证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-033
永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
重要内容提示：
? 委托理财受托方:金融机构
? 本次委托理财金额：不超过人民币10亿元，该额度内滚动使用
? 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的委托理财产品
? 委托理财期限：自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效，委托理财产品期限不得超过十二个月
? 履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。该议案需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障
正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能更好地实现公司自有资金的保值增值。
（二）委托理财的资金来源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财的资金来源全部为暂时闲置的自有资金，额度为不超过人民币10亿元，该额度内可以滚动使用。
（三）委托理财的期限
自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。购买的委托理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。
（四）委托理财的基本情况
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的委托理财产品。
（五）实施单位：公司及子公司
（六）实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、投资风险及控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
4、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
1、公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、委托理财受托方情况
委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司财务数据情况
单位：元
| 项目名称 | 2019年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 1,905,954,127.40 | 1,867,093,503.10 |
| 负债总额 | 657,708,130.25 | 587,231,346.64 |
| 归母净资产 | 1,235,749,558.05 | 1,264,356,624.68 |
| 经营性现金流量净额 | 198,034,336.58 | 20,063,762.69 |
（二）委托理财对公司的影响
在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司自有资金的保值增值，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及专项意见
（一）董事会意见
公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
（二）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财。
（三）监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司对闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、截至2020年4月27日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 金融机构 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 信托产品 | 民生信托 | 900.00 | 900.00 | 44.63 | - |
| 2 | 收益凭证 | 新时代证券 | 2,500.00 | 2,500.00 | 57.67 | - |
| 3 | 信托产品 | 中建投信托 | 2,000.00 | 2,000.00 | 56.63 | - |
| 4 | 收益凭证 | 华泰证券 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.62 | - |
| 5 | 收益凭证 | 华泰证券 | 1,500.00 | 1,500.00 | 16.96 | - |
| 6 | 收益凭证 | 华泰证券 | 1,500.00 | 1,500.00 | 14.45 | - |
| 7 | 收益凭证 | 华泰证券 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.01 | - |
| 8 | 收益凭证 | 华泰证券 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.98 | - |
| 9 | 保证收益型理财产品 | 湖州银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 21.44 | - |
| 10 | 结构性存款 | 招商银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.19 | - |
| 11 | 现金管理类理财产品 | 招商银行 | 257,075.00 | 257,075.00 | 177.88 | - |
| 12 | 信托产品 | 中信信托 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 合计 | 273,475.00 | 271,475.00 | 409.46 | 2,000.00 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 25,200.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 20.39 | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.26% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 2,000.00 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 48,000.00 | |||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | |||||
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日