计 | 526,823,194.44 | 528,760,338.79 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业总收入 | 70,703,658.30 | 77,481,569.38 |
其中:营业收入 | 70,703,658.30 | 77,481,569.38 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 57,867,442.03 | 61,671,369.67 |
其中:营业成本 | 15,963,906.39 | 16,713,547.39 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 1,098,350.76 | 1,444,077.42 |
销售费用 | 29,540,866.87 | 35,234,274.40 |
管理费用 | 5,256,081.46 | 3,867,667.91 |
研发费用 | 6,031,249.12 | 4,366,603.78 |
财务费用 | -23,012.57 | 45,198.77 |
其中:利息费用 | 48,535.52 | 22,298.18 |
利息收入 | 17,265.28 | 3,384.20 |
加:其他收益 | 1,421,814.22 | 67,677.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 437,141.51 | 63,370.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,695,172.00 | 15,941,248.06 |
加:营业外收入 | 32,303.36 | 9,000.00 |
减:营业外支出 | 50,223.86 | 120.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,677,251.50 | 15,950,127.61 |
减:所得税费用 | 2,193,595.02 | 2,099,918.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,483,656.48 | 13,850,209.58 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | -1,429,298.56 | 1,950,929.11 |
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,483,656.48 | 13,850,209.58 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -275,851.67 | 345,314.45 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,759,508.15 | 13,504,895.13 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(5)其他 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 12,483,656.48 | 13,850,209.58 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,759,508.15 | 13,504,895.13 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -275,851.67 | 345,314.45 |
八、每股收益: | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.24 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.24 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业收入 | 64,123,253.22 | 68,595,217.39 |
减:营业成本 | 10,808,157.76 | 11,751,404.15 |
税金及附加 | 1,036,777.36 | 1,370,751.82 |
销售费用 | 29,245,102.78 | 34,900,240.94 |
管理费用 | 2,987,744.38 | 2,438,225.39 |
研发费用 | 5,402,905.18 | 4,163,624.49 |
财务费用 | -25,020.41 | 43,887.96 |
其中:利息费用 | 17,265.28 | 22,298.12 |
利息收入 | 12,219.57 | 3,169.04 |
加:其他收益 | 1,369,317.55 | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 437,141.51 | 63,370.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,474,045.23 | 13,990,453.59 |
加:营业外收入 | - | 9,000.00 |
减:营业外支出 | 50,211.78 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,423,833.45 | 13,999,453.59 |
减:所得税费用 | 2,395,883.60 | 2,099,918.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,027,949.85 | 11,899,535.56 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,027,949.85 | 11,899,535.56 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
5.其他 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - |
7.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | 14,027,949.85 | 11,899,535.56 |
七、每股收益: | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,087,573.07 | 85,105,097.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,218,324.68 | 12,595.34 |
经营活动现金流入小计 | 85,305,897.75 | 85,117,692.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,499,803.51 | 15,081,661.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,483,695.59 | 4,749,570.17 |
支付的各项税费 | 12,258,524.37 | 13,508,195.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,880,586.73 | 35,543,351.11 |
经营活动现金流出小计 | 91,122,610.20 | 68,882,778.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,816,712.45 | 16,234,914.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,893,369.98 | 69,567,173.21 |
投资活动现金流入小计 | 41,893,369.98 | 69,567,173.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,057,443.03 | 1,088,211.85 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,580,000.00 | 87,180,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,137,443.03 | 88,268,211.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,244,073.05 | -18,701,038.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 5,030,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.99 | - |
筹资活动现金流入小计 | 18.99 | 5,030,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,620.83 | 30,744.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 | - | - |
利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,076.66 | 7,020.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,154,697.49 | 37,765.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,154,678.50 | 4,992,234.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,215,464.00 | 2,526,110.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,755,956.46 | 2,887,338.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,540,492.46 | 5,413,448.34 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,518,089.96 | 81,096,102.61 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,261,295.57 | 493,318.08 |
经营活动现金流入小计 | 85,779,385.53 | 81,589,420.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,275,460.40 | 8,993,870.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,016,681.53 | 3,175,341.45 |
支付的各项税费 | 11,407,132.67 | 12,733,579.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,438,723.53 | 40,977,404.36 |
经营活动现金流出小计 | 88,137,998.13 | 65,880,195.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,358,612.60 | 15,709,224.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,893,369.98 | 69,567,173.21 |
投资活动现金流入小计 | 41,893,369.98 | 69,567,173.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 977,485.96 | 747,529.67 |
投资支付的现金 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,580,000.00 | 87,180,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 52,557,485.96 | 87,927,529.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,664,115.98 | -18,360,356.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 5,030,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,030,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,620.83 | 30,744.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,042.56 | 5,723.94 |
筹资活动现金流出小计 | 1,152,663.39 | 36,468.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152,663.39 | 4,993,531.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,175,391.97 | 2,342,399.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,461,784.74 | 1,926,570.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,286,392.77 | 4,268,970.21 |
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董 事 会2020年4月28日