证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2020-027
福建省闽发铝业股份有限公司
2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄印电、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)黄炳煌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 196,764,604.67 | 246,001,507.32 | -20.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,416,143.61 | 4,270,434.96 | 3.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,591,806.62 | 2,531,618.17 | 41.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,565,561.66 | 122,699,831.75 | -93.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0045 | 0.0043 | 4.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0045 | 0.0043 | 4.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 0.28% | 0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,663,120,101.26 | 1,617,315,374.31 | 2.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,381,457,238.51 | 1,388,099,273.19 | -0.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,432.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 559,344.31 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 946,104.11 | 银行理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -519,285.91 | 远期结汇合约公允价值变动 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,921.50 |
| 减：所得税影响额 | 145,471.23 | |
| 合计 | 824,336.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,786 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄天火 | 境内自然人 | 27.86% | 275,310,000 | 275,310,000 | 质押 | 251,000,000 |
| 黄文乐 | 境内自然人 | 7.18% | 70,921,550 | 53,191,162 | 质押 | 53,000,000 |
| 黄长远 | 境内自然人 | 5.61% | 55,390,000 | 41,542,500 | 质押 | 38,000,000 |
| 黄印电 | 境内自然人 | 5.61% | 55,390,000 | 41,542,500 | 质押 | 40,000,000 |
| 黄文喜 | 境内自然人 | 5.05% | 49,861,496 | 0 | ||
| 福建省闽发铝业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5.01% | 49,463,113 | 0 | ||
| 黄秀兰 | 境内自然人 | 2.55% | 25,200,000 | 0 | ||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金12号集合资金信托计划 | 其他 | 2.21% | 21,797,300 | 0 | ||
| 王建军 | 境内自然人 | 1.12% | 11,060,850 | 0 | ||
| 黄建德 | 境内自然人 | 0.96% | 9,463,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄文喜 | 49,861,496 | 人民币普通股 | 49,861,496 | |||
| 福建省闽发铝业股份有限公司回购专用证券账户 | 49,463,113 | 人民币普通股 | 49,463,113 |
| 黄秀兰 | 25,200,000 | 人民币普通股 | 25,200,000 |
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金12号集合资金信托计划 | 21,797,300 | 人民币普通股 | 21,797,300 |
| 黄文乐 | 17,730,388 | 人民币普通股 | 17,730,388 |
| 黄长远 | 13,847,500 | 人民币普通股 | 13,847,500 |
| 黄印电 | 13,847,500 | 人民币普通股 | 13,847,500 |
| 王建军 | 11,060,850 | 人民币普通股 | 11,060,850 |
| 黄建德 | 9,463,000 | 人民币普通股 | 9,463,000 |
| 周遵文 | 9,123,625 | 人民币普通股 | 9,123,625 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄文乐为黄天火之子，第三大股东黄长远为黄天火之妹夫，第四大股东黄印电为黄天火之弟，第五大股东黄文喜为黄天火之子，第六大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减变动 | 说明 |
| 货币资金 | 134,841,607.66 | 75,366,984.47 | 78.91% | 主要系本期收回期初应收账款和预收货款增加所致。 |
| 应收票据 | 24,050,216.79 | 13,456,925.23 | 78.72% | 主要系本期部份客户采用票据结算方式增加和将已背书或贴现尚未到期的应收票据重分类所致。 |
| 应收账款 | 147,622,970.83 | 224,474,945.46 | -34.24% | 主要系本期收回期初应收账款。 |
| 预付款项 | 25,202,474.75 | 40,318,083.13 | -37.49% | 主要系期初预付铝合金棒款货到冲减所致。 |
| 其他流动资产 | 1,975,018.98 | 112,771.43 | 1651.35% | 主要系本期待抵扣进项税额增加所致。 |
| 短期借款 | 65,720,664.27 | 30,177,643.34 | 117.78% | 主要系本期银行短期借款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 1,722,878.28 | 1,203,592.37 | 43.14% | 主要系远期结售汇持仓损益增加所致。 |
| 应付票据 | 23,100,000.00 | 5,100,000.00 | 352.94% | 因本期预付铝棒定金增加所致。 |
| 预收款项 | 44,681,632.07 | -100.00% | 因本期执行新收入准则科目重分类所致。 | |
| 合同负债 | 59,871,737.50 | 100.00% | 因本期执行新收入准则科目重分类同时预收货款增加所致。 | |
| 应交税费 | 4,621,560.31 | 9,703,425.15 | -52.37% | 主要系本期支付期初计提的应交税费以及待抵扣进项税额增加所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 说明 |
| 销售费用 | 2,128,179.19 | 6,724,780.63 | -68.35% | 主要系执行新收入准则部分费用并入合同履约成本和合同取得成本所致。 |
| 管理费用 | 5,943,271.45 | 10,098,319.29 | -41.15% | 主要系本期疫情假期延长工资费用减少、维修费用以及年终总结费用减少所致。 |
| 财务费用 | 29,743.07 | 1,048,886.75 | -97.16% | 主要系汇兑损益减少所致。 |
| 其他收益 | 560,539.51 | 2,068,735.53 | -72.90% | 主要系本期政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 979,397.55 | 232,933.13 | 320.46% | 主要系本期银行理财产品投资收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -519,285.91 | 72,153.42 | -819.70% | 因本期未交割远期外汇合约公允价值变动所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,565,561.66 | 122,699,831.75 | -93.83% | 主要系本期销售收入减少和上期收回到期定期存款较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,637,960.34 | -11,174,318.74 | 299.47% | 主要系购买银行理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,669,925.29 | 300,000.00 | 11789.98% | 主要系本期银行短期借款增加以及回购股份增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,373,696.25 | 111,354,289.12 | -101.23% | 主要系本期销售收入减少和购买银行理财产品增加以及回购股份增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年2月18日，公司控股股东、实际控制人黄天火先生及一致行动人黄长远、黃印电、黄文乐、黄文喜、黄秀兰与上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）签署了《股份转让协议》及《表决权放弃承诺函》，拟将其所持上市公司296,329,179股股份（占上市公司总股本的29.99%）转让给上饶城投。本次股份转让交易完成后，上饶城投成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即上市公司的控股股东，上饶市国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。该转让股份事项已取得上饶市国资委审核通过并收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定 书》（反垄断审查决定[2020]128 号），目前正向深圳证券交易所申请合规性确认，待获得合规性确认后，公司将在窗口期后及时申请协议转让过户手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的 公告 | 2020年04月01日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-017） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年5月16日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：
2019-019），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%。截至2020年2月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量累计49,463,113股，占公司总股本比例5 %，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为2.88元/股，成交总金额为174,745,202.58元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，详见《公司关于回购公司股份达到总股本5%暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2020-006）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 27,900 | 18,000 | 0 |
| 合计 | 27,900 | 18,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。