深圳市瑞凌实业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)徐凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 52,680,337.16 | 114,707,327.05 | -54.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,555,074.82 | 13,135,313.30 | 10.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,988,533.29 | 11,204,492.07 | -1.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,855,810.71 | -4,645,184.45 | -90.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.87% | 0.82% | 0.05% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,942,876,964.54 | 1,919,607,193.46 | 1.21% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,691,194,393.04 | 1,661,388,603.28 | 1.79% |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 455,770,000 |
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0319 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,407,269.43 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,079,804.09 | 理财产品投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,288.47 | |
减:所得税影响额 | 882,242.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | 43,577.88 | |
合计 | 3,566,541.53 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 17,166 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
邱光 | 境内自然人 | 38.76% | 176,666,800 | 132,500,100 | ||
深圳市鸿创科技有限公司 | 境内非国有法人 | 23.64% | 107,733,200 | |||
深圳市理涵投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.51% | 16,000,000 | |||
谢仁国 | 境内自然人 | 0.71% | 3,232,022 | |||
查秉柱 | 境内自然人 | 0.49% | 2,250,000 | |||
苏静容 | 境内自然人 | 0.40% | 1,825,200 | |||
华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 1,565,741 | |||
金彩红 | 境内自然人 | 0.25% | 1,137,800 | |||
胡梅 | 境内自然人 | 0.24% | 1,110,924 | |||
王巍 | 境内自然人 | 0.24% | 1,075,000 | 806,250 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 |
深圳市鸿创科技有限公司 | 107,733,200 | 人民币普通股 | 107,733,200 |
邱光 | 44,166,700 | 人民币普通股 | 44,166,700 |
深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
谢仁国 | 3,232,022 | 人民币普通股 | 3,232,022 |
查秉柱 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 |
苏静容 | 1,825,200 | 人民币普通股 | 1,825,200 |
华泰证券股份有限公司 | 1,565,741 | 人民币普通股 | 1,565,741 |
金彩红 | 1,137,800 | 人民币普通股 | 1,137,800 |
胡梅 | 1,110,924 | 人民币普通股 | 1,110,924 |
李图宝 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人;2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、王巍先生为公司董事、副总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王巍 | 806,250 | 120,000 | 120,000 | 806,250 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
成军 | 300,000 | 120,000 | 120,000 | 300,000 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除 |
限售。 | ||||||
潘文 | 300,000 | 120,000 | 120,000 | 300,000 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
孔亮 | 112,500 | 45,000 | 45,000 | 112,500 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象(不含现任董事、高管共130人) | 3,984,000 | 1,911,000 | 0 | 2,073,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
合计 | 5,502,750 | 2,316,000 | 405,000 | 3,591,750 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 308,944,142.63 | 443,949,952.24 | -30.41% | 主要原因为报告期末未到期理财产品较年初减少; |
预付款项 | 17,776,570.75 | 5,251,644.92 | 238.50% | 主要原因为报告期末预付供应商货款较年初增加; |
其他流动资产 | 1,593,714.25 | 594,548.44 | 168.05% | 主要原因为报告期末预缴企业所得税金额较年初增加; |
应交税费 | 1,477,637.19 | 5,574,982.68 | -73.50% | 主要原因为报告期末应交企业所得税较年初减少; |
递延所得税负债 | 238,201.12 | 426,791.54 | -44.19% | 主要原因为报告期末交易性金融资产产生的应纳税暂时性差异较年初减少; |
库存股 | 10,314,300.00 | 18,999,300.00 | -45.71% | 主要原因为限制性股票部分解锁,报告期末限制性股票回购义务较年初减少; |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业总收入 | 52,680,337.16 | 114,707,327.05 | -54.07% | 主要原因为报告期公司受疫情影响收入较上年同期减少; |
营业成本 | 36,817,744.7 | 78,737,739.43 | -53.24% | 主要原因为报告期公司受疫情影响收入较上年同期减少,营业成本相应减少; |
税金及附加 | 721,552.21 | 1,665,265.59 | -56.67% | 主要原因为报告期公司受疫情影响收入较上年同期减少,税金及附加相应减少; |
财务费用 | -13,827,152.48 | -22,160.21 | -62,296.31% | 主要原因为报告期公司持有美元资产汇兑收益较上年同期增加; |
资产减值损失 | -102,864.89 | -245,852.87 | 58.16% | 主要原因为报告期计提存货跌价准备较上年同期减少; |
信用减值损失 | 378,425.33 | -379,862.63 | 199.62% | 主要原因为报告期计提应收账款坏账准备较上年同期减少; |
其他收益 | 2,407,269.43 | 561,622.94 | 328.63% | 主要原因为报告期收到与收益相关政府补助较上年同期增加; |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,505,809.61 | -186,090.43 | -709.18% | 主要原因为报告期因理财产品到期,计提的预期利息转入“投资收益”金额较上年同期增加; |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,585,613.70 | 2,101,531.69 | 70.62% | 主要原因为报告期理财产品到期收益较上年同期增加; |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 55,043.10 | -100.00% | 主要原因为报告期非流动资产处置利得较上年同期减少; | |
营业外收入 | 5,288.47 | 2,800.22 | 88.86% | 主要原因为报告期子公司增值税税收优惠金额较上年同期增加; |
营业外支出 | 10,989.00 | -100.00% | 主要原因为报告期公司内部捐赠支出较上年同期减少; |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,855,810.71 | -4,645,184.45 | -90.64% | 主要原因为报告期受疫情影响,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少; |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,306,520.01 | -238,386,944.38 | 163.05% | 主要原因为报告期购买理财产品、三个月以上定期存款金额较上年同期减少,购买固定资产支付的现金较上年同期的减少; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,775,000.00 | 100.00% | 主要为报告期支付限制性股票回购款较上年同期减少; |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,461,884.66 | -12,842,638.95 | 181.46% | 主要原因为美元汇率波动导致报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加; |
现金及现金等价物净增加额 | 151,912,593.96 | -257,649,767.78 | 158.96% | 主要原因为报告期购买理财产品、三个月以上定期存款金额较上年同期减少,购买固定资产支付的现金较上年同期的减少; |
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目名称 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 目的/对公司未来发展的贡献 |
1 | 一体式机器人配套电源 | 样机阶段 | 形成批量生产 |
2 | 智能自动化焊接实验室 | 样机阶段 | 机器人工作站验收通过 | 搭建全新智能自动化焊接实验室平台,带图像处理技术,可实现焊缝跟踪、图像分析技术,能与焊接、机器人双方进行数据交付。建成后直接用于Tri-arc波纹板焊接工艺开发,为船舶工业等应用市场提供高效的焊接技术支持,增强公司的市场竞争力。 |
3 | 数字化非高频双电压切割机 | 试产阶段 | 形成批量生产 | 新开发数字化非高频带PFC的双电压切割机,打通北美、日本、英国和台湾等双电压市场,补充公司全球双电压市场切割机产品线,满足客户需求,有效提升公司销售额。 |
4 | 数字交直流脉冲氩弧焊/冷焊两用机 | 试用阶段 | 应用到行业客户 | 全新数字控制,交直流脉冲氩弧焊/冷焊两用机,丰富了公司数字氩弧焊产品线,快速响应市场需求,增强公司氩弧焊机的市场竞争力,抢占市场。 |
5 | 工业化设计项目 | 试用阶段 | 应用到行业客户 | 为建立公司品牌形象,规范、统一机器的外观、丝印,机箱尺寸标准化。对公司瑞凌PI机型进行系统梳理,过程中考虑结构件和包材的通用性,有效降低成本,增强公司品牌形象和产品竞争力。 |
6 | 全数字化手工弧焊机 | 批量生产 | 应用到行业客户 | 应对国内外竞品价格的激烈竞争,利用我司的技术储备和关键器件的应用掌握,开发一款带数显的全数字手工弧焊机。成本低、技术含量高,性能优越,能有效的扩大公司在手工弧焊市场上的市场份额。 |
7 | 群控系统 | 试用阶段 | 应用到行业客户 | 开发一款群控平台,兼容模拟焊机及数字焊机,约定气保焊、氩焊、手焊、埋弧焊通讯协议,开发上层应用界面。涵盖不同焊机类型数据的上传和下发,实现焊机设备在各行业信息化管理需求,提高公司在各大工厂招标的中标率,为公司的销售额做出巨大贡献。 |
8 | 全位置焊接小车 | 试产阶段 | 形成批量生产 | 利用公司在小车传动结构上的领先优势,开发电控调节产品,提高产品的精确度和可操作性。增强产品的竞争力,优化性价比结构,有效提升市场占有率。 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
前五大供应商合计采购金额(元) | 15,294,539.54 | 18,395,554.18 | -16.86% |
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) | 28.26% | 28.92% | -0.67% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
前五大客户合计销售金额(元) | 9,630,052.76 | 17,822,812.28 | -45.97% |
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) | 18.28% | 15.54% | 2.74% |
公司主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB板等,原材料价格主要受电子元器件及铜、钢、铝等金属价格走势影响。价格变化受有色金属价格波动、环保政策等多方面因素影响,随着新冠疫情的全球蔓延,原材料价格波动存在更大的不确定性,虽然公司与主要原材料供应商都有调价机制,但调价可能存在时间性差异,导致公司有可能面临原材料价格波动影响毛利率的风险。
公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系,加强采购计划管理,对材料价格波动提前做出预判,实施相应对策以锁定价格;同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提高流程效率、改善存货结构等方面,来降低原材料价格上涨带来的风险。
4、产品被假冒、仿制的风险
焊接设备制造业企业众多,但大部分缺乏独立自主研发创新能力,不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊接设备生存。公司通过多年的经营发展,积累了大量核心技术和较高的品牌知名度。品牌形象及产品创新成果对公司而言至关重要,大量假冒和仿制事件可能损害公司品牌形象,并对公司经营产生不利影响。
公司将继续关注产品的升级和更新换代,开发具有自主知识产权的新技术和新产品,提升公司产品的市场竞争力。坚决打击市场上假冒和仿制公司产品的侵权行为,通过多种渠道加大宣传和警示力度,降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。
5、汇率波动风险
公司进出口业务、海外投资以及海外资产配置等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展,人民币汇率波动的不确定性,将可能导致公司出现汇兑损益,对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
公司将密切关注外汇市场与汇率变化,加强与金融机构的业务交流,探索开展境外金融业务,建立应对外汇风险管理的有效机制和策略,利用外汇避险等工具,提升汇率管理水平,降低汇率波动给公司带来的风险。
6、子公司管理风险
为实施公司发展战略规划,近年来公司投资设立了多家境内外子公司。子公司数量的增多及业务拓展的加速,对公司在经营管理、风险控制、市场开拓以及资源整合等方面都提出了更高的要求。如果公司组织结构、管理水平和管理模式不能随着公司的发展速度及时进行调整和完善,管理人员在日常经营过程中未能作出正确的决策等,都将阻碍公司的正常发展,影响公司的综合竞争力。子公司珠海瑞凌主要承接智能制造相关业务,项目金额大、周期长,对项目管理要求较高,如果在项目管理过程中存在决策、执行不当的情况,可能带来项目风险。
公司将整合现有的研发、销售、生产、采购、人力资源、财务等部门的力量和资源,加强对子公司监督、管理的业务支持力度;加大人才引进和培养,建立有效的约束和激励机制,进一步完善子公司的管理制度,提高公司集团管理能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年11月18日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》,为进一步拓宽投资渠道,充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势,加速推进公司的发展战略,同意公司使用自有资金与深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司共同投资设立深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙),总规模为人民币 50,000 万元,公司拟以自有资金认缴出资额为人民币 25,000 万元,其中公司首期出资额为人民币 12,500 万元。截止报告期末,股权投资基金已完成工商注册,公司尚未出资。
2、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成。报告期内,公司已完成2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售工作,解除限售的限制性股票的上市流通日期为2020年3月10日。
3、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销方元等8名原激励对象合计持有的16.2万股已获授但尚未解除限售的限制
性股票。
4、2019年1月,珠海瑞凌起诉西格玛(大连)自动化有限公司买卖合同纠纷,西格玛(大连)自动化有限公司提起反诉,本次诉讼涉案金额为66.13万元。截至目前,已收到二审判决,西格玛(大连)自动化有限公司需向珠海瑞凌公司返还货款6万元。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年4月12日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,125 万元(含)且不超过人民币 4,250 万元(含), 回购股份的价格不超过人民币 8.5 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本方案之日起不超过12个月。截至本报告披露日,公司暂未回购股份。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 101,011.04 | 本季度投入募集资金总额 | 400.94 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 60,561.66 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目 | 否 | 25,284 | 25,284 | 15,124.12 | 59.82% | 2012年09月01日 | -121.7 | -1,344.18 | 否 | 否 | |
2、研发中心扩建项目 | 否 | 4,184 | 4,184 | 1,982.53 | 47.38% | 2012年03月01日 | 是 | 否 | |||
3、营销服务中心及 | 否 | 4,073 | 4,073 | 2,065.17 | 50.70% | 2013年 | 是 | 否 |
品牌建设项目 | 03月01日 | ||||||||||
承诺投资项目小计 | -- | 33,541 | 33,541 | 19,171.82 | -- | -- | -121.7 | -1,344.18 | -- | -- | |
超募资金投向 | |||||||||||
1、对珠海固得增资扩股 | 否 | 2,500 | 2,500 | 2,522.86 | 100.91% | 2012年04月01日 | -46.61 | -1,968.11 | 否 | 否 | |
2、设立及增资香港瑞凌 | 否 | 4,900 | 12,830 | 0.05 | 13,135.37 | 102.38% | 104.47 | 2,761.3 | 否 | ||
3、设立瑞凌国际 | 否 | 20,000 | 20,000 | 257.52 | 749.38 | 3.75% | 84.03 | 442.74 | 否 | ||
4、设立瑞凌欧洲 | 否 | 23,000 | 23,000 | 143.37 | 182.23 | 0.79% | 215.38 | 187.63 | 否 | ||
补充流动资金(如有) | -- | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
超募资金投向小计 | -- | 75,200 | 83,130 | 400.94 | 41,389.84 | -- | -- | 357.27 | 1,423.56 | -- | -- |
合计 | -- | 108,741 | 116,671 | 400.94 | 60,561.66 | -- | -- | 235.57 | 79.38 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目:由于受到国内外经济增长放缓等因素影响,该项目未达到预计收益,项目累计投资金额和投资进度未达到项目投资计划,但该项目已经形成的产能,可以解决公司之前逆变焊割设备产能不足的问题,基本实现了该项目原先规划的目的。项目已达到预定可使用状态,并已于 2016 年 2 月 18 日 终止。 2、对珠海固得(现名“珠海瑞凌”)增资扩股:由于外部宏观环境发生重大变化、珠海固得原管理层的市场应变能力不足及公司与珠海固得的整合效果未达预期等原因,导致珠海固得未实现预期效益。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
1、2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过,公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币2,500万元,增资完成后本公司持有珠海固得51.46%的股权。本公司于2011年4月30日已支付全部款项。 2、2011年8月15日,经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金人民币4,800万元永久补充流动资金。本公司已于2011年12月31日前完成该事项。 3、2012年3月24日,经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议通过,公司使用超募资金人民币4,900万元在香港设立全资子公司。本公司已于2012年9月18日完成该事项。 4、2014 年12 月5 日,公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的议案》,同意公司使用超额募集资金人民币7,930 万元(约合港币10,000 万元,以实际投资时汇率折算额为准)对香港瑞凌进行增资。本公司已于2015年4月29日完成该事项。 5、2015 年 8 月 24 日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元在美国投资设立美国子公司。本公司已于 2016 年 4 月 28 日完成该事项。 6、2016 年 2 月 18 日,经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并 |
将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》,同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项,并将节余募集资金转为超募资金进行管理;同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目,并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。 7、2016 年4 月23 日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,以及2016 年5 月17 日公司2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币23,000 万元在德国投资设立子公司,作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。截至报告期末,合计已完成出资人民币134,374,025.95元。 8、2016年8月25日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 9、2017年8月26日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 10、2018 年3 月 31 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议以及 2018 年 4 月 27 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 11、2018 年 5 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2018 年 6 月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 20,000 万元人民币(占超募资金总额的 29.64%)永久性补充流动资金。 12、2019年4月20日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及2019年5月14日公司2018年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。截止至本报告期末,公司使用募集资金进行现金管理的金额为28,770万元。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
1、2011年6月17日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施地点的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房变更为:广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房9-10层。2011年12月23日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房9-10层变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园A 栋7-9层。 2、2011年7月5日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置 |
房产实施,变更后实施方式为租赁房产实施,实施地址为:广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房11层。2011年12月23日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 “营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》,公司将“营销服务中心及品牌建设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房11层变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园B栋3-4层。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
1、2011年7月5日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施,变更后实施方式为租赁房产实施。 2、2011年10月24日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于2011年12月1日前完成,天津营销服务中心建设原计划于2012年3月1日前完成。经公司管理层审慎研究,公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至2012年6月30日,项目具体内容不变。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司(含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司)募集资金投资项目自筹资金实际投资额2,704.20万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2011]第11263号《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
2016 年 2 月 18 日,经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》,同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项,并将节余募集资金转为超募资金进行管理;同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目,并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。在项目建设中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、节约及有效的原则使用募集资金,从而最大限度地节约了项目资金。 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目:该项目计划投资 25,284 万元,截止 2016 年 2 月 18 日,项目累计投入 15,124.12 万元,剩余未使用的募集资金余额 12,829.94 万元(含利息收入)。募集资金结余原因:①近年来,由于国内外经济形势复杂严峻,国内宏观经济持续面临着下行的压力,受经济增速放缓的影响,公司目前所处的焊接设备行业下游市场需求并无明显改善,与原先的市场发展预期相差较大;②在项目实施期间,公司对总部原有的产线进行了技术改造和升级,提高了生产效率,提升了原有产线的产能。根据行业及市场需求变化情况,结合公司的具体情况,公司精简了项目建设中部分厂房、产线的建设和生产设备的采购;③且在产线设计、建设及设备购置等方面,结合公司自身特点,对各项资源进行合理调度和优化配置,提高了产线和设备的综合利用率,合理降低了项目整体投入金额。 2、研发中心扩建项目:该项目计划投资 4,184 万元,截止 2016 年 2 月 18 日,项目累计投入 |
1,982.53万元,节余募集资金余额 2,605.39 万元(含利息收入)。募集资金结余原因:①公司在项目实施过程中,在保证项目质量的前提下,结合公司自身技术和经验优势,对各项资源进行合理调度和优化配置,从而节约了相关设备和材料的投入;②在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理,合理降低了项目整体投入金额;③公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设备、人员费用等投入,进一步节省了募集资金的支出。上市以来,公司获得各级政府补助累计金额超过 3,000 万元,上述政府补助资金中部分对研发中心扩建项目的投入,减少了募集资金的实际投入规模。④本项目相关课题研发需要用到的材料,与公司生产领用的材料大部分相同,都由公司统一采购后用自有资金支付,未将研发领用的材料单独通过募集资金进行支付。 3、营销服务中心及品牌建设项目:该项目计划投资 4,073 万元,截止 2016 年 2 月 18 日,该项目累计投入 2,065.17 万元,节余募集资金余额 2,361.62 万元(含利息收入)。募集资金结余原因:①项目实施过程中,公司依托现有的渠道基础与经销商资源,进行合理调度和优化配置,把部分营销服务中心改为依托当地核心经销商进行共建,有效节约了营销服务中心方面的成本费用支出;②在品牌运营建设方面,公司根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估,开拓并积极利用网站、行业杂志等多元化平台进行公司产品宣传和推广,从而节约了部分在五金市场建立广告牌等费用的支出。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)将继续存放于公司的募集资金专户,待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市瑞凌实业股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,135,815,145.63 | 990,580,792.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 308,944,142.63 | 443,949,952.24 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 49,542,789.06 | 67,559,332.49 |
应收款项融资 | 64,580,359.79 | 66,135,265.57 |
预付款项 | 17,776,570.75 | 5,251,644.92 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,221,940.06 | 5,993,451.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 139,761,229.37 | 116,458,734.83 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 6,248,782.52 | 6,397,563.08 |
其他流动资产 | 1,593,714.25 | 594,548.44 |
流动资产合计 | 1,731,484,674.06 | 1,702,921,285.53 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,299,648.33 | 1,589,069.59 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 78,495,677.40 | 79,942,023.57 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 38,524,732.62 | 39,403,883.13 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,319,122.97 | 1,475,935.35 |
递延所得税资产 | 12,191,775.14 | 13,227,432.56 |
其他非流动资产 | 79,561,334.02 | 81,047,563.73 |
非流动资产合计 | 211,392,290.48 | 216,685,907.93 |
资产总计 | 1,942,876,964.54 | 1,919,607,193.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,560,000.00 | 51,720,000.00 |
应付账款 | 97,917,401.13 | 93,196,479.54 |
预收款项 | 46,466,297.41 | |
合同负债 | 53,219,181.92 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,764,209.54 | 12,641,818.27 |
应交税费 | 1,477,637.19 | 5,574,982.68 |
其他应付款 | 21,296,283.14 | 29,550,875.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 233,234,712.92 | 239,150,452.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,220,924.63 | 5,097,479.34 |
递延收益 | 14,267,519.32 | 14,413,141.30 |
递延所得税负债 | 238,201.12 | 426,791.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 19,726,645.07 | 19,937,412.18 |
负债合计 | 252,961,357.99 | 259,087,865.16 |
所有者权益: | ||
股本 | 455,770,000.00 | 455,770,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 741,782,061.31 | 741,158,122.94 |
减:库存股 | 10,314,300.00 | 18,999,300.00 |
其他综合收益 | 40,451,857.41 | 34,510,080.84 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 99,802,835.62 | 99,802,835.62 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 363,701,938.70 | 349,146,863.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,691,194,393.04 | 1,661,388,603.28 |
少数股东权益 | -1,278,786.49 | -869,274.98 |
所有者权益合计 | 1,689,915,606.55 | 1,660,519,328.30 |
负债和所有者权益总计 | 1,942,876,964.54 | 1,919,607,193.46 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 519,873,258.85 | 380,098,073.70 |
交易性金融资产 | 288,857,238.52 | 421,700,405.80 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 51,167,441.48 | 61,276,536.04 |
应收款项融资 | 36,046,857.94 | 29,434,894.00 |
预付款项 | 103,012,579.01 | 88,870,588.01 |
其他应收款 | 6,741,843.31 | 9,073,960.91 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 75,421,818.67 | 54,465,549.59 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 6,248,782.52 | 6,397,563.08 |
其他流动资产 | 847,964.27 | |
流动资产合计 | 1,088,217,784.57 | 1,051,317,571.13 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 726,680,376.04 | 726,969,797.30 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 18,680,767.69 | 19,327,438.74 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 6,664,723.64 | 7,120,339.35 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 143,231.73 | 192,632.76 |
递延所得税资产 | 10,331,274.11 | 11,552,294.64 |
其他非流动资产 | 79,540,334.02 | 81,026,563.73 |
非流动资产合计 | 842,040,707.23 | 846,189,066.52 |
资产总计 | 1,930,258,491.80 | 1,897,506,637.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,560,000.00 | 51,720,000.00 |
应付账款 | 132,815,107.14 | 118,848,916.41 |
预收款项 | 44,168,163.19 | |
合同负债 | 49,210,808.67 | |
应付职工薪酬 | 10,860,926.84 | 10,683,187.88 |
应交税费 | 4,668,631.43 | |
其他应付款 | 28,696,688.52 | 27,048,090.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 268,143,531.17 | 257,136,989.54 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,220,924.63 | 5,097,479.34 |
递延收益 | 9,497,519.32 | 9,613,141.30 |
递延所得税负债 | 216,475.09 | 390,060.87 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,934,919.04 | 15,100,681.51 |
负债合计 | 283,078,450.21 | 272,237,671.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 455,770,000.00 | 455,770,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 738,086,591.17 | 737,462,652.82 |
减:库存股 | 10,314,300.00 | 18,999,300.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 99,802,835.62 | 99,802,835.62 |
未分配利润 | 363,834,914.80 | 351,232,778.16 |
所有者权益合计 | 1,647,180,041.59 | 1,625,268,966.60 |
负债和所有者权益总计 | 1,930,258,491.80 | 1,897,506,637.65 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 52,680,337.16 | 114,707,327.05 |
其中:营业收入 | 52,680,337.16 | 114,707,327.05 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 40,514,474.88 | 101,304,353.81 |
其中:营业成本 | 36,817,744.70 | 78,737,739.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 721,552.21 | 1,665,265.59 |
销售费用 | 4,432,858.74 | 6,126,249.56 |
管理费用 | 6,947,123.65 | 8,534,005.66 |
研发费用 | 5,422,348.06 | 6,263,253.78 |
财务费用 | -13,827,152.48 | -22,160.21 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 5,970,378.33 | 3,700,850.76 |
加:其他收益 | 2,407,269.43 | 561,622.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,585,613.70 | 2,101,531.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -289,421.26 | -26,071.92 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,505,809.61 | -186,090.43 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 378,425.33 | -379,862.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -102,864.89 | -245,852.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填 | 55,043.10 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,928,496.24 | 15,309,365.04 |
加:营业外收入 | 5,288.47 | 2,800.22 |
减:营业外支出 | 10,989.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,933,784.71 | 15,301,176.26 |
减:所得税费用 | 2,788,221.41 | 2,412,718.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,145,563.30 | 12,888,457.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,145,563.30 | 12,888,457.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,555,074.82 | 13,135,313.30 |
2.少数股东损益 | -409,511.52 | -246,855.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,941,776.57 | -12,085,616.91 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,941,776.57 | -12,085,616.91 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 5,941,776.57 | -12,085,616.91 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 5,941,776.57 | -12,085,616.91 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 20,087,339.87 | 802,840.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,496,851.39 | 1,049,696.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -409,511.52 | -246,855.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 51,658,350.65 | 110,592,009.25 |
减:营业成本 | 38,093,588.83 | 78,497,076.60 |
税金及附加 | 349,846.12 | 1,297,177.23 |
销售费用 | 3,812,199.11 | 5,361,812.25 |
管理费用 | 5,046,273.01 | 6,624,531.11 |
研发费用 | 3,964,134.20 | 4,650,822.14 |
财务费用 | -8,936,601.79 | 3,486,152.73 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 3,245,754.20 | 2,835,355.36 |
加:其他收益 | 2,277,015.92 | 487,435.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,391,450.53 | 2,081,690.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -289,421.26 | -26,071.92 |
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,443,167.28 | -186,090.43 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 801,324.28 | -150,630.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 65,997.06 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 55,043.10 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,421,531.68 | 12,961,885.86 |
加:营业外收入 | 2,500.00 | |
减:营业外支出 | 10,989.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,421,531.68 | 12,953,396.86 |
减:所得税费用 | 1,819,395.04 | 1,960,916.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,602,136.64 | 10,992,480.57 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,602,136.64 | 10,992,480.57 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 12,602,136.64 | 10,992,480.57 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,135,033.62 | 111,175,761.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,690.63 | 1,094,463.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,320,854.45 | 1,026,986.39 |
经营活动现金流入小计 | 86,458,578.70 | 113,297,211.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,886,493.49 | 73,373,422.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,426,471.71 | 16,716,135.20 |
支付的各项税费 | 8,235,448.81 | 16,546,498.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,765,975.40 | 11,306,339.41 |
经营活动现金流出小计 | 95,314,389.41 | 117,942,395.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,855,810.71 | -4,645,184.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 568,597,294.22 | 472,285,301.27 |
取得投资收益收到的现金 | 5,852,355.79 | 4,231,199.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 574,449,650.01 | 476,516,500.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,042,768.90 | |
投资支付的现金 | 424,143,130.00 | 643,860,675.80 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 424,143,130.00 | 714,903,444.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,306,520.01 | -238,386,944.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,775,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,775,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,461,884.66 | -12,842,638.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 151,912,593.96 | -257,649,767.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 674,459,213.59 | 993,491,015.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 826,371,807.55 | 735,841,247.65 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,128,122.25 | 92,670,537.99 |
收到的税费返还 | 1,081,045.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,811,051.73 | 10,013,129.18 |
经营活动现金流入小计 | 82,939,173.98 | 103,764,713.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,011,562.85 | 79,971,744.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,191,627.90 | 12,322,433.90 |
支付的各项税费 | 6,758,083.41 | 14,494,251.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,022,963.64 | 13,300,881.27 |
经营活动现金流出小计 | 85,984,237.80 | 120,089,311.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,045,063.82 | -16,324,598.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 513,859,833.40 | 468,765,301.27 |
取得投资收益收到的现金 | 5,211,145.64 | 3,804,489.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 519,070,979.04 | 472,569,791.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,042,768.90 | |
投资支付的现金 | 404,143,130.00 | 641,770,675.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 404,143,130.00 | 712,813,444.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114,927,849.04 | -240,243,653.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,775,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,775,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,506,874.63 | -5,595,341.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,389,659.85 | -263,938,593.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,338,970.16 | 472,891,128.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,728,630.01 | 208,952,534.57 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 990,580,792.14 | 990,580,792.14 | |
交易性金融资产 | 443,949,952.24 | 443,949,952.24 | |
应收账款 | 67,559,332.49 | 67,559,332.49 | |
应收款项融资 | 66,135,265.57 | 66,135,265.57 | |
预付款项 | 5,251,644.92 | 5,251,644.92 | |
其他应收款 | 5,993,451.82 | 5,993,451.82 | |
存货 | 116,458,734.83 | 116,458,734.83 | |
一年内到期的非流动资产 | 6,397,563.08 | 6,397,563.08 | |
其他流动资产 | 594,548.44 | 594,548.44 | |
流动资产合计 | 1,702,921,285.53 | 1,702,921,285.53 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 1,589,069.59 | 1,589,069.59 | |
固定资产 | 79,942,023.57 | 79,942,023.57 | |
无形资产 | 39,403,883.13 | 39,403,883.13 | |
长期待摊费用 | 1,475,935.35 | 1,475,935.35 | |
递延所得税资产 | 13,227,432.56 | 13,227,432.56 | |
其他非流动资产 | 81,047,563.73 | 81,047,563.73 | |
非流动资产合计 | 216,685,907.93 | 216,685,907.93 | |
资产总计 | 1,919,607,193.46 | 1,919,607,193.46 | |
流动负债: | |||
应付票据 | 51,720,000.00 | 51,720,000.00 | |
应付账款 | 93,196,479.54 | 93,196,479.54 | |
预收款项 | 46,466,297.41 | -46,466,297.41 | |
合同负债 | 46,466,297.41 | 46,466,297.41 | |
应付职工薪酬 | 12,641,818.27 | 12,641,818.27 | |
应交税费 | 5,574,982.68 | 5,574,982.68 | |
其他应付款 | 29,550,875.08 | 29,550,875.08 | |
流动负债合计 | 239,150,452.98 | 239,150,452.98 | |
非流动负债: | |||
预计负债 | 5,097,479.34 | 5,097,479.34 | |
递延收益 | 14,413,141.30 | 14,413,141.30 |
递延所得税负债 | 426,791.54 | 426,791.54 | |
非流动负债合计 | 19,937,412.18 | 19,937,412.18 | |
负债合计 | 259,087,865.16 | 259,087,865.16 | |
所有者权益: | |||
股本 | 455,770,000.00 | 455,770,000.00 | |
资本公积 | 741,158,122.94 | 741,158,122.94 | |
减:库存股 | 18,999,300.00 | 18,999,300.00 | |
其他综合收益 | 34,510,080.84 | 34,510,080.84 | |
盈余公积 | 99,802,835.62 | 99,802,835.62 | |
未分配利润 | 349,146,863.88 | 349,146,863.88 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,661,388,603.28 | 1,661,388,603.28 | |
少数股东权益 | -869,274.98 | -869,274.98 | |
所有者权益合计 | 1,660,519,328.30 | 1,660,519,328.30 | |
负债和所有者权益总计 | 1,919,607,193.46 | 1,919,607,193.46 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 380,098,073.70 | 380,098,073.70 | |
交易性金融资产 | 421,700,405.80 | 421,700,405.80 | |
应收账款 | 61,276,536.04 | 61,276,536.04 | |
应收款项融资 | 29,434,894.00 | 29,434,894.00 | |
预付款项 | 88,870,588.01 | 88,870,588.01 | |
其他应收款 | 9,073,960.91 | 9,073,960.91 | |
存货 | 54,465,549.59 | 54,465,549.59 | |
一年内到期的非流动资产 | 6,397,563.08 | 6,397,563.08 | |
流动资产合计 | 1,051,317,571.13 | 1,051,317,571.13 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 726,969,797.30 | 726,969,797.30 |
固定资产 | 19,327,438.74 | 19,327,438.74 | |
无形资产 | 7,120,339.35 | 7,120,339.35 | |
长期待摊费用 | 192,632.76 | 192,632.76 | |
递延所得税资产 | 11,552,294.64 | 11,552,294.64 | |
其他非流动资产 | 81,026,563.73 | 81,026,563.73 | |
非流动资产合计 | 846,189,066.52 | 846,189,066.52 | |
资产总计 | 1,897,506,637.65 | 1,897,506,637.65 | |
流动负债: | |||
应付票据 | 51,720,000.00 | 51,720,000.00 | |
应付账款 | 118,848,916.41 | 118,848,916.41 | |
预收款项 | 44,168,163.19 | -44,168,163.19 | |
合同负债 | 44,168,163.19 | 44,168,163.19 | |
应付职工薪酬 | 10,683,187.88 | 10,683,187.88 | |
应交税费 | 4,668,631.43 | 4,668,631.43 | |
其他应付款 | 27,048,090.63 | 27,048,090.63 | |
流动负债合计 | 257,136,989.54 | 257,136,989.54 | |
非流动负债: | |||
预计负债 | 5,097,479.34 | 5,097,479.34 | |
递延收益 | 9,613,141.30 | 9,613,141.30 | |
递延所得税负债 | 390,060.87 | 390,060.87 | |
非流动负债合计 | 15,100,681.51 | 15,100,681.51 | |
负债合计 | 272,237,671.05 | 272,237,671.05 | |
所有者权益: | |||
股本 | 455,770,000.00 | 455,770,000.00 | |
资本公积 | 737,462,652.82 | 737,462,652.82 | |
减:库存股 | 18,999,300.00 | 18,999,300.00 | |
盈余公积 | 99,802,835.62 | 99,802,835.62 | |
未分配利润 | 351,232,778.16 | 351,232,778.16 | |
所有者权益合计 | 1,625,268,966.60 | 1,625,268,966.60 | |
负债和所有者权益总计 | 1,897,506,637.65 | 1,897,506,637.65 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。