证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2020-041
威创集团股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何一名及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 66,110,785.35 | 217,446,076.79 | -69.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,960,601.19 | 9,795,754.79 | 11.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,661,047.58 | 5,154,217.14 | -869.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -184,268,770.67 | -83,960,184.66 | -119.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | 0.27% | 0.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,886,015,027.82 | 2,866,992,973.81 | 0.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,320,219,690.73 | 2,308,751,260.25 | 0.50% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 62,960,191.31 | 因报告期内确认部分物业（广州开发区伴绿路10号）处置收益所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 867,011.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,184,882.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,149.71 | |
| 减：所得税影响额 | 8,968,676.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,845.83 | |
| 合计 | 50,621,648.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,064 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| VTRON INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 23.31% | 211,268,400 | 0 | ||
| 科学城（广州）投资集团有限公司 | 国有法人 | 10.04% | 91,000,000 | 0 | ||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙） | 其他 | 2.99% | 27,058,823 | 0 | ||
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.49% | 13,529,411 | 0 | ||
| 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.27% | 11,543,300 | 0 | ||
| 招商财富－招商银行－四川三新创业投资有限责任公司 | 其他 | 0.81% | 7,352,942 | 0 | ||
| 黄胜 | 境内自然人 | 0.70% | 6,358,700 | 0 | ||
| 何小远 | 境外自然人 | 0.67% | 6,096,348 | 0 | ||
| 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.57% | 5,147,058 | 0 | ||
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 5,036,505 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| VTRON INVESTMENT LIMITED | 211,268,400 | 人民币普通股 | 211,268,400 | |||
| 科学城（广州）投资集团有限公司 | 91,000,000 | 人民币普通股 | 91,000,000 | |||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙） | 27,058,823 | 人民币普通股 | 27,058,823 |
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 13,529,411 | 人民币普通股 | 13,529,411 |
| 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,543,300 | 人民币普通股 | 11,543,300 |
| 招商财富－招商银行－四川三新创业投资有限责任公司 | 7,352,942 | 人民币普通股 | 7,352,942 |
| 黄胜 | 6,358,700 | 人民币普通股 | 6,358,700 |
| 何小远 | 6,096,348 | 人民币普通股 | 6,096,348 |
| 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,147,058 | 人民币普通股 | 5,147,058 |
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 5,036,505 | 人民币普通股 | 5,036,505 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，股东何小远是公司实际控制人之一，控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED与何小远存在关联关系以及一致行动关系。除此之外，控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄胜通过证券公司投资者信用账户持有公司股份6,358,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比变化（%） | 原因分析 |
| 交易性金融资产 | - | 7,300,000.00 | -100.00% | 主要因赎回理财产品所致 |
| 应收票据 | 12,808,480.42 | 31,661,916.92 | -59.55% | 主要因票据贴现所致 |
| 其他流动资产 | 502,875,922.80 | 377,248,965.39 | 33.30% | 主要因购买理财产品所致 |
| 固定资产 | 11,609,113.88 | 19,153,496.67 | -39.39% | 主要因固定资产折旧所致 |
| 应付账款 | 40,269,384.21 | 78,115,235.51 | -48.45% | 主要因应付供应商货款减少所致 |
| 预收账款 | 301,727,819.23 | 129,505,786.13 | 132.98% | 主要因预收处置物业款所致 |
| 应付职工薪酬 | 46,364,745.41 | 99,769,834.23 | -53.53% | 主要因本期支付上年度奖金所致 |
| 应交税费 | -733,569.24 | 30,477,661.85 | -102.41% | 主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年第四季度企业所得税及未抵扣进项税所致 |
| 长期借款 | - | 31,075,200.00 | -100.00% | 主要因本期偿还借款所致 |
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 同比变化（%） | 原因分析 |
| 营业收入 | 66,110,785.35 | 217,446,076.79 | -69.60% | 受疫情影响收入下降 |
| 营业成本 | 40,336,353.10 | 104,465,457.37 | -61.39% | 受疫情影响成本同比下降 |
| 销售费用 | 18,958,383.01 | 30,296,279.37 | -37.42% | 受疫情影响销售费用下降 |
| 财务费用 | -1,656,169.77 | 4,057,023.17 | -140.82% | 利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 5,637,201.95 | 10,524,140.97 | -46.44% | 政府补助减少所致 |
| 资产处置收益 | 62,960,191.31 | - | 100.00% | 主要因本期确认部分物业处置收益所致 |
| 所得税费用 | -210,181.13 | 4,215,017.05 | -104.99% | 主要因本期收入减少导致所得税减少 |
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 同比变化（%） | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,268,770.67 | -83,960,184.66 | -119.47% | 主要因疫情影响导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 214,149,409.67 | -488,910,395.76 | 143.80% | 主要因赎回理财及处置物业收到现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,697,318.63 | -45,991,634.38 | 24.56% | 主要因偿还借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月18日，公司控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED及其一致行动股东何小远、何泳渝（以下简称“转让方”）与台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中数威科”）签署了《关于威创集团股份有限公司之股份转让协议》，转让方向中数威科转让所持有的219,502,109股威创股份（约占公司已发行股份的24.22%）。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。本次股份转让尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手续后，方能在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。截至本报告披露日，本次股份转让尚未办理过户手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股东签署股份转让协议 | 2020年01月21日 | 《关于公司股东签署股份转让框架协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年02月16日 | 《关于公司股东签署股份转让框架协议的补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年03月20日 | 《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年04月10日 | 《关于公司股东签署股份转让协议的补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 375% | 至 | 425% | |
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,286.72 | 至 | 27,948.48 | |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,323.52 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 1、报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，跨区域人员流动受到限制，对公司超高分辨率数字拼接墙系统业务的生产、销售及采购造成较大影响。此外，教育部下发通知要求幼儿园2020年春季学期延期开学、疫情期间禁止校外培训机构开展线下培训。截至目前，公司儿童成长平台服务的幼儿园、儿童社区学校等机构客户尚未完全恢复运营，对公司相关服务和产品的销售带来了较大冲击。 2、公司出售位于广州开发区伴绿路10号、科珠路233号、彩频路6号三处物业产权，其中伴绿路10号物业于2020年3月底完成产权过户手续，所获收益6,296万元计入2020年第一季度非经常性损益，其余两处物业于2020年4月初完成产权过户手续，所获收益约28,090万元计入2020年第二季度非经常性损益。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 合计 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
威创集团股份有限公司法定代表人：何正宇
2020年4月29日