目 录深圳市中装建设集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2020]22921-2号深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月27日签署了无保留意见的审计报告。根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，中装建设编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中装建设管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中装建设汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中装建设2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二○年四月二十七日 | 中国注册会计师： | 屈先富 |
| 中国注册会计师： | 唐亚波 |
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
| 编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 深圳市中装智能建筑顾问有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 421.50 | 16.00 | - | 437.50 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 惠州市中装新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,394.83 | 10,520.69 | - | 85.86 | 15,829.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中装利丰建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48.38 | - | - | - | 48.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市中装建筑科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.01 | 32.24 | - | 22.00 | 40.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市中装新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,452.67 | 1,185.62 | - | 256.09 | 2,382.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市中装智链供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,418.46 | - | 1,051.90 | 11,366.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市中装科技幕墙工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 391.29 | - | 173.37 | 217.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市中装希奥特能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.50 | - | 5.00 | 20.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中装国际工程管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19.27 | - | - | 19.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中装国际控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.48 | - | - | 5.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海中装慧谷国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海中装亚拓建筑科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 7,347.39 | 24,616.55 | - | 2,031.72 | 29,932.22 | |||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 7,347.39 | 24,616.55 | - | 2,031.72 | 29,932.22 | |||||
| 法定代表人：庄重 | 主管会计工作的负责人：曾凡伟 | 会计机构负责人：房新芬 | ||||||||