证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2020-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309号文核准，本公司于2015年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08元，募集资金总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后，实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322号《验资报告》验证。
截至2019年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）公司2015年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元；
（2）2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元，2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元，2018年度直接投入募集资金项目2,951.97万元，2019年度直接投入募集资金项目
208.65万元,累计直接投入募集资金项目8,562.69万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。
2019年末公司累计投入募集资金项目30,830.33万元。2015年度募集资金专用账户利息收入105.99万元，2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元，2017年度募集资金专用账户利息收入104.23万元，2018年度募集资金专用账户利息收入27.27万元, 2019年度募集资金专用账户利息收入0.98万元。2015年度手续费支出0.28万元，2016年度手续费支出0.14万元，2017年手续费支出0.15万元，2018年手续费支出0.15万元, 2019年手续费支出0.03万元。募集资金专户2019年12月余额合计为303.76万元（系未支付中介机构服务费），销户后转入自有账户。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960319918），金额为118,795,936元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：
551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司 2019年度共使用募集资金30,830.33万元，募集资金累计投入为承诺募集资金投资总额的101.12%。截至2019年12月31日，专户余额为零。
截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行九华山支行 | 1316028129960319918 | 0.00 |
| 中国农业银行九华山支行 | 060401040004415 | 0.00 |
| 中国建设银行九华山支行 | 34001763708052501351 | 0.00 |
| 中国招商银行合肥新站支行 | 551902204510602 | 0.00 |
| 合 计 | - | 0.00 |
(注：因募集资金已使用完毕，中国工商银行九华山支行、中国农业银行九华山支行、中国建设银行九华山支行、中国招商银行合肥新站支行已进行销户处理。)
三、2019年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,830.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2020年4月29日
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表单位：万元
夫ed
募集资金总额
| 募集资金总额 | 30,490.32 | 本年度投入募集资金总额 | 208.65 | |
| 变更用途的募集资金总额 | - |
| 已累计投入募集资金总额 | 30,830.33 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 天台索道改建项目 | 否 | 9,821.00 | / | 9,821.00 | - | 9,823.07 | 2.07 | 100.00 | 2013年2月 | 10,537.58 | 是 | 否 | ||
| 东崖宾馆改造项目 | 否 | 4,800.60 | / | 4,800.60 | 208.65 | 5,092.22 | 291.62 | 100.00 | 2018年9月 | 1,026.59 | 否 | 否 | ||
| 西峰山庄扩建项目 | 否 | 4,930.00 | / | 4,930.00 | - | 4,950.04 | 20.04 | 100.00 | 2015年12月 | 76.04 | 否 | 否 | ||
| 偿还银行贷款 | 否 | 10,938.72 | / | 10,938.72 | - | 10,965.00 | 26.28 | 100.00 | / | - | / | 否 | ||
| 合计 | — | 30,490.32 | — | 30,490.32 | 208.65 | 30,830.33 | 340.01 | — | — | 11,640.21 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2019年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金专户2019年12月31日余额合计为303.76万元，结余原因系尚未支付的中介机构服务费。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |