天津鹏翎集团股份有限公司
2020
年第一季度报告
2020-032
2020
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人(
会计主管人员)
吕凯宸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减营业总收入（元）314,967,191.03
387,164,703.77
-18.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）
22,639,882.45
26,877,774.28
-15.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
17,980,436.77
25,518,177.29
-29.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）
51,144,734.61
76,903,345.07
-33.49%
基本每股收益（元/股）
0.03
0.07
-57.14%
稀释每股收益（元/股）
0.03
0.07
-57.14%
加权平均净资产收益率
1.01%
1.66%
-0.65%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）2,922,725,425.17
2,979,521,934.30
-1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,260,077,516.36
2,237,437,633.91
1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-15,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,962,113.69
委托他人投资或管理资产的损益9,715.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,630,132.60
减：所得税影响额927,515.61
合计 4,659,445.68
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数19,450
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张洪起 境内自然人
29.34%
219,699,974
164,774,980
河北新华欧亚汽配集团有限公司
境内非国有法人
10.79%
80,798,004
80,798,004
清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)
境内非国有法人
3.20%
23,940,149
23,940,149
解东泰 境内自然人
2.00%
14,962,593
14,962,593
王泽祥 境内自然人
1.93%
14,423,511
7,764,705
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划
境内非国有法人
1.59%
11,925,306
张文军 境内自然人
1.41%
10,534,807
刘世菊 境内自然人
1.34%
10,044,109
天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.04%
7,794,117
7,794,117
薛兴铎 境内自然人
0.81%
6,101,860
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量张洪起54,924,994
人民币普通股54,924,994
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划
11,925,306
人民币普通股11,925,306
张文军10,534,807
人民币普通股10,534,807
刘世菊10,044,109
人民币普通股10,044,109
王泽祥6,658,806
人民币普通股6,658,806
薛兴铎6,101,860
人民币普通股6,101,860
张宝海5,818,180
人民币普通股5,818,180
陈霞3,114,348
人民币普通股3,114,348
#王素华2,395,737
人民币普通股2,395,737
吕志2,179,099
人民币普通股2,179,099
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他
股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。 2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东 王素华 通过华安证券股份有限公司客户支付信用交易担保证券账户持有2,241,106股，通过普通证券账户持有154,631股，合计持股数量为2,395,737 股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司实现营业收入31,496.72万元，比上年同期的38,716.47万元相比下降18.65%；实现利润总额2,671.71万元，比上年同期的4,202.93万元下降36.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2,263.99万元，比上年同期的2,687.78万元下降15.77%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年4月1日，公司收到控股股东及实际控制人张洪起先生的通知：张洪起先生拟将其持有的公司股份182,262,805股（占上市公司总股本的24.3425%）转让给湘潭九华投资控股集团有限公司，双方已签署了《股份转让框架协议》。
2020年4月24日，公司收到控股股东及实际控制人张洪起先生的通知：张洪起先生与九华控股签署了《股份转让协议》，《表决权委托协议》。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于控股股东及实际控制人签署《股份转让框架协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告
2020年04月02日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）天津鹏翎集团股份有限公司关于控制股东、实际控制人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的进展公告
2020年4月25日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金288,624,603.47
258,301,956.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产132,423,139.19
132,423,139.19
衍生金融资产
应收票据
应收账款230,875,834.03
356,042,312.05
应收款项融资198,352,483.19
140,294,851.95
预付款项47,072,390.68
19,235,228.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,738,082.93
3,404,450.29
其中：应收利息1,062,331.28
1,195,624.14
应收股利
买入返售金融资产
存货395,737,283.35
397,637,991.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,288,202.26
16,381,660.36
流动资产合计1,306,112,019.10
1,323,721,590.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产660,630,467.37
674,857,869.28
在建工程30,347,648.55
30,714,563.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产126,912,652.00
127,905,548.74
开发支出
商誉777,080,239.49
777,080,239.49
长期待摊费用
递延所得税资产15,958,590.05
16,105,193.74
其他非流动资产5,683,808.61
29,136,928.51
非流动资产合计1,616,613,406.07
1,655,800,343.51
资产总计2,922,725,425.17
2,979,521,934.30
流动负债：
短期借款89,700,000.00
119,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据43,925,186.67
47,096,446.40
应付账款198,598,379.99
229,647,890.15
预收款项896,973.94
394,461.28
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,816,846.84
24,993,877.80
应交税费-1,009,198.03
8,500,073.30
其他应付款11,421,497.58
17,746,164.51
其中：应付利息
0.00
316,666.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债15,648,247.75
9,544,034.59
流动负债合计429,997,934.74
507,622,948.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款150,000,000.00
150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益57,864,367.63
59,538,499.18
递延所得税负债24,785,606.44
24,922,853.18
其他非流动负债
非流动负债合计232,649,974.07
234,461,352.36
负债合计662,647,908.81
742,084,300.39
所有者权益：
股本748,743,376.00
748,743,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积504,945,091.21
504,945,091.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积142,459,710.48
142,459,710.48
一般风险准备
未分配利润863,929,338.67
841,289,456.22
归属于母公司所有者权益合计2,260,077,516.36
2,237,437,633.91
少数股东权益
所有者权益合计2,260,077,516.36
2,237,437,633.91
负债和所有者权益总计2,922,725,425.17
2,979,521,934.30
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸
、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金169,071,755.05
160,673,742.43
交易性金融资产132,423,139.19
132,423,139.19
衍生金融资产
应收票据
应收账款160,736,751.79
215,915,759.69
应收款项融资141,781,077.75
128,282,228.62
预付款项34,893,191.07
14,376,483.09
其他应收款3,342,622.71
1,260,794.14
其中：应收利息1,062,331.28
1,195,624.14
应收股利
存货285,905,660.25
291,948,474.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
999.43
2,765,378.55
流动资产合计928,155,197.24
947,645,999.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,516,000,000.00
1,516,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产305,286,197.55
312,341,652.42
在建工程16,100,613.03
16,100,613.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,456,611.62
51,628,323.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,550,794.53
9,079,850.03
其他非流动资产5,683,808.61
22,467,705.89
非流动资产合计1,903,078,025.34
1,927,618,144.96
资产总计2,831,233,222.58
2,875,264,144.82
流动负债：
短期借款89,700,000.00
119,700,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,975,186.67
25,846,446.40
应付账款214,806,713.30
223,439,875.13
预收款项607,942.54
394,461.28
合同负债
应付职工薪酬11,627,111.07
14,330,479.62
应交税费61,967.95
1,821,607.60
其他应付款9,770,767.53
16,301,369.17
其中：应付利息
0.00
316,666.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债14,609,067.55
9,544,034.59
流动负债合计406,158,756.61
461,378,273.79
非流动负债：
长期借款150,000,000.00
150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益39,706,600.00
40,527,775.00
递延所得税负债19,921,795.15
19,925,205.28
其他非流动负债
非流动负债合计209,628,395.15
210,452,980.28
负债合计615,787,151.76
671,831,254.07
所有者权益：
股本748,743,376.00
748,743,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积504,945,091.21
504,945,091.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积142,459,710.48
142,459,710.48
未分配利润819,297,893.13
807,284,713.06
所有者权益合计2,215,446,070.82
2,203,432,890.75
负债和所有者权益总计2,831,233,222.58
2,875,264,144.82
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
314,967,191.03
387,164,703.77
其中：营业收入314,967,191.03
387,164,703.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
296,494,359.55
353,574,865.15
其中：营业成本238,646,505.28
290,388,611.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,767,543.65
4,455,785.28
销售费用12,610,861.56
17,145,724.55
管理费用26,987,177.51
23,513,060.87
研发费用12,083,404.64
14,570,727.83
财务费用2,398,866.91
3,500,954.64
其中：利息费用3,359,245.92
4,266,144.71
利息收入-922,190.22
-940,105.73
加：其他收益1,962,113.69
1,300,286.04
投资收益（损失以“－”号填列）
9,715.00
-26,913.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,657,354.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
6,741,485.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
23,102,014.67
41,604,697.09
加：营业外收入3,844,575.04
460,714.47
减：营业外支出229,442.44
36,073.10
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
26,717,147.27
42,029,338.46
减：所得税费用4,077,264.82
6,192,347.76
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
22,639,882.45
35,836,990.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22,639,882.45
35,836,990.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
22,639,882.45
26,877,774.28
2.少数股东损益
8,959,216.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
22,639,882.45
35,836,990.70
归属于母公司所有者的综合收益总额
22,639,882.45
26,877,774.28
归属于少数股东的综合收益总额
8,959,216.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03
0.07
（二）稀释每股收益
0.03
0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
234,691,642.71
273,457,170.17
减：营业成本187,481,088.55
223,034,187.13
税金及附加2,557,580.57
2,547,617.24
销售费用7,568,273.23
9,293,701.12
管理费用20,129,065.69
15,217,224.35
研发费用7,079,790.32
8,644,137.89
财务费用2,626,493.62
3,685,020.83
其中：利息费用3,342,385.28
4,297,710.22
利息收入-755,616.14
-855,817.10
加：其他收益995,476.12
449,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）
29,804,355.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,705,861.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）
5,389,328.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
10,950,688.54
46,678,066.25
加：营业外收入3,829,654.17
179,705.31
减：营业外支出28,783.36
21.51
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
14,751,559.35
46,857,750.05
减：所得税费用2,738,379.28
2,124,934.13
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
12,013,180.07
44,732,815.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
12,013,180.07
44,732,815.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现金
343,147,371.45
435,017,169.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还-15,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
11,199,284.11
36,847,566.28
经营活动现金流入小计354,331,655.56
471,864,735.60
购买商品、接受劳务支付的现金
213,927,086.99
254,556,749.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
47,068,616.36
62,953,279.65
支付的各项税费20,813,879.77
42,893,729.81
支付其他与经营活动有关的现金
21,377,337.83
34,557,631.20
经营活动现金流出小计303,186,920.95
394,961,390.53
经营活动产生的现金流量净额51,144,734.61
76,903,345.07
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金35,567,715.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计35,567,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,828,090.00
23,759,574.17
投资支付的现金35,558,000.00
91,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44,386,090.00
115,559,574.17
投资活动产生的现金流量净额-8,818,375.00
-115,559,574.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
-30,189,066.37
收到其他与筹资活动有关的现金
21,575.79
筹资活动现金流入小计21,575.79
-30,189,066.37
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,881,666.67
1,564,699.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,881,666.67
1,564,699.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,860,090.88
-31,753,765.61
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-117,848.67
129,040.82
五、现金及现金等价物净增加
额
39,348,420.06
-70,280,953.89
加：期初现金及现金等价物余额
135,202,003.18
232,345,857.17
六、期末现金及现金等价物余
额
174,550,423.24
162,064,903.28
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现金
215,742,010.10
266,576,342.20
收到的税费返还-15,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
1,133,198.53
69,793,461.68
经营活动现金流入小计216,860,208.63
336,369,803.88
购买商品、接受劳务支付的现金
109,120,723.38
138,044,005.43
支付给职工以及为职工支付的现金
27,807,454.57
35,468,061.54
支付的各项税费12,102,688.66
19,691,041.92
支付其他与经营活动有关的现金
22,492,381.70
47,331,377.35
经营活动现金流出小计171,523,248.31
240,534,486.24
经营活动产生的现金流量净额45,336,960.32
95,835,317.64
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,048,187.23
5,742,429.90
投资支付的现金
91,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,048,187.23
97,542,429.90
投资活动产生的现金流量净额-4,048,187.23
-97,542,429.90
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
-30,189,066.37
收到其他与筹资活动有关的现金
21,575.79
筹资活动现金流入小计21,575.79
-30,189,066.37
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,881,666.67
1,564,699.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,881,666.67
1,564,699.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,860,090.88
-31,753,765.61
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-39,772.64
104,793.73
五、现金及现金等价物净增加
额
38,388,909.57
-33,356,084.14
加：期初现金及现金等价物余额
38,123,972.04
126,006,358.61
六、期末现金及现金等价物余
额
76,512,881.61
92,650,274.47
二、财务报表调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津鹏翎集团股份有限公司
2020年4月29日