浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王永乐 | 独立董事 | 疫情期间出行受阻 | 刘国华 |
公司负责人曹阳、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员)吴丹琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 69,969,920.23 | 146,870,138.10 | -52.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,876,347.37 | -7,760,630.58 | 227.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,855,605.53 | -9,779,816.41 | 180.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -38,160,258.74 | -27,557,703.12 | -38.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0088 | -0.0069 | 227.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0088 | -0.0069 | 227.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.86% | -2.05% | 19.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 607,502,396.32 | 694,030,365.47 | -12.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 60,222,633.49 | 50,346,286.12 | 19.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 957,840.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,004,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,442.22 | |
| 减：所得税影响额 | 285,757.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 642,498.29 | |
| 合计 | 2,020,741.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 境内自然人 | 18.37% | 205,693,217 | 0 | 质押 | 144,308,202 |
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 15,279,000 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 周建禄 | 境内自然人 | 0.36% | 4,002,700 | 0 | ||
| 俞相明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,413,874 | 3,413,874 | 质押 | 3,000,000 |
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,133,600 | 0 | ||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 2,869,300 | 0 | ||
| 闫方义 | 境内自然人 | 0.24% | 2,735,900 | 0 | ||
| 董政 | 境内自然人 | 0.22% | 2,462,100 | 0 | ||
| 何保国 | 境内自然人 | 0.22% | 2,413,600 | 0 | ||
| 吴桥辉 | 境内自然人 | 0.21% | 2,403,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 205,693,217 | 人民币普通股 | 205,693,217 | |||
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 | 人民币普通股 | 15,279,000 | |||
| 周建禄 | 4,002,700 | 人民币普通股 | 4,002,700 | |||
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 3,133,600 | 人民币普通股 | 3,133,600 | |||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 2,869,300 | 人民币普通股 | 2,869,300 | |||
| 闫方义 | 2,735,900 | 人民币普通股 | 2,735,900 | |||
| 董政 | 2,462,100 | 人民币普通股 | 2,462,100 | |||
| 何保国 | 2,413,600 | 人民币普通股 | 2,413,600 | |||
| 吴桥辉 | 2,403,700 | 人民币普通股 | 2,403,700 | |||
| 杨仁杰 | 2,401,200 | 人民币普通股 | 2,401,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份 203532617 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2160600股，实际合计持有公司股份 205,693,217 股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 俞相明 | 2,560,405 | 0 | 0 | 2,560,405 | 高管锁定股 | 俞相明先生已于2019年10月24日申请辞去公司董事、董事长等职务，拟于申报离任六个月后解除限售 |
| 合计 | 2,560,405 | 0 | 0 | 2,560,405 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 （%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 212,302,539.13 | 146,690,280.22 | 44.73% | 主要系本期收到浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司股权转让款。 |
| 预付账款 | 5,916,527.39 | 2,768,136.07 | 113.74% | 主要系本期开工率上升，采购量变大所致。 |
| 其他应收款 | 34,237,788.87 | 179,426,239.63 | -80.92% | 主要系本期收回浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司股权转让款。 |
| 其他流动资产 | 1,321,222.17 | 603,138.13 | 119.06% | 主要系本期增加了材料采购。 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 8,750,102.66 | -100% | 主要系本期将持有浙江向日葵电力开发有限公司40%股权转让。 |
| 应付票据 | 19,650,000.00 | 37,496,000.00 | -47.59% | 主要系本期银行承兑汇票到期支付。 |
| 预收账款 | 2,668,261.03 | -100% | 预收款项与上年度期末相比下降100.00%，主要原因是2020年起首次执行新收入准则，预收账款科目重分类至合同负债科目所致。 |
| 合同负债 | 1,580,268.20 | 100% | 合同负债与上年度期末相比增长100.00%，主要原因是2020年起首次执行新收入准则，预收账款科目重分类至合同负债科目所致。 | |
| 应交税费 | 850,814.88 | 7,109,990.98 | --88.03 | 主要系本期末销售收入小，应纳税费少。 |
（二）利润表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 69,969,920.23 | 146,870,138.10 | -52.36% | 主要系光伏产业链剥离，只存医药产业。 |
| 营业成本 | 52,090,560.26 | 122,724,591.88 | -57.55% | 主要系光伏产业链剥离，只存医药产业。 |
| 税金及附加 | 1,098,798.77 | 785,156.07 | 39.95% | 主要系内销额多应缴纳附加税费增多 |
| 管理费用 | 8,192,717.47 | 24,170,158.63 | -66.10% | 主要系2019年处置了大部分的资产，其对应折旧及摊销费用减少。 |
| 研发费用 | 2,006,357.93 | 4,876,826.09 | -58.86% | 主要系光伏行业没有开发研究。 |
| 财务费用 | 423,776.93 | 30,372,596.99 | -98.60% | 主要系本期欧元美元汇率持续上升，产生较大汇兑收益及缩减银行贷款规 |
| 模，减少了利息支出。 | ||||
| 利息费用 | 1,870,926.93 | 6,014,309.45 | -68.89% | 主要系2019年大幅度缩减了银行贷款规模，减少了利息支出。 |
| 资产减值损失 | -7,583,168.56 | -32,443,301.88 | -76.63% | 主要系去年同期出售4.1MW屋顶光伏电站所计提减值准备转回。 |
| 资产处置收益 | 278,886.84 | 872,656.75 | -68.04% | 主要系本期出售汽车等资产取得收益所致。 |
| 其他收益 | 2,004,600.00 | 1,389,220.31 | 44.30% | 主要系本期取得的政府补助较去年同期增加。 |
| 营业外收入 | 0.50 | 81,350.91 | -100% | 主要系2019年同期库存产品盘盈。 |
| 营业外支出 | 13,442.72 | 339,830.87 | -96.04% | 主要系2019年同期土地延期验收缴纳违约金。 |
（三）现金流量表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,160,258.74 | -27,557,703.12 | -38.47% | 主要系本期销售收入较去年同期大幅度减少，收款规模减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,683,580.78 | 21,224,398.85 | 421.49% | 主要系本期收到出售浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,488,933.11 | -112,700,880.48 | 28.58% | 主要系本期缩减银行贷款，减少了归还贷款金额。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397,528.7 | -2,428,170.76 | 116.37% | 主要系本期欧元汇率持续上升，产生汇兑收益所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本季度归属于上市公司股东的净利润为9,876,347.37元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-7,760,63.58元，较去年同期增加227.26%，主要是由于本期收回长账龄货款，冲回坏账准备所致。公司一季度实现营业收入69,969,920.23元，较去年同期减少52.36%，一季度营业成本52,090,560.26元，较去年同期减少57.55%，毛利率与去年同期相比上升9.11%，本季度管理费用8,192,717.47元，比去年同期减少66.10%，主要系2019年处置了大部分的资产，其对应折旧及摊销费用减少，本季度财务费用为423,776.66元，比去年同期减少98.60%%，主要系本期欧元汇率持续上升，汇兑收益增加，2019年大幅度缩减了银行贷款规模，减少了利息支出所致。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
从前五大供应商对比来看供应商名称有所变化，主要是主营业务已由传统光伏业务转型为医药制造业，采购内容有所变化。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
从销售产品来看前五大客户有所变化，以销售药品为主。从销售客户来看，前五大客户国内、国外都有，但国外客户销售占比与去年同期有明显增加，这是公司积极拓展国外市场所取得的效果。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，面对严峻的疫情防控形势，公司各项活动紧紧围绕年度经营计划进行，有序开展各项工作，总体生产经营情况稳定，通过资产重组，公司主营业务已由传统光伏业务转型为医药大健康，原有亏损的浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司和绍兴向日光电新能源研究有限公司股权已转让剥离。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动的风险
未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动会对公司经营造成一定影响。公司通过多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。
2、政策风险
医药制造行业受到较为严格的监管，要接受多个政府部门及机关（尤其是与GMP批准有关的部门）的检验、审查或审核。若无法通过有关检验、审查或审核，可能产生额外成本以纠正检验、审查或审核中发现的任何问题，甚至会暂停或终止部分制造及生产流程。发生任何该等情况均可能对公司的声誉、业务、盈利能力及营运造成重大不利影响。随着医疗改革的不断推进，相关新政策的实施，公司要及时、较好地适应政策变化，若不能，则可能遭到限制或会失去潜在的业务机会，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。
3、应收账款回收风险
目前公司内销占比较大，受政策及疫情的影响，企业出现了资金紧张，导致付款期延长，公司应收账款存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，加大应收账款催收力度，并积极通过法律途径予以应对，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响，但最终客户有效回款及诉讼执行情况存在一定的不确定性。
4、质量风险
药品质量控制的标准主要为《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品生产质量管理办法》、《药品生产治疗管理规范》和《药品流通监督管理办法》、GMP质量标准等相关法律法规。在严格遵循上述法律法规的基础上，公司同时制定了《质量管理体系》、《质量风险管理程序》、《质量放行拒收管理程序》、《生产日期、批号与有效期管理》等相关的内部控制制度，加强了公司对经营全过程的质量控制。
5、毛利率下降风险
公司从事的医药制造业，原材料成本占生产成本的占比较高，未来如果主要的原材料价格持续上涨或剧烈波动，公司将面临生产成本上升的风险及产品毛利率下降的风险，并对未来的经营业绩造成不利影响。为此，公司将密切关注行业动态及
政策导向，通过研发新的药品、成本优化、效率提升等措施，提高公司产品的竞争优势。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年10月30日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，正在筹划资产出售事项，预计构成重大资产重组。2019年12月3日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了重大资产出售暨关联交易事项的相关议案，详见公司于2019年12月4日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2019年12月16日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案（修订）的议案》、《关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》、《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于2019年12月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2019年12月30日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售相关事项的议案，详见公司于2019年12月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
截至2019年12月31日，公司已收到向日葵投资支付的第一期交易价款12,000万元，并于2019年12月31日完成了向日光电及聚辉新能源的股权，详见公司于2019年12月31日、2020年1月3日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2020年2月11日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于签署浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司股权转让之补充协议的议案》，受疫情影响，本次交易价款的剩余部分支付期限相应顺延13个工作日，最晚于2020年3月4日前支付，此事项已经公司于2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截至2020年3月4日，公司已收到向日葵投资支付的剩余股权转让款119,000,001元，即公司已收到向日葵投资应付的全部股权转让款，详见公司于2020年2月13日、2月28日、4月15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、通过资产重组，公司已不再持有绍兴向日光电新能源研究有限公司及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司的股权，剥离了原有的光伏相关业务，公司的主营业务已发生重大变化。为了更全面、准确地体现公司重大资产重组后的战略和发展规划，公司决定变更公司名称及经营范围，公司于2020年2月11日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，详见公司于2020年2月13日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2020年3月25日，公司完成了完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3、2018年7月26日，公司与优创创业签署了《浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江优创创业投资有限公司关于浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议》，公司以人民币54,446万元的价格将持有的优创光能100%股权出售给优创创业，本次交易后，公司将不再持有优创光能的股份，此事项已经公司同日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，经公司于2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2018年收到优创创业支付的第一期交易价款（3 亿元），双方已于2018年9月19日签订了《资产交割协议》，并已完成了相关工商变更登记手续。后续经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议、2019年第五次临时股东大会和第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司于2019年11月25日、2020年2月25日与优创创业先后签署补充协议，将优创创业应向公司支付的剩余7,446万元股权转让款的支付期限延期至2020年4月30日。截至2020年4月24日，公司已累计收到优创创业支付的股权转让款共计54,446万元及补偿金155.629万元，本次交易已全部完成。详见公司于2018年6月4日、6月11日、6月15日、7月27日、8月13日、9月19日，2019年11月26日、12月11日，2020年2月26日、3月12日、4月15日、4月24日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。 4、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司向实际控制人吴建龙先生借款余额为0元。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,302,539.13 | 146,690,280.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 83,685,415.22 | 73,262,066.35 |
| 应收款项融资 | 24,247,914.10 | 24,156,988.89 |
| 预付款项 | 5,916,527.39 | 2,768,136.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,237,788.87 | 179,426,239.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 68,617,825.82 | 78,077,811.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,321,222.17 | 603,138.13 |
| 流动资产合计 | 430,329,232.70 | 504,984,661.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,750,102.66 | |
| 其他权益工具投资 | 423,678.00 | 423,678.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,975,044.46 | 149,937,070.66 |
| 在建工程 | 8,714,068.10 | 8,353,459.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,441,560.50 | 12,532,712.44 |
| 开发支出 | 5,207,641.50 | 5,077,641.50 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,548,433.83 | 3,108,301.99 |
| 递延所得税资产 | 18,446.23 | 18,446.23 |
| 其他非流动资产 | 844,291.00 | 844,291.00 |
| 非流动资产合计 | 177,173,163.62 | 189,045,704.24 |
| 资产总计 | 607,502,396.32 | 694,030,365.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,160,000.00 | 113,675,301.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,650,000.00 | 37,496,000.00 |
| 应付账款 | 56,961,270.20 | 75,456,024.77 |
| 预收款项 | 2,668,261.03 | |
| 合同负债 | 1,580,268.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,637,306.54 | 4,755,578.32 |
| 应交税费 | 850,814.88 | 7,109,990.98 |
| 其他应付款 | 150,077,400.58 | 171,975,623.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 313,917,060.40 | 413,136,780.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 73,549,660.58 | 73,549,660.58 |
| 递延收益 | 35,596,666.63 | 35,596,666.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 109,146,327.21 | 109,146,327.21 |
| 负债合计 | 423,063,387.61 | 522,283,107.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205522599.05 | 205,522,599.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,576,322.00 | -7,576,322.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,841,535.04 | 74,841,535.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1332365178.60 | -1,342,241,525.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 60,222,633.49 | 50,346,286.12 |
| 少数股东权益 | 124,216,375.22 | 121,400,971.91 |
| 所有者权益合计 | 184,439,008.71 | 171,747,258.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,502,396.32 | 694,030,365.47 |
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,553,513.45 | 62,841,309.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,924,586.61 | 15,549,926.87 |
| 应收款项融资 | 11,064,899.10 | 4,720,000.00 |
| 预付款项 | 2,352,975.59 | 2,388,185.88 |
| 其他应收款 | 34,211,860.32 | 179,426,420.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 62,415.48 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,320,122.17 | 602,038.13 |
| 流动资产合计 | 172,490,372.72 | 265,527,880.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 195,716,263.23 | 204,836,365.89 |
| 其他权益工具投资 | 423,678.00 | 423,678.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,246,126.52 | 51,765,099.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 359,291.00 | 359,291.00 |
| 非流动资产合计 | 247,745,358.75 | 257,384,434.81 |
| 资产总计 | 420,235,731.47 | 522,912,315.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,160,000.00 | 113,675,301.64 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,650,000.00 | 24,496,000.00 |
| 应付账款 | 5,121,785.06 | 22,799,433.23 |
| 预收款项 | 230,973.33 | |
| 合同负债 | 205,323.33 | |
| 应付职工薪酬 | 264,766.35 | 831,726.52 |
| 应交税费 | 420,649.69 | 2,059,473.62 |
| 其他应付款 | 147,014,325.82 | 185,911,521.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 241,836,850.25 | 350,004,429.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 73,549,660.58 | 73,549,660.58 |
| 递延收益 | 35,596,666.63 | 35,596,666.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 109,146,327.21 | 109,146,327.21 |
| 负债合计 | 350,983,177.46 | 459,150,757.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,576,322.00 | -7,576,322.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,688,682.29 | 71,688,682.29 |
| 未分配利润 | -1,114,659,806.28 | -1,120,150,801.75 |
| 所有者权益合计 | 69,252,554.01 | 63,761,558.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 420,235,731.47 | 522,912,315.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 69,969,920.23 | 146,870,138.10 |
| 其中：营业收入 | 69,969,920.23 | 146,870,138.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,992,947.11 | 152,939,370.91 |
| 其中：营业成本 | 52,090,560.26 | 122,724,591.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,098,798.77 | 785,156.07 |
| 销售费用 | 2,763,904.58 | 2,453,343.13 |
| 管理费用 | 8,192,717.47 | 24,170,158.63 |
| 研发费用 | 2,006,357.93 | 4,876,826.09 |
| 财务费用 | 423,776.66 | 30,372,596.99 |
| 其中：利息费用 | 1,870,926.93 | 6,014,309.45 |
| 利息收入 | 682,844.65 | 776,040.85 |
| 加：其他收益 | 2,004,600.00 | 1,389,220.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 678,953.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 278,886.84 | 872,656.75 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,939,413.19 | -3,807,355.75 |
| 加：营业外收入 | 0.50 | 81,350.91 |
| 减：营业外支出 | 13,442.72 | 339,830.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,925,970.97 | -4,065,835.71 |
| 减：所得税费用 | 1,234,220.29 | 709,447.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,691,750.68 | -4,775,282.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,691,750.68 | -4,775,282.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,876,347.37 | -7,760,630.58 |
| 2.少数股东损益 | 2,815,403.31 | 2,985,347.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,803,895.18 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,057,425.05 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,057,425.05 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 26,057,425.05 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 746,470.13 | |
| 七、综合收益总额 | 12,691,750.68 | 22,028,612.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,876,347.37 | 18,296,794.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,815,403.31 | 3,731,817.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0088 | -0.0069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0088 | -0.0069 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 306,394.38 | 64,060,118.78 |
| 减：营业成本 | 248,275.17 | 66,174,148.85 |
| 税金及附加 | 5,244.00 | 96,855.44 |
| 销售费用 | 13,998.71 | 1,016,470.44 |
| 管理费用 | 2,027,739.81 | 12,764,753.10 |
| 研发费用 | 2,482,940.07 | |
| 财务费用 | 1,386,869.78 | 26,813,039.30 |
| 其中：利息费用 | 1,868,421.37 | 6,014,309.45 |
| 利息收入 | 236,761.29 | 144,207.85 |
| 加：其他收益 | 488,000.00 | 1,141,167.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 517,067.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 278,886.84 | 907,519.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,491,389.65 | -10,796,100.04 |
| 加：营业外收入 | 68,757.23 | |
| 减：营业外支出 | 394.18 | 324,014.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,490,995.47 | -11,051,357.14 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,490,995.47 | -11,051,357.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,490,995.47 | -11,051,357.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,490,995.47 | -11,051,357.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,151,730.52 | 159,950,162.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,605,678.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,833,971.75 | 4,596,619.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,985,702.27 | 169,152,460.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,549,026.55 | 143,788,889.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,680,020.61 | 19,958,034.57 |
| 支付的各项税费 | 11,451,334.39 | 11,731,622.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,465,579.46 | 21,231,617.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,145,961.01 | 196,710,163.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,160,258.74 | -27,557,703.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,314,974.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,210,501.00 | 22,648,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 212,525,475.99 | 22,648,040.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,895.21 | 1,423,641.15 |
| 投资支付的现金 | 47,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,841,895.21 | 1,423,641.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,683,580.78 | 21,224,398.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 383,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,494.44 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,197,494.44 | 393,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,670,000.00 | 499,193,140.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,823,198.40 | 5,505,650.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,229.15 | 1,172,089.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,686,427.55 | 505,870,880.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,488,933.11 | -112,700,880.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397,528.70 | -2,428,170.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,568,082.37 | -121,462,355.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,791,731.42 | 253,607,998.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,223,649.05 | 132,145,642.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,639,223.83 | 93,202,567.92 |
| 收到的税费返还 | 3,397,646.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,035,230.97 | 878,781.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,674,454.80 | 97,478,995.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,007,919.35 | 83,248,376.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,386,703.29 | 11,499,747.95 |
| 支付的各项税费 | 1,760,064.53 | 6,168,201.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,743,941.89 | 4,728,146.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,898,629.06 | 105,644,472.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,224,174.26 | -8,165,477.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,210,001.00 | 22,648,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 119,210,001.00 | 22,648,040.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,199.00 | 200,700.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,199.00 | 200,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119,094,802.00 | 22,447,340.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 383,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 393,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,670,000.00 | 499,193,140.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,823,198.40 | 5,505,650.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,229.15 | 493,189.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,686,427.55 | 505,191,980.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,686,427.55 | -112,021,980.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,005.97 | -794,634.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,747,793.84 | -98,534,751.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,998,682.42 | 107,843,171.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,250,888.58 | 9,308,420.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,690,280.22 | 146,690,280.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 73,262,066.35 | 73,262,066.35 | |
| 应收款项融资 | 24,156,988.89 | 24,156,988.89 | |
| 预付款项 | 2,768,136.07 | 2,768,136.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 179,426,239.63 | 179,426,239.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 78,077,811.94 | 78,077,811.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 603,138.13 | 603,138.13 | |
| 流动资产合计 | 504,984,661.23 | 504,984,661.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,750,102.66 | 8,750,102.66 | |
| 其他权益工具投资 | 423,678.00 | 423,678.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 149,937,070.66 | 149,937,070.66 | |
| 在建工程 | 8,353,459.76 | 8,353,459.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,532,712.44 | 12,532,712.44 | |
| 开发支出 | 5,077,641.50 | 5,077,641.50 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,108,301.99 | 3,108,301.99 | |
| 递延所得税资产 | 18,446.23 | 18,446.23 | |
| 其他非流动资产 | 844,291.00 | 844,291.00 | |
| 非流动资产合计 | 189,045,704.24 | 189,045,704.24 | |
| 资产总计 | 694,030,365.47 | 694,030,365.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 113,675,301.64 | 113,675,301.64 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 37,496,000.00 | 37,496,000.00 | |
| 应付账款 | 75,456,024.77 | 75,456,024.77 | |
| 预收款项 | 2,668,261.03 | -2,668,261.03 | |
| 合同负债 | 2,668,261.03 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,755,578.32 | 4,755,578.32 | |
| 应交税费 | 7,109,990.98 | 150,077,400.58 | |
| 其他应付款 | 171,975,623.49 | 171,975,623.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 413,136,780.23 | 413,136,780.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 73,549,660.58 | 73,549,660.58 | |
| 递延收益 | 35,596,666.63 | 35,596,666.63 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,146,327.21 | 109,146,327.21 | |
| 负债合计 | 522,283,107.44 | 522,283,107.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 205,522,599.05 | 205,522,599.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,576,322.00 | -7,576,322.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 74,841,535.04 | 74,841,535.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,342,241,525.97 | -1,342,241,525.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 50,346,286.12 | 50,346,286.12 | |
| 少数股东权益 | 121,400,971.91 | 121,400,971.91 |
| 所有者权益合计 | 171,747,258.03 | 171,747,258.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 694,030,365.47 | 694,030,365.47 |
调整情况说明：
根据财会〔2017〕 22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕 22号）。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 62,841,309.29 | 62,841,309.29 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 15,549,926.87 | 15,549,926.87 | |
| 应收款项融资 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 | |
| 预付款项 | 2,388,185.88 | 2,388,185.88 | |
| 其他应收款 | 179,426,420.56 | 179,426,420.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 602,038.13 | 602,038.13 | |
| 流动资产合计 | 265,527,880.73 | 265,527,880.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 204,836,365.89 | 204,836,365.89 | |
| 其他权益工具投资 | 423,678.00 | 423,678.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 51,765,099.92 | 51,765,099.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 359,291.00 | 359,291.00 | |
| 非流动资产合计 | 257,384,434.81 | 257,384,434.81 | |
| 资产总计 | 522,912,315.54 | 522,912,315.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 113,675,301.64 | 113,675,301.64 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 24,496,000.00 | 24,496,000.00 | |
| 应付账款 | 22,799,433.23 | 22,799,433.23 | |
| 预收款项 | 230,973.33 | -230,973.33 | |
| 合同负债 | 230,973.33 | ||
| 应付职工薪酬 | 831,726.52 | 831,726.52 | |
| 应交税费 | 2,059,473.62 | 2,059,473.62 | |
| 其他应付款 | 185,911,521.45 | 185,911,521.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 350,004,429.79 | 350,004,429.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 73,549,660.58 | 73,549,660.58 | |
| 递延收益 | 35,596,666.63 | 35,596,666.63 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,146,327.21 | 109,146,327.21 | |
| 负债合计 | 459,150,757.00 | 459,150,757.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,576,322.00 | -7,576,322.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 71,688,682.29 | 71,688,682.29 | |
| 未分配利润 | -1,120,150,801.75 | -1,120,150,801.75 | |
| 所有者权益合计 | 63,761,558.54 | 63,761,558.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 522,912,315.54 | 522,912,315.54 |
调整情况说明：
根据财会〔2017〕 22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕 22号）。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计