| 深圳华侨城股份有限公司 | | 2019年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | | 专项说明 |
| 索引 | 页码 | | 1、专项说明 | | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-7 |
| 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 占用形成原因占用性质 |
小计 —— —— —— - - - - - - —— ——小计 —— —— —— - - - - - —— —— | 小计 —— —— —— - - - - - —— —— | | 总计 —— —— —— - - - - - - —— —— | | 往来形成原因 往来性质 |
| 深圳华侨城东部投资有限公司同受华侨城集团控制应收账款 | | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 金额单位：人民币万元 | |
| 现大股东及其附属企业 | |
| 前大股东及其附属企业 | |
| 大股东及其附属企业 | |
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| 7.08 156.77 - 7.08 - 156.77水电/租金/产品/劳务 经营性往来 |
| 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 往来形成原因 往来性质 |
| 北京华侨城斋堂文旅发展有限公司 | |
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| 子公司非流动资产 7,000.00 - - - - 7,000.00委托贷款 非经营性往来 | | 北京华侨城斋堂文旅发展有限公司子公司应收利息 43.39 - 323.63 - - 367.02委托贷款利息 非经营性往来 | |
| 潮州华侨城实业有限公司子公司应收利息 5.61 - 187.07 54.54 - 138.15委托贷款利息 非经营性往来 | | 成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司非流动资产 102,090.00 3,100.00 - - - 105,190.00委托贷款 非经营性往来 | | 成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司应收利息 858.53 - 4,853.86 - - 5,712.39委托贷款利息 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属 企业 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 金额单位：人民币万元 |
大股东及其附 属企业 | 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 往来形成原因 往来性质 | | 华侨城（北京）投资发展有限公司子公司应收利息 1,791.00 - 598.50 - - 2,389.50委托贷款利息 非经营性往来 | | 杭州华侨城投资发展有限公司子公司非流动资产 265,899.60 65,500.00 - 297,320.60 - 34,079.00委托贷款 非经营性往来 | | 杭州华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 9,212.78 - 8,577.01 - - 17,789.79委托贷款利息 非经营性往来 |
| 华侨城（北京）投资发展有限公司 | |
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| 子公司非流动资产 47,000.00 - - 47,000.00 - -委托贷款 非经营性往来 | | 华侨城（成都）投资有限公司子公司非流动资产 102,288.47 28,514.84 - 26,340.00 - 104,463.31委托贷款 非经营性往来 | | 华侨城（成都）投资有限公司子公司应收利息 994.58 - 5,223.78 115.17 - 6,103.19委托贷款利息 非经营性往来 | | 华侨城（南昌）实业发展有限公司子公司应收利息 12,524.54 - 0.01 - - 12,524.55委托贷款利息 非经营性往来 | | 华侨城（南昌）实业发展有限公司子公司其他应收款 - 220.00 - - - 220.00往来款 非经营性往来 | | 华侨城（上海）置地有限公司子公司应收利息 703.06 - 21.79 717.28 - 7.56委托贷款利息 非经营性往来 | | 华侨城（天津）投资有限公司子公司非流动资产 343,571.00 490,253.89 - 833,824.89 - -委托贷款 非经营性往来 | | 华侨城（天津）投资有限公司子公司应收利息 1,416.23 - 14,674.58 - - 16,090.81委托贷款利息 非经营性往来 | | 华侨城（西安）发展有限公司子公司非流动资产 81,203.04 312,114.27 - 214,711.80 - 178,605.51委托贷款 非经营性往来 | | 华侨城（西安）发展有限公司子公司应收利息 263.29 - 9,885.12 10,148.40 - -委托贷款利息 非经营性往来 | | 济南华侨城实业有限公司子公司非流动资产 164,857.00 127,733.49 - 160,000.00 - 132,590.49委托贷款 非经营性往来 | | 济南华侨城实业有限公司子公司应收利息 850.64 - 11,075.90 - - 11,926.54委托贷款利息 非经营性往来 | | 济南天侨实业有限公司子公司非流动资产 2,000.00 2,828.08 - - - 4,828.08委托贷款 非经营性往来 | | 济南天侨实业有限公司子公司其他应收款 379.00 - - - - 379.00往来款 非经营性往来 | | 济南天侨实业有限公司子公司应收利息 15.50 - 215.75 - - 231.25委托贷款利息 非经营性往来 | | 南京华侨城实业发展有限公司子公司非流动资产 72,800.00 636,222.02 - 168,900.00 - 540,122.02委托贷款 非经营性往来 | | 南京华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 3,397.44 - 12,656.89 1,139.76 - 14,914.57委托贷款利息 非经营性往来 | | 南京华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 - 82.89 - - - 82.89往来款 非经营性往来 | | 宁波滨海华侨城投资发展有限公司子公司预付账款 36,786.79 - - - - 36,786.79资金往来 非经营性往来 | | 宁波滨海华侨城投资发展有限公司子公司非流动资产 - 9,108.00 - - - 9,108.00委托贷款 非经营性往来 | | 宁波滨海华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 - - 73.83 - - 73.83委托贷款利息 非经营性往来 | | 宁波华侨城投资发展有限公司子公司非流动资产 - 85,941.16 - 51,000.00 - 34,941.16委托贷款 非经营性往来 | | 宁波华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 3,252.13 - 616.87 - - 3,869.00委托贷款利息 非经营性往来 | | 宁波华侨城投资发展有限公司子公司其他应收款 - 191.98 - - - 191.98往来款 非经营性往来 | | 上海华侨城投资发展有限公司子公司非流动资产 288,100.00 380,936.77 - 250,971.00 - 418,065.77委托贷款 非经营性往来 | | 上海华侨城投资发展有限公司子公司其他应收款 141,694.02 5,007.14 - - - 146,701.16拨付上海募集资金 非经营性往来 | | 上海华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 2,842.60 - 12,356.40 - - 15,199.00委托贷款利息 非经营性往来 | | 深圳华侨城滨海有限公司子公司非流动资产 350,000.00 190,000.00 - 526,000.00 - 14,000.00委托贷款 非经营性往来 | | 深圳华侨城滨海有限公司子公司应收利息 21,905.49 - 12,912.91 48.61 - 34,769.78委托贷款利息 非经营性往来 | | 深圳华侨城房地产有限公司子公司应收利息 6,078.68 - - - - 6,078.68委托贷款利息 非经营性往来 | | 深圳华侨城房地产有限公司子公司长期应收款 124,894.32 40,000.00 - - - 164,894.32拨付华房募集资金 非经营性往来 | | 深圳市华侨城投资有限公司子公司非流动资产 50,000.00 9,800.00 - - - 59,800.00委托贷款 非经营性往来 | | 深圳市华侨城投资有限公司子公司其他应收款 10,200.00 - - - - 10,200.00往来款 非经营性往来 | | 深圳市华侨城投资有限公司子公司应收利息 83.33 - 3,196.91 - - 3,280.25利息 非经营性往来 | |
深圳市招华会展实业有限公司子公司应收利息 - - 27,193.13 - - 27,193.13利息 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属 企业 上市公司的子公司及其附属 企业 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 金额单位：人民币万元 |
| 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 往来形成原因 往来性质 | | 天津华侨城实业有限公司子公司非流动资产 111,000.00 - - - - 111,000.00委托贷款 非经营性往来 | | 天津华侨城实业有限公司子公司应收利息 3,970.67 - 5,131.90 - - 9,102.57委托贷款利息 非经营性往来 | | 天津华侨城实业有限公司子公司其他应收款 - 144.33 - - - 144.33往来款 非经营性往来 | | 天津华侨城泽沣置业有限公司子公司非流动资产 54,300.00 - - - - 54,300.00委托贷款 非经营性往来 | | 天津华侨城泽沣置业有限公司子公司应收利息 171.77 - 2,510.47 - - 2,682.24委托贷款利息 非经营性往来 | | 天津嘉运置业有限公司子公司非流动资产 105,900.00 - - 105,900.00 - -委托贷款 非经营性往来 | | 天津嘉运置业有限公司子公司应收利息 334.97 - 4,122.69 4,350.34 - 107.31委托贷款利息 非经营性往来 | | 天津嘉运置业有限公司子公司其他应收款 - - 52,091.44 - - 52,091.44委托贷款利息 非经营性往来 | | 温州华侨城投资发展有限公司子公司其他应收款 220,462.00 - - 220,462.00 - -往来款 非经营性往来 | | 温州华侨城投资发展有限公司子公司非流动资产 - 248,190.00 - 24,228.00 - 223,962.00委托贷款 非经营性往来 | | 温州华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 - - 5,069.79 - - 5,069.79委托贷款利息 非经营性往来 | | 武汉当代华侨城实业发展有限公司子公司非流动资产 283,618.40 - - 138,465.60 - 145,152.80委托贷款 非经营性往来 | | 武汉当代华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 3,463.42 - 15,174.26 - - 18,637.68委托贷款利息 非经营性往来 | | 武汉华侨城实业发展有限公司子公司非流动资产 - 250,000.00 - 131,500.00 - 118,500.00委托贷款 非经营性往来 | | 武汉华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 1,037.28 - - - - 1,037.28往来款 非经营性往来 | | 武汉华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 6,398.80 - 1,603.09 125.00 - 7,876.89利息 非经营性往来 | | 扬州华侨城实业发展有限公司子公司非流动资产 50,280.00 61,720.00 - 71,400.00 - 40,600.00委托贷款 非经营性往来 | | 扬州华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 599.51 - 5,662.31 - - 6,261.81委托贷款利息 非经营性往来 | | 云南华侨城实业有限公司子公司非流动资产 7,000.00 1,050.00 - 1,050.00 - 7,000.00委托贷款 非经营性往来 | | 云南华侨城实业有限公司子公司应收利息 933.73 - 590.92 397.65 - 1,127.00委托贷款利息 非经营性往来 | | 云南华侨城实业有限公司子公司其他应收款 - 448.07 - - - 448.07往来款 非经营性往来 | | 重庆华侨城实业发展有限公司子公司非流动资产 577,877.52 39,800.00 - 62,800.00 - 554,877.52委托贷款 非经营性往来 | | 重庆华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 15,066.89 - 26,034.75 15,363.61 - 25,738.03委托贷款利息 非经营性往来 | | 重庆华侨城实业发展有限公司子公司长期应收款 145,622.48 16,078.41 - - - 161,700.89拨付重庆募集资金 非经营性往来 | | 重庆华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 - 110.14 - - - 110.14往来款 非经营性往来 |
| 深圳东部华侨城有限公司子公司应收利息 15,568.26 - 867.43 - - 16,435.69委托贷款利息 非经营性往来 | | 深圳东部华侨城有限公司子公司其他应收款 - 129.18 - - - 129.18往来款 非经营性往来 | | 郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司非流动资产 - 114,581.54 - - - 114,581.54委托贷款 非经营性往来 | | 郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司应收利息 - - 14.51 - - 14.51委托贷款利息 非经营性往来 | | 成都天府华侨城实业发展有限公司子公司非流动资产 - 45,000.00 - 35,000.00 - 10,000.00委托贷款 非经营性往来 | | 成都天府华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 - - 428.13 116.67 - 311.47委托贷款利息 非经营性往来 | | 成都天府华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 - 31.06 - - - 31.06往来款 非经营性往来 |
太原侨冠置业有限公司子公司应收利息 - - 5.75 - - 5.75委托贷款利息 非经营性往来太原侨辰置业有限公司子公司非流动资产 - 80,291.81 - - - 80,291.81委托贷款 非经营性往来 太原侨辰置业有限公司子公司应收利息 - - 20.34 - - 20.34委托贷款利息 非经营性往来太原侨鼎置业有限公司子公司非流动资产 - 44,093.22 - - - 44,093.22委托贷款 非经营性往来 | 太原侨鼎置业有限公司子公司应收利息 - - 11.17 - - 11.17委托贷款利息 非经营性往来 | | 无锡华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 - - 37.48 7.64 - 29.84委托贷款利息 非经营性往来 | | 北京世纪华侨城实业有限公司子公司其他应收款 - 40.97 - - - 40.97往来款 非经营性往来 | | 青岛华侨城实业有限公司子公司其他应收款 - 104.09 - - - 104.09往来款 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属 企业 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 金额单位：人民币万元 |
| 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 往来形成原因 往来性质 | | 深圳华侨城低碳城城市发展有限公司子公司其他应收款 - 5.21 - - - 5.21往来款 非经营性往来 | | 深圳华侨城海景酒店有限公司子公司其他应收款 - 3.14 - - - 3.14往来款 非经营性往来 | | 深圳华侨城瑞湾发展有限公司子公司其他应收款 - 276,735.97 - 2,000.00 - 274,735.97往来款 非经营性往来 | | 深圳华侨城西部置业有限公司子公司其他应收款 - 143,300.00 - 2,000.00 - 141,300.00往来款 非经营性往来 | | 香港华侨城有限公司子公司其他应收款 - 1,031.75 - - - 1,031.75往来款 非经营性往来 |
| 深圳市华友投资有限公司子公司应收利息 1,678.33 - 453.07 212.61 - 1,918.79委托贷款利息 非经营性往来 | | 陈学建其他关联方其他应收款 773.62 - - - - 773.62往来款 非经营性往来 | | 北京南磨房旅游发展有限公司子公司之股东应收账款 11.35 27.93 - - - 39.28往来款 非经营性往来 | | 北京侨禧投资有限公司前参股公司应收利息 16,736.07 - - 0.01 - 16,736.06利息 非经营性往来 | | 北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司非流动资产 110,000.00 148,000.00 - 5,000.00 - 253,000.00委托贷款 非经营性往来 | | 北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他应收款 147.09 546.10 - 607.61 - 85.57往来款 非经营性往来 | | 北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收利息 4,826.69 - 18,231.85 9,977.67 - 13,080.87委托贷款利息 非经营性往来 | | 北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收账款 0.43 2.54 - - - 2.97往来款 经营性往来 | | 成都盛邦展景资产管理有限责任公司其他关联方应收账款 24.91 - - 16.96 - 7.95往来款 经营性往来 | | 成都盛地研创投资有限责任公司其他关联方其他应收款 4.43 - - - - 4.43往来款 经营性往来 | | 成都盛田文化传播有限责任公司其他关联方其他应收款 799.56 49.71 - - - 849.27往来款 经营性往来 |
| 南京万科企业有限公司子公司之股东 | | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 金额单位：人民币万元 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |
| 参股公司及其他关联方 | |
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| 其他应收款 1,374.05 36,851.05 - 0.01 - 38,225.09往来款 经营性往来 | | 南京中交投资有限公司子公司之股东其他应收款 2,970.00 - - - - 2,970.00往来款 经营性往来 | | 宁波弘福房地产信息咨询有限公司参股公司其他应收款 35,852.54 - - 35,852.54 - -往来款 非经营性往来 | | 宁波环高投资管理有限公司其他关联方其他应收款 24,712.50 77,500.00 - - - 102,212.50往来款 非经营性往来 | | 宁波龙辰房地产发展有限公司其他关联方其他应收款 4,772.00 - - - - 4,772.00往来款 非经营性往来 | | 宁波龙湖恒立房地产发展有限公司其他关联方其他应收款 3,636.95 - - - - 3,636.95往来款 非经营性往来 | | 上海华筵房地产开发有限公司其他关联方非流动资产 105,850.00 - - 105,850.00 - -委托贷款 非经营性往来 | | 上海华筵房地产开发有限公司其他关联方应收利息 18,563.55 - 4,286.93 22,843.05 - 7.43委托贷款利息 非经营性往来 | | 深圳华侨城当代艺术中心其他关联方其他应收款 17.30 57.07 - 10.98 - 63.38往来款 经营性往来 | | 深圳华侨城当代艺术中心其他关联方应收账款 3.72 18.57 - 22.04 - 0.25往来款 经营性往来 | | 深圳锦绣中华发展有限公司参股公司其他应收款 1.00 45.37 - 45.37 - 1.00往来款 经营性往来 | | 深圳锦绣中华发展有限公司参股公司应收账款 49.79 - - 49.51 - 0.28往来款 经营性往来 | | 深圳锦绣中华发展有限公司参股公司预付账款 0.28 - - - 0.28往来款 经营性往来 | | 深圳世界之窗有限公司参股公司其他应收款 2.15 101.32 - - - 103.47往来款 经营性往来 | | 深圳世界之窗有限公司参股公司应收账款 253.86 1,999.57 - 2,215.60 - 37.82往来款 经营性往来 | | 深圳市花伴里投资股份有限公司子公司之股东其他应收款 3,400.00 57,867.67 3,400.00 57,867.67往来款 经营性往来 | | 深圳市花伴里投资股份有限公司子公司之股东长期应收款 72,419.57 - - 72,419.57 - -往来款 经营性往来 | | 深圳市华恒达投资有限公司其他关联方其他应收款 110,020.10 - - - - 110,020.10往来款 经营性往来 |
| 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 往来形成原因 往来性质 | | 深圳市康侨佳城置业投资有限公司母公司之前联营企业应收账款 0.02 7.06 - 0.90 - 6.17往来款 经营性往来 | | 深圳市招华国际会展发展有限公司参股公司其他应收款 639,482.49 - - 110,000.00 - 529,482.49委托贷款 | 非经营性往来 | | 深圳市招华国际会展发展有限公司参股公司应收利息 - - 28,327.81 - - 28,327.81委托贷款利息 | 非经营性往来 | | 深圳市招华会展置地有限公司参股公司其他应收款 376,563.64 - - - - 376,563.64委托贷款 | 非经营性往来 | | 深圳市招华会展置地有限公司参股公司其他应收款 0.26 - - 0.26 - -往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市招华会展置地有限公司参股公司应收利息 - - 20,044.17 - - 20,044.17委托贷款利息 | 非经营性往来 | | 深圳市钻石毛坯交易中心有限公司参股公司其他应收款 1.07 - - - - 1.07往来款 经营性往来 | | 深圳招商房地产有限公司子公司之股东其他应收款 20,633.59 - - 20,633.59 - -往来款 经营性往来 | | 深圳招商华侨城物业管理有限公司参股公司其他应收款 2.01 - - - - 2.01往来款 经营性往来 | | 四川九点酒店有限责任公司其他关联方其他应收款 34.33 - - 18.73 - 15.60往来款 经营性往来 | | 四川九点酒店有限责任公司其他关联方应收账款 4.60 - - - - 4.60往来款 经营性往来 | | 四川齐盛建筑工程有限责任公司其他关联方其他应收款 7,405.49 1,630.18 - 9,035.67往来款 经营性往来 | | 四川盛德物业管理有限责任公司其他关联方其他应收款 41.10 134.86 - - - 175.97往来款 经营性往来 | | 四川盛品房地产开发有限责任公司其他关联方其他应收款 0.14 - - - - 0.14往来款 经营性往来 | | 万科企业股份有限公司其他关联方其他应收款 5,488.75 - - 1,073.82 - 4,414.93往来款 经营性往来 | | 武汉首茂城置业有限公司参股公司其他流动资产 34,551.00 65,901.00 - 34,551.00 - 65,901.00委托贷款 非经营性往来 | | 武汉首茂城置业有限公司参股公司其他应收款 28,281.79 8,025.01 - - - 36,306.80往来款 经营性往来 | | 武汉首茂城置业有限公司参股公司应收利息 48.22 - 120.82 48.22 - 120.82委托贷款利息 非经营性往来 |
| 西安思睿置地有限公司参股公司 | | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 金额单位：人民币万元 | |
| 参股公司及其他关联方 | |
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| 其他应收款 - 14,414.56 - 4,660.48 - 9,754.09往来款 非经营性往来 |
| 编制单位：深圳华侨城股份有限公司 | | 往来形成原因 往来性质 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司子公司之股东其他应收款 | | 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | 金额单位：人民币万元 | |
| 参股公司及其他关联方 | |
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| - 23,523.90 - - - 23,523.90往来款 非经营性往来 | | 总计 —— —— —— 7,428,247.96 5,490,212.09 403,462.65 4,220,452.63 - 9,101,470.07 —— —— | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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