成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高扬、主管会计工作负责人金晋及会计机构负责人(会计主管人员)白露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 369,973,449.87 | 332,884,487.18 | 11.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,393,298.10 | 167,685,430.87 | -62.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,104,583.87 | 71,247,945.93 | -14.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -152,146,155.23 | -16,708,011.17 | 810.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1766 | 0.4729 | -62.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1766 | 0.4729 | -62.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | 8.25% | -5.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,040,861,492.18 | 3,068,876,886.84 | -0.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,242,783,734.03 | 2,328,392,943.97 | -3.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,553.74 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 181,216.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,610.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,342,365.64 |
| 减：所得税影响额 | 233,416.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,508.57 |
| 合计 | 1,288,714.23 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,455 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 高扬 | 境内自然人 | 13.89% | 49,260,572 | 49,260,572 | 质押 | 36,450,000 |
| 成都天兴仪表（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 12.41% | 44,002,000 | 44,002,000 | 质押 | 44,002,000 |
| 冻结 | 44,002,000 | |||||
| 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.34% | 43,751,630 | 20,642,012 | ||
| 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.46% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押 | 10,200,000 |
| 侯颖 | 境内自然人 | 7.38% | 26,155,661 | 26,155,661 | 质押 | 23,970,000 |
| 平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.23% | 15,000,000 | 15,000,000 | 质押 | 2,000,000 |
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.23% | 7,909,217 | 4,570,130 | ||
| 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.20% | 7,792,279 | 4,451,992 | ||
| 周大岳 | 境内自然人 | 2.16% | 7,649,208 | 6,010,290 | ||
| 天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,539,185 | 3,302,594 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 23,109,618 | 人民币普通股 | 23,109,618 | |||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 3,699,600 | 人民币普通股 | 3,699,600 | |||
| 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有 | 3,340,287 | 人民币普通股 | 3,340,287 | |||
| 限合伙） | |||
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,339,087 | 人民币普通股 | 3,339,087 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 2,097,400 | 人民币普通股 | 2,097,400 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,948,397 | 人民币普通股 | 1,948,397 |
| 周大岳 | 1,638,918 | 人民币普通股 | 1,638,918 |
| 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） | 1,630,356 | 人民币普通股 | 1,630,356 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1,531,881 | 人民币普通股 | 1,531,881 |
| 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 | 1,519,000 | 人民币普通股 | 1,519,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，侯颖女士为高扬先生的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东不存在参与融资融券的情况。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末（单位：元） | 本报告期初（单位：元） | 变动比例 | 变动值（单位：元） | 变动原因 |
| 货币资金 | 310,009,184.51 | 411,490,040.83 | -24.66% | -101,480,856.32 | 主要系公司支付原材料采购款及追加对参股子公司福建和瑞基因科技有限公司的投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 48,417,324.00 | 62,038,836.00 | -21.96% | -13,621,512.00 | 主要系福建数字产业园项目转入在建工程所致。 |
| 短期借款 | 237,184,012.44 | 11,266,167.53 | 2005.28% | 225,917,844.91 | 主要系公司股份回购专项贷款及日常流动资金贷款增加所致。 |
| 应付账款 | 100,682,145.03 | 213,268,102.97 | -52.79% | -112,585,957.94 | 主要系公司支付原材料采购款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 30,851,240.74 | 44,794,407.73 | -31.13% | -13,943,166.99 | 主要系公司支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 10,756,214.35 | 28,792,048.63 | -62.64% | -18,035,834.28 | 主要系公司支付上年度企业所得税所致。 |
| 长期借款 | 284,255,938.60 | 244,803,726.60 | 16.12% | 39,452,212.00 | 主要系福建大数据中心产业园（一期）项目贷款增加所致。 |
| 利润表项目 | 本报告期（单位：元） | 上年同期（单位：元） | 变动比例 | 变动值（单位：元） | 变动原因 |
| 研发费用 | 29,580,787.68 | 16,565,890.45 | 78.56% | 13,014,897.23 | 主要系公司加大新冠病毒检测及三代测序试剂盒研发投入所致。 |
| 财务费用 | 3,509,976.99 | -875,792.31 | -500.78% | 4,385,769.30 | 主要系支付银行贷款利息所致。 |
| 投资收益 | -13,836,212.07 | 85,411,865.40 | -116.20% | -99,248,077.47 | 主要系上年同期确认放弃控股子公司控制权产生的投资收益所致。 |
| 现金流量表项目 | 本报告期（单位：元） | 上年同期（单位：元） | 变动比例 | 变动值（单位：元） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,896,862.91 | -100.00% | -1,896,862.91 | 主要系关税及所得税税款退回所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,063,866.75 | 147,952,031.27 | 82.53% | 122,111,835.48 | 主要系公司支付原材料采购款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,639,709.38 | 164,390,843.24 | -73.45% | -120,751,133.86 | 主要系上年同期福建大数据中心产业园（一期）项目建设投入较大，本报告期项目处于收尾阶段，相关建设投入减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 13,000,000.00 | 34.62% | 4,500,000.00 | 主要系公司追加对参股子公司福建和瑞基因科技有限公司的投资所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 28,742,760.49 | -100.00% | -28,742,760.49 | 主要系上年同期公司放弃控股子公司控制权，相关子公司不再纳入合并报表范围所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 264,729,812.67 | 145,925,566.00 | 81.41% | 118,804,246.67 | 主要系公司收到股份回购专项贷款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,120,367.95 | 2,600,000.00 | 5712.32% | 148,520,367.95 | 主要系公司支付股份回购款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月19日，公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。公司控股子公司HongKong Berry Genomics Co.,Limited 之控股子公司 Xcelom Limited（以下简称“Xcelom"）为公司境外业务发展平台，为进一步加快境外业务发展节奏，Xcelom聘任ZHOU DAIXING（周代星）先生为总经理，通过增发股份的方式对其在任期内实施股权激励。ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任 Xcelom Limited总经理能够进一步加快公司境外业务发展节奏，使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保稳定可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次Xcelom增资扩股实施股权激励不会导致公司合并报表范围发生变更，本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011））。
2、截至2020年3月13日，公司大股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持其持有的公司股份7,853,400股，占公司总股本的比例约2.2147%，公司于2019年8月23日披露的关于持股5%以上的股东减持股份的计划实施期限届满的公告（具体内容详见公司在潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2020-008））。
3、2020年2月14日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》。公司与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞"）之股东珠海思礼股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思礼”）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思义”）签订了《股权转让协议》，公司受让珠海思礼、珠海思义合计转让给公司的福建和瑞 1.544%股权，该等股权对应福建和瑞 1,034,480 元注册资本，对应17,500,000 元实缴出资义务。本次交易完成后，公司将持有福建和瑞 20.956%股权。除股权结构改变外，本次交易未改变公司在福建和瑞的其他权利义务（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080））。本次交易完成后，福建和瑞将继续获得发展肿瘤业务的资金保障，将继续为公司参股子公司，公司将避免肿瘤业务大量研发投入产生的潜在风险，并在风险可控的条件下享受福建和瑞未来发展的收益，有利于保护中小股东的利益（具体内容详见公司在潮资讯网披露的《关于受让子公司股权暨关联交易的公告 》（公告编号：2020-005））。
4、2020年2月14日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 10,000 万
元的综合授信，授信期限一年。公司为北京贝瑞使用上述授信形成的所有债务提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》。北京贝瑞作为公司集团旗下核心企业之一及主要收入和利润来源主体，本次担保能够提高银行核定给予北京贝瑞的授信额度，能够为北京贝瑞提供业务发展的日常资金，保障公司持续、稳健发展（具体内容详见公司在潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-004））。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告披露日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,907,400 股，约占公司目前总股本的比例为1.1018%，最高成交价为 43.422 元/股，最低成交价为 36.600 元/股，成交总金额为 160,386,379.29 元（不含手续费）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。公司已按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定履行了相关信息披露义务：公司于2019年11月27日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更新后）》（公告编号：2019-059）、于2019年12月16日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、于2019年12月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-069），于每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，公司拟用已回购的390万股股票实施员工持股计划，以期配合公司中长期发展战略规划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划（草案）》。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 私募投资基金 | 自有资金 | 1,000 | 570.5 | 0 |
| 固定收益权类产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,087.5 | 0 |
| 合计 | 6,000 | 5,658 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,009,184.51 | 411,490,040.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,705,000.00 | 6,430,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 895,965,545.19 | 840,271,218.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,156,386.62 | 46,394,318.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,102,028.46 | 7,054,722.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 441,495,324.05 | 421,855,888.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 124,382,304.69 | 119,097,766.67 |
| 流动资产合计 | 1,841,815,773.52 | 1,852,593,955.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 184,766,650.77 | 181,977,862.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 531,536,929.04 | 541,996,643.13 |
| 在建工程 | 273,074,524.84 | 269,025,123.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,066,784.23 | 72,003,041.87 |
| 开发支出 | 17,745,991.89 | 13,226,696.19 |
| 商誉 | 13,433,638.57 | 13,433,638.57 |
| 长期待摊费用 | 30,536,412.28 | 30,933,965.82 |
| 递延所得税资产 | 24,592,463.03 | 31,647,123.47 |
| 其他非流动资产 | 49,292,324.01 | 62,038,836.00 |
| 非流动资产合计 | 1,199,045,718.66 | 1,216,282,931.60 |
| 资产总计 | 3,040,861,492.18 | 3,068,876,886.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 237,184,012.44 | 11,266,167.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 100,682,145.03 | 213,268,102.97 |
| 预收款项 | 78,485,669.73 | 136,641,769.60 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,851,240.74 | 44,794,407.73 |
| 应交税费 | 10,756,214.35 | 28,792,048.63 |
| 其他应付款 | 14,043,678.26 | 14,956,384.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 472,002,960.55 | 449,718,880.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 284,255,938.60 | 244,803,726.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,389,598.90 | 10,070,815.57 |
| 递延所得税负债 | 17,186,819.95 | 17,236,820.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 310,832,357.45 | 272,111,362.93 |
| 负债合计 | 782,835,318.00 | 721,830,243.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 354,605,865.00 | 354,605,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,035,143,188.92 | 1,035,143,188.92 |
| 减：库存股 | 160,386,379.29 | 10,296,037.00 |
| 其他综合收益 | 17,011,261.86 | 14,923,427.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,357,092.57 | 67,357,092.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 929,052,704.97 | 866,659,406.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,242,783,734.03 | 2,328,392,943.97 |
| 少数股东权益 | 15,242,440.15 | 18,653,699.22 |
| 所有者权益合计 | 2,258,026,174.18 | 2,347,046,643.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,040,861,492.18 | 3,068,876,886.84 |
法定代表人：高扬 主管会计工作负责人：金晋 会计机构负责人：白露
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,288,037.44 | 4,142,836.20 |
| 交易性金融资产 | 5,705,000.00 | 6,430,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,479,573.81 | 7,742.38 |
| 其他应收款 | 43,420,222.19 | 42,618,395.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,338,030.38 | 51,417,145.63 |
| 流动资产合计 | 107,230,863.82 | 104,616,120.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,603,102,554.04 | 4,600,340,354.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,648.86 | 6,156.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,603,108,202.90 | 4,600,346,510.30 |
| 资产总计 | 4,710,339,066.72 | 4,704,962,630.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,179,816.20 | 1,114,896.36 |
| 应交税费 | -62,846.75 | 154,682.64 |
| 其他应付款 | 36,421,776.48 | 11,466,573.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 187,538,745.93 | 12,736,152.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 187,538,745.93 | 12,736,152.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 354,605,865.00 | 354,605,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,365,104,609.53 | 4,365,104,609.53 |
| 减：库存股 | 160,386,379.29 | 10,296,037.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,517,755.05 | 17,517,755.05 |
| 未分配利润 | -54,041,529.50 | -34,705,714.99 |
| 所有者权益合计 | 4,522,800,320.79 | 4,692,226,477.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,710,339,066.72 | 4,704,962,630.34 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 369,973,449.87 | 332,884,487.18 |
| 其中：营业收入 | 369,973,449.87 | 332,884,487.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,554,886.91 | 238,443,271.22 |
| 其中：营业成本 | 164,904,983.19 | 145,610,313.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 479,466.60 | 1,156,895.82 |
| 销售费用 | 57,419,026.13 | 52,569,003.40 |
| 管理费用 | 27,660,646.32 | 23,416,960.60 |
| 研发费用 | 29,580,787.68 | 16,565,890.45 |
| 财务费用 | 3,509,976.99 | -875,792.31 |
| 其中：利息费用 | 2,814,600.65 | 366,620.81 |
| 利息收入 | -811,806.55 | -1,226,635.84 |
| 加：其他收益 | 1,342,365.64 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,836,212.07 | 85,411,865.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,737,800.00 | -9,827,609.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,071,000.00 | 2,991.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,853,716.53 | 179,856,073.26 |
| 加：营业外收入 | 709,129.64 | 686,139.61 |
| 减：营业外支出 | 525,856.05 | 23,143.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,036,990.12 | 180,519,069.80 |
| 减：所得税费用 | 11,988,649.07 | 13,893,916.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,048,341.05 | 166,625,153.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,393,298.10 | 167,685,430.87 |
| 2.少数股东损益 | -2,344,957.05 | -1,060,277.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,048,341.05 | 166,625,153.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,393,298.10 | 167,685,430.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,344,957.05 | -1,060,277.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1766 | 0.4729 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1766 | 0.4729 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：高扬 主管会计工作负责人：金晋 会计机构负责人：白露
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 1,859,611.02 | 1,584,231.44 |
| 管理费用 | 2,154,414.72 | 4,381,907.02 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,460,114.91 | -380,124.34 |
| 其中：利息费用 | 1,896,226.41 | |
| 利息收入 | -469,255.16 | -380,124.34 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,862,799.99 | -9,735,687.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,737,800.00 | -9,735,687.19 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,336,940.64 | -15,321,701.31 |
| 加：营业外收入 | 1,126.13 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,335,814.51 | -15,321,701.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,335,814.51 | -15,321,701.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,335,814.51 | -15,321,701.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0545 | -0.0432 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0545 | -0.0432 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,364,702.02 | 282,479,263.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,896,862.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,235,097.62 | 33,276,849.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,599,799.64 | 317,652,975.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,063,866.75 | 147,952,031.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,632,108.56 | 84,090,901.51 |
| 支付的各项税费 | 35,739,484.07 | 34,172,994.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,310,495.49 | 68,145,059.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,745,954.87 | 334,360,986.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,146,155.23 | -16,708,011.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 725,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 725,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,639,709.38 | 164,390,843.24 |
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,742,760.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,139,709.38 | 206,133,603.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,414,709.38 | -206,133,603.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 264,729,812.67 | 145,925,566.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 264,729,812.67 | 145,925,566.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,249.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,092,941.83 | 1,208,112.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,120,367.95 | 2,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,468,558.78 | 3,808,112.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,261,253.89 | 142,117,453.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,818,754.14 | -969,780.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,480,856.58 | -81,693,941.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,490,040.83 | 423,619,381.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,009,184.25 | 341,925,439.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,019,460.06 | 15,419.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,019,460.06 | 15,419.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,122,818.24 | 3,183,642.43 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,846,072.63 | 23,603,790.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,968,890.87 | 26,787,433.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,050,569.19 | -26,772,013.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 725,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 725,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,775,000.00 | -13,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,010,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,120,367.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,130,367.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,130,367.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,201.24 | -39,772,013.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,142,836.20 | 47,330,101.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,288,037.44 | 7,558,088.52 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。