青岛汉缆股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算方案
一、财务决算报告
2019年，青岛汉缆股份有限公司在董事会的正确决策和领导下，在全体员工的共同努力下，圆满完成了董事会下达的各项业绩指标。公司落实发展战略，通过强化主业、改善经营占用质量、增量业绩评价与分享等方式，取得了较好的经营成果，公司保持稳健发展。
1、资产、负债和所有者权益情况
2019年末公司资产总额635,909.76万元，其中流动资产506,567.17万元，非流动资产129,342.58万元。年末负债130,544.09万元，股东权益505,365.67万元。
2、收入利润情况
2019年公司实现营业收入617,960.88万元，营业总成本576,944.18万元，实现营业利润50,035.25万元，实现归属于母公司股东的净利润为43，548.52万元。
3、主要财务指标完成情况
2019年公司主要财务指标：资产负债率为20.53%，流动比率为4.25，加权平均净资产收益率为8.97%，基本每股收益0.13元，每股净资产1.52元，公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司2019年度审计报告。
二、2020年度财务预算方案
1、预算编制说明
本预算方案是在公司发展战略和2019年公司经营运行的基础上，综合考虑国内经济环境、政策变动、行业形势及市场需求、项目投资进度等因素，谨慎地对2020年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：1）公司已
签订的订单合同能按计划履行，本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；2）铜、铝等主要原材料的年度平均价格水平未发生较大波动。
2、2020年度经营目标
在综合分析2020年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定2020年公司的总体经营目标为：公司2020年度实现营业收入66.3亿，实现归属于母公司股东的净利润4.61亿，保持稳定的增长。
3、预计利润表
2020年预计利润表 单位：人民币万元
| 项 目 | 2019年实际数 | 2020年预算数 |
| 一、营业收入 | 617,960.88 | 663,000.00 |
| 减：营业成本 | 497,894.66 | 532,550.00 |
| 营业税金及附加 | 2,483.94 | 2,560.00 |
| 销售费用 | 30,899.35 | 33,150.00 |
| 管理费用 | 14,394.85 | 14,500.00 |
| 研发费用 | 31,912.71 | 33,800.00 |
| 财务费用 | -641.32 | -1600 |
| 加：其他收益 | 2615.53 | 1000 |
| 公允价值变动收益 | 2,301.42 | 0 |
| 投资收益 | 3,540.35 | 3,800.00 |
| 资产减值损失 | -267.68 | 0 |
| 信用减值损失 | 821.11 | 0 |
| 资产处置收益 | 7.82 | 0 |
| 二、营业利润 | 50,035.25 | 52,840.00 |
| 加：营业外收入 | 174.5 | 200 |
| 减：营业外支出 | 34.46 | 80 |
| 三、利润总额 | 50,175.29 | 52,960.00 |
| 减：所得税费用 | 6,610.21 | 6,880.00 |
| 四、净利润 | 43,565.08 | 46,080.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,548.52 | 46,060.00 |
4、确保财务预算完成的主要措施
1）进一步整合上市公司资源，促进管理协同和财务协同。充分利用青岛本部和各外地子公司的研发、营销、人才、产能等各种资源，在客户开发、项目跟踪、库存利用、管理方式等方面进行深度的管理交流和资源共享，释放管理的协同效应。2）加强重点项目的跟踪和营销策划，稳步提高市场占有率。深入分析客户结构和毛利贡献，立足优质客户和优势产品，健全订单生命周期管理，以良好的质量口碑和业绩积累，提升高端产品的产销比例，提升毛利水平。
3）进一步强化质量管理，提高全方位的履约能力。质量是客户的关注点，也是企业的生命线，生产实体以提高制造精度为焦点，配套服务以响应客户需求为出发点，以全员参与为基础，建立起科学高效的质量管理体系和履约能力体系。
4）科学分析行业发展和客户需求，合理增加产能投资。以分析潜力市场和客户需求基础确定产品研发和产能投资的方向，通过各种方式增加瓶颈工序的生产能力，缓解交货期紧张的矛盾，最大限度的满足重点客户的技术协议要求。
5）发挥平台优势，引领研发工作不断向高端化、标准化、平台化发展。要有效利用公司高压、超高压电缆研究工程技术中心的优势资源，针对未来产业方向、核心技术和关键工艺环节推进技术研究和创新，巩固和扩大行业技术领先优势。
6）利用公司制造业的优质资源，促进服务业子公司加快发展。
7）优化全面预算管理，通过有效的资源计划和过程监控，促进各事业部、产品线增量发展。通过工艺优化和技术改进，努力降低材料消耗水平和废品率，通过精细化成本核算，真实反映产品成本，准确进行市场定价，提高中标率，从而提高企业经济效益。
青岛汉缆股份有限公司董事会2020年4月27日