公司代码：688363 公司简称：华熙生物
华熙生物科技股份有限公司2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,031,639,090.59 | 4,971,659,867.66 | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,657,189,468.17 | 4,550,342,220.58 | 2.35 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,075,706.53 | 680,018.48 | 7,852.09 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 367,894,174.30 | 355,469,206.62 | 3.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,045,938.59 | 107,218,043.41 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,006,575.86 | 108,751,729.59 | -13.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.35 | 6.05 | 减少3.70个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.25 | -8.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.25 | -8.00 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.85 | 4.39 | 增加3.46个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,241,265.01 | 主要是收到济南高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局上市补助340万, 收到北京市怀柔区雁栖镇政府企业发展奖励资金420.62万元等各项政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,221,207.51 | 主要是闲置资金购买理财产品、结构性存款的收益。 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 |
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -713,728.55 | 主要是公司在新冠疫情期间的对外公益性捐赠。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -3,709,381.24 | |
| 合计 | 14,039,362.73 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 10,811 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 华熙昕宇投资有限公司 | 283,500,000 | 59.06 | 283,500,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） | 34,433,286 | 7.17 | 34,433,286 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙） | 33,089,361 | 6.89 | 33,089,361 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| Fortune Ace Investment Limited | 7,754,376 | 1.62 | 7,754,376 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,173,601 | 1.49 | 7,173,601 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙） | 6,599,713 | 1.37 | 6,599,713 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） | 6,312,769 | 1.32 | 6,312,769 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国民生信托有限公司 | 5,827,215 | 1.21 | 5,827,215 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| West Supreme Limited | 5,774,548 | 1.20 | 5,774,548 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| Luminescence （Hong Kong） Co., Limited | 5,007,555 | 1.04 | 5,007,555 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 4,153,301 | 人民币普通股 | 4,153,301 | |||||
| UBS AG | 3,145,429 | 人民币普通股 | 3,145,429 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,096,631 | 人民币普通股 | 1,096,631 | |||||
| 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 840,078 | 人民币普通股 | 840,078 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信盛利精选证券投资基金 | 812,777 | 人民币普通股 | 812,777 | |||||
| 基本养老保险基金八零四组合 | 762,437 | 人民币普通股 | 762,437 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 734,836 | 人民币普通股 | 734,836 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | 698,278 | 人民币普通股 | 698,278 | |||||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 629,335 | 人民币普通股 | 629,335 | |||||
| 喀斯喀特有限责任公司－自有资金 | 621,742 | 人民币普通股 | 621,742 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | China Renaissance Holdings Limited的全资子公司上海微宏投资有限公司与张俊杰共同投资了瑞致医疗、艾睿思医疗，China Renaissance Holdings Limited的全资子公司Grand Eternity Limited与张俊杰共同投资了West Supreme，因此，华杰医疗、艾睿思医疗、West Supreme具有关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年3月31日/ 本期发生数 | 2019年12月31日/ 上年同期数 | 变动率(%) | 备注 |
| 货币资金 | 1,378,308,056.75 | 2,201,461,035.83 | -37.39 | 主要系暂时闲置资金购置理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 613,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系暂时闲置资金购置理财产品所致 |
| 应收款项融资 | 9,559,093.60 | 20,499,051.30 | -53.37 | 主要系用银行承兑汇票支付货款及工程款所致 |
| 其他应收款 | 10,955,770.36 | 7,457,693.26 | 46.91 | 主要系支付的往来款增加 |
| 长期股权投资 | 25,800,780.20 | 14,608,533.53 | 76.61 | 主要系对Medybloom增资所致 |
| 在建工程 | 268,480,592.85 | 171,802,637.19 | 56.27 | 主要系子公司华熙天津募投项目工程建设、山东海御工程建设所致 |
| 递延所得税资产 | 62,163,936.48 | 42,890,182.61 | 44.94 | 主要系坏账准备、计入递延收益非免税政府补助暂时性差异增加确认递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 14,408,584.04 | 34,939,565.81 | -58.76 | 主要系预付工程设备款按工程进度转入在建工程所致 |
| 预收款项 | - | 19,618,042.43 | -100.00 | 本期按新收入准则，将预 |
| 收款项调至合同负债，未调整上年年末数 | ||||
| 合同负债 | 22,051,052.76 | - | 不适用 | 本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调整上年年末数 |
| 应付职工薪酬 | 92,255,461.40 | 136,602,309.66 | -32.46 | 主要系本期支付上年度奖金所致 |
| 递延收益 | 88,396,298.58 | 51,796,036.70 | 70.66 | 主要系本期收到政府补助所致 |
| 研发费用 | 28,891,796.36 | 15,612,332.36 | 85.06 | 主要系公司持续加大研发投入，研发设备折旧费用增加、研发人员数量增加导致职工薪酬增长所致 |
| 财务费用 | -14,688,819.21 | 6,572,177.76 | 不适用 | 主要系本期汇兑收益、利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 12,887,432.25 | 1,964,981.50 | 555.86 | 主要系本期收到政府补助所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,075,706.53 | 680,018.48 | 7,852.09 | 主要系销售回款增加及收到的政府补助增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869,193,743.38 | -110,012,417.71 | 不适用 | 主要系暂时闲置资金购置理财产品所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
Medybloom Limited（以下简称“Medybloom”）为华熙生物全资子公司钜朗有限公司（以下简称“钜朗”）与韩国上市公司Medytox Inc.（以下简称“Medytox”）各自持股50%的香港注册公司，拥有Medytox旗下特定注射用A型肉毒毒素及其他医疗美容产品（以下合称“代理产品”）的中国大陆地区独家代理权。报告期内，双方拟共同按持股比例向Medybloom各增资1,700万港币，共计3,400万港币，用于支持Medybloom的进一步发展，支付其代理产品的后续注册费用及运营费用。2020年3月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议并同意由钜朗向Medybloom增资1,700万港币。根据履约安排，钜朗将于2020年3月31日前汇入1,200万港币，剩余500万港币，将与Medytox协商一致后投入。具体详见公司于2020年3月28日发布的《华熙生物科技股份有限公司关于向联营企业增资的关联交易公告》。
截至2020年3月31日，钜朗已向Medybloom汇款1,200万港币，完成首笔增资款的汇入。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵燕 |
| 日期 | 2020年4月28日 |