光正集团股份有限公司证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-042
光正集团股份有限公司关于2020年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第四董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
公司根据2020年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间拟为2020年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币7亿元（含）的担保额度。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过该事项后12个月内有效。
二、担保的基本情况
（一）担保方及被担保方：
1．光正集团股份有限公司
担保额度为：贰亿元整
公司名称：光正集团股份有限公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号
法定代表人：周永麟
成立日期：2001年12月10日
统一社会信用代码：91650000731832724W
注册资本：51572.9591万元人民币
实收资本：51572.9591万元人民币
光正集团股份有限公司公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）经营范围：各类眼科疾病诊疗，医学验光配镜，眼科医院的投资，眼科医院经营管理服务，眼科医疗技术的研究；天然气的销售、运输；建筑钢结构；对外投资；房屋租赁；物业服务；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 267,035.17 | 177,618.12 |
| 负债总额 | 149,473.89 | 71,763.39 |
| 净资产 | 117,561.28 | 105,854.73 |
| 流动负债总额 | 116,519.57 | 54,972.26 |
| 银行贷款总额 | 73,670.00 | 27,067.00 |
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 117,529.18 | 128,486.71 |
| 利润总额 | -3,190.50 | 21,619.60 |
| 净利润 | -5,033.06 | 15,711.12 |
2．光正建设集团有限公司担保额度为：伍仟万元整公司名称：光正建设集团有限公司住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号法定代表人：周永麟成立日期：2015年12月17日统一社会信用代码：91650100MA775BB627注册资本：叁亿元人民币实收资本：叁亿元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加
光正集团股份有限公司固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装 ；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司股权关系：本公司持股光正建设集团有限公司100%，为本公司全资子公司。财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 83,659.64 | 73,546.21 |
| 负债总额 | 29,165.72 | 22,267.73 |
| 净资产 | 54,493.92 | 51,278.48 |
| 流动负债总额 | 28,342.53 | 21,638.03 |
| 银行贷款总额 | - | |
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 31,734.14 | 13,126.19 |
| 利润总额 | -2,062.62 | -3,165.40 |
| 净利润 | -2,192.52 | -3,262.76 |
3．光正钢机有限责任公司担保额度为：贰仟万元整公司名称：光正钢机有限责任公司住 所：武汉市新洲区阳逻开发区红岗村法定代表人：李伟莉成立日期：2011年09月23日营业期限至：2041年09月22日统一社会信用代码：9142011758182973XR注册资本：壹亿元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：钢结构及其产品制造、安装，机械加工，房屋租赁，仓储服务(不
含化学危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
光正集团股份有限公司与本公司股权关系：本公司持股光正建设集团有限公司100%，光正建设集团有限公司持股光正钢机有限责任公司100%，为本公司全资孙公司。
财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 12,375.22 | 14,199.29 |
| 负债总额 | 8,026.82 | 10,498.38 |
| 净资产 | 4,348.40 | 3,700.91 |
| 流动负债总额 | 7,203.64 | 9,858.68 |
| 银行贷款总额 | ||
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 2,500.95 | 1,808.91 |
| 利润总额 | -1,046.40 | -650.08 |
| 净利润 | -1,046.49 | -650.08 |
4．托克逊县鑫天山燃气有限公司担保额度为：贰仟万元整公司名称：托克逊县鑫天山燃气有限公司住 所：新疆吐鲁番市托克逊县314国道东侧165公里处9区32段1栋法定代表人：杨红新成立日期：2010年01月26日营业期限至：2030年01月25日统一社会信用代码：91650422697839067U注册资本：贰仟捌佰万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：天然气销售；危险货物运输（2类1项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货、五金（管制器具及其他危险性器具除外）、建材的销售；车辆租赁，预包装食品、酒、卷烟、雪茄烟、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗漱用品、计算机、软件和辅助设备、有色金属材料的销售、燃气灶具销售、壁挂炉销售；热水器销售；
光正集团股份有限公司商务信息咨询服务；天然气技术咨询服务；燃气配套设施及材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司股权关系：本公司持股托克逊县鑫天山燃气有限公司100%，为本公司全资子公司。
财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 5,465.90 | 5,580.86 |
| 负债总额 | 3,833.22 | 4,431.32 |
| 净资产 | 1,632.68 | 1,149.54 |
| 流动负债总额 | 3,833.22 | 4,431.32 |
| 银行贷款总额 | - | |
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 3,614.25 | 3,226.22 |
| 利润总额 | -1,407.90 | -445.79 |
| 净利润 | -1,456.12 | -479.29 |
5．新疆天宇能源科技发展有限公司担保额度为：壹仟万元整公司名称：新疆天宇能源科技发展有限公司住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区紫阳湖中路10号法定代表人：杨红新成立日期：2010 年 04 月 07 日营业期限至：长期统一社会信用代码：91650100552417883Q注册资本：壹仟万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：投资管理，投资咨询，信息咨询，销售：预包装食品，酒，日用品，农副产品，家用电器，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品；从事成品油，车用压缩天然气、卷烟、
光正集团股份有限公司雪茄烟零售，天然气灶具的销售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司股权关系：本公司持股新疆天宇能源科技发展有限公司100%，为本公司全资子公司。财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 1,806.77 | 1,782.08 |
| 负债总额 | 1,485.13 | 1,562.96 |
| 净资产 | 321.64 | 219.12 |
| 流动负债总额 | 1,485.13 | 1,562.96 |
| 银行贷款总额 | 1,000.00 | |
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 1,010.54 | 1,304.20 |
| 利润总额 | -437.43 | -117.84 |
| 净利润 | -437.43 | -117.84 |
6．新源县光正燃气有限公司担保额度为：壹千万元整公司名称：新源县光正燃气有限公司住 所：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路461号法定代表人：杨红新成立日期：2013年11月6日营业期限至：2043年11月5日统一社会信用代码：91654025080226412P注册资本：壹千伍佰万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：天然气销售，家用电器、壁挂炉、厨卫、小五金、燃气具配件。天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。燃气设备租赁，预包装食品，酒，卷烟零售,日用品，农副产品，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公
光正集团股份有限公司用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司股权关系：本公司持股新源县光正燃气有限公司100%，为本公司全资子公司。财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 538.71 | 1,520.61 |
| 负债总额 | 1,861.69 | 1,535.79 |
| 净资产 | -1,322.98 | -15.18 |
| 流动负债总额 | 1,861.69 | 1,535.79 |
| 银行贷款总额 | 340.00 | 1,000.00 |
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 219.23 | 1,237.02 |
| 利润总额 | -1,631.61 | 297.20 |
| 净利润 | -1,631.61 | 297.20 |
7．光正能源（巴州）有限公司
担保额度为：叁仟万元整
公司名称：光正能源（巴州）有限公司
住 所：新疆巴州库尔勒市石化大道玫瑰庄园2楼
法定代表人：杨红新
成立日期：2008年7月16日
营业期限至：2028年7月15日
统一社会信用代码：91652801676326182F
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：天然气产品开发、汽车配件、润滑油、建材批发，天然气零售（限分支机构经营），批发零售：食品、水果、文化办公用品、服装鞋帽、日用百货、壁挂炉、厨房用具、电子产品；零售：烟。（管控要素除外）。（依法须经批准的
光正集团股份有限公司项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司股权关系：本公司持股光正能源（巴州）有限公司100%，为本公司全资子公司
财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 14,067.17 | 13,800.67 |
| 负债总额 | 655.48 | 599.27 |
| 净资产 | 13,411.69 | 13,201.40 |
| 流动负债总额 | 655.48 | 599.27 |
| 银行贷款总额 | ||
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 6,402.49 | 5,733.37 |
| 利润总额 | -541.38 | -207.92 |
| 净利润 | -677.74 | -209.93 |
8．上海新视界眼科医院投资有限公司及其下属机构
担保额度为：贰亿元整
公司名称：上海新视界眼科医院投资有限公司
住 所：上海市长宁区汇川路18号五楼
法定代表人：周永麟
成立日期：2011年12月26日
营业期限至：长期
统一社会信用代码：91310000588667606U
注册资本：壹亿零陆百万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：医院投资，资产管理，计算机软件服务、数据处理，计算机系统集成，自有设备租赁，企业管理咨询、企业形象策划；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，健康咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
光正集团股份有限公司与本公司股权关系：本公司持有上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权(截至公告日为100%股权)，为本公司控股子公司。财务报表 单位：万元
| 主要项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 59,036.45 | 43,430.70 |
| 负债总额 | 32,337.36 | 14,024.34 |
| 净资产 | 26,699.09 | 29,406.36 |
| 流动负债总额 | 32,337.36 | 13,882.17 |
| 银行贷款总额 | 12,200.00 | |
| 主要项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 92,154.72 | 83,809.56 |
| 利润总额 | 14,349.73 | 17,022.12 |
| 净利润 | 11,617.32 | 12,892.50 |
（二）担保的方式及有效期：
公司、控股子公司及其下属公司之间相互提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。
（三）实施方式：
在额度范围内，授权公司董事长及董事长授权人员为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。
三、对公司的影响
公司、控股子公司及其下属公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司内各控股子公司的正常生产经营；公司为控股子公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。
上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
光正集团股份有限公司
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为子公司及其下属公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司及其下属公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司及其下属公司提供担保的事项。
五、独立董事意见
我们认为：公司、公司全资及控股子公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在2020年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项，是为了满足其经营发展需要，且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。该担保事项不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数额
（一）公司对子公司的担保情况
2019年6月25日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正钢结构有限责任公司（后更名为光正建设集团有限公司）1,250万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,250万元。
2019年12月13日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新源县光正燃气有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。
2020年1月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。
截至目前，公司实际累计对子公司担保数额为3,250万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.66%，占公司最近一期经审计总资产的比例为1.83%。
（二）子公司的担保情况
2020年3月30日，公司全资子公司新视界眼科为公司7,000万元银行综合
光正集团股份有限公司授信提供连带责任担保，实际担保额度7,000万元。除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十七日