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信永中和会计师事务所
海联金汇科技股份有限公司
| 海联金汇科技股份有限公司 |
| 2019年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |
关于海联金汇科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2020JNA10039海联金汇科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日出具了XYZH/2020JNA10019号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，海联金汇编制了本专项说明所附的海联金汇2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海联金汇的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海联金汇2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海联金汇2019年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海联金汇2019年度财务报表时海联金汇提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解海联金汇2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供海联金汇为2019年度报告披露之日的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 刘玉显 | |
| 中国注册会计师： 王萍 | ||
| 中国 北京 | 二○二○年四月二十八日 |
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| ShineWing certified public accountants | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China | 传真: facsimile: | +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 | ||
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 单位：万元
信永中和会计师事务所
非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 小计 |
信永中和会计师事务所
上市公司的子公司及其附属
企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛海立美达模具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,449.40 | 2,306.50 | 2,776.32 | 979.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,938.45 | 2,384.56 | 7,516.54 | -1,193.53 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛海立美达电机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,864.11 | 10,688.42 | 13,024.77 | 7,527.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,643.70 | 10,195.40 | 1,904.18 | 36,934.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,196.65 | 4,908.67 | 5,506.46 | 2,598.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,113.00 | 16,317.08 | 22,973.45 | -3,543.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海海众实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,031.15 | 2,031.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,159.85 | 9,963.18 | 10,894.81 | 3,228.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛海立美达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 199.00 | 199.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海联金汇科技股份有限公司黄岛分公司 | 分公司 | 其他应收款 | -4,581.72 | 4,511.00 | 70.02 | -140.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
信永中和会计师事务所
海联金汇科技股份有限公司即墨分公司
| 海联金汇科技股份有限公司即墨分公司 | 分公司 | 其他应收款 | 745.00 | 14,723.00 | 18,422.61 | -2,954.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海联金汇科技股份有限公司供应链分公司 | 分公司 | 其他应收款 | 1.00 | 32,776.75 | 32,777.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波泰鸿机电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,466.16 | 14,466.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 50,728.44 | 125,271.87 | 130,532.07 | 45,468.24 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 50,728.44 | 125,271.87 | 130,532.07 | 45,468.24 |
企业负责人： 刘国平 主管会计工作的负责人： 陈军 会计机构负责人：陈仕萍