深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 335,005,388.61 | 274,576,657.74 | 22.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,628,169.73 | 5,290,694.37 | 195.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,769,516.19 | -6,772,524.17 | 273.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 187,444,041.92 | 93,116,087.49 | 101.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0224 | 0.0076 | 194.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0224 | 0.0076 | 194.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | 0.26% | 0.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,428,901,379.54 | 3,393,445,343.83 | 1.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,077,484,894.67 | 2,058,671,154.21 | 0.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -99,523.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,226,598.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,562.64 | |
| 减：所得税影响额 | 288,741.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,242.30 | |
| 合计 | 3,858,653.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,158 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 26.37% | 183,818,073 | 0 | ||
| 张美蓉 | 境内自然人 | 6.25% | 43,536,902 | 32,652,676 | 质押 | 12,050,000 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.52% | 17,568,857 | |||
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 其他 | 2.29% | 15,935,208 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.49% | 10,409,069 | |||
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45% | 10,088,683 | |||
| 钟志海 | 境内自然人 | 1.36% | 9,477,402 | 7,520,326 | ||
| 叶文新 | 境内自然人 | 1.29% | 8,980,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.19% | 8,300,000 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.89% | 6,200,774 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙） | 183,818,073 | 人民币普通股 | 183,818,073 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 17,568,857 | 人民币普通股 | 17,568,857 |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 15,935,208 | 人民币普通股 | 15,935,208 |
| 张美蓉 | 10,884,226 | 人民币普通股 | 10,884,226 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,409,069 | 人民币普通股 | 10,409,069 |
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 10,088,683 | 人民币普通股 | 10,088,683 |
| 叶文新 | 8,980,000 | 人民币普通股 | 8,980,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 8,300,000 | 人民币普通股 | 8,300,000 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 6,200,774 | 人民币普通股 | 6,200,774 |
| 叶蓉 | 4,740,000 | 人民币普通股 | 4,740,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海、叶文新为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金没有通过普通证券账户持有公司股票，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,935,208股，合计持有公司股票15,935,208股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李文燕 | 1,695,909 | 1,695,909 | 高管锁定股 | 李文燕先生于2019年3月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 张美蓉 | 32,652,676 | 32,652,676 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 张照前 | 1,152,032 | 22,500 | 1,174,532 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | |
| 张照前 | 75,000 | 22,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。 | |
| 钟志海 | 7,520,326 | 7,520,326 | 高管锁定股 | 钟志海先生于2019年3月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 胡根昌 | 1,976,832 | 1,976,832 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 |
| 江黎明 | 665,490 | 665,490 | 高管锁定股 | 江黎明先生于2018年8月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 王琦蓉 | 4,235 | 4,235 | 高管锁定股 | 王琦蓉女士于2019年3月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 梁启新 | 116,061 | 116,061 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 梁启新 | 0 | 150,000 | 150,000 | 股权激励限售股 | 依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。 | |
| 姜波 | 135,829 | 135,829 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 易海兰 | 892 | 1,250 | 2,142 | 高管锁定股 | 易海兰女士自2018年4月起不再担任公司监事。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 |
| 25%。 | ||||||
| 易海兰 | 25,000 | 7,500 | 17,500 | 股权激励限售股 | 依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。 | |
| 其他限制性股票激励对象 | 1,044,300 | 272,040 | 1,770,000 | 2,542,260 | 股权激励限售股 | 依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。 |
| 合计 | 47,064,582 | 302,040 | 1,943,750 | 48,706,292 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金期末比期初增加167,563,632.15元，增加比例为58.08%，增加的主要原因为本期销售商品收到的现金增加及短期借款增加所致；
2、应收账款期末比期初减少215,033,153.93元，减少比例为30.14%，减少的主要原因为本期客户回款额的增加所致；
3、应收款项融资期末比期初增加29,396,641.84元，增加比例为45.21%，增加的主要原因为本期收到客户票据增加所致；
4、预付款项期末比期初增加4,241,613.95元，增加比例为34.76% ，增加的主要原因为本期供应商结算方式改变所致；
5、在建工程期末比期初增加75,707,910.11元，增加比例为36.30%，增加的主要原因为新购建设备产线支出和智慧园建设投入增加所致；
6、其他非流动资产期末比期初减少28,124,908.43元，减少比例62.69%，减少的主要原因为预付设备款及工程款减少所致。
7、应付票据期末比期初增加14,857,532.53元，增加比例为42.81%，增加的主要原因为本期供应商结算方式改变所致；
（二）合并利润表项目
1、财务费用本期比上年同期减少4,887,880.01元，减少比例为64.87% ，减少的主要原因为本期汇兑收益产生差异所致；
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加94,327,954.43元，增加比例为101.30% ，增加的主要原因为本期销售商品收到的现金增加及支付货款金额减少所致；
2、收回投资收到的现金本期比上年同期增加14,400,000.00元，增加比例为100%，增加的主要原因为本期收到出售孙公司北海星沅尾款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，公司实现营业收入33,501万元，较上年同期上升22.01%；归属于公司上市公司股东的净利润为1,563万元，较上年同期上升195.39%，业绩同比上升主要原因为：
1、2020年一季度，受新型冠状病毒疫情的影响，公司设备稼动率、产品交付能力受到制约。在防御
疫情的同时，公司全力推动复工复产和产品交付，在一季度末员工人数已达去年年末水平，产品交付能力基本恢复。
2、2019年第四季度公司订单充足，部分订单延续到今年一季度，目前公司订单较为稳定。
3、电子元器件受益于去年末未交付订单，公司发货量及产品毛利水平较好。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额为62,422,458.71元，上年同期前五名供应商合计采购金额为56,617,347.02元，本期除第四名为公司供应商外，其余均为子公司星源电子的供应商，详见下表：
单位：元
| 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | ||||
| 供应商名称 | 金额 | 占全期采购总额的比例 | 供应商名称 | 金额 | 占本期采购总额的比例 |
| 第一名 | 23,131,798.26 | 10.50% | 第一名 | 14,703,232.28 | 6.67% |
| 第二名 | 17,092,034.61 | 7.76% | 第二名 | 10,772,210.94 | 4.88% |
| 第三名 | 8,149,838.11 | 3.70% | 第三名 | 10,755,698.81 | 4.88% |
| 第四名 | 7,200,918.07 | 3.27% | 第四名 | 10,316,122.20 | 4.68% |
| 第五名 | 6,847,869.66 | 3.11% | 第五名 | 10,070,082.79 | 4.57% |
| 合计 | 62,422,458.71 | 28.35% | 合计 | 56,617,347.02 | 25.68% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名客户合计销售金额为144,880,391.58元，上年同期前五名客户合计销售金额为121,794,433.72元，本期第一名为公司和子公司金之川常年合作客户，第五名为子公司星源电子常年合作客户，其余为公司和子公司星源电子常年合作客户，详见下表：
单位：元
| 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 客户名称 | 金额 | 占本期营业收入 | 客户名称 | 金额 | 占本期营业收入 |
| 的比例 | 的比例 |
| 第一名 | 47,738,031.37 | 14.25% | 第一名 | 65,315,312.77 | 23.79% |
| 第二名 | 30,389,807.11 | 9.07% | 第二名 | 19,125,069.99 | 6.97% |
| 第三名 | 29,201,753.91 | 8.72% | 第三名 | 16,625,569.54 | 6.05% |
| 第四名 | 25,303,532.32 | 7.55% | 第四名 | 11,024,616.75 | 4.02% |
| 第五名 | 12,247,266.87 | 3.66% | 第五名 | 9,703,864.67 | 3.53% |
| 合计 | 144,880,391.58 | 43.25% | 合计 | 121,794,433.72 | 44.36% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，公司实现营业收入33,501万元，比上年同期增加22.01%，实现归属于母公司所有者的净利润1,563元，比上年同期增加195.39%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、商誉减值风险：2015年8月13日，公司完成了对星源电子的重大资产重组工作，本次交易完成后，上市公司确认了5.77亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，由于星源电子2017年度经营业绩不达预期公司计提了3.95亿元商誉减值。2019年度公司计提了3,159.36万元星源电子商誉减值。在宏观经济及行业需求增速放缓的背景下，若星源电子未来经营状况继续恶化，那么本次收购标的资产所形成的商誉仍有减值风险，从而对上市公司当期损益产生不利影响。同时，公司对星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合很关键，如何实现星源电子的长期稳健发展是公司必须克服的难题。为应对市场环境变化的不利因素，星源电子积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的销售力度和开拓汽车电子、教育平板等新兴市场多种措施来规避风险。公司利用与星源电子在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高星源电子的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。 2、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电子行业的景气度及增量空间。在新冠疫情肆虐、中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终端领域的市场竞争，同时人力成本及费用逐年上升，给公司经营管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。同时随着新冠疫情在境外的蔓延，海外市场不确定性风险加大，也会对今年二、三季度海外市场需求产生不确定性影响。
虽然2020年面临着极不平凡的开年，且智能手机等消费类电子外在增速放缓，但行业依旧在增长，危中有机，公司在本年度后续的经营周期中，将充分发挥公司在消费电子等行业中的产品以及品牌优势，把握5G发展所带来的市场增量机会，如手机终端更新、通讯基础设施建设（如通讯基站、服务器、IDC、安防终端）、各种新智能终端中的通讯渗透率提升（如笔记本电脑、智能音箱、各类数据模块）以及汽车市场的电子化等等，并积极开拓5G物联网、人工智能、新能源汽车、无人机和VR、AR等新兴电子应用领域，加大相应新产品的销售来增加主营业务收入，力争实现进一步的规模化发展。公司也将采取通过生产线的自动化和智能化改造减少人力成本支出并提升生产效率，加大高毛利产品的投产及出货来调整产品结构等有效措施来应对这一风险。 3、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。
公司已通过密切跟踪电子行业器件的技术和市场发展趋势，强化以关键客户和关键技术为核心的研发战略，提升研发环节的快速响应能力、提升工艺及批量交付的技术水平、增加研发投入和研发技术人员配置，公司拥有“材料开发、电路设计、工艺制造、智能化设备改造”等多个研发中心，切实提高公司的整体研发力量和技术水平，加快新产品的开发和量产速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。公司紧跟业界以及全球顶级客户发展，提前布局。公司把握4G、5G全网通手机和多核智能手机在存量市场的结构占比不断提升趋势，布局未来5G移动通信和物联网智能终端产品应用。为了满足智能手机在射频高性能滤波器及电源管理方面需求井喷的市场，开发了顺应智能手机发展趋势的终端射频声表滤波器（SAW）以及LTCC滤波器等射频器件和MPIM等小尺寸系列电感，正在逐步量产供货，开始进行规模化扩产，未来将持续把握关键方向，巩固现有优势，升级核心技术，夯实在高端电子元器件的行业地位。 4、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升，核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展，将对公司的运营扩张产生制约。公司将提升管理水平，打造平台型公司的发展战略，制定一套行之有效且可复制的管理架构和制度，体系化地升级研发体系建设、生产与质量管理体系建设、财务管理体系建设、人力资源体系建设，为未来进一步的规模化发展打造良好的管理平台架构。公司实现规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不断完善公司人才激励与考核机制的有效性，达到上下同欲的目标；通过股权激励计划的有效实施，持续激发管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还将继续在全球范围内重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。通过“吸引人才、培养人才、激励人才”的人才发展模式，推动公司基业长青。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年2月11日召开了2020年第一次临时股东大会，并于2020年3月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了第五届董事会、监事会及专门委员会的换届选举工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司完成第五届董事会、监事会及专门委员会换届选举工作 | 2020年03月30日 | 巨潮资讯网《关于董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-027） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承 | 张美蓉、江黎 | 股份减持 | 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | 2014年03 | 任职内长 | 截止目前, |
| 诺 | 明、张照前 | 承诺 | 本公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 月28日 | 期有效 | 承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 叶文新、钟艺玲夫妇 | 关于房产土地的承诺 | 承诺在租赁房产土地的租赁期限内，若星源电子租赁自钟艺玲的房产土地如因拆迁或其他原因导致星源电子无法继续正常使用的，本人将全额承担由此给星源电子造成的一切直接或间接经济损失（包括但不限于搬迁损失、停业损失等）；若未来上述房产土地可以按规定办理权证的，则本人将根据星源电子及上市公司的要求，将上述房产土地转让给星源电子，相关转让金额按照届时所处区域的房产土地转让的市场公允价格确定。公司未决诉讼可能导致的星源电子的损失，本人承担无条件、连带的赔偿责任，并将按照各自持有新艺公司股权的比例进行赔偿，其中，叶文新承担70%的赔偿责任，钟艺玲承担30%的赔偿责任。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 本次交易完成后，本公司/本人与上市公司之间将尽量减少交易；在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益；本公司/本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海 | 保证上市公司独立的承诺 | 保证上市公司的人员独立、机构独立、资产独立、完整、业务独立、财务独立。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 新艺公司、百力联创、隆华 | 关于避免与上市公 | 本人/公司承诺，为避免本人/公司及本人/公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均 | |
| 汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海 | 司同业竞争的承诺 | 下简称"本人/公司及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本人/公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。本人/公司承诺，如本人/公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人/公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。本人/公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。本人/公司保证将赔偿上市公司因本人/公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李文燕先生、丘国波先生、张美蓉女士、胡根昌先生、张照前先生 | 股份减持承诺 | 在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。 | 2012年05月23日 | 任职内长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生、慧智泰投资、张美蓉女士、 | 关于避免同业竞争的承诺 | 控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与麦捷 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不与麦捷科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | |||||
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生 | 关于房屋租赁的承诺 | 控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺：本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响。发行人控股股东、实际控制人承诺，如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全部损失或费用。 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生 | 关于关联交易的承诺 | 控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺：控股股东动能东方、实际控制人丘国波、李文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免与发行人发生关联交易。如客观情况要求发生关联交易，本公司/本人将按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等的要求，由有权机构批准后方可实施。如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联交易损害发行人利益的情形，本公司/本人将在发行人无需支付任何对价的前提下，无条件地全额补 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 偿发行人所遭受的损失。 | ||||||
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生 | 关于公司税收优惠事项的承诺 | 控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项的承诺：对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险，公司控股股东动能东方和实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承诺：如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税款，则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下，无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | ||
| 全体董事、高管、控股股东、实际控制人 | 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 1、公司董事、高级管理人员相关承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、公司的控股股东、实际控制人相关承诺：公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限公司、实际控制人丘国波先生及李文燕先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 2016年01月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用。 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 82,803.13 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,000 | 已累计投入募集资金总额 | 72,324.62 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.32% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目 | 是 | 37,200 | 21,200 | 0 | 10,621.74 | 50.10% | 2018年12月31日 | -247.74 | -487.52 | 否 | 否 |
| MPIM及MPSM系列电感生产项目 | 是 | 28,800 | 44,800 | 0 | 44,702.88 | 99.78% | 2018年12月31日 | 1,461.73 | 10,410.1 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,803.13 | 16,803.13 | 17,000 | 101.17% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 82,803.13 | 82,803.13 | 0 | 72,324.62 | -- | -- | 1,213.99 | 9,922.58 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 82,803.13 | 82,803.13 | 0 | 72,324.62 | -- | -- | 1,213.99 | 9,922.58 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目目前处于逐步放量出货阶段，本报告期实现营业收入 1,014.05万元。 1）由于用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。 2）该产品属于射频器件，是手机中的核心元器件，客户认知并熟悉国产供应商有一定过程，客户认证周期长，所以晚于预期。但客户一旦认证，轻易不会变更，这也是该产品的一种优势。 3）遵从科学的发展规律，从低端产品做起，逐步才能做到中高端。低端产品竞争激烈，公司为了打开市场，在产品品质、产品性能上付出了较多的精力和时间。由于采用稳扎稳打、由低到高、逐步拓展的市场策略，故项目早期的营收不明显。 4）该器件的生产加工工艺属于IC的一种特殊小分支，产品研发及流片封装的周期长，故它的投资建 | ||||||||||
| 设期比被动元器件的投资建设期长。 5）公司智慧园项目建设预计年底竣工，届时会加速SAW的建设。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中 “基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000.00万元募集资金变更投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在本次募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入1,927.39万元。2017年3月26日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,927.39万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。相关内容详见2017年3月28日巨潮资讯网公告。上述置换已于2017年4月7日完成。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年6月27日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将8,000.00万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。2019年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2019年8月29日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过8,000 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 456,074,006.02 | 288,510,373.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 498,349,379.16 | 713,382,533.09 |
| 应收款项融资 | 94,420,996.95 | 65,024,355.11 |
| 预付款项 | 16,443,729.71 | 12,202,115.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,620,191.03 | 28,909,579.71 |
| 其中：应收利息 | 359,520.00 | 206,640.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 619,887,728.84 | 608,357,410.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,396,167.52 | 27,142,191.40 |
| 流动资产合计 | 1,745,192,199.23 | 1,743,528,559.28 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,527,975.81 | 33,925,591.88 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 891,422,877.02 | 905,756,397.57 |
| 在建工程 | 284,266,708.10 | 208,558,797.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,534,489.87 | 93,623,436.82 |
| 开发支出 | 2,551,906.30 | 1,309,734.51 |
| 商誉 | 311,766,368.84 | 314,368,752.77 |
| 长期待摊费用 | 11,995,103.28 | 12,613,922.87 |
| 递延所得税资产 | 33,908,082.27 | 33,899,572.89 |
| 其他非流动资产 | 16,735,668.82 | 44,860,577.25 |
| 非流动资产合计 | 1,683,709,180.31 | 1,649,916,784.55 |
| 资产总计 | 3,428,901,379.54 | 3,393,445,343.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 501,567,860.54 | 435,561,497.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,563,796.01 | 34,706,263.48 |
| 应付账款 | 408,444,242.67 | 460,756,508.32 |
| 预收款项 | 9,076,704.72 | 5,747,304.59 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,042,756.53 | 24,005,540.23 |
| 应交税费 | 26,553,899.15 | 37,703,190.79 |
| 其他应付款 | 73,557,703.30 | 69,450,751.83 |
| 其中：应付利息 | 1,196,294.16 | 424,490.52 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,332,666.00 | 42,831,960.00 |
| 其他流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,134,139,628.92 | 1,118,763,016.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 57,242,716.00 | 57,242,716.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 142,619.06 | 142,619.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 239,799.56 | 239,799.56 |
| 递延收益 | 75,530,469.39 | 77,077,397.23 |
| 递延所得税负债 | 2,959,281.16 | 3,181,247.85 |
| 其他非流动负债 | 2,300,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 138,414,885.17 | 137,883,779.70 |
| 负债合计 | 1,272,554,514.09 | 1,256,646,796.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 696,981,071.00 | 697,119,971.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,256,971,859.14 | 1,254,111,427.72 |
| 减：库存股 | 10,865,104.00 | 11,387,368.00 |
| 其他综合收益 | -544,456.31 | -486,231.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,286,056.44 | 40,286,056.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 94,655,468.40 | 79,027,298.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,077,484,894.67 | 2,058,671,154.21 |
| 少数股东权益 | 78,861,970.78 | 78,127,393.47 |
| 所有者权益合计 | 2,156,346,865.45 | 2,136,798,547.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,428,901,379.54 | 3,393,445,343.83 |
法定代表人：俞磊 主管会计工作负责人：居济民 会计机构负责人：李济立
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,814,653.71 | 186,993,524.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 267,888,027.16 | 311,312,893.36 |
| 应收款项融资 | 40,153,415.77 | 23,647,603.20 |
| 预付款项 | 7,434,357.99 | 3,870,948.47 |
| 其他应收款 | 278,043,718.05 | 285,117,855.75 |
| 其中：应收利息 | 3,780,208.87 | 3,426,900.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 7,028,652.32 |
| 存货 | 99,960,611.96 | 100,855,442.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,478,855.53 | 11,870,616.42 |
| 流动资产合计 | 926,773,640.17 | 923,668,883.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 731,058,722.17 | 731,058,722.17 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 684,714,018.77 | 698,524,658.52 |
| 在建工程 | 265,517,252.50 | 188,564,811.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,354,035.55 | 70,997,185.08 |
| 开发支出 | 2,551,906.30 | 1,309,734.51 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,803,749.69 | 7,010,261.06 |
| 递延所得税资产 | 15,825,249.18 | 15,825,249.18 |
| 其他非流动资产 | 2,177,036.49 | 34,002,041.84 |
| 非流动资产合计 | 1,781,001,970.65 | 1,748,292,664.33 |
| 资产总计 | 2,707,775,610.82 | 2,671,961,548.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 444,271,547.14 | 383,112,595.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 144,414,512.52 | 174,448,268.48 |
| 预收款项 | 2,073,894.89 | 1,693,696.25 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,408,989.61 | 6,018,628.21 |
| 应交税费 | 11,333,401.34 | 18,565,936.78 |
| 其他应付款 | 52,549,247.10 | 51,382,426.21 |
| 其中：应付利息 | 763,039.06 | 422,007.48 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,332,666.00 | 42,831,960.00 |
| 其他流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 702,384,258.60 | 686,053,511.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 57,242,716.00 | 57,242,716.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 142,619.06 | 142,619.06 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 75,085,501.31 | 74,414,480.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 132,470,836.37 | 131,799,815.79 |
| 负债合计 | 834,855,094.97 | 817,853,327.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 696,981,071.00 | 697,119,971.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,256,971,859.14 | 1,254,111,427.72 |
| 减：库存股 | 10,865,104.00 | 11,387,368.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,286,056.44 | 40,286,056.44 |
| 未分配利润 | -110,453,366.73 | -126,021,866.11 |
| 所有者权益合计 | 1,872,920,515.85 | 1,854,108,221.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,707,775,610.82 | 2,671,961,548.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 335,005,388.61 | 274,576,657.74 |
| 其中：营业收入 | 335,005,388.61 | 274,576,657.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 316,306,778.11 | 281,719,395.52 |
| 其中：营业成本 | 275,727,182.16 | 241,497,079.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,001,646.38 | 951,338.17 |
| 销售费用 | 7,649,264.29 | 7,770,113.76 |
| 管理费用 | 14,322,836.17 | 12,117,543.96 |
| 研发费用 | 14,959,349.53 | 11,848,940.68 |
| 财务费用 | 2,646,499.58 | 7,534,379.59 |
| 其中：利息费用 | 7,034,722.97 | 5,711,327.57 |
| 利息收入 | 237,320.41 | 1,170,936.49 |
| 加：其他收益 | 4,226,598.12 | 13,971,443.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 283,334.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 283,334.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,166,429.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,401,376.75 | 1,130,354.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -96,523.43 | -114,842.91 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,593,737.45 | 8,127,551.13 |
| 加：营业外收入 | 39,576.04 | 157,972.61 |
| 减：营业外支出 | 13.40 | 33,683.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,633,300.09 | 8,251,840.06 |
| 减：所得税费用 | 3,270,553.05 | 979,658.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,362,747.04 | 7,272,181.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,362,747.04 | 7,272,181.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,628,169.73 | 5,290,694.37 |
| 2.少数股东损益 | 734,577.31 | 1,981,486.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -58,224.69 | 58,073.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -58,224.69 | 58,073.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -58,224.69 | 58,073.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -58,224.69 | 58,073.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,304,522.35 | 7,330,254.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,569,945.04 | 5,348,767.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 734,577.31 | 1,981,486.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0224 | 0.0076 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0224 | 0.0076 |
法定代表人：俞磊 主管会计工作负责人：居济民 会计机构负责人：李济立
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 138,331,819.27 | 72,031,120.51 |
| 减：营业成本 | 98,932,475.20 | 62,217,747.04 |
| 税金及附加 | 82,463.90 | 16,358.00 |
| 销售费用 | 5,028,986.04 | 4,062,533.98 |
| 管理费用 | 9,763,795.71 | 5,003,386.71 |
| 研发费用 | 7,243,067.54 | 3,513,705.46 |
| 财务费用 | 3,779,823.03 | 3,847,187.93 |
| 其中：利息费用 | 5,882,921.13 | 3,722,656.94 |
| 利息收入 | 463,258.82 | 1,109,173.09 |
| 加：其他收益 | 3,552,140.07 | 10,722,335.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 283,334.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 283,334.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,166,429.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -954,726.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 96,118.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,315,894.98 | 5,330,597.92 |
| 加：营业外收入 | 0.04 | |
| 减：营业外支出 | 13.40 | 3,880.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,315,881.62 | 5,326,717.66 |
| 减：所得税费用 | 2,747,382.24 | 799,007.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,568,499.38 | 4,527,710.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,568,499.38 | 4,527,710.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0223 | 0.0065 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0223 | 0.0065 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,488,517.82 | 344,721,019.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,621,717.33 | 3,165,799.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,628,448.34 | 20,988,134.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,738,683.49 | 368,874,953.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,057,111.86 | 189,348,246.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,545,262.78 | 55,196,848.28 |
| 支付的各项税费 | 18,569,767.18 | 8,249,145.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,122,499.75 | 22,964,625.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,294,641.57 | 275,758,865.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,444,041.92 | 93,116,087.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,000.00 | 3,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,715,000.00 | 3,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,913,969.51 | 78,544,893.76 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 522,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,436,233.51 | 78,544,893.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,721,233.51 | -78,541,093.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 66,706,052.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 76,706,052.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,948,195.87 | 134,249,129.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,322,895.70 | 6,463,417.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | 9,547.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,292,091.57 | 140,722,093.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,707,908.43 | -64,016,040.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132,915.31 | -663,303.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,563,632.15 | -50,104,350.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,510,373.87 | 391,564,457.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,074,006.02 | 341,460,106.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,219,371.35 | 76,470,241.50 |
| 收到的税费返还 | 4,868,690.33 | 2,524,846.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,616,289.74 | 14,366,074.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,704,351.42 | 93,361,162.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,892,864.40 | 41,190,708.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,416,929.36 | 14,193,608.73 |
| 支付的各项税费 | 9,208,585.23 | 40,582.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,328,885.08 | 10,908,991.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,847,264.07 | 66,333,891.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,857,087.35 | 27,027,270.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,028,652.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 270,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,298,652.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,103,855.20 | 69,093,014.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 522,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,626,119.20 | 69,093,014.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,327,466.88 | -69,093,014.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,071,173.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 80,071,173.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,499,294.00 | 26,458,228.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,541,889.55 | 3,855,998.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,785,294.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,041,183.55 | 95,099,520.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,958,816.45 | -15,028,347.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595,243.11 | -404,204.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,083,680.03 | -57,498,295.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,730,973.68 | 329,150,537.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,814,653.71 | 271,652,241.97 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。