通宇通讯

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通宇通讯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2020-04-29

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2020-025

广东通宇通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月28日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]383号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2016年3月17日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股价格人民币22.94元。截至2016年3月23日,公司本次募集资金总额为人民币688,200,000.00元,扣除承销保荐及其他发行费用人民币77,041,820.00元,实际募集资金净额为人民币611,158,180.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年3月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字【2016】48370001号《验资报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高募集资金使用效率,使公司资产保值增值,在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金,进行现金管理,购买低风险保本型理财产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产品的期限不超过12个月,发行主体为商业银行。如发行主体为商业银行以外的

其他金融机构,需要明确说明。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备 忘录第 30 号:风险投资》的规定。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(二)有效期

购买保本型理财产品的额度在有效期从公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止,此段时间内可以滚动使用。

(三)购买额度

使用额度不超过 1.8亿元的闲置募集资金。有限期内可以滚动使用。

(四)信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(五)公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号理财产品名称产品类型投资金额(万元)资金来源起息日到期日投资收益(元)
1渤海银行S19060号结构性存款产品保本浮动收益6000闲置募集资金2019.4.182019.7.19559,561.77
2兴业银行结构性存款产品保本浮动收益8800闲置募集资金2019.9.252019.12.24661,808.21
3渤海银行S192005号结构性存款产品保本浮动收益7000闲置募集资金2019.12.182020.3.18645,726.19
4兴业银行结构性存款产品保本浮动收益8000闲置募集资金2019.12.172020.3.27723,911.24
5渤海银行S201042号结构性存款产品保本浮动收益7000闲置募集资金2020.4.12020.7.3未到期
6兴业银行结构性存款产品保本浮动收益8000闲置募集资金2020.4.12020.7.1未到期

三、对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品是在确保公司募投项目建设资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于公司资产保值增值,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据公司实际情况结合经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买相关保本型理财产品。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品 发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、独立董事和监事会意见

(一)独立董事意见

公司审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效。本次授权公司及子公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金(包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金)进行现金管理,购买低风险保本型理财产品,是为了提高募集资金使用效率,使公司资产保值增值。

我们同意在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下,授权公司及子公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品,资金可

以滚动使用,有效期有效期从公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止,同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司内审部、董事会审计委员会负责监督核查。 因此,我们同意公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型理财产品,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下,公司使用总额不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品,能够增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。因此,同意公司使用总额不超过人民币币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金(包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金)进行现金管理的行为,有利于提高资金使用效率,使公司资产保值增值,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审批程序,监事会、独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定。综上所述,保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议,在决议有效期内该额度可循环滚动使用。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、第四届监事会第三次会议决议

4、《东北证券关于通宇通讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十八日


  附件:公告原文
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