证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2020—014
航天晨光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过10,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币
30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。2015年6月16日公司募集资金实际到账945,180,000.00元(含律师费、验资费等)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2015]第211204号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金主要用于油料储运及LNG运输车项目、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目和用于补充流动资金。其中：年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已累计投资数额186,755,603.38元，航天特种压力容器及重型化工装备项目已累计投资数额124,639,326.39元，用于补充流动资金184,878,100.23元，超募资金用于临时补充流动资金150,000,000.00元，油料储运及LNG运输车项目用于永久补充流动资金283,672,982.27元， 截至2019年12月31日各账户余额：
单位：人民币元
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募集资金存储银行名称
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 2019年末余额 |
| 中国银行股份有限公司南京秦淮支行 | 550866996406 | 10,295,699.28 |
| 中国农业银行股份有限公司三元巷支行 | 10-113401040013124 | 22,492,415.16 |
| 中国建设银行股份有限公司南京城南支行 | 32001595036052522016 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司南京分行营业部 | 125902042410701 | 已注销 |
| 交通银行股份有限公司镇江大港支行 | 38189991010003013563 | 已注销 |
| 交通银行股份有限公司镇江大港支行 | 38189991010003012715 | 已注销 |
| 合计 | 32,788,114.44 |
年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积的 1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，解决了政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目已于2017年4月启动实施。截至目前，该项目基础建设已完成竣工验收，具备投入使用条件，南京晨光森田环保科技有限公司于2020年1月开始搬迁，2020年4月已形成生产能力。
航天特种压力容器及重型化工装备项目：航天特种压力容器及重型化工装备涉及的市场环境发生了变化，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，公司压力容器产品在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年以来，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化工产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头。公司积极推动压力容器产业转型升级，做精做实石油化工领域，主要研制煤炭清洁高效利用大型煤气化炉等关键设备，逐步退出低附加值的碳钢类设备；做稳做优航空航天和低温装备领域，深入开展低温高压、低温深冷、超低温液体贮运装备设计制造技术研究；做强做大节能环保领域，依托传热传质能力建设，研发气液/固液分离、油渣分离、超临界萃取无水印染等系统装备；加强探索布局新能源领域，依托低温技术研发LNG、液氢、液氦罐箱等新能源装备。重点围绕低温、传热传质、系统集成等方向开展技术创新，实现压力容器设备高参数化、产品智能化、系统集成化。重点培育和突破换热器传热计算、温度场模拟、超临界二氧化碳萃
取等关键技术，形成具有自主知识产权的工艺包和模块化产品，提高产品附加值，提升系统成套能力。2018 年度、2019年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，在手合同较为饱满，为了满足生产需求同时也为了提升本公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力建设。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司于2019年4月18日召开六届十二次董事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过15,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2020年4月13日，公司已将临时补充流动资金的 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户并予以公告。
目前，公司正处于转型升级的关键时期，为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金的需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过10,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司承诺本次将部分暂未使用的募集资金补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司保证将及时、足额归还至募集资金专管账户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划符合监管要求
公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
五、专项意见说明
公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见，认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。综上所述，同意公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金事项。
公司保荐机构中信证券股份有按公司（以下简称“中信证券”）出具了《关于航天晨光股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次以闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，中信证券对航天晨光使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会2020年4月29日