永高股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）847,444,914.261,189,238,407.43 -28.74%归属于上市公司股东的净利润（元）37,855,656.2258,152,284.74 -34.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
22,825,379.3147,834,753.93 -52.28%经营活动产生的现金流量净额（元）57,569,832.92118,771,614.06 -51.53%基本每股收益（元/股）
0.030.05 -40.00%稀释每股收益（元/股）
0.030.05 -40.00%加权平均净资产收益率
1.11%1.98% -0.87%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）7,031,472,319.455,723,683,622.51 22.85%归属于上市公司股东的净资产（元）3,534,509,534.573,382,470,945.39 4.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,711.62计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,972,478.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
326,496.76
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回8,009,710.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出-553,441.76
减：所得税影响额2,751,678.33合计15,030,276.91--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数31,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量公元塑业集团有限公司
境内非国有法人
41.43%465,296,3700质押91,500,000卢彩芬 境内自然人
15.00%168,480,000126,360,000
张炜 境内自然人
9.27%104,171,90078,128,925
质押28,450,000张建均 境内自然人
1.75%19,629,1440
卢震宇 境内自然人
1.00%11,232,1308,424,097
广州市京海龙实业有限公司
境内非国有法人
0.86%9,700,0000
张航媛 境内自然人
0.80%9,000,0000
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
0.79%8,826,4800
张翌晨 境内自然人
0.77%8,594,9280
庄清雅 境内自然人
0.75%8,390,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
公元塑业集团有限公司465,296,370人民币普通股465,296,370卢彩芬42,120,000人民币普通股42,120,000张炜26,042,975人民币普通股26,042,975张建均19,629,144人民币普通股19,629,144广州市京海龙实业有限公司9,700,000人民币普通股9,700,000张航媛9,000,000人民币普通股9,000,000中央汇金资产管理有限责任公司8,826,480其他8,826,480张翌晨8,594,928人民币普通股8,594,928庄清雅8,390,000人民币普通股8,390,000郑烨5,626,300人民币普通股5,626,300
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。卢震宇为卢彩芬之弟，张航媛为张建均、卢彩芬之女，张翌晨为张建均、卢彩芬之子。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
货币资金期末数比年初数增长76.30%，主要是3月份发行可转换债券所致；应收款项融资期末数比年初数增长156.04%，主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致；预付账款期末数比年初增长270.68%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；其他流动资产期末数比年初增长194.61%，主要是预缴所得税未汇算清缴所致；在建工程期末数比年初增长45.86%，主要是募投项目增加投入所致；短期借款期末数比年初下降34.39%，主要是偿还借款所致；衍生金融负债期末数比年初增加785.65万元，主要是期货合约浮动亏损所致；合同负债期末数比年初增长167.31%，主要促销预收货款增加所致；应付职工薪酬比年初下降40.64%，主要是发放年度奖金所致；应交税费比年初下降81.24%，主要是年初应交税费金额较大于本期上交税费所致；应付债券与其他权益工具分别比年初增加57,051.88万元与12,103.87万元,主要是发行债券所致；其他综合收益下降685.58万元,主要是期货合约浮动亏损所致。
二、利润表项目：
财务费用同比下降275.79%，主要是银行借款减少所致；信用减值损失同比增长732.51%，主要是应收账款下降导致信用减值转回所致；营业利润同比下降36.37%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致；利润总额同比下降35.98%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致；所得税费用同比下降41.39%，主要是利润总额同比下降所致；净利润同比下降34.90%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致。
三、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比下降51.53%，主要是收入减少导致销售商品收到现金小于同期所
致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少4,168.06万元，主要是购建固定资产支付的现金大于同期所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加88,145.80万元，主要是发行可转换债券所致；
现金及现金等价物的净增加额同比增加77,991.70万元,主要是发行可转换债券所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。
2011年01月25日
长期
严格遵守承诺
张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
避免与公司进行同业竞争
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
卢彩芬;张炜
股份减持承诺
在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
2010年08月30日
长期 正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资
金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备
金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
永安期货
否 否 期货
2020年03月27日
2020年09月14日
02,722.50 2,722.5 0.77%-400.5南华期货
否 否 期货
2020年03月19日
2020年09月14日
2,720.2
2,720.2
0.77%-398.25
招商银行
否 否
远期合同
2019年07月23日
2020年05月27日
48100 481 0.14%-14
浙商银行
否 否
远期合同
2020年01月01日
2021年03月20日
4,5514,5412,641 6,451 1.83%46.65合计0 -- -- 5,032
9,983.7
2,641
12,374.
3.51%-766.1
衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2018年12月29日2019年04月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
无商品套期保值业务风险分析及控制措施说明：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持
仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、合理选择期货保值月份。重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市
场流动性风险。
3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期保值业务
具体操作人每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求及时做好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被永高股份有限公司强行平仓的情况时，公司启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。
4、严格按照《永高股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定，合
理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
5、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当
发生错单时，及时采取相应措施处理。远期结售汇风险分析及控制措施说明：
1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，
以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账
款，避免出现应收账款逾期的现象。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
关于开展 PVC 期货套期保值业务发表如下独立意见：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家法 2、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、公司《商品期货套期保值业务管理制度》已就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。 综上所述，独立董事认为公司开展 PVC 期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。关于公司开展2019年度外汇远期结售汇业务事项发表如下独立意见：
公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年01月13日 实地调研 机构
详见 2020 年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年1月13日、1月14日投资者关系活动记录表》2020年02月21日 电话沟通 机构
详见 2020 年2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年2月21日投资者关系活动记录表》2020年02月25日 电话沟通 机构详见 2020 年2月28日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年2月25日、2月26日投资者关系活动记录表》2020年03月11日 电话沟通 机构
详见 2020 年3月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年3月11日投资者关系活动记录表》2020年03月12日 电话沟通 机构
详见 2020 年3月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年3月12日投资者关系活动记录表》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,756,376,037.39996,254,583.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据310,252,225.74262,431,263.56应收账款840,004,986.94951,648,500.07应收款项融资23,843,158.219,312,245.00预付款项541,997,511.85146,217,069.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款38,218,792.5933,689,907.91其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,174,634,529.18988,678,316.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产22,755,794.817,723,964.68流动资产合计4,708,083,036.713,395,955,851.12非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资12,868,676.3313,018,066.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,689,742,586.341,726,258,427.20在建工程117,614,816.8380,636,844.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产385,726,840.64387,592,305.53开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用6,648,442.685,489,262.42递延所得税资产64,118,644.5568,063,590.37其他非流动资产非流动资产合计2,323,389,282.742,327,727,771.39资产总计7,031,472,319.455,723,683,622.51流动负债：
短期借款56,316,800.3885,830,264.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债8,062,906.10206,417.50应付票据1,262,074,456.05991,879,431.54应付账款374,232,315.41363,963,230.43预收款项249,874,396.09合同负债667,946,518.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬82,188,716.78138,457,611.30应交税费15,010,744.1480,020,142.62其他应付款294,789,449.53262,927,571.85其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,760,621,907.112,173,159,065.61非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券570,518,792.03其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益150,698,547.85153,671,448.05递延所得税负债15,123,537.8914,382,163.46其他非流动负债非流动负债合计736,340,877.77168,053,611.51负债合计3,496,962,784.882,341,212,677.12所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具121,038,713.43其中：优先股永续债资本公积637,723,993.20637,723,993.20减：库存股
其他综合收益-6,758,937.3296,843.15专项储备盈余公积281,459,374.76281,459,374.76一般风险准备未分配利润1,377,846,390.501,339,990,734.28归属于母公司所有者权益合计3,534,509,534.573,382,470,945.39少数股东权益所有者权益合计3,534,509,534.573,382,470,945.39负债和所有者权益总计7,031,472,319.455,723,683,622.51法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,116,442,065.78460,020,682.18交易性金融资产衍生金融资产应收票据305,497,381.22254,720,191.52应收账款756,005,551.91869,544,431.28应收款项融资13,901,638.21预付款项340,926,538.3667,618,483.00其他应收款41,634,842.58123,593,415.72其中：应收利息应收股利存货506,793,518.47450,225,636.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,570,174.19流动资产合计3,089,771,710.722,225,722,839.70非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资1,864,738,710.301,540,872,136.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产843,716,987.63860,140,791.10在建工程46,845,295.9934,753,801.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产173,645,414.60175,111,097.55开发支出商誉长期待摊费用766,008.201,136,761.07递延所得税资产32,540,027.4635,466,286.78其他非流动资产非流动资产合计2,962,252,444.182,647,480,873.93资产总计6,052,024,154.904,873,203,713.63流动负债：
短期借款56,316,800.3850,790,422.38交易性金融负债衍生金融负债7,987,500.00应付票据906,706,205.00674,960,529.00应付账款200,776,834.57249,747,302.74预收款项148,491,723.87合同负债483,192,404.28应付职工薪酬40,055,796.2674,084,334.44应交税费3,550,836.8861,745,649.16其他应付款185,568,488.83156,242,072.14其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债流动负债合计1,884,154,866.201,416,062,033.73非流动负债：
长期借款应付债券570,518,792.03其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,574,697.9422,234,294.79递延所得税负债14,279,878.1313,536,277.83其他非流动负债非流动负债合计605,373,368.1035,770,572.62负债合计2,489,528,234.301,451,832,606.35所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具121,038,713.43其中：优先股永续债资本公积272,053,463.29272,053,463.29减：库存股其他综合收益-6,789,375.00专项储备盈余公积266,599,788.36266,599,788.36未分配利润1,786,393,330.521,759,517,855.63所有者权益合计3,562,495,920.603,421,371,107.28负债和所有者权益总计6,052,024,154.904,873,203,713.63
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
847,444,914.261,189,238,407.43其中：营业收入847,444,914.261,189,238,407.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
831,909,524.901,132,868,923.96其中：营业成本654,814,891.65916,708,580.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,639,989.589,825,600.74销售费用69,586,110.7892,539,120.89管理费用66,344,804.3168,491,808.08研发费用34,400,608.7943,667,228.11财务费用-2,876,880.211,636,585.18其中：利息费用835,613.422,844,559.62利息收入3,218,202.502,762,751.62加：其他收益9,972,689.9213,127,815.70 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,154,843.14-170,304.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-149,390.10-287,294.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-1,210,293.23汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
131,011.40 信用减值损失（损失以“-”号填列）
21,983,149.912,640,577.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,291,721.62-971,371.51 资产处置收益（损失以“-”号填列）
35,542.9251,941.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
45,211,218.7571,048,142.52加：营业外收入114,644.70108,611.12减：营业外支出676,917.761,414,509.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
44,648,945.6969,742,244.03减：所得税费用6,793,289.4711,589,959.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
37,855,656.2258,152,284.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
37,855,656.2258,152,284.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
37,855,656.2258,152,284.74
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-6,855,780.472,286,500.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-6,855,780.472,286,500.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-6,855,780.472,286,500.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
-6,789,375.002,286,500.00
6.外币财务报表折算差额
-66,405.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
30,999,875.7560,438,784.74 归属于母公司所有者的综合收益总额
30,999,875.7560,438,784.74归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.030.05
（二）稀释每股收益
0.030.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
477,883,835.63653,817,560.06减：营业成本385,023,478.89493,438,264.69税金及附加5,789,817.185,724,681.59销售费用34,393,409.4045,185,701.04管理费用29,041,629.7931,138,748.81研发费用21,631,588.2128,515,706.35财务费用-2,507,698.60-684,541.78其中：利息费用264,668.48492,506.56利息收入2,242,319.091,979,867.50加：其他收益4,790,373.739,371,886.85
投资收益（损失以“－”号填列）
-659,100.00-287,294.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-149,390.10-287,294.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
-519,064.73 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
23,678,226.465,766,978.91 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
75,500.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
32,321,110.9565,426,071.15加：营业外收入12,365.001,300.28减：营业外支出642,337.58410,497.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
31,691,138.3765,016,873.78减：所得税费用4,815,663.489,927,241.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
26,875,474.8955,089,632.46 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26,875,474.8955,089,632.46 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-6,789,375.002,286,500.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-6,789,375.002,286,500.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
-6,789,375.002,286,500.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
20,086,099.8957,376,132.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.020.05
（二）稀释每股收益
0.020.05
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,453,259,507.691,525,724,976.21 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,357,378.206,075,931.75收到其他与经营活动有关的现金69,811,218.05158,106,498.67经营活动现金流入小计1,529,428,103.941,689,907,406.63购买商品、接受劳务支付的现金988,195,353.921,170,536,089.09客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
185,210,023.56161,162,199.12支付的各项税费97,470,082.9149,257,739.28支付其他与经营活动有关的现金200,982,810.63190,179,765.08经营活动现金流出小计1,471,858,271.021,571,135,792.57经营活动产生的现金流量净额57,569,832.92118,771,614.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金195,485.36-1,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
55,460.78493,463.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,851,000.00投资活动现金流入小计250,946.142,343,063.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55,812,762.0120,626,349.65投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,402,045.17投资活动现金流出小计60,214,807.1820,626,349.65投资活动产生的现金流量净额-59,963,861.04-18,283,286.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金694,858,490.57 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,429,892.0096,118,970.30收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计700,288,382.5796,118,970.30偿还债务支付的现金35,250,125.00312,237,374.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
712,250.003,042,107.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,028,490.57筹资活动现金流出小计37,990,865.57315,279,482.06筹资活动产生的现金流量净额662,297,517.00-219,160,511.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
516,746.30-824,556.74
五、现金及现金等价物净增加额
660,420,235.18-119,496,740.71加：期初现金及现金等价物余额716,874,873.76588,029,606.23
六、期末现金及现金等价物余额
1,377,295,108.94468,532,865.52
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金960,022,930.13941,844,868.40收到的税费返还4,065.30收到其他与经营活动有关的现金24,157,433.1886,257,038.77经营活动现金流入小计984,180,363.311,028,105,972.47购买商品、接受劳务支付的现金554,920,758.92706,570,009.06 支付给职工以及为职工支付的现金
101,739,962.5387,333,007.98
支付的各项税费77,855,100.3529,849,248.76支付其他与经营活动有关的现金94,839,980.4061,880,663.78经营活动现金流出小计829,355,802.20885,632,929.58经营活动产生的现金流量净额154,824,561.11142,473,042.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
127,189.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金109,327,533.2363,931,000.00投资活动现金流入小计109,327,533.2364,058,189.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,959,086.2111,227,133.05投资支付的现金324,015,964.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金26,202,045.1729,798,876.90投资活动现金流出小计370,177,095.3841,026,009.95投资活动产生的现金流量净额-260,849,562.1523,032,179.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金694,858,490.57取得借款收到的现金5,429,892.0046,118,970.30收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.005,500,000.00筹资活动现金流入小计710,288,382.5751,618,970.30偿还债务支付的现金272,237,374.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
264,668.48711,093.90支付其他与筹资活动有关的现金11,028,490.57筹资活动现金流出小计11,293,159.05272,948,468.08筹资活动产生的现金流量净额698,995,223.52-221,329,497.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
323,277.12-533,733.81
五、现金及现金等价物净增加额
593,293,499.60-56,358,009.11
加：期初现金及现金等价物余额315,348,149.81387,394,912.87
六、期末现金及现金等价物余额
908,641,649.41331,036,903.76
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金996,254,583.62996,254,583.62应收票据262,431,263.56262,431,263.56应收账款951,648,500.07951,648,500.07应收款项融资9,312,245.009,312,245.00预付款项146,217,069.74146,217,069.74其他应收款33,689,907.9133,689,907.91存货988,678,316.54988,678,316.54其他流动资产7,723,964.687,723,964.68流动资产合计3,395,955,851.123,395,955,851.12非流动资产：
长期股权投资13,018,066.4313,018,066.43固定资产1,726,258,427.201,726,258,427.20在建工程80,636,844.0780,636,844.07无形资产387,592,305.53387,592,305.53商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用5,489,262.425,489,262.42递延所得税资产68,063,590.3768,063,590.37非流动资产合计2,327,727,771.392,327,727,771.39资产总计5,723,683,622.515,723,683,622.51流动负债：
短期借款85,830,264.2885,830,264.28衍生金融负债206,417.50206,417.50
应付票据991,879,431.54991,879,431.54应付账款363,963,230.43363,963,230.43预收款项249,874,396.09-249,874,396.09合同负债249,874,396.09249,874,396.09应付职工薪酬138,457,611.30138,457,611.30应交税费80,020,142.6280,020,142.62其他应付款262,927,571.85262,927,571.85流动负债合计2,173,159,065.612,173,159,065.61非流动负债：
递延收益153,671,448.05153,671,448.05递延所得税负债14,382,163.4614,382,163.46非流动负债合计168,053,611.51168,053,611.51负债合计2,341,212,677.122,341,212,677.12所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00资本公积637,723,993.20637,723,993.20其他综合收益96,843.1596,843.15盈余公积281,459,374.76281,459,374.76未分配利润1,339,990,734.281,339,990,734.28归属于母公司所有者权益合计
3,382,470,945.393,382,470,945.39所有者权益合计3,382,470,945.393,382,470,945.39负债和所有者权益总计5,723,683,622.515,723,683,622.51调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金460,020,682.18460,020,682.18应收票据254,720,191.52254,720,191.52应收账款869,544,431.28869,544,431.28
预付款项67,618,483.0067,618,483.00其他应收款123,593,415.72123,593,415.72存货450,225,636.00450,225,636.00流动资产合计2,225,722,839.702,225,722,839.70非流动资产：
长期股权投资1,540,872,136.401,540,872,136.40固定资产860,140,791.10860,140,791.10在建工程34,753,801.0334,753,801.03无形资产175,111,097.55175,111,097.55长期待摊费用1,136,761.071,136,761.07递延所得税资产35,466,286.7835,466,286.78非流动资产合计2,647,480,873.932,647,480,873.93资产总计4,873,203,713.634,873,203,713.63流动负债：
短期借款50,790,422.3850,790,422.38应付票据674,960,529.00674,960,529.00应付账款249,747,302.74249,747,302.74预收款项148,491,723.87-148,491,723.87合同负债148,491,723.87148,491,723.87应付职工薪酬74,084,334.4474,084,334.44应交税费61,745,649.1661,745,649.16其他应付款156,242,072.14156,242,072.14流动负债合计1,416,062,033.731,416,062,033.73非流动负债：
递延收益22,234,294.7922,234,294.79递延所得税负债13,536,277.8313,536,277.83非流动负债合计35,770,572.6235,770,572.62负债合计1,451,832,606.351,451,832,606.35所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00资本公积272,053,463.29272,053,463.29盈余公积266,599,788.36266,599,788.36未分配利润1,759,517,855.631,759,517,855.63所有者权益合计3,421,371,107.283,421,371,107.28
负债和所有者权益总计4,873,203,713.634,873,203,713.63
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
永高股份有限公司法定代表人：卢震宇二〇二〇年四月二十五日