公司代码：600063 公司简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,039,046,034.49 | 9,314,210,907.17 | 7.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,099,561,382.05 | 5,122,329,520.78 | -0.44 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,657,717.92 | 202,685,659.03 | 34.03 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,183,161,955.12 | 1,438,290,948.61 | -17.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,953,528.87 | 46,863,663.29 | 4.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,154,794.91 | 36,736,716.97 | 14.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.95 | 0.98 | 减少0.03个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.025 | 0.024 | 4.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.025 | 0.024 | 4.17 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,910,555.82 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,377,228.71 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 553,664.54 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,336,699.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | 115,095.70 | |
| 合计 | 6,798,733.96 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
| 股东总数（户） | 91,622 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 591,965,118 | 30.74 | 0 | 质押 | 273,000,000 | 国有法人 | |
| 安徽中安资本管理有限公司－中安定增利1号私募投资基金 | 21,381,363 | 1.11 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 全国社保基金四一二组合 | 20,143,248 | 1.05 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 17,059,755 | 0.89 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 郑明 | 15,416,269 | 0.80 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 兴业财富资产－兴业银行－合肥市创新科技风险投资有限公司 | 13,978,494 | 0.73 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 王纪勇 | 11,858,372 | 0.62 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 基本养老保险基金九零二组合 | 11,514,200 | 0.60 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 葛中伟 | 11,405,200 | 0.59 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF） | 11,370,260 | 0.59 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 591,965,118 | 人民币普通股 | 591,965,118 | ||||||
| 安徽中安资本管理有限公司－中安定增利1号私募投资基金 | 21,381,363 | 人民币普通股 | 21,381,363 | ||||||
| 全国社保基金四一二组合 | 20,143,248 | 人民币普通股 | 20,143,248 | ||||||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 17,059,755 | 人民币普通股 | 17,059,755 | ||||||
| 郑明 | 15,416,269 | 人民币普通股 | 15,416,269 | ||||||
| 兴业财富资产－兴业银行－合肥市创新科技风险投资有限公司 | 13,978,494 | 人民币普通股 | 13,978,494 | ||||||
| 王纪勇 | 11,858,372 | 人民币普通股 | 11,858,372 | ||||||
| 基本养老保险基金九零二组合 | 11,514,200 | 人民币普通股 | 11,514,200 | ||||||
| 葛中伟 | 11,405,200 | 人民币普通股 | 11,405,200 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF） | 11,370,260 | 人民币普通股 | 11,370,260 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表相关科目变动情况及原因分析
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 1,733,630,626.03 | 982,390,892.22 | 76.47 |
| 应收票据 | 668,114,248.69 | 914,399,026.27 | -26.93 |
| 应收账款 | 292,685,420.50 | 193,163,742.53 | 51.52 |
| 应收款项融资 | 88,277,800.66 | 130,785,686.06 | -32.50 |
| 预付款项 | 137,118,225.09 | 95,334,898.78 | 43.83 |
| 其他应收款 | 9,457,450.16 | 4,536,505.23 | 108.47 |
| 存货 | 773,117,993.23 | 580,458,751.60 | 33.19 |
| 短期借款 | 1,960,000,000.00 | 1,180,000,000.00 | 66.10 |
| 应付账款 | 506,591,832.52 | 357,796,341.38 | 41.59 |
| 应交税费 | 70,673,347.95 | 94,900,607.70 | -25.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 | 20.00 |
| 其他流动负债 | 28,753,647.73 | 39,057,571.18 | -26.38 |
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 400,000,000.00 | -55.00 |
变动原因分析如下：
（1）货币资金比期初增长76.47%，主要系报告期公司购买的大额定期存单增加所致。
（2）应收票据和应收款项融资比期初分别减少26.93%和32.5%,主要系报告期公司加大采购支付力度，票据支付增加所致。
（3）应收账款比期初增长51.52%，主要系报告期下游企业受疫情影响，复工复产率不足，货款回笼减缓。
（4）预付款项比期初增加43.83%，主要系报告期公司预付设备订购款及未结算原料款增加所致。
（5）其他应收款比期初增加108.47%，主要系报告期公司应收出口退税款增加所致。
（6）存货比期初增加33.19%，主要系报告期公司受疫情影响，产成品库存增加所致。
（7）短期借款比期初增加66.1%，主要系报告期公司短期银行贷款增加所致。
（8）应付账款比期初增加41.59%，主要报告期系公司应付货款增加所致。
（9）应交税费比期初减少25.53%，主要系报告期公司缴纳了期初未缴的各项税费所致。
（10）一年内到期的非流动负债比期初增加20%，主要系报告期公司一年内到期的长期借款增加所致。
（11）其他流动负债比期初减少26.38%，主要系报告期公司受疫情影响，产品销量减少，预提的销售运费减少所致。
（12）长期借款比期初减少55%，主要系报告期公司归还了部分到期的银行贷款所致。
3.1.2利润表相关科目变动情况及原因分析
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,183,161,955.12 | 1,438,290,948.61 | -17.74 |
| 营业成本 | 963,929,841.01 | 1,167,286,343.70 | -17.42 |
| 税金及附加 | 8,217,802.19 | 10,668,932.03 | -22.97 |
| 销售费用 | 31,106,761.30 | 44,303,264.61 | -29.79 |
| 财务费用 | 16,436,977.65 | 38,981,302.52 | -57.83 |
| 其他收益 | 11,377,228.71 | 5,017,593.20 | 126.75 |
| 投资收益 | -2,080,375.27 | 708,920.37 | 不适用 |
| 公允价值变动收益 | 2,400,406.48 | 6,631,486.26 | -63.80 |
| 资产减值损失 | 77,603.40 | -10,012,778.46 | 不适用 |
| 营业外收入 | 1,021,817.41 | 131,447.23 | 677.36 |
| 营业外支出 | 6,269,072.40 | 1,984,425.18 | 215.91 |
变动原因分析如下：
（1）营业收入、营业成本同比下降17.74%、17.42%，主要系报告期公司受疫情影响，主产品聚乙烯醇、水泥及熟料销量下降所致。
（2）税金及附加同比下降22.97%，主要系报告期产品营业收入及实现的增值税同比下降，随征税减少所致。
（3）销售费用同比下降29.79%，主要系报告期主产品销量下降，销售运费减少所致。
（4）财务费用同比下降57.83%，主要系报告期收到的银行大额存单利息收入增加所致。
（5）其他收益同比增长126.75%，主要系报告期收到的政府补助同比增加所致。
（6）投资收益同比减少278.93万元，主要系报告期公司卖出部分持有的二级市场股票亏损所致。
（7）公允价值变动收益同比下降63.8%，主要系报告期公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。
（8）报告期，资产减值损失同比减少1,009.04万元，主要系上年同期广西皖维公司对醋酸乙烯资产组、母公司对醋酸甲酯深加工资产组计提固定资产减值准备所致。
（9）报告期，营业外收入同比增长677.36%，主要系报告期核销部分无法支付的应付账款所致。
（10）报告期，营业外支出同比增长215.91%，主要系报告期向安徽省红十字会捐赠200万元用于抗击新冠肺炎疫情，以及清理并报废部分固定资产损失386万元所致。
3.1.3现金流量表相关科目变动情况及原因分析
| 科 目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,657,717.92 | 202,685,659.03 | 34.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404,217,224.32 | -86,726,140.41 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,250,421.88 | 26,867,772.90 | 1088.23 |
变动原因分析如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加6,897.21万元，主要系报告期原材料采购及缴纳税费较上年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少31,749.11万元，主要系报告期购买银行大额定期存单及在建工程项目投资增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加29,238.26万元，主要系报告期银行贷款增加所致。
3.1.4报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工行业 | 933,417,608.41 | 780,467,210.28 | 16.39 | -16.64 | -17.72 | 1.10 |
| 化纤行业 | 102,267,281.09 | 96,492,249.83 | 5.65 | -7.51 | -9.63 | 2.21 |
| 建材行业 | 128,257,735.08 | 70,342,930.05 | 45.16 | -33.76 | -31.24 | -2.01 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 聚乙烯醇 | 469,433,625.79 | 384,213,244.88 | 18.15 | -13.64 | -9.87 | -3.43 |
| 水泥及熟料 | 128,184,042.28 | 70,270,436.52 | 45.18 | -27.96 | -28.14 | 0.13 |
| PVA超短纤 | 102,267,281.09 | 96,492,249.83 | 5.65 | -7.51 | -9.63 | 2.21 |
| 切片 | 65,781,661.08 | 60,818,704.29 | 7.54 | -35.24 | -36.23 | 1.43 |
| VAE乳液 | 68,824,353.75 | 46,256,977.62 | 32.79 | -41.32 | -44.91 | 4.39 |
| 胶粉 | 66,564,298.53 | 52,825,036.62 | 20.64 | -6.14 | -15.66 | 8.96 |
| 醋酸甲酯 | 108,920,437.79 | 101,321,644.97 | 6.98 | 9.53 | -5.48 | 14.77 |
| 醋酸乙烯 | 50,547,134.11 | 49,832,320.67 | 1.41 | -52.36 | -48.33 | -7.68 |
| 其他 | 103,419,790.16 | 85,271,774.76 | 17.55 | 7.14 | 4.99 | 1.69 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 内销 | 925,230,399.13 | 706,151,903.34 | 23.68 | -22.19 | -24.38 | 2.20 |
| 出口 | 238,712,225.45 | 241,150,486.82 | -1.02 | 1.65 | 7.70 | -5.67 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴福胜 |
| 日期 | 2020年4月29日 |