镇江东方电热科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 483,330,203.08 | 665,885,751.70 | -27.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,664,620.74 | 30,327,680.30 | -105.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,207,470.11 | 26,949,701.33 | -119.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,543,678.02 | -206,446,996.64 | -127.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0013 | 0.0238 | -105.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0013 | 0.0238 | -105.46% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.09% | 1.53% | -1.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,467,009,321.94 | 3,570,832,513.53 | -2.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,881,958,400.97 | 1,883,891,829.29 | -0.10% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -81,797.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,684,841.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,110,725.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,590,530.54 | |
| 减：所得税影响额 | 643,611.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 117,838.89 | |
| 合计 | 3,542,849.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,479 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 谭荣生 | 境内自然人 | 16.37% | 208,477,488 | 156,358,116 | 质押 | 140,400,000 |
| 谭伟 | 境内自然人 | 12.16% | 154,836,640 | 116,127,480 | 质押 | 38,000,000 |
| 谭克 | 境内自然人 | 12.16% | 154,836,640 | 116,127,480 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.36% | 4,562,320 | 0 | ||
| 解钟 | 境内自然人 | 0.29% | 3,689,200 | 2,766,900 | ||
| 倪多仙 | 境内自然人 | 0.29% | 3,643,361 | 0 | ||
| 黄旭东 | 境内自然人 | 0.28% | 3,600,000 | 0 | ||
| 解娟 | 境内自然人 | 0.26% | 3,349,890 | 2,512,417 | ||
| 徐智勇 | 境内自然人 | 0.23% | 2,961,100 | 0 | ||
| 张亚军 | 境内自然人 | 0.23% | 2,932,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 谭荣生 | 52,119,372 | 人民币普通股 | 52,119,372 | |||
| 谭伟 | 38,709,160 | 人民币普通股 | 38,709,160 | |||
| 谭克 | 38,709,160 | 人民币普通股 | 38,709,160 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,562,320 | 人民币普通股 | 4,562,320 | |||
| 倪多仙 | 3,643,361 | 人民币普通股 | 3,643,361 | |||
| 黄旭东 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 徐智勇 | 2,961,100 | 人民币普通股 | 2,961,100 | |||
| 张亚军 | 2,932,500 | 人民币普通股 | 2,932,500 | |||
| 张晓慧 | 2,880,080 | 人民币普通股 | 2,880,080 |
| 张新革 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人。除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谭荣生 | 156,358,116 | 0 | 0 | 156,358,116 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 谭伟 | 116,127,480 | 0 | 0 | 116,127,480 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 谭克 | 116,127,480 | 0 | 0 | 116,127,480 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 解钟 | 2,766,900 | 0 | 0 | 2,766,900 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 解娟 | 2,512,417 | 0 | 0 | 2,512,417 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 韦秀萍 | 380,066 | 0 | 0 | 380,066 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 赵海林 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 高管锁定 | 2021年1月2日 |
| 合计 | 394,335,459 | 0 | 0 | 394,335,459 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 本报告期/期末数 | 上年同期/期初数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 53,199.08 | 38,368.16 | 38.65% | 本部季末销售增加客户回款政策影响 |
| 应收款项融资 | 1,863.60 | 7,287.35 | -74.43% | 期初票据到期收款 |
| 预付款项 | 11,480.20 | 7,190.16 | 59.67% | 本期预付材料款增加 |
| 预收款项 | - | 19,388.10 | 本报告末余额为零，主要系会计政策变更转入合同负债所致。 |
| 合同负债 | 16,905.79 | 期末余额为16,905.79万元，主要系会计政策变更将原预收款项计入本科目所致。 | ||
| 应交税费 | 1,391.14 | 626.40 | 122.09% | 季末销售增加相应增值税及附加增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 17.42 | -100.00% | 长期借款应计利息支付 |
| 其他综合收益 | -72.22 | -45.33 | 59.29% | 汇率变动影响 |
| 税金及附加 | 394.20 | 631.50 | -37.58% | 疫情影响销售下降 |
| 研发费用 | 1,408.07 | 2,183.71 | -35.52% | 投入减少 |
| 财务费用 | 438.98 | 267.80 | 63.92% | 利息支出增加 |
| 其他收益 | 168.48 | 53.29 | 216.15% | 政策补助增加 |
| 资产减值损失 | 246.74 | -102.48 | 140.77% | 存货价值测试计提 |
| 营业外支出 | 1.47 | 11.23 | -86.92% | 产品质量赔偿金减少 |
| 所得税费用 | -104.56 | 3,978.12 | -102.63% | 销售下降、利润下降 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,271.49 | 24,718.20 | 46.74% | 前期票据到期回款增加 |
| 收到的税费返还 | 133.67 | 420.42 | -68.21% | 销售下降、前期应退减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392.23 | 262.11 | 49.64% | 政府补贴增加 |
| 支付的各项税费 | 1,316.67 | 4,058.07 | -67.55% | 销售下降、利润下降 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,862.31 | 4,162.28 | -55.26% | 销售下降相应费用下降 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,150.00 | 35,206.00 | -34.24% | 赎回到期理财比去年同期减少 |
| 取得借款收到的现金 | 9,424.29 | 18,900.00 | -50.14% | 销售下降相应借款降低 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 17,000.00 | -53.53% | 到期债务降低 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 464.02 | 174.14 | 166.47% | 利息支付增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.73 | 719.99 | 170.94% | 银行保证金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.49 | -31.66 | -133.15% | 汇率变动影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入48,333.02万元，同比下降27.42%；归属于上市公司股东的净利润-166.46万元，同比下降105.49%；基本每股收益-0.0013元，同比下降105.46%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游复工推迟，特别是武汉地区的主要客户复工时间普遍在4月份，导致公司2020年第一季度订单及销售明显低于上年同期。主要体现在：
（一）民用电加热器业务销售收入明显下降。母公司主要客户有部分位于武汉地区，受其复工时间推迟至4月份影响，母公司销售收入下降明显。报告期内，母公司实现营业收入28,551.64万元，同比下降 39.31%；实现净利润1,439.07万元，同比下降44.13%。
（二）工业装备制造业务销售平稳，但毛利率降低导致净利润大幅下降。其中：全资子公司镇江东方实现营业总收入1,931.79万元，同比增长2.84%；实现归属于母公司净利润-258.20万元，同比下降747.24%。全资子公司东方瑞吉实现营业总收入5,468.86万元，同比增长0.21%；实现归属于母公司净利润-123.90万元，同比下降134.79%。
（三）光通信业务有所好转，动力锂电池业务需求不旺。受国家大力推进5G建设影响，通信光缆用钢（铝）复合材料订单较去年下半年明显回升。报告期内，控股子公司江苏九天实现营业收入11,356.67万元，同比下降0.55%；由于销售价格回升不多，产品毛利率同比大幅下降，实现归属于母公司净利润-283.63万元，同比下降136.88%。由于江苏九天光缆钢带生产线处于饱和状态，报告期内，控股子公司东方九天承接了部分光缆钢带加工业务，同时加大其他产品的市场开发力度，销售收入上升明显。报告期内，东方九天实现销售收入2,644.22万元，同比上升108.62%；由于固定资产折旧同比大幅增加等因素影响，实现归属于母公司净利润-858.50万元，亏损同比增加744.35万元。
随着新冠疫情在全球蔓延，新冠疫情对全球经济和产业链产生的负面影响逐渐增加，全球经济复苏面临更大的不确性，国内经济下行压力进一步增大。但公司相信，随着国家各项促进经济复苏政策的相继推出并落地，国内经济将会逐步走出新冠疫情的影响，国内市场环境将会进一步好转。面对新压力、新挑战，公司管理层将紧紧围绕年度经营方针，全力以赴，抢抓市场和政策机遇，积极开拓新产品、新市场、新领域，持续推进精细化管理，加强质量控制，加大成本管理力度，促进降本增效，提升公司综合竞争能力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年11月17日，东方瑞吉与上海韵申（以联合体中标形式）与新疆协鑫签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉电极买卖合同》，为新疆协鑫供应还原炉电极，合同总价为4,376.88万元。该合同以上海韵申为主，截止本报告期末，上海韵申已收到货款共计3,064万元。
2、2018年1月4日，东方瑞吉与新特能源股份有限公司签订了《还原炉撬块设备买卖合同》；2018年1月14日，东方瑞吉与新特能源股份有限公司签订了《还原炉撬块设备买卖合同》补充协议；合同总价为5,161.5978万元。截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到90%货款，共计4,641万元。
3、2018年6月28日，东方瑞吉与新疆东方希望签署了《新疆东方希望新能源有限公司年产12万吨多晶硅（一期3万吨）冷氢化/尾气回收换热器买卖合同》，东方瑞吉为新疆东方希望供应冷氢化/尾气回收换热器，合同总价2,300万元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到70%预付进度款，共计1，610万元。
4、2018年11月12日，公司全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方”）与北京动力机械研究所签署了
《工程承揽合同》，镇江东方为北京动力机械研究所供应电加热器，合同总价4,251万元，截止本报告期末，完工进度90%，部分产品已发运，共收到2,550.60万元预付进度款。
5、2019年3月5日，东方瑞吉与宁波华泰盛富聚合材料有限公司签署了《设备采购合同》，东方瑞吉为宁波华泰盛富聚合材料有限公司供应反应器、干燥罐、换热器等设备，合同总价29,516,370元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，共收到2,066.15万元预付进度款。
6、2019年3月5日，东方瑞吉与福建百宏石化有限公司签署了《双相钢换热器供货合同》，东方瑞吉为福建百宏石化有限公司供应双相钢换热器，合同总价2,190万元，截止本报告期末，完工进度95%，部分产品已发运，收到960.31万元预付进度款。
7、2019年5月20日，东方瑞吉与新疆协鑫新能源材料有限公司签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司一期二阶段项目工程还原炉设备买卖合同》，东方瑞吉为新疆协鑫新能源材料有限公司制造多晶硅还原炉，合同总价9,240万元，截止本报告期末，完工进度40%，收到3,392万元预付进度款。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 项目目的 | 进展情况 |
| 1 | 高湿环境下高性能电加热器的研究开发 | 本项目旨在对高湿环境下高性能电加热器的研究开发存在的技术瓶颈问题开展研究公关和产品开发，实现目标产品的国内量产化。 | 系统仿真优化设计，相关专利申报、项目产品鉴定。 |
| 2 | 相变蓄热电加热器 | 项目旨在开发一种材料容易生产，价格低廉的点加热器，便于低成本的实现充分热交换。 | 项目专利申报。 |
| 3 | 新能源汽车相变储能供暖系统 |
| 进行小批量生产，制定工艺流程文件，制定产品“企业标准”。 | |||
| 4 | 金属电热管式汽车液体电加热器 | 本项目的研究具有国内外先进技术水平，国外的现有产品主要采购用温控器的机械控制方式，我司研发采购电子集成控制，加热管表面负荷更低的设计，更加安全可靠。 | 项目专利申报。 |
| 5 | 7000W车用厚膜液体加热器 | 本项目是应用后膜纳米导电发热材料，能够起到稳定电流，提高加热效率和电气安全性能的效果。此项技术是首次应用于新能源汽车行业中，具有很大的市场需求 | 产品完善设计，批产准备。 |
| 6 | 大巴防水型电加热器 | 大巴防水加热器是今后新能源汽车的主流方向，然而目前市场上大巴顶置空调加热器和大巴暖风机加热器和司机位加热器都存在些待解决的防水型技术问题，因此开发一项全新的新能源汽车大巴防水型热技术已经成为一个必然的趋势 | 样机试制，样机性能试验，设计方案改进。 |
| 7 | 电热管式水暖加热器 | 水暖加热器是今后新能源汽车的主流方向，然而目前市场上PTC水暖加热器和厚膜加热器或多或少都存在些待解决的技 | 样机试制，样机性能试验，设计方案改进。 |
| 术问题，因此开发一项全新的新能源汽车水加热技术（即电热管式水暖加热器技术）已经成为一个必然的趋势。 | |||
| 8 | 热泵空调辅助电加热器 | 热泵技术作为重要的减排技术，市场前景十分广阔。越来越多的国家及政府企业意识到热泵可以带来节能及环保效益，市场数据也说明了未来发展趋势良好。 | 制样材料选择与采购，样机试制。 |
| 9 | 基于纳米涂层的耐高湿特种电加热器的研发与产业化 | 本项目通过研究开发全新的加热管纳米表面涂层技术、加热管换热结构技术、电加热系统的仿真优化技术，开发高效节能、稳定可靠、高寿命的高湿特殊环境下使用的电加热器，从根本上解决传统电加热器的缺陷，突破国外厂商限制，实现产品规模量产。 | 购置研发用流量计、红外烘干设备、调供涂料系统设备等4台套；同时完善现有生产线一条，购置搅拌机、剪板机等设备20 台套。 |
| 10 | 铸铝电加热器 | 研发出一种结构空间占用小，综合成本低、安全可靠的高效直接式电加热器。解决传统电加热器存在的体积偏大、加热效率偏低的技术难题。 | 样机试制；样机性能试验；设计方案改进；样机试制与试验。 |
| 11 | 航空电加热器 | 研发新型直接式电阻加热器，采用辐射传热与电流传热结合技术，减少间接加热带来的热损失，增加传热面积，提高表面热负荷，通过直接式电阻加热器的研发，解决高温加热器的结构优化问题和高温加热器的快速升温速率问题，增加能量利用率。 | 样机试制；样机性能试验；设计方案改进；样机试制与试验。 |
| 12 | 船舶排气脱硫装置研发及应用项目 | 研发一种船舶排气脱硫装置，针对船用低速柴油机(燃用 3.5%硫含量柴油)，开展船舶脱硫系统与柴油机匹配技术、船舶大功率柴油机脱硫系统集成技术和船舶排气洗涤系统应用技术的研究，开发适用于在船用的、满足等效燃油硫含量0.1%排放标准的高效、经济、可靠的船舶排气洗涤脱硫系统，减少和控制硫化物的排放。以达到减少对人类健康及生态环境的影响，满足国《国际海事公约》对于船舶排气中硫氧化排放含量的限制。 | 已立项，工艺技术方案设计。 |
| 13 | 换热管与管板特殊连接结构开发及应用项目 | 研发一种换热管与管板的特殊连接结构，对于高腐蚀介质，采用换热管与管板的特殊铆焊结构，再对焊缝加以特殊涂层处理，能够有效的防止腐蚀介质对于母材及焊缝的腐蚀、同时能够极大程度降低材料的费用，提高换热器的使用寿命。 | 已立项，工艺技术方案设计。 |
| 14 | 吸附柱的开发及应用项目 | 研发一种多晶硅项目的吸附柱，研发出一种体积更小、结构紧凑、吸附效果更好以及安全可靠的吸附装置。解决目前传统吸附柱体积大、吸附效果差的技术问题。 | 已立项，工艺技术方案设计。 |
| 15 | 铝塑膜工艺废气再利用技术及装置的研发 | 本项目研发的是软包锂离子电池专用铝塑膜工艺废气再利用技术及装置。其特点是：使热能重复利用，大大节约了为干燥烘箱加热用的电能。 | 已立项，试制工艺设计，设备研发设计，摸索新产品的最佳配方工艺参数。 |
| 16 | 高耐磨高硬度刀锯片用优特钢钢带的研发 | 本项目研发的是一种高耐磨高硬度的特钢冷轧钢带，本产品具有耐磨性好，硬度高，尺寸精度高，性能稳定，外观表面质量好等优点。产品品质优良，与进口产品形成竞争态势，市场前景非常广阔。 | 小批量试生产，进一步优化新产品生产工艺参数。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得发明专利2项，实用新型专利 1 项，公司产品的技术先进性和市场竞争力进一步提升，核心竞争力进一步增强。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商分别为上海杭萧钢铁物资有限公司、镇江东方山源电热有限公司、上海清璇实业有限公司、海宁永力电子陶瓷有限公司、珠海市源信达电子有限公司。与去年同期相比，上海杭萧钢铁物资有限公司、镇江东方山源电热有限公司、上海清璇实业有限公司、海宁永力电子陶瓷有限公司为本次新进入公司前五名的供应商。由于铲片式PTC市场不断扩大，需求持续增长，公司对关联方镇江东方电源电热有限公司的采购额不断扩大，报告期内东方山源进入供应商前五名；由于迁安市思文科德薄板科技有限公司不对外供应公司所需要的轧硬钢，公司加大上海杭萧钢铁物资有限公司、上海清璇实业有限公司这两家供应商的采购，报告期内这两家供应商进入供应商前五名；海宁永力电子陶瓷有限公司一直是公司的重要供应商，名次发生变动属于正常。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户分别是格力系、海尔系、美的系、新疆东方希望新能源有限公司、中石化国际事业宁波有限公司。与去年同期相比，中石化国际事业宁波有限公司是本次新进入公司前五名的客户。中石化国际事业宁波有限公司一直为公司的重要客户，客户名次发生变化属于正常情况，对公司正常生产经营无明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、新冠疫情叠加产业政策波动影响
目前，新冠疫情在全球尚未得到有效控制，各国为应对新冠疫情采取的隔离等防疫措施破坏了全球产业链，全球经济已经受到了重大影响。同时我国正处于经济结构调整的关键时期，经济下行压力较大，房地产、光伏、新能源汽车补贴等产业政策持续收紧，也极有可能对与公司主营业务密切相关的家电、汽车、地产、光伏、石化等行业产生影响，进而影响公司产品的需求，对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将加强对国家宏观经济政策、产业政策的研究和跟踪，努力把握行业发展趋势，并根据市场变化情况及时调整经营策略；同时做好自身的疫情防控，进一步提高公司管理水平及成本控制能力，以降低宏观经济波动对公司营利能力产生的影响。
2、主要客户依赖风险
公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、油气分离装备、光通信钢（铝）复合材料和锂电池钢壳材料带等产品。这些产品的主要客户分别处于空调行业、多晶硅制造业、油气开采行业、光缆制造行业及动力锂电池行业。这些行业的客户集中度相当高，存在一定的大客户依赖风险。
应对措施：为降低客户依赖风险，公司将继续加大新产品、新客户、新市场的开发力度，缩短产品开发周期，同时积极引进新产品、新技术，进一步拓展产品应用领域，分散产品销售市场。
3、议价能力降低风险
公司主要客户经济规模明显大于公司，处于强势地位。为提升市场占有率，继续保持成本优势，要求公司在内的上游供应商在参加招投标时降低销售价格，公司议价能力较弱，面临销售价格及毛利率持续下降的风险。
应对措施：为降低该风险，公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用，加大毛利率相对较高的产品的市场开发力度；另一方面，加强客户管理，优化客户群体，加大对优质客户的维护和产品推广。同时加强成本管理，积极推进自动化改造，实现降本增效。
4、人才不足风险
公司近年来经营规模不断扩大，分、子公司不断增加，新业务、新领域不断扩张，对公司的经营管理提出了更高的要求。为提高经营效率，提高管理水平，公司对于各类专业人才的需求大幅增长，但同时也带来了相应的管理和人才风险。
应对措施：为降低风险，公司持续加强人才引进，满足经营需求；不断创新管理机制，加强人才内部培养；推行绩效考核，吸引并留住人才。
5、投后管理不善风险
2016年11月，公司通过增资及收购股权的方式取得江苏九天51%股权，并投资成立了控股子公司东方九天，主营动力锂电池钢壳材料业务。2019年，因江苏九天所属光通信电（光）缆及动力锂电池市场发生变化，江苏九天出现较大亏损。2020年，如果光通信电缆及动力锂电池行业没有发生根本性好转，江苏九天及东方九天仍有可能发生亏损，从而在合并报表层面影响公司业绩。另外，控股子公司绍兴东方购买土地新建厂房扩大生产规模，新厂房已经在今年一季度逐步投入使用，受疫情影响，市场需求降低，能否实现预期投资目标存在不确定性。
应对措施：强化对控股子公司的经营管理，优化核心团队职责分工，加强对控股子公司人、才、物的管理，适时调整经营策略；要求各控股子公司健全管理体系，强化预期管理，提高管理效率，提升市场应变能力，积极降低管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月11日收到江苏省镇江市中级人民法院以邮寄方式送达的《江苏省镇江市中级人民法院应诉通知书》【（2019）苏11民初410号】等诉讼文件，公司控股子公司江苏九天少数股东李国忠诉公司，要求公司履行收购其持有的江苏九天49%股权义务。截止本报告披露之日，一审尚未开庭。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股子公司江苏九天少数股东李国忠诉公司履行49%股权收购义务案。 | 2019年12月12日 | 巨潮资讯网：《关于收到应诉通知书的公告》(公告编号：2019-058） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 231,321,759.07 | 254,357,308.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 361,481,379.48 | 296,649,103.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 495,134,080.89 | 632,421,830.61 |
| 应收账款 | 531,990,815.43 | 383,681,620.27 |
| 应收款项融资 | 18,636,049.21 | 72,873,520.93 |
| 预付款项 | 114,802,021.79 | 71,901,553.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,909,445.86 | 10,225,955.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 563,608,578.85 | 688,737,060.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,636,602.96 | 34,515,622.06 |
| 流动资产合计 | 2,357,520,733.54 | 2,445,363,575.60 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84,743,355.40 | 81,693,716.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 741,563,440.08 | 765,485,418.42 |
| 在建工程 | 52,111,449.12 | 43,684,534.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 172,290,202.76 | 174,836,419.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,964,565.66 | 9,964,565.66 |
| 长期待摊费用 | 3,132,060.36 | 3,383,236.74 |
| 递延所得税资产 | 27,426,818.89 | 25,401,198.86 |
| 其他非流动资产 | 18,256,696.13 | 21,019,847.42 |
| 非流动资产合计 | 1,109,488,588.40 | 1,125,468,937.93 |
| 资产总计 | 3,467,009,321.94 | 3,570,832,513.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 240,305,504.28 | 225,743,882.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 285,722,339.76 | 261,495,825.13 |
| 应付账款 | 225,578,953.87 | 305,693,095.31 |
| 预收款项 | 193,881,034.62 | |
| 合同负债 | 169,057,912.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,895,608.40 | 32,410,621.67 |
| 应交税费 | 13,911,419.93 | 6,263,991.79 |
| 其他应付款 | 3,770,152.34 | 3,185,027.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 174,167.00 | |
| 其他流动负债 | 251,748,298.03 | 283,796,675.97 |
| 流动负债合计 | 1,213,990,188.70 | 1,312,644,321.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,779,633.28 | 56,734,382.08 |
| 递延所得税负债 | 9,738,887.18 | 10,029,921.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 165,518,520.46 | 166,764,303.16 |
| 负债合计 | 1,379,508,709.16 | 1,479,408,624.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,273,493,706.00 | 1,273,493,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,330,614.59 | 39,330,614.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -722,156.82 | -453,349.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,185,619.73 | 82,185,619.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 487,670,617.47 | 489,335,238.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,881,958,400.97 | 1,883,891,829.29 |
| 少数股东权益 | 205,542,211.81 | 207,532,059.82 |
| 所有者权益合计 | 2,087,500,612.78 | 2,091,423,889.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,467,009,321.94 | 3,570,832,513.53 |
法定代表人：谭荣生 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,934,620.40 | 104,536,832.09 |
| 交易性金融资产 | 205,780,821.91 | 150,975,767.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 339,279,708.51 | 464,883,005.81 |
| 应收账款 | 289,099,438.74 | 156,297,742.76 |
| 应收款项融资 | 15,020,400.57 | 64,752,403.60 |
| 预付款项 | 29,328,544.64 | 10,355,022.80 |
| 其他应收款 | 3,882,668.62 | 3,770,610.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 252,845,717.18 | 342,501,111.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 493,819.10 | 2,748,542.17 |
| 流动资产合计 | 1,249,665,739.67 | 1,300,821,038.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,092,118,437.46 | 1,089,068,798.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 173,968,719.99 | 175,402,774.17 |
| 在建工程 | 88,361.31 | 51,724.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,336,467.04 | 38,691,820.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,273,182.13 | 6,273,182.13 |
| 其他非流动资产 | 5,341,714.90 | 7,493,369.94 |
| 非流动资产合计 | 1,316,126,882.83 | 1,316,981,668.85 |
| 资产总计 | 2,565,792,622.50 | 2,617,802,707.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,496,600.54 | 183,684,962.03 |
| 应付账款 | 197,901,478.09 | 243,363,796.44 |
| 预收款项 | 6,901,266.61 | |
| 合同负债 | 9,826,823.63 | |
| 应付职工薪酬 | 16,411,181.76 | 20,313,985.72 |
| 应交税费 | 11,254,213.68 | 705,456.54 |
| 其他应付款 | 1,261,331.90 | 1,346,744.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 158,299,049.16 | 182,259,874.15 |
| 流动负债合计 | 592,250,678.76 | 658,376,085.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,940,223.36 | 6,215,614.52 |
| 递延所得税负债 | 2,764,105.10 | 2,764,105.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,704,328.46 | 8,979,719.62 |
| 负债合计 | 600,955,007.22 | 667,355,805.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,273,493,706.00 | 1,273,493,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 34,819,737.68 | 34,819,737.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,185,619.73 | 82,185,619.73 |
| 未分配利润 | 574,338,551.87 | 559,947,838.25 |
| 所有者权益合计 | 1,964,837,615.28 | 1,950,446,901.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,565,792,622.50 | 2,617,802,707.21 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 483,330,203.08 | 665,885,751.70 |
| 其中：营业收入 | 483,330,203.08 | 665,885,751.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 489,525,905.86 | 629,059,033.39 |
| 其中：营业成本 | 434,446,332.47 | 559,814,831.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,941,983.49 | 6,315,045.37 |
| 销售费用 | 10,131,367.65 | 13,294,262.82 |
| 管理费用 | 22,535,695.33 | 25,119,786.87 |
| 研发费用 | 14,080,702.81 | 21,837,092.20 |
| 财务费用 | 4,389,824.11 | 2,678,015.02 |
| 其中：利息费用 | 4,843,796.07 | 1,741,362.38 |
| 利息收入 | 627,753.59 | 686,162.11 |
| 加：其他收益 | 1,684,841.03 | 532,921.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,248,450.39 | 1,400,826.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -137,724.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -341,286.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,467,395.42 | -1,024,792.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -81,797.61 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,290,614.90 | 37,735,672.97 |
| 加：营业外收入 | 1,605,216.56 | 2,157,850.77 |
| 减：营业外支出 | 14,686.02 | 112,286.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,700,084.36 | 39,781,236.98 |
| 减：所得税费用 | -1,045,615.61 | 5,951,542.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,654,468.75 | 33,829,694.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,654,468.75 | 33,829,694.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,664,620.74 | 30,327,680.30 |
| 2.少数股东损益 | -1,989,848.01 | 3,502,014.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -268,807.58 | 208,721.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -268,807.58 | 208,721.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -268,807.58 | 208,721.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -268,807.58 | 208,721.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,923,276.33 | 34,038,415.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,933,428.32 | 30,536,401.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,989,848.01 | 3,502,014.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0013 | 0.0238 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0013 | 0.0238 |
法定代表人：谭荣生 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 285,516,352.16 | 470,436,387.13 |
| 减：营业成本 | 244,294,879.64 | 405,754,707.35 |
| 税金及附加 | 1,678,257.95 | 4,500,879.45 |
| 销售费用 | 6,693,844.00 | 9,057,267.39 |
| 管理费用 | 8,169,781.93 | 8,723,881.25 |
| 研发费用 | 9,688,978.92 | 15,457,043.43 |
| 财务费用 | 960,578.08 | -49,869.88 |
| 其中：利息费用 | 544,393.86 | 137,707.86 |
| 利息收入 | 300,839.78 | 227,677.16 |
| 加：其他收益 | 1,011,207.41 | 2,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,032.75 | 1,065,440.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -194,945.21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 480.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,871,806.82 | 28,060,719.02 |
| 加：营业外收入 | 753,352.76 | 2,135,557.49 |
| 减：营业外支出 | 13,572.80 | 3,276.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,611,586.78 | 30,192,999.68 |
| 减：所得税费用 | 1,220,873.16 | 4,433,471.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,390,713.62 | 25,759,527.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,390,713.62 | 25,759,527.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,390,713.62 | 25,759,527.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,714,877.52 | 247,182,024.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,336,711.75 | 4,204,211.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,922,301.51 | 2,621,100.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,973,890.78 | 254,007,335.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,620,054.30 | 319,935,914.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,020,294.49 | 58,314,844.48 |
| 支付的各项税费 | 13,166,716.91 | 40,580,744.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,623,147.06 | 41,622,829.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,430,212.76 | 460,454,332.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,543,678.02 | -206,446,996.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,500,000.00 | 352,060,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,248,450.39 | 1,490,338.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,646.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 232,858,096.59 | 353,550,338.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,322,005.32 | 11,223,313.63 |
| 投资支付的现金 | 296,470,000.00 | 313,562,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,049,639.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 313,841,644.50 | 324,785,513.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,983,547.91 | 28,764,825.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 94,242,877.72 | 189,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 94,242,877.72 | 189,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,640,172.13 | 1,741,362.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,507,312.39 | 7,199,895.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,147,484.52 | 178,941,258.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,904,606.80 | 10,058,741.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,934.18 | -316,574.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,239,542.51 | -167,940,003.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,137,509.32 | 329,386,864.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,897,966.81 | 161,446,860.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,207,324.24 | 141,866,115.37 |
| 收到的税费返还 | 151,564.75 | 179,613.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,014,567.87 | 304,320.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,373,456.86 | 142,350,048.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,990,491.91 | 223,706,800.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,011,863.06 | 25,642,511.09 |
| 支付的各项税费 | 921,083.19 | 25,014,852.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,628,381.86 | 59,505,564.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,551,820.02 | 333,869,727.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,821,636.84 | -191,519,679.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,032.75 | 1,129,367.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,646.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,134,678.95 | 243,129,367.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,004,584.31 | 776,781.90 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 152,002,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,049,639.18 | 2,060,130.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,054,223.49 | 154,839,111.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,919,544.54 | 88,290,255.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,985.33 | 137,707.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733,717.01 | 1,430,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,222,702.34 | 1,567,707.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,222,702.34 | 17,432,292.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,319.69 | -29,070.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,664,070.27 | -85,826,202.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,915,522.96 | 173,727,330.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,579,593.23 | 87,901,128.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 254,357,308.83 | 254,357,308.83 | |
| 交易性金融资产 | 296,649,103.88 | 296,649,103.88 | |
| 应收票据 | 632,421,830.61 | 632,421,830.61 | |
| 应收账款 | 383,681,620.27 | 383,681,620.27 | |
| 应收款项融资 | 72,873,520.93 | 72,873,520.93 | |
| 预付款项 | 71,901,553.78 | 71,901,553.78 | |
| 其他应收款 | 10,225,955.05 | 10,225,955.05 | |
| 存货 | 688,737,060.19 | 688,737,060.19 |
| 其他流动资产 | 34,515,622.06 | 34,515,622.06 | |
| 流动资产合计 | 2,445,363,575.60 | 2,445,363,575.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 81,693,716.22 | 81,693,716.22 | |
| 固定资产 | 765,485,418.42 | 765,485,418.42 | |
| 在建工程 | 43,684,534.84 | 43,684,534.84 | |
| 无形资产 | 174,836,419.77 | 174,836,419.77 | |
| 商誉 | 9,964,565.66 | 9,964,565.66 | |
| 长期待摊费用 | 3,383,236.74 | 3,383,236.74 | |
| 递延所得税资产 | 25,401,198.86 | 25,401,198.86 | |
| 其他非流动资产 | 21,019,847.42 | 21,019,847.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,125,468,937.93 | 1,125,468,937.93 | |
| 资产总计 | 3,570,832,513.53 | 3,570,832,513.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 225,743,882.13 | 225,743,882.13 | |
| 应付票据 | 261,495,825.13 | 261,495,825.13 | |
| 应付账款 | 305,693,095.31 | 305,693,095.31 | |
| 预收款项 | 193,881,034.62 | -193,881,034.62 | |
| 合同负债 | 193,881,034.62 | 193,881,034.62 | |
| 应付职工薪酬 | 32,410,621.67 | 32,410,621.67 | |
| 应交税费 | 6,263,991.79 | 6,263,991.79 | |
| 其他应付款 | 3,185,027.64 | 3,185,027.64 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,167.00 | 174,167.00 | |
| 其他流动负债 | 283,796,675.97 | 283,796,675.97 | |
| 流动负债合计 | 1,312,644,321.26 | 1,312,644,321.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 递延收益 | 56,734,382.08 | 56,734,382.08 | |
| 递延所得税负债 | 10,029,921.08 | 10,029,921.08 | |
| 非流动负债合计 | 166,764,303.16 | 166,764,303.16 | |
| 负债合计 | 1,479,408,624.42 | 1,479,408,624.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,273,493,706.00 | 1,273,493,706.00 |
| 资本公积 | 39,330,614.59 | 39,330,614.59 | |
| 其他综合收益 | -453,349.24 | -453,349.24 | |
| 盈余公积 | 82,185,619.73 | 82,185,619.73 | |
| 未分配利润 | 489,335,238.21 | 489,335,238.21 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,883,891,829.29 | 1,883,891,829.29 | |
| 少数股东权益 | 207,532,059.82 | 207,532,059.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,091,423,889.11 | 2,091,423,889.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,570,832,513.53 | 3,570,832,513.53 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 104,536,832.09 | 104,536,832.09 | |
| 交易性金融资产 | 150,975,767.12 | 150,975,767.12 | |
| 应收票据 | 464,883,005.81 | 464,883,005.81 | |
| 应收账款 | 156,297,742.76 | 156,297,742.76 | |
| 应收款项融资 | 64,752,403.60 | 64,752,403.60 | |
| 预付款项 | 10,355,022.80 | 10,355,022.80 | |
| 其他应收款 | 3,770,610.85 | 3,770,610.85 | |
| 存货 | 342,501,111.16 | 342,501,111.16 | |
| 其他流动资产 | 2,748,542.17 | 2,748,542.17 | |
| 流动资产合计 | 1,300,821,038.36 | 1,300,821,038.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,089,068,798.28 | 1,089,068,798.28 | |
| 固定资产 | 175,402,774.17 | 175,402,774.17 | |
| 在建工程 | 51,724.14 | 51,724.14 | |
| 无形资产 | 38,691,820.19 | 38,691,820.19 | |
| 递延所得税资产 | 6,273,182.13 | 6,273,182.13 | |
| 其他非流动资产 | 7,493,369.94 | 7,493,369.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,316,981,668.85 | 1,316,981,668.85 | |
| 资产总计 | 2,617,802,707.21 | 2,617,802,707.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
| 应付票据 | 183,684,962.03 | 183,684,962.03 | |
| 应付账款 | 243,363,796.44 | 243,363,796.44 | |
| 预收款项 | 6,901,266.61 | -6,901,266.61 | |
| 合同负债 | 6,901,266.61 | 6,901,266.61 | |
| 应付职工薪酬 | 20,313,985.72 | 20,313,985.72 | |
| 应交税费 | 705,456.54 | 705,456.54 | |
| 其他应付款 | 1,346,744.44 | 1,346,744.44 | |
| 其他流动负债 | 182,259,874.15 | 182,259,874.15 | |
| 流动负债合计 | 658,376,085.93 | 658,376,085.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 6,215,614.52 | 6,215,614.52 | |
| 递延所得税负债 | 2,764,105.10 | 2,764,105.10 | |
| 非流动负债合计 | 8,979,719.62 | 8,979,719.62 | |
| 负债合计 | 667,355,805.55 | 667,355,805.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,273,493,706.00 | 1,273,493,706.00 | |
| 资本公积 | 34,819,737.68 | 34,819,737.68 | |
| 盈余公积 | 82,185,619.73 | 82,185,619.73 | |
| 未分配利润 | 559,947,838.25 | 559,947,838.25 | |
| 所有者权益合计 | 1,950,446,901.66 | 1,950,446,901.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,617,802,707.21 | 2,617,802,707.21 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
镇江东方电热科技股份有限公司
2020年4月27日