广东银禧科技股份有限公司
2019年年度报告
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋海辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节公司业务概要 ...... 9
第四节经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节重要事项 ...... 34
第六节股份变动及股东情况 ...... 59
第七节优先股相关情况 ...... 66
第八节可转换公司债券相关情况 ...... 67
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 68
第十节公司治理 ...... 75
第十一节公司债券相关情况 ...... 82
第十二节财务报告 ...... 83
第十三节备查文件目录 ...... 202
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、银禧科技 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司章程 |
| 瑞晨投资 | 指 | 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 |
| 银禧集团 | 指 | 银禧集团有限公司，公司持股5%以上股东 |
| 新余德康 | 指 | 新余德康投资管理有限公司，公司间接持股5%以上股东周娟控制的企业 |
| 银禧工塑 | 指 | 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司 |
| 银禧香港 | 指 | 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 银禧光电 | 指 | 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司 |
| 苏州光电 | 指 | 苏州银禧光电材料科技有限公司，子公司银禧光电全资子公司 |
| 众耀电器 | 指 | 东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电全资公司 |
| 康诺德 | 指 | 中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司 |
| 苏州银禧科技 | 指 | 苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司 |
| 银禧新能源 | 指 | 苏州银禧新能源复合材料有限公司，苏州银禧科技参股子公司 |
| 东莞银禧新材 | 指 | 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 苏州银禧新材 | 指 | 苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司 |
| 高分子研究院 | 指 | 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 |
| 兴科电子（香港） | 指 | 兴科电子科技（香港）有限公司，子公司银禧工塑全资子公司 |
| 银禧钴业 | 指 | 东莞银禧钴业有限公司，公司全资子公司 |
| 银禧刚果钴业 | 指 | 银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司 |
| 瑞新投资 | 指 | 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司 |
| 景航新材料 | 指 | 东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙），子公司苏州银禧科技参股子公司 |
| 刚果金 | 指 | 刚果民主共和国 |
| 银禧科技1号计划 | 指 | 长江资管银禧科技1号定向资产管理计划 |
| 股权激励计划 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 |
| 《激励计划（草案）》 | 指 | 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案） |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 改性塑料 | 指 | 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 |
| 3D打印 | 指 | 3D打印"是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状，根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。 |
| LED | 指 | 发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。 |
| 元、万元 | 指 | 元人民币、万元人民币 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 银禧科技 | 股票代码 | 300221 |
| 公司的中文名称 | 广东银禧科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 银禧科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG SILVER AGE SCI ＆TECH CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SILVER | ||
| 公司的法定代表人 | 谭颂斌 | ||
| 注册地址 | 东莞市虎门镇居岐村 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 523927 | ||
| 办公地址 | 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 523187 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.silverage.cn | ||
| 电子信箱 | silverage@silverage.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑桂华 | 陈玉梅 |
| 联系地址 | 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 |
| 电话 | 0769-38858388 | 0769-38858388 |
| 传真 | 0769-38858399 | 0769-38858399 |
| 电子信箱 | zhenggh@silverage.cn | chenym@silverage.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号 |
| 签字会计师姓名 | 张帆，马玥 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 1,511,471,027.00 | 2,262,760,303.64 | -33.20% | 2,563,451,379.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,083,553.21 | -805,175,824.86 | 101.25% | 218,558,175.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -107,400,589.66 | -1,336,470,265.10 | 91.96% | 197,912,100.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,494,000.36 | 181,836,991.52 | -65.08% | 9,365,583.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -1.60 | 101.25% | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -1.60 | 101.25% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | -45.12% | 45.98% | 11.08% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 1,455,237,221.21 | 2,312,163,603.38 | -37.06% | 3,434,133,434.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 997,885,562.58 | 1,336,052,770.73 | -25.31% | 2,230,772,942.66 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 420,029,664.94 | 337,511,438.99 | 366,199,830.73 | 387,730,092.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,190,111.22 | -129,706,694.01 | -24,503,611.43 | -27,896,252.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,478,663.30 | -20,859,651.63 | -12,584,759.92 | -77,434,841.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,478,043.13 | 29,806,582.97 | -2,593,159.47 | -197,466.27 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,668,951.05 | -285,248.33 | -422,184.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,464,063.33 | 17,658,623.63 | 26,142,982.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 77,376,255.92 | 515,749,189.89 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 52,772,377.25 | 1,212,491.69 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,386,680.98 | -2,502,850.67 | -835,662.55 | |
| 减：所得税影响额 | 3,820,735.79 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,921.60 | 537,765.97 | 418,324.17 | |
| 合计 | 117,484,142.87 | 531,294,440.24 | 20,646,074.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立起即专注于改性塑料行业，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，历经二十多年的发展，在改性塑料领域积累了丰富的经验，形成了较为突出的技术优势、客户资源优势、服务优势、产品品质优势等。截至目前，公司改性塑料产品已广泛应用于家电、汽车、IT电子、LED照明、电线电缆等行业，聚集了包括格力电器、上海通用五菱、飞利浦、大疆等众多优质客户。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。公司相关行业状态和趋势情况如下：
21世纪以来，新材料对社会发展的推动作用越来越显著。新材料产业是产业关联度高、经济带动力强、发展速度快、综合效益好的新兴产业之一，是先进制造业发展的基础，也是当前最具发展潜力的产业领域之一。
新材料作为国民经济先导性产业和高端制造及国防工业等的关键保障，是各国战略竞争的焦点。近年来，我国新材料产业的战略地位不断提升，目前已上升到国家战略层面，先后列入国家高新技术产业、重点战略性新兴产业和《中国制造2025》十大重点领域。2016年12月，国务院专门成立了国家新材料产业发展领导小组，负责推动新材料产业发展的总体部署、重要规划，彰显了国家大力振兴新材料产业的决心。
1、 塑料制品用途广泛，改性化率不断提升，改性塑料市场规模庞大
伴随着我国经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了快速发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，改性塑料已成为我国塑料产业的重要组成部分。改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料，下游应用领域广泛，主要应用于家电、汽车、电子电器及电线电缆等行业。2018年国内改性塑料需求量达到1,182万吨，同比增速7.2%，保持了较快的增长。2018年国内改性塑料产量达到1,849万吨，改性化率达到21.6%，未来随着改性化率的进一步提升，国内改性塑料需求量和产量有望继续保持增长。
国内改性塑料产量及增速
数据来源：智研咨询集团
2.、新能源汽车行业的快速发展带动上游高分子材料市场需求不断提升
随着人们生活水平的不断提高，环保意识日趋强烈，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。在此背景下，全球新能源汽车销售量从2012年的约11.6万辆增长至2018年的约202万辆，年均复合增速高达约61%。2012-2018年全球新能源汽车销量
数据来源：GGII
我国从2012年开始支持新能源汽车发展以来，发布了多项政策文件支持和推进新能源汽车产业发展。其中，2017年4月6日，工信部发改委科技部《汽车产业中长期发展规划》提到“2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上”。
新能源汽车的快速发展，离不开续航能力的提升，要使每消耗1Kwh电量的电动汽车行驶更远的距离，主要方法是增加电池带电量（提高能量密度或者增加电池数量）和减轻汽车的重量。因此，提高电池能量密度和车身轻量化成为新能源汽车的重要发展方向，在此带动下，上游高分子材料市场需求不断提升。
3. 改性塑料行业整合空间较大，行业集中度有望提升
改性塑料在石化行业发达的国家已经发展多年，大型化工外企在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，通常在全球各大产业链中都已经形成了稳定的供给。相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才迅速发展，虽然发展速度很快，但目前国内企业在产品种类、营收规模、研发实力等方面与国际巨头尚存在一定差距，国内企业整体竞争格局较为分散。
随着国内改性塑料行业的不断规范、发展及下游客户对产品性能、质量稳定性、供货量的要求逐步提升，对改性塑料企业的要求也越来越高，一方面体现在强度、硬度、韧性、阻燃性、电学性能、卫生安全性能、环境友好性能等技术要求不断提高；另一方面体现在供货企业产品质量的稳定性、一致性、产能等要求更为严苛。未来随着技术门槛、规模门槛、客户门槛的不断提升，国内改性塑料行业有望迎来整合，业内领先企业有望取得超出行业平均水平的发展速度。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资余额较年初余额增加93.86%，主要是报告期内投资了东莞景航新材料及转让了苏州银禧新能源部分股权转入权益法核算所致。 |
| 固定资产 | 固定资产余额较年初余额减少40.43%，主要是报告期内转让了持有较多固定资产的兴科电子科技股权，合并报表固定资产余额较年初减少较多。 |
| 无形资产 | 无形资产余额较年初余额减少27.22%，主要是报告期内对银禧刚果钴业采矿权计提资产减值准备所致。 |
| 货币资金 | 货币资金余额较年初余额减少42.98%，主要是报告期退回了3D打印互联网服务平台政府补助款及合并报表减少了部分子公司所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款余额较年初余额减少47.06%，主要是报告期内收到兴科电子科技部分原股东业绩补偿款所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产余额较年初余额减少41.91%，主要是待认证进项税额减少较多所致。 |
| 商誉 | 商誉年初余额为0元，期末余额为654.19万元，系报告期内收购了参股子公司东莞市众耀电器科技有限公司60%股权，投资成本超过被众耀电器并表日净资产公允价值形成商誉。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用余额较年初余额减少55.87%，主要是报告期内转让了长期待摊费用账面余额较大的兴科电子科技股权，合并报表长期待摊费用余额较年初减少较多。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产余额较年初余额增加230.11%，系报告期内可抵扣递延所得税资产变动所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产余额较年初余额减少91.91%，主要是报告期末机器设备采购预付款减少所致。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 银禧香港 | 2009年4月22日成立香港子公司 | 2019年末总资产为19,119.02万元，2019年末净资产为7,990.83万元。 | 香港 | 一般贸易，对外投资 | 2019年度净利润为-201.72万元 | 19.16% | 否 | |
| 兴科电子（香港） | 2017年8月子公司兴科电子科技与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司及其关联方债务重组 | 2019年末总资产为417.73万元，2019年末净资产为-32,057.29万元。 | 香港 | 一般贸易，对外投资 | 2019年度净利润为-0.10万元 | 0.42% | 否 | |
| 银禧刚果 | 2017年设立 | 2019年末总资产为 | 刚果 | 生产销售 | 2019年度净 | 6.40% | 是 |
| 钴业 | 6,384.45万元，2019年末净资产为-5,153.75万元。 | 金 | 利润为-2,892.15万元元 | |||
| 其他情况说明 | 截至2019年12月31日止，银禧科技位于境外刚果（金）的“粗制氢氧化钴冶炼项目” 固定资产、在建工程与采矿权计提减值准备金额2,054.03万元。 | |||||
三、核心竞争力分析
1、技术创新持续投入
公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。公司为东莞市科学技术局、东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一，截至2019年12月31日，公司（包括合并报表范围子公司）已拥有108项授权专利。报告期内，公司（包括合并报表范围子公司）新增15项授权专利，其中5项为发明专利，10项为实用新型专利，具体情况如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权属人 | 申请日 | 授权日 | 法律状态 | 专利类型 |
| 1 | 一种适用于熔融沉积的改性长链尼龙丝材及其制备方法 | 201710585847.4 | 银禧科技 | 2017/7/18 | 2019/2/19 | 发证 | 发明 |
| 2 | 一种适用于熔融沉积的高遮光聚碳酸酯丝材及其制备方法 | 201710542356.1 | 银禧科技 | 2017/7/5 | 2019/4/29 | 发证 | 发明 |
| 3 | 用于SLS的石墨烯/聚醚醚酮复合粉末材料及制备方法 | 201610854945.9 | 银禧科技 | 2016/9/27 | 2019/3/22 | 发证 | 发明 |
| 4 | 一种尼龙/碳纳米管复合材料及其制备方法 | 201610699891.3 | 银禧科技 | 2016/8/22 | 2019/2/20 | 发证 | 发明 |
| 5 | 一种高黑高亮ABS阻燃色母粒及其制备方法和应用方法 | 201610123994.5 | 银禧科技 | 2016/3/4 | 2019/1/25 | 发证 | 发明 |
| 6 | 一种非等壁厚挤出型材用模具 | 201822051974.9 | 银禧光电 | 2018/12/7 | 2019/8/20 | 发证 | 实用新型 |
| 7 | 生产LED全塑灯罩用的一出四模具 | 201821469641.1 | 银禧光电 | 2018/9/10 | 2019/4/16 | 发证 | 实用新型 |
| 8 | 一种自动超声波焊接设备 | 201821451692.1 | 银禧光电 | 2018/9/6 | 2019/4/16 | 发证 | 实用新型 |
| 9 | 一种生产LED全塑灯罩用的模具 | 201821451729.0 | 银禧光电 | 2018/9/6 | 2019/4/16 | 发证 | 实用新型 |
| 10 | 一种柔性灯带支架及安装结构 | 201821202730.X | 众耀电器 | 2018/7/26 | 2019/2/15 | 发证 | 实用新型 |
| 11 | 一种柔性灯带连接结构 | 201821202088.5 | 众耀电器 | 2018/7/26 | 2019/3/26 | 发证 | 实用新型 |
| 12 | 一种柔性灯带结构 | 201822060637.6 | 众耀电器 | 2018/12/7 | 2019/6/21 | 发证 | 实用新型 |
| 13 | 一种柔性灯带结构 | 201822060638.0 | 众耀电器 | 2018/12/7 | 2019/6/21 | 发证 | 实用新型 |
| 14 | 一种柔性灯带连接结构 | 201822060639.5 | 众耀电器 | 2018/12/7 | 2019/6/21 | 发证 | 实用新型 |
| 15 | 一种LED柔性线条灯 | 201822183132.9 | 众耀电器 | 2018/12/25 | 2019/6/21 | 发证 | 实用新型 |
2、客户资源优势
公司自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，经过二十年的发展，公司拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子电气、LED照明等产品稳定的国内外知名企业客户群，如：格力、上海通用五菱、飞利浦等。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。
| 领域 | 备注 |
| 家电行业 | 公司无卤阻燃、高光免喷涂等材料广泛应用于空调、洗衣机、电视机、冰箱、微波炉等领域,并取得多项业内领先的材料认证资格。 |
| LED照明 | 公司高透明高雾度、高透明无卤阻燃等专利技术材料应用于众多LED照明器件。 |
| 汽车行业 | 公司轻质高强、良触感、低VOC低气味、金属色免喷涂等材料应用于汽车内外饰件，助力汽车工业的绿色制造。 |
| 新能源汽车动力电池箱体 | 参股孙公司已经取得已取得著名新能源动力电池系统提供商电池箱体供应商资质。 |
3、服务优势
公司地处粤港澳大湾区，同时在苏州吴中设立生产基地，形成了以华南地区为主，华中、华东地区为辅的营销网络，产品发货速度快，供货周期短，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。此外公司产品类别较齐全，品种丰富，经过多年的发展，成为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。
4、品质优势
完善的质量管理体系和精细化管理，是公司产品保持优良品质的保障。公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，除了通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，公司还进行了国际高端质量体系认证，实现产品质量持续改进。
公司主要国际高端质量体系认证情况如下：
英国BSI ISO9001质量管理体系认
BSI ISO14001环境管理体系认证
BSI ISO/TS16949汽车质量管理体系认证
美国UL认证及ACS认证
5、成本优势
公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：
（1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。
（2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改，对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。
（3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年外部经济环境不确定性加强，在中美贸易战、人民币汇率波动等情况下，经济下行压力增大。2019年度，公司实现营业收入151,147.10万元，同比下降33.20%；实现营业利润238.39万元，同比增长100.30%，实现归属于母公司所有者的净利润1,008.36万元，同比增长101.25%。
报告期业绩变动的主要原因如下：
1、公司2019年共计确认公允价值变动收益6,859.39万元。
2、公司2018年审计报告已确定应收兴科电子科技四位原股东现金业绩补偿42,404.08万元，并根据预计未来可以收回的情况计提了25,442.45万元的减值准备，扣除减值准备后应收业绩补偿款净额为16,961.63万元。截止审计报告日，公司共计收到的四位股东的相关业绩补偿款净额为22,238.87万元，较应收现金业绩补偿款扣除减值准备后的余额16,961.63万元增加了5,277.24万，报告期转回2018年多计提资产减值准备5,277.24万元，计入信用减值收益。
3、兴科电子科技2019年对公司净利润影响净额为-8,862.24万元。
4、2019年，钴类产品价格持续处于低位，子公司银禧刚果钴业有限公司的相关资产已出现了减值迹象，经专业资质的评估机构评估，对银禧刚果钴业的铜钴矿采矿权及粗制氢氧化钴项目的固定资产与在建工程计提了2,054.03万元的减值准备。
报告期内，公司业务开展情况如下：
（一）高分子材料-改性塑料业务
1、 高分子材料-改性塑业务
改性塑料业务实现营业收入135,057.48万元，同比下降23.21%，毛利率同比去年上升1.61%。由于经济下行、改性塑料行业下游产品竞争激烈，各改性塑料供应商竞争加剧，导致公司营业收入下降。未来公司将采取以下措施应对改性塑料市场的不利局面：一、加大新产品、高毛利产品的研发与推广，优化产品结构，开发并争取更多优质客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额；二、对公司改性塑料产品采取更为灵活的定价策略；三、对原有产品进行技术升级与创新，实施精细化管理，提高生产效能，降低生产成本，加大公司在行业的成本优势。
2、高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料业务
报告期内，由于国内3D打印市场尚未成熟，3D打印在民用领域发展较慢，公司3D打印互联网平台无法在项目未能在项目实施期内完成约定的经济目标，因此公司向广东省科学技术厅及东莞市科学技术局申请终止“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目。虽然公司3D打印一体化产业互联网服务平台项目已终止，但公司在3D打印材料方面的产品研发及制造任在持续进行：银禧科技3D打印项目推出了一种柔性热塑性聚氨酯（TPU）粉末，专为选择性激光烧结（SLS）和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计，SP500系列TPU粉末材料，是在SP300系列尼龙12粉末材料外，提供的新应用产品，其ShoreA型硬度在85-90之间，可应用于文创设计、穿戴定制、运动鞋材、医疗辅助等不同应用领域，配合独特的拓扑学结构设计，可实现更为突出的功能性应用。银禧科技通过整合自身在材料领域的优势资源，在3D打印耗材产业，加大研发力度，形成国内齐备的3D打印材料研发平台，力争成为具有核心竞争力的3D打印耗材综合服务商。
3、高分子材料-改性塑料延伸-LED业务
由于原材料成本下降，同时银禧光电通过不断优化产品订单机构，提高生产效率，降低成本，报告期内，公司控股子公司银禧光电（股票代码：835220）实现营业收入11,757.04万元，同比下降9.96%；实现营业利润905.30万元，同比增长222.02%；实现归属挂牌公司所有者的净利润1,039.76万元，同比增长252.55%。
（二）高分子材料延伸-金属材料精密结构件业务
2018-2019年度智能手机行业出货量持续下滑，CNC行业受智能手机出货量影响，兴科电子科技最近两年连续出现巨额亏损，2018年亏损4.68亿元，2019年1月至12月4日亏损0.93亿元，严重影响上市公司的净利润，如公司继续经营兴科电子科
技，兴科电子科技开发新客户、新产品，公司还需要对兴科电子科技追加投资，才能维持兴科电子科技的运转，且追加投资后兴科电子科技未来能否盈利还存在不确定性因素。故公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》，公司将兴科电子科技100%股权转让给蒋宝坤先生，双方协商的转让价格为人民币950万元。兴科电子科技于2019年12月25日完成了工商登记变更手续，兴科电子科技自此不再纳入公司合并报表范围，公司的主营业务不再包括CNC金属精密结构件。
（三）高分子材料-新能源汽车材料业务
2017年在刚果金成立银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，其主要业务涵盖了贸易、矿山、冶炼厂等相关业务。截至目前，银禧刚果钴业已拥有土地编号为PC15307（面积为83.32万平方米）、土地编号为PC882（面积为81万平方米）及土地编号为PC922（面积为81万平方米）的三个相关建设用地土地文件，冶炼厂建设施工方案设计已完成，环保批文及建筑许可证已完成相关手续办理。但由于2019年以来钴类产品市场环境发生较大变化，价格出现了较大幅度的下跌，公司基于对近年来钴矿产品价格持续下降的市场行情判断，已暂停对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情进行判断。公司参股子公司苏州银禧新能源复合材料有限公司主要从事复合材料研发与生产，产品主要应用于新能源汽车电池箱体。2018年该公司已经取得宁德时代（CATL）的供应商代码并为宁德时代（CATL）的指定产品供货。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |||
| 营业收入合计 | 1,511,471,027.00 | 100% | 2,262,760,303.64 | 100% | -33.20% | |
| 分行业 | ||||||
| 塑料行业 | 1,350,574,842.29 | 89.35% | 1,758,804,179.95 | 77.73% | -23.21% | |
| 电气机械和器材制造业 | 117,203,641.95 | 7.75% | 130,541,350.55 | 5.77% | -10.22% | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29,395,796.49 | 1.95% | 359,740,455.83 | 15.90% | -91.83% | |
| 有色金属冶炼 | 5,088,577.32 | 0.22% | -100.00% | |||
| 其他业务收入 | 14,296,746.27 | 0.95% | 8,585,739.99 | 0.38% | 66.52% | |
| 分产品 | ||||||
| 改性塑料 | 1,333,788,129.94 | 88.24% | 1,733,720,415.69 | 76.62% | -23.07% | |
| CNC金属精密结构件 | 29,395,796.49 | 1.95% | 359,740,455.83 | 15.90% | -91.83% |
| LED相关产品 | 117,203,641.95 | 7.75% | 130,541,350.55 | 5.77% | -10.22% |
| 钴产品 | 5,088,577.32 | 0.22% | -100.00% | ||
| 其他类产品 | 16,786,712.35 | 1.11% | 25,083,764.26 | 1.11% | -33.08% |
| 其他业务收入 | 14,296,746.27 | 0.95% | 8,585,739.99 | 0.38% | 66.52% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 834,713,675.49 | 55.22% | 1,297,067,887.89 | 57.32% | -35.65% |
| 华东地区 | 430,599,374.31 | 28.49% | 626,425,681.24 | 27.68% | -31.26% |
| 华北地区 | 33,828,520.59 | 2.24% | 52,988,923.00 | 2.34% | -36.16% |
| 华中地区 | 94,281,369.22 | 6.24% | 109,857,620.88 | 4.86% | -14.18% |
| 西南地区 | 46,631,495.68 | 3.09% | 83,129,800.47 | 3.67% | -43.91% |
| 东北地区 | 7,009,537.56 | 0.46% | 12,356,778.74 | 0.55% | -43.27% |
| 西北地区 | 7,117.52 | 0.00% | 36,094.15 | 0.00% | -80.28% |
| 直接出口 | 50,103,190.36 | 3.31% | 72,311,777.28 | 3.20% | -80.28% |
| 其他业务收入 | 14,296,746.27 | 0.95% | 8,585,739.99 | 0.38% | 66.52% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 塑料行业 | 1,350,574,842.29 | 1,143,855,771.49 | 15.31% | -23.21% | -24.64% | 1.61% |
| 电气机械和器材制造业 | 117,203,641.95 | 90,837,099.64 | 22.50% | -10.22% | -22.07% | 11.79% |
| 分产品 | ||||||
| 改性塑料 | 1,333,788,129.94 | 1,133,089,722.67 | 15.05% | -23.07% | -24.25% | 1.33% |
| LED相关产品 | 117,203,641.95 | 90,837,099.64 | 22.50% | -10.22% | -22.07% | 11.79% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 834,713,675.49 | 750,863,051.03 | 10.05% | -35.65% | -33.35% | -3.10% |
| 华东地区 | 430,599,374.31 | 358,203,227.00 | 16.81% | -31.26% | -34.79% | 4.50% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 改性塑料行业 | 销售量 | 吨 | 121,487 | 157,625 | -22.93% |
| 生产量 | 吨 | 119,316 | 156,790 | -23.90% | |
| 库存量 | 吨 | 11,758 | 13,929 | -15.58% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 塑料行业 | 原材料 | 1,047,187,167.44 | 91.55% | 1,401,852,411.48 | 92.36% | -25.30% |
| 塑料行业 | 燃料及动力 | 22,294,628.78 | 1.95% | 25,191,400.46 | 1.66% | -11.50% |
| 塑料行业 | 人工成本 | 36,011,279.03 | 3.15% | 41,019,557.37 | 2.70% | -12.21% |
| 塑料行业 | 制造费用 | 38,362,696.24 | 3.35% | 49,830,984.14 | 3.28% | -23.01% |
| 塑料行业 | 合计 | 1,143,855,771.49 | 100.00% | 1,517,894,353.45 | 100.00% | -24.64% |
| 电气机械和器材制造业-LED相关产品 | 原材料 | 68,857,708.94 | 75.80% | 95,935,365.89 | 82.31% | -28.22% |
| 电气机械和器材制造业-LED相关产品 | 燃料及动力 | 2,024,590.59 | 2.23% | 2,787,690.88 | 2.39% | -27.37% |
| 电气机械和器材制造业-LED相关产品 | 人工成本 | 13,658,700.81 | 15.04% | 11,972,002.00 | 10.27% | 14.09% |
| 电气机械和器材制造业-LED相关产品 | 制造费用 | 6,296,099.30 | 6.93% | 5,860,184.93 | 5.03% | 7.44% |
| 电气机械和器材制造业-LED相关产品 | 合计 | 90,837,099.64 | 100.00% | 116,555,243.70 | 100.00% | -22.07% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件 | 原材料 | 13,138,579.97 | 17.14% | 123,697,930.29 | 37.96% | -89.38% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金 | 燃料及动力 | 3,470,820.67 | 4.53% | 10,330,776.91 | 3.17% | -66.40% |
| 属精密结构件 | ||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件 | 人工成本 | 23,043,058.20 | 30.06% | 85,742,883.49 | 26.31% | -73.13% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件 | 制造费用 | 37,002,380.74 | 48.27% | 6,113,949.15 | 32.56% | -65.13% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件 | 合计 | 76,654,839.58 | 100.00% | 325,885,539.84 | 100.00% | -76.48% |
| 有色金属冶炼 | 原材料 | 5,183,335.96 | 100.00% | |||
| 有色金属冶炼 | 合计 | 5,183,335.96 | 100.00% |
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
①子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司（以下简称“兴科精密”）自2017年12月01日设立以来，未开展实际生产经营，且各股东未实际缴纳认缴资本，经兴科精密全体股东同意向登记机关申请简易注销登记，兴科精密已完成了税务清算工作并获得国家税务总局东莞市税务局虎门税务分局出具的《清税证明》，兴科精密的注销登记工作于2019年3月完成并收到东莞市工商行政管理局出具的《核准简易注销登记通知书》。兴科电子科技控股子公司兴科精密注销完成后不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。
②2019年3月，子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司（以下简称“恒道电子”）60%股权转让给恒道电子股东林娟娟，股权转让后，兴科电子科技不再持有恒道电子股权，转让事宜已经恒道电子股东会审议通过，相关变更登记手续已完成，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让恒道电子股权是为了更好的优化业务，改善其产品结构，股权转让完成后恒道电子不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
③2019年4月，子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市翔兴实业有限公司（以下简称“翔兴实业”）60%股权转让给翔兴实业股东陈清平，股权转让后，兴科电子科技不再持有翔兴实业股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让翔兴实业股权是为了更好的优化业务，股权转让完成后翔兴实业不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
④2019年7月，子公司苏州银禧科技将其持有的银禧新能源40%出资额转让给宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）。同时，银禧新能源股东苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）将其持有的20%银禧新能源股权转让给宁德康本。银禧新能源已在江苏省苏州市吴中区市场监督管理局办理了相关备案手续。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司，不再纳入合并报表范围。
⑤子公司银禧钴业全资子公司银禧钴业（香港）有限公司（以下简称“银禧钴业香港”）尚未实际缴纳出资且未进行实际经营，且刚果金的钴业务主要由银禧刚果钴业承担，出于对钴业务资源整合的考虑，于2019年9月完成了对银禧钴业香港的注销手续。注销后，银禧钴业香港不再纳入公司合并财务报表范围。
⑥子公司银禧钴业控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司（以下简称“刚果银禧矿业”）尚未开展实际经营，且刚果金的钴业务主要由银禧刚果钴业承担，出于对钴业务资源整合的考虑，于2019年11月完成了对刚果银禧矿业的注销手续。注销后，刚果银禧矿业不再纳入公司合并财务报表范围。
⑦2019年11月，子公司银禧光电收购了参股子公司众耀电器剩余60%股权。受让股权事宜已完成相关登记变更手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次股权收购有利丰富公司产品类别以及扩大公司生产规模，有利于提高公司竞争力，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。股权收购完成后，众耀电器成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。
⑧2019年12月 ，银禧科技将全资子公司兴科电子科技100%股权全部转让给蒋宝坤先生，股权转让后，银禧科技不再持有兴科电子科技股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续。本次交易将兴科电子科技剥离银禧科技，是为了进一步完善公司的管理体系与股权架构，有利于公司集中精力、财力发展优质产业，股权转让完成后兴科电子科技不再是银禧科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2019 年12 月，公司将兴科电子科技100%股权全部转让给蒋宝坤先生，股权转让后，银禧科技不再持有兴科电子科技股权。2019年12月后，公司不再从事CNC 金属精密结构件加工业务。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 420,090,169.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.80% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 308,749,214.22 | 20.43% |
| 2 | 第二名 | 28,557,717.47 | 1.89% |
| 3 | 第三名 | 28,087,248.59 | 1.86% |
| 4 | 第四名 | 27,978,852.46 | 1.85% |
| 5 | 第五名 | 26,717,136.88 | 1.77% |
| 合计 | -- | 420,090,169.62 | 27.80% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 200,079,187.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.48% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 48,384,402.88 | 4.23% |
| 2 | 第二名 | 39,387,097.42 | 3.44% |
| 3 | 第三名 | 38,376,154.63 | 3.35% |
| 4 | 第四名 | 38,202,694.72 | 3.34% |
| 5 | 第五名 | 35,728,837.45 | 3.12% |
| 合计 | -- | 200,079,187.09 | 17.48% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 56,448,242.85 | 87,577,666.94 | -35.54% | 销售费用同比减少35.54%，主要是报告期内营业收入降低，销售费用相应下降。 |
| 管理费用 | 98,158,084.40 | 124,519,017.30 | -21.17% | |
| 财务费用 | 24,902,532.45 | 36,446,042.60 | -31.67% | 财务费用同比减少31.67%，主要是报告期内借款减少较多所致。 |
| 研发费用 | 86,087,024.07 | 109,948,736.41 | -21.70% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 立项时间 | 研发内容 | 目前进展 | 对公司未来的影响 |
| 1 | 热塑性阻燃LFT-D复合材料 | 2017年9月 | 阻燃PP用在长玻纤复合模压成型做动力电池上盖。 | 小批量供货 | 在动力电池行业首创应用的新材料，力压金发等国内外改性厂商，奠定了公司在在LFT-D行业行成较大的市场影响力。 |
| 2 | 车用金属效果环保免喷涂聚丙烯复合材料 | 2017年12月 | 开发具备金属外观效果的复合材料，用于替代喷漆工艺 | 批量交易阶段 | 该产品通过产品外观效果的设计，替代了原有的喷涂电镀工序，符合国家环保战略；通过实现免喷涂，提升客户的生产效率，增加产品市场竞争力。 |
| 3 | 热固性复合材料电池箱体 | 2018年1月 | 热固性玻纤/碳纤增强复合材料替代SMC、金属。 | 进入批量交易阶段 | 拓展公司产品应用新领域，布局新能源汽车材料领域，提升公司的行业影响力，后面为公司衍生出一个新的子公司，进一步扩大公司的产品线。 |
| 4 | 动力电池用耐高温高湿阻燃PC复合材料 | 2019年6月 | 改进阻燃PC材料耐高温高湿性能的同时，确保材料极端条件下的性能稳定性 | 进入批量交易阶段 | 布局新能源动力领域，为新一代动力电池提供更为安全可靠的 材料，增加公司的核心竞争力 |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
| 研发人员数量（人） | 128 | 192 | 275 |
| 研发人员数量占比 | 13.92% | 13.51% | 11.72% |
| 研发投入金额（元） | 86,087,024.07 | 109,948,736.41 | 114,371,278.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.70% | 4.86% | 4.46% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,881,718.41 | 2,566,300,532.28 | -42.92% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,387,718.05 | 2,384,463,540.76 | -41.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,494,000.36 | 181,836,991.52 | -65.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 275,486,427.23 | 218,766.00 | 125,827.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 51,792,095.07 | 118,050,734.25 | -56.13% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223,694,332.16 | -117,831,968.25 | -289.84% |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,644,108.39 | 833,023,564.83 | -72.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,977,227.12 | 925,372,521.87 | -37.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,333,118.73 | -92,348,957.04 | -277.19% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,648,044.47 | -26,418,723.12 | -133.35% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
注1：经营活动产生的现金流量净额同比减少65.08%，主要是报告期内经营活动现金流入减少较多所致。注2：投资活动产生的现金流量净额同比变动289.84%，主要是报告期内收到处置兴科电子科技闲置的固定资产款项、部分原股东支付的业绩补偿款所致。注3：筹资活动产生的现金流量净额同比变动277.19%，主要是报告期内取得借款金额同比减少较多所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 10,350,701.18 | -813,369,717.17 |
| 加：信用减值损失 | -40,925,914.65 | |
| 资产减值准备 | 28,551,327.84 | 1,257,593,183.96 |
| 固定资产折旧 | 51,775,137.76 | 70,319,000.36 |
| 生产性生物资产折旧 | ||
| 油气资产折耗 | ||
| 无形资产摊销 | 1,221,003.91 | 6,676,089.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,359,733.18 | 17,953,059.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 13,668,951.05 | 285,248.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,342,421.61 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -68,593,949.44 | -515,749,189.89 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,953,195.34 | 42,679,488.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,749,023.84 | -377,432.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,157,844.14 | 10,411,782.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -10,563,497.58 | -3,086,386.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 54,822,282.82 | 96,648,331.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 111,741,324.39 | 190,693,591.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -122,301,849.07 | -178,840,056.87 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,494,000.36 | 181,836,991.52 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 69,392,191.07 | 131,040,235.54 |
| 减：现金的期初余额 | 131,040,235.54 | 157,458,958.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,648,044.47 | -26,418,723.12 |
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 7,749,023.84 | -258.07% | 主要是报告期内转让了兴科电子科技及苏州银禧新能源股权确认了投资收益。 | 不具有 |
| 公允价值变动损益 | 68,593,949.44 | -2,284.38% | 系报告期内确认了兴科电子科技原股东持有的银禧科技股票的公允价值变动收益所致。 | 不具有 |
| 营业外收入 | 2,077,940.63 | -69.20% | 主要是报告期内收到了较多的保险公司资产损失赔偿款所致。 | 不具有 |
| 营业外支出 | 7,464,621.61 | -248.59% | 主要是报告期内兴科电子科技报废了较多的已损坏的固定资产报所致。 | 不具有 |
| 其他收益 | 6,464,063.33 | -215.27% | 主要是报告期内确认的政府补助金额减少所致。 | 不具有 |
| 信用减值损失 | 40,925,914.65 | -1,362.95% | 主要是会计政策变更所致。 | 不具有 |
| 资产减值损失 | -28,551,327.84 | 950.84% | 主要是会计政策变更所致。 | 不具有 |
| 资产处置收益 | -13,668,951.05 | 455.22% | 主要是报告期内处置兴科电子科技固定资产处置损失较多所致。 | 不具有 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 80,874,289.94 | 5.56% | 141,837,122.90 | 6.13% | -0.57% | 主要是报告期退回了3D打印互联网服务平台政府补助款及合并报表减少了部分子公司所致。 |
| 应收账款 | 357,993,724.53 | 24.60% | 510,066,753.24 | 22.06% | 2.54% | |
| 存货 | 263,016,435.16 | 18.07% | 317,838,717.98 | 13.75% | 4.32% | |
| 长期股权投资 | 33,687,128.61 | 2.31% | 17,377,432.48 | 0.75% | 1.56% | 主要是报告期内投资了东莞景航新材料及转让了苏州银禧新能源部分股权转入权益法核算所致。 |
| 固定资产 | 316,744,124.26 | 21.77% | 531,677,211.79 | 22.99% | -1.22% | 主要是报告期内转让了持有较多固定资产的兴科电子科技股权，合并报表固定资产余额较年初减少较多。 |
| 在建工程 | 38,378,929.47 | 2.64% | 38,988,513.09 | 1.69% | 0.95% | |
| 短期借款 | 69,113,056.60 | 4.75% | 385,515,859.03 | 16.67% | -11.92% | 系报告期内归还了较多的短期借款所致。 |
| 长期借款 | 131,000,000.0 | 9.00% | 91,000,000.00 | 3.94% | 5.06% | 系报告期内新增了长期借款所致。 |
| 0 | ||||||
| 交易性金融资产 | 48,281,635.88 | 3.32% | 0.00 | 0.00% | 3.32% | 主要是会计政策变更所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00% | 303,648,099.40 | 13.13% | -13.13% | 主要是会计政策变更所致。 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 83,710,555.86 | 3.62% | -3.62% | 主要是会计政策变更所致。 |
| 应收款项融资 | 96,632,119.93 | 6.64% | 0.00 | 0.00% | 6.64% | 主要是会计政策变更所致。 |
| 其他应收款 | 99,197,615.05 | 6.82% | 187,373,753.80 | 8.10% | -1.28% | 主要是报告期内收到兴科电子科技部分原股东业绩补偿款所致。 |
| 其他流动资产 | 30,635,800.81 | 2.11% | 52,739,359.71 | 2.28% | -0.17% | 主要是待认证进项税额减少较多所致。 |
| 商誉 | 6,541,856.53 | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.45% | 系报告期内收购了参股子公司东莞市众耀电器科技有限公司60%股权，投资成本超过被众耀电器并表日净资产公允价值形成商誉。 |
| 长期待摊费用 | 7,730,844.92 | 0.53% | 17,517,746.63 | 0.76% | -0.23% | 主要是报告期内转让了长期待摊费用账面余额较大的兴科电子科技股权，合并报表长期待摊费用余额较年初减少较多。 |
| 递延所得税资产 | 3,095,572.81 | 0.21% | 937,728.67 | 0.04% | 0.17% | 系报告期内可抵扣递延所得税资产变动所致。 |
| 其他非流动资产 | 891,180.00 | 0.06% | 11,019,288.41 | 0.48% | -0.42% | 主要是报告期末机器设备采购预付款减少所致。 |
| 应付账款 | 168,783,642.48 | 11.60% | 286,541,934.00 | 12.39% | -0.79% | 主要是报告期末原材料采购额较去年同期减少，应付账款相应减少。 |
| 应付职工薪酬 | 12,023,230.30 | 0.83% | 20,829,135.34 | 0.90% | -0.07% | 主要是报告期末合并报表减少了兴科电子科技，员工人数减少，计提的应付职工薪酬也相应减少所致。 |
| 应交税费 | 2,651,832.61 | 0.18% | 27,355,824.09 | 1.18% | -1.00% | 主要是报告期末尚未交纳的增值税及其附加税较年初减少所致。 |
| 其他应付款 | 21,328,056.20 | 1.47% | 13,505,694.04 | 0.58% | 0.89% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,916,331.78 | 0.68% | 69,048,864.92 | 2.99% | -2.31% | 主要是报告期内归还了到期的长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 408,461.31 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.03% | 系报告期内增加融资租赁应付款所致。 |
| 递延收益 | 8,245,082.89 | 0.57% | 37,372,773.39 | 1.62% | -1.05% | 主要是报告期内退回了3D打印互联 |
| 网服务平台政府补助款所致。 | ||||||
| 递延所得税负债 | 1,569,333.74 | 0.11% | 12,132,831.32 | 0.52% | -0.41% | 主要是报告期末合并报表减少了兴科电子科技账面的递延所得税负债所致。 |
| 其他综合收益 | -2,253,148.76 | -0.15% | -1,428,532.61 | -0.06% | -0.09% | 主要是汇率变动引起外币报表折算差额所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 68,593,949.44 | -20,312,313.56 | 48,281,635.88 | |||||
| 金融资产小计 | 68,593,949.44 | -20,312,313.56 | 48,281,635.88 | |||||
| 上述合计 | 68,593,949.44 | -20,312,313.56 | 48,281,635.88 | |||||
| 金融负债 | ||||||||
其他变动的内容
1、因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《承诺函》，公司分别以人民币1.00元向胡恩赐、许黎明、高炳义回购注销公司股份合计52,251,840股，相关的交易性金融资产终止确认；
2、截止2019年12月31日，陈智勇持有本公司可用于补偿的股票共8,455,628股，根据2019年末最后一个交易日股票收盘价5.71元/股计算的期末公允价值为48,281,635.88元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,482,098.87 | 票据保证金 |
| 应收款项融资 | 4,362,548.60 | 质押 |
| 固定资产 | 95,243,745.77 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 34,682,122.58 | 抵押担保 |
| 合计 | 145,770,515.82 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 10,200,000.00 | 17,377,432.48 | -41.30% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙） | 新材料项目投资；股权投资；实业投资；企业管理咨询。 | 新设 | 10,200,000.00 | 33.33% | 自有 | 无 | 5年 | 新材料项目投资；股权投资；实业投资；企业管理咨询。 | - | -102,043.10 | 否 | 2019年06月12日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 10,200,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -102,043.10 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目 | 自建 | 是 | 有色金属冶炼 | 921,911.01 | 82,294,695.37 | 自有或自筹 | 28.00% | - | -28,921,519.20 | 不适用 | 2018年03月17日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 921,911.01 | 82,294,695.37 | -- | -- | - | -28,921,519.20 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 303,648,099.40 | 68,593,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,281,635.88 | 不适用 |
| 合计 | 303,648,099.40 | 68,593,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,281,635.88 | -- |
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 多家二手设备收购商 | 兴科电子固定资产 | 2019年 | 12,320.41 | -1,179.01 | 减少归母净利润1179.01万元 | -116.92% | 市场价 | 否 | 非关联 | 是 | 是 | 是 |
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 蒋宝坤 | 兴科电 | 2019年 | 950 | -9,323.2 | 取得投 | 45.71% | 评估价 | 否 | 非关联 | 是 | 是 | 2019年 | 巨潮 |
| 子科技有限公司100%股权 | 12月25日 | 资收益460.96万元 | 值 | 12月19日 | 资讯网 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 银禧工塑 | 子公司 | 生产和销售改性高分子材料。道路普通货运（凭许可证经营） | 224000000 | 565,074,998.32 | 330,635,121.42 | 562,177,814.20 | -6,075,871.07 | -5,141,767.37 |
| 苏州银禧科技 | 子公司 | 研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 303800000 | 433,814,603.30 | 285,729,609.17 | 446,856,422.83 | -742,104.74 | -742,104.74 |
| 银禧光电 | 子公司 | 销售：改性塑料，高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售。 | 44000000 | 115,403,516.90 | 64,736,885.47 | 117,570,443.62 | 9,052,952.95 | 10,397,575.65 |
| 银禧刚果钴业 | 子公司 | 所有合法矿产品的贸易：包括加工后或未经加工处理的矿产品的买卖；所有矿产资源的勘察、调查 | 100万美元 | 63,844,504.78 | -51,537,504.37 | 0.00 | -28,574,437.45 | -28,921,519.20 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
和开发， 尤其是铜矿和钴矿；不同金属、资源和矿特质的处理、提取、生产、转化及交易；矿产资源的投资及咨询活动，进出口业务等公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 兴科电子科技有限公司 | 股权转让 | 报告期内有重大影响，取得投资收益460.96万元 |
| 东莞市翔兴实业有限公司 | 股权转让 | 报告期内无重大影响 |
| 东莞市恒道电子科技有限公司 | 股权转让 | 报告期内无重大影响 |
| 苏州银禧新能源复合材料有限公司 | 股权转让 | 报告期内无重大影响 |
| 兴科精密科技（东莞）有限公司 | 注销 | 报告期内无重大影响 |
| 银禧钴业（香港）有限公司 | 注销 | 报告期内无重大影响 |
| 刚果银禧矿业股份有限公司 | 注销 | 报告期内无重大影响 |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 受让股权 | 报告期内无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
1、2019年12月，银禧科技将全资子公司兴科电子科技100%股权全部转让给蒋宝坤先生，股权转让后，银禧科技不再持有兴科电子科技股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续。本次交易将兴科电子科技剥离银禧科技，是为了进一步完善公司的管理体系与股权架构，有利于公司集中精力、财力发展优质产业，股权转让完成后兴科电子科技不再是银禧科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
2、2019年4月，子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市翔兴实业有限公司（以下简称“翔兴实业”）60%股权转让给翔兴实业股东陈清平，股权转让后，兴科电子科技不再持有翔兴实业股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让翔兴实业股权是为了更好的优化业务，股权转让完成后翔兴实业不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
3、2019年3月，子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司（以下简称“恒道电子”）60%股权转让给恒道电子股东林娟娟，股权转让后，兴科电子科技不再持有恒道电子股权，转让事宜已经恒道电子股东会审议通过，相关变更登记手续已完成，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让恒道电子股权是为了更好的优化业务，改善其产品结构，股权转让完成后恒道电子不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
4、2019年7月，子公司苏州银禧科技将其持有的银禧新能源40%出资额转让给宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）。同时，银禧新能源股东苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）将其持有的20%银禧新能源股权转让给宁德康本。银禧新能源已在江苏省苏州市吴中区市场监督管理局办理了相关备案手续。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司，不再纳入合并报表范围。
5、子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司（以下简称“兴科精密”）自2017年12月01日设立以来，未开展实际生产经营，且各股东未实际缴纳认缴资本，经兴科精密全体股东同意向登记机关申请简易注销登记，兴科精密已完成了税务清算工作并获得国家税务总局东莞市税务局虎门税务分局出具的《清税证明》，兴科精密的注销登记工作于2019年3月完成并收到东莞市工商行政管理局出具的《核准简易注销登记通知书》。兴
科电子科技控股子公司兴科精密注销完成后不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。
6、子公司银禧钴业全资子公司银禧钴业（香港）有限公司（以下简称“银禧钴业香港”）尚未实际缴纳出资且未进行实际经营，且刚果金的钴业务主要由银禧刚果钴业承担，出于对钴业务资源整合的考虑，于2019年9月完成了对银禧钴业香港的注销手续。注销后，银禧钴业香港不再纳入公司合并财务报表范围。
7、子公司银禧钴业控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司（以下简称“刚果银禧矿业”）尚未开展实际经营，且刚果金的钴业务主要由银禧刚果钴业承担，出于对钴业务资源整合的考虑， 于2019年11月完成了对刚果银禧矿业的注销手续。注销后，刚果银禧矿业不再纳入公司合并财务报表范围。
8、2019年11月，子公司银禧光电收购了参股子公司众耀电器剩余60%股权。受让股权事宜已完成相关登记变更手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次股权收购有利丰富公司产品类别以及扩大公司生产规模，有利于提高公司竞争力，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。股权收购完成后，众耀电器成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司发展战略及2020年工作重点
2020年受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受了严重的冲击，国内经济产业链面临严峻的挑战，各行业面临的不确定性将更加错综复杂。为此，公司将积极做好应对的准备，深耕主业，加强技术研发能力，积极拓展新业务、新客户，努力实现公司在新的一年中持续发展。2020年公司工作重点将围绕以下方面开展：
（1）加强公司经营管理，积极开拓新产品、新客户，提升公司整体竞争能力
公司将持续加强生产经营管理工作，提升生产效率，优化采购模式，加强质量管理，降低运营成本，持续科研创新，提升产品在市场的竞争力；不断优化公司现有产品及客户结构，持续开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，巩固和扩大公司现有改性塑料市场份额，同时积极探索与开发新的改性塑料市场细分应用领域，面对疫情全球范围蔓延，及时调整产品结构，新增与抗疫相关的聚丙烯熔喷布专用PP料，提升公司的整体竞争能力。
（2）持续完善产品质量标准，提升产品美誉度
产品质量是企业的生命线，为了应对新产品、新工艺带来的变化，公司将持续进行产品质量标准体系培训，进一步实现对生产全流程的质量监控。针对质量重点问题，组织专项质量攻关团队，突破产品质量瓶颈，将质量意识贯彻到产品研发和生产过程，全方位提升产品可靠性、耐用性，增强品牌影响力。
（3）实现销售协同发展，提升公司整体经济效益
2020年，公司将加大对道滘、虎门、苏州等区域销售的支持力度和人力资源配置，不断提升公司下属各生产基地在当地的销售优势，实现公司在多区域协同发展，拓宽公司产品在国内的销售渠道，着力发展开发市场重点客户渠道，进一步增强公司销售业务增长和盈利能力。
（4）深化内控监督体系，提升公司风控管理能力
公司将继续加强内控体系建设，加强对制度流程权力的监督制约机制，加大公司经营管理存在问题的整改力度和惩罚标准，保证公司内控工作扎实推进；进一步加强集团对职能部门和下属子公司的管控力度，实现集团总部关于重大经营决策和管理的统筹调度，着力加强公司财务、人力资源管理、信息化战略的统一安排。
（5）加强人才管理建设，满足公司用人需求
公司将继续加强公司的组织能力建设，建立科学合理的人才薪酬体系，进一步完善长效激励机制，实施长效激励政策，建立储备人才计划，加强人才引进，做好人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作，促进公司持续健康发展。
2、公司未来经营可能面对的风险及应对措施
（1）原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。
（2）产品市场竞争加剧的风险
国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。
公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。
（3）不能持续进行技术创新的风险
改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。
公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力
（4）技术人员流失及技术失密的风险
作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。
为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利润提成制度和专利发明奖励制度。
（5）政府补助收益对公司经营成果的影响风险
政府补助收益对公司经营成果的影响金额如下：
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 政府补助收益 | 646.41 | 1,765.86 | 2,614.30 |
公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。
（6）应收款金额较大的风险
截至2019年12月31日，公司应收账款账面价值为35,799.37万元，占流动资产比例35.85%，占总资产比例为24.60%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而
出现呆坏账的风险。
主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，苏州银禧科技与中银保险有限公司签订了《国内贸易信用保险单》合同；公司及公司子公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险需转保险保单明细表》和《国内贸易信用保险单》合同。
（7）3D打印业务项目进展存在不确定性
近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，成功的引进以华中科技大学史玉升教授为团队带头人的创新科研团队，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。
公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。
（8）钴业务存在着经营风险和进展的不确定性
公司于2017年10月成立控股子公司东莞银禧钴业有限公司切入钴行业，并在刚果金成立银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，从而打开了国际钴业务的渠道。钴业务由于属于跨国经营，因此存在以下风险：1)当地政局不稳定，容易发生各种骚乱和罢工现象，从而影响到生产经营。2)当地政策、法律法规跟国内不同，容易引起法律纷争。3)当地基础设施、生活条件较差，会影响到生产的便利性和工人的工作环境舒适度，从而降低生产力。
公司基于对近年来钴矿产品价格持续下降的市场行情判断，已暂停对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情进行判断。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况及钴金属价格行情，对所能遇到的风险及时做出应对措施。
（9）业绩承诺现金补偿款收款风险
兴科电子科技2016年至2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元，2016年至2018年累计承诺业绩为73,000.00万元，未完成业绩，已触发了《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺补偿条件。依据《业绩承诺补偿协议》的约定，“胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义现金补偿与股份补偿总额不超过本次交易的总对价”，即胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义四人对银禧科技的现金补偿与股份补偿总额最高为108,500万元，扣除已经补偿的3,933.33万元，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义四人剩余的业绩补偿金额最高为104,566.67万元。
2019年6月14日，公司完成回购注销胡恩赐、许黎明、高炳义的股份共计52,251,840股（即562,752,316.80元），胡恩赐、许黎明、高炳义其股份补偿义务已完成。截至本报告披露日，许黎明、高炳义的业绩补偿义务已全部履行完毕，胡恩赐剩余现金补偿金额与应退回分红款合计114,534,368.28元，陈智勇尚未履行业绩补偿义务（包括股份补偿与现金补偿），公司就陈智勇、胡恩赐未履行业绩补偿事宜向东莞市中级人民法院提起诉讼，后续公司将密切跟进兴科电子科技业绩补偿进展情况，并采取相应的措施收回补偿款。
（10）控股股东股权质押引起的风险
截止2019年12月31日，谭颂斌先生直接持有公司 33,600,757股,控股股东瑞晨投资直接持有公司93,465,392股，谭颂斌通过直接持有以及控制瑞晨投资控制公司股票127,066,149股，占公司最新总股本的 28.09%。
截至2019年12月31日，谭颂斌、瑞晨投资累计进行质押、融资融券业务的股份总数为126,936,512股，占其所持银禧科技总股份数99.90%，占公司股份总数28.06%，股份质押比例较高，且由于前期公司股价大幅波动，导致控股股东及其一致行动人股份被动平仓，此外由于股份质押纠纷控股股东已被先关质权人提起诉讼及仲裁，具体被动平仓及诉讼情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的公告。
截至本报告披露日公司控股股东及其一致行动人被动平仓风险尚未解除，由此引起是诉讼尚未结案，公司将继续关注控股股东股份质押及控股股东诉讼进展公告，并根据相关规定履行信息披露义务。
（11）新冠肺炎疫情冲击全球经济对公司的影响
2020年至今，新冠病毒影响全球。公司春节长假后延期复工及上下游产等因素影响生产，公司加强防疫措施，增加了管理成本，对2020年业绩造成了一定的不利影响。为了克服困难，公司在加强防疫的前提下，公司2月份及时有序开工，并根据全球疫情情况，与2月份及时调整产品结构，为防疫物资口罩产品链，提供聚丙烯熔喷布专用PP料，以提升公司业绩。但是全球对新冠病毒存在未知性，新冠肺炎对全球的影响也是个未知数，如果全球疫情得不到控制，公司和所有企业一样存在
受新冠肺炎不可抗力之风险。
（12）非公开发行股票审批风险
公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过18,270万元，募集资金将用于补充流动资金。上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议，尚未召开股东大会审议，尚需报送中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 分配预案的股本基数（股） | 452,316,363 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 4,606,728.96 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 4,606,728.96 |
| 可分配利润（元） | -361,267,240.98 |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2019年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为66.79万股，占公司总股本的0.15%，支付的总金额为4,606,728.96元人民币（不含交易费用）。根据相关规定公司以集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润1,008.36万元，截至2019年12月31日，合并报表的未分配利润为-36,126.72万元，母公司未分配的利润为-35,076.43万元。 受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，且公司2018年度亏损，近两年处于经营能力的恢复期，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营正常运行以及公司股份回购实际情况，2019年度公司拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以公司最新股本505,688,470股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元人民币（含税）。
公司第四届董事会第十九次会议以及2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，2018年度公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为170.49万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.84元/股，支付的总金额为15,465,686.99元人民币（不含交易费用）。根据相关规定公司以集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年度公司净利润为负数，综合公司未来资金需求状况以及股份回购实际情况， 2018年度公司不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，2019年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为66.79万股，占公司总股本的0.15%，支付的总金额为4,606,728.96元人民币（不含交易费用）。根据相关规定公司以集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，
纳入该年度现金分红的相关比例计算。受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，且公司2018年度亏损，近两年处于经营能力的恢复期，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营正常运行以及公司股份回购实际情况，2019年度公司拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 0.00 | 10,083,553.21 | 0.00% | 4,606,728.96 | 45.69% | 4,606,728.96 | 45.69% |
| 2018年 | 0.00 | -805,175,824.86 | 0.00% | 15,465,686.99 | 1.92% | 15,465,686.99 | 1.92% |
| 2017年 | 60,682,616.40 | 218,558,175.14 | 27.76% | 0.00 | 0.00% | 60,682,616.40 | 27.76% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 谭颂斌、林登灿、长江资管银禧科技1号定向资产管理计划 | 限售股份承诺 | 本人通过本次发行认购的银禧科技股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后，由于送股、转增股本等原因而对应新增取得的银禧科技股份，亦应遵守上述锁定要求。如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。若在锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴银禧科技，并承担由此产生的全部法律责任。 | 2016年06月27日 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | |
| 银禧科技 | 其他承诺 | 广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划作为委托人设立的长江资管银禧科技1号定向资产管理计划不存在分级收益等结构化安排，员工持股计划所有参与员工均已就资金来源合法、与其他参与人之间不存在分级收益等结构化安排、不存在接受他人委托投资或代持等事项做出书面承诺，该等承诺真实、有效。 | 2016年06月27日 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | ||
| 胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义 | 股份限售承诺 | 本人用于认购本次上市公司发行股份的兴科电子股权持续拥有权益的时间满12个月的部分，分三期解锁： 第一期：自新增股份上市之日起满12个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就2016年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的25%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定； 第二期：自新增股份上市之日起满24个月且其在《业绩承诺 | 2016年06月14日 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 补偿协议》项下就2017年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的30%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定； 第三期：自新增股份上市之日起满36个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就2018年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。 本人用于认购本次上市公司发行股份的兴科电子股权持续拥有权益的时间不足12个月的部分，自该等股份上市之日起36个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施送股、转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。 | |||||
| 胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方侵占银禧科技及其子公司（包括拟变更为银禧科技全资子公司之兴科电子，以下同义）商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护银禧科技及其控股子公司和中小股东的合法权益，根据《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次交易完成后，本人承诺如下： 1．除非本人不再持有银禧科技的股份，否则本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与银禧科技及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与银禧科技及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。 2．若本人违反上述第1项之约定的，则本人应将通过本次交 | 2016年06月14日 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 易取得之银禧科技股份无偿返还予银禧科技，银禧科技将依据内部决策程序注销本人返还之股份（有关股份已转让的，应将转让所得价款返还）；若本人因违反上述第1项之约定给银禧科技及其控股子公司造成损失的，则本人除承担上述股份返还义务外，本人还将根据银禧科技及其控股子公司届时实际遭受的损失承担赔偿责任。 | ||||||
| 胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义 | 关于减少与规范关联交易的承诺函 | 根据国家有关法律法规的规定，就减少和规范与银禧科技的关联交易，本人作出如下承诺：在本次交易完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与银禧科技及其控股子公司（包括拟变更为银禧科技全资子公司之兴科电子，以下同义）之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护银禧科技及其中小股东利益。 | 2016年06月14日 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | ||
| 银禧科技、谭颂斌、周娟、瑞晨投资、新余德康 | 其他承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认购方或与其相关的实际认购人提供财务资助或者补偿的情形；在本承诺函签署之后，本公司/本人亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认购方及与其相关的实际认购人提供任何形式的财务资助或者补偿； 2、本公司/本人将忠实履行承诺，如果违反上述承诺，本公司/本人将以连带方式承担由此引发的一切法律责任。 | 2016年06月27日 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 谭颂斌、周娟、林登灿 | 股份限售承诺 | 自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的 | 2011年05月25日 | 长期有效 | 2019年新余德康被动减持共计 |
| 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。 | 13,322,500股，超出周娟与林登灿的股份减持承诺，2019年新余德康被深圳证券交易所出具通报批评处分。 | ||||
| 瑞晨投资、银禧集团 | 其他承诺 | 如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受10%所得税率条件不成立，银禧科技需按12%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 | 2010年12月06日 | 长期有效 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 瑞晨投资、银禧集团、谭颂斌、周娟 | 其他承诺 | 如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。 | 2010年12月01日 | 长期有效 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 谭颂斌、周娟 | 关于同业竞争 | （1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。 （2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称""其他子企业""）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的 | 2009年09月20日 | 长期有效 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 作出。 （10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 （11）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。 （12）该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 瑞晨投资 | 关于同业竞争 | （1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。 （2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称""其他子企业""）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 （3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。 （4）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。 （5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、 | 2010年12月06日 | 长期有效 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| （12）该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。 | ||||||
| 银禧集团、新余德康、谭颂斌、周娟 | 资金占用方面的承诺 | 未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。 | 2009年09月20日 | 长期有效 | 均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | |
| 瑞晨投资 | 资金占用方面的承诺 | 未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。 | 2010年12月06日 | 长期有效 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | |
| 林登灿、叶建中、谭颂斌、周娟 | 资金占用方面的承诺 | 严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。 | 2009年09月20日 | 长期有效 | 均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | |
| 股权激励承诺 | 银禧科技 | 其他承诺 |
| 2014年10月16日 | 长期有效 | 严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 众耀电器 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 200 | 206.67 | 不适用 | 2019年10月11日 | 全国中小企业股份转让系统 |
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
根据银禧光电与众耀电器原股东（以下简称“承诺方”）签订的《股权转让协议》以下简称“协议”），协议约定承诺方利润补偿义务人，承诺标的公司2019年度的净利润不低于200.00万元，2020年度的净利润不低于400.00万元（以上净利润均以标的公司对应年度经本公司聘请的具有资质的审计机构审计后的净利润扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算标准）。如标的公司2019年度或2020年度实际实现的净利润未达到前述承诺方承诺净利润的，则就未实现的净利润，承诺应以现金的方式向甲方做出补偿，现金补偿金额不得超过600.00万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东莞市众耀电器科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，显示经审计的众耀电器的净利润扣除非经常性损益前后孰低的净利润为2,066,651.40元，较承诺方业绩承诺数200.00万元多66,651.40元，业绩承诺完成率103.33%。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
根据文件要求，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按照相关文件要求进行了会计变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更审议程序
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
根据有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
4、会计政策变更的主要内容及对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，
不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”， 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产 减值准备。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更 好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。 上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）公司于2019年8月12日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
1、会计政策变更的原因
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号的规定编制执行。
2、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更审议程序
公司于2019年8月12日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
根据有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
4、会计政策变更的主要内容及对公司的影响
根据财会【2019】6号文件的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调 整，具体情况如下：
（1）资产负债表项目
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表项目
“资产减值损失”、 “信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动 收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：
资产减值损失（损失以“-”列示）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是 与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表项目所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会【2019】6号务报表列报和调整，不影响 公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部相关 文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司（以下简称“兴科精密”）自2017年12月01日设立以来，未开展实际生产经营，且各股东未实际缴纳认缴资本，经兴科精密全体股东同意向登记机关申请简易注销登记，兴科精密已完成了税务清算工作并获得国家税务总局东莞市税务局虎门税务分局出具的《清税证明》，兴科精密的注销登记工作于2019年3月完成并收到东莞市工商行政管理局出具的《核准简易注销登记通知书》。兴科电子科技控股子公司兴科精密注销完成后不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。
2、2019年3月，子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司（以下简称“恒道电子”）60%股权转让给恒道电子股东林娟娟，股权转让后，兴科电子科技不再持有恒道电子股权，转让事宜已经恒道电子股东会审议通过，相关变更登记手续已完成，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让恒道电子股权是为了更好的优化业务，改善其产品结构，股权转让完成后恒道电子不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
3、2019年4月，子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市翔兴实业有限公司（以下简称“翔兴实业”）60%股权转让给翔兴实业股东陈清平，股权转让后，兴科电子科技不再持有翔兴实业股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让翔兴实业股权是为了更好的优化业务，股权转让完成后翔兴实业不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
4、2019年7月，子公司苏州银禧科技将其持有的银禧新能源40%出资额转让给宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）。同时，银禧新能源股东苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）将其持有的20%银禧新能源股权转让给宁德康本。银禧新能源已在江苏省苏州市吴中区市场监督管理局办理了相关备案手续。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司，不再纳入合并报表范围。
5、子公司银禧钴业全资子公司银禧钴业（香港）有限公司（以下简称“银禧钴业香港”）尚未实际缴纳出资且未进行实际经营，且刚果金的钴业务主要由银禧刚果钴业承担，出于对钴业务资源整合的考虑，于2019年9月完成了对银禧钴业香港的注销手续。注销后，银禧钴业香港不再纳入公司合并财务报表范围。
6、子公司银禧钴业控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司（以下简称“刚果银禧矿业”）尚未开展实际经营，且刚果金的钴业务主要由银禧刚果钴业承担，出于对钴业务资源整合的考虑， 于2019年11月完成了对刚果银禧矿业的注销手续。注销后，刚果银禧矿业不再纳入公司合并财务报表范围。
7、2019年11月，子公司银禧光电收购了参股子公司众耀电器剩余60%股权。受让股权事宜已完成相关登记变更手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次股权收购有利丰富公司产品类别以及扩大公司生产规模，有利于提高公司竞争力，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。股权收购完成后，众耀电器成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。
8、2019 年12 月 ，银禧科技将全资子公司兴科电子科技100%股权全部转让给蒋宝坤先生，股权转让后，银禧科技不再持有兴科电子科技股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续。本次交易将兴科电子科技剥离银禧科技，是为了进一步完善公司的管理体系与股权架构，有利于公司集中精力、财力发展优质产业，股权转让完成后兴科电子科技不再是银禧科技的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张帆，马玥 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张帆1年，马玥1年 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年6月，银禧科技诉兴科原股东陈智勇业绩补偿欠款。 | 13,961.09 | 否 | 已办理财产保全 | 该案件正在审理中 | 该案件尚未进行判决 | 2019年07月10日 | 巨潮资讯网站披露的《关于公司起诉兴科电子原股东陈智勇并冻结其所持有公司股份的公告》 |
| 2019年11月，银禧科技诉兴科原股东胡恩赐业绩补偿欠款。 | 20,031.76 | 否 | 已办理财产保全 | 该案件正在审理中 | 该案件尚未进行判决 | 2019年11月15日 | 巨潮资讯网站披露的《关于公司起诉兴科电子原股东胡恩赐的公告》 |
十二、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 瑞晨投资 | 其他 | 被动平仓致使未能进行减持预披露，被动平仓同时造成窗口期违规减持。 | 其他 | 被深圳证券交易所出具通报批评处分。 | ||
| 新余德康 | 其他 | 被动平仓致使任意 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总数超过公司股份总数的1%。 | 其他 | 被深圳证券交易所出具通报批评处分。 |
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
√ 适用 □ 不适用
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |
| 瑞晨投资 | 被动平仓致使未能进行减持预披露，被动平仓同时造成窗口期违规减持 | |||
| 新余德康 | 被动平仓致使任意 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总数超过公司股份总数的1% |
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告披露日，控股股东及实际控制人涉及诉讼情况如下：
1、2018年12月，瑞晨投资及其实际控制人谭颂斌先生与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）金融借款合同纠纷存在诉讼，该金融借款合同涉及的本金为13,590万元。该案件江苏省苏州市中级人民法院已作出一审判决，判决瑞晨投资实际控制人谭颂斌先生偿还融资本金8,070万元以及利息等，目前瑞晨投资及其实际控制人谭颂斌先生已提起上诉。
2、2019年3月，瑞晨投资及其实际控制人谭颂斌先生与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）关于质押式证券回购存在诉讼，瑞晨投资所持有的公司24,529,900股已被河南省高级人民法院冻结，该质押业务涉及的融资金额为20,000万元。目前该诉讼已经中华人民共和国最高人民法院审理并作出终审判决,判决瑞晨投资偿还融资本金187,999,817.40元以及利息等，瑞晨投资实际控制人谭颂斌先生对此承担连带清偿责任。
3、2019年3月，瑞晨投资与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）因质押式证券回购事项存在仲裁，且东莞证券向深圳市福田区人民法院申请财务保全，瑞晨投资所持有的公司3,962,402股已被深圳市福田区人民法院冻结，该质押业务涉及的融资金额为4,400万。目前仲裁院已对本案作出裁决，裁决瑞晨投资偿还融资本金20,614,248.83元以及利息等。
4、2019年11月，瑞晨投资实际控制人谭颂斌先生与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）因保证合同纠纷存在仲裁，华福证券向中国广州仲裁委员会申请仲裁，该案所涉保证合同系瑞晨投资与华福证券的股票回购合同之从合同，该业务涉及的融资金额为23,400万元，目前仲裁委已对本案作出裁决，裁决瑞晨投资实际控制人谭颂斌先生应对瑞晨投资拖欠的融资本金211,799,169.4元以及利息等承担连带清偿责任。
5、瑞晨投资与华福证券关于质押式回购业务存在诉讼，华福证券向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，诉讼事宜与第四项仲裁均因瑞晨投资与华福证券的股票回购合同纠纷产生，但起诉/仲裁主体不同，所涉及的诉讼请求金额相同。具体详见公司于2020年3月10日对外披露的《关于控股股东、实际控制人涉诉的公告》。
6、2019年12月，瑞晨投资与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）关于质押式证券回购存在诉讼，光大证券向上海金融法院提起诉讼，该业务涉及的融资金额为9,900万元，该案讼争的融资本金为8,670万元，目前已开庭审理。
7、2019年12月，瑞晨投资与光大证券因融资融券交易纠纷存在诉讼，光大证券向上海金融法院提起诉讼，瑞晨投资已收到起诉材料，该案讼争的融资本金为42,015,745.53元，目前尚未开庭审理。
8、2020年3月，实际控制人谭颂斌、公司股东周娟与浦发银行因金融借款合同纠纷存在诉讼，该金融借款合同涉及的本金为4,020万元，苏州工业园区人民法院已受理该案件，该案件目前尚未开庭审理。
9、2020年3月，公司实际控制人谭颂斌、控股股东瑞晨投资、第三人中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“建设银行”）与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）因借款合同产生纠纷，广东省深圳市中级人民法院受理了该案件，该案件目前尚未开庭审理。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 胡恩赐 | 原持股5%以上股东 | 据公司与兴科电子科技原股东胡恩赐等签署的《业绩承诺补偿协议》约定，原股东需对未完成业绩部分进行补偿。 | 是 | 19,598.39 | 0 | 6,787.46 | 0 | 12,810.93 | |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 2019年对该补偿款转回了信用准值损失305.60万元 | ||||||||
应付关联方债务：无
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
经营租赁情况：
A、公司经营租赁情况：
1、2011年6月16日，公司与东莞市虎门居岐企业发展服务部签订了《厂房租赁合同》，租赁位于东莞虎门居岐牛公山工业区的面积为7,263平米的厂房作为新的生产车间及仓库，租赁期10年（2011年7月-2021年6月）。合同约定前五年（2011年7月-2016年6月）每月支付租金79,166元，后五年（2016年7月-2021年6月）每月支付租金91,005元。
2、2016年9月30日，公司与东莞市尚业实业投资有限公司签订《房屋租赁合同书》，该租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8号B栋。租赁物面积共8330㎡，租赁期从2016年10月1日起至2022年10月1日止，免租期为2个月。从2016年12月1日起计租，每月租金人民币12.6万元，合同期内租金每三年递增一次，每次递增10%。
B、子公司经营租赁情况：
3、2013年6月6日，银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，东莞市道滘镇资产经营管理有限公司以分期租赁的方式将位于道滘镇南阁工业园一厂区物业出租给银禧光电用于生产和销售改性塑料产品，首期出租租赁物建筑面积为3500㎡，租赁期为十年零九个月（2013年6月-2024年2月）；第二期出租租赁物总建筑面积为16346㎡，租赁期为十年（2014年3月-2024年2月）。第一期租赁物从2013年6月15日起计租，从2013年6月15日起至2014年4月30日，月租金为人民币4.32万元；从2014年5月1日起，两期租赁物仓房及配套设施合计每月租金为19.42万元，此租金每五年递增10%。
4、中山康诺德与何武希、梁海培签订原签订的租赁合同已到期，2017年1月1日，中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房租赁合同书》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号厂房。该租赁土地面积11,131㎡，办公面积1321.06㎡，工业厂房面积3,896.98㎡，租赁期限为2017年1月1日至2020年4月30日。2017年1月1日至2017年4月30日每月租金为71,000元，2017年5月1日至2020年4月30日每月租金为150,675元。
5、中山康诺德与何武希、梁海培签订原签订的租赁合同已到期，2020年4月30日，中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房租赁合同书》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号厂房。该租赁土地面积11,131㎡，办公面积1321.06㎡，工业厂房面积3,896.98㎡，租赁期限为2020年5月1日至2024年4月30日。2020年5月1日至2024年4月30日每月租金为158,164
元。
6、2017年6月15日，银禧工塑与东莞市道滘镇南阁经济发展公司签订《厂房租合同书》，租赁物位于东莞市道滘镇南阁工业园。租赁物建筑面积18445㎡，空地面积7000㎡，租赁期限从2017年6月15日起至2027年6月15日止；免租期为2个月，从2017年8月16日起计租，每月租金含税人民币203984元；租金每叁年增加10%，第一次递增为2020年6月16日起，如此类批。融资租赁情况：
1、2019年5月16日，众耀电器与海通恒信国际租赁股份有限公司签订了编号为“L19B104204”的《融资租赁合同》，合同规定，租期为24个月，前12期每月租金人民币为5.36万元，后12期每月租金人民币为3.66万元，租赁期间从2019年5月21日起至2021年4月21日止。
2、2019年6月20日，众耀电器与海通恒信国际租赁股份有限公司签订了编号为“L19B105417”的《融资租赁合同》，合同规定，租期为24个月，前12期每月租金人民币为11.88万元，后12期每月租金人民币为8.246万元，租赁期间从2019年6月28日起至2021年5月28日止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 苏州银禧科技 | 2017年03月10日 | 3,000 | 2018年02月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2018.02.08-2023.02.07 | 否 | 是 |
| 苏州银禧科技 | 2018年04月24日 | 3,750 | 2018年08月13日 | 3,750 | 连带责任保证 | 2018.8.13-2021.8.12 | 否 | 是 |
| 银禧工塑 | 2018年04月24日 | 10,000 | 2018年05月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018.05.22-2023.5.21 | 否 | 是 |
| 银禧工塑 | 2018年11月09日 | 10,000 | 2018年12月06日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2018.12.6-2021.12.5 | 否 | 是 |
| 银禧工塑 | 2018年11月09日 | 2018年12月06日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2018.12.6-2021.12.5 | 否 | 是 | |
| 苏州银禧科技 | 2019年01月17日 | 20,250 | 2019年04月11日 | 13,500 | 连带责任保证 | 2019.4.11-2022.4.10 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合 | 42,250 | 报告期内对子公司担保 | 13,500 | |||||
| 计（B1） | 实际发生额合计（B2） | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 55,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 40,250 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 42,250 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 13,500 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 55,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 40,250 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 40.34% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
公司第四届董事会第十六次会议及2018年底五次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保，且银禧工塑以其房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第C3332808号，粤房地证字第C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。
公司第四届董事会第十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，公司为子公司苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请融资提供担保，且苏州银禧科技以不动产（不动产权证书号：苏（2019）不动产权第6010779号）为抵押物，抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行，为其授信进行担保。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司自成立以来积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，积极回报社会。2013年起公司携手东莞市千分一公益服务中心对湖南、江西、广西等地近百名贫困学生进行持续资助；在四川大学、北京大学设立银禧奖学金；在公司内部设立银禧关爱奖学金，银禧员工子女夏令营；对多地贫困村进行基建支助。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
无
（2）年度精准扶贫概要
无
（3）精准扶贫成效
无
（4）后续精准扶贫计划
无
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司在日常经营中认真执行有关环保方面的各项法律、 法规及规范性文件的规定和要求，报告期内未发生因违法违规而受到重大处罚的情况。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发生的其他重大事项如下：
1、公司控股股东瑞晨投资质押给深圳市高新投集团有限公司的银禧科技股份共计1,000万股,，对应的委托贷款合同期限届满获展期，展期期限12个月。（具体内容详见2018年1月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司控股股东部分质押股票对应委托贷款合同展期的公告》）
2、公司终止“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目并退回对应的剩余财政补贴款。（具体内容详见2019年1月11日、2019年3月15日、2019年5月9日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目并退回剩余财政补贴的公告》、《关于退回'3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队'目的地方配套财政补贴的公告》、《关于退回“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目的地方配套财政补贴的公告》）
3、控股股东及一致行动人被动减持相关事项：
公司控股股东瑞晨投资及一致行动人于2018年11月9日披露了被动减持计划，于2019年1月16日，1月24日披露被动减持进展情况，于2019年1月29日完成2018年11月9日的被动减持计划并对外披露了新被动减持计划，且于2019年6月20日完成2019年1月29日的被动减持计划并对外披露了新的减持计划。（具体内容详见2019年1月16日、2019年1月24日、2019年1月29日、2019年6月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的进展公告》、《关于控股股东及一致行动人被动减持公司股份的进展公告》、《控股股东及一致行动人被动减持计划完成的提示性公告》、《控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》、《控股股东及一致行动人被动减持股份达1%暨被动减持计划完成的提示性公告》、《关于控股股东及一致行动人拟进行减持的预披露公告》）
公司控股股东的一致行动人新余德康于2019年9月17日及2019年9月18日期间累计被动减持4,150,400股，减持数量已超过其2019年6月20日披露的减持计划数量的一半。（具体内容详见2019年9月18日刊登在巨潮资讯网站的《控股股东及一致行动人被动减持进展公告》）
公司控股股东瑞晨投资及一致行动人新余德康、谭颂斌于2019年9月17日至2019年9月19日期间累计减持公司股份共计4,495,400股，占扣除回购专户后公司总股本的1%，暨完成二级市场集合竞价交易减持计划，并于同日发布了减持预披露计划。（具体内容详见2019年9月19日刊登在巨潮资讯网站的《控股股东及一致行动人减持股份达1%暨二级市场集合竞价交易减持计划完成的提示性公告》、《控股股东及一致行动人拟进行减持的预披露公告》）
公司控股股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生于2019年11月7日至2019年12月17日期间累计减持5,948,572股。公司控股股东瑞晨投资及一致行动人于2019年9月19日披露了被动减持计划，于2019年12月12日披露被动减持进展情况，于2019年12月17日完成了2019年9月19日的被动减持计划。（具体内容详见2019年12月12日、12月17日刊登在巨潮资讯网站的《控股股东及一致行动人减持进展公告》《控股股东及一致行动人、相关股东减持计划完成的公告》）
4、回购股份相关事项：
（1）公司第四届董事会第十八次会议以及2019年第一次临时股东大会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日止。（具体内容详见2019年1月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》）
（2）根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。（回购进展具体内容详见2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月2日、
2019年5月6日，2019年6月3日，2019年7月1日刊登在巨潮资讯网站的《关于回购公司股份的进展公告）》）
（3）公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止回购公司股份事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。（具体内容详见2019年7月5日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止回购公司股份的公告》）
5、公司第四届董事会第十八次会议以及2019年第一次临时股东大会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，同意公司为苏州银禧科技向银行申请贷款提供担保。（具体内容详见2019年1月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》）
6、董监高及其他股东减持股份情况
董事兼总经理林登灿先生、董事兼副总经理黄敬东先生、财务总监顾险峰先生、副总经理张德清先生完成其于2018年12月28日对外披露的减持计划。（具体内容详见2019年2月28日刊登在巨潮资讯网站的《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》与2019年7月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于董事兼高级管理人员减持计划实施完成的公告》）
7、控股股东涉及诉讼及仲裁相关事项：
（1）河南省高级人民法院受理了中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）与控股股东瑞晨投资、实际控制人谭颂斌先生、周娟女士质押式证券回购纠纷一案。（具体内容详见2019年3月6日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及诉讼及部分股份被冻结的相关公告）
（2）深圳国际仲裁院已受理了东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）与瑞晨投资因质押式证券回购事项引起争议的仲裁事宜。（具体内容详见2019年3月13日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及仲裁的相关公告》）
（3）中国广州仲裁委员会受理了华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）与瑞晨投资质押式回购业务纠纷的仲裁事宜。（具体内容详见2019年11月11日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东、实际控制人涉诉情况及进展公告》）
（4）上海金融法院受理了光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）与瑞晨投资因质押式证券回购纠纷一案。。（具体内容详见2019年12月26日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及诉讼的公告》）
8、公司及相关方收到深交所相关处分情况
（1）2019年4月，瑞晨投资因质押触及平仓线被动减持未在首次卖出的15个交易日前进行预披露及被动减持触发窗口期买卖股份的行为，收到深圳证券交易所出具的通报批评处分。
（2）2019年5月，公司因年报实际利润与业绩快报预计净利润相比存在差异且未及时发布业绩快报更正公告，收到深圳证券交易所出具的监管函。
9、公司于2019年4月25日与深圳大学签订《技术开发（委托）合同》，委托深圳大学研究开发“氢燃料电池关键材料”。（具体内容详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网站的《关于签订技术开发（委托）合同的公告）
10、公司就重大资产重组业绩补偿事宜起诉陈智勇。（具体内容详见2019年7月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司起诉兴科电子原股东陈智勇并冻结其所持有公司股份的公告》）
11、公司孙公司东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”）获得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，完成私募投资基金的备案。（具体内容详见2019年7月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于孙公司完成私募投资基金备案的公告》）
12、公司于2019年8月12日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会与，分别通过了《关于变更公司会计政策的议案》。（具体内容详见2019年8月13日刊登在巨潮资讯网站的《关于变更公司会计政策的公告》）
13、子公司苏州银禧科技有限公司将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司（以下简称“银禧新能源”）40%出资额以人民币2,280万元的价格转让给宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司，不再纳入银禧科技合并报表范围。（具体内容详见2019年8月13日刊登在巨潮资讯网站的《关于银禧新能源股权变动的公告》）
14、公司的参股孙公司景航新材料以自有资金出资3,000万元参与苏州引航生物科技有限公司（以下简称“引航生物”）的增资扩股，增资扩股完成后景航新材料持有引航生物股权占引航生物总股本的5.17%，并且引航生物已完成相关工商登记设立手续。（具体内容详见2019年9月2日刊登在巨潮资讯网站的《关于参股孙公司对外参股并完成工商登记的公告》）
15、公司收到兴科电子科技原股东许黎明、高炳义现金补偿款合计人民币6,235,120.79元。（具体内容详见2019年9月26日刊登在巨潮资讯网站的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》）
16、公司于2019年10月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司兴科电子科技减资的议案》，同意对全资子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）减资10,000万元人民币，兴科电子科技的注册资本将由18,000万元人民币减少至8,000万元人民币。 （具体内容详见2019年10月14日刊登在巨潮资讯网站的《关于全资子公司减资的公告》）
17、东莞钴业决定注销全资子公司银禧钴业（香港）有限公司与控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司。（具体内容详见2019年10月25日刊登在巨潮资讯网站的《关于孙公司注销完成的公告》）
18、2019年11月5日，银禧科技实际控制人谭颂斌先生和周娟女士共同签署了《<一致行动人协议>之解除协议》，经充分协商，双方决定解除于2017年8月23日签署的《一致行动协议》。《谭颂斌先生和周娟女士解除一致行动关系后，公司实际控制人发生变更，实际控制人由谭颂斌先生周娟女士，变更为谭颂斌先生。（具体内容详见2019年11月6日刊登在巨潮资讯网站的《关于解除一致行动协议暨变更实际控制人的提示性公告》）
19、公司孙公司众耀电器已完成工商变更登记，公司全资子公司完成收购众耀电器100%股权。（具体内容详见2019年11月14日刊登在巨潮资讯网站的《关于孙公司完成工商登记变更的公告》）
20、公司就重大资产重组业绩补偿事宜起诉胡恩赐勇。（具体内容详见2019年11月15日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司起诉兴科电子原股东胡恩赐的公告》）
21、公司持股5%以上股东于2019年7月23日披露了减持计划，于2019年11月13日披露减持进展情况，于2019年11月21日完成2019年7月23日的减持计划（具体内容详见2019年11月13日、2019年11月21日刊登在巨潮资讯网站的《关于持股5%以上股东减持时间过半未减持暨减持计划进展公告》、《持股5%以上股东减持股份达1%暨集中竞价交易减持计划完成公告》）
22、公司于11月21日、11月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。（具体内容详见2019年11月22日刊登在巨潮资讯网站的《关于股票交易异动公告》）
23、公司收到兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义现金补偿款合计人民币112,550,464.76元。（具体内容详见2019年12月4日刊登在巨潮资讯网站的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》）
24、公司全资子公司兴科电子科技将其持有的香港兴科100%股权交全部转让给公司控股子公司银禧工塑，转让价格为港币500万元（折合人民币442.99万元）。（具体内容详见2019年12月4日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技(香港)有限公司股权转让完成的公告》）
25、公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》，公司将兴科电子科技有限公司100%股权转让给蒋宝坤先生，双方协商的转让价格为人民币950万元。（具体内容详见2019年12月19日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技有限公司股权转让的公告》）
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司子公司重大事项如下：
1、子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司投资的3000金属吨粗制氢氧化钴/年湿法冶炼项目取得了广东省发展和改革委员会下发的粤发改外资函【2018】2565号境外投资项目备案通知书，且该次投资事项，取得了中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。（具体内容详见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网站的《关于取得企业境外投资证书的公告》）
2、子公司苏州银禧科技通过高新技术企业复审，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832003340），该证书有效期三年。（具体内容详见2019年4月9日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司子公司通过高新技术企业复审的公告》）
3、子公司银禧工塑通过高新技术企业复审，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844007426），该证书有效期三年。（具体内容详见2019年5月16日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司子公司通过高新技术企业复审的公告》）
4、控股孙公司苏州银禧新能源复合材料有限公司股东苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）与宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）等签署了《股权转让协议》，锂赛尔将其持有的20%银禧新能源股权的1,000万元认缴出资额转让给宁德康本（该部分股权实缴出资额0万元，未缴出资额1,000万元，因此锂赛尔将该部分股权以人
民币0元的价格转让给宁德康本），相关变更手续已办理完成。（具体内容详见2019年6月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股孙公司股权变动的公告》）
5、控股子公司苏州银禧科技参股设立了东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”）。景航新材料已完成了相关工商登记设立手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》。（具体内容详见2019年6月12日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司对外投资并完成工商登记的公告》）
6、公司孙公司东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”）获得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，完成私募投资基金的备案。（具体内容详见2019年7月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于孙公司完成私募投资基金备案的公告》）
7、控股子公司苏州银禧科技将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司（以下简称“银禧新能源”）40%出资额（认缴2,000万元，实缴2,000万元）以人民币2,280万元的价格转让给宁德康本。银禧新能源已在江苏省苏州市吴中区市场监督管理局办理了相关备案手续。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司。（具体内容详见2019年8月13日刊登在巨潮资讯网站的《关于银禧新能源股权变动的公告》）
8、公司的参股孙公司景航新材料以自有资金出资3,000万元参与苏州引航生物科技有限公司（以下简称“引航生物”）的增资扩股，增资扩股完成后景航新材料持有引航生物股权占引航生物总股本的5.17%，并且引航生物已完成相关工商登记设立手续。（具体内容详见2019年9月2日刊登在巨潮资讯网站的《关于参股孙公司对外参股并完成工商登记的公告》）
9、公司于2019年10月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司兴科电子科技减资的议案》，同意对全资子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）减资10,000万元人民币，兴科电子科技的注册资本将由18,000万元人民币减少至8,000万元人民币。 （具体内容详见2019年10月14日刊登在巨潮资讯网站的《关于全资子公司减资的公告》）
10、东莞钴业决定注销全资子公司银禧钴业（香港）有限公司与控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司。（具体内容详见2019年10月25日刊登在巨潮资讯网站的《关于孙公司注销完成的公告》）
11、公司孙公司众耀电器已完成工商变更登记，公司全资子公司完成收购众耀电器100%股权。（具体内容详见2019年11月14日刊登在巨潮资讯网站的《关于孙公司完成工商登记变更的公告》）
12、公司全资子公司兴科电子科技将其持有的香港兴科100%股权交全部转让给公司控股子公司银禧工塑，转让价格为港币500万元（折合人民币442.99万元）。（具体内容详见2019年12月4日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技(香港)有限公司股权转让完成的公告》）
13、公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》，公司将兴科电子科技有限公司100%股权转让给蒋宝坤先生，双方协商的转让价格为人民币950万元。（具体内容详见2019年12月19日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技有限公司股权转让的公告》）
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 81,195,701 | 16.09% | -39,598,985 | -39,598,985 | 41,596,716 | 9.20% | |||
| 3、其他内资持股 | 81,195,701 | 16.09% | -39,598,985 | -39,598,985 | 41,596,716 | 9.20% | |||
| 其中：境内法人持股 | 4,633,100 | 0.92% | 4,633,100 | 25,605,257 | 5.66% | ||||
| 境内自然人持股 | 76,562,601 | 15.17% | -39,598,985 | -39,598,985 | 36,963,616 | 8.17% | |||
| 二、无限售条件股份 | 423,372,502 | 83.91% | -12,652,855 | -12,652,855 | 410,719,647 | 90.80% | |||
| 1、人民币普通股 | 423,372,502 | 83.91% | -12,652,855 | -12,652,855 | 410,719,647 | 90.80% | |||
| 三、股份总数 | 504,568,203 | 100.00% | -52,251,840 | -52,251,840 | 452,316,363 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《承诺函》，公司分别以人民币1.00元向胡恩赐回购31,510,968股股份（有限售股份为22,948,280股，无限售股份为8,562,688股），向许黎明回购11,514,503股股份（有限售股份为8,635,878股，无限售股份为2,878,625股），向高炳义回购9,226,369股股份（有限售股份为6,919,777股，无限售股份为2,306,592股），本次合计回购注销股份52,251,840股（有限售股份为38,503,935股，无限售股份为13,747,905股）。
（2）2019年高管股解锁部分股票数量为1,095,050股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
兴科电子科技原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明未完成业绩补偿股份回购注销事宜已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议以及2018年年度股东大会会议审议通过。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《承诺函》，公司以人民币1.00元总价向胡恩赐、许黎明、高炳义回购注销公司股份合计52,251,840股，上述股份注销事宜已于2019年6月14日实施完毕。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，
公司于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日。
公司于2019年7月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止股份回购相关事项。截止报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为237.28万股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为6.85元/股，支付的总金额为20,072,415.95元人民币（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡恩赐 | 22,948,280 | 22,948,280 | 0 | 首发后个人类限售股 | 并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。 | |
| 谭颂斌 | 25,605,257 | 0 | 0 | 25,605,257 | 首发后个人类限售股、高管锁定股 | 1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 |
| 许黎明 | 8,635,878 | 8,635,878 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。 |
| 陈智勇 | 7,639,909 | 0 | 0 | 7,639,909 | 首发后个人类限售股 | 并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。 |
| 高炳义 | 6,919,777 | 6,919,777 | 0 | 0 | 首发后个人类限售股 | 并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。 |
| 广东银禧科技股份 | 4,633,100 | 0 | 0 | 4,633,100 | 首发后机构 | 并购重组股份锁定承诺：自股份上市之 |
| 有限公司－第一期员工持股计划 | 类限售股 | 日起三十六个月不得转让。 | ||||
| 林登灿 | 3,240,000 | 740,000 | 0 | 2,500,000 | 首发后个人类限售股、股权激励限售股、高管锁定股 | 1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、股权激励限售股：限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。3、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 |
| 黄敬东 | 795,000 | 198,675 | 0 | 596,325 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 |
| 顾险峰 | 625,500 | 156,375 | 0 | 469,125 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 |
| 张德清 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 |
| 郑桂华 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 |
| 合计 | 81,195,701 | 39,598,985 | 0 | 41,596,716 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《承诺函》，公司分别以人民币1.00元向胡恩赐回购31,510,968股股份，向许黎明回购11,514,503股股份，向高炳义回购9,226,369股股份，本次合计回购注销股份52,251,840股，公司总股本由504,568,203股变更为452,316,363股?
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,588 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,386 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.66% | 93,465,392 | -7,416,536 | 0 | 93,456,392 | 冻结 | 83,994,692 |
| 质押 | 83,992,812 | |||||||
| 谭颂斌 | 境内自然人 | 7.43% | 33,600,757 | -945,237 | 25,605,257 | 7,995,500 | 质押 | 25,870,000 |
| 银禧集团有限公司 | 境外法人 | 7.02% | 31,750,000 | -4,500,000 | 0 | 3,175,000 | ||
| 陈智勇 | 境内自然人 | 1.87% | 8,455,628 | -989,228 | 7,639,909 | 815,719 | 冻结 | 8,455,628 |
| 邹健 | 境内自然人 | 1.16% | 5,235,881 | 3,947,284 | 0 | 5,235,881 | ||
| 许灵波 | 境内自然人 | 1.07% | 4,850,633 | 0 | 0 | 4,850,633 | ||
| 广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.02% | 4,633,100 | 0 | 4,633,100 | 0 | ||
| 陈庆良 | 境内自然人 | 0.81% | 3,674,410 | -151,800 | 0 | 3,674,410 | ||
| 吴毓仪 | 境内自然人 | 0.66% | 3,005,827 | 111,000 | 0 | 3,005,827 | ||
| 林登灿 | 境内自然人 | 0.55% | 2,500,000 | -740,000 | 2,500,000 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）谭颂斌控制石河子瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）以下简称（“瑞晨投资”）60%行动关系。 | |||||||
| （2）除此之外，公司未知前10名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 93,465,392 | 人民币普通股 | 93,465,392 |
| 银禧集团有限公司 | 31,750,000 | 人民币普通股 | 31,750,000 |
| 谭颂斌 | 7,995,500 | 人民币普通股 | 7,995,500 |
| 邹健 | 5,235,881 | 人民币普通股 | 5,235,881 |
| 许灵波 | 4,850,633 | 人民币普通股 | 4,850,633 |
| 陈庆良 | 3,674,410 | 人民币普通股 | 3,674,410 |
| 吴毓仪 | 3,005,827 | 人民币普通股 | 3,005,827 |
| 向克坚 | 2,470,000 | 人民币普通股 | 2,470,000 |
| 陈达忠 | 2,373,700 | 人民币普通股 | 2,373,700 |
| 魏粦伟 | 2,349,500 | 人民币普通股 | 2,349,500 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | （1）谭颂斌控制瑞晨投资60％股权，谭颂斌、瑞晨投资为一致行动关系。 （2）除此之外，公司未知前10名股东无限售流通股股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | （1）瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,470,700股，通过普通证券账户持有公司83,994,692股，共计持有公司93,465,392股。 （2）谭颂斌先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司7,603,000股，通过普通证券账户持有公司25,997,757股，共计持有公司33,600,757股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 谭颂斌 | 2010年10月12日 | 916590015626117193 | 从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 谭颂斌 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1）实际控制人谭颂斌先生最近5年内的职业及职务：2002年9月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长；2008年7月至今，担任本公司董事长；2009年5月至今，担任东莞银禧高分子材料研究院理事长；2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长；2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长；2015年12月至今，担任石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至2019年12月25日，担任兴科电子科技有限公司董事；2017年4月至今，担任华德资本管理有限公司监事；2018年11月至今，担任新余德康投资管理有限公司执行董事 。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 谭颂斌 |
| 变更日期 | 2019年11月05日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网《关于解除一致行动协议暨变更实际控制人的提示性公告》 |
| 指定网站披露日期 | 2019年11月06日 |
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 谭颂斌 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2008年07月11日 | 2020年07月12日 | 34,545,994 | 945,237 | 33,600,757 | ||
| 周娟 | 副董事长 | 现任 | 女 | 46 | 2008年07月11日 | 2020年07月12日 | |||||
| 林登灿 | 总经理、董事 | 现任 | 男 | 43 | 2008年07月11日 | 2020年07月12日 | 3,240,000 | 740,000 | 2,500,000 | ||
| 黄敬东 | 副总经理、董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年07月15日 | 2020年07月12日 | 795,100 | 198,775 | 596,325 | ||
| 章明秋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2018年10月08日 | 2020年07月12日 | |||||
| 肖晓康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017年07月13日 | 2020年07月12日 | |||||
| 张志勇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2014年07月21日 | 2020年07月12日 | |||||
| 叶建中 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 46 | 2008年07月11日 | 2020年07月12日 | |||||
| 王志平 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2017年07月13日 | 2020年07月12日 | |||||
| 罗丹风 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2012年10月10日 | 2020年07月12日 | |||||
| 张德清 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2017年07月13日 | 2020年07月12日 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | ||
| 顾险峰 | 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2011年07月20日 | 2020年07月12日 | 625,500 | 156,375 | 469,125 | ||
| 郑桂华 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 41 | 2016年03月01日 | 2020年07月12日 | 4,000 | 4,000 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,410,594 | 0 | 2,090,387 | 37,320,207 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
| 姓名 | 本公司职务 | 最近5年主要工作经历 |
| 谭颂斌 | 董事长 | 2002年9月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长； 2008年7月至今，担任本公司董事长； 2009年5月至今，担任东莞银禧高分子材料研究院理事长； 2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长； 2015年12月至今，担任石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2016年11月至2019年12月25日，担任兴科电子科技有限公司董事； 2017年4月至今，担任华德资本管理有限公司监事； 2018年11月至今，担任新余德康投资管理有限公司执行董事。 |
| 周 娟 | 副董事长 | 2016年3月至2018年11月，担任新余德康投资管理有限公司，执行董事兼总经理； 2007年2月至2018年8月，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事； 2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事； 2012年7月至今，担任新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2012年8月至2016年3月，担任虎彩印艺股份有限公司监事； 2015年6月至2018年6月，担任昌吉州瑞泰商务咨询服务有限合伙企业法定代表人； 2015年3月至2017年6月，担任新余瑞科投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2015年10月至今，担任桂林金色家族实业发展有限公司副董事长； 2016年2月至今，担任北京君得资产管理有限公司董事； 2016年8月至今，担任深圳前海瑞翔投资管理有限公司董事。 |
| 林登灿 | 董事 总经理 | 2003年4月至今，在本公司工作，历任本公司财务总监、副总经理、总经理； 2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司总经理； 2010年1月至2020年3月，担任银禧科技（香港）有限公司董事； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司总经理； 2011年7月至今，兼任公司董事； 2014年9月至2019年12月25日，担任兴科电子科技有限公司董事； 2017年10月2018年8月，担任东莞银禧钴业有限公司董事长； 2018年9月至今，担任东莞银禧钴业有限公司执行董事兼经理； 20019年12月至今，担任深圳致本科技有限公司执行董事。 |
| 叶建中 | 监事会主席 | 1997年8月至2008年6月，担任广东银禧科技有限公司外事办主任； 2008年7月至今，担任公司外事办主任兼监事； 2013年8月至今，担任东莞市瑞禧投资有限公司总经理； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会主席； 2017年10月至今，担任东莞银禧钴业有限公司业监事。 |
| 黄敬东 | 董事 副总经理 | 2013年7月2013年12月，担任广东银禧科技股份有限公司管理总顾问； 2013年12月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司总经理； 2014年7月至今，担任广东银禧科技股份有限公司董事、副总经理； 2014年7月至2015年7月，担任东莞市银禧光电材料科技有限公司执行董事； 2014年5月至今，担任东莞银禧新材料有限公司执行董事兼经理； |
| 2014年10月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事； 2015年1月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司副董事长； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事长； 2015年12月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事。 | ||
| 章明秋 | 独立董事 | 1982年8月至今任职于中山大学； 2014年5月15日至今，担任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事； 2016年5月24日至今，担任金发科技股份有限公司独立董事； 2018年10月至今，担任公司独立董事； 2019年7月至今，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事。 |
| 张志勇 | 独立董事 | 2014年至今，担任公司独立董事； 2015年2月至今，担任深圳市农产品集团股份有限公司（原名深圳市农产品股份有限公司）独立董事； 2015年5月至今，担任深圳互惠联盟电子商务有限公司董事； 2015年5月至2018年6月，担任东沣科技集团股份有限公司（原承德南江股份有限公司）独立董事； 2018年5月至今，担任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事； 2018年2月至今，担任手击影像网络科技（深圳）有限公司董事。 |
| 肖晓康 | 独立董事 | 2010年1月至今，担任大信会计师事务所广东分所负责人； 2013年12月至2016年12月，担任江西经济管理干部学院会计系客座教授； 2015年12月至2018年12月，担任东莞理工学院城市学院财经系客座教授； 2016年6月至2018年6月，担任广东创新科技职业学院财经学院专业建设指导委员会委员； 2017年7月至今，担任公司独立董事。 |
| 王志平 | 监事 | 2014年3月至今，历任银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管、经理； 2017年7月至今，担任公司监事。 |
| 罗丹风 | 监事 | 2008年4月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司采购部经理； 2012年10月至今，担任本公司监事； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。 |
| 顾险峰 | 财务总监 | 2010年5月至2011年7月20日，担任本公司高级财务经理； 2011年7月20日至2016年3月，担任本公司董事会秘书； 2011年7月至今，担任本公司财务总监； 2014年6月2016年9月，2017年5月至2020年3月，担任银禧科技（香港）有限公司董事； 2014年9月至2019年3月，担任兴科电子科技有限公司董事； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事。 |
| 郑桂华 | 董事会秘书 | 2004年10月至2016年2月，在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任阳普医疗行政主管、董事会秘书助理、证券投资部副经理、证券事务代表兼董事会办公室主任、董事会秘书。 2016年3月1日至今，担任公司董事会秘书； 2017年10月至2018年9月，担任东莞银禧钴业有限公司董事。 |
| 张德清 | 副总经理 | 2006年2月至2014年12月在银禧工程塑料（东莞）有限公司任职，历任总经理助理、项目经理、营销总监、营销副总经理等职； 2008年7月至2012年9月4日任本公司监事； 2014年4月至今，担任中山康诺德新材料有限公司执行董事； 2015年1月至今，担任公司PVC事业部总经理； 2015年12月至今，担任深圳三维魔坊网络有限公司执行董事； |
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
2017年7月至今，担任本公司副总经理。任职人员姓
名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 谭颂斌 | 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行合伙人 | 2015年12月23日 | 否 | |
| 谭颂斌 | 新余德康投资管理有限公司 | 执行董事 | 2018年11月06日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 谭颂斌 | 华德资本管理有限公司 | 监事 | 2017年04月01日 | 否 | |
| 周娟 | 新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2012年07月01日 | 否 | |
| 周娟 | 北京君得资产管理有限公司 | 董事 | 2016年02月01日 | 否 | |
| 周娟 | 深圳前海瑞翔投资管理有限公司 | 董事 | 2016年08月01日 | 否 | |
| 周娟 | 桂林金色家族实业发展有限公司 | 副董事长 | 2015年10月30日 | 否 | |
| 林登灿 | 深圳致本科技有限公司 | 执行董事 | 2019年12月26日 | 否 | |
| 肖晓康 | 大信会计师事务所广东分所 | 负责人 | 2010年01月01日 | 是 | |
| 张志勇 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月29日 | 是 | |
| 张志勇 | 深圳互惠联盟电子商务有限公司 | 董事 | 2015年05月07日 | 是 | |
| 张志勇 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年02月01日 | 是 | |
| 张志勇 | 手击影像网络科技（深圳）有限公司 | 董事 | 2018年02月09日 | 否 | |
| 章明秋 | 中山大学 | 教授 | 1982年08月03日 | 是 | |
| 章明秋 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 独立董事 | 2014年05月15日 | 是 | |
| 章明秋 | 金发科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月24日 | 是 | |
| 章明秋 | 广东裕田霸力科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年07月24日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 本表格中的“其他单位”是指除公司股东单位及公司子公司外的其他单位。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪资福利制度》、《2019年非独立董事薪酬与考核方案》、《2019年高级管理人员薪酬与考核方案》。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
2019年公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计441.63万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 谭颂斌 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 69.7 | 否 |
| 周娟 | 副董事长 | 女 | 46 | 现任 | 43.96 | 否 |
| 林登灿 | 总经理；董事 | 男 | 43 | 现任 | 65.3 | 否 |
| 黄敬东 | 副总经理；董事 | 男 | 48 | 现任 | 55.53 | 否 |
| 章明秋 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 肖晓康 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 张志勇 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 叶建中 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 20.5 | 否 |
| 王志平 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 21.45 | 否 |
| 罗丹风 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 17.45 | 否 |
| 张德清 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 42.52 | 否 |
| 顾险峰 | 财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 43.46 | 否 |
| 郑桂华 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 现任 | 40.34 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 441.63 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 234 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 685 |
| 在职员工的数量合计（人） | 919 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 919 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 468 |
| 销售人员 | 94 |
| 技术人员 | 128 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 197 |
| 合计 | 919 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 34 |
| 本科 | 139 |
| 大专 | 133 |
| 高中以下（含高中） | 613 |
| 合计 | 919 |
2、薪酬政策
公司持续在员工激励与发展方面进行探索，建立和丰富了以激发员工工作热情，体现员工工作价值为目标的差异化薪酬体系，并在内部初步形成了管理类、销售类和技术类的多重职业发展通路。在报告期内，优化了中高薪酬结构，强化了绩效牵引。并对技术人员薪酬结构进行了调整，侧重于项目研发激励，以期进一步增强公司的技术创新能力。在关键岗位薪酬激励上强化公司整体业绩指标牵引，使骨干员工与公司形成利益共同体，以期促进公司年度经营目标的实现。
3、培训计划
公司秉承“以人为本”的核心价值观，重视人才的开发和培育，并竭力为人才成长创造各种条件，通过行动学习、小组研讨、导师辅导、高管沟通、职业面谈等途径，以职业化训练体系提升全员职业素养，通过专业技能训练提升全员的专业技能水平，利用校园招聘和大学生加速成长计划培养和储备营销、技术和管理后备人才，并结合管理才能发展训练（优秀班组长、卓越管理者、职业经理力和领导力训练）培养各级管理干部，为企业发展提供所需要的人才。报告期内，较好的完成年度培训计划，并开展了多场次的员工职业化训练课程、专业及技术人员外派培训、营销人员拓展以及其他知名讲师企业内训活动，对员工素质的提升起到积极作用。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 9,451 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 186,926.00 |
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，截至报告期末，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
1.关于股东与股东大会
2019年度公司共召开2次股东大会，每次股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。
2.关于公司与控股股东、实际控制人
公司控股股东瑞晨投资及公司实际控制人谭颂斌严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。
3.关于董事与董事会
公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按相关法律法规要求召开，本报告期内共召开董事会会议7次。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。
4.监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议7次。
5..关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。
6.关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；
2.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；
3.资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；
4.机构方面：公司组织架构独立于控股股东，董事会、监事会、管理层及各部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营、合署办公的情况；
5.财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.05% | 2019年05月17日 | 2019年05月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年第1次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.48% | 2019年02月01日 | 2019年02月01日 | 巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 章明秋 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖晓康 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张志勇 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，各位独立董事勤勉尽责，积极参与公司的决策程序，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、并购重组业绩补偿等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极有效地履行了自己的职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司会计政策变更、对外担保、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、终止回购等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司四个专门委员会能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，四个专门委员会的的工作情况如下：
1、审计委员会共召开会议4次，分别审议了公司2018年度审计报告的议案、2018年度财务决算的议案、2018年度利润分配预案的议案、2018年年度报告及摘要的议案、2018年度内部控制自我评价报告的议案、关于兴科电子科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案、关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义2018年度应补偿股份的议案、续聘2019年度审计机构的议案、计提资产减值准备的议案、关于资产核销的议案、关于公司2019年第一季度报告全文的议案、关于公司2018年第四季度内部审计执行情况及相关问题的议案、关于<2018年度审计部工作报告>的议案、关于公司2019年第一季度内部审计执行情况及相关问题的议案、2019年半年度报告全文及摘要的议案、2019年第二季度内部审计执行情况及相关问题的议案、变更公司会计政策的议案、公司2019年第三季度报告全文的议案、关于公司2019年第三季度内部审计执行情况及相关问题的议案等相关事宜。
2、提名委员会共召开0次会议。
3、薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了2019年度非独立董事薪酬与考核方案以及2019年高级管理人员薪酬与考核方案。
4、战略发展委员会共召开0次会议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、2019年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对全体
股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
一、2019年度监事会工作情况
（一）报告期内公司监事出席董事会和股东大会情况：
报告期内公司召开了7次董事会，公司所有监事均出席了历次的董事会会议。报告期内，公司召开了2次股东大会，公司所有监事均出席了历次的股东大会。
（二）报告期内公司监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下：
1.公司第四届监事会第十五次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过了关于公司延长股份回购实施期限以及关于公司为子公司向银行申请贷款额度提供担保相关事宜。
2.公司第四届监事会第十六次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过了2018年度监事会工作报告、2018年度审计报告、2018年度财务决算、2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、2018年度内部控制自我评价报告、2019年度监事津贴、向银行申请综合授信额度、担保相关事项、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告、关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务、开展外汇套期保值业务的可行性分析报告、开展外汇套期保值业务、兴科电子科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况、兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿、修改公司章程、计提资产减值准备、资产核销、变更公司会计政策、公司2019年第一季度报告全文等相关事宜。
3.公司第四届监事会第十七次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过了关于终止回购公司股份的相关事宜。
4.公司第四届监事会第十八次会议于2019年8月12日召开，会议审议通过了关于公司2019年半年度报告全文及摘要、关于变更公司会计政策的相关事宜。
5.公司第四届监事会第十九次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过了关于全资子公司兴科电子科技减资相关事宜。
6.公司第四届监事会第二十次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过了关于公司2019年第三季度报告全文相关事宜。
7.公司第四届监事会第二十一次会议于2019年12月19日召开，关于转让兴科电子科技有限公司100%股权。
（三）报告期内监事会发表意见情况
1.2019年1月15日，监事会对《关于公司股份回购实施期限延期的议案》发表了核查意见，认为公司延长股份回购实施期限，符合相关法律法规以及公司章程的规定，有利于维护公司价值及股东权益，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；监事会对《关于子公司向银行申请贷款额度及担保的议案》发表了核查意见，认为公司为苏州银禧向银行申请贷款额度提供担保，可解决苏州银禧生产经营对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，本次担保的内容、审议程序均符合相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
2.2019年4月25日，监事会对《关于2018年度利润分配预案的议案》发表了核查意见，监事会认为公司2018年度利润分配预案是根据公司生产经营情况及财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性；监事会对《关于2018年年度报告及摘要的议案》发表了核查意见，监事会认为公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2018年的经营管理和财务状况；监事会对《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》发表了核查意见，监事会认为2018年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成；监事会对《关于向银行申请综合授信额度的议案》发表了核查意见，监事会认为在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过4亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率；监事会对《关于担保相关事项的的议案》发表了核查意见，监事会认为在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过22,000万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。监事会对《关于计提资产减值准备的议案》发表了核查意见，监事会认为司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提资产减值准备；监事会对《关于变更公司会计政策的议案》发表了核查意见，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新修订的金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。监事会对《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》发表了核查意见，监事会认为2019年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.2019年7月5日，监事会对《关于终止回购公司股份的议案》发表了核查意见，监事会认为基于公司目前经营业绩情况及未来长远发展考虑，此次终止回购公司股份相关事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，该事项的审议已履行了必要的程序，终止回购公司股份事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此同意终止回购公司股份事项。
4.2019年8月12日，监事会对《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》发表了核查意见，监事会认为2019年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会对《关于变更公司会计政策的议案》发表了核查意见，认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
5.2019年10月23日，监事会对《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》发表了核查意见，监事会认为2019年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会对公司治理、内部控制等相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事参与了公司重大经营决策和经营方针的讨论，并依法对公司经营运作的情况进行了监督。
监事会认为，2019年度公司所有重大决策程序合法，合规，公司已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到真实、及时、准确、完整。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）公司财务情况
根据公司财务报告和会计师事务所出具的审计报告，公司监事会对报告期内的财务状况进行了核查，财务会计内控制度健全，严格执行相关法律法规，未发现有违规违纪问题。
公司董事会编制的2019年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年度审计报告报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
（三）关于控股股东及关联方占用资金、公司对外担保的情况
截止报告期末，公司严格、有效执行《关联交易管理制度》，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内，公司对外担保仅为对合并报表范围内子公司的担保。公司对外担保决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规对外担保及损害公司和股东利益的情况。
（四）审核公司内部控制情况
报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告，认为：现有公司内部控制制度保证了公司股东大会、董事会决议的有效落实，保护了公司股东特别是中小股东的利益，保证了公司经营业务的正常有效进行，保证了公司财务资料的真实、合法、完整。2019年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
九、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。
2019年高级管理人员及非独立董事薪酬方案具体详见巨潮资讯网披露的《2019年非独立董事薪酬与考核方案》和《2019年高级管理人员薪酬与考核方案》。
十、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2019年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响企业内部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离控制目标的情形。出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"： (1)控制环境无效； (2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (3)发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报； (4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； (5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 出现以下情形，应认定为"重要缺陷"： (1)关键岗位人员舞弊； | 非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。 (1)如果缺发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； (2)如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； (3)如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| (2)未按公认会计准则选择和应用会计政策； (3)未建立反舞弊程序和控制措施； (4)财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | ||
| 定量标准 | (1)以营业收入指标衡量的缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。 (2)以资产总额指标衡量的缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十一、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月27日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第ZL10149号 |
| 注册会计师姓名 | 张帆，马玥 |
审计报告正文广东银禧科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银禧科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银禧科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）处置兴科电子股权 | |
| 关于处置兴科电子股权事项的事项详见本附注“五、（四十四）投资收益”。 2019年12月19日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》，同意将兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）100%股权以950万元的价格转让给蒋宝坤先生，并于2019年12月25日完成工商变更登记。转让完成后，银禧科技丧失对其控制权，不再将其纳入合并财务报表范围。 根据准则规定，银禧科技将兴科电子自2019年1月1日至主处置日利润表及净利润-9,323.20万元纳入2019年度合并利润表，并确认处置投资收益460.96万元。 因该事项所涉及的会计处理复杂，且结果对财务报表影响重大，我们将该事项确定为关键审计事项。 | 审计应对： （1）了解、评价及测试公司与资产组处置相关的关键内部控制； （2）获取处置兴科电子相关的协议、管理层和治理层相关决议等，核实兴科电子处置交易是否经过适当的内部审批； （3）获取交易对方的背景情况，并进行调查，核实对方是否属于公司关联方； （4）检查银禧科技对于兴科电子处置的会计处理，复核计算过程是否正确，相关处理是否符合准则的规定； （5）检查兴科电子处置相关款项支付、产权过户、印章交接等事项，复核处置日的选择是否合理，是否符合准则相关的规定； （6）复核财务报表附注相关内容，对于兴科电子处置的相关披露是否完整。 |
| （二）业绩承诺补偿 | |
| 关于业绩承诺补偿事项的披露详见本附注“五、（二）交易性金融资产”、“五、（四十五）公允价值变动收益”。 因兴科电子未完成承诺期业绩，按照银禧科技与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》计算，承诺方应向银禧科技补偿104,566.67万元。 对于股份补偿部分，银禧科技对已回购注销的补偿股份52,251,840股按照回购日收盘价进行调整，确认公允价值变动收益7,002.90万。同时，对承诺方本期增（减）持、期末已冻结尚未注销的补偿股份确认公允价值变动损失143.50万元。2019年度，因股份补偿的处理确认公允价值变动收益6,859.39万元。 对于现金补偿部分，银禧科技以资产负债表日后实际收到的补偿现金超过截至2019年12月31日止现金补偿账面价值的部分，转回以前年度计提的坏账准备5,277.24万元。 因业绩承诺补偿事项涉及管理层的主观判断和重大估计，且结果对财务报表影响重大，我们将业绩承诺补偿事项作为关键审计事项。 | 审计应对： （1）查阅重大资产重组相关协议和业绩补偿协议，复核其中的有关业绩补偿承诺的条款。 （2）复核管理层前期业绩补偿款的计算结果，了解公司是否按照有关规定进行了恰当的会计处理。 （3）复核管理层业绩补偿相关的计算过程，了解公允价值计量股票市价的确定依据，评价其适当性。 （4）获取管理层已收到的现金补偿相关证据，复核其真实性。 （5）获取管理层在资产负债表日作出现金补偿期后可收回性的判断及依据，并与管理层进行讨论，评价管理层的判断是否恰当。 （6）获取管理层的判断在期后取得的确凿证据，并与管理层讨论期后调整事项的恰当性，了解公司是否按照有关规定进行了恰当的会计处理。 （7）评价管理层在财务报表中对业绩补偿的相关列报和披露。 |
| （三）境外资产减值 | |
| 关于境外资产减值确认的会计政策详情及披露请参阅财务报表附注“三、（十七）长期资产减值”所述的会计政策及“五、（十三）固定资产、（十四）在建工程（十六）无形资产”。 截至2019年12月31日止，银禧科技位于境外刚果（金）的“粗制氢氧化钴冶炼项目” 固定资产、在建工程与采矿权计提减值准备金额2,054.03万元。 在判断减值迹象及计提减值准备过程中，银禧科技需对减值的客观证据进行分析和判断。由于上述资产减值准备的计提涉及管理层的主观判断和估计，且结果对财务报表影响重大，我们将该事项确定为关键审计事项。 | 审计应对： （1）评价管理层在评估境外固定资产、在建工程与采矿权减值证据及确定减值金额时所使用的重大判断及相关依据，并对管理层做出的关键判断所依据的客观证据进行独立评估。 （2）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、专业胜任能力。 （3）了解境外固定资产、在建工程与采矿权对应投资项目的实际投资情况及外部市场环境趋势，结合对应会计主体财务状况与管理层及其聘请的外部评估专家讨论减值测试的关键假设和方法，复核外部评估机构的评估过程是否适当。 （4）评价管理层在财务报表中对境外固定资产、在建工程与采矿权减值的相关列报和披露。 |
四、其他信息
银禧科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银禧科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估银禧科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督银禧科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银禧科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银禧科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就银禧科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东银禧科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,874,289.94 | 141,837,122.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 48,281,635.88 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | 303,648,099.40 |
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,710,555.86 | |
| 应收账款 | 357,993,724.53 | 510,066,753.24 |
| 应收款项融资 | 96,632,119.93 | |
| 预付款项 | 21,896,700.49 | 29,229,523.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 99,197,615.05 | 187,373,753.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 263,016,435.16 | 317,838,717.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,635,800.81 | 52,739,359.71 |
| 流动资产合计 | 998,528,321.79 | 1,626,443,886.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,687,128.61 | 17,377,432.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 316,744,124.26 | 531,677,211.79 |
| 在建工程 | 38,378,929.47 | 38,988,513.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,639,262.82 | 68,201,795.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,541,856.53 | |
| 长期待摊费用 | 7,730,844.92 | 17,517,746.63 |
| 递延所得税资产 | 3,095,572.81 | 937,728.67 |
| 其他非流动资产 | 891,180.00 | 11,019,288.41 |
| 非流动资产合计 | 456,708,899.42 | 685,719,716.59 |
| 资产总计 | 1,455,237,221.21 | 2,312,163,603.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,113,056.60 | 385,515,859.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 14,155,232.67 |
| 应付账款 | 168,783,642.48 | 286,541,934.00 |
| 预收款项 | 2,569,326.16 | 2,957,651.04 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,023,230.30 | 20,829,135.34 |
| 应交税费 | 2,651,832.61 | 27,355,824.09 |
| 其他应付款 | 21,328,056.20 | 13,505,694.04 |
| 其中：应付利息 | 903,507.25 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,916,331.78 | 69,048,864.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 296,385,476.13 | 819,910,195.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 131,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 408,461.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,245,082.89 | 37,372,773.39 |
| 递延所得税负债 | 1,569,333.74 | 12,132,831.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 141,222,877.94 | 140,505,604.71 |
| 负债合计 | 437,608,354.07 | 960,415,799.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 452,316,363.00 | 504,568,203.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 893,393,988.68 | 1,183,961,564.93 |
| 减：库存股 | 20,072,415.95 | 15,465,686.99 |
| 其他综合收益 | -2,253,148.76 | -1,428,532.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -361,267,240.98 | -371,350,794.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 997,885,562.58 | 1,336,052,770.73 |
| 少数股东权益 | 19,743,304.56 | 15,695,032.81 |
| 所有者权益合计 | 1,017,628,867.14 | 1,351,747,803.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,455,237,221.21 | 2,312,163,603.38 |
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,994,861.94 | 59,119,050.75 |
| 交易性金融资产 | 48,281,635.88 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 303,648,099.40 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,259,817.02 | |
| 应收账款 | 142,263,235.21 | 184,739,648.74 |
| 应收款项融资 | 6,916,952.82 | |
| 预付款项 | 6,348,144.38 | 3,364,201.91 |
| 其他应收款 | 213,309,730.75 | 292,835,433.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 44,719,136.16 | 57,208,815.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,838,264.20 | 15,957,251.51 |
| 流动资产合计 | 494,671,961.34 | 921,132,317.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 662,123,585.12 | 864,292,866.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,262,014.18 | 25,440,328.17 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,416,083.44 | 3,751,893.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,476,985.52 | 2,082,776.03 |
| 递延所得税资产 | 947,977.73 | 937,728.67 |
| 其他非流动资产 | 405,300.00 | 478,280.00 |
| 非流动资产合计 | 690,631,945.99 | 896,983,872.09 |
| 资产总计 | 1,185,303,907.33 | 1,818,116,189.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,324,280.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 75,506,185.00 | 82,719,866.26 |
| 预收款项 | 853,158.84 | 1,186,229.41 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,522,632.97 | 4,495,261.07 |
| 应交税费 | 322,958.28 | 698,694.16 |
| 其他应付款 | 103,895,200.01 | 320,225,479.55 |
| 其中：应付利息 | 89,799.93 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 184,100,135.10 | 470,649,810.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,392,682.89 | 36,252,773.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,392,682.89 | 36,252,773.39 |
| 负债合计 | 189,492,817.99 | 506,902,583.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 452,316,363.00 | 504,568,203.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 878,563,438.84 | 1,169,131,015.09 |
| 减：库存股 | 20,072,415.95 | 15,465,686.99 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
| 未分配利润 | -350,764,313.14 | -382,787,941.83 |
| 所有者权益合计 | 995,811,089.34 | 1,311,213,605.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,185,303,907.33 | 1,818,116,189.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 1,511,471,027.00 | 2,262,760,303.64 |
| 其中：营业收入 | 1,511,471,027.00 | 2,262,760,303.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,590,599,753.95 | 2,337,954,423.25 |
| 其中：营业成本 | 1,317,584,607.16 | 1,969,648,862.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,419,263.02 | 9,814,097.72 |
| 销售费用 | 56,448,242.85 | 87,577,666.94 |
| 管理费用 | 98,158,084.40 | 124,519,017.30 |
| 研发费用 | 86,087,024.07 | 109,948,736.41 |
| 财务费用 | 24,902,532.45 | 36,446,042.60 |
| 其中：利息费用 | 26,953,195.34 | 42,679,488.23 |
| 利息收入 | 346,704.28 | 1,107,508.09 |
| 加：其他收益 | 6,464,063.33 | 16,064,223.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,749,023.84 | 377,432.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,033,282.64 | 377,432.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 68,593,949.44 | 515,749,189.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 40,925,914.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,551,327.84 | -1,257,593,183.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,668,951.05 | -285,248.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,383,945.42 | -800,881,705.90 |
| 加：营业外收入 | 2,077,940.63 | 1,288,259.33 |
| 减：营业外支出 | 7,464,621.61 | 3,791,110.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,002,735.56 | -803,384,556.57 |
| 减：所得税费用 | -13,353,436.74 | 9,985,160.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,350,701.18 | -813,369,717.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,350,701.18 | -813,369,717.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,083,553.21 | -805,175,824.86 |
| 2.少数股东损益 | 267,147.97 | -8,193,892.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -922,425.83 | -1,089,144.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -922,425.83 | -1,132,564.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -922,425.83 | -1,132,564.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -922,425.83 | -1,132,564.38 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 43,420.07 | |
| 七、综合收益总额 | 9,428,275.35 | -814,458,861.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,161,127.38 | -806,308,389.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 267,147.97 | -8,150,472.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -1.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -1.60 |
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 484,621,090.23 | 601,638,142.82 |
| 减：营业成本 | 416,477,940.14 | 524,950,057.28 |
| 税金及附加 | 977,500.24 | 1,129,639.72 |
| 销售费用 | 13,703,865.40 | 17,930,887.58 |
| 管理费用 | 28,041,634.86 | 23,655,128.90 |
| 研发费用 | 20,641,476.01 | 21,593,993.09 |
| 财务费用 | -1,648,720.33 | -1,076,524.89 |
| 其中：利息费用 | 1,661,818.08 | 5,331,300.88 |
| 利息收入 | 101,666.57 | 466,145.53 |
| 加：其他收益 | 535,545.71 | 8,430,576.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -92,669,281.02 | 3,352,649.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 103,998.97 | -432,150.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 68,593,949.44 | 515,749,189.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 49,384,641.47 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,058,206,126.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -159,765.50 | -185,091.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,112,484.01 | -517,403,840.74 |
| 加：营业外收入 | 104,253.51 | 557,771.59 |
| 减：营业外支出 | 203,357.89 | 3,614,610.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,013,379.63 | -520,460,679.15 |
| 减：所得税费用 | -10,249.06 | 4,690,491.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,023,628.69 | -525,151,170.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,023,628.69 | -525,151,170.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,023,628.69 | -525,151,170.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,415,464,777.85 | 2,494,638,868.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,409,561.14 | 152,587.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,007,379.42 | 71,509,076.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,881,718.41 | 2,566,300,532.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,856,360.42 | 1,832,130,255.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,089,433.27 | 253,727,637.71 |
| 支付的各项税费 | 38,130,593.25 | 101,404,810.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,311,331.11 | 197,200,836.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,387,718.05 | 2,384,463,540.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,494,000.36 | 181,836,991.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,835,583.39 | 218,766.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,851,533.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 118,799,310.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,486,427.23 | 218,766.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,388,666.46 | 100,870,734.25 |
| 投资支付的现金 | 10,200,000.00 | 17,180,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,203,428.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,792,095.07 | 118,050,734.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223,694,332.16 | -117,831,968.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,760,000.00 | 23,848,858.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 194,000,000.00 | 736,442,319.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,884,108.39 | 72,732,386.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,644,108.39 | 833,023,564.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 523,523,341.78 | 734,743,205.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,539,922.26 | 93,978,265.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,913,963.08 | 96,651,051.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,977,227.12 | 925,372,521.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,333,118.73 | -92,348,957.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503,258.26 | 1,925,210.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,648,044.47 | -26,418,723.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,040,235.54 | 157,458,958.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,392,191.07 | 131,040,235.54 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,384,266.19 | 479,980,116.72 |
| 收到的税费返还 | 139,520.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,682,220.45 | 45,992,058.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,066,486.64 | 526,111,696.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,261,759.86 | 492,367,301.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,283,069.53 | 42,443,820.17 |
| 支付的各项税费 | 4,563,344.75 | 6,259,475.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,527,743.55 | 66,160,310.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,635,917.69 | 607,230,907.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,569,431.05 | -81,119,211.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,784,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,375.87 | 173,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 380,521,851.58 | 470,273,434.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 385,702,227.45 | 474,231,234.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,109,717.37 | 2,980,398.74 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 337,057,206.92 | 231,837,283.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 339,166,924.29 | 249,817,681.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,535,303.16 | 224,413,552.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,748,858.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 101,241,304.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,172,213.05 | 12,668,054.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,172,213.05 | 134,658,217.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,299,530.00 | 185,912,420.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 990,336.06 | 65,858,258.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,240,545.10 | 27,333,060.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,530,411.16 | 279,103,739.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,358,198.11 | -144,445,522.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,128.66 | -552,272.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,413,454.66 | -1,703,453.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,406,217.73 | 58,109,671.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,992,763.07 | 56,406,217.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 504,568,203.00 | 1,183,961,564.93 | 15,465,686.99 | -1,428,532.61 | 35,768,016.59 | -371,350,794.19 | 1,336,052,770.73 | 15,695,032.81 | 1,351,747,803.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 504,568,203.00 | 1,183,961,564.93 | 15,465,686.99 | -1,428,532.61 | 35,768,016.59 | -371,350,794.19 | 1,336,052,770.73 | 15,695,032.81 | 1,351,747,803.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -52,251,840.00 | -290,567,576.25 | 4,606,728.96 | -824,616.15 | 10,083,553.21 | -338,167,208.15 | 4,048,271.75 | -334,118,936.40 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -824,616.15 | 10,083,553.21 | 9,258,937.06 | 267,147.97 | 9,526,085.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -52,251,840.00 | -290,567,576.25 | 4,606,728.96 | -347,426,145.21 | 3,781,123.78 | -343,645,021.43 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -52,251,840.00 | -290,520,230.40 | 4,606,728.96 | 00 | -347,378,799.36 | -347,378,799.36 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -47,345.85 | 00 | -47,345.85 | 3,781,123.78 | 3,733,777.93 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 452,316,363.00 | 893,393,988.68 | 20,072,415.95 | -2,253,148.76 | 35,768,016.59 | -361,267,240.98 | 997,885,562.58 | 19,743,304.56 | 1,017,628,867.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 准备 | 润 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 505,688,470.00 | 1,197,202,962.41 | 1,296,000.00 | -295,968.23 | 35,768,016.59 | 493,705,461.89 | 2,230,772,942.66 | 22,905,794.15 | 2,253,678,736.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 505,688,470.00 | 1,197,202,962.41 | 1,296,000.00 | -295,968.23 | 35,768,016.59 | 493,705,461.89 | 2,230,772,942.66 | 22,905,794.15 | 2,253,678,736.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,120,267.00 | -13,241,397.48 | 14,169,686.99 | -1,132,564.38 | -865,056,256.08 | -894,720,171.93 | -7,210,761.34 | -901,930,933.27 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,132,564.38 | -805,175,824.86 | -806,308,389.24 | -8,150,472.24 | -814,458,861.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,120,267.00 | -13,241,397.48 | 14,169,686.99 | -28,531,351.47 | 2,435,006.90 | -26,096,344.57 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -3,652,117.00 | -31,408,206.20 | 14,169,686.99 | -49,230,010.19 | 2,430,000.00 | -46,800,010.19 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,531,850.00 | 18,208,195.10 | 20,740,045.10 | 20,740,045.10 | |||||||||||
| 4．其他 | -41,386.38 | -41,386.38 | 5,006.90 | -36,379.48 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -59,880,431.22 | -59,880,431.22 | -1,495,296.00 | -61,375,727.22 | |||||||||||
| 1．提取盈余公 |
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,880,431.22 | -59,880,431.22 | -1,495,296.00 | -61,375,727.22 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,568,203.00 | 1,183,961,564.93 | 15,465,686.99 | -1,428,532.61 | 35,768,016.59 | -371,350,794.19 | 1,336,052,770.73 | 15,695,032.81 | 1,351,747,803.54 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 504,568,203.00 | 1,169,131,015.09 | 15,465,686.99 | 35,768,016.59 | -382,787,941.83 | 1,311,213,605.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 504,568,203.00 | 1,169,131,015.09 | 15,465,686.99 | 35,768,016.59 | -382,787,941.83 | 1,311,213,605.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -52,251,840.00 | -290,567,576.25 | 4,606,728.96 | 32,023,628.69 | -315,402,516.52 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 32,023,628.69 | 32,023,628.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -52,251,840.00 | -290,567,576.25 | 4,606,728.96 | -347,426,145.21 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -52,251,840.00 | -290,520,230.40 | 4,606,728.96 | -347,378,799.36 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -47,345.85 | -47,345.85 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 452,316,363.00 | 878,563,438.84 | 20,072,415.95 | 35,768,016.59 | -350,764,313.14 | 995,811,089.34 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 505,688,470.00 | 1,182,372,412.57 | 1,296,000.00 | 35,768,016.59 | 202,243,659.70 | 1,924,776,558.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 505,688,470.00 | 1,182,372,412.57 | 1,296,000.00 | 35,768,016.59 | 202,243,659.70 | 1,924,776,558.86 | ||||||
| 三、本期增减变 | -1,120, | -13,241, | 14,169,6 | -585,031, | -613,562,95 | |||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | 267.00 | 397.48 | 86.99 | 601.53 | 3.00 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -525,151,170.31 | -525,151,170.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,120,267.00 | -13,241,397.48 | 14,169,686.99 | -28,531,351.47 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -3,652,117.00 | -31,408,206.20 | 14,169,686.99 | -49,230,010.19 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,531,850.00 | 18,208,195.10 | 20,740,045.10 | |||||||||
| 4．其他 | -41,386.38 | -41,386.38 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -59,880,431.22 | -59,880,431.22 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,880,431.22 | -59,880,431.22 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,568,203.00 | 1,169,131,015.09 | 15,465,686.99 | 35,768,016.59 | -382,787,941.83 | 1,311,213,605.86 |
三、公司基本情况
(一) 公司概况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是东莞银禧塑胶有限公司，1997年8月6日，经东莞市对外经济贸易委员会《东外经贸资批字[1997]796号》文件批准，并取得广东省人民政府核发的外经贸东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于1997年8月8日领取了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤莞总字第005041号的《企业法人营业执照》，注册类型为中外合资（港资）企业，注册资本为280万港元，其中：（香港）银华实业有限公司出资180万港元，占注册资本的64%；东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元，占注册资本的36%。
1998年6月10日，经东莞外经委以东外经贸资批字[1998]717号文批准，同意本公司投资总额和注册资本由280万港元增至480万港元，增资部分全部由（香港）银华实业有限公司出资。增资后股权结构为：（香港）银华实业有限公司出资380万港元，占注册资本的79%；东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元，占注册资本的21%。1998年6月10日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字［1997］0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于1998年6月11日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2000年3月23日，经东莞外经委以东外经贸资批字［2000］0340号文批准，同意本公司投资总额和注册资本由480万港元增至2,380万港元，其中（香港）银华实业有限公司增资1,300万港元，东莞市银禧商业发展有限公司增资600万港元。增资后股权结构为：（香港）银华实业有限公司出资1,680万港元，占注册资本的70.6%；东莞市银禧商业发展有限公司出资700万港元，占注册资本的29.4%。2000年3月23日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字［1997］0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2000年4月10日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2003年9月4日，经东莞外经局以东外经贸资［2003］1811号文批准，同意（香港）银华实业有限公司名称变更为（香港）银禧集团有限公司，同意东莞市银禧商业发展有限公司将其持有本公司1%和28.4%股权分别转让给深圳市银宇实业发展有限公司和（香港）银禧集团有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,356.2万港元，占注册资本的99%；深圳市银宇实业发展有限公司出资23.8万港元，占注册资本的1%。2003年9月9日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2003年10月23日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2004年9月9日，经东莞外经局以东外经贸资［2004］2297号文批准，同意深圳市银宇实业发展有限公司将其持有本公司1%股权转让给广东南峰集团有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,356.2万港元，占注册资本的99%；广东南峰集团有限公司出资23.8万港元，占注册资本的1%。2004年9月9日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2004年9月17日换领了企合粤莞总字第005041号《法人企业营业执照》。
2006年3月23日，经东莞外经局以东外经贸资［2006］556号文批准，同意广东南峰集团有限公司和（香港）银禧集团有限公司分别将其持有本公司1%和14%股权转让给东莞市信邦实业投资有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,023万港元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资357万港元，占注册资本的15%。2006年3月24日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2006年4月14日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2006年12月19日，经东莞外经局以东外经贸资［2006］3089号文批准，同意公司名称变更为广东银禧科技有限公司，同意以2000年至2005年税后利润增资2,620万港元，其中（香港）银禧集团有限公司增资2,227万港元，东莞市信邦实业投资有限公司增资393万港元，投资总额和注册资本增至5,000万港元。增资后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资4,250万港元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资750万港元，占注册资本的15%。2006年12月21日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2006年12月25日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2007年6月5日，经东莞外经局以东外经贸资[2007]1259号文批准同意公司的注册资本以1港元兑1.00467的比例由5000万港元折算成50,233,500元人民币；同意东莞市信邦实业投资有限公司将其持有本公司10%股权转让给广汇科技融资担保股份有限公司（该公司先后曾用名东莞市科技投资担保有限公司、广汇科技投资担保股份有限公司）。变更后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资人民币4,269.8475万元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资人民币251.1675万元，占注册资本的5%；广汇科技融资担保股份有限公司出资人民币502.335万元，占注册资本的10%。2007年6月8日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2007年6月22日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。公司根据东莞市工商行政管理局关于对所管辖企业统一变更企业法人营业执照号码要求，于2007年10月29日按规定换领了注册号为441900400058694号的《企业法人营业执照》。
2008年2月26日，经东莞外经局以东外经贸资批字[2008]419号文批准，同意（香港）银禧集团有限公司将其持有15%和10%股权分别转让给东莞市广能商贸有限公司和东莞市联景实业投资有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资3,014.0100万元，占注册资本出资的60%；东莞市广能商贸有限公司出资753.5025万元，占注册资本出资的15%。广汇科技融资担保股份有限公司出资502.335万元，占注册资本出资的10%；东莞市联景实业投资有限公司出资502.335万元，占注册资本出资的10%；东莞市信邦实业投资有限公司出资251.1675万元，占注册资本出资的5%。2008年2月26日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2008年2月27日换领了441900400058694《企业法人营业执照》。
2008年6月11日，经中华人民共和国商务部（商资批[2008]674号《商务部关于同意广东银禧科技有限公司转制为股份有限公司的批复》）批准，同意公司转制为外商投资股份有限公司，并变更名称为广东银禧科技股份有限公司；由5名发起人以其各自持有的原广东银禧科技有限公司截止2008年2月29日经审计后的净资产91,666,942.89元，按1:0.81817935272的比例折为广东银禧科技股份有限公司7500万元普通股股份，公司注册资本变更为人民币柒仟伍佰万元，其中：（香港）银禧集团有限公司出资4500万元人民币，占注册资本出资的60%；东莞市广能商贸有限公司出资1125万元人民币，占注册资本出资的15%；广汇科技融资担保股份有限公司出资750万元人民币，占注册资本出资的10%；东莞市联景实业投资有限公司出资750万元人民币，占注册资本出资的10%；东莞市信邦实业投资有限公司出资375万元人民币，占注册资本出资的5%。
2008年6月13日，公司已取得商务部核发的批准号为商外资资审A字［2008］0111号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2008年7月11日召开创立大会，在完成整体变更登记后，于2008年7月21日在东莞市工商局领取了注册号为441900400058694的《企业法人营业执照》。
2010年11月3日，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2010]366号文批准，同意（香港）银禧集团有限公司将其持有公司4500万股中的2625万股转让给东莞市瑞晨投资有限公司，转让后股权结构为：东莞市瑞晨投资有限公司持有2625万股，占股本总额的35%；（香港）银禧集团有限公司持有1875万股，占股本总额的25%；东莞市广能商贸有限公司持有1125万股，占股本总额的15%；广汇科技融资担保股份有限公司持有750万股，占股本总额的10%；东莞市联景实业投资有限公司持有750万股，占股本总额的10%；东莞市信邦实业投资有限公司持有375万股，占股本总额的5%。2010年11月8日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤股份证字（2008）0005号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2010年11月10日，公司完成了工商部门的备案登记，取得了东莞市工商行政管理局粤莞备通外字（2010）第1000815327号《备案登记通知书》。
2011年5月25日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文“关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于2011年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易，上市后公司总股本由7,500万股增至1亿股。
2012年6月1日，根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2012】251号关于外商投资股份制企业广东银禧科技股份有限公司增资扩股的批复的规定，银禧科技以截止2011年12月31日总股本1亿股为基数，以资本公积金转增股本，向全体
股东每10股转增10股，共计转增股本1亿股。转增后公司总股本由1亿股增至2亿股，注册资本由1亿元增至2亿元，实收股本由1亿元增至2亿元。该工商变更手续已于2012年8月23日完成。
2014 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权及限制性股票首次授予日为2014年12月2日，向经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的股权激励对象授予股票期权及限制性股票，其中：以行权价格15.91元向51名激励对象授予股票期权747万份；以6.75元授予价格向6名激励对象发行限制性股票162万份。
2015年4月28日，经2014年度股东大会审议通过，银禧科技以截止2014年12月31日总股本20162万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本20162万股。
2017年1月18日，根据本公司2016年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司以发行股份及支付现金方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有兴科电子科技有限公司共计66.20%的股权。本次非公开发行6,639.46万股股票，发行面值1元，发行价格10.77元/股。本次股份发行后，公司股份变更为46,866.26万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月19日出具信会师报字[2017]第ZE10002号验资报告验证。
2017年1月18日，根据本公司2016年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司向谭颂斌、林登灿、长江资管银禧科技1号定向资产管理计划非公开发行3,192.09万股人民币普通股股票。本公司原注册资本为人民币46,866.26万元，变更后的注册资本为人民币50,058.35万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月19日出具信会师报字[2017]第ZE10003号验资报告验证。
根据本公司2017年3月9日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的40名激励对象的412.80万股股票期权予以行权，行权价格为每股7.895元,金额3,259.06万元；同意预留期权的10名激励对象的43.70万股股票期权予以行权，行权价格为每股11.065元，金额483.53万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币456.50万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币50,058.35万元，变更后的注册资本为人民币50,514.85万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月15日出具信会师报字[2017]第ZE10478号验资报告验证。
根据本公司2017年3月9日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的7名激励对象的17.70万股股票期权予以行权，行权价格为每股7.895元,金额139.74万元；同意预留期权的13名激励对象的
36.30万股股票期权予以行权，行权价格为每股11.065元，金额401.67万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币54.00万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币50,514.85万元，变更后的注册资本为人民币50,568.85万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月13日出具信会师报字[2017]第ZE10505号验资报告验证。
根据公司2018年4月23日第四届董事会第八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，公司首次授予股票期权第三个行权期及公司预留期权第二个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的39名激励对象的2,120,000.00股股票期权予以行权，行权价格为每股7.676元,金额16,273,120.00元；同意预留期权的12名激励对象的411,850.00股股票期权予以行权，行权价格为每股10.846元，金额4,466,925.10元。上述行权事宜业绩立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月出具信会师报字[2018]第ZE10854号验资报告验证，公司注册资本由505,688,470.00元变更为人民币508,220,320.00元。
根据2018年4月23日第四届董事会第八次会议以及2018年5月21日2017年度股东大会审议通过的《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份的议案》等议案，根据根据2017年度审计结果显示，因兴科电子科技有限公司未完成2017年度业绩承诺，未完成2016年度-2017年度累计业绩承诺，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的股份3,652,117股，公司注册资本由人民币508,220,320.00元变更为人民币504,568,203.00元，上述事宜业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月出具信会师报字[2018]第ZE10855号验资报告验证。
根据公司2019年4月25日第四届董事会第十九次会议以及2019年5月17日2018年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》等议案，因兴科电子科技有限公司未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，公司依照相关程序回购注销胡恩赐、许黎明、高炳义3人合计持有的股份52,251,840股，公司注册资本由人民币504,568,203.00元变更为人民币452,316,363.00元。
公司的企业法人营业执照注册号：91441900618347778J。2011年5月25日在深圳证券交易所上市。所属行业为塑料制造业。
截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数452,316,363.00股，注册资本为452,316,363.00元，注册地：东莞市虎门镇居岐村，总部办公地址：东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司。本公司主要经营活动为：生产和销售改性塑料(原料为新料)，塑料制品、化工制品(不含危险化学品)、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理申请)；设立研发机构,研究和开发上述产品。
本公司的母公司为石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），本公司的实际控制人为谭颂斌。
本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。
（二）合并财务报表范围
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司级次 | 子公司简称 | 子公司名称 |
| 二级 | 银禧光电 | 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 |
| 三级 | 苏州光电 | 苏州银禧光电材料科技有限公司 |
| 三级 | 众耀 | 东莞市众耀电器科技有限公司 |
| 二级 | 东莞钴业 | 东莞银禧钴业有限公司 |
| 二级 | 东莞新材料 | 东莞银禧新材料有限公司 |
| 二级 | 苏州银禧 | 苏州银禧科技有限公司 |
| 三级 | 苏州新材料 | 苏州银禧新材料有限公司 |
| 三级 | 魔坊 | 深圳三维魔坊网络有限公司 |
| 二级 | 工塑 | 银禧工程塑料（东莞）有限公司 |
| 三级 | 康诺德 | 中山康诺德新材料有限公司 |
| 三级 | 香港兴科 | 兴科电子科技（香港）有限公司 |
| 二级 | 香港银禧 | 银禧科技（香港）有限公司 |
| 三级 | 刚果钴业 | 银禧科技（刚果）钴业股份有限公司 |
| 二级 | 研究院 | 东莞银禧高分子材料研究院 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表
2、持续经营
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司及各子公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “三、（二十二）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，
以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：应收业绩承诺补偿之股份补偿待回购注销的公司股票，详见本附注“五、（二）交易性金融资产”
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合
进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2019年1月1日前适用的会计政策
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）应收款项坏账准备：
①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 关联方组合 | 以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
| 押金、保证金、职工欠款等 | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 |
| 交政府管理部门保证金 | 以应收款项的交易对象信誉为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 押金、保证金、职工欠款等 | 不计提坏账准备 |
| 交政府管理部门保证金 | 不计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 已投保应收账款计提比例（%） | 未投保应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1 | 5 | 5 |
| 1－2年 | 100 | 25 | 25 |
| 2－3年 | 100 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 | 100 |
③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（3）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收票据
11、应收账款
12、应收款项融资
13、其他应收款
14、存货
1、 存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
（2）包装物采用一次转销法。
15、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
16、长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9.00 |
| 试验设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 境外土地 | 其他 |
境外土地不计提折旧
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
18、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
19、借款费用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 | 土地使用权证规定年限 |
| 专利权 | 10-20 | 直线法 | 专利权规定年限 |
| 软件 | 3-10 | 直线法 | 合同规定年限 |
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
对于使用寿命不确定的无形资产（采矿权），每期末进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件
（1）完成该无形资产 以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
21、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房修缮改造工程、供电工程、环保消防工程、机械设备改良支出等。
长期待摊费用在受益期内平均摊销
23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
24、预计负债
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
26、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：
1、本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司确认收入分为国内销售和出口销售。公司产品销售，按合同或协议约定,经客户验收合格后确认产品销售收入；直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认产品销售收入。
2、本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交
易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
27、政府补助
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用
28、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 银禧科技董事会 | 合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额83,710,555.86元， “应收账款”上年年末余额510,066,753.24元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额14,155,232.67元，“应付账款”上年年末余额286,541,934.00元。 母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额4,259,817.02元， “应收账款”上年年末余额184,739,648.74元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额82,719,866.26元。 |
| （2）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 银禧科技董事会 | 合并：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少303,648,099.40；交易性金融资产（负债）：增加303,648,099.40 母公司：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少303,648,099.40；交易性金融资产（负债）：增加303,648,099.40 |
| （3）将部分“应收款项”、“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 银禧科技董事会 |
| 加4,259,817.02 | ||
| （4）将基于实际利率法计提的应付利息从“其他应付款”重分类至 “以摊余成本计量的金融负债” | 银禧科技董事会 | 合并：其他应付款：减少903,507.25；短期借款：增加750,720.06；一年内到期的非流动负债：增加152,787.19 母公司：其他应付款：减少89,799.93；短期借款：增加89,799.93 |
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如上（1）：
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如上（2）、（3）、（4）：
（3）以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 303,648,099.40 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 303,648,099.40 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 83,710,555.86 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 83,710,555.86 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 2,184,079.76 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 2,184,079.76 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 750,720.06 | 短期借款 | 摊余成本 | 750,720.06 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 152,787.19 | 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本 | 152,787.19 |
母公司
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 303,648,099.40 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 303,648,099.40 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 4,259,817.02 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 4,259,817.02 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 141,837,122.90 | 141,837,122.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 303,648,099.40 | 303,648,099.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 303,648,099.40 | 不适用 | -303,648,099.40 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 83,710,555.86 | -83,710,555.86 | |
| 应收账款 | 510,066,753.24 | 510,066,753.24 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 85,894,635.62 | 85,894,635.62 |
| 预付款项 | 29,229,523.90 | 29,229,523.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 187,373,753.80 | 187,373,753.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 317,838,717.98 | 317,838,717.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 52,739,359.71 | 50,555,279.95 | -2,184,079.76 |
| 流动资产合计 | 1,626,443,886.79 | 1,626,443,886.79 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,377,432.48 | 17,377,432.48 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 531,677,211.79 | 531,677,211.79 | |
| 在建工程 | 38,988,513.09 | 38,988,513.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 68,201,795.52 | 68,201,795.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,517,746.63 | 17,517,746.63 | |
| 递延所得税资产 | 937,728.67 | 937,728.67 | |
| 其他非流动资产 | 11,019,288.41 | 11,019,288.41 | |
| 非流动资产合计 | 685,719,716.59 | 685,719,716.59 | |
| 资产总计 | 2,312,163,603.38 | 2,312,163,603.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 385,515,859.03 | 386,266,579.09 | 750,720.06 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,155,232.67 | 14,155,232.67 | |
| 应付账款 | 286,541,934.00 | 286,541,934.00 |
| 预收款项 | 2,957,651.04 | 2,957,651.04 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,829,135.34 | 20,829,135.34 | |
| 应交税费 | 27,355,824.09 | 27,355,824.09 | |
| 其他应付款 | 13,505,694.04 | 12,602,186.79 | -903,507.25 |
| 其中：应付利息 | 903,507.25 | -903,507.25 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,048,864.92 | 69,201,652.11 | 152,787.19 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 819,910,195.13 | 819,910,195.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,372,773.39 | 37,372,773.39 | |
| 递延所得税负债 | 12,132,831.32 | 12,132,831.32 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 140,505,604.71 | 140,505,604.71 | |
| 负债合计 | 960,415,799.84 | 960,415,799.84 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 504,568,203.00 | 504,568,203.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,183,961,564.93 | 1,183,961,564.93 | |
| 减：库存股 | 15,465,686.99 | 15,465,686.99 | |
| 其他综合收益 | -1,428,532.61 | -1,428,532.61 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -371,350,794.19 | -371,350,794.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,052,770.73 | 1,336,052,770.73 | |
| 少数股东权益 | 15,695,032.81 | 15,695,032.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,351,747,803.54 | 1,351,747,803.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,312,163,603.38 | 2,312,163,603.38 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 59,119,050.75 | 59,119,050.75 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 303,648,099.40 | 303,648,099.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 303,648,099.40 | 不适用 | -303,648,099.40 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,259,817.02 | -4,259,817.02 | |
| 应收账款 | 184,739,648.74 | 184,739,648.74 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 4,259,817.02 | 4,259,817.02 |
| 预付款项 | 3,364,201.91 | 3,364,201.91 | |
| 其他应收款 | 292,835,433.13 | 292,835,433.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 存货 | 57,208,815.15 | 57,208,815.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,957,251.51 | 15,957,251.51 | |
| 流动资产合计 | 921,132,317.61 | 921,132,317.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 864,292,866.14 | 864,292,866.14 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 25,440,328.17 | 25,440,328.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,751,893.08 | 3,751,893.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,082,776.03 | 2,082,776.03 | |
| 递延所得税资产 | 937,728.67 | 937,728.67 | |
| 其他非流动资产 | 478,280.00 | 478,280.00 | |
| 非流动资产合计 | 896,983,872.09 | 896,983,872.09 | |
| 资产总计 | 1,818,116,189.70 | 1,818,116,189.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 61,324,280.00 | 61,414,079.93 | 89,799.93 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 不适用 |
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 82,719,866.26 | 82,719,866.26 | |
| 预收款项 | 1,186,229.41 | 1,186,229.41 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,495,261.07 | 4,495,261.07 | |
| 应交税费 | 698,694.16 | 698,694.16 | |
| 其他应付款 | 320,225,479.55 | 320,135,679.62 | -89,799.93 |
| 其中：应付利息 | 89,799.93 | -89,799.93 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 470,649,810.45 | 470,649,810.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 36,252,773.39 | 36,252,773.39 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 36,252,773.39 | 36,252,773.39 | |
| 负债合计 | 506,902,583.84 | 506,902,583.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 504,568,203.00 | 504,568,203.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,169,131,015.09 | 1,169,131,015.09 | |
| 减：库存股 | 15,465,686.99 | 15,465,686.99 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 | |
| 未分配利润 | -382,787,941.83 | -382,787,941.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,311,213,605.86 | 1,311,213,605.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,818,116,189.70 | 1,818,116,189.70 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25%、16.5%、30% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15.00% |
| 子公司：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 | 15.00% |
| 孙公司：苏州银禧光电材料科技有限公司 | 25.00% |
| 孙公司：东莞市众耀电器科技有限公司 | 25.00% |
| 子公司：东莞银禧钴业有限公司 | 25.00% |
| 子公司：东莞银禧新材料有限公司 | 25.00% |
| 子公司：苏州银禧科技有限公司 | 15.00% |
| 孙公司：苏州银禧新材料有限公司 | 25.00% |
| 孙公司：深圳三维魔坊网络有限公司 | 25.00% |
| 子公司：银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 15.00% |
| 孙公司：中山康诺德新材料有限公司 | 25.00% |
| 孙公司：兴科电子科技（香港）有限公司 | 16.50% |
| 子公司：银禧科技（香港）有限公司 | 16.50% |
| 子公司：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司 | 30.00% |
| 子公司：东莞银禧高分子材料研究院 | 25.00% |
2、税收优惠
1、本公司取得《高新技术企业证书》，编号为GR201744008734，证书有效期自2017年12月11日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2017年—2019年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
2、本公司的子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司取得《高新技术企业证书》，编号GR201644004672，证书有效期自2018年12月9日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2018年—2020年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
3、本公司的子公司苏州银禧科技有限公司取得《高新技术企业证书》，编号GR201832003340，证书有效期自2018年11月28日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2018年—2020年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
4、本公司的子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司取得《高新技术企业证书》，编号GR201844007426，，证书有效期自2018年11月28日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2018年—2020年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 267,507.15 | 270,736.08 |
| 银行存款 | 69,124,683.92 | 130,643,916.19 |
| 其他货币资金 | 11,482,098.87 | 10,922,470.63 |
| 合计 | 80,874,289.94 | 141,837,122.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,212,574.02 | 22,979,234.53 |
其他说明说明：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和用于担保的定期存款或通知存款。其中受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 657,926.25 | |
| 信用证保证金 | 1,482,098.87 | 9,530,961.11 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 10,000,000.00 | 608,000.00 |
| 合计 | 11,482,098.87 | 10,796,887.36 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,281,635.88 | |
| 其中： | ||
| 或有对价-股份补偿 | 48,281,635.88 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 303,648,099.40 | |
| 其中： | ||
| 或有对价-股份补偿 | 303,648,099.40 | |
| 合计 | 48,281,635.88 | 303,648,099.40 |
其他说明：
截止2019年12月31日，陈智勇持有本公司可用于补偿的股票共8,455,628股，根据2019年末最后一个交易日股票收盘价5.71元/股计算的期末公允价值为48,281,635.88元。目前该部分股票补偿的股票已被广东省东莞市中级人民法院依法冻结。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 68,030,061.86 | |
| 商业承兑票据 | 15,680,494.00 | |
| 合计 | 83,710,555.86 |
按单项计提坏账准备：无按组合计提坏账准备：无确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,653,664.52 | 0.95% | 2,403,765.13 | 65.79% | 1,249,899.39 | 8,299,581.05 | 1.52% | 7,087,089.37 | 85.39% | 1,212,491.68 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提 | 3,653,664.52 | 0.95% | 2,403,765.13 | 65.79% | 1,249,899.39 | 8,299,581.05 | 1.52% | 7,087,089.37 | 85.39% | 1,212,491.68 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 382,529,914.94 | 99.05% | 25,786,089.80 | 6.74% | 356,743,825.14 | 534,785,660.83 | 98.48% | 25,931,399.27 | 4.85% | 508,854,261.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 已投保应收账款账龄组合 | 277,472,470.51 | 71.85% | 11,007,309.07 | 3.97% | 266,465,161.44 | |||||
| 未投保应收账款账龄组合 | 105,057,444.43 | 27.20% | 14,778,780.73 | 14.07% | 90,278,663.70 | |||||
| 合计 | 386,183,579.46 | 100.00% | 28,189,854.93 | 357,993,724.53 | 543,085,241.88 | 100.00% | 33,018,488.64 | 510,066,753.24 | ||
按单项计提坏账准备：2,403,765.13
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广东日丰电缆股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 1,245,167.32 | 124,516.73 | 10.00% | 保险赔付不足部分 |
| 深圳市聚作照明股份有限公司 | 305,500.17 | 176,251.37 | 57.69% | 保险赔付不足部分 |
| 嘉兴市群峰电器有限公司 | 102,997.03 | 102,997.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,653,664.52 | 2,403,765.13 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：25,786,089.80
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 已投保应收账款账龄组合 | 277,472,470.51 | 11,007,309.08 | |
| 其中：1年以内 | 269,156,728.77 | 2,691,567.34 | 1.00% |
| 1-2年 | 7,877,051.74 | 7,877,051.74 | 100.00% |
| 2-3年 | 438,690.00 | 438,690.00 | 100.00% |
| 未投保应收账款账龄组合 | 105,057,444.43 | 14,778,780.72 | |
| 其中：1年以内 | 85,320,581.78 | 4,266,029.16 | 5.00% |
| 1至2年 | 12,017,726.78 | 3,004,431.70 | 25.00% |
| 2至3年 | 421,632.04 | 210,816.03 | 50.00% |
| 3至4年 | 1,001,841.87 | 1,001,841.87 | 100.00% |
| 4至5年 | 6,295,661.96 | 6,295,661.96 | 100.00% |
| 合计 | 382,529,914.94 | 25,786,089.80 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 356,577,498.58 |
| 1至2年 | 21,448,255.01 |
| 2至3年 | 860,322.04 |
| 3年以上 | 7,297,503.83 |
| 3至4年 | 1,001,841.87 |
| 4至5年 | 6,295,661.96 |
| 合计 | 386,183,579.46 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备（新准则） | 7,087,089.36 | 2,426,674.38 | -2,048,154.55 | -5,061,844.06 | 2,403,765.13 | |
| 按组合计提坏账准备（新准则） | 25,931,399.28 | 4,993,690.22 | -4,283,897.95 | -855,101.75 | 25,786,089.80 | |
| 合计 | 33,018,488.64 | 7,420,364.60 | -6,332,052.50 | -5,916,945.81 | 28,189,854.93 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,332,052.50 |
| 合计 | 6,332,052.50 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 芜湖翔丽模具塑胶有限公司 | 货款 | 1,925,148.00 | 无可供执行资产 | 董事会批准 | 否 |
| 东莞市业扬电子有限公司 | 货款 | 1,609,363.84 | 公司已吊销，款项无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 合计 | -- | 3,534,511.84 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 26,791,624.49 | 6.93% | 1,339,581.22 |
| 第二名 | 14,250,975.96 | 3.69% | 508,834.40 |
| 第三名 | 13,353,946.71 | 3.46% | 133,539.47 |
| 第四名 | 10,014,096.93 | 2.59% | 374,977.42 |
| 第五名 | 8,441,782.21 | 2.19% | 136,517.39 |
| 合计 | 72,852,426.30 | 18.86% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
5、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 96,632,119.93 | 85,894,635.62 |
| 合计 | 96,632,119.93 | 85,894,635.62 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 18,455,225.31 | 84.28% | 28,581,611.28 | 97.78% |
| 1至2年 | 3,441,475.18 | 15.72% | 633,372.62 | 2.17% |
| 2至3年 | 14,540.00 | 0.05% | ||
| 合计 | 21,896,700.49 | -- | 29,229,523.90 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 芜湖小牛电子商务有限公司 | 5,368,777.72 | 24.52 |
| 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 2,398,680.36 | 10.95 |
| 扬州荣辉化工设备有限公司 | 1,925,000.81 | 8.79 |
| 深圳市晟荣盛供应链管理有限公司 | 1,756,109.34 | 8.02 |
其他说明：
7、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 99,197,615.05 | 187,373,753.80 |
| 合计 | 99,197,615.05 | 187,373,753.80 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 288,851,868.76 | 424,040,767.29 |
| 账龄组合 | 8,667.95 | 107,091.59 |
| 关联方 | ||
| 押金、保证金、职工欠款等 | 14,397,937.32 | 12,572,889.78 |
| 交政府管理部门保证金 | 5,082,820.09 | |
| 合计 | 303,258,474.03 | 441,803,568.75 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 254,429,814.95 | 254,429,814.95 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -89,986,571.93 | 89,986,571.93 | ||
| --转入第三阶段 | -164,437,888.44 | 164,437,888.44 | ||
| 本期计提 | -4,921.18 | 44,701,195.58 | 44,696,274.40 | |
| 本期转回 | 89,986,571.93 | 3,055,981.72 | 93,042,553.65 | |
| 其他变动 | -2,022,676.72 | -2,022,676.72 | ||
| 2019年12月31日余额 | 508,849,354.14 | -179,973,143.86 | -124,815,351.30 | 204,060,858.98 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 24,757,373.54 |
| 1至2年 | 275,379,402.68 |
| 2至3年 | 2,884,014.99 |
| 3年以上 | 237,682.82 |
| 3至4年 | 185,683.82 |
| 5年以上 | 51,999.00 |
| 合计 | 303,258,474.03 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备（新准则） | 254,424,460.37 | 44,701,195.58 | -93,042,553.65 | -2,022,676.72 | 204,060,425.58 | |
| 按组合计提坏账准备（新准则） | 5,354.58 | -4,921.18 | 433.40 | |||
| 合计 | 254,429,814.95 | 44,696,274.40 | -93,042,553.65 | -2,022,676.72 | 204,060,858.98 | |
新准则，指自2019年1月1日起适用的会计政策。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 胡恩赐 | 3,055,981.72 | 现金 |
| 陈智勇 | -40,270,176.40 | 现金 |
| 许黎明 | 49,953,212.37 | 现金 |
| 高炳义 | 40,033,359.56 | 现金 |
| 合计 | 52,772,377.25 | -- |
2018年基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提60%的坏账准备。2019年1月1日至财务报表批准报出日期间收到补偿净额较年末扣除坏账准备后的账面净值多5,277.24万元，报告期转回前期多计提的坏账准备5,277.24万元。4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 胡恩赐 | 业绩承诺补偿款 | 128,109,295.44 | 1年以内、1-2年 | 42.24% | 114,534,370.47 |
| 陈智勇 | 业绩承诺补偿款 | 87,117,712.65 | 1年以内、1-2年 | 28.73% | 87,117,712.65 |
| 许黎明 | 业绩承诺补偿款 | 39,536,672.76 | 1年以内、1-2年 | 13.04% |
| 高炳义 | 业绩承诺补偿款 | 31,679,845.45 | 1年以内、1-2年 | 10.45% | |
| 个税退还手续费 | 手续费 | 2,408,342.46 | 1年以内 | 0.79% | 2,408,342.46 |
| 合计 | -- | 288,851,868.76 | -- | 95.25% | 204,060,425.58 |
8、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 129,952,247.51 | 1,247,312.95 | 128,704,934.56 | 143,506,761.42 | 1,617,345.86 | 141,889,415.56 |
| 在产品 | 13,964,454.90 | 6,822,739.17 | 7,141,715.73 | |||
| 库存商品 | 85,569,494.22 | 12,403,894.62 | 73,165,599.60 | 88,307,639.19 | 17,416,233.63 | 70,891,405.56 |
| 周转材料 | 3,792,167.62 | 3,792,167.62 | 10,475,189.79 | 2,250,650.70 | 8,224,539.09 | |
| 发出商品 | 57,353,733.38 | 57,353,733.38 | 89,978,941.92 | 287,299.88 | 89,691,642.04 | |
| 合计 | 276,667,642.73 | 13,651,207.57 | 263,016,435.16 | 346,232,987.22 | 28,394,269.24 | 317,838,717.98 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,617,345.86 | 370,032.91 | 1,247,312.95 | |||
| 在产品 | 6,822,739.17 | 2,015,178.84 | 4,437,236.19 | 4,400,681.82 | ||
| 库存商品 | 17,416,233.63 | 2,739,469.12 | 7,751,808.13 | 12,403,894.62 | ||
| 周转材料 | 2,250,650.70 | 2,250,650.70 | ||||
| 发出商品 | 287,299.88 | 1,875,800.78 | 2,163,100.66 | |||
| 合计 | 28,394,269.24 | 6,630,448.74 | 14,809,727.93 | 6,563,782.48 | 13,651,207.57 | |
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
9、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 27,143,336.09 | 40,505,648.31 |
| 预缴所得税 | 27,125.43 | 5,382,911.89 |
| 待摊模具费 | 715,339.29 | 1,115,373.25 |
| 格力融单 | 2,184,079.76 | |
| 其他 | 2,750,000.00 | 3,551,346.50 |
| 合计 | 30,635,800.81 | 52,739,359.71 |
其他说明：
无
10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙） | 14,567,849.93 | 103,998.97 | 14,671,848.90 | ||||||||
| 东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙） | 10,200,000.00 | -102,043.10 | 10,097,956.90 | ||||||||
| 苏州银禧新能源复 | 12,500,000.00 | -1,664,418.28 | -1,918,258.91 | 8,917,322.81 | |||||||
| 合材料有限公司 | |||||||||||
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 2,809,582.55 | 629,179.77 | 3,438,762.32 | ||||||||
| 小计 | 17,377,432.48 | 22,700,000.00 | -1,033,282.64 | 1,520,503.41 | 33,687,128.61 | ||||||
| 合计 | 17,377,432.48 | 22,700,000.00 | -1,033,282.64 | 1,520,503.41 | 33,687,128.61 |
其他说明
1、苏州银禧新能源复合材料有限公司，其他项为丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得-1,918,258.91元。
2、东莞市众耀电器科技有限公司，2019年10月，银禧光电董事会及股东大会审议通过了《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》，同意以现金1,170万元收购陈言海、黄爱武持有的众耀电器60%股权。众耀电器于2019年11月8日完成工商变更，成为银禧光电100%控股的子公司。银禧光电于2019年完成现金对价支付，此次收购后，银禧光电持有众耀电器100%股权。其他项为在个体报表转入成本法核算的投资成本3,438,762.32元。
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 316,744,124.26 | 531,677,211.79 |
| 合计 | 316,744,124.26 | 531,677,211.79 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 试验设备 | 境外土地 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 258,884,569.95 | 604,412,565.28 | 29,215,633.34 | 6,258,802.16 | 6,122,255.79 | 46,826,994.02 | 951,720,820.54 |
| 2.本期增加金额 | -5,032.07 | 26,636,158.70 | 243,861.32 | 116,709.41 | 100,800.63 | 2,598,937.61 | 29,691,435.60 |
| （1）购置 | -5,032.07 | 19,590,941.31 | 146,551.72 | 116,709.41 | 2,222,303.06 | 22,071,473.43 | |
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | 7,040,814.84 | 362,995.91 | 7,403,810.75 | ||||
| (4)汇率变动影响 | 4,402.55 | 97,309.60 | 100,800.63 | 13,638.64 | 216,151.42 |
| 3.本期减少金额 | 436,538,341.44 | 6,635,759.19 | 712,750.27 | 261,195.90 | 8,904,040.73 | 453,052,087.53 | |
| （1）处置或报废 | 356,510,219.16 | 4,324,253.54 | 261,195.90 | 6,816,114.58 | 367,911,783.18 | ||
| (2)处置子公司减少 | 80,028,122.28 | 2,311,505.65 | 712,750.27 | 2,087,926.15 | 85,140,304.35 | ||
| 4.期末余额 | 258,879,537.88 | 194,510,382.54 | 22,823,735.47 | 5,662,761.30 | 5,961,860.52 | 40,521,890.90 | 528,360,168.61 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 62,855,712.95 | 192,188,070.75 | 11,489,659.53 | 2,861,788.91 | 30,615,120.37 | 300,010,352.51 | |
| 2.本期增加金额 | 11,819,111.08 | 32,767,523.12 | 2,817,364.66 | 643,998.30 | 4,395,742.78 | 52,443,739.94 | |
| （1）计提 | 11,819,111.08 | 32,325,672.83 | 2,780,513.01 | 643,998.30 | 4,205,842.54 | 51,775,137.76 | |
| (2)企业合并增加 | 441,742.71 | 188,242.69 | 629,985.40 | ||||
| (3)汇率变动影响 | 107.58 | 36,851.65 | 1,657.55 | 38,616.78 | |||
| 3.本期减少金额 | 134,857,287.01 | 2,693,700.56 | 43,819.92 | 6,130,431.40 | 143,725,238.89 | ||
| （1）处置或报废 | 114,354,333.38 | 2,024,840.15 | 5,132,061.74 | 121,511,235.27 | |||
| (2)处置子公司减少 | 20,502,953.63 | 668,860.41 | 43,819.92 | 998,369.66 | 22,214,003.62 | ||
| 4.期末余额 | 74,674,824.03 | 90,098,306.86 | 11,613,323.63 | 3,461,967.29 | 28,880,431.75 | 208,728,853.56 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 118,663,958.54 | 32,232.23 | 1,337,065.47 | 120,033,256.24 | |||
| 2.本期增加金额 | 14,901,636.91 | 231,775.59 | 1,527,194.83 | 110,756.79 | 16,771,364.12 | ||
| （1）计提 | 14,901,636.91 | 231,739.52 | 1,509,287.58 | 110,756.79 | 16,753,420.80 | ||
| (2)汇率变动影响 | 36.07 | 17,907.25 | 17,943.32 | ||||
| 3.本期减少金额 | 132,208,675.99 | 260,931.32 | 1,447,822.26 | 133,917,429.57 | |||
| （1）处置或报废 | 97,181,501.00 | 14,882.23 | 1,259,693.39 | 98,456,076.62 | |||
| (2)处置子公司减少 | 35,027,174.99 | 246,049.09 | 188,128.87 | 35,461,352.95 | |||
| 4.期末余额 | 1,356,919.46 | 3,076.50 | 1,527,194.83 | 2,887,190.79 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 184,204,713.85 | 103,055,156.22 | 11,207,335.34 | 2,200,794.01 | 4,434,665.69 | 11,641,459.15 | 316,744,124.26 |
| 2.期初账面价值 | 196,028,857.00 | 293,560,535.99 | 17,693,741.58 | 3,397,013.25 | 6,122,255.79 | 14,874,808.18 | 531,677,211.79 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 运输工具 | 1,086,079.24 | 159,124.54 | 3,076.50 | 923,878.20 | |
| 境外土地 | 5,961,860.52 | 1,527,194.82 | 4,434,665.70 | ||
| 其他设备 | 843,157.48 | 223,781.15 | 619,376.33 | ||
| 合计 | 7,891,097.24 | 382,905.69 | 1,530,271.32 | 5,977,920.23 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 3,167,206.73 | 149,826.42 | 3,017,380.31 | |
| 合计 | 3,167,206.73 | 149,826.42 | 3,017,380.31 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 研发大楼 | 20,386,978.84 | 正在办理 |
| 二期宿舍、厂房、仓库 | 35,667,030.72 | 正在办理 |
其他说明
暂时闲置的固定资产说明：2018年起，子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目，形成主要为开采钴矿及冶炼钴矿而持有的设备等固定资产、在建工程、无形资产。公司基于对近年来钴矿产品价格持续下降的市场行情判断、考虑刚果（金）政府关于钴矿原矿出口限制的法规政策，已停止对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情进行判断，截至财务报表报出日尚无开工计划。上述资产自购置以来均处于闲置、堆放、停工状态，在闲置过程中存在资产占用损失。
公司依据银信资产评估有限公司于2020年4月10日出具的《银禧科技（刚果）钴业资产减值测试评估报告》（银信财报字[2020]沪第138号）对上述固定资产、在建工程在2019年12月31日可回收价值的评估结果，进行减值测试，并根据减值测试结果，对固定资产计提减值准备合计219,356.00美元，对在建工程计提减值准备合计208,372.52美元。
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 38,378,929.47 | 38,988,513.09 |
| 合计 | 38,378,929.47 | 38,988,513.09 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目 | 39,832,577.84 | 1,453,648.37 | 38,378,929.47 | 38,988,513.09 | 38,988,513.09 | |
| 合计 | 39,832,577.84 | 1,453,648.37 | 38,378,929.47 | 38,988,513.09 | 38,988,513.09 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目 | 209,286,000.00 | 38,988,513.09 | 7,824,075.28 | 6,980,010.53 | 39,832,577.84 | 28.00% | 28% | |||||
| 合计 | 209,286,000.00 | 38,988,513.09 | 7,824,075.28 | 6,980,010.53 | 39,832,577.84 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目 | 1,453,648.37 | 详见本附注 “三、（十三）3、暂时闲置的固定资产” |
| 合计 | 1,453,648.37 | -- |
其他说明
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 46,420,086.00 | 49,605,546.28 | 28,825,440.00 | 3,489,880.02 | 128,340,952.30 | |
| 2.本期增加金额 | 474,600.00 | 474,600.00 | ||||
| （1）购置 | 474,600.00 | 474,600.00 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 474,175.28 | 49,415,546.28 | 69,203.48 | 49,958,925.04 | ||
| （1）处置 | 474,175.28 | 49,341,336.28 | 1,630.67 | 49,817,142.23 | ||
| (2)处置子公司减少 | 74,210.00 | 67,572.81 | 141,782.81 | |||
| 4.期末余额 | 45,945,910.72 | 190,000.00 | 29,300,040.00 | 3,420,676.54 | 78,856,627.26 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 8,275,314.38 | 10,179,722.09 | 2,301,585.85 | 20,756,622.32 | ||
| 2.本期增加金额 | 930,803.88 | 13,605.17 | 276,594.86 | 1,221,003.91 | ||
| （1）计提 | 930,803.88 | 13,605.17 | 276,594.86 | 1,221,003.91 | ||
| 3.本期减少金额 | 474,175.28 | 10,018,168.99 | 67,957.52 | 10,560,301.79 | ||
| （1）处置 | 474,175.28 | 9,958,801.82 | 1,630.67 | 10,434,607.77 | ||
| (2)处置子公司减少 | 59,367.17 | 66,326.85 | 125,694.02 | |||
| 4.期末余额 | 8,731,942.98 | 175,158.27 | 2,510,223.19 | 11,417,324.44 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 39,382,534.46 | 39,382,534.46 | ||||
| 2.本期增加金额 | 14,842.83 | 17,800,040.00 | 1,245.96 | 17,816,128.79 | ||
| （1）计提 | 14,842.83 | 17,591,324.21 | 1,245.96 | 17,607,413.00 | ||
| (2)汇率变动影响 | 208,715.79 | 208,715.79 | ||||
| 3.本期减少金额 | 39,397,377.29 | 1,245.96 | 39,398,623.25 | |||
| （1）处置 | 39,382,534.46 | 39,382,534.46 | ||||
| (2)处置子公司减少 | 14,842.83 | 1,245.96 | 16,088.79 | |||
| 4.期末余额 | 17,800,040.00 | 17,800,040.00 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 37,213,967.74 | 14,841.73 | 11,500,000.00 | 910,453.35 | 49,639,262.82 | |
| 2.期初账面价值 | 38,144,771.62 | 43,289.73 | 28,825,440.00 | 1,188,294.17 | 68,201,795.52 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
（1）2018年12月6日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2018120600000010”的《最高额抵押担保合同》，约定以《东府国用（2003）第特568号》所记载土地使用权，为向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请人民币22,500,000.00元的授信提供抵押担保；
（2）2018年12月6日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2018120500000027”的《最高额抵押担保合同》，约定以《东府国用（2003）第特609号》所记载土地使用权，《粤房地证字第C3332808》、《粤房地证字第C2881998号》、《粤房地证字C3332807号》所记载房产，为向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请人民币77,500,000.00元的授信提供抵押担保；
（3）2019年2月27日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订《借款合同补充协议》于当日增补签订编号为“DB2019021800000113”的《最高额抵押担保合同》，约定以《东府国用（2003）第特568号》所记载土地使用权，为向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请人民币22,500,000.00元的授信提供抵押担保（二次抵押）；
（4）2019年2月27日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订《借款合同补充协议》于当日增补签订编号为“DB2019021800000111”的《最高额抵押担保合同》，约定以《东府国用（2003）第特609号》所记载土地使用权，《粤房地证字第C3332808》、《粤房地证字第C2881998号》、《粤房地证字C3332807号》所记载房产，为向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请人民币77,500,000.00元的授信提供抵押担保（二次抵押）；
（5）2019年4月11日，苏州银禧科技有限公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100620190006843”的《最高额抵押合同》，以持有的房产建筑面积46,828.92平方米、建设用地使用权面积100,000.00平方米的不动产（不动产权证书号：苏（2019）不动产权第6010779号）元设定最高额抵押担保，为公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行自2019年4月11日起至2021年1月30日止办理约定的各类业务所形成的债权提供担保。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 兴科电子科技有限公司 | 489,804,668.22 | 489,804,668.22 | ||||
| 苏州银禧新材料有限公司 | 332,025.19 | 332,025.19 | ||||
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 6,541,856.53 | 6,541,856.53 | ||||
| 合计 | 490,136,693.41 | 6,541,856.53 | 489,804,668.22 | 6,873,881.72 | ||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 兴科电子科技有限公司 | 489,804,668.22 | 489,804,668.22 | ||||
| 苏州银禧新材料有限公司 | 332,025.19 | 332,025.19 | ||||
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | ||||||
| 合计 | 490,136,693.41 | 489,804,668.22 | 332,025.19 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
（1）商誉资产组的确定方法
众耀电器主要产品是LED灯带产品，主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；众耀电器不存在其他符合上述条件的经营业务，因此公司将众耀电器长期资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。
（2）该资产组的构成及账面金额，并明确该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组合一致
众耀电器长期资产作为一个资产组，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组进行减值测试。资产组包括固定资产、长期待摊费用、其他非流动资产。截止2019年12月31日，含商誉相关资产组账面价值为1,491.11万元，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
（3）2019年10月银禧光电董事会、股东大会会议审议通过了《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》，收购陈言海、黄爱武持有的众耀电器60%股权，收购对价为1170万元。众耀电器于2019年11月8日进行了工商变更，成为银禧光电100%控股的子公司，因此公司将2019年11月8日确定为购买日。银禧光电已持有众耀电器40%的股权，在购买日的公允价值为3,438,762.32元，本次并购合并成本15,138,762.32元，购买日可辨认资产、负债公允价值公允价值为8,596,905.79元，合并成本超过购买日可辨认资产、负债公允价值6,541,856.53元确认为商誉。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
（1）商誉减值测试的过程与方法
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。
公司对资产组采用预计未来现金流量的现值方法进行减值测试，资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法。
该资产组相关商誉发生于2019年10月，没有以前年度相关数据，该资产组与购买日确定的资产组一致。
（2）关键参数
本次测试采用税前折现率，税前折现率15.75%。
本次测试设定商誉相关资产组组合所在企业永续经营，预计经过5年后进入稳定期，企业的经营收益趋于稳定。预测期为五年，预测期增长率、稳定期增长率、利润率情况如下：
| 项目 | 预测期 | 稳定期 | ||||
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 营业收入增长率 | 146.3% | 13.2% | 9.8% | 7.5% | 2.0% | 0% |
| 利润率 | 9.4% | 8.0% | 7.3% | 5.6% | 3.2% | 3.2% |
商誉减值测试的影响
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。
公司对资产组采用预计未来现金流量的现值方法进行减值测试，资产组组合预计未来现金流量的现值通常采用收益法。收益法，是指被评估资产组组合在商誉相关资产组组合所在企业现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值来估算被评估资产组组合的可收回价值的评估思路。
对于资产或资产组组合的收益法常用的具体方法为全投资自由现金流折现法或称资产组税前自由现金流折现法。
全投资自由现金流折现法中的现金流口径为归属于整体资产或资产组组合现金流，对应的折现率为加权平均资本成本，评估值内涵为整体资产或资产组组合的价值。
资产组税前自由现金流模型可以分为（所得）税前的现金流和（所得）税后的现金流。本次评估选用资产组税前现金流折现模型。
式中：Ri——评估基准日后第i年预期的税前自由现金流量；
r——折现率；
Rn+1——终值；
n——预测期。
1.第i年的自由现金流Ri的确定
Ri＝EBITDAi－营运资金增加i－资本性支出i
预测期后资产组税前自由现金流量（终值）是指预测期后的资产组税前自由现金流量折算至预测期末年的价值，本次评估设定商誉相关资产组组合所在企业永续经营，且预计至预测期后，企业的经营收益趋于稳定，预测期后年度的资产组税前自由现金流量根据预测期末年的资产组税前自由现金流量调整确定。
预计未来现金流量的现值方法进行减值测试主要假设条件如下：
一般假设
（1）、假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
（2）、假设评估基准日后商誉相关资产组组合所在企业持续经营。
（3）、假设评估基准日后商誉相关资产组组合所在企业的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。
（4）、假设商誉相关资产组组合所在企业完全遵守所有有关的法律法规。
（5）、假设评估基准日后无人力不可抗拒因素及不可预见因素对商誉相关资产组组合所在企业造成重大不利影响。
（6）、假设评估对象拟进入的市场为一个充分发达与完善的市场，即公开市场，评估对象在公开市场上实现的交换价值隐含着市场对该评估对象在当时条件下有效使用的社会认同。
特殊假设
（1）、假设评估基准日后商誉相关资产组组合所在企业在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
（2）、假设评估基准日后商誉相关资产组组合所在企业采用的会计政策与现在的会计政策保持一致。
（3）、假设商誉相关资产组组合所在企业相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。
（4）、假设商誉相关资产组组合所在企业于年度内均匀获得净现金流。
（5）、假设评估基准日后商誉相关资产组组合所在企业的产品或服务保持目前的市场竞争态势。
（6）、假设商誉相关资产组组合所在企业现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销售策略和成本控制等不发生重大变化。
其他说明
根据原股东陈言海、黄爱武与公司签订的《股权转让协议》，2019年度业绩承诺净利润不低于200万元，2020年度的净利润不低于400万元（以上净利润均以众耀电器对应年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润数为计算标准）。
如众耀电器2019年度或2020年度实际实现的净利润未达到承诺净利润的，则就未实现的净利润部分以现金的方式向公司做出补偿，补偿金额不超过600万元。
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房修缮改造工程 | 11,236,318.29 | 1,391,253.14 | 4,796,387.37 | 2,492,500.32 | 5,338,683.74 |
| 供电工程 | 1,247,148.14 | 974,025.02 | 273,123.12 | ||
| 环保消防工程 | 2,624,471.93 | 704,932.42 | 1,393,149.82 | 336,721.18 | 1,599,533.35 |
| 机械设备改良支出 | 1,420,184.75 | 239,160.19 | 927,969.50 | 117,450.14 | 613,925.30 |
| 其他 | 989,623.52 | 457,280.48 | 1,268,201.47 | 178,702.53 | |
| 合计 | 17,517,746.63 | 2,792,626.23 | 9,359,733.18 | 3,219,794.76 | 7,730,844.92 |
其他说明无
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,546,724.34 | 1,298,610.59 | 6,251,524.47 | 937,728.67 |
| 可抵扣亏损 | 8,946,812.61 | 1,796,962.22 | ||
| 合计 | 17,493,536.95 | 3,095,572.81 | 6,251,524.47 | 937,728.67 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 6,277,334.95 | 1,569,333.74 | 80,885,542.13 | 12,132,831.32 |
| 合计 | 6,277,334.95 | 1,569,333.74 | 80,885,542.13 | 12,132,831.32 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,095,572.81 | 937,728.67 | ||
| 递延所得税负债 | 1,569,333.74 | 12,132,831.32 |
17、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备工程款 | 891,180.00 | 11,019,288.41 |
| 合计 | 891,180.00 | 11,019,288.41 |
其他说明：
无
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证、抵押借款 | 69,113,056.60 | 385,515,859.03 |
| 合计 | 69,113,056.60 | 385,515,859.03 |
短期借款分类的说明：
无
19、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
无
20、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 14,155,232.67 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 14,155,232.67 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 165,337,073.09 | 278,182,020.98 |
| 1至2年 | 480,635.29 | 7,127,227.75 |
| 2至3年 | 2,965,934.10 | 704,370.79 |
| 3年以上 | 528,314.48 | |
| 合计 | 168,783,642.48 | 286,541,934.00 |
22、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,569,326.16 | 2,957,651.04 |
| 合计 | 2,569,326.16 | 2,957,651.04 |
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,827,857.55 | 134,989,370.20 | 143,797,031.93 | 12,020,195.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,277.79 | 7,549,928.86 | 7,548,172.17 | 3,034.48 |
| 三、辞退福利 | 5,744,229.17 | 5,744,229.17 | ||
| 合计 | 20,829,135.34 | 148,283,528.23 | 157,089,433.27 | 12,023,230.30 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,496,085.59 | 118,906,748.00 | 127,640,449.30 | 11,762,384.29 |
| 2、职工福利费 | 145,500.00 | 10,020,288.43 | 10,155,788.43 | 10,000.00 |
| 3、社会保险费 | 2,214,896.58 | 2,214,575.50 | 321.08 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,734,549.04 | 1,734,314.08 | 234.96 | |
| 工伤保险费 | 151,521.32 | 151,506.96 | 14.36 | |
| 生育保险费 | 328,826.22 | 328,754.46 | 71.76 | |
| 4、住房公积金 | 171,577.96 | 3,439,480.32 | 3,413,372.30 | 197,685.98 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,694.00 | 407,956.87 | 372,846.40 | 49,804.47 |
| 合计 | 20,827,857.55 | 134,989,370.20 | 143,797,031.93 | 12,020,195.82 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,277.79 | 7,295,476.06 | 7,293,768.57 | 2,985.28 |
| 2、失业保险费 | 254,452.80 | 254,403.60 | 49.20 | |
| 合计 | 1,277.79 | 7,549,928.86 | 7,548,172.17 | 3,034.48 |
其他说明：
无
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,781,335.48 | 23,845,641.48 |
| 企业所得税 | 363.87 | 8,780.76 |
| 个人所得税 | 254,626.02 | 435,534.82 |
| 城市维护建设税 | 101,517.73 | 1,291,685.19 |
| 房产税 | 326,305.18 | 302,084.95 |
| 教育费附加 | 101,517.73 | 1,290,695.76 |
| 土地使用税 | 75,000.00 | 164,433.54 |
| 印花税 | 8,280.27 | 14,082.14 |
| 环境保护税 | 2,886.33 | 2,885.45 |
| 合计 | 2,651,832.61 | 27,355,824.09 |
其他说明：
无
25、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 903,507.25 | |
| 其他应付款 | 21,328,056.20 | 12,602,186.79 |
| 合计 | 21,328,056.20 | 13,505,694.04 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 152,787.19 | |
| 短期借款应付利息 | 750,720.06 | |
| 合计 | 903,507.25 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
无
（2）应付股利
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来 | 10,329,117.11 | 11,873,614.97 |
| 个人往来 | 10,778,006.04 | 560,199.40 |
| 住房公积金 | 176,452.45 | 168,372.42 |
| 其他 | 44,480.60 | |
| 合计 | 21,328,056.20 | 12,602,186.79 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款其他说明报告期末子公司银禧光电向个人股东定向增发新股，收到股东的新股认购款1,008.00万元在新股发行前暂记在其他应付款个人往来中。
26、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 8,296,262.22 | 60,900,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,620,069.56 | 8,148,864.92 |
| 合计 | 9,916,331.78 | 69,048,864.92 |
其他说明：
无
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证、抵押借款 | 131,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 合计 | 131,000,000.00 | 91,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
无
28、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 408,461.31 | |
| 合计 | 408,461.31 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 2,028,530.87 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 1,620,069.56 | |
| 合计 | 408,461.31 |
其他说明：
无
（2）专项应付款
无
29、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 37,372,773.39 | 4,598,409.80 | 33,726,100.30 | 8,245,082.89 |
| 合计 | 37,372,773.39 | 4,598,409.80 | 33,726,100.30 | 8,245,082.89 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 3D打印高分子复合材料研发及产业化——自筹 | 1,740,582.89 | 1,740,582.89 | 与收益相关 | |||||
| 3D打印制造复合材料零部件的关键技术及应用——自筹 | 720,000.00 | 720,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化——三级配套补助 | 31,276,219.37 | -1,552,095.63 | -32,828,315.00 | 与收益相关 | ||||
| 新一代微孔发泡高分子材料模压成型关键技术研发——自筹 | 43,671.13 | 43,671.13 | 与收益相关 | |||||
| 高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发及应用 | 2,472,300.00 | 1,000,000.00 | -272,500.00 | 1,199,800.00 | 与收益相关 | |||
| 增材制造高性能聚合物材料体系的研发与质量评价标准建立-专项 | 932,900.00 | -100,600.00 | 832,300.00 | 与收益相关 | ||||
| 基于3D打印技术的骨 | 540,000.00 | 1,393,109.80 | 133,109.80 | -900,000.00 | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 科精准治疗应用示范 | ||||||||
| 材料开发及器件与界面工程 | 580,000.00 | 472,400.00 | 1,052,400.00 | 与收益相关 | ||||
| 广东省3D打印高分子及其复合材料企业重点实验室－专项 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 面向5G技术无胶挠性覆铜板用聚酰亚胺的制备及其应用－专项 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 37,372,773.39 | 4,598,409.80 | -375,314.70 | -34,101,415.00 | 8,245,082.89 |
其他说明：
无
30、其他非流动负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
无
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 504,568,203.00 | -52,251,840.00 | -52,251,840.00 | 452,316,363.00 | |||
其他说明：
2019年6月，按照业绩补偿承诺协议，分别以1元人民币向胡恩赐回购31,510,968股股份、向许黎明回购11,514,503股股份、向高炳义回购9,226,369股股份，共计回购52,251,840股股份，并予以注销。
32、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,170,938,719.73 | 290,567,576.25 | 880,371,143.48 | |
| 其他资本公积 | 13,022,845.20 | 13,022,845.20 | ||
| 合计 | 1,183,961,564.93 | 290,567,576.25 | 893,393,988.68 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、2019年6月，通过东莞证券回购股份形成库存股4,606,728.96元时缴纳股份转让交易过户费冲减资本公积（股本溢价）溢价1,009.31元。
2、2019年6月，按照2019年6月5日股份的收盘价6.56元/股对本附注“五、（三十一）”所述补偿股份的公允价值进行调整后的金融资产的账面价值342,772,070.40与回购股份52,251,840股之间的差额，冲减资本公积（股本溢价）290,520,230.40元。
3、上述事项缴纳股份转让交易过户费冲减资本公积（股本溢价）46,336.54元。
33、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 15,465,686.99 | 4,606,728.96 | 20,072,415.95 | |
| 合计 | 15,465,686.99 | 4,606,728.96 | 20,072,415.95 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此次回购的股份将用于公司对员工的股权激励、员工持股计划或注销。2019年2月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。
截至2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为237.28万股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为6.85元/股，支付的总金额为20,072,415.95元人民币（不含交易费用）。其中，2019年度累计回购公司股份数量为66.79万股，占公司总股本的0.15%，支付的总金额为4,606,728.96元人民币（不含交易费用）。
34、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,428,532.61 | -824,616.15 | -824,616.15 | -2,253,148.76 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,428,532.61 | -824,616.15 | -824,616.15 | -2,253,148.76 | ||||
| 其他综合收益合计 | -1,428,532.61 | -824,616.15 | -824,616.15 | -2,253,148.76 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
35、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 | ||
| 合计 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
36、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -371,350,794.19 | 493,705,461.89 |
| 调整后期初未分配利润 | -371,350,794.19 | 493,705,461.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,083,553.21 | -805,175,824.86 |
| 应付普通股股利 | 59,880,431.22 | |
| 期末未分配利润 | -361,267,240.98 | -371,350,794.19 |
调整期初未分配利润明细：
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
37、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,497,174,280.73 | 1,311,347,710.71 | 2,254,174,563.65 | 1,965,518,472.95 |
| 其他业务 | 14,296,746.27 | 6,236,896.45 | 8,585,739.99 | 4,130,389.33 |
| 合计 | 1,511,471,027.00 | 1,317,584,607.16 | 2,262,760,303.64 | 1,969,648,862.28 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明无
38、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,054,421.13 | 3,366,994.87 |
| 教育费附加 | 1,228,452.58 | 2,064,657.56 |
| 房产税 | 2,479,471.41 | 2,175,064.08 |
| 土地使用税 | 464,923.36 | 378,722.54 |
| 印花税 | 331,869.73 | 506,140.71 |
| 地方教育费附加 | 823,460.30 | 1,289,405.04 |
| 其他 | 36,664.51 | 33,112.92 |
| 合计 | 7,419,263.02 | 9,814,097.72 |
其他说明：
无
39、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费及报关费 | 23,077,111.52 | 35,240,657.82 |
| 职工薪酬 | 12,189,713.83 | 15,369,157.75 |
| 差旅费 | 9,255,715.15 | 13,366,907.98 |
| 广告费 | 211,984.62 | 943,548.32 |
| 业务招待费 | 4,400,810.69 | 7,840,143.29 |
| 办公及物料消耗 | 1,405,586.30 | 1,467,750.76 |
| 折旧费 | 327,667.57 | 354,057.67 |
| 信用保险费 | 3,783,660.51 | 4,147,014.03 |
| 其他费用 | 1,795,992.66 | 8,848,429.32 |
| 合计 | 56,448,242.85 | 87,577,666.94 |
其他说明：
无
40、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,271,942.98 | 48,503,294.98 |
| 差旅费 | 7,060,988.20 | 10,249,925.70 |
| 车辆费用 | 2,694,570.76 | 3,862,120.24 |
| 招聘培训费 | 283,284.51 | 860,820.51 |
| 办公及物料消耗 | 6,402,256.11 | 8,823,535.52 |
| 摊销费 | 2,047,308.48 | 10,492,697.42 |
| 折旧费 | 9,280,031.70 | 10,162,635.53 |
| 业务招待费 | 5,563,121.39 | 8,441,875.43 |
| 水电费 | 2,788,404.83 | 4,316,707.81 |
| 中介费 | 9,943,080.41 | 4,925,989.81 |
| 租赁费 | 3,445,204.70 | 4,917,795.07 |
| 资产报废损失 | 8,943,259.52 | |
| 其他费用 | 3,434,630.81 | 8,961,619.28 |
| 合计 | 98,158,084.40 | 124,519,017.30 |
其他说明：
无
41、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 27,432,882.45 | 34,259,323.79 |
| 直接投入 | 44,504,305.69 | 56,820,173.94 |
| 折旧与摊销 | 5,479,968.76 | 9,545,602.88 |
| 装备调试费 | 3,042,166.70 | 1,163,217.96 |
| 其他费用 | 5,627,700.47 | 8,160,417.84 |
| 合计 | 86,087,024.07 | 109,948,736.41 |
其他说明：
无
42、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 26,953,195.34 | 42,679,488.23 |
| 减：利息收入 | 346,704.28 | 1,107,508.09 |
| 汇兑损益 | -2,841,187.53 | -7,178,360.36 |
| 其他 | 1,137,228.92 | 2,052,422.82 |
| 合计 | 24,902,532.45 | 36,446,042.60 |
其他说明：
无
43、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| “科技道滘”工程专项资金 | 1,160,000.00 | 50,000.00 |
| 2014年省前沿与关键技术创新专项资金递延收益部分转为其他收益 | 400,000.00 | |
| 2015年工业转型升级增材制造用高性能聚酰胺复合材料应用递延收益部分转为其他收益 | 500,000.00 | |
| 2017年道滘镇 “科技道滘”工程专项资金 | 200,000.00 | |
| 2017年度企业研究开发省级财政补助项目资金 | 1,101,800.00 | |
| 2018年东莞市“倍增计划”试点企业服务包奖励 | 171,500.00 | |
| 2018年度开发区经济社会突出贡献奖励开发区创新转型发展企业 | 200,000.00 | |
| 2018年度新认定工程技术研究中心区级政策性奖励经费 | 100,000.00 | |
| 3D打印高分子复合材料研发及产业化 | 4,000,000.00 | |
| 3D打印制造复合材料零部件的关键技术及应用 | 360,000.00 | |
| 财政局拨款 | 247,528.00 | |
| 财政局拨款（2017创新驱动资金） | 607,000.00 | |
| 财政局拨款（东莞市商务局2017年出口险保费资助） | 164,606.00 | |
| 财政局拨款(东莞市市场监督管理局中国专利奖省配套资金) | 200,000.00 | |
| 财政局虎门分局2016年创新驱动资金 | 296,000.00 | |
| 递延收益确认（3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化） | -1,552,095.63 | |
| 递延收益确认（高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发及应用） | 1,000,000.00 | |
| 递延收益确认（仪器在聚合物基纳米材料开发中的应用研究） | 995,085.83 | |
| 东莞商务局拨款（倍增计划） | 164,606.00 | |
| 东莞市财政财政局补贴东莞市商务局2019第第十三批奖金（2018出口险补助） | 234,220.00 |
| 东莞市财政局拨款（东莞市科技局专利奖） | 200,000.00 | |
| 东莞市财政局虎门分局创新驱动资金 | 540,100.00 | |
| 东莞市场监督管理局拨付第五届广东专利奖配套奖励资金 | 100,000.00 | |
| 东莞市工业和信息化局两化融合贯标补贴 | 400,000.00 | |
| 东莞市经济和信息化局拨款 | 621,500.00 | |
| 东莞市经济和信息化局能管中心奖励金 | 200,000.00 | |
| 东莞市经济和信息化局智能化改造项目款 | 189,200.00 | |
| 东莞市科技局2016东莞市专利奖 | 200,000.00 | |
| 东莞市科技局补助（2017企业研发补助） | 746,854.00 | |
| 东莞市科学技术局倍增计划专项资金三融合贷款贴息 | 144,041.90 | |
| 东莞市科学技术局科技金融发展资助项目 | 383,758.10 | |
| 东莞市科学技术局粤财工2017企业研发补助项目 | 1,280,144.00 | |
| 东莞市科学技术局粤财工2018企业研发补助项目 | 371,856.00 | |
| 高新技术企业补助款 | 530,000.00 | |
| 高性能光扩散聚碳酸酯材料的关键技术项目专项资金 | 900,000.00 | |
| 广东省财政厅2018年年度省科技创新战略资金 | 100,000.00 | |
| 华南理工合作拨款费 | 1,365,300.00 | |
| 科技局企业研发补助 | 560,074.00 | |
| 苏州市2019年度科技发展计划（科技金融专项）项目经费 | 136,500.00 | |
| 苏州市2019年度科技发展计划（重点产业技术创新）项目经费 | 300,000.00 | |
| 吴中区2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 294,700.00 | |
| 吴中区先进制造业发展专项资金项目-奖励类-省管理创新优秀、省两化深度融合试点 | 300,000.00 | |
| 其他 | 752,238.96 | 1,311,769.80 |
| 合计 | 6,464,063.33 | 16,064,223.63 |
44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,033,282.64 | 377,432.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,700,565.39 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -1,918,258.91 | |
| 合计 | 7,749,023.84 | 377,432.48 |
其他说明：
无
45、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,593,949.44 | 515,749,189.89 |
| 合计 | 68,593,949.44 | 515,749,189.89 |
其他说明：
1、2019年度，对许黎明增持的1,435,000股股份、高炳义增持的1,150,900股股份确认公允价值变动损益-1,088.66万元。
2、2019年度对陈智勇减持的839,228股及减持后还持有已被司法冻结的可用于补偿的股票共8,455,628股，根据2019年末最后一个交易日股票收盘价5.71元/股计算确认公允价值变动损益945.16万元。
3、2019年6月5日，向胡恩赐回购31,510,968股股份、向许黎明回购11,514,503股股份、向高炳义回购9,226,369股股份，共计回购52,251,840股股份，并予以注销。按照2019年6月5日股份的收盘价6.56元/股对上述补偿股份的公允价值进行调整，确认公允价值变动损益7,002.90万元。
46、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 48,346,279.25 | |
| 应收账款坏账损失 | -7,420,364.60 | |
| 合计 | 40,925,914.65 |
其他说明：
无
47、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -874,000.12 | -255,228,297.31 |
| 二、存货跌价损失 | 8,120,109.58 | -28,394,269.24 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -324,750,158.49 | |
| 七、固定资产减值损失 | -16,753,420.80 | -120,033,256.24 |
| 九、在建工程减值损失 | -1,436,603.50 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -17,607,413.00 | -39,382,534.46 |
| 十三、商誉减值损失 | -489,804,668.22 | |
| 合计 | -28,551,327.84 | -1,257,593,183.96 |
其他说明：
48、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -13,668,951.05 | -285,248.33 |
| 合计 | -13,668,951.05 | -285,248.33 |
49、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 46,601.94 | ||
| 其他 | 2,077,940.63 | 1,241,657.39 | 2,077,940.63 |
| 合计 | 2,077,940.63 | 1,288,259.33 | 2,077,940.63 |
计入当期损益的政府补助：
无
50、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 105,000.00 | 3,621,510.00 | 105,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,342,421.61 | 7,342,421.61 | |
| 其他 | 17,200.00 | 169,600.00 | 17,200.00 |
| 合计 | 7,464,621.61 | 3,791,110.00 | 7,464,621.61 |
其他说明：
无
51、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -10,269.54 | -297,274.34 |
| 递延所得税费用 | -13,343,167.20 | 10,282,434.94 |
| 合计 | -13,353,436.74 | 9,985,160.60 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -3,002,735.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -450,445.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,790,300.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -22,847.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,660,825.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 4,882,026.10 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,662,096.86 |
| 税法规定的额外可扣除费用——研发费用加计扣除 | -8,973,140.72 |
| 所得税费用 | -13,353,436.74 |
其他说明无
52、其他综合收益
详见附注。
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂收往来单位款 | 32,628,095.59 | 43,693,388.99 |
| 政府补贴 | 11,067,397.83 | 26,708,179.50 |
| 利息收入 | 311,886.00 | 1,107,508.09 |
| 合计 | 44,007,379.42 | 71,509,076.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用支出 | 88,317,397.55 | 138,985,823.34 |
| 营业外支出 | 119,782.42 | 3,791,110.00 |
| 付个人及单位款项 | 41,009,862.50 | 54,423,903.64 |
| 退回政府补贴 | 32,864,288.64 | |
| 合计 | 162,311,331.11 | 197,200,836.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩补偿款 | 118,799,310.15 | |
| 合计 | 118,799,310.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保证金 | 5,312,907.19 | 68,246,170.61 |
| 收到股权激励行权税款 | 462,718.49 | |
| 中国证券权益分派退款 | 1,002,409.03 | |
| 中介机构费用退回 | 100,000.00 | |
| 保理款 | 1,538,847.65 | |
| 中登证券退税款 | 187,539.49 | 1,382,240.89 |
| 单位往来 | 9,741,250.00 | |
| 其他 | 2,642,411.71 |
| 合计 | 17,884,108.39 | 72,732,386.67 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国证券登记公司权益信息查询费和股权登记费 | 444,663.15 | 949,347.50 |
| 支付银行承兑汇票及信用证等保证金 | 20,859,181.28 | 61,430,816.95 |
| 融资租赁款 | 8,623,608.77 | 31,757,581.36 |
| 支付股权激励行权税款 | 187,539.49 | 669,259.53 |
| 注销退还少数股东投资款 | 1,546,769.77 | 484,993.10 |
| 单位往来 | 2,000,000.00 | |
| 其他 | 2,252,200.62 | 1,359,053.32 |
| 合计 | 35,913,963.08 | 96,651,051.76 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 10,350,701.18 | -813,369,717.17 |
| 加：资产减值准备 | 28,551,327.84 | 1,257,593,183.96 |
| 信用减值损失 | -40,925,914.65 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,775,137.76 | 70,319,000.36 |
| 无形资产摊销 | 1,221,003.91 | 6,676,089.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,359,733.18 | 17,953,059.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 13,668,951.05 | 285,248.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,342,421.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -68,593,949.44 | -515,749,189.89 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,953,195.34 | 42,679,488.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,749,023.84 | -377,432.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,157,844.14 | 10,411,782.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -10,563,497.58 | -3,086,386.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 54,822,282.82 | 96,648,331.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 111,741,324.39 | 190,693,591.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -122,301,849.07 | -178,840,056.87 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,494,000.36 | 181,836,991.52 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,392,191.07 | 131,040,235.54 |
| 减：现金的期初余额 | 131,040,235.54 | 157,458,958.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,648,044.47 | -26,418,723.12 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 11,700,000.00 |
| 其中： | -- |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 11,700,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 496,571.39 |
| 其中： | -- |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 496,571.39 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 11,203,428.61 |
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 27,800,002.00 |
| 其中： | -- |
| 兴科电子科技有限公司 | 5,000,000.00 |
| 东莞市翔兴实业有限公司 | 1.00 |
| 东莞市恒道电子科技有限公司 | 1.00 |
| 苏州银禧新能源复合材料有限公司 | 22,800,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,948,468.31 |
| 其中： | -- |
| 兴科电子科技有限公司 | 7,063,895.76 |
| 东莞市翔兴实业有限公司 | 213,802.89 |
| 东莞市恒道电子科技有限公司 | 18,090.73 |
| 苏州银禧新能源复合材料有限公司 | 2,652,678.93 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 17,851,533.69 |
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 69,392,191.07 | 131,040,235.54 |
| 其中：库存现金 | 267,507.15 | 270,736.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 69,124,683.92 | 130,769,499.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 69,392,191.07 | 131,040,235.54 |
其他说明：
无
55、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,482,098.87 | 票据保证金 |
| 应收票据 | 4,362,548.60 | 质押 |
| 固定资产 | 95,243,745.77 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 34,682,122.58 | 抵押担保 |
| 合计 | 145,770,515.82 | -- |
其他说明：
无
57、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 10,032,657.39 |
| 其中：美元 | 1,030,387.61 | 6.9762 | 7,188,190.04 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 3,171,883.67 | 0.89578 | 2,841,309.95 |
| 刚果法郎 | 5,193,087.72 | 0.000608 | 3,157.40 |
| 应收账款 | -- | -- | 77,310,830.22 |
| 其中：美元 | 6,352,072.32 | 6.9762 | 44,313,326.92 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 36,836,615.35 | 0.89578 | 32,997,503.30 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付账款 | 15,888,200.07 | ||
| 其中：美元 | 2,277,486.32 | 6.9762 | 15,888,200.07 |
| 其他应收款 | 228,216,439.27 | ||
| 其中：美元 | 17,042,363.96 | 6.9762 | 118,890,939.46 |
| 港币 | 122,043,335.22 | 0.89578 | 109,323,978.82 |
| 刚果法郎 | 2,501,633.97 | 0.000608 | 1,520.99 |
| 应付账款 | 26,553,498.43 | ||
| 其中：美元 | 3,421,391.70 | 6.9762 | 23,868,312.78 |
| 港币 | 2,997,595.00 | 0.89578 | 2,685,185.65 |
| 预收账款 | 498,745.31 | ||
| 其中：美元 | 64,359.71 | 6.9762 | 448,986.21 |
| 欧元 | 6,366.72 | 7.8155 | 49,759.10 |
| 其他应付款 | 222,367,393.00 | ||
| 其中：美元 | 16,288,504.05 | 6.9762 | 113,631,861.95 |
| 港币 | 121,385,685.22 | 0.89578 | 108,734,869.11 |
| 刚果法郎 | 1,088,725.17 | 0.000608 | 661.94 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
58、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 收到时计入递延收益的政府补助 | 13,991,744.22 | 其他收益 | -508,424.50 |
| 收到时直接计入其他收益的政府补助 | 16,781,625.63 | 其他收益 | 6,972,487.83 |
（2）政府补助退回情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| “3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目 | 17,740,000.00 | |
| “3D项目”东莞市级配套补助 | 10,088,315.00 |
| “3D项目”虎门镇级配套补助 | 5,000,000.00 |
其他说明：
公司申报的“3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目于 2016 年 6 月收到广东省拨付的 2,000万元财政资助资金。并陆续收到东莞市配套财政资助资金 1,000 万元，虎门镇配套财政资助资金500万元。由于国内 3D 打印市场尚未成熟，其技术在民用领域仍未跟上发展步伐公司引进的“3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”虽能实现平台运作,但无法在项目实施期内大规模应用,且无法在项目实施期内完成约定的经济目标，公司预计3D打印互联网服务平台项目短期内还不能获得预期的经济效益，因此公司向广东省科学技术厅及东莞市科学技术局申请终止“3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目，并按照相关规定退还该项目获得的剩余财政资助资金。
2018年11月26日，公司收到广东省科技厅人才专项办公室下发的《关于“3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化创新团队”项目终止申请的复函）》，函件回复：“同意公司终止项目申请，并按项目进展比例（未完成 88.7%）回收剩余省财政资金 1,774 万元。”公司已于 2019 年 1 月 11 日办理完毕剩余17,740,000.00元财政资助资金的退款手续，并同时退回东莞市市级配套补助资金10,088,315.00元，虎门镇级配套补助资金5,000,000.00元。
59、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 2019年11月08日 | 11,700,000.00 | 60.00% | 支付现金 | 2019年11月08日 | 已完成股权转让并支付（安排好支付）全部股权转让款，已接手生产经营。 | 4,068,609.18 | 600,944.15 |
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 东莞市众耀电器科技有限公司 |
| --现金 | 11,700,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 3,438,762.32 |
| 合并成本合计 | 15,138,762.32 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 8,596,905.79 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,541,856.53 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 20,317,870.30 | 20,317,870.30 |
| 货币资金 | 496,571.39 | 496,571.39 |
| 应收款项 | 8,089,156.45 | 8,089,156.45 |
| 存货 | 2,715,484.07 | 2,715,484.07 |
| 固定资产 | 6,773,825.36 | 6,773,825.36 |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 预付款项 | 131,191.90 | 131,191.90 |
| 其他应收款 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 其他流动资产 | 570,699.03 | 570,699.03 |
| 长期待摊费用 | 571,797.68 | 571,797.68 |
| 递延所得税资产 | 33,964.42 | 33,964.42 |
| 其他非流动资产 | 683,180.00 | 683,180.00 |
| 负债： | 11,720,964.51 | 11,720,964.51 |
| 应付款项 | 5,544,911.86 | 5,544,911.86 |
| 递延所得税负债 | 502,684.62 | 502,684.62 |
| 预收账款 | 29,013.14 | 29,013.14 |
| 应付职工薪酬 | 582,657.25 | 582,657.25 |
| 应交税费 | 216,158.06 | 216,158.06 |
| 其他应付款 | 2,521,607.72 | 2,521,607.72 |
| 长期应付款 | 2,323,931.86 | 2,323,931.86 |
| 净资产 | 8,596,905.79 | 8,596,905.79 |
| 取得的净资产 | 8,596,905.79 | 8,596,905.79 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
银禧光电持有众耀电器40%的股权在购买日的公允价值为3,438,762.32元，本次并购合并成本15,138,762.32元，合并成本超过购买日可辨认资产、负债公允价值的6,541,856.53元在合并报表确认为商誉。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√ 是 □ 否
单位： 元
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 3,438,762.32 | 3,438,762.32 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值 | 与原子公司股权投资相关的其他综 |
| 务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 值 | 值 | 生的利得或损失 | 的确定方法及主要假设 | 合收益转入投资损益的金额 | |||||||
| 兴科电子科技有限公司 | 9,500,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年12月04日 | 已完成股权转让并支付（安排好支付）全部股权转让款，已接手生产经营。 | 4,609,622.70 | 0.00% | |||||
| 东莞市翔兴实业有限公司 | 1.00 | 60.00% | 股权转让 | 2019年04月30日 | 已完成股权转让并支付（安排好支付）全部股权转让款，已接手生产经营。 | 136,122,712.60 | 0.00% | |||||
| 东莞市恒道电子科技有限公司 | 1.00 | 60.00% | 股权转让 | 2019年03月31日 | 已完成股权转让并支付（安排好支付）全部股权转让款，已接手生产经营。 | 163,031,545.60 | 0.00% | |||||
| 苏州银禧新能源复合材料有限公司 | 22,800,000.00 | 40.00% | 股权转让 | 2019年07月31日 | 已完成股权转让并支付（安排好支付）全部股 | 8,589,214.26 | 25.00% | 12,500,000.00 | 10,581,741.09 | -1,918,258.91 | 净资产 |
其他说明：
无是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司（以下简称“兴科精密”）自2017年12月01日设立以来，未开展实际生产经营且各股东未实际缴纳认缴资本，经兴科精密全体股东同意向登记机关申请简易注销登记，兴科精密已完成了税务清算工作并获得国家税务总局东莞市税务局虎门税务分局出具的《清税证明》，兴科精密的注销登记工作于2019年3月完成并收到东莞市工商行政管理局出具的《核准简易注销登记通知书》，注销完成后不再纳入兴科电子的合并报表范围。
2、子公司银禧钴业全资子公司银禧钴业（香港）有限公司（以下简称“香港钴业”）尚未实际缴纳出资且未进行实际经营，控股子公司刚果银禧矿业股份有限公司（以下简称“刚果矿业”）尚未开展实际经营且刚果金的钴业务主要由刚果矿业承担，出于对钴业务资源整合的考虑，分别于2019年9月和2019年11月完成了对香港钴业和刚果矿业的注销手续。注销后，香港钴业和刚果矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。
4、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
权转让款，已接手生产经营。
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 生产经营 | 71.68% | 投资设立 | |
| 东莞银禧钴业有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 生产经营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 东莞银禧新材料有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 生产经营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 苏州银禧科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产经营 | 98.75% | 1.25% | 投资设立 |
| 苏州银禧新材料有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产经营 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳三维魔坊网络有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 技术开发及国内贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 生产经营 | 75.00% | 25.00% | 同一控制下企业合并 |
| 中山康诺德新材料有限公司 | 中山市 | 中山市 | 生产经营 | 79.80% | 投资设立 | |
| 银禧科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
| 银禧科技（刚果）钴业股份有限公司 | 刚果 | 刚果 | 一般贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
| 东莞银禧高分子材料研究院 | 东莞市 | 东莞市 | 技术研发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 苏州银禧光电材料科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产经营 | 71.68% | 投资设立 | |
| 兴科电子科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 市场开发、信息收集；产品的技术与研发；国际贸易及股权投资等 | 100.00% | 投资设立 | |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 生产经营 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 33,687,128.61 | 17,377,432.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,620,231.41 | 377,432.48 |
| --综合收益总额 | -6,620,231.41 | 377,432.48 |
其他说明无
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
公司一直以来非常重视客户的管理及应收账款回收工作，为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与子公司还对部分应收账款进行了投保，已投保的应收账款发生坏账损失的风险极小。
公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(二) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，本公司主要面临的是利率风险和汇率风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的市场利率变动的风险主要来源于银行借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为固定利率，合理降低利率波动风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 外币金融资产 | ||||||
| 货币资金 | 7,188,190.04 | 2,844,467.35 | 10,032,657.39 | 29,183,692.93 | 4,576,795.35 | 33,760,488.28 |
| 应收账款 | 44,313,326.92 | 32,997,503.30 | 77,310,830.22 | 76,533,539.91 | 32,487,216.20 | 109,020,756.11 |
| 其他应收款 | 118,890,939.46 | 109,325,499.81 | 228,216,439.27 | 10,380,283.83 | 4,410,615.11 | 14,790,898.94 |
| 小计 | 170,392,456.42 | 41,474,626.66 | 211,867,083.08 | 116,097,516.67 | 41,474,626.66 | 157,572,143.33 |
| 外币金融负债 |
| 短期借款 | 11,324,280.00 | 11,324,280.00 | ||||
| 应付账款 | 23,868,312.78 | 2,685,185.65 | 26,553,498.43 | 54,661,268.71 | 6,881,093.88 | 61,542,362.59 |
| 其他应付款 | 113,631,861.95 | 108,735,531.05 | 222,367,393.00 | 55,159,639.01 | 71,670.91 | 55,231,309.92 |
| 小计 | 137,500,174.73 | 41,474,626.66 | 178,974,801.39 | 121,145,187.72 | 6,952,764.79 | 128,097,952.51 |
| 合计 | 307,892,631.15 | 82,949,253.32 | 390,841,884.47 | 237,242,704.39 | 48,427,391.45 | 285,670,095.84 |
于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润986,768.45元（2018年12月31日：151,430.13元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 48,281,635.88 | 48,281,635.88 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,281,635.88 | 48,281,635.88 | ||
| （2）权益工具投资 | 48,281,635.88 | |||
| 应收款项融资 | 96,632,119.93 | 96,632,119.93 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 48,281,635.88 | 96,632,119.93 | 144,913,755.81 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
截止2019年12月31日，陈智勇持有本公司可用于补偿的股票共8,455,628股。按2019年最后一个交易日收盘价5.71元/股，期末公允价值为48,281,635.88元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 新疆 | 股权投资 | 1500万元 | 20.66% | 20.66% |
本企业的母公司情况的说明本公司实际控制人为谭颂斌。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 苏州银禧新能源复合材料有限公司 | 联营企业 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 谭颂斌 | 实际控制人、持股5%及以上股东、董事长 |
| 银禧集团有限公司(香港) | 持股5%及以上股东 |
| 谭沃权(香港) | 持股5%及以上股东的实际控制人 |
| 胡恩赐 | 原持股5%及以上股东 |
| 东莞市瑞禧投资有限公司 | 实际控制人控制企业 |
| 华德资本管理集团有限公司 | 实际控制人任职企业 |
| 周娟 | 间接持股5%以上股东、副董事长、董事 |
| 新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股东周娟控制的企业 |
| 新余德康投资管理有限公司 | 实际控制人任职企业 |
| 深圳前海瑞翔投资管理有限公司 | 间接持股5%以上股东周娟担任董事的企业 |
| 桂林金色家族实业发展有限公司 | 间接持股5%以上股东周娟担任董事的企业 |
| 北京君得资产管理有限公司 | 间接持股5%以上股东周娟担任董事的企业 |
| 林登灿 | 董事、总经理 |
| 深圳致本科技有限公司 | 董事、总经理林登灿控制的企业 |
| 黄敬东 | 董事、副总经理 |
| 张德清 | 副总经理 |
| 顾险峰 | 公司财务总监 |
| 郑桂华 | 董事会秘书 |
| 肖晓康 | 独立董事 |
| 张志勇 | 独立董事 |
| 章明秋 | 独立董事 |
| 叶建中 | 监事会主席 |
| 王志平 | 监事 |
| 罗丹风 | 监事 |
其他说明无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 购买货物 | 48,778.76 | 5,000,000 | 否 | 45,653.84 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 销售商品 | 954,600.00 | 1,042,955.64 |
| 苏州银禧新能源复合材料有限公司 | 销售商品 | 85,805.19 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 东莞市银禧光电科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年08月17日 | 2020年06月21日 | 是 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年03月27日 | 2020年03月27日 | 是 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2020年11月30日 | 是 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2023年02月07日 | 否 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年02月27日 | 2021年02月27日 | 是 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年06月01日 | 2021年06月01日 | 是 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 37,500,000.00 | 2018年08月13日 | 2021年08月12日 | 否 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 135,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2022年04月10日 | 否 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 70,000,000.00 | 2017年09月20日 | 2020年12月31日 | 是 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 40,000,000.00 | 2017年12月01日 | 2020年11月30日 | 是 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年02月17日 | 2021年02月17日 | 是 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年05月22日 | 2023年05月21日 | 否 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年08月17日 | 2019年08月16日 | 是 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年11月08日 | 2020年11月07日 | 是 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年12月06日 | 2021年12月05日 | 否 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年12月06日 | 2021年12月05日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年10月11日 | 2020年12月31日 | 否 |
关联担保情况说明
1、2018年8月17日，广东银禧科技股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了编号为 “（2018）莞银综授额字第000115号-担保01”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请敞口授信额度1,000万元提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
2、2015年3月27日，广东银禧科技股份有限公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订编号为“07501BY20158029”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的融资提供不超过5,000万元的连带责任
担保，保证责任至2020年3月27日止。
3、2017年12月29日，广东银禧科技股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订了编号为 “ 吴中银保字第1707059号”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请的3,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
4、2018年2月8日，广东银禧科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“ 32100520180000991”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3,000万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
5、2018年2月17日，广东银禧科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了编号为“ZB8908201800000032”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请的5,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
6、2018年5月21日，广东银禧科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行签订了编号为 “苏光木保T2018032”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请的5,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
7、2018年8月13日，广东银禧科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100520180006400”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3,750万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
8、2019年4月11日，广东银禧科技有限公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100520190004992”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司自2019年4月11日起至2022年4月10日止向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请的13,500.00万元借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
9、2017年9月20日，广东银禧科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行签订了编号为 “2017年道高保字第040号”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请7,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
10、2017年9月18日，广东银禧科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订了编号为 “DG综保字38792017015”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请4,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
11、2018年2月17日，广东银禧科技股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订编号“2018信莞银最保字第18X03401号”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值5,000万元人民币综合授信提供连带责任保证。担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
12、2018年5月22日，广东银禧科技股份有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018050700000321”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请10,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
13、2018年8月17日，广东银禧科技股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订编号为“（2018）莞银综授额字第000111号-担保01”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向广银行股份有限公司东莞分行申请4,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
14、2018年11月8日，广东银禧科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行签订了编号为“2018年道高保字第038-039号”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请7,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
15、2018年12月6日，广东银禧科技股份有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120500000214”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请7,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
16、2018年12月6日，广东银禧科技股份有限公司司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120600000136”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请3,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。
17、2012年10月11日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为
“GBZ477680120120046”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请的10,000万元综合授信提供连带责任担保,保证责任至2020年12月31日止。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 400,000.00 | 2018年09月06日 | 2019年10月31日 | |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 600,000.00 | 2019年08月14日 | 2019年10月31日 | |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 500,000.00 | 2019年09月23日 | 2019年10月31日 | |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 500,000.00 | 2019年10月22日 | 2019年10月31日 | |
东莞市众耀电器科技有限公司于2019年11月8日变更为东莞市银禧光电材料科技股份有限公司全资子公司，资金拆借利息计算到2019年10月31日。
（6）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,416,247.66 | 4,447,492.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 345,147.64 | 17,257.38 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 胡恩赐 | 128,109,295.44 | 114,534,370.47 | 195,983,920.31 | 117,590,352.19 | |
| 东莞市众耀电器科技有限公司 | 530,861.87 | ||||
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺经营租赁承诺根据已签订的不可撤销的经营性租赁与融资性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：
| 期间 | 经营租赁 | 融资租赁 | 合计 |
| T+1年 | 9,766,779.60 | 1,678,420.00 | 11,445,199.60 |
| T+2年 | 9,362,896.80 | 558,700.00 | 9,921,596.80 |
| T+3年 | 8,401,066.80 | 8,401,066.80 | |
| T+3年以后 | 18,898,597.69 | 18,898,597.69 | |
| 合计 | 46,429,340.89 | 2,237,120.00 | 48,666,460.89 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年12月31日止，本公司无其他应披露而未披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
1、 非定向增发新股
2020年4月17日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，计划以石磊为发行对象，非公开发行不超过4,500股（含4,500万股）A股股票，认购价格为每股人民币4.06元，募集资金总额不超过18,270.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行A股股票的定价基准日为2020年4月17日公司召开的第四届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 4.06 元/股（向上取两位小数）。
2、 子公司非定向增发新股
2019年11月，子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司召开第四次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行560.00万股股票，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金1,008.00万元。发行对象共计4名，其中公司原在册股东1名，新增投资者3名。其中黄爱武认购165.00万股，认购金额297.00万元，陈言海认购165.00万股，认购金额297.00万元，张林认购140.00万股，认购金额252.00万元，饶海霞认购90.00万股，认购金额162.00万元。合计1,008.00万元。公司于2020年1月17日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2020]166号文件，新增股份于2020年2月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
十六、其他重要事项
1、截至 2020 年 4 月 14 日，瑞晨投资持有公司股份共计 89,776,692 股，占公司总股本 19.85%。其中累计质押的股份数量为 83,992,812 股，占其持有公司股份的 93.56%,占公司总股本 18.57%；累计被冻结股份数量 83,994,692 股，占其持有公司股份 93.56%，占公司总股本 18.57%。截至 2020 年 4 月 14 日，瑞晨投资所持有银禧科技股份有三次被轮候冻结的情况，三次被轮候冻结股份数合计为 122,486,994 股。
2、截至 2020 年 4 月 14 日，实际控制人谭颂斌持有公司股份共计 33,600,757 股，占公司总股本 7.43%。其中累计质押的股份数量为 25,870,000 股，占其持有公司股份的76.99%，占公司总股本的 5.72%；累计被冻结股份数量为25,997,757 股，占其持有公司股份的 77.37%，占公司总股本的 5.75%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,000,000.00 | 1.35% | 2,000,000.00 | 100.00% | 100,097.30 | 0.05% | 100,097.30 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,000,000.00 | 1.35% | 2,000,000.00 | 100.00% | 100,097.30 | 0.05% | 100,097.30 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 146,583,086.74 | 98.65% | 4,319,851.53 | 2.95% | 142,263,235.21 | 190,891,075.91 | 99.95% | 6,151,427.17 | 3.22% | 184,739,648.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 已投保应收账款账龄组合 | 107,245,474.59 | 72.20% | 1,072,454.79 | 1.00% | 106,173,019.80 | |||||
| 未投保应收账款账龄组合 | 39,337,612.15 | 26.48% | 3,247,396.74 | 8.26% | 36,090,215.41 | |||||
| 合计 | 148,583,086.74 | 100.00% | 6,319,851.53 | 142,263,235.21 | 190,991,173.21 | 100.00% | 6,251,524.47 | 184,739,648.74 |
按单项计提坏账准备：2,000,000.00
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广东日丰电缆股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：4,319,851.53
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 已投保应收账款账龄组合 | 107,245,474.59 | 1,072,454.79 | |
| 其中：1年以内 | 107,245,474.59 | 107,245,474.59 | 1.00% |
| 未投保应收账款账龄组合 | 39,337,612.15 | 3,247,396.74 | |
| 其中：1年以内 | 35,025,873.58 | 1,751,293.77 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,650,614.28 | 912,653.57 | 25.00% |
| 2至3年 | 155,349.79 | 77,674.90 | 50.00% |
| 3至4年 | 16,817.74 | 16,817.74 | 100.00% |
| 4至5年 | 488,956.76 | 488,956.76 | 100.00% |
| 合计 | 146,583,086.74 | 4,319,851.53 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 144,271,348.17 |
| 1至2年 | 3,650,614.28 |
| 2至3年 | 155,349.79 |
| 3年以上 | 505,774.50 |
| 3至4年 | 16,817.74 |
| 4至5年 | 488,956.76 |
| 合计 | 148,583,086.74 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备（新准则） | 100,097.30 | 2,022,909.25 | -123,006.55 | 2,000,000.00 | ||
| 按组合计提坏账准备（新准则） | 6,151,427.17 | -1,043,515.93 | -788,059.71 | 4,319,851.53 | ||
| 合计 | 6,251,524.47 | 979,393.32 | -911,066.26 | 6,319,851.53 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 911,066.26 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 东莞吉联电线电缆有限公司 | 货款 | 687,503.37 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 联基实业（江西）有限公司 | 货款 | 35,335.00 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 钦州市同方和宸精密电子科技有限公司 | 货款 | 31,252.85 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 货款 | 8,896.49 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 深圳市领亚电子有限公司 | 货款 | 25,072.00 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 东莞市壹线通电子数码科技有限公司 | 货款 | 21,261.18 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 东莞富钜电器有限公司 | 货款 | 101,745.37 | 预计无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 合计 | -- | 911,066.26 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 14,250,975.96 | 9.59% | 508,834.40 |
| 第二名 | 10,014,096.93 | 6.74% | 374,977.42 |
| 第三名 | 8,441,782.21 | 5.68% | 136,517.39 |
| 第四名 | 6,697,423.51 | 4.51% | 134,871.18 |
| 第五名 | 5,429,286.48 | 3.65% | 91,464.32 |
| 合计 | 44,833,565.09 | 30.17% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 213,309,730.75 | 292,835,433.13 |
| 合计 | 213,309,730.75 | 292,835,433.13 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 288,851,868.76 | 424,040,767.29 |
| 关联方 | 120,220,223.99 | 117,564,936.93 |
| 押金、保证金、职工欠款等 | 8,298,063.58 | 971,369.19 |
| 交政府管理部门保证金 | 4,682,820.09 | |
| 合计 | 417,370,156.33 | 547,259,893.50 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 137,078,937.55 |
| 1至2年 | 278,822,665.96 |
| 2至3年 | 1,435,569.00 |
| 3年以上 | 32,983.82 |
| 3至4年 | 32,983.82 |
| 合计 | 417,370,156.33 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备（新准则） | 254,424,460.37 | 42,678,518.86 | -93,042,553.65 | 204,060,425.58 | ||
| 合计 | 254,424,460.37 | 42,678,518.86 | -93,042,553.65 | 204,060,425.58 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 胡恩赐 | 3,055,981.72 | 现金 |
| 陈智勇 | -40,270,176.40 | 现金 |
| 许黎明 | 49,953,212.37 | 现金 |
| 高炳义 | 40,033,359.56 | 现金 |
| 合计 | 52,772,377.25 | -- |
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 胡恩赐 | 业绩承诺补偿款 | 128,109,295.44 | 1年以内、1-2年 | 30.69% | 114,534,370.47 |
| 银禧科技（香港）有限公司 | 集团内部往来 | 104,259,552.23 | 1年以内 | 24.98% | |
| 陈智勇 | 业绩承诺补偿款 | 87,117,712.65 | 1年以内、1-2年 | 20.87% | 87,117,712.65 |
| 许黎明 | 业绩承诺补偿款 | 39,536,672.76 | 1年以内、1-2年 | 9.47% | |
| 高炳义 | 业绩承诺补偿款 | 31,679,845.45 | 1年以内、1-2年 | 7.59% | |
| 合计 | -- | 390,703,078.53 | -- | 93.60% | 201,652,083.12 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 647,451,736.22 | 647,451,736.22 | 1,651,874,515.46 | 802,149,499.25 | 849,725,016.21 | |
| 对联营、合营企业投资 | 14,671,848.90 | 14,671,848.90 | 14,567,849.93 | 14,567,849.93 | ||
| 合计 | 662,123,585.12 | 662,123,585.12 | 1,666,442,365.39 | 802,149,499.25 | 864,292,866.14 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 38,504,800.00 | 38,504,800.00 | |||||
| 东莞银禧钴业有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |||||
| 苏州银禧科技有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||||
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 164,468,936.22 | 164,468,936.22 | |||||
| 银禧科技(香港)有限公司 | 78,478,000.00 | 78,478,000.00 | |||||
| 东莞银禧高分子材料研究院 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 兴科电子科技有限公司 | 202,273,279.99 | 100,000,000.00 | 102,273,279.99 | ||||
| 合计 | 849,725,016.21 | 100,000,000.00 | 102,273,279.99 | 647,451,736.22 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙） | 14,567,849.93 | 103,998.97 | 14,671,848.90 | ||||||||
| 小计 | 14,567,849.93 | 103,998.97 | 14,671,848.90 | ||||||||
| 合计 | 14,567,849.93 | 103,998.97 | 14,671,848.90 | ||||||||
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 484,621,090.23 | 416,477,940.14 | 601,638,142.82 | 524,950,057.28 |
| 合计 | 484,621,090.23 | 416,477,940.14 | 601,638,142.82 | 524,950,057.28 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 103,998.97 | -432,150.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -92,773,279.99 | |
| 其他 | 3,784,800.00 | |
| 合计 | -92,669,281.02 | 3,352,649.93 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -13,668,951.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,464,063.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 77,376,255.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 52,772,377.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,386,680.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 72,921.60 | |
| 合计 | 117,484,142.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.86% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.20% | -0.22 | -0.22 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。