深圳世纪星源股份有限公司
2019年主要经营业绩
20-016
2020年04月
目录
第一节 重要提示 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 6
第四节 财务报表 ...... 10
第一节 重要提示本公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 541,761,703.33 | 486,180,975.75 | 11.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,625,899.76 | 148,809,093.72 | -55.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -61,076,791.53 | -119,746,464.89 | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,955,419.53 | -94,794,814.73 | --- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0629 | 0.1406 | -55.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0629 | 0.1406 | -55.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.38% | 10.58% | -6.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,885,861,231.16 | 3,121,423,378.81 | -7.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,555,164,483.46 | 1,489,259,826.67 | 4.43% |
| 报告期末普通股股东总数 | 123,859 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| （香港）中国投资有限公司 | 境外法人 | 17.41% | 184,240,445 | 0 | 质押 | 184,000,000 |
| 深圳市博睿意碳源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.53% | 47,945,310 | 0 | 质押 | 47,919,813 |
| 陈栩 | 境内自然人 | 1.91% | 20,259,496 | 0 | ||
| 许培雅 | 境内自然人 | 1.87% | 19,820,712 | 0 | ||
| 中原证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 9,362,160 | 0 | ||
| 陈振新 | 境内自然人 | 0.62% | 6,575,342 | 0 | 质押 | 6,575,342 |
| 杭州环博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 6,279,397 | 0 | ||
| 禹宙 | 境内自然人 | 0.57% | 6,032,300 | 0 | ||
| 上海勤幸投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.51% | 5,347,593 | 0 | ||
| 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 4,331,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| （香港）中国投资有限公司 | 184,240,445 | 人民币普通股 | 184,240,445 | |||
| 深圳市博睿意碳源科技有限公司 | 47,945,310 | 人民币普通股 | 47,945,310 | |||
| 陈栩 | 20,259,496 | 人民币普通股 | 20,259,496 | |||
| 许培雅 | 19,820,712 | 人民币普通股 | 19,820,712 | |||
| 中原证券股份有限公司 | 9,362,160 | 人民币普通股 | 9,362,160 | |||
| 陈振新 | 6,575,342 | 人民币普通股 | 6,575,342 | |||
| 杭州环博投资有限公司 | 6,279,397 | 人民币普通股 | 6,279,397 | |||
| 禹宙 | 6,032,300 | 人民币普通股 | 6,032,300 | |||
| 上海勤幸投资管理中心（有限合伙） | 5,347,593 | 人民币普通股 | 5,347,593 | |||
| 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 | 4,331,000 | 人民币普通股 | 4,331,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，中国投资有限公司与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方；陈栩、许培雅为关联方。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金变动的原因为本期收回部分应收款。财务费用变动的原因为本期短期借款和长期借款大幅减少相应利息支出减少。研发费用变动的原因为本期环保业务加大研发投入。应收账款变动的原因为环保业务收入增加，部分项目未及时回款。其他非流动资产变动的原因为南油项目启动后根据协议结转成本。预收款项变动的原因为南油项目启动后根据协议结转收入。净利润变动的原因为本期非流动资产处置收益减少。经营活动产生的现金流量净额的变动原因为本期收回应收账款及部分往来款。投资活动产生的现金流量净额的变动原因为本期收回去年处置车港权益对价款1.2亿元。筹资活动产生的现金流量净额的变动原因为本期偿还长期借款及部分短期借款后无新增借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
经本公司2018年11月28日召开的第十届董事局会议和2018年12月17日召开的2018年第1次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。上述具体内容详见披露在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。截至2019年12月31日，本公司在本次回购方案有效期内未回购公司股份，主要原因：由于国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，部分金融机构对本公司的部分借款提前收回或到期不再展期，本公司的相关金融机构借款由2018年底的约6亿元（包括短期借款、一年内到期的应付款和长期应付款）降至2019年6月30日的约3.9亿元，本年度偿还金融机构借款约2.1亿元，导致公司生产经营所需流动资金大幅减少，截至2019年底，上述情况未能转变，因此未能完成此次回购计划，特此向广大股东致歉。本公司将在流动资金充裕时另行推动回购事宜。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国投资有限公司、深圳市博睿意碳源科技有限公司 | 股份增持承诺 | 计划近期（自公告之日起半年内）拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本司股票，拟增持股份的数量不低于本司总股本的1%，不超过本司总股本的3%，拟增持的股份价格区间为4.65元/股以下，通过上述方式购买的本司股票 6 个月内不减持。 | 2018年06月21日 | 18个月 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 本司股东（香港）中国投资有限公司及其关联一致行动人深圳市博睿意碳源科技有限公司于2018年6月21日披露了股份增持计划，拟在未来 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持比例不低于公司总股本的 1%，且不超过公司总股本的 3%。截至2018年12月31日，通过深圳证券交易所交易系统增持本司股份合计8,313,800股，占本司总股本的0.79%。由于今年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，国内证券市场持续下行，原筹措的增持资金用于提前偿还部分借款，导致原增持计划不得不推后实施。因此，（香港）中国投资有限公司及关联方深圳市博睿意碳源科技有限公司将上述增持承诺期限延长一年，即在未来的一年内继续增持本司股份，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本司股份。 | |||||
四、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,828,168.71 | 67,715,990.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,070,000.00 | 3,229,635.00 |
| 应收账款 | 442,408,655.28 | 299,860,362.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,567,050.09 | 28,014,957.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 587,882,535.09 | 789,241,575.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 434,774,389.58 | 478,980,648.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 42,539,442.45 | 83,246,839.96 |
| 其他流动资产 | 4,336,146.27 | 4,709,542.89 |
| 流动资产合计 | 1,649,406,387.47 | 1,754,999,552.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 41,596,320.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 730,214,820.04 | 772,168,926.85 |
| 长期股权投资 | 66,097,681.42 | 88,827,645.32 |
| 其他权益工具投资 | 16,284,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,447,064.81 | 27,081,894.69 |
| 固定资产 | 30,809,076.57 | 28,128,321.35 |
| 在建工程 | 3,444,621.13 | 3,199,311.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,531,786.12 | 68,928,581.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 224,905,700.12 | 222,436,019.95 |
| 长期待摊费用 | 37,335,980.24 | 15,536,293.82 |
| 递延所得税资产 | 37,384,113.24 | 38,856,191.83 |
| 其他非流动资产 | 59,664,319.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,236,454,843.69 | 1,366,423,826.36 |
| 资产总计 | 2,885,861,231.16 | 3,121,423,378.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 381,000,000.00 | 472,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,881,197.80 | 20,329,546.47 |
| 应付账款 | 336,972,526.71 | 312,700,668.35 |
| 预收款项 | 29,798,136.27 | 218,388,004.58 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,672,076.58 | 10,225,515.20 |
| 应交税费 | 166,772,460.28 | 145,648,117.68 |
| 其他应付款 | 212,936,983.17 | 183,274,386.70 |
| 其中：应付利息 | 496,456.67 | 4,867,055.73 |
| 应付股利 | 6.59 | 6.59 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,535,108.70 | 120,836,601.94 |
| 其他流动负债 | 43,326,438.11 | 49,519,940.81 |
| 流动负债合计 | 1,226,894,927.62 | 1,532,922,781.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,243,089.84 | 6,778,198.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,863.63 | 41,327.28 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,023,500.00 | 2,365,500.00 |
| 其他非流动负债 | 277,306.06 | |
| 非流动负债合计 | 6,583,759.53 | 9,185,025.81 |
| 负债合计 | 1,233,478,687.15 | 1,542,107,807.54 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,058,536,842.00 | 1,058,536,842.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 688,300,485.68 | 688,300,485.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -110,820,656.48 | -110,099,413.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -230,371,258.41 | -296,997,158.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,555,164,483.46 | 1,489,259,826.67 |
| 少数股东权益 | 97,218,060.55 | 90,055,744.60 |
| 所有者权益合计 | 1,652,382,544.01 | 1,579,315,571.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,885,861,231.16 | 3,121,423,378.81 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,839,743.63 | 20,563,363.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,321,812.08 | 1,066,116.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 其他应收款 | 791,214,590.53 | 970,981,802.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 11,352,327.25 | 18,401,817.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 824,782,473.49 | 1,011,067,098.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 41,596,320.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,093,003,464.81 | 1,089,462,603.81 |
| 其他权益工具投资 | 16,284,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,461,195.56 | 5,892,879.88 |
| 固定资产 | 12,999,293.19 | 13,716,599.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,628,354.51 | 4,797,404.79 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 59,664,319.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,132,376,308.07 | 1,215,130,127.53 |
| 资产总计 | 1,957,158,781.56 | 2,226,197,226.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 287,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,610,419.45 | 3,913,782.65 |
| 预收款项 | 356,170.00 | 200,356,170.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 771,564.41 | 910,066.32 |
| 应交税费 | 76,834,251.42 | 50,100,723.51 |
| 其他应付款 | 383,041,713.60 | 329,161,397.63 |
| 其中：应付利息 | 241,600.00 | 4,566,203.80 |
| 应付股利 | 6.59 | 6.59 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 115,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 646,614,118.88 | 986,442,140.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 646,614,118.88 | 986,442,140.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,058,536,842.00 | 1,058,536,842.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 627,141,728.21 | 627,141,728.21 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 |
| 未分配利润 | -524,652,978.20 | -595,442,554.66 |
| 所有者权益合计 | 1,310,544,662.68 | 1,239,755,086.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,957,158,781.56 | 2,226,197,226.33 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 541,761,703.33 | 486,180,975.75 |
| 其中：营业收入 | 541,761,703.33 | 486,180,975.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 543,951,138.37 | 496,490,706.88 |
| 其中：营业成本 | 411,856,807.09 | 341,745,308.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,149,931.42 | 6,104,829.81 |
| 销售费用 | 10,503,151.02 | 13,758,723.56 |
| 管理费用 | 74,366,273.37 | 84,363,922.04 |
| 研发费用 | 22,268,514.60 | 16,128,027.52 |
| 财务费用 | 20,806,460.87 | 34,389,895.36 |
| 其中：利息费用 | 30,692,061.46 | 52,840,782.40 |
| 利息收入 | 10,583,223.34 | -20,018,668.15 |
| 加：其他收益 | 1,344,083.24 | 2,398,834.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -25,229,963.90 | -61,438,845.01 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -60,128,764.63 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,972,722.75 | -21,481,060.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 127,016,600.05 | 263,575,191.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,968,561.60 | 172,744,390.03 |
| 加：营业外收入 | 1,272,078.90 | 195,412.46 |
| 减：营业外支出 | 158,510.56 | 516,676.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,082,129.94 | 172,423,126.01 |
| 减：所得税费用 | 24,118,240.70 | 15,674,499.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,963,889.24 | 156,748,626.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,963,889.24 | 156,748,626.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,625,899.76 | 148,809,093.72 |
| 2.少数股东损益 | 6,337,989.48 | 7,939,532.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -724,129.46 | 17,971,620.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -721,242.97 | 18,003,863.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -721,242.97 | 18,003,863.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -721,242.97 | 18,003,863.99 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,886.49 | -32,243.09 |
| 七、综合收益总额 | 72,239,759.78 | 174,720,246.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,904,656.79 | 166,812,957.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,335,102.99 | 7,907,289.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0629 | 0.1406 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0629 | 0.1406 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 6,168,333.40 | 14,047,453.15 |
| 减：营业成本 | 431,684.32 | 431,684.34 |
| 税金及附加 | 1,720,564.98 | 4,372,427.93 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 32,449,622.89 | 30,531,138.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,318,507.86 | 39,566,666.63 |
| 其中：利息费用 | 15,367,628.05 | 39,636,960.43 |
| 利息收入 | 65376.32 | 92,933.34 |
| 加：其他收益 | 13,288.90 | 14,809.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 132,871,007.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,707,162.50 | 149,584,000.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 126,939,228.76 | 261,620,191.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,907,633.50 | 483,235,544.74 |
| 加：营业外收入 | 79,179.11 | 5,062.03 |
| 减：营业外支出 | 73,898.53 | 78,822.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,912,914.08 | 483,161,783.93 |
| 减：所得税费用 | 18,123,337.62 | 7,194,932.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,789,576.46 | 475,966,851.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,789,576.46 | 475,966,851.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,789,576.46 | 475,966,851.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0669 | 0.4496 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0669 | 0.4496 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,533,588.50 | 394,253,096.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,167,440.08 | 168,477,677.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 664,701,028.58 | 562,730,773.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,007,788.34 | 297,446,820.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,160,987.52 | 80,557,375.50 |
| 支付的各项税费 | 26,137,013.62 | 20,187,357.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,439,819.57 | 259,334,035.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 591,745,609.05 | 657,525,588.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,955,419.53 | -94,794,814.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,095,000.00 | 150,002,643.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,382,649.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,095,000.00 | 226,385,293.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,681,576.56 | 16,790,946.40 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 25,312,320.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48,029,290.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,181,576.56 | 90,132,556.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,913,423.44 | 136,252,736.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 227,415.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 227,415.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 614,900,000.00 | 545,352,875.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,493,137.39 | 2,188,939.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,593,137.39 | 547,769,230.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 827,684,550.11 | 557,706,227.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,579,140.31 | 44,473,976.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,188,196.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,263,690.42 | 603,368,400.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,670,553.03 | -55,599,169.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,848.29 | -62,887.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,200,138.23 | -14,204,134.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,201,570.15 | 49,405,704.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,401,708.38 | 35,201,570.15 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,186,732.00 | 2,376,732.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,558,552.67 | 280,672,610.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,745,284.67 | 283,049,342.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,460.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,766,899.49 | 14,365,305.64 |
| 支付的各项税费 | 1,166,309.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,896,351.47 | 138,669,096.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,663,250.96 | 154,522,173.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,082,033.71 | 128,527,169.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,521.13 | 1,127,122.87 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 25,312,320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,593,521.13 | 296,439,442.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,406,478.87 | -96,439,442.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 287,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,493,137.39 | 2,188,939.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,493,137.39 | 289,188,939.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 582,000,000.00 | 289,880,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,692,231.85 | 31,436,765.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,196.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,692,231.85 | 321,379,961.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,199,094.46 | -32,191,021.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.85 | 112.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,289,517.97 | -103,182.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,368.10 | 367,550.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,553,886.07 | 264,368.10 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 67,715,990.09 | 67,715,990.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 25,312,320.00 | 25,312,320.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,229,635.00 | 3,229,635.00 | |
| 应收账款 | 299,860,362.62 | 299,860,362.62 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,014,957.29 | 28,014,957.29 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 789,241,575.70 | 789,241,575.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 478,980,648.90 | 478,980,648.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 83,246,839.96 | 83,246,839.96 | |
| 其他流动资产 | 4,709,542.89 | 4,709,542.89 | |
| 流动资产合计 | 1,754,999,552.45 | 1,754,999,552.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 41,596,320.00 | -41,596,320.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 772,168,926.85 | 772,168,926.85 | |
| 长期股权投资 | 88,827,645.32 | 88,827,645.32 | |
| 其他权益工具投资 | 16,284,000.00 | 16,284,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 27,081,894.69 | 27,081,894.69 | |
| 固定资产 | 28,128,321.35 | 28,128,321.35 | |
| 在建工程 | 3,199,311.16 | 3,199,311.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 68,928,581.59 | 68,928,581.59 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 222,436,019.95 | 222,436,019.95 | |
| 长期待摊费用 | 15,536,293.82 | 15,536,293.82 | |
| 递延所得税资产 | 38,856,191.83 | 38,856,191.83 | |
| 其他非流动资产 | 59,664,319.80 | 59,664,319.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,366,423,826.36 | 1,366,423,826.36 | |
| 资产总计 | 3,121,423,378.81 | 3,121,423,378.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 472,000,000.00 | 472,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,329,546.47 | 20,329,546.47 | |
| 应付账款 | 312,700,668.35 | 312,700,668.35 | |
| 预收款项 | 218,388,004.58 | 218,388,004.58 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,225,515.20 | 10,225,515.20 | |
| 应交税费 | 145,648,117.68 | 145,648,117.68 | |
| 其他应付款 | 183,274,386.70 | 183,274,386.70 | |
| 其中：应付利息 | 4,867,055.73 | 4,867,055.73 | |
| 应付股利 | 6.59 | 6.59 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 120,836,601.94 | 120,836,601.94 | |
| 其他流动负债 | 49,519,940.81 | 49,519,940.81 | |
| 流动负债合计 | 1,532,922,781.73 | 1,532,922,781.73 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,778,198.53 | 6,778,198.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 41,327.28 | 41,327.28 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,365,500.00 | 2,365,500.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,185,025.81 | 9,185,025.81 | |
| 负债合计 | 1,542,107,807.54 | 1,542,107,807.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,058,536,842.00 | 1,058,536,842.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 688,300,485.68 | 688,300,485.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -110,099,413.51 | -110,099,413.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -296,997,158.17 | -296,997,158.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,489,259,826.67 | 1,489,259,826.67 | |
| 少数股东权益 | 90,055,744.60 | 90,055,744.60 | |
| 所有者权益合计 | 1,579,315,571.27 | 1,579,315,571.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,121,423,378.81 | 3,121,423,378.81 |
于2019年1月1日，本集团将金额为人民币16,284,000.00元的原可供出售金融资产重分类至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目列示为“其他权益工具投资”，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,563,363.05 | 20,563,363.05 | |
| 交易性金融资产 | 25,312,320.00 | 25,312,320.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,066,116.20 | 1,066,116.20 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 其他应收款 | 970,981,802.30 | 970,981,802.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 18,401,817.25 | 18,401,817.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,011,067,098.80 | 1,011,067,098.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 41,596,320.00 | -41,596,320.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,089,462,603.81 | 1,089,462,603.81 | |
| 其他权益工具投资 | 16,284,000.00 | 16,284,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,892,879.88 | 5,892,879.88 | |
| 固定资产 | 13,716,599.25 | 13,716,599.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,797,404.79 | 4,797,404.79 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 59,664,319.80 | 59,664,319.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,215,130,127.53 | 1,215,130,127.53 | |
| 资产总计 | 2,226,197,226.33 | 2,226,197,226.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 287,000,000.00 | 287,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,913,782.65 | 3,913,782.65 | |
| 预收款项 | 200,356,170.00 | 200,356,170.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 910,066.32 | 910,066.32 | |
| 应交税费 | 50,100,723.51 | 50,100,723.51 | |
| 其他应付款 | 329,161,397.63 | 329,161,397.63 | |
| 其中：应付利息 | 4,566,203.80 | 4,566,203.80 | |
| 应付股利 | 6.59 | 6.59 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 986,442,140.11 | 986,442,140.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 986,442,140.11 | 986,442,140.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,058,536,842.00 | 1,058,536,842.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 627,141,728.21 | 627,141,728.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 | |
| 未分配利润 | -595,442,554.66 | -595,442,554.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,239,755,086.22 | 1,239,755,086.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,226,197,226.33 | 2,226,197,226.33 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
深圳世纪星源股份有限公司董事局主席：丁芃二0二0年四月三十日