公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 重大风险提示本报告“经营情况讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为117,024,146.11元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金9,455,981.62元，本年度未分配利润为107,568,164.49元。累计未分配利润为670,337,781.68元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟订2019年度利润分配方案为：
以11,068万股为基数，每10股派发现金股利2.20元(含税)，共计分派现金股利2,434.96万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。二 公司基本情况
1 公司简介公司股票简况
□适用 □不适用
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 九华旅游 | 603199 | 不适用 |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张先进 | 俞昌海 |
| 办公地址 | 安徽省池州市青阳县五溪新城区 | 安徽省池州市青阳县五溪新城区 |
| 电话 | 0566-5578822 | 0566-5578829 |
| 电子信箱 | jhgf@jiuhuashan.cc | jhgf@jiuhuashan.cc |
2 报告期公司主要业务简介
(1)公司主要业务和经营模式
公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：
酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。
索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。
客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的关键环节。
旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运在线旅游平台—“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已突破公司自营网络平台，成为九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。
（2）行业情况说明
公司所处的行业为旅游业。近年来，伴随着我国经济社会发展、居民可支配收入逐年增长，消费升级加快，用于旅游的消费越来越高，旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游行业未来发展前景巨大。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 | |
| 总资产 | 1,441,498,993.32 | 1,308,822,472.89 | 10.14 | 1,193,949,890.4 |
| 营业收入 | 537,219,493.88 | 485,313,932.32 | 10.70 | 446,324,185.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 117,024,146.11 | 92,086,086.88 | 27.08 | 82,887,987.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,009,435.27 | 85,482,486.15 | 25.18 | 80,992,969.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,200,375,260.31 | 1,100,343,801.21 | 9.09 | 1,024,138,111.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,483,668.41 | 176,179,683.10 | 27.42 | 180,040,837.83 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.06 | 0.83 | 27.71 | 0.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.06 | 0.83 | 27.71 | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.18 | 8.67 | 增加1.51个百分点 | 8.37 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 133,842,601.38 | 156,457,361.29 | 126,944,489.86 | 119,975,041.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,754,545.21 | 41,842,943.41 | 26,619,315.61 | 9,807,341.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,219,456.12 | 39,770,461.34 | 23,262,325.68 | 6,757,192.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,334,143.81 | 77,122,923.91 | 57,222,570.63 | 71,804,030.06 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,668 | ||||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 10,926 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 安徽九华山文化旅 | 0 | 36,109,376 | 32.63 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 游集团有限公司 | |||||||||
| 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 0 | 16,267,338 | 14.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 安徽嘉润金地投资企业管理有限公司 | 0 | 16,000,000 | 14.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 29,349 | 2,580,000 | 2.33 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 0 | 2,570,815 | 2.32 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 郑惠华 | 340,200 | 1,026,200 | 0.93 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 安徽省信用担保集团有限公司 | -1,100,000 | 960,034 | 0.87 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 831,310 | 0.75 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 刘梅英 | 750,000 | 0.68 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 666,693 | 0.60 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 省高新投为文旅集团参股股东，除此之外，未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况报告期，公司实现营业收入537,219,493.88元，同比增长10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润117,024,146.11元，同比增长27.08%。报告期末，公司总资产1,441,498,993.32元，比上年度期末增长10.14%；净资产1,200,375,260.31元，比上年度期末增长9.09%。2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.1 重要会计政策变更
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十一节、五、10。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1
月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。上述会计政策的累积影响数如下：
因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日应收账款10,539.64元、递延所得税资产-2,634.91元，其他流动资产1,300,621.93元，递延所得税负债325,155.48元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为983,371.18元，其中盈余公积97,546.65元、未分配利润885,824.53元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日应收账款10,539.64元、递延所得税资产-2,634.91元，其他流动资产1,300,621.93元，递延所得税负债325,155.48元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为983,371.18元，其中盈余公积97,546.65元、未分配利润885,824.53元。
1.2 重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
1. 本公司本期纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 安徽九华山旅游客运有限责任公司 | 客运公司 | 100.00 | - |
| 2 | 池州平天旅游发展有限公司 | 平天旅游 | 100.00 | - |
上述子公司具体情况详见2019年年度报告。
2. 本公司本期合并财务报表范围变化
本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。