关于 格力地产股份有限公司 胸
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非经营性 资金 占用及其他 关联
资金往来 的专项说明
致 同会计师事 务所 (特 殊普通合 伙 )
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关于格力地产股份 有限公 司非经营性资金 占用及其他关联资金往 一
1· 2
来的专项说明
格力地产股份有限公司 2019年 度非经营性资金占用及其他关联资
3· 4
金往来情况汇总表
0
致同会计师 0务 所 (特殊告通合伙 )
GrantThornton 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +861085665588
致同 传真 +861085665120
WWW,gran效 hOrntOn.cn
关于格力地产股份有限公 司
非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2020)第 442zA5643号 惭一
缝
一
格力地产股份有限公 司全体股东:
我们接受委托 ,根 注册会计师执业准则审计了格力地产股份有限公 司
(以 下简称 “格力地产” )2019年 12月 31日 的合并及公司资产负债表 ,2019年
度合并及公 司利润表 、合并及公 司现金流量表 、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注,并 出具了致同审字(2020)第 442zA2082号 无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会 、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范
上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发
(2003)56号 文 )的 要求,格 力地产编制了本专项说明所附的格力地产股份有限
公司 2019年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称 “汇
”
总表 )。
编制和对外披露汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整性是格力地产管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计格力地产 2019年 度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行 了核对 ,在 所有重大方面没有
发现不一致。除了对格力地产实施于 2019年 度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了
更好地理解 2019年 度格力地产非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况,汇 总
表应当与 已审计的财务报表一并阅读。
0
致同会计师0务 所 (特殊古通合伙 )
GrantThornton 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +861085665588
致同 传真 +861085665120
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本专项说明仅供格力地产披露年度报告时使用 ,不 得用作任何其他用途 。
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专
一
中国注册会计 师
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中国注册会计师
中国 ·北京 二 O二 O年 四月二十七 日
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附表
上市公 司2019年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位 :格 力地产股份有限公司 全额单位 :人 民币万元
非经营性资金占用 占用方与上市公 上市公 司核算的 期初 占用资金余 报告期占用累计发生金 报告期 占用资金的 报告期偿还累 期末占用资金余
资金 占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的羊酷 羊 系 合 廿科 日 浙 囱厅 ‘床 '~捡 `,旬 |自 、 利点 ft口 看
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现大股 东及 其 附属 企
业
小 计
前大股东及其附属企
业
小 计
总 计
其它关联资全往来 往来方与上市公 上市公司核算的 期初往来资金余 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累 期末往来资金余
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
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大股东及其附属企业
小 计
珠海格 力房产有限公司 子公 司 应收股利 128.50224 128,5022日 股利分配 非经营性往来
珠海格力建材有限公司 孙公 司 其他应收款 20,000.00 20,00000 资金往来 非经营性往来
珠海格力健身餐饮有限公司 子公 司 其他应收款 2,300,00 40000 2,700,00 资金往来 非经营性往来
珠海格力港珠澳大桥人工 岛发展有限公司 孙公 司 其他应收款 510 510 资金往来 非经营性往来
珠海格力房产有限公司 子公 司 其他应收款 487.827,48 167.226,47 8.307,40 3941500,29 268.861,06 资金往来及代付款 非经营性往来
重庆两江新区格力地产有限公司 孙公司 其他应收款 1411717,43 58,326,75 12.757,83 212.802,01 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海洪湾中心渔港发展有限公司 孙公 司 其他应收款 106,99903 61.419.76 3.29533 78,000.00 9a71412 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海万海运输有限公司 子公 司 其他应收款 219.00 80.00 29900 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 珠海万 山静云酒店管理有限公司 子公 司 其他应收款 1120000 70000 1,90000 资金往来 非经营性往来
其附属企业 珠海万联海岛开发有限公司 孙公 司 12.32274
其他应收款 105,12 12.427,86 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海控金融服务有限公司 子公司 其他应收款 1)38095 2,200,00 2,08240 1.498,55 资金往来及代付款 非经营性往来
上海海控保联置业有限公司 子公 司 其他应收款 159.22531 1,934.53 10.80000 6,740.00 165.219,84 资金往来及代付款 非经营性往来
上海海控合联置业有限公 司 子公 司 其他应收款 134.48057 10.790.76 7,031,87 2.072,00 150,231,20 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海控竹洲水 乡发展有限公司 孙公司 其他应收款 2,26506 2.265,06 资金往来 非经营性往来
珠海海岸影院管理有限公司 子公 司 其他应收款 150,00 0,09 0,09 150,00 资金往来 非经营性往来
珠海万海旅游有限公司 子公 司 其他应收款 1)10200 1102,00 资金往来 非经营性往来
珠海鼎元生态农业有限公司 孙公 司 其他应收款 1130897 47,02 3988 1.31611 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海控远洋渔业投资有限公司 子公 司 其他应收款 008 008 资金往来 非经营性往来
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附表
上市公 司20日 9年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位 :格 力地产股份有限公司 全颊单位 :人 民币万元
占用 方 与 上 市 公 上市公司核算的 期初 占用资金余 报 告期 占用 暴计发 生金 报 告 期 占用 资 金 的 报告期偿 还 累 期末 占用资金佘
非经营性资金 占用 资金占用方名称 司曲娑胖 共 系 合 廿科 日 浙 析 ‘不含 刑 点 、
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利 点 亻士口脂 、 廿 砦 4捅 捅
占用形成原 因 占用性质
格力地产 (香 港 )有 限公司 子公 司 其他应收款 1 39 003 142 资金往来 非经营性往来
珠海保联房产有限公司 孙公 司 其他应收款 48858 46858 资金往来 非经营性往来
珠海保联资产管理有限公司 子公 司 其他应收款 6.29100 5200 5170000 64300 资金往来 非经营性往来
上海海控太联置业有限公 司 孙公 司 其他应收款 8,84464 91892 11)21489 20,97845 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海控商业管理股份有限公司 子公 司 其他应收款 1.110,07 007 1.110.00 资金往来及代付款 非经营性往来
上市公司的子公司及
珠海海岸无界文化管理有限公司 子公 司 其他应收款 950,00 612 612 95000 资金往来 非经营性往来
其附屑企业
珠海海控全融科技服务有限公司 子公 司 其他应收款 100 100 资金往来 非经营性往来
珠海海控融资租赁有限公司 子公 司 其他应收款 1,170,00 710000 3.00000 5,27000 资金往来 非经营性往来
珠海粤和企业管理有限公司 子公 司 其他应收款 11215,00 5000 1,26500 资金往来 非经营性往来
上海弘翌投资合伙企业 (有 限合伙 ) 子公 司 其他应收款 1,50000 1.50000 资金往来 非经营性往来
上海沪和企 业管理有限公 司 子公 司 其他应收款 12,440,00 121440,00 资金往来 非经营性往来
小 计 1.2131887.57 332.46764 53.40732 492,14695 1.107.615,58
关联 自然人
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
翻 1,213,887,57 332,467,6日 53,407,32 492,146,05 1,107,615,58
法定代表人 :
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主管会计工作的负责人
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会计机构负责人
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| 格力地产：关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2020-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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