青岛金王应用化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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目 录
一、专项说明
二、附表
| 编制单位： | ||||||||||
| 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | 陈索斌 实际控制人 其他应收款 1.28 104.91 - 106.19 -预借差旅费非经营性往来 | |||||||||
| 小 计 —— —— —— 1.28 104.91 - 106.19 - —— —— | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||||
| 总 计 —— —— —— 1.28 104.91 - 106.19 - —— —— | ||||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛金王国际贸易有限公司全资子公司 其他应收款 35,173.20 224,335.90 570.00 257,360.65 2,718.46 流动资金拆借 非经营性往来 | |||||||||
| 青岛金王产业链管理有限公司全资子公司 其他应收款 26,564.04 244,050.00 1,525.12 235,611.50 36,527.66 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 众妆优选商业零售有限公司全资子公司 其他应收款 1.46 10.00 - - 11.46 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 新疆新铁汇茂供应链管理有限公司全资子公司 其他应收款 29,086.30 229.00 19,141.80 10,173.50 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 乌海金王金融服务有限公司全资子公司 其他应收款 -4,999.74 176,511.60 1,864.84 166,243.00 7,133.70 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 山东金王电子商务有限公司控股子公司 其他应收款 0.31 0.35 0.66 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州韩亚生物科技有限公司全资子公司 其他应收款 7,000.00 1,000.00 8,000.00 募集资金划拨 非经营性往来 | ||||||||||
| 上海月沣化妆品有限公司全资子公司 其他应收款 9,180.00 70.00 9,250.00 募集资金划拨 非经营性往来 | ||||||||||
| 上海弘方化妆品有限公司全资孙公司 其他应收款 0.49 0.49 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 天津弘方化妆品有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 200.00 200.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 山东弘方化妆品有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 180.00 180.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 山东博美化妆品有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 560.00 560.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 四川弘方化妆品有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 150.00 150.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 安徽弘方化妆品有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 2,100.00 2,100.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 宁波金庄化妆品有限公司控股子公司控制的法人 其他应收款 120.00 120.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 芜湖弘方化妆品销售有限公司控股子公司控制的法人 其他应收款 600.00 600.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 山东众妆供应链管理有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 240.00 240.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 湖南众妆供应链有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 700.00 700.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 黑龙江众妆供应链管理有限公司全资子公司控制的法人 其他应收款 450.00 450.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 内蒙古众妆供应链管理有限公司控股子公司控制的法人 其他应收款 200.00 200.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 荆州市弘思化妆品有限公司控股子公司控制的法人 其他应收款 500.00 500.00 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 姜颖董事其他应收款 - 25.94 - 25.94 -预借差旅费非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 —— —— —— 72,919.28 681,090.58 4,188.96 684,382.89 73,815.93 —— —— | ||||||||||
| 法定代表人：陈索斌 主管会计工作的负责人：王德勋 会计机构负责人： 侯琳琳 | ||||||||||