非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明深圳市建艺装饰集团股份有限公司
容诚专字[2020]518Z0051号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2020]518Z0051号
深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称建艺集团）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日出具了容诚审字[2020]518Z0098号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》的规定，建艺集团管理层编制了后附的深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是建艺集团管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计建艺集团2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建艺集团实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建艺集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建艺集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为深圳市建艺装饰集团股份有限公司容诚专字[2020]518Z0051号报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：胡乃鹏
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘怡君
中国·北京 中国注册会计师：宣德忠
2020年4月27日
附件：
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：元非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2019年初占用资金余额
2019年度占用累计发生金额(不含利息)
2019年度占用资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年末占用资金余额
占用形成原因占用性质 - -小计- - - - -
- -小计- - - - -总计- - - - -其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2019年初往来资
金余额
2019年度往来累计发
生金额(不含利息)
2019年度往来资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年末往来资
金余额
往来形成原因往来性质--深圳前海建艺资本有限公司子公司其他应收款471,561,449.43 18,999,700.00 13,430,000.00 477,131,149.43内部往来非经营性往来广东建艺科技有限公司子公司其他应收款96,847,173.20 5,866,824.24 1,140,000.00 101,573,997.44 募集资金及往来款非经营性往来宁夏建艺矿业有限公司子公司其他应收款15,055,000.00 3,000,000.00 18,055,000.00内部往来非经营性往来建艺集团香港有限公司子公司其他应收款10,000.00 10,000.00内部往来非经营性往来深圳市富山厚土建材有限公司子公司其他应收款- 97,914,101.82 97,914,101.82 -内部往来非经营性往来深圳市建艺建筑材料有限公司子公司其他应收款- 87,923,510.00 87,923,510.00 -内部往来非经营性往来
总计583,473,622.63 213,704,136.06 - 200,407,611.82 596,770,146.87主管会计工作的负责人：李小波 会计机构负责人：
肖军
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
大股东及其
附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业
关联自然人及其控制的
法人其他关联人及其附属企
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