山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,699,568,749.26 1,579,675,881.21 7.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 657,970,622.07 633,026,087.28 3.94%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.11 3.96 3.79%
股）
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 129,577,934.72 16.88% 389,237,766.75 17.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,030,581.27 -27.28% 35,458,046.79 4.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -16,929,568.81 -138.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.11 -138.60%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.22 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.22 4.76%
加权平均净资产收益率（%） 1.71% -0.75% 5.49% -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.09% -0.42% 4.35% -0.29%
收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,686,363.68
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,635.79
所得税影响额 -1,304,549.92
合计 7,392,449.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,793
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 5,264,900 人民币普通股
险分红
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 2,291,962 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 1,799,779 人民币普通股
普通保险产品
昆仑信托有限责任公司－昆仑一号 1,500,000 人民币普通股
国海－华夏－国海内需增长集合资产管理计 1,050,895 人民币普通股
划
正方实业投资发展有限公司 660,000 人民币普通股
人保投资控股有限公司-委托证券投资户 599,951 人民币普通股
江苏省电力公司（辅业）企业年金计划－中国 570,780 人民币普通股
建设银行
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要会计报表项目大幅变动的情况及原因：
1、应收票据减少100%，减少的主要原因是本期收到的应收票据全部进行了兑付；
2、存货增长90.88%,增加主要原因是公司抓住最佳采购时机，增加原材料储备；
3、一年内到期的非流动资产减少35.33%,减少的主要原因是本期尚未摊销的保险费减少；
4、其他非流动资产减少30%，减少的主要原因是公司对融资租赁业务形成的非流动资产按受益期进行摊销；
5、应付职工薪酬增长232.74%,增长的主要原因是本期计提而尚未缴纳的社会保险费增加；
6、其他应付款减少45.69%,减少的主要原因是本期支付的其他应付款；
7、递延所得税负债减少41.46%，减少的
