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关于格力地产股份有限公司
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2019年 度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
目 录
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关于格力地产股份有限公 司 2019年 度募集资金 1· 2
存放与实际使用情况鉴证报告
公 司 2019年 度募集资金
1· 6
存放与实际使用情况的专项报告
0 GrantThornton
致同 致同会计师 所 (特 殊普通合伙 〉
=务
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +861085665588
传真 +861085665120
www OrantthOrnton cn
关于格力地产股份有限公 司
2019年 度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告 `
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致同专字(2020)第 442zA5644号 `
格力地产股份有限公司全体股东 :
我们审核 了后附的格力地产股份有限公司 (以 下简称 “格力地产” ) 《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》的要求编制 《2019年 度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》,保 证其内容真实、准确 、完整 ,不 存在虚假 记录、误导性陈述或重大
遗漏是格力地产董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对格力地
产董事会编制的 《2019年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作 ,以 合理确信上述 《2019年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中 ,
我们结合格力地产实际情况 ,实 施 了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程
序 。我们相信 ,我 们的审核工作为发表鉴证意见提供 了合理的基础。
经审核 ,我 们认为,格 力地产董事会编制的 《2019年 度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》有关
规定及相关格式指引的规定 ,与 实际存放及使用情况相符。
0 GrantThornton
致同
本鉴证报告仅供格力地产股份有限公司披露年度报告时使用 ,不 得用作任何
其他用途。
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国注册 计师
中国注册会计师
中国注册会计师
中国 ·北京 二 O二 O年 四月二十七 日
格力地产股份有限公 司
关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告
2019年 度 (除 特别 注明外 ,金 额单位为人 民币元 )
格力地产股份有限公 司
2019年 度募集资金存 放与实际使用情况的
专项报告
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根据上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》 盯硼
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有关规定 ,现 将本公 司2019年 度募集资金存放与使用情况说明如下 :
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一、募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额 、资金到位 时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可I20161244号 文 《关于核准格力地产股
份有限公 司非公开发行股票的批复》核准,由 主承销商新时代证券有限责任公司
采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A股 )442,47⒎ 876股 ,
每股面值1.00元 ,发 行价格人民币每股6,78元 ,募 集资金总额为2,999,999J99⒐ 28元 ,
扣除发行费用60,592,477,87元 后 ,实 际募集资金净额为2,939,407,52⒈ 41元 。
上述资金于2016年 7月 29日 到位 ,并 经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
审验 ,并 由其出具致同验字I20161第 110zC0499号 《验资报告》。
(二 )本 年度使用金额及当前余额。
截至2019年 12月 31日 ,本 公 司募集资金累计直接投入募投项 目227,400,23万
元;2018年 5月 份用于暂时补充流动资金50.000万 元于2019年 4月 归还至募集资金专
用账户 ,并 于2019年 4月 份批准用于暂时补充流动资金50,000万 元;2019年 5月 份批
准用于永久补充流动资金3,33⒐ 63万 元,实 际划款 日的永久补充流动资金为
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格力地产股份有限公 司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2019年 度 (除 特别 注 明外 ,金 额单位为人 民币元 )
截至2019年 12月 31日 ,本 公 司募集资金账户余额全部为非公开募集资金余
额 ,总 计15J720,13万 元 。
二 、募集资金存放和管理情况
(一 )募 集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效益,保 护投资者的权 丫
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益,公 司依照 《公 司法》》、 《证券法》、 《上市公 司监管指引第2号 ˉ上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证
券交易所上市公 司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等法律法规,结 合本公 司
实际情况,修 订并实施 了 《 公 司募集资金管理办法》。
公 司于2016年 8月 4日 与保荐机构新时代证券股份有限公 司,分 别与中国工商
银行股份有限公司珠海拱北支行 、广东南粤银行股份有限公司珠海分行 、广东华
兴银行股份有限公司珠海分行 、珠海农村商业银 公 司横琴支行各签署
了 《募集资金专户存储 三方监管协议》,并 开设 了募集资金专用账户。2016年 8
月11日 ,公 司、募投项 目执行主体 (珠 海洪湾中心渔港发展有限公 司、珠海香湾
码头发展有限公 司、珠海格力房产有限公 司 )分 别与与保荐机构新时代证券股份
有限公 司、相关银行 (中 国工商银行股份有限公 司珠海拱北支行 、广东南粤银行
股份有限公司珠海分行 、广东华兴银行股份有限公司珠海分行 )在 珠海签署 《募
集资金专户存储 四方监管协议》,并 开设 了募集资金专用账户。
上述用于公 司募投项 目募集资金的存储和使用 ,不 得用作其他用途。
(二 )募 集资金专户存储情况
截至2019年 12月 31日 ,募 集资金具体存放情况 (单 位 :人 民币元 )如 下 :
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关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告
2019年 度 (除 特别 注明外 ,金 额单位为人 民币元 )
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
珠海农村商业银行股份有限公 司金融街支行 80020000008843513 活期 35!283.20
中国工 商银行珠海拱北支行 2002020329100297345 活期 1,524,48
广东华兴银行股份有限公 司珠海分行营业部 809880100001403 活期 560,375,44
广东南粤银行珠海分行 680001230900002628 活期 0,00
中国工 商银行珠海拱北支行 (洪 湾 ) 2002020329100297620 活期 0,00
广东华兴银行股份有限公 司珠海分行营业部 (香 湾 ) 809880100001449 活期 156,604,076,57
广东南粤银行珠海分行 (房 产 ) 680001230900002651 活期 0,00
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合 计 157,201,259,69 崩
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一 )本 年度募集资金使用情况对照表
募投项 目的资金使用情况 ,参 见附表 “非公 开发行股票募集资金使用情况对
”。
照表
(二 )用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 5月 14日 ,公 司第六届董事会第四十五次会议 、第六届监事会第二十
二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,
公 司继续使用闲置募集资金5亿 元用于暂时补充流动资金 ,使 用期限自董事
会审批通过之 日起不超过12个 月,到 期将归还至公司募集资金专户。公 司于2019
年4月 25日 将上述资金归还至公司募集资金专户,并 通知 了保荐机构及保荐代表
人。2019年 5月 20日 ,公 司第六届第董事会五十七次会议和第六届监事会第二十
八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,
公 司继续使用闲置募集资金5亿 元用于暂时补充流动资金 ,使 用期限自董事
会审批通过之 日起不超过12个 月,到 期将归还至公司募集资金专户。
(三 )用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年 5月 20日 ,公 司第六届第董事会五十七次会议和第六届监事会第二十
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2019年 度 (除 特别 注明外 ,金 额单位为人 民币元 )
八次会议审议通过 《关于部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案)),同 意公 司将节余募集资金及利息 3,33⒐ 63万 元 (具 体金额
以实际划款 日为准 )永 久补充流动资金 ,用 于公 司 日常经营及 业务发展 。在节余
募集资金补充流动资金后 ,公 司将注销相关募集资金专用账户。
(四 )2019年 度募集资金使用情况
单位 :人 民币万元 i
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项 目 累计使用金额 一
非公 开发行募集资金初始余额 21,420,52
加:2019年 度专户利息收入 333,28
加 :2018年 补充流动资产 归返 50,000,00
减 :募 投项 目支 出 2.924,92
减 :偿 还银行贷款 0,00
减 :暂 时补充流动资金 50,000,00
减 :永 久补充流动资金 3,108,61
减 :银 行手续费 0,14
截止 2019年 12月 31日 募集资金余额 15,720,13
四、变更募集资金投资项 目情况表
无
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关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告
2019年 度 (除 特别 注明外 ,金 额单位为人 民币元 )
五 、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年 度 ,本 公 司已按照中国证监会发布 的 《上 市公 司监管指 引第2号 ——
上市公 司募集资金管理和使用 的监管要求》、 《上海证券交易所上市公 司募集资
金管理办法 (2013年 修订 )》 和本公 司 《募集资金管理制度 》 的规定 ,及 时、
真实、准确 、完整地披露募集资金的使用及存放情况 ,如 实地履行 了披露义务 , 一≡
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募集资金使用及披露均不存在违规情形 。 i〓
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格力地产股份有限公司董事会
2020年 4月 27日
附表 :
非 公 开 发 行 股 票 募 集 资金 使 用 情 况 对 照 表
2019年 度
人民
293,94075 2)92492
o00
o00 已 累计 投 入 萎 集 资金 总 额 227)40023
累 计 变 更用 途 的募 集 资金 总 额 比例 0(X)%
是 否 已变
募 集 资全
更项 目 调整后投资 截 至 期 末 累 计 投 入 截至期末投资进度 项 目达 到 预 定 可 便 项 目可 行性 是 否 发 生 重
承 诺 投 资项 目和 超 募 资金 投 向 (含 部 分 承诺投 资 本年度投入金额 本年度实现的效益 是 否达 到 预 计 效 益
总额(1) 金 额 (2) (%)(3)=(2)`(1) 用 状 态 日期
总额 大变 化
承 诺 投 资项 目
香洲港区综合整治工程 否
否
珠海洪湾中心港湾工程 否
否
珠海格为海岸游艇会工程 否
否
归还 银行贷款 否 不活用 否
承 诺 投 资 项 目小 计 000,000.00 300.00000 2,92492 227.40023 7580%
超 募 资金投 向
超 萎 资全 投 向小计
合计 aOo ooo oo 300.00000 2,92002 22740023 76.809‘
香 洲港 区综 合 整 治 工 程 作 为 香 洲 渔 港 搬 迁 后 的 改 造 项 目 ,其 建 设 进 度 主 要 受港 内渔船 搬 迁 进程 制 约 。 受 渔船 搬 迁 进 展 彩 响 ,香 洲 渔 港 项 目建
未 达 到 计 划 进 度 或 预计 收 益 的情 况 和 原 囚 设进 度 较 原 计 划 发 生 滞 后 。 公 司 于 20I9年 4月 29日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 五十 七 次 会 议 和 第 六 属 监 事 会 第 二 十 八 次 会 议 ,审 议通 过 《关 于 调 整
部 分 要 集 资全 投 资项 目实 施 进 度 的 议 案 》 ,将 香 洲 港 区 综 合 整 治 工 程 的 预 计 完 工 时 间 调整 为2021年 12月 。
珠 海 格 力 海 岸 游 艇 会 工 程 和珠 海 洪 湾 中 心 渔 港 工 程 已结 项 。对 于 珠 海 洪 湾 中 心 渔 港 工 程 ,公 司在 承 接 建 设 项 目时 意 在 通 过 自络 资全 的 方 式 进
行 自主 开 发 ,并 在 政 府 的 许可 下进 行经 营 并 由此 获 取 收 益 ;2018年 度 以 前 ,因 珠 海 市政 府 未 与 公 司签 订相 关 项 目开 发协 议 ,洪 湾 渔 港 项 目公
已 结 项 项 目情 况 共 部 分 按 照 企业 投 资 模 式 立 项 进 行 建 设 ·实 际 投 资有 关 回收 及 收 益 实现 方 式 尚未 明确 ,公 司将 相 关 工 程 投 资 支 出 列 入 在 建 工 程 核 算 。根 据 珠
海 市政 府 (2018)193号 工作 会 议 纪 要 精 神 .2018年 度 开 始 部 分 工 程 陆 续 竣 工 验 收 并 完 成 移 交 ,由 横 琴新 区管 委 会 和 珠 海 市财 政 局 按 第 三方
审 计 机 构 审 定 的全 额 进 行 付 款 .
项 目可 行性 发 生 重 大变 化 的情 况 说 明 不适用
超 奏 资 全 的金 额 、用 途 及使 用 进 展 情 况 无
募 集 资金 投 资项 目实 施 地 点变 更情 况 无
募 集资全投资项 目实施方式渭整懵况 无
募 集 资全 投 资 项 目先 期 投 入 及 置 扶 情 况
2016年 8月 l1日 ,公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 .第 六 届 监 率 会 第 十 次 会 议 审 议通 过 《关 于 以募 集 资 全 置 换 预 先 投 入 芬 集 资全 投 资项 目的
自筹 资 全 的议 案 》 ,同 意 公 司 以要 集 资 全 617,710.125.64元 置 换 前 期 已预 先投 入 蚕 集 资全 投 资项 目的 自筹 资 全 。
2018年 5月 14日 ,公 司第 六 届 董 事 会 第 四十 五 次 会 议 、 第 六 届 监 事 会 第 二十 二 次 会 议 审 议 通 过 《关于继续使用部分闲置芬集资全暂时补充流
动 资 全 的 议 案 》 `同 意 公 司继 续 使 用 闲 置 要 集 资 金 5亿 元用 于 暂时 补 充流 动 资全 使用期限 自重事会审批通过之 日起不超过 12个 月 ,到 期将归
,
还至公司赛集资全专户 。公司已于2019年 4月 26日 将上述资金归还至 公 司委 集 资全 专户 ,并 通 知 了保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人
2019年 4月 29日 ,公 司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会二十八次会议审议通过 了 〈关 于 继 续 使 用 部 分 闲置 务 集 资全 暂时 补 充流
用 闲 置 篓 集 资 全 暂时 补 充 流 动 资金 情 况 动 资全 的 议 案 》 .同 恿 公 司继 续 使 用 闲 置 礴 集 资 金 5亿 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资全 ,便 用 期 限 自董 事 会 审 批 通 过 之 日起 不 超 过 12个 月 ,到 期将 归
还至公司芬 集资金专户。独立董事对该孚项发表 了同意意见 ,新 时代证券对该事项出具 了专项 核 查 意 见 。 公 司 已于2020年 4月 8日 将 上 述 资全
归还 至 公 司 要 集 资全 专 户 ,并 通 知 了保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 。
2020年 4月 13日 ,公 司第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 、 第 七 届 监 蔡 会 二 次 会 议 审 议通 过 了 《关 于 继续 使 用 部 分 闲置 芬 集 资全 暂时 补 充 流动 资全 的
议 案 》 ,同 意 公 司 继 续使 用 闲置 募 集 资金 6,5亿 元 用 于 暂 时 补 充流 动 资全 ,使 用 期 限 自董 事 会 审 批 通 过 之 日起 不 超 过 12个 月 .到 期将 归还 至
公 司要 集 资全 专户 。 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同意 意 见 ,新 时 代 证 券 对 该 事 项 出具 了专 项 核 查 意 见 。
公 司 于2019年 5月 20日 召 开 的2018年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 《关 于 都 分 要 集 资金 投 资项 目结 项 并 将 节 余 募 集 资 全 永 久 补 充 流 动 资金 的议 案
》 ,公 司 对 非 公 开 发 行股 票 募 集 资全 投 资项 目中 “珠 海 洪 湾 中 心 渔 港 工 程 ”和 “珠 海 格 力海 岸 游 艇 会 工 程 ”进 行 结 项 ,节 余 乔 集 资金 用 于 水
久 补 充 流 动 资全 .公 司 己将 分 别 在 广 东 南 粤 银 行股 份 有 限 公 司珠 海 分 行 中 国 工 商 银 行股 份 有 限 公 司珠 海 拱 北 支 行 开立 的 孬 集 资全 专 户 (银
项 目实 施 出现 募 集 资金 结 余 的金 额 及 原 因 行 账 号 :680001230900002628、 680001230900002651、 2002020329100297620)办 理 了注 销 手 续 ,注 销 前 的 资全 余 额 29.03万 元 已转 入 公 司
其 他 一般 存款 账 户 。
形 成 原 因 :公 司 在 项 目实 施 过 程 中 ,严 格 遵 守务 集 资 全 使 用 的有 关规 定 ,本 着 节约 、合 理 的 原 则 ,审 慎 地 使 用 募 集 资全 ,在 保 证 项 目质 量 和
控 制 实 施 风 险 的 前 提 下 ,加 强 项 目建 设 各 个 环 节 费 用 的控 制 、 监 督和 管 理 ,通 过 对 各 项 资源 的合 理 调度 和 优 化 ,合 理 地 降低 顼 目建 设 成 本 和
费用 ,节 约 了部 分 募 集 资全 ;要 集 资全 在 存放 过 程 中 也 产 生 部 分 利 息收 入 。
尚 未 使 用 的 募 集 资金 用 途 及 去 向 按 照 募 集 资全 承 诺 投 资情 况 使 用
募 集 资全 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问题 或 其他 情 况 无。
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| 格力地产：关于格力地产股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2020-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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