公司代码:600110 公司简称:诺德股份
诺德投资股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 6,954,075,393.32 | 7,049,646,730.66 | 7,049,646,730.66 | -1.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,011,233,246.96 | 2,017,242,725.73 | 2,017,242,725.73 | -0.30 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,052,412.96 | -113,254,913.81 | -113,254,913.81 | 100.93 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 348,189,543.71 | 516,996,834.31 | 984,599,584.63 | -32.65 |
归属于上市公司股东的净利润 | -9,298,429.65 | 31,032,621.19 | 31,032,621.19 | -129.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,280,370.43 | 29,638,503.57 | 29,638,503.57 | -138.06 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.46 | 1.44 | 1.44 | 减少1.90个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0081 | 0.0270 | 0.0270 | -130.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0081 | 0.0270 | 0.0270 | -130.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 65,000.00 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,993,784.41 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 354,452.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -649.48 | |
所得税影响额 | -430,646.92 | |
合计 | 1,981,940.78 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 82,788 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市邦民产业控股有限公司 | 104,107,774 | 9.05 | 0 | 质押 | 73,320,000 | 境内非国有法人 |
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 18,000,067 | 1.56 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
中国科学院长春应用化学科技总公司 | 16,393,332 | 1.43 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
广州金融控股集团有限公司 | 14,449,600 | 1.26 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 14,304,950 | 1.24 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
李雪红 | 11,014,900 | 0.96 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
法国兴业银行 | 7,749,100 | 0.67 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
阙胜琪 | 6,642,101 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
黄焕莲 | 5,276,500 | 0.46 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
梁留生 | 5,019,600 | 0.44 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
深圳市邦民产业控股有限公司 | 104,107,774 | 人民币普通股 | 104,107,774 | ||||
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 18,000,067 | 人民币普通股 | 18,000,067 | ||||
中国科学院长春应用化学科技总公司 | 16,393,332 | 人民币普通股 | 16,393,332 | ||||
广州金融控股集团有限公司 | 14,449,600 | 人民币普通股 | 14,449,600 | ||||
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 14,304,950 | 人民币普通股 | 14,304,950 | ||||
李雪红 | 11,014,900 | 人民币普通股 | 11,014,900 | ||||
法国兴业银行 | 7,749,100 | 人民币普通股 | 7,749,100 | ||||
阙胜琪 | 6,642,101 | 人民币普通股 | 6,642,101 | ||||
黄焕莲 | 5,276,500 | 人民币普通股 | 5,276,500 | ||||
梁留生 | 5,019,600 | 人民币普通股 | 5,019,600 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期内,资产负债表项目大辐度变动原因分析
单位:元
项目名称 | 期末数 | 年初数 | 变动比例(%) | 原因说明 |
应收票据 | 11,174,005.29 | -100.00 | 主要系公司执行新金融工具准则将“应收票据”重分类至“应收款项融资”所致。 | |
预付款项 | 266,551,834.14 | 162,901,408.79 | 63.63 | 主要系公司采购预付款 |
增加等所致。 | ||||
其他应收款 | 182,621,209.33 | 40,458,627.92 | 351.38 | 主要系公司本期应收转让诺德租赁公司25%股权尾款等所致。 |
存货 | 460,031,925.20 | 273,909,394.86 | 67.95 | 主要系公司本期受新冠疫情影响出存量减少,产品库存增加等所致。 |
持有待售资产 | 1,438,907,448.95 | -100.00 | 主要系公司上期将诺德租赁公司的资产转入“持有待售资产”,而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。 | |
长期股权投资 | 661,366,479.38 | 222,068,453.39 | 197.82 | 主要系公司本期对诺德租赁公司按权益法核算等所致。 |
递延所得税资产 | 17,128,193.75 | 12,307,633.91 | 39.17 | 主要系公司本期确认递延所得税资产增加等所致。 |
应付票据 | 58,560,921.17 | 34,135,767.93 | 71.55 | 主要系公司本期采用票据结算方式的业务增加等所致。 |
应付账款 | 728,846,616.44 | 224,179,494.89 | 225.12 | 主要系公司本期结算货款增加等所致。 |
预收账款 | 5,051,732.34 | 108,135,416.60 | -95.33 | 主要系公司本期结算上期预收货款等所致。 |
持有待售负债 | 420,522,109.98 | -100.00 | 主要系公司上期将诺德租赁公司的负债转入“持有待售负债”,而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。 | |
一年内到期的非流动负债 | 587,461,190.10 | 434,384,396.31 | 35.24 | 主要系公司本期一年内到期的长期银行借款增加所致。 |
长期应付款 | 621,178,736.12 | 225,623,238.25 | 175.32 | 主要系公司本期融资业务增加所致。 |
其他综合收益 | 8,584,283.20 | 5,295,332.32 | 62.11 | 主要系本期外币报表折算差额增加等所致。 |
(2)报告期内,利润表项目大辐度变动原因分析
单位:元 |
项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因说明 |
营业收入 | 348,189,543.71 | 516,996,834.31 | -32.65 | 主要系公司本期受新冠疫情影响销售出货量减少等所致。 |
营业成本 | 255,743,370.18 | 386,004,714.71 | -33.75 | 主要系公司本期受新冠疫情影响销售出货量减少,同时结转成本减少等所致。 |
投资收益 | 11,646,349.90 | -8,298.67 | 140,439.96 | 主要系公司本期转让诺德租赁公司25%股权取得收益等所致。 |
信用减值损失 | -539,294.31 | -100.00 | 主要系会计政策变更上年同期应收款项计提的坏账准备计入资产减值损失所致。 | |
资产减值损失 | 27,566,605.97 | -100.00 | 主要系会计政策变更本期应收款项计提的坏账准备计入信用减值损失所致。 | |
资产处置收益 | -1,255.30 | -100.00 | 主要系公司本期处置固定资产发生损失增加等所致。 | |
营业外收入 | 773,735.86 | 89,104.89 | 768.34 | 主要系公司本期收到赔偿款增加等所致。 |
营业外支出 | 51,292.55 | 110,349.79 | -53.52 | 主要系公司本期滞纳金罚款等减少所致。 |
所得税费用 | 7,894,114.00 | 13,665,384.51 | -42.23 | 主要系公司本期递延所得税费用减少等所致。 |
(3)报告期内,现金流量表项目大辐度变动原因分析
单位:元 | ||||
项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,052,412.96 | -113,254,913.81 | 100.93 | 主要系公司本期销售回款增加等所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 117,696,656.66 | -59,517,954.85 | 297.75 | 主要系公司本期收回转让诺德租赁公司部分转让款等所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244,888,424.60 | 114,203,275.48 | 114.43 | 主要系公司本期偿还的到期债务减少等所致。 |
(2) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.对外非股权投资
2018 年 12 月 28 日,诺德投资股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》,拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业运营”)、深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”)、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)三家公司参与深圳市福田区“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的竞拍。各方按份共有项目用地土地使用权的比例(以下简称“项目权益比例”)为:福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%。竞得项目用地后,项目用地应办理产权登记至各方名下,各方按照福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%的比例共有项目用地土地使用权,并各自承担土地价款。
2019年3月4日,《深圳特区报》登载《深圳(福田)智能制造中心遴选方案》就项目地块的土地用途、用地单位、项目可行性、建设内容、产业准入条件、主体资格要求、项目用地情况等进行公示,公司入选该方案,目前待相关部门明确建筑规划及进行土地使用权公开竞拍。
2019年12月25日,在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中,公司与深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业运营”)、深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”)、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)组成的联合体以人民币21,110万元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为B405-0266地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气合伙出资及享有权益比例分别为20%、40%、20%和20%。竞得项目用地后,项目用地将办理产权登记至各方名下,各方按照以上权益比例共有项目用地土地使用权。详见公司2019年12月28日公告临2019-067《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块的公告》。
2020年1月14日,公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气签署了《合作开发协议》。详见公司2020年1月16日公告临2020-002《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块设立合资公司的进展公告》。
2.资产出售
2019年12月,公司以25,155万元的价格向诚志(香港)电子有限公司(以下简称“诚志电子”)出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司(以下简称“诺德租赁”)25%股权。交易完成后,公司将持有诺德租赁41.46%股权,诚志电子持有诺德租赁58.54%股权。诺德租赁将不再纳入公司合并
报表范围(详见2019年12月19日公司公告,临2019-062)。报告期内,公司已收到诚志香港支付的第一笔股权转让款1.26亿元,并与诚志香港办理了诺德租赁实际控制权和管理权的交接,移交了诺德租赁所有证照、印章、银行账户等资料,但由于深圳市主管部门的政策原因,尚未完成工商变更登记。公司与诚志香港签订了补充协议,补充协议约定诚志香港将过渡期诺德租赁2019年12月1日至2020年3月31日期间25%股权对应的收益以现金形式补偿给本公司,并应于2020年6月30日前支付。
3.子公司增资扩股暨引入战略投资者
公司于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 10 日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2020 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司增资扩股(债转股)的议案》、《关于全资子公司引入战略投资者并拟签署增资协议的议案》,同意公司以人民币80,000万元债权对子公司青海电子材料产业发展有限公司(简称“青海电子”)进行增资扩股(债转股),同时同意青海电子引入外部投资者嘉兴兴铜股权投资合伙企业(有限合伙),以人民币40,000.00万元对青海电子进行现金增资,其中人民币27,755.102 万元作为青海电子注册资本,人民币12,244.898万元作为青海电子资本公积,增资后嘉兴兴铜持有青海电子14.04%的股权,报告期内,青海电子已办理完成本次增资的相关工商变更登记手续并领取由青海省工商行政管理局换发的《营业执照》。
(3) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
(4) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 诺德投资股份有限公司 |
法定代表人 | 陈立志 |
日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,526,844,120.32 | 1,218,666,497.73 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,174,005.29 | |
应收账款 | 809,096,137.49 | 677,506,331.71 |
应收款项融资 | 55,287,822.53 | 43,163,162.62 |
预付款项 | 266,551,834.14 | 162,901,408.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 182,621,209.33 | 40,458,627.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 460,031,925.20 | 273,909,394.86 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,438,907,448.95 | |
一年内到期的非流动资产 | 21,985,195.54 | 21,985,195.54 |
其他流动资产 | 123,896,212.96 | 110,883,978.31 |
流动资产合计 | 3,446,314,457.51 | 3,999,556,051.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 661,366,479.38 | 222,068,453.39 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 33,088,603.32 | 33,310,917.21 |
固定资产 | 2,463,419,145.93 | 2,447,858,725.90 |
在建工程 | 7,122,704.76 | 5,602,052.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 265,313,840.71 | 271,882,395.01 |
开发支出 | 38,469,338.14 | 34,847,310.35 |
商誉 | 2.00 | 2.00 |
长期待摊费用 | 5,041,907.17 | 5,546,097.88 |
递延所得税资产 | 17,128,193.75 | 12,307,633.91 |
其他非流动资产 | 16,810,720.65 | 16,667,090.77 |
非流动资产合计 | 3,507,760,935.81 | 3,050,090,678.94 |
资产总计 | 6,954,075,393.32 | 7,049,646,730.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,308,584,422.70 | 2,490,189,818.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 58,560,921.17 | 34,135,767.93 |
应付账款 | 728,846,616.44 | 224,179,494.89 |
预收款项 | 5,051,732.34 | 108,135,416.60 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,553,774.87 | 7,738,877.98 |
应交税费 | 34,250,210.08 | 27,962,192.35 |
其他应付款 | 45,821,789.73 | 43,388,845.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 420,522,109.98 | |
一年内到期的非流动负债 | 587,461,190.10 | 434,384,396.31 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,774,130,657.43 | 3,790,636,920.30 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 502,450,000.00 | 628,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 621,178,736.12 | 225,623,238.25 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 45,082,752.81 | 46,577,403.69 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,168,711,488.93 | 900,200,641.94 |
负债合计 | 4,942,842,146.36 | 4,690,837,562.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 698,319,697.33 | 698,319,697.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 8,584,283.20 | 5,295,332.32 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,287,004.18 | 72,287,004.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 81,730,165.25 | 91,028,594.90 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,011,233,246.96 | 2,017,242,725.73 |
少数股东权益 | 341,566,442.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,011,233,246.96 | 2,358,809,168.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,954,075,393.32 | 7,049,646,730.66 |
法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 637,628,787.73 | 540,291,804.95 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 56,278,476.17 | 28,815,385.28 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 22,333,781.04 | 56,756,548.32 |
其他应收款 | 909,149,483.58 | 1,580,552,317.41 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | 469,262,074.30 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,516,930.28 | 19,598,649.59 |
流动资产合计 | 1,645,907,458.80 | 2,695,276,779.85 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,872,671,763.43 | 1,381,065,362.48 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 109,666,803.85 | 110,430,733.15 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 66,152,421.06 | 66,659,695.77 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,048,490,988.34 | 1,558,155,791.40 |
资产总计 | 4,694,398,447.14 | 4,253,432,571.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,022,185.00 | 70,108,580.83 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,230,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
应付账款 | 85,711,372.19 | 42,606,969.97 |
预收款项 | 111,727.48 | 77,275,535.03 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 79,293.01 | 120,949.59 |
应交税费 | 5,170,593.23 | 3,253,435.25 |
其他应付款 | 1,017,711,502.61 | 859,480,170.25 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 819,576.23 | 100,961,297.51 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,359,626,249.75 | 2,483,806,938.43 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 95,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 400,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,072,125.88 | 5,127,601.85 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 500,072,125.88 | 5,127,601.85 |
负债合计 | 2,859,698,375.63 | 2,488,934,540.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 684,398,945.69 | 684,398,945.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,287,004.18 | 72,287,004.18 |
未分配利润 | -72,297,975.36 | -142,500,015.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,834,700,071.51 | 1,764,498,030.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,694,398,447.14 | 4,253,432,571.25 |
法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
合并利润表2020年1—3月编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业总收入 | 348,189,543.71 | 516,996,834.31 |
其中:营业收入 | 348,189,543.71 | 516,996,834.31 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 354,808,318.48 | 498,027,914.21 |
其中:营业成本 | 255,743,370.18 | 386,004,714.71 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,951,221.77 | 4,246,387.39 |
销售费用 | 9,113,737.62 | 11,655,483.67 |
管理费用 | 32,176,455.49 | 30,680,731.84 |
研发费用 | 8,570,554.04 | 11,819,029.13 |
财务费用 | 45,252,979.38 | 53,621,567.47 |
其中:利息费用 | 39,176,627.40 | 55,771,886.42 |
利息收入 | 3,123,528.73 | 4,367,672.12 |
加:其他收益 | 1,690,793.87 | 1,643,313.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,646,349.90 | -8,298.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,210,930.87 | -8,298.67 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -539,294.31 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 27,566,605.97 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,255.30 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,177,819.39 | 48,170,541.25 |
加:营业外收入 | 773,735.86 | 89,104.89 |
减:营业外支出 | 51,292.55 | 110,349.79 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,900,262.70 | 48,149,296.35 | ||
减:所得税费用 | 7,894,114.00 | 13,665,384.51 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -993,851.30 | 34,483,911.84 | ||
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,449,494.64 | 27,844,475.03 | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,455,643.34 | 6,639,436.81 | ||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,298,429.65 | 31,032,621.19 | ||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 8,304,578.35 | 3,451,290.65 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 3,288,950.88 | -120,306.59 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,288,950.88 | -120,306.59 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,288,950.88 | -120,306.59 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | 3,288,950.88 | -120,306.59 | ||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 2,295,099.58 | 34,363,605.25 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,009,478.77 | 30,912,314.60 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,304,578.35 | 3,451,290.65 | ||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0081 | 0.0270 | ||
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0081 | 0.0270 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
母公司利润表2020年1—3月编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业收入 | 173,029,865.01 | 87,071,202.77 |
减:营业成本 | 168,793,002.14 | 85,389,903.31 |
税金及附加 | 1,221,667.70 | 635,747.70 |
销售费用 | 122,641.51 | 98,304.28 |
管理费用 | 6,626,522.00 | 4,958,085.45 |
研发费用 | ||
财务费用 | 14,093,430.04 | 14,230,351.71 |
其中:利息费用 | 10,499,686.94 | 16,264,693.10 |
利息收入 | 2,072,045.31 | 2,816,813.83 |
加:其他收益 | 62,248.74 | 55,475.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 87,967,190.18 | -8,298.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,298.67 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 22,551,693.53 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,202,040.54 | 4,357,681.15 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 70,202,040.54 | 4,357,681.15 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,202,040.54 | 4,357,681.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,202,040.54 | 4,357,681.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 70,202,040.54 | 4,357,681.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
合并现金流量表2020年1—3月编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,555,330.93 | 843,339,459.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,261,236.54 | 665,746.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,151,065.34 | 171,270,530.45 |
经营活动现金流入小计 | 948,967,632.81 | 1,015,275,736.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,612,136.71 | 914,796,357.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 40,405,961.43 | 43,020,167.11 |
支付的各项税费 | 10,609,137.15 | 36,307,635.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,287,984.56 | 134,406,489.97 |
经营活动现金流出小计 | 947,915,219.85 | 1,128,530,650.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,052,412.96 | -113,254,913.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124,767,149.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 124,832,149.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,135,492.64 | 59,517,954.85 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,135,492.64 | 59,517,954.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 117,696,656.66 | -59,517,954.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 737,242,019.94 | 1,259,778,296.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,117,492.44 | |
筹资活动现金流入小计 | 739,359,512.38 | 1,259,778,296.13 |
偿还债务支付的现金 | 430,872,266.11 | 1,103,928,517.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,441,818.84 | 41,646,503.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,157,002.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 494,471,087.78 | 1,145,575,020.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244,888,424.60 | 114,203,275.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,992.54 | -156,962.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 363,683,486.76 | -58,726,555.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293,609,215.65 | 170,089,852.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 657,292,702.41 | 111,363,296.82 |
法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,054,965.81 | 102,594,363.61 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,179,641,460.24 | 2,452,713,545.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,327,696,426.05 | 2,555,307,908.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,222,797.43 | 136,056,057.21 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 291,649.71 | 350,888.99 |
支付的各项税费 | 1,221,667.70 | 893,016.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,226,205,930.40 | 2,141,090,940.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,375,942,045.24 | 2,278,390,902.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,245,619.19 | 276,917,006.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 126,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 126,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 200,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 126,000,000.00 | -200,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 306,600,045.86 | 244,783,511.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,170,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 307,770,545.86 | 244,783,511.17 |
偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | 279,921,755.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,727,804.05 | 9,717,750.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,462,240.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 228,190,044.05 | 289,639,506.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,580,501.81 | -44,855,995.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,100.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,336,982.78 | 32,061,010.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,704,956.40 | 12,645,907.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,041,939.18 | 44,706,917.99 |
法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用