证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-035
永艺家具股份有限公司关于核定公司对外担保全年额度的公告
重要内容提示：
? 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（以下依次简称为：
永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）
? 公司及子公司拟对永艺越南核定担保额度12,000万元，对永艺尚品核定担保额度10,000万元，对永艺罗马尼亚核定担保额度6,000万元，对莫克斯核定担保额度10,000万元。截至2020年4月27日,公司及子公司对外担保余额为6,686,293.10元。
? 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司
? 本次担保无反担保。
? 公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（以下简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2020年担保额度38,000万元，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会在该期限内授权董事
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长签署相关担保文件。具体情况如下：
| 被担保对象 | 总担保额度(万元人民币） |
| 永艺越南 | 12,000 |
| 永艺尚品 | 10,000 |
| 永艺罗马尼亚 | 6,000 |
| 莫克斯 | 10,000 |
| 合计 | 38,000 |
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司（公司全资孙公司）成立日期：2018年11月23日注册资本：100万美元注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号经理：卢成益经营范围：生产加工家具。经营状况：截止2019年12月31日，永艺越南资产总额17,442.25万元，负债总额16,986.45万元，股东权益合计455.79万元，归属于上市公司股东的所有者权益为455.79万元；2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-2,249.69万元。（经审计）。
截止2020年3月31日，永艺越南资产总额21,164.01万元，负债总额20,140.81万元，股东权益合计1,023.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,023.20万元；2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为
567.54万元。（未经审计）。
2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司（公司全资子公司）
注册号：330523000099954
住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
法定代表人：张加勇
注册资本：1,000万元
营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营状况：截止2019年12月31日，永艺尚品资产总额12,659.13万元，负债总额7,646.34万元，股东权益合计5,012.79万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,012.79万元；2019年实现归属于上市公司股东的净利润为3,818.36万元。（经审计）。
截止2020年3月31日，永艺尚品资产总额12,128.63万元，负债总额6,648.12万元，股东权益合计5,480.51万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,480.51万元；2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为467.72万元。（未经审计）。
3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2019年7月11日
注册资本：500万罗马尼亚列伊
注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市
经营范围：家具的生产制造
经营状况：截止2019年12月31日，公司已完成对永艺罗马尼亚注资500万罗马尼亚列伊，永艺罗马尼亚资产总额788.47万元，负债总额0万元，股东权益合计788.47万元，归属于上市公司股东的所有者权益为788.47万元；目前尚未营业。（未经审计）。
4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2007年12月27日
注册资本：10,000港币
注册地址：香港湾仔告士打道80号17楼
经营范围：投资管理、贸易
经营状况：截止2019年12月31日，莫克斯资产总额3,536.75万元，负债总额4,230.31万元，股东权益合计-693.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-693.55万元；2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-507.85万元。（经审计）。
截止2020年3月31日，莫克斯资产总额3,641.51万元，负债总额4,346.21万元，股东权益合计-704.69万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-704.69万元；2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-11.14万元。（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2020年度定期报告中披露。
四、审核意见
公司董事会于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。
上述担保额度合计38,000万元，占公司2019年经审计净资产的比例为
30.75%。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2020年4月27日，公司及子公司对外担保余额为6,686,293.10元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司2019年经审计净资产的比例为
0.54%。无逾期担保。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日