新疆北新路桥集团股份有限公司
2019年度财务决算报告
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司）和各子公司，其中有：新疆北新四方工程检测咨询有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司、新疆中北运输有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新融建建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石厂、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限责任公司、河南道新公路养护工程有限公司、重庆龙积达建材有限公司、昌吉市北新路桥城市建设有限公司、北屯市北新路桥城市建设发展有限公司、四川北新天曌投资发展有限公司、重庆北新天晨建设发展有限公司、重庆市星月园林景观工程有限公司、重庆市北新巴蜀中学校、重庆启零教育信息咨询服务有限公司、重庆北新天晟贸易有限公司、青川兴投建材有限公司，对以上各子公司财务报表进行了报表合并。
2.公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、财务状况及经营绩效
本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字希会审字（2020）2291号标准无保留意见的《审计报告》。
（一）财务状况
1.总资产
2019年末公司合并总资产2,757,508.75万元，比年初的2,285,792.16万元增加了471,716.59万元，增幅20.64%。其中：流动资产1,222,938.85万元，占资产总额44.35%；长期股权投资62,804.62万元，占资产总额2.28%；固定资产107,242.3万元，占资产总额3.89%；无形资产551,136.48万元，占资产总额
19.99%。
2.总负债
2019年末公司合并总负债2,373,091.06万元，比年初的1,908,886.61万元增加了464,204.45万元，增幅24.32%。其中：流动负债1,222,635.96万元（其中短期借款127,400万元、一年内到期的非流动负债164,235.93万元），占负债总额
51.52%；非流动负债1,150,455.10万元（其中长期借款812,868.86万元），占负债总额48.48%。
3.归属于母公司股东的所有者权益
2019年末归属于母公司股东的所有者权益185,292.14万元。其中股本89,820.64万元，资本公积33,378.29万元，盈余公积5,236.88万元，未分配利润48,694.37万元。
4.资产负债率
2019年末公司资产负债率为86.06%，比年初的83.51%增加了2.55个百分点；母公司资产负债率为90.29%，比年初的89.88%增加了0.41个百分点。
5.合并现金及现金等价物净增加额-7,378.68万元，其中：
（1）经营活动现金流入1,009,064.92万元，现金流出991,012.46万元，现金流量净额18,052.46万元；
（2）投资活动现金流入37,909.95万元，现金流出350,333.79万元，现金流量净额-312,423.84万元；
（3）筹资活动现金流入742,559.67万元，现金流出455,953.67万元，现金流量净额286,606万元；
（4）汇率变动对现金的影响-108.29万元。
6.资产减值准备情况
截止2019年12月31日公司合并资产减值准备计提情况：
单位：元
| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末余额 |
| 坏帐准备 | 658,308,690.60 | 96,487,480.39 | 768,195.85 | 754,027,975.14 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 1,264,733.48 | 1,264,733.48 | ||
| 固定资产减值准备 | 1,129,277.47 | 1,129,277.47 | ||
| 存货跌价准备 | ||||
| 无形资产减值准备 | 3,537,722.71 | 3,537,722.71 | ||
| 商誉减值准备 | 1,673,917.58 | 1,262,899.37 | 411.018.21 | |
| 合 计 | 665,914,341.84 | 96,487,480.39 | 2,031,095.22 | 760,370,727.01 |
（二）经营绩效
2019年公司合并实现营业收入1,112,635.54万元，利润总额14,490.01万元，净利润4,826.76万元，归属于母公司股东的净利润5,349.37万元。分别比2018年度变动8.52%、11.20%、-24.46%、0.68%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2145.12万元，较2018年度4,072.90万元下降47.33%。2019年母公司实现营业收入859,076.88万元，利润总额12,306.77万元，净利润7,678.35万元，分别比2018年度变动-2.48%、40.54%和71.35%。
（三）主要财务指标
资产负债率86.06%（母公司90.29%），流动比率1.0002，速动比率0.67 ，总资产周转率0.44，应收账款周转率4.39 ，82天/次；存货周转率3.04，118天/次。
加权平均净资产收益率3.89% ，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.56%，加权平均每股收益0.06元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.02元，每股净资产2.06元。
三、投资情况
（一）固定资产投资情况：
2019年，公司合并新购固定资产56,995.21万元，其中：房屋及建筑物49,925.62万元，机器设备2,579.70万元，运输设备13,04.85万元，试验仪器823.67万元；其他2,361.37万元。
无形资产投资情况：无形资产本期合并增加544,318.12万元，主要系子公司购买特许经营权536,863.24万元；购买软件131.78万元；土地使用权4676.11万元；购买采矿权2,647万元。
1.非同一控制下企业合并取得的子公司
公司报告期内无非同一控制下企业合并。
2.同一控制下企业合并
公司报告期内无同一控制下企业合并。
3.合并会计报表范围及报告期的增减变动情况
（1）本报告期内减少的会计报表合并范围的情况
公司报告期内减少子公司：以下子公司已于本期处置新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司。这4家期末不再并入合并报表编制范围。
（2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况
1.本期通过设立或投资等方式取得的子公司：公司报告期内无通过设立或投资等方式取得的子公司。
2.注销的子公司：以下子公司已于本期注销，广东冠恒建设有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆大道新型材料有限公司、新疆博广建设工程有限公司。
新疆北新路桥集团股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日