江苏三六五网络股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-035
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 69,743,524.17 | 98,052,856.92 | -28.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,750,261.04 | 14,260,493.33 | -210.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,712,983.96 | 14,318,029.19 | -237.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,952,297.41 | 333,559,374.89 | -111.38% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.07 | -214.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.07 | -214.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.27% | 1.19% | -2.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,438,891,869.98 | 2,466,243,029.99 | -1.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,230,977,908.26 | 1,246,728,169.30 | -1.26% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 74,856.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,688,363.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,005,754.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,947.32 | |
| 减：所得税影响额 | 250,805.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 573,394.24 | |
| 合计 | 3,962,722.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,170 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胡光辉 | 境内自然人 | 14.91% | 28,727,950 | 24,431,962 | ||
| 章海林 | 境内自然人 | 3.54% | 6,809,758 | |||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金 | 其他 | 2.03% | 3,912,153 | |||
| 邢炜 | 境内自然人 | 2.00% | 3,848,000 | |||
| 蒋宁 | 境内自然人 | 1.94% | 3,736,258 | |||
| 李智 | 境内自然人 | 1.31% | 2,530,500 | |||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金 | 其他 | 1.25% | 2,399,100 | |||
| 李云海 | 境内自然人 | 0.89% | 1,707,700 | |||
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,659,204 | |||
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,305,149 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 章海林 | 6,809,758 | 人民币普通股 | |
| 胡光辉 | 4,295,988 | 人民币普通股 | |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金 | 3,912,153 | 人民币普通股 | |
| 邢炜 | 3,848,000 | 人民币普通股 | |
| 蒋宁 | 3,736,258 | 人民币普通股 | |
| 李智 | 2,530,500 | 人民币普通股 | |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金 | 2,399,100 | 人民币普通股 | |
| #李云海 | 1,707,700 | 人民币普通股 | |
| #马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 1,659,204 | 人民币普通股 | |
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 1,305,149 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡光辉与蒋宁为夫妻关系，章海林与李东为夫妻关系。胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司38.86%股权，邢炜持有马鞍山网景投资管理有限公司10%股权。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡光辉 | 24,431,962 | 24,431,962 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | ||
| 齐东 | 94,028 | 94,028 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售、股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 凌云 | 526,488 | 526,488 | 董事、监事、高 | 法定期限 |
| 管持股根据有关规定限售、股权激励限售股 | ||||||
| 程海 | 19,125 | 19,125 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售、股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 李晓蕙 | 29,500 | 29,500 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 姜敏 | 23,962 | 23,962 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | ||
| 孙云 | 25,000 | 25,000 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 陆洋 | 25,000 | 25,000 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 单伟 | 25,000 | 25,000 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 其他股权激励对象股东 | 123,550 | 123,550 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 合计 | 25,323,615 | 0 | 0 | 25,323,615 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业总收入较上年同期下降28.87%，主要原因是由于本报告因疫情影响，公司在春节后到3月初一直处于停工状态，3月份也只是逐步复工。较上年同期实际运营时间更少，且所服务的市场也处于恢复过程中，景气度低于上年同期所致；
2、财务费用较上年同期增长5285.39%，主要原因是：1、上年同期基数较低；2、公司因业务需要短期借款和应付票据规模高于上年同期，利息费用较上年同期增加；3、上年同期存在汇兑收益而本报告期没有，本报告期利息收入较上年同期减少；
3、其他收益较上年同期增长123.93%，主要原因是在本报告期里收到的政府补贴较上年同期增加所致；
4、投资收益较上年同期下降54.65%，主要原因是公司本期初暂时闲置资金购买理财产品金额低于上年同期水平，相应所取得的收益较少所致；
5、信用减值损失较上年同期有较大变化，主要是由于本报告期对其他应收款计提的坏账准备增加所致；
6、营业利润较上年同期有较大变动，且出现暂时性亏损，主要原因是由于前述疫情影响，公司营业总收入下降，但各项费用支出相对刚性所致；
7、所得税费用较上年同期减少77.99%，主要是由于本报告期出现暂时性亏损，所得税费用相应减少所致；
8、净利润和归属于母公司股东净利润较上年同期有较大变化，且出现暂时性亏损，主要是由于前述总营业收入、费用等变动影响所致；
9、应付职工薪酬较期初下降45.45%，主要是由于期初值包含计提的2019年度奖励等，该部分薪酬已于本报告期内发放；10、客户贷款和垫款净增加额较上年同期有较大变动，主要原因是上年同期公司控股子公司小贷公司收回的贷款较本报告期更多所致；
11、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长175.68%，主要原因是公司本报告期内支付的基于数据变现的交易服务保证金更多所致；
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于因疫情影响营业总收入下降，经营活动产生的现金流入同比下降，但同时为了后续业务发展，公司主要费用支出和保证金等前期投入不变或增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于本报告期投资活动现金流出同比下降幅度低于投资活动产生的现金流入的同比下降幅度所致；
14、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降54.55%，主要是由于本报告期内借款收到的现金较上年同期少所致；
15、筹资活动现金流出较上年同期下降61.26%，主要是由于本期归还的借款较上年同期少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期内由于疫情影响，公司春节后至2月底均未能营业，直到3月份才逐步复工，且所服务的房地产市场也因疫情影响也还处于逐步恢复过程中，因此一季度营业总收入较上年同期大幅下降，但同期成本费用相对刚性，因此本报告期出现了暂时性亏损。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司是互联网服务型企业，主要依赖于人力资源投入，营业成本和费用支出主要是人员工资等，对外采购很少，供应商变动对公司影响不大。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户非常分散，前5大客户累计年销售额一般在公司每年营业总收入占比较低，客户变动对公司影响不大。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
虽然由于疫情影响，公司在3月份才逐步复工，但复工后，公司董事会已根据年初制定的经营计划，有序推进各项工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、疫情影响的不确定性
目前虽然公司已复工，但一方面由于所服务的房地产市场也正处于恢复过程中，未来发展存在较大变数，公司正密切关注市场变化，制定预案，积极应对，同时还加强营销推广力度。另一方面，因疫情全球蔓延和发酵，未来对宏观经济及本行业都可能存在持续性影响，因此公司也正密切关注事态发展，未来将根据情况适时调整运营策略。基于当前复工后市场状况和公司各项工作推进情况，公司董事会和管理层经分析后预计：公司二季度当季可恢复盈利，但由于所服务的客户也处于恢复过
程中，收入结算可能会存在一定的滞后性，第二季度的盈利可能受此影响同比小幅下滑；如疫情彻底结束和结算滞后因素的消除，且随着被疫情所迟滞的购房需求逐步释放，预计第三季度公司盈利水平将可完全恢复到上年同期水平或以上。
2、竞争压力
由于不断有具有实力的新竞争者加入，本行业竞争预计将加剧，存在公司在部分城市市场竞争压力加大，业绩波动的可能。针对此项风险，公司将继续提高自身核心竞争力，贯彻公司规划，提升组织活力，不断增强为C端、B端的服务能力，从而增强在各城市市场的竞争力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内因疫情影响公司在春节后至2月底未能开展营业，3月份已逐步复工，截至本报告期末，已全部实现复工。
2、本报告期内公司筹划了一次发行股份购买资产（昊居科技股权）并配套募集资金的项目，但最终由于双方未能就本次交易部分关键细节最终达成一致意见，现阶段继续推进该项目的条件并不成熟，因此公司在3月31日公告终止筹划该项目，并承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划以现金及发行股份购买资产、重大资产重组事项。（公告编号：2020-013~015）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 450,224,504.69 | 469,622,167.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,281,118.30 | 919,978.00 |
| 应收账款 | 57,420,476.27 | 59,990,839.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 309,032.02 | 25,536.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 797,132,804.51 | 707,281,884.82 |
| 其中：应收利息 | 9,461,968.98 | 9,645,976.96 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 741,530,900.08 | 821,916,758.32 |
| 流动资产合计 | 2,098,898,835.87 | 2,122,757,164.75 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 170,176,251.76 | 172,546,148.09 |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 95,354,998.65 | 95,354,998.65 |
| 固定资产 | 6,777,769.71 | 7,348,090.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,854,871.64 | 4,027,381.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 9,183,122.50 | 10,082,800.46 |
| 递延所得税资产 | 9,415,677.07 | 8,896,103.27 |
| 其他非流动资产 | 32,519,342.78 | 32,519,342.78 |
| 非流动资产合计 | 339,993,034.11 | 343,485,865.24 |
| 资产总计 | 2,438,891,869.98 | 2,466,243,029.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 492,382,546.79 | 458,814,842.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付账款 | 986,109.00 | 1,789,333.79 |
| 预收款项 | 14,379,639.61 | 12,775,390.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,631,982.33 | 23,156,828.17 |
| 应交税费 | 3,613,485.88 | 9,873,245.13 |
| 其他应付款 | 159,293,850.77 | 144,713,001.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,020,135.93 | 9,029,243.95 |
| 担保合同准备金 | 688,944.25 | 688,944.25 |
| 其他流动负债 | 39,494,324.16 | 32,940,274.48 |
| 流动负债合计 | 1,082,491,018.72 | 1,093,781,103.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,135,720.90 | 31,376,930.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 464,035.05 | 273,615.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,599,755.95 | 31,650,545.68 |
| 负债合计 | 1,112,090,774.67 | 1,125,431,649.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,625,800.00 | 192,625,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,222,752.49 | 284,222,752.49 |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | 20,003,924.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,039,354.64 | 86,039,354.64 |
| 一般风险准备 | 6,858,893.90 | 6,858,893.90 |
| 未分配利润 | 681,235,031.92 | 696,985,292.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,230,977,908.26 | 1,246,728,169.30 |
| 少数股东权益 | 95,823,187.05 | 94,083,211.39 |
| 所有者权益合计 | 1,326,801,095.31 | 1,340,811,380.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,438,891,869.98 | 2,466,243,029.99 |
法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 242,385,665.15 | 337,532,549.26 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 909,212.30 | 548,072.00 |
| 应收账款 | 44,973,016.25 | 57,744,752.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,119,222,190.54 | 1,041,838,308.97 |
| 其中：应收利息 | 4,103,585.87 | 3,800,277.16 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,223,843.07 | 3,629,061.27 |
| 流动资产合计 | 1,432,713,927.31 | 1,461,292,744.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 614,105,565.23 | 616,475,461.56 |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,020,483.43 | 4,288,272.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,807,621.55 | 3,978,381.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,211,785.15 | 7,897,529.11 |
| 递延所得税资产 | 9,176,464.01 | 8,221,539.02 |
| 其他非流动资产 | 32,519,342.78 | 32,519,342.78 |
| 非流动资产合计 | 682,552,262.15 | 685,091,527.13 |
| 资产总计 | 2,115,266,189.46 | 2,146,384,271.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 469,029,064.18 | 434,228,070.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付账款 | 62,613.08 | 62,613.08 |
| 预收款项 | 1,077,367.00 | 1,229,367.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,162,374.90 | 14,054,772.25 |
| 应交税费 | 1,625,294.79 | 3,766,580.14 |
| 其他应付款 | 120,843,195.34 | 131,779,457.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 23,022,112.44 | 19,963,351.45 |
| 流动负债合计 | 973,822,021.73 | 1,005,084,211.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 387,231.59 | 201,188.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 387,231.59 | 201,188.30 |
| 负债合计 | 974,209,253.32 | 1,005,285,400.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,625,800.00 | 192,625,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,385,466.69 | 289,385,466.69 |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | 20,003,924.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,039,354.64 | 86,039,354.64 |
| 未分配利润 | 593,010,239.50 | 593,052,174.55 |
| 所有者权益合计 | 1,141,056,936.14 | 1,141,098,871.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,115,266,189.46 | 2,146,384,271.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 69,743,524.17 | 98,052,856.92 |
| 其中：营业收入 | 69,743,524.17 | 98,052,856.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 76,843,616.04 | 73,716,593.07 |
| 其中：营业成本 | 4,133,327.11 | 5,014,265.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 892,210.96 | 1,233,049.13 |
| 销售费用 | 39,504,580.92 | 44,770,837.85 |
| 管理费用 | 13,905,803.17 | 15,057,250.92 |
| 研发费用 | 7,681,038.88 | 7,442,008.80 |
| 财务费用 | 10,726,655.00 | 199,180.58 |
| 其中：利息费用 | 10,639,440.13 | 5,544,500.38 |
| 利息收入 | 61,343.47 | 1,283,012.03 |
| 加：其他收益 | 2,688,363.57 | 1,200,542.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,773.88 | 131,802.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,945,980.75 | -2,243,541.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,900,663.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,146,406.76 | 226,250.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 170,512.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,498,361.18 | 22,164,708.62 |
| 加：营业外收入 | 111,542.51 | 846,014.07 |
| 减：营业外支出 | 18,738.37 | 229,704.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,405,557.04 | 22,781,018.36 |
| 减：所得税费用 | 1,513,168.34 | 6,876,190.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,918,725.38 | 15,904,828.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,918,725.38 | 15,904,828.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,750,261.04 | 14,260,493.33 |
| 2.少数股东损益 | 1,831,535.66 | 1,644,334.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,918,725.38 | 15,904,828.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,750,261.04 | 14,260,493.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,831,535.66 | 1,644,334.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 28,562,030.77 | 59,482,555.86 |
| 减：营业成本 | 2,310,502.62 | 3,511,086.64 |
| 税金及附加 | 305,883.42 | 690,332.39 |
| 销售费用 | 20,557,020.69 | 30,246,821.99 |
| 管理费用 | 9,522,674.61 | 9,791,309.35 |
| 研发费用 | 6,358,391.24 | 5,436,520.15 |
| 财务费用 | 3,139,511.16 | -721,060.93 |
| 其中：利息费用 | 9,710,352.22 | 5,140,718.89 |
| 利息收入 | 6,622,803.19 | 1,222,454.32 |
| 加：其他收益 | 1,991,412.54 | 600,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,209,631.95 | 5,883,806.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,945,980.75 | -2,243,541.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,900,663.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,366,166.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,681,237.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -797,075.17 | 22,791,926.32 |
| 加：营业外收入 | 12.65 | 753,185.93 |
| 减：营业外支出 | 13,754.23 | 175,587.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -810,816.75 | 23,369,525.25 |
| 减：所得税费用 | -768,881.70 | 5,921,733.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,935.05 | 17,447,792.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,935.05 | 17,447,792.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -41,935.05 | 17,447,792.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,869,216.57 | 112,234,290.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,530,824.56 | 107,493,936.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,400,041.13 | 219,728,227.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,353,177.57 | 3,326,900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -80,097,515.23 | -275,638,670.59 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,340,401.59 | 47,935,267.23 |
| 支付的各项税费 | 10,853,130.16 | 19,169,641.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,903,144.45 | 91,375,713.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,352,338.54 | -113,831,147.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,952,297.41 | 333,559,374.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 898,200,000.00 | 992,955,671.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,465,683.85 | 3,478,387.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,500.00 | 194,979.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 396,457.36 | 403,511.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 901,156,641.21 | 997,032,550.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,597.98 | 391,122.85 |
| 投资支付的现金 | 886,291,560.00 | 1,066,893,050.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 886,444,157.98 | 1,067,284,172.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,712,483.23 | -70,251,622.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,540,000.00 | 175,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,540,000.00 | 175,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,491,209.30 | 146,180,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,135,096.56 | 5,724,622.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 417,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,842,972.53 | 151,904,742.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,697,027.47 | 23,095,257.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,542,786.71 | 286,403,010.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,777,670.78 | 213,892,600.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,234,884.07 | 500,295,610.81 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,457,094.98 | 67,512,155.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 592,483,564.31 | 461,618,105.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,940,659.29 | 529,130,260.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,353,177.57 | 1,821,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,356,759.63 | 31,234,809.84 |
| 支付的各项税费 | 2,748,920.22 | 14,184,767.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 717,904,039.38 | 254,388,074.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 751,362,896.80 | 301,628,852.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,422,237.51 | 227,501,408.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 449,290,218.59 | 507,932,852.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,496,264.40 | 2,265,148.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,698,919.96 | 1,731,405.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 457,485,402.95 | 511,929,406.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,416.84 | 369,747.03 |
| 投资支付的现金 | 449,200,000.00 | 464,893,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 449,342,416.84 | 465,262,797.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,142,986.11 | 46,666,609.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,540,000.00 | 175,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,540,000.00 | 175,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 137,180,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,232,691.77 | 5,259,848.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,449,358.44 | 142,439,968.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,090,641.56 | 32,560,031.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,188,609.84 | 306,728,049.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,367,192.66 | 84,977,891.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,178,582.82 | 391,705,940.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。