北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年年度报告
2020-083
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求
本年度报告中涉及公司 2020 年有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对2020年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业发展、业务发展、
现金流、核心人才、实际控制人质押冻结等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 7
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11
第三节 公司业务概要 ...... 15
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 35
第五节 重要事项 ...... 109
第六节 股份变动及股东情况 ...... 115
第七节 优先股相关情况 ...... 115
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 115
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 116
第十节 公司治理 ...... 117
第十一节 公司债券相关情况 ...... 125
第十二节 财务报告 ...... 134
第十三节 备查文件目录 ...... 139
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、华谊嘉信 | 指 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 寰信投资 | 指 | 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司)，华谊嘉信之股东 |
| 华谊伽信 | 指 | 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 华谊信邦 | 指 | 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 华谊葭信 | 指 | 北京华谊葭信营销管理有限公司（原名北京华谊葭信劳务服务有限公司），华谊嘉信之全资子公司 |
| 上海波释、波释广告 | 指 | 上海波释广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 东汐广告、上海东汐 | 指 | 上海东汐广告传播有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 华氏行 | 指 | 北京华氏行商贸有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 精锐传动 | 指 | 北京精锐传动广告有限公司，华谊嘉信之控股子公司 |
| 上海宏帆 | 指 | 上海宏帆市场营销策划有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 霖漉、霖漉投资 | 指 | 霖漉投资（上海）有限公司 |
| 美意互通 | 指 | 北京美意互通科技有限公司，华谊嘉信之控股子公司 |
| 上海风逸 | 指 | 上海风逸广告有限公司，上海东汐之全资子公司 |
| 上海威浔 | 指 | 上海威浔文化传播有限公司，华谊嘉信之控股子公司 |
| 上海嘉为 | 指 | 上海嘉为广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 易臻科技 | 指 | 江西易臻科技有限公司，华谊嘉信之参股子公司 |
| 执惠旅游 | 指 | 北京执惠旅游文化传播有限公司，华谊嘉信之参股子公司 |
| 迪思、天津迪思、迪思传媒 | 指 | 天津迪思文化传媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 迪思投资 | 指 | 天津迪思投资管理有限公司，华谊嘉信之股东 |
| 迪思公关 | 指 | 北京迪思公关顾问有限公司，天津迪思之全资子公司 |
| 浩耶、浩耶上海、好耶 | 指 | 浩耶信息科技（上海）有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 新七天 | 指 | 北京新七天电子商务技术股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 |
| 华谊恒新 | 指 | 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司，华谊嘉信之控股子公司，正在注销中 |
| 鹏锦投资 | 指 | 北京鹏锦投资中心（有限合伙） |
| 好耶数字 | 指 | 新好耶数字技术（上海）有限公司，浩耶之全资子公司 |
| 好耶广告 | 指 | 上海好耶广告有限公司，浩耶之全资子公司 |
| 诠释广告 | 指 | 上海诠释广告有限公司，浩耶之全资子公司 |
| 好耶趋势 | 指 | 上海好耶趋势广告传播有限公司，浩耶之全资子公司 |
| 快友世纪 | 指 | 北京快友世纪科技股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 |
| 上海演娱 | 指 | 上海演娱文化传媒有限公司，华谊嘉信之参股子公司 |
| Smaato | 指 | Smaato Holding AG，华谊信邦参与投资的参股公司 |
| YOKA、凯铭风尚 | 指 | 北京凯铭风尚网络技术有限公司 |
| 上海秋古 | 指 | 上海秋古投资合伙企业（有限合伙） |
| 天津华谊葭信 | 指 | 天津华谊葭信营销管理有限公司，华谊葭信之全资子公司 |
| 中和傳媒 | 指 | 嘉信中和傳媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 华商文化 | 指 | 贵州华商文化投资管理有限公司，华谊嘉信之控股子公司 |
| 华谊嘉仁 | 指 | 天津华谊嘉仁营销策划有限公司，华谊嘉信之参股子公司 |
| 华谊新天 | 指 | 北京华谊新天电商营销科技有限公司，华谊信邦之参股子公司 |
| 行棋公关 | 指 | 杭州行棋公关策划有限公司，迪思传媒之全资子公司 |
| 合胜雍丰 | 指 | 北京合胜雍丰数字技术有限公司，新好耶数字之全资子公司 |
| 七彩鹅湾 | 指 | 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司，华谊嘉信之控股子公司 |
| 沧州华谊葭信 | 指 | 沧州华谊葭信人力资源服务有限公司，华谊葭信之全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中审众环会计师事务所 | 指 | 公司聘请的会计师-中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司《公司章程》 |
| 新《企业会计准则》 | 指 | 财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体准则 |
| 申报财务报表 | 指 | 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华谊嘉信 | 股票代码 | 300071 |
| 公司的中文名称 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华谊嘉信 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Spearhead Integrated Marketing Communication Group | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Spearhead | ||
| 公司的法定代表人 | 陈曦 | ||
| 注册地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100041 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100023 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.spearhead.com.cn | ||
| 电子信箱 | investor@spearhead.com.cn | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱文杰 | 朱迪 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 | 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 |
| 电话 | 010-58039145 | 010-58039145 |
| 传真 | 010-58039088 | 010-58039088 |
| 电子信箱 | investor@spearhead.com.cn | investor@spearhead.com.cn |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 |
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 罗跃龙、曾毅凯 |
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 2,250,371,945.58 | 3,415,577,695.18 | -34.11% | 3,503,265,843.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,650,837.54 | -769,040,398.44 | 101.51% | -277,117,507.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -142,812,261.53 | -796,187,423.15 | 82.06% | -291,405,956.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 107,697,068.51 | 372,084,177.37 | -71.06% | -101,316,183.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -1.13 | 101.77% | -0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -1.13 | 101.77% | -0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.43% | -150.32% | 159.75% | -26.82% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 1,875,501,229.50 | 2,796,559,952.39 | -32.94% | 3,684,307,655.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 114,026,500.50 | 117,676,662.28 | -3.10% | 886,018,218.76 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 535,035,902.80 | 702,454,908.28 | 525,396,316.40 | 487,484,818.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -41,135,847.77 | 3,313,388.20 | -10,212,057.71 | 59,685,354.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,953,428.54 | 269,395.44 | -17,307,013.60 | -82,821,214.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,355,795.56 | -7,071,220.03 | 84,853,200.34 | -6,440,707.36 |
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 92,329,266.53 | -346,621.17 | -1,175,416.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,482,711.97 | 2,772,286.19 | 14,706,979.25 | |
| 债务重组损益 | -4,744,822.21 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -23,560,083.28 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 60,712,840.01 | 4,000,000.00 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 3,018,334.16 | -29,738,974.38 | -3,748,147.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,031,287.07 | 14,722,633.76 | 9,854,898.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,531,535.70 | |||
| 减：所得税影响额 | 2,552,756.19 | 9,049,009.47 | 5,317,428.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,498.80 | 3.71 | 32,436.11 | |
| 合计 | 154,463,099.07 | 27,147,024.71 | 14,288,449.00 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司的主要业务由以下五个部分组成：
（1）体验营销：该业务板块主要由华谊信邦、上海宏帆、华谊葭信、上海波释等公司构成，业务包括：体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商化管理、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管理、O2O营销服务等，从营销策略、创意策划到执行管理的全方位体验营销服务。华谊嘉信拥有国内较大的体验营销服务网络，围绕客户的市场营销环节，以创造独特的消费体验为策略出发点，有效整合各种营销体验手段，让消费者实际感知产品服务的品质或性能从而促成销售，同时通过收集消费行为数据（线下大数据）进行更精准的消费者洞察和消费者画像，实现线下客流向线上购买的转换，更好地指导市场活动，提高客户的投资回报率。该板块由此前的终端营销服务升级而来。
（2）公关广告：该业务板块主要由迪思传媒、东汐广告等公司构成，业务包括：品牌战略咨询、公关传播、行动营销、媒介管理及危机管理等。公司子公司迪思传媒为客户的大规模传播战役提供强有力的支持，也可以根据客户特定时期的特定需求，用特定的传播方式实现客户所期望的效果，提供国际化标准管理方法引导下的"准确定制"的实效品牌传播咨询服务，具体涵盖企业形象塑造与声誉管理、公关传播服务与公关活动、媒介管理及危机管理、企业社会责任、公共事务与政府关系等领域。迪思传媒已成立20余年，是中国国际公共关系协会理事单位、北京广告协会会员单位，拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力。东汐广告致力于提供户外媒体、平面媒体、视频媒体、广播媒体等多个媒体平台的广告采购和代理服务。
（3）数字营销：该业务板块主要由浩耶上海构成，业务包括：品牌广告、效果营销、搜索营销、网络公关及社交营销、互动平台创意与建设、移动互联网营销、数据优化等。集团子公司浩耶上海及关联品牌为客户提供互联网和数字媒体领域、基于用户触点的全程数字整合营销解决方案，包括品牌数字整合营销、效果营销、社会化媒体营销、跨系统数字平台建设、移动互联网营销、新媒体公关、电子商务解决方案（电商网站搭建和电商品牌营销整体解决方案）及数字化终端渠道解决方案等全方位服务，涵盖企业营销从"品牌到销售"的所有数字化过程。由于浩耶上海已经剥离，公司不再具有从事数字营销业务的的全资或控股子公司。
华谊嘉信是中国商务广告协会数字营销委员会副理事长单位。新七天是公司的参股子公司，是国内领先的家电电商代运营服务商，为客户提供电商网站搭建服务和电商品牌营销的整体解决方案。
（4）内容营销：该业务板块主要由迪思传媒等公司构成，业务包括：新媒体营销和娱乐营销等方面的服务。新媒体营销业务主要包括垂直媒体传播和社交媒体营销两部分业务，垂直媒体营销为客户在各个行业垂直媒体上提供的广告投放、订
阅服务购买、媒体活动推广等服务，社交媒体营销为客户在社交网络媒体上提供的广告投放、网络媒体支持等。集团董事长黄小川作为中国商务广告协会副会长分管内容营销协会，并担任内容营销协会副理事长职务，同时迪思传媒作为内容营销协会会员单位积极参加协会活动，为推动行业发展助力。
（5）大数据营销：该业务板块主要由浩耶上海、迪思传媒等公司构成，业务包括：精准营销、效果营销、程序化购买等方面的服务。浩耶上海作为领先的数字整合营销解决方案提供商，基于自身在营销大数据应用领域的优势，积极介入与大数据应用相关的数字化营销业务，引领中国大数据营销技术创新。迪思传媒开发的汽车行业公关传播效果评估系统和自媒体评估系统平台，融合了众多的消费者和传播媒介的数据资产，通过大数据分析能够更加精准地掌握汽车行业公关及广告投放的效果。公司子公司华谊信邦参股公司Smaato拥有实时竞价技术与全球投放数据资源，进一步拓展与“数字营销”和“大数据营销”相关的国际业务。华谊嘉信参股子公司快友世纪，是一家专门做移动广告平台的移动大数据营销公司，AdView移动广告交易平台是由快友世纪创立的第三方交易平台，为国内众多移动应用开发商、移动广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量供应与采购服务，是国内目前的独立第三方广告交易平台。
2、主要业绩驱动因素
我国整合营销传播服务行业属于较为充分的竞争行业，行业内体量不同级别的企业均具备一定的生存和发展能力。行业较为开放，行业壁垒和管制较少，目前行业发展向专业化、精准化、细分化发展。行业内企业利用各自拥有的包括基于策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、独特的媒介资源优势等参与行业竞争。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现在下列几个方面：
a、专业人才优势：“优秀人才是企业迈向新台阶的主力推手”，对于营销企业而言，为客户持续提供优质、创新的营销传播服务，考验的是个人、团队与组织的创意、资源和行业积淀。公司一方面不断创新升级人才引进、培养、激励和管理制度，全力引进人才，并用合理的薪酬机制和管理制度留住人才、发展人才，引进的行业顶尖人才和优秀业务、管理员工大多存活率高、融入状态好。公司还积极建设互动学习成长体系，搭建学习型创新型团队，鼓励内部学习交流，夯实业务管理知识，积极推行“实战练兵”,实现梯队人才培养。同时，公司积极面向高等院校、科研机构、行业论坛等活动，输出专业观点和理念，为打通行业未来人才的培育通道、为推动行业和企业持续发展作出不懈努力。
b、媒介及资源合作优势：整合营销业务需要整合不同的媒介资源和媒体形式开展营销活动，公司不但建立和维护良好的媒体资源渠道和平台，拥有丰富、优质的媒介资源，还积极利用子公司在不同领域的优势，与相关平台方和资源方探讨共同拓展新的媒介资源及合作方式，在IP合作、跨界媒体资源整合方面进行创新。 c、客户资源优势:经过多年专业诚信服务，公司积累的客户资源范围包括汽车、消费电子、互联网、房地产、消费品及金融等多个行业，并且与优质客户建立并保持长期良 好互动、合作。同时通过有效的客户管理体系、专业的服务态度、深入的客户需求洞察、创新的服务模式和媒介资源增强客户黏性，为公司业务稳健发展提供保障。 d、数据及技术优势：互联网的本质是“关系的数字化应用”，公司协同子公司利用丰富的线上线下大数据资源，在增强内容创意和生产能力、大数据挖掘和分析、以及技术研发和平台应用拓展等方面积极创新，为业绩持续发展提供数据和技术的双重驱动。公司是中国较早从事整合营销传播业务的公司之一，根据既有战略，在“大数据”、“大内容”方面持续深入布局，共享客户、平台和技术资源，全力打造营销传播全产业链条，成为国内领先的整合营销企业之一。
3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。
（1）互联网营销行业发展特点
国内网民数量的快速提升，给互联网营销行业带来了快速发展的机遇，尽管近年来国内网民数量提升速度下降，但仍然保持了增长的态势，使得互联网营销行业继续保持了增长。不过，应当看到，互联网营销的方式在发生一些变化：首先，5G的推出将带动应用场景的巨大变革，从而改变广告投放的渠道，云游戏、云VR等可能爆发的场景，将成为互联网营销行业的新战场；其次，由于线上红利剩余不多，线下生活圈广告增长较快，以电梯媒体为代表的线下新型互联网媒体发展迅速；最后，新型的营销方式在改变互联网营销行业，KOL营销方式增长迅猛，将可能打破原有互联网营销行业的分工格局。因此，公司将及时对发展战略进行调整，以应对和适应行业的变化，保持公司的竞争优势。
（2）互联网营销行业的周期性特点
由于广告投放总额占GDP的比重相对稳定，因此互联网营销行业的整体发展密切跟随国家宏观经济形势的走势。2020年初爆发新冠肺炎对国家宏观经济造成了较大的影响，也致使整体广告投放量下降，对互联网营销行业的发展产生不利影响。
不过，随着疫情受到有利控制，预期广告投放量将会产生较大反弹，届时互联网营销行业的整体发展将得到恢复。
（3）公司所处的行业地位
公司致力于打造成为时尚娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团，基于历史积累，在客户中享有较好的口碑和品牌效应，始终在行业中处于前列。然而也必须看到，受到公司近年业绩不佳和现金流紧张的影响，公司采取了收缩的战略，业务规模有所下降，但公司的核心竞争力仍然存在。公司将继续努力增强核心竞争力，保证业务的顺利实施。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 本报告期固定资产的减少，是因为公司出售了上海的房产所致； |
经过多年来对“大内容、大数据”发展战略的坚持推进，和在技术发展与数据资源方面的积极开拓，有能力提供全方位互联网数字营销服务，在向客户提供包括品牌广告、效果营销、搜索营销、网络公关和社会化营销、视频及新传播形式营销、互动平台创意与建设、电商服务等多种业务解决方案，同时利用丰富的数字网络营销数据资源，结合对线下营销大数据资源的利用，为客户提供更精准有效的营销传播服务。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，公司向打造以时尚娱乐社会化内容和营销大数据为支撑全球化数字化全域营销传播集团的方向持续前进，报告期内，公司实现营业收入2,250,371,945.58元，较上年减少34.11%；公司营业总成本2,329,833,822.30元，较上年同期下降34.10%；公司毛利率24.06%，较上年增长7.79%；实现净利润13,159,229.23元，较上年同期增加101.71%%；实现归属于母公司所有者的净利润11,650,837.54元，较上年同期增加101.51%%，公司经营活动产生现金流量净额107,697,068.51元，较上年同期减少71.06%。2019年，受到国家宏观经济环境的影响，传媒行业尤其是营销传媒领域增长放缓，加上公司现金流较为紧张、资产负债率较高，公司采取了更加稳健的发展战略，主要包括：
（1）加强客户关系，提升项目质量
通过更加紧密地与客户沟通，深入理解客户需求，为客户提供更加优质的服务，从而提升客户满意度，以在项目的利润率、回款等方面更加优化。同时，对于一些毛利率过低或者付款条件较为苛刻的项目，公司主动放弃，以保证毛利率的稳定。
（2）加大应收账款管理，加快现金周转
公司加强应收账款的催收力度，每周召开应收账款回收工作会议，监督应收账款的回收情况，同时加强现金流管理，严格管控付款周期，确保现金流正常。
（3）主动剥离亏损资产，优化资产质量
浩耶上海近年业绩欠佳，尽管其实施了多种措施来降本增效，但从公司整体利益考虑出发，公司仍然决定出售该公司，希望新的股东能够为浩耶上海带来更多的资源，帮助浩耶尽快走出低谷。经过剥离浩耶上海，公司资产负债率显著下降，资产质量有所提升。
（4）强化内部管理，缩减费用开支
公司进一步落实预算执行机制，定期召开会议回顾预算执行情况，对于未能按照预算执行的部门加大问责力度，并加强对预算外审批的管理，从而有效降低各项费用。公司加强对人才的考核，落实“能者上、平者让、庸者下”的优选淘汰机制，有效提升人才团队素质，为业务发展提供人才保障。
按客户分类的互联网营销收入分析： 单位：元
| 分类 | 收入 |
| 直接类客户 | 758,845,541.92 |
| 代理类客户 | 54,199,469.76 |
| 合计 | 813,045,011.68 |
| 移动端 | 323,310,221.11 |
| 非移动端 | 489,734,790.57 |
| 合计 | 813,045,011.68 |
单位:元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 行业领域 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 | ||
| 客户类型 | 2019年 | 2018年 | ||||
| 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | |
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,250,371,945.58 | 100% | 3,415,577,695.18 | 100% | -34.11% |
| 分行业 | |||||
| IT产品类 | 432,737,933.97 | 19.23% | 618,134,979.29 | 18.10% | -29.99% |
| 采矿业类 | 619.81 | 0.00% | 3,397,557.39 | 0.10% | -99.98% |
| 房地产类 | 24,068,589.70 | 1.07% | 41,738,395.04 | 1.22% | -42.33% |
| 非企业类 | 36,164,227.48 | 1.61% | 41,163,013.72 | 1.21% | -12.14% |
| 服饰类 | 19,552,804.57 | 0.87% | 12,129,699.40 | 0.36% | 61.20% |
| 个人用品类 | 1,412,196.05 | 0.06% | 14,353,281.35 | 0.42% | -90.16% |
| 工农业类 | 4,179,145.18 | 0.19% | 9,764,010.87 | 0.29% | -57.20% |
| 化妆浴室用品类 | 30,482,161.96 | 1.35% | 57,124,341.08 | 1.67% | -46.64% |
| 家居装饰类 | 17,886,874.88 | 0.79% | 22,408,571.68 | 0.66% | -20.18% |
| 交通类 | 1,179,433.01 | 0.05% | 1,732,867.53 | 0.05% | -31.94% |
| 教育出国类 | 8,631,279.67 | 0.38% | 13,063,819.23 | 0.38% | -33.93% |
| 金融服务类 | 83,048,142.15 | 3.69% | 131,063,106.95 | 3.84% | -36.63% |
| 零售及服务类 | 133,650,739.85 | 5.94% | 220,279,272.62 | 6.45% | -39.33% |
| 汽车类 | 946,651,494.11 | 42.07% | 1,284,250,452.55 | 37.60% | -26.29% |
| 食品饮料类 | 316,558,789.20 | 14.07% | 366,315,452.23 | 10.72% | -13.58% |
| 通讯服务类 | 80,043,890.63 | 3.56% | 151,695,919.69 | 4.44% | -47.23% |
| 网络服务类 | 52,313,285.89 | 2.32% | 375,720,825.41 | 11.00% | -86.08% |
| 消费类电子产品 | 19,330,788.61 | 0.86% | 17,810,006.40 | 0.52% | 8.54% |
| 医疗服务类 | 8,759,163.35 | 0.39% | 6,230,004.44 | 0.18% | 40.60% |
| 娱乐及休闲类 | 33,720,385.51 | 1.50% | 27,202,118.31 | 0.80% | 23.96% |
| 分产品 | |||||
| 体验营销 | 819,183,782.95 | 36.40% | 1,330,333,729.67 | 38.95% | -38.42% |
| 公关广告 | 605,789,432.58 | 26.92% | 720,140,441.13 | 21.08% | -15.88% |
| 数字营销 | 812,509,786.37 | 36.11% | 1,308,217,791.54 | 38.30% | -37.89% |
| 内容营销 | 12,353,718.40 | 0.55% | 16,897,914.77 | 0.49% | -26.89% |
| 大数据营销 | 535,225.28 | 0.02% | 39,987,818.07 | 1.17% | -98.66% |
| 分地区 | |||||
| 北京 | 1,374,476,641.93 | 61.08% | 1,916,128,867.67 | 56.10% | -28.27% |
| 上海 | 705,259,455.56 | 31.34% | 1,381,962,704.09 | 40.46% | -48.97% |
| 长沙 | 0.00% | ||||
| 广州 | 78,002,910.86 | 3.47% | 54,991,664.82 | 1.61% | 41.84% |
| 天津 | 89,260,916.11 | 3.97% | 58,805,636.33 | 1.72% | 51.79% |
| 贵阳 | 0.00% | ||||
| 杭州 | 3,372,021.12 | 0.15% | 3,688,822.27 | 0.11% | -8.59% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| IT产品类 | 432,737,933.97 | 371,248,487.53 | 14.21% | -29.99% | -35.13% | 34.11% |
| 汽车类 | 946,651,494.11 | 612,210,529.39 | 35.33% | -26.29% | -37.41% | 9.23% |
| 食品饮料类 | 316,558,789.20 | 280,566,988.18 | 11.37% | -13.58% | -9.46% | -36.23% |
| 分产品 | ||||||
| 体验营销 | 819,183,782.95 | 721,749,227.53 | 11.89% | -38.42% | -41.25% | 4.25% |
| 公关广告 | 605,789,432.58 | 363,126,370.89 | 40.06% | -15.88% | -25.29% | 7.55% |
| 数字营销 | 812,509,786.37 | 612,701,129.46 | 24.59% | -37.89% | -43.75% | 7.85% |
| 分地区 | ||||||
| 北京 | 1,374,476,641.93 | 1,018,934,252.07 | 25.87% | -28.27% | -33.81% | 6.20% |
| 上海 | 705,259,455.56 | 594,909,865.31 | 15.65% | -48.97% | -51.82% | 5.00% |
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| IT产品类 | 371,248,487.53 | 21.72% | 572,283,502.92 | 20.01% | -35.13% | |
| 采矿业类 | 37,523.48 | 0.00% | 934,762.90 | 0.03% | -95.99% | |
| 房地产类 | 12,399,733.49 | 0.72% | 24,112,396.70 | 0.84% | -48.58% | |
| 非企业类 | 30,921,712.69 | 1.81% | 33,461,453.31 | 1.17% | -7.59% | |
| 服饰类 | 13,611,968.79 | 0.80% | 8,644,938.43 | 0.30% | 57.46% | |
| 个人用品类 | 1,110,348.43 | 0.06% | 14,019,112.97 | 0.49% | -92.08% | |
| 工农业类 | 3,086,528.53 | 0.18% | 7,741,597.56 | 0.27% | -60.13% | |
| 化妆浴室用品类 | 26,038,033.48 | 1.52% | 50,658,820.35 | 1.77% | -48.60% | |
| 家居装饰类 | 14,568,525.63 | 0.85% | 18,404,382.38 | 0.64% | -20.84% | |
| 交通类 | 140,544.34 | 0.01% | 930,133.78 | 0.03% | -84.89% | |
| 教育出国类 | 5,621,828.19 | 0.33% | 11,348,037.23 | 0.40% | -50.46% | |
| 金融服务类 | 66,265,998.85 | 3.88% | 98,290,424.28 | 3.44% | -32.58% | |
| 零售及服务类 | 131,002,323.78 | 7.67% | 201,199,959.77 | 7.03% | -34.89% | |
| 汽车类 | 612,210,529.39 | 35.82% | 978,073,454.05 | 34.20% | -37.41% | |
| 食品饮料类 | 280,566,988.18 | 16.42% | 309,873,244.55 | 10.83% | -9.46% | |
| 通讯服务类 | 59,432,727.61 | 3.48% | 110,885,182.52 | 3.88% | -46.40% | |
| 网络服务类 | 39,672,887.59 | 2.32% | 381,392,301.56 | 13.34% | -89.60% | |
| 消费类电子产品 | 13,443,526.05 | 0.79% | 12,008,045.86 | 0.42% | 11.95% | |
| 医疗服务类 | 7,293,967.26 | 0.43% | 4,330,358.11 | 0.15% | 68.44% | |
| 娱乐及休闲类 | 20,311,383.02 | 1.19% | 21,410,824.74 | 0.75% | -5.13% |
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 体验营销 | 721,749,227.53 | 42.23% | 1,228,584,548.25 | 42.96% | -41.25% | |
| 公关广告 | 363,126,370.89 | 21.25% | 486,041,371.65 | 16.99% | -25.29% | |
| 数字营销 | 612,701,129.46 | 35.85% | 1,089,198,562.59 | 38.08% | -43.75% | |
| 内容营销 | 11,014,878.49 | 0.65% | 15,402,281.48 | 0.54% | -28.49% | |
| 大数据营销 | 393,959.94 | 0.02% | 40,776,170.00 | 1.43% | -99.03% | |
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 649,888,185.82 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.88% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户A | 161,658,572.79 | 7.18% |
| 2 | 客户B | 130,748,097.08 | 5.81% |
| 3 | 客户C | 127,502,216.59 | 5.67% |
| 4 | 客户D | 115,297,761.40 | 5.12% |
| 5 | 客户E | 114,681,537.96 | 5.10% |
| 合计 | -- | 649,888,185.82 | 28.88% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 307,681,939.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.71% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商A | 105,787,790.75 | 6.43% |
| 2 | 供应商B | 98,420,589.73 | 5.99% |
| 3 | 供应商C | 52,761,767.04 | 3.21% |
| 4 | 供应商D | 27,186,655.86 | 1.65% |
| 5 | 供应商E | 23,525,135.65 | 1.43% |
| 合计 | -- | 307,681,939.03 | 18.71% |
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 319,263,127.51 | 328,897,556.77 | -2.93% | |
| 管理费用 | 205,104,708.53 | 232,280,337.38 | -11.70% | |
| 财务费用 | 67,135,342.21 | 78,664,652.03 | -14.66% | |
| 研发费用 | 22,918,775.25 | 22,455,123.79 | 2.06% |
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
| 研发人员数量（人） | 80 | 66 | 74 |
| 研发人员数量占比 | 5.46% | 20.43% | 4.82% |
| 研发投入金额（元） | 23,135,001.66 | 22,826,564.08 | 24,820,850.27 |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.03% | 0.67% | 0.71% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 216,226.41 | 371,440.29 | 1,587,348.67 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.93% | 1.63% | 6.40% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 1.64% | -0.05% | 0.57% |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,974,419,547.98 | 3,629,649,639.73 | -18.05% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,866,722,479.47 | 3,257,565,462.36 | -12.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,697,068.51 | 372,084,177.37 | -71.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 100,786,827.49 | 119,481,033.89 | -15.65% |
| 投资活动现金流出小计 | 16,153,555.09 | 204,462,120.07 | -92.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,633,272.40 | -84,981,086.18 | 199.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,452,879.77 | 498,750,800.00 | -78.05% |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,562,419.18 | 970,847,788.05 | -70.38% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,109,539.41 | -472,096,988.05 | 62.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,209,021.38 | -184,091,542.69 | 107.72% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 91,096,566.04 | 183.06% | 出售浩耶 |
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 79,991,467.36 | 4.27% | 55,535,073.13 | 1.99% | 2.28% | |
| 应收账款 | 807,388,330.4 | 43.05% | 1,656,009,408. | 59.22% | -16.17% | |
| 7 | 50 | |||||
| 投资性房地产 | 105,933,828.96 | 5.65% | 102,915,494.80 | 3.68% | 1.97% | |
| 长期股权投资 | 348,604,733.86 | 18.59% | 356,201,626.59 | 12.74% | 5.85% | |
| 固定资产 | 5,419,614.51 | 0.29% | 32,828,781.27 | 1.17% | -0.88% | |
| 短期借款 | 557,922,281.40 | 29.75% | 276,115,590.46 | 9.87% | 19.88% | |
| 长期借款 | 51,888,955.91 | 2.77% | 110,000,000.00 | 3.93% | -1.16% | |
| 应付账款 | 597,913,684.95 | 31.88% | 1,257,271,914.86 | 44.96% | -13.08% | |
| 应付债券 | 69,841,797.71 | 3.72% | 398,353,280.60 | 14.24% | -10.52% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 投资性房地产 | 102,915,494.80 | 3,018,334.16 | 105,933,828.96 | |||||
| 上述合计 | 102,915,494.80 | 3,018,334.16 | 105,933,828.96 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 所有权受到限制的资产类别 | 年末余额 | 受限原因 |
| 投资性房地产 | 100,310,469.04 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 12,689,441.22 | 账户冻结 |
| 长期股权投资 | 78,368,314.90 | 质押担保 |
| 合计 | 191,368,225.16 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 12,070,000.00 | -100.00% |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2010 | 公开发行 | 28,890.06 | 151.57 | 28,890.06 | 3,520.16 | 7.46% | 存放于募集资金专户 | |||
| 2013 | 非公开发行 | 4,065.1 | 4,065.1 | 存放于募集资金专户 | ||||||
| 2015 | 非公开发行 | 14,230 | 14,230 | 存放于募集资金专户 | ||||||
| 合计 | -- | 47,185.16 | 151.57 | 47,185.16 | 0 | 3,520.16 | 7.46% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 截止到2019年12月31 日，公司已使用募集资金金额为47,185.16万元，其中2010年度使用募集资金金额为8,833.01万元，2011年度使用募集资金金额为9,399.78万元，2012 年度使用募集资金金额6,030.01万元，2013 年度使用募集资金金额为8,453.87万元，2014 年度使用募集资金金额为19.10万元，2015 年使用募集资金金额为14,248.05万元，2017年使用募集资金金额为49.77万元，2018年使用募集资金金额为151.57万元，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。募集资金专户无余额。 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、线下营销业务全国网络体系建设项目 | 是 | 4,065.2 | 1,923.29 | 1,923.29 | 100.00% | 2012年12月31日 | 否 | 是 | |||
| 2、北京运营中心扩展项目 | 否 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 100.00% | 2013年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 3、远程督导信息系统平台建设项目 | 是 | 1,403.35 | 25.1 | 25.1 | 100.00% | 2012年12月31日 | 否 | 是 | |||
| 4、内部管理信息平台建设项目 | 否 | 500 | 500 | 465.78 | 93.16% | 2015年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 5、补充流动资金 | 否 | 3,520.16 | 3,520.16 | 100.00% | 2013年12月31日 | 否 | 否 | ||||
| 6、收购 | 否 | 4,065.1 | 4,065.1 | 4,065.1 | 100.00% | 2013年 | 是 | 否 | |||
| 东汐、波释、美意互通部分股权项目 | 12月31日 | ||||||||||
| 7、收购迪思股权项目 | 否 | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 100.00% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,343.65 | 30,343.65 | 30,309.43 | -- | -- | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、购买上海地区购置办公用房 | 否 | 2,822.31 | 2,822.31 | 2,726.27 | 96.60% | 2011年06月30日 | 是 | 否 | |||
| 2、购买北京地区购置办公用房 | 否 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 100.00% | 2011年06月30日 | 是 | 否 | |||
| 3、子公司投资款 | 否 | 3,200 | 3,200 | 3,178.69 | 99.33% | 2013年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 500 | 500 | 500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 8,719.2 | 8,719.2 | 151.57 | 8,870.77 | 101.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,841.51 | 16,841.51 | 151.57 | 16,875.73 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 47,185.16 | 47,185.16 | 151.57 | 47,185.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项目：该项目已终止；三、内部管理信息平台建设项目：公司对募投资金使用谨慎，投入相对较慢。 | ||||||||||
| （分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽然试点项目比较成功；但因目前国内3G网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建设项目：实际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目“线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013年6月6日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述剩余募集资金3,520.16万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 本次超募资金总额16,841.51万元。2010 年4 月28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金500 万元偿还银行贷款，2,800万元永久补充流动资金；以上资金已全部划拨使用完毕。2010年10月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金2,822.31 万元用于上海闸北区永和路118号东方环球企业中心6层作为上海地区办公用房；2010年12月29日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》，本次经营场所预计投入4,600万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金2,000万元、自有资金1,000万元，以及超募资金1,600万元。截止到本报告期末，已使用完毕。公司于2011年5月11日召开第一届董事会第十六次会议,通过了＜关于使用部份超募资金永久补充流动资金＞的议案，决定使用超募资金3368万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于2011年9月28日一届董事会二十次会议上全票通过了关于公司使用3,200万元超募资金收购上海东汐广告传播有限公司的计划，鉴于上海东汐2011年12月31日实现净利润1,192.62万元，根据约定，51%股权作价调整为3,041.19万元。公司于2012年6月4日一届董事会二十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金2,551.2万元永久性补充流动资金。以前年度剩余超募资金117.35万元2018年度全部使用于永久性补充流动资金。截止2018年12月31日，上述项目已分别实际使用超募资金16,841.51万元，无剩余超募资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| （1）公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平台建设项目”，该项目投资总额为500万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。后经公司第一届董事会第十二次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（简称“华谊葭信”）分别执行，实施“内部管理信息平台建设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，通过将投资项目分摊给独立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的 |
| 梳理和整体操作。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。 （2）公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”，该项目投资总额为1,403.35万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以3G通信技术为核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现3G网络传输，以达到实时监控促销活动执行的目的。后经第一届董事会十四次会议及公司2010年度股东大会审议批准，该项目由北京摄威科技有限公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开发模式较2009年有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实施，实施主体的变更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后经第二届董事会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》的议案，目前该项目已终止。 （3）公司2009年7月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业务全国网络体系建设项目”。本项目总投资为4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司。后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、公司前期通过北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项目募集资金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述公司的实收资本或资本公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体，将该项目剩余资金12,114,103.65元一次性投入该公司，其中1,200万元作为注册资本，114,103.65作为资本公积。 C、武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。目前该公司注册资本50万元。武汉布局项目剩余募投资金4,936,860.33元一次性投入该公司，其中490万元增加武汉浩丰注册资本， 36,860.33元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有限公司注册资本为540万元。D、广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作意义不大，因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该项目已终止。 （4）公司2009年7月12日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项目拟投资7,080万元（其中以募集资金投入6,080万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下：A、对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分，因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述子公司的实收资本或资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金18,229,658.08元，其中：10,229,658.08元投入华谊伽信；3,000,000元增加华谊信邦注册资本；5,000,000元用于增加华谊葭信注册资本。该项目已实施完毕。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,001.74万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流 | 不适用 |
| 动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已全部使用完毕 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 线下营销业务全国网络体系建设项目、远程督导信息系统平台建设项目 | 3,520.16 | 3,520.16 | 100.00% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 3,520.16 | 0 | 3,520.16 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | "远程督导系统建设项目"变更原因：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽然试点项目比较成功；但因目前国内3G网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因，为提高募集资金使 | ||||||||
| 用效率，拟终止此募集资金项目。"线下营销业务全国网络体系建设项目"变更原因： 线下营销业务全国网络体系建设项目目前累计投资进度为47.31%，实际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目"线下营销业务全国网络体系建设项目"的进一步实施，该项目不再投入募集资金。决策程序：2012年12月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《部分募集资金项目终止》的议案，同意公司终止募投资金项目下的"远程督导系统建设项目"、"线下营销业务全国网络体系建设项目"。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司终止募投资金项目下的"远程督导系统建设项目"、"线下营销业务全国网络体系建设项目"。公司保荐人西南证券股份有限公司和保荐人李阳、高贵雄出具《西南证券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司终止部分募投项目的专项核查意见》，认为公司的本次终止部分募投项目事宜符合相关规定。信息披露情况说明：详情见2012年12月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公布《第二届董事会第八次会议决议公告》等相关公告及2013年1月15日公布的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 远程督导系统建设项目：因当时国内3G网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。线下营销业务全国网络体系建设项目：上海布局项目--上海布局项目实施主体为上海嘉为广告有限公司，由于公司已在上海收购了上海波释广告有限公司及上海东汐广告传播有限公司,引入了较多新的优质客户,并从其中切入了线下营销业务，未来公司也将会进一步寻求新的合作伙伴，形成规模和客户资源的扩张。鉴于此，为了提高募集资金运作效率，更好的使用该笔募集资金，终止此募投项目，剩余资金转入公司募集资金专户。武汉布局项目--武汉布局项目实施主体为武汉浩丰整合营销顾问有限公司，一直以来只做接单中心，业务量不大。为提高募集资金使用效率，终止此募投项目。广州、成都布局项目--根据公司2011年第一次临时股东大会决议，广州、成都两区域因新生客户需求较小，独立运作意义不大，因此广州、成都布局项目暂不实施。而根据公司的业态，通常是业务先行、实际设点随后，通过近一年多的市场调研，未识别到新的市场机会及市场空隙。为了提高募集资金运作效率，终止此募投项目。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 于2013年6月6日召开的二届董事会十七次董事会及2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部门募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，此部分剩余募集资金3,520.16万元永久补充流动资金。 |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万 | 本期初起至出 | 出售对公司的 | 股权出售为上 | 股权出售定价 | 是否为关联交 | 与交易对方的 | 所涉及的股权 | 是否按计划如 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元） | 售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 影响 | 市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 原则 | 易 | 关联关系 | 是否已全部过户 | 期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | |||||
| 嘉兴仕吉网络科技有限公司 | 全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司 | 2019年11月29日 | 5,000 | -4,953.01 | 该公司为公司数字营销业务的承担主体，剥离完成后公司不再具有从事数字营销业务的的全资或控股子公司。如公司继续开展此类业务，须通过合作方式落实。 | 344.90% | 本次交易的定价依据标的公司截至定价基准日经审计、评估的结论进行协商确定，本次交易的定价基准日为 2019 年 9 月 30 日。 | 否 | 无 | 否 | 嘉兴仕吉已经实际控制浩耶上海，增资事宜正在工商变更办理中。 | 2019年12月02日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207130491&announcementTime=2019-12-02%2019:40 |
| 北京会友世纪科技有限公司 | 参股子公司北京快友世纪科技股份有限公司 | 2019年11月12日 | 1,000 | 189.8 | 无重大影响。 | 7.88% | 经交易双方友好协商。 | 否 | 无 | 是 | 无 | 2019年11月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389 |
&stockCode=300071&announcementId=1207081657&announcementTime=2019-11-12
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 子公司 | 公关策划、市场调查 | 11,384,400.00 | 968,442,725.72 | 127,419,472.63 | 1,207,431,537.93 | 103,223,806.04 | 70,348,950.64 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浩耶信息科技（上海）有限公司 | 转让 | 重大影响 |
| 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司 | 转让 | 无重大影响 |
| 贵州华商文化投资管理有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 天津华谊嘉仁营销策划有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
从整体上看，鉴于公司目前的财务状况，公司将继续维持收缩的战略，在继续强化公关营销、内容营销业务的核心竞争力的同时，通过回收投资、加强应收账款回收、减少支出以节约现金流，并继续坚定不移地努力引入战略投资人，尽快改善当前现金流紧张的状况，提升公司的运营效率。
3、经营计划举措
首先，除战略级客户以外，继续主动放弃毛利率较低、资金回收周期过长的订单，以保证订单能够顺利执行并回款；其次，努力拓展新型客户，加大快速消费品、餐饮、旅游等现金流量较好行业客户的拓展，保证业务规模的持续增长；再次，继续加大对应收账款的催收力度，加强回款的激励机制，提高资金运用效率；最后，继续提升内部管理，全面贯彻预算管理体系，控制成本和费用，节约开支。
4、可能面临的风险
（1）应收账款的回收风险
公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司部分业务前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。随着业务不断拓展，公司应收账款额度不断增加。受国内经济环境、政策、行业竞争加剧的影响，以及公司部分大客户回款较慢，相应应收账款账期较长。针对报告期内的应收账款，管理层从审慎角度考虑，经过对应收帐款的仔细分析后，对超账期的应收账款进行特殊计提。同时，公司加强对应收账款的催款力度，每周召开针对应收账款回款情况的专项会议。增加对业务经理关于应收账款回款的考核指标，增强回款能力。
（2）新型营销方式替代的风险
尽管全国范围内广告投入的规模保持稳定，但新型营销方式层出不穷，华谊嘉信目前受制于现金流较为紧张的局面，对新型营销方式的投入可能不足，如果产生颠覆性的营销方式但华谊嘉信未能积累足够的优势并占据充足的市场份额，可能会导致原来的业务领域被新型营销方式替代的风险。
（3）现金流风险
公司部分业务多为先期垫款业务，随着业务量不断增加，公司经营性现金需求也不断增加。同时前期公司以现金的方式投资并购了多家企业，且多次通过借贷方式进行融资，导致公司财务费用攀升及还款压力增大，整体资金压力增大。针对上述问题，公司通过降低运营成本、向银行或其他机构借款，加大应收账款回收等多种方式缓解公司现金流压力。
（4）控股股东股票质押、被冻结风险
截止报告披露日，控股股东刘伟先生持有公司股份共计114,733,647股，占公司总股本的比例为17.09%。其中累计质押的股份为共计101,978,138股，占其持股总数的比例为88.88%，占公司总股本的比例为15.19%；累计被司法冻结股份共计114,733,647股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的17.09%；累计被司法轮候冻结95,171,440股，占其持有公司股份的82.95%，占公司总股本14.18%。若后续出现平仓及司法强制执行风险，控股股东将尽力采取措施应对风险，同时公司将持续关注控股股东股份被冻结事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（5）人才流失风险
人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。已并购子公司已结束业绩对赌期，可能存在人员离任风险。目前为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司未来会在原有股票期权的基础上继续施行其他股权激励方式，确保核心团队成员的稳定。
（6）业务收缩风险
近年来由于公司承担较多债务以及既往业务需要较大垫资，出现上文所述的应收账款回收、现金流风险。为了保证企业持续经营能力，公司主动选择客户并剥离了部分盈利能力差的业务。因此，公司存在经营面变窄、业务收缩的风险。为平衡该风险，公司将持续深耕目前保留的各项业务，并探索新的业务领域，同时通过成本费用的同步降低，避免业务收缩带来的盈利能力大幅下滑问题。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年05月09日 | 其他 | 其他 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008389&stockCode=300071 |
| 2019年05月21日 | 实地调研 | 其他 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008389&stockCode=300071 |
| 2019年07月18日 | 其他 | 其他 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008389&stockCode=300071 |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 分配预案的股本基数（股） | 671,386,420 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 0.00 | 11,650,837.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | -769,040,398.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -277,117,507.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 霖漉投资（上海）有限公司 | 股份限售承诺 | 1）本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起36 个月内不转让；2）上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未 | 2013年10月14日 | 3年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。 |
| 履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。 | |||||
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于2,605万元、2,878万元、3,189万元（以下简称"承诺净利润"）；且每年净利润率不低于6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于3次/年；且（2）截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%；且（3）每年坏账率不高于0.2%；且（4） | 2013年10月14日 | 3年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。 |
| 利润比重2013年及2014年不低于20%，2015年不低于30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。 | ||||
| 王利峰；胡伟 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于667万元、745万元、826万元（以下简称"承诺净利润"），且每年净利润 | 2013年05月10日 | 3年 |
| 王利峰 | 股份限售承诺 | 1）本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起36 个月内不转让；2）上述限售期届满之时，若因美意互通未能达成本人与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。 | 2013年10月14日 | 3年 | 由于美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰需向上市公司履行补偿义务。截至本报告期披露日王利峰应补偿股份已回购注销完毕，现金补偿尚未完成。 |
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争:1）本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司构成 | 2013年10月14日 | 具体详见该承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。 |
| 证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4）本公司对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。 | |||||
| 陈仲华；季俊 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争：1）本人目前经营的广告业务均是通过东汐广告（包括其子公司，下同）进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及东汐广告现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及东汐广告存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及东汐广 | 2013年10月14日 | 具体详见该承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。 |
| 则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及东汐广告公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4）本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。 | |||||
| 王利峰；胡伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争：1）本人目前经营的广告业务均是通过美意互通进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及美意互通现有业务相同或 | 2013年10月14日 | 详见该具体承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。 |
| 合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及美意互通公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4）本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及美意互通造成的一切直接损失承担赔偿责任。 | |||||
| 孙高发 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争：1）在本人持有上市公司股份期间和之后的36 个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离 | 2013年10月14日 | 详见该具体承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。 |
| 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4）本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及波释广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。 | |||||
| 刘伟;姚晓洁;崔崧;胡欢;徐惟坚 | 业绩承诺及补偿安排 | 华谊嘉信与刘伟、颐涞投资以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）同意，在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求：2015年经审计后的税后净利润不低 | 2015年10月12日 | 3年 | 浩耶上海未完成2017年度业绩承诺，已作出相应补偿安排。 |
| 于4,000 万元（含本数）； 2016 年经审计后的税后净利润不低于4,600 万元（含本数）； 2017 年经审计后的税后净利润不低于5,320 万元（含本数）。任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年 度应实现的累积承诺净利润不低于13,920 万元。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。 | 2009年07月16日 | 长期 | 2018年公司控股股东刘伟非经营性占用公司资金5,105.94 万元，截至本报告期披露日，该资金全部归还完毕。 |
| 刘伟;李凌波;柴健;方华 | 其他承诺 | 在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的25%；在离职后半年内不转让其直接或间 | 2010年04月21日 | 长期 | 该承诺履行中。 |
| 接持有的公司股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 华谊嘉信 | 其他承诺 | 华谊嘉信承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2015年12月30日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕。 | 履行完毕。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、霖漉投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。 2、王利峰应补偿公司的股份已于2019年12月5日完成回购注销，具体内容详见公司于2019年12月6日披露于巨潮资讯网的《关于关于完成股份回购及注销的公告》（公告编号：2019-159）。但截至报告披露日，王利峰、胡伟应补偿的现金部分始终未能到位，公司已经向法院提起诉讼。 3、经2019年1月28日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，刘伟将于2019年6月30日前、2019年12月31日前分别支付3,957,931.69元补偿款；颐涞投资将于2019年6月30日前支付1,881,985.96元补偿款。截至本报告披露日，公司已收到颐涞投资关于浩耶上海的 2017年度业绩补偿款 938,727.60元，尚未收到其他业绩补偿责任方关于浩耶上海的2017年度业绩补偿款。公司已正式通知各业绩补偿责任方按照先前达成的还款计划履行业绩补偿义务 ,如前述业绩补偿责任方拒不履行或严重拖延该等业绩补偿义务的, 必要时公司将启动法律程序进行追偿 。具体内容详见2019年7月31日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩补偿相关事项的进展公告》。 | |||||
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 刘伟 | 2018年 | 业绩赔偿款 | 5,879.53 | 0 | 5,105.94 | 791.59 | 现金清偿;其他 | 791.59 | 2019年12月 |
| 合计 | 5,879.53 | 0 | 5,105.94 | 791.59 | -- | 791.59 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 6.94% | ||||||||
| 相关决策程序 | 公司于2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涞投资于2019年6月30日前向上市公司支付业绩补偿款1,881,985.96 元、刘伟于2019年6月30日前、2019年12月31日前分批向上市公司支付业绩补偿款共计791.59万元。截至本报告披露日，刘伟以上款项尚未支付。 | ||||||||
| 当期未新增 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 董事会已于刘伟进行沟通，将采取一切必要手段，维护公司利益。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年04月28日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | www.cninfo.com.cn |
独立董事：
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有解释性说明的无保留意见审计报告真实客观地反映了公司2019年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们同意《董事会关于公司 2019年度财务报表发表带有解释性说明的无保留意见的专项说明》，并将持续关注监督公司董事会和管理层采取相应的措施，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
监事会：
通过审阅公司2019年12月31日财务报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的带有解释性说明的无保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计政策变更
1、新金融工具准则
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。本公司变更后的会计政策请参见附注2.11。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。 “预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本集团合并财务报表及本公司财务报表的影响。在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并及母公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进
行分类和计量结果除下述影响，其他科目无重大变化：
从原可供出售金融资产转入指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2019年1月1日，本公司将金额为人民币2,666,666.67元的原可供出售金融资产重分类至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该部分投资属于非交易性权益工具并且本公司预计不会在可预见的未来出售。其中，人民币2,666,666.67元可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，根据本公司判断，该部分公允价值变动较小，根据重要性原则仍以原成本计量。
2、非货币性资产交换准则、债务重组准则
财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
3、财务报表格式变更
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。本公司财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；
（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
二、会计估计变更
本公司在报告期内无会计估计变更事项。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浩耶信息科技（上海）有限公司 | 转让 | 重大影响 |
| 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司 | 转让 | 无重大影响 |
| 贵州华商文化投资管理有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 天津华谊嘉仁营销策划有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
第六次临时股东大会审议通过了关于《全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权及公司转让所持有的该子公司股份》的议案。
2. 出售上海七彩鹅湾影视传媒有限公司全部股权（占比70%）：2019年5月31日公司第三届董事会第七十六次会议审议通过了《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权方案》的议案。
3. 注销天津华谊嘉仁营销策划有限公司：2019年4月26日第三届董事会第七十五次会议审议通过关于《注销天津华谊嘉仁营销策划有限公司》的议案。
4. 注销贵州华商文化投资管理有限公司：2018年12月10日，第三届董事会第六十八次会议审议通过了关于《注销贵州华商文化投资管理有限公司》的议案。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 0 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗跃龙、曾毅凯 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告华氏行与被告四川俊威电子科技有限公司（以下简称："四川俊威"）于2013年4月25日签订《代采购合同》，确定了双方之间的供求合作关系。为保证四川俊威如约履行合同项下之付款义务，被告徐兵承诺连带保证责任并分别登记质押了其在山东俊华电子科技有限公司72%的股权与北川俊泰电子科技有限公司33.33%的股权作为还款保证。在双方合作期间，原告华氏行已完全履行了供货义务，但四川俊威至今未完全履行付款义务。为明确双方债权债务关系，2013年11月20日原告与四川俊威签订了《补充协议书》。协议确定四川俊威最晚于2014年03月04日前分六 | 821.86 | 否 | 2014年7月17日收到北京市石景山区人民法院签发的《民事判决书》（[2014]石民初字第596号），判决如下：被告四川俊威于判决书生效后十日内给付原告华氏行货款及服务费8,061,751.89元；被告四川俊威于判决书生效后十日内给付原告违约金156,849.04元；被告徐兵对被告四川俊威应当偿还的债务承担连带责任保证，徐 | 原告华氏行胜诉，全部诉讼请求获得支持。 | 法院宣告四川俊威破产。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 期支付原告总计8,061,751.89元，并同意在未按照《补充协议书》约定支付款项的情况下，每逾期1日，向华氏行支付未付金额千分之三的违约金。其中三笔应付款超过了《补充协议书》中确认的还款期限，虽经原告华氏行多次催要，但二被告却一直未予履行。为维护自身合法权益，华氏行于2014年12月6日向北京市石景山区人民法院提起诉讼。 | 兵在承担保证责任后，有权在承担担保责任的范围内向被告四川俊威追偿；原告华氏行对被告徐兵持有的山东俊华电子科技有限公司72%的股权及四川俊泰电子科技有限公司33.33%的股权在被告四川俊威应当偿还的债务范围内对折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权，被告徐兵在承担担保责任后，有权在承担担保责任范围内向被告四川俊威追偿。 | ||||||
| 2013年5月10日，华谊嘉信与王利峰签署《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付 | 488.47 | 否 | 本案经石景山法院重审后，出具(2017)京0107民初490号民事判决书,判 | 本案已审理结案，等待执行。 | 不适用 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008389&stockCode= |
| 现金购买资产的协议》（以下简称"协议"）。协议约定由华谊嘉信向王利峰非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买王利峰持有的"北京美意互通科技有限公司"的部分股权，并约定"业绩承诺及补偿、对价调整安排"，协议生效后，华谊嘉信如约履行协议，王利峰违反协议各项声明、保证及承诺，同时未能达到协议中约定的业绩承诺，华谊嘉信于2014年12月31日向北京市石景山区人民法院提起诉讼，要求王利峰支付1、因违约给原告造成的损失赔偿金玖拾贰万零壹佰伍拾叁元肆角柒分（920,153.47）元人民币；2、将其持有的华谊嘉信股份7,105,068股由原告回购并注销（2013年回购3,310,038股，2014年回购股数3,795,030股）；3、被告补偿给华谊嘉信现金488.47万元人民币；4、本案诉讼费用由被告承担（在诉中诉讼请求发生变 | 决第一、被告王利峰于判决生效后七日内将其持有的华谊嘉信公司的3310038股股票由华谊嘉信公司以一元回购并注销；第二、被告王利峰于判决生效后七日内将其持有的华谊嘉信公司的3,795,030股股票由华谊嘉信公司以一元回购并注销；第三被告王利峰于判决生效后七日内补偿华谊嘉信公司488.47万元。王利峰不服石景山法院重审判决结果，上诉至二审。经北京市第一中级人民法院重审后，出具(2019)京01民终5625 | 300071#华谊嘉信：关于重大诉讼事项进展的公告，公告编号：2019-075 |
| 更，此处体现最新诉讼请求）。 | 号民事判决书，判决驳回王利峰的诉讼请求，维持原判。案件受理费由被告承担。 | ||||||
| 原告华谊嘉信与被告王利峰就财务顾问费承担分配事宜签署了协议书，协议约定被告王利峰承担费用的60.29%，且被告承诺按时支付，但支付期限届满后，被告王利峰迟迟不予支付，经多次催告仍未支付，原告无奈诉至北京市石景山区人民法院，请求法院判决被告向原告支付款项554,760元、迟延支付的违约金266,284.8及律师费50,000元，合计871,044.8元。 | 87.1 | 否 | 公司于 2020 年 3 月 31 日收到北京市石景山区人民法院下发的《民事判决书》【（2019）京 0107 民初 13619 号】。 | 北京市石景山区人民法院判决王利峰给付华谊嘉信赔偿554,760元及违约金 127,600 元。 | 判决书正在执行中。 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207440030&announcement |
| 2017年4月5日，原告华谊嘉信与被告南京岩石资产管理有限公司（以下简称“岩石资产”）签署了《股权转让协议》，协议约定原告将持有的中科天玑数据云略科技(北京）有限公司30%的股份（以下简称"目标股份"）转让给被告，被告同意 | 301.27 | 否 | 北京市海淀区人民法院出具（2017）京0108民初38661号民事判决书，判决被告岩石资产向华谊嘉信支付股权转让款300万元、违约金 | 华谊嘉信全部诉讼请求得到支持。 | 岩石资产未履行判决，华谊嘉信于2017年12月28日向海淀区人民法院申请强制执行，现本案在执行中。 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205342355&announcementTime=2018-08-28华谊嘉信：2018年半年 |
| 以300万元的价格受让目标股份，现原告已将目标股份转让给被告，且于2017年6月12日完成了工商变更登记，但被告却迟迟不予支付转让款，经原告多次催告无果，故原告为维护自身合法权益，依据《合同法》相关规定及双方约定，向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院依法判决被告向原告支付股权转让款及逾期付款损失共计3,012,666元。 | 12,666元及案件受理费30,902元。 | 度报告，公告编号：2018-143 | |||||
| 自2014年6月以来，被告江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限多次委托原告华氏行向其指定的供应商（上海国伟国际贸易有限公司与江阴世隆御国际贸易有限公司）代采购化学物品，双方签订《咨询服务协议书》并约定将服务费支付至原告的总公司华谊嘉信账户。自2017年初开始被告拖欠原告采购款及服务费，至2017年5月已累计达到人民币18,479,240元，经原告多次催要，被 | 1,847.92 | 否 | 公司于 2020 年 1 月 6 日收到北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【（2018）京 0105 民初 51632 号】 | 北京市朝阳区人民法院判决资隆捷给付华氏行采购款1,428.7829 万元、服务费 141.1815 万元及违约金不适用。 | 判决书正在执行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 告仍拖延支付。原告就此诉至北京市石景山区人民法院（后转至北京市朝阳区人民法院管辖），请求人民法院依法判决被告向原告支付采购款、服务费、违约金合计人民币18,568,455元。 | |||||||
| 2013年5月，原告华谊嘉信与被告胡伟签署了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》（以下简称《购买资产协议》）及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》（以下简称《盈利预测协议》），《购买资产协议》约定原告通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买被告持有北京美意互通科技有限公司（以下简称“目标公司”）27.8%的股权，原告向被告发行股份和支付现金；《盈利预测协议》中被告承诺了目 | 321.79 | 否 | 1,428.7829 万元、服务费 141.1815 万元及违约金。 | 判决书正在执行中。 | 2020年2月28日 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 标公司的经营业绩，被告承诺于2013、2014、2015年度完成相应的业绩指标，具体指标详见《盈利预测协议》。《购买资产协议》及《盈利预测协议》签署后，原告已全部履行了合同义务，被告却没有达到承诺的业绩指标，被告触发补偿义务，且14年度被告应补偿的股份和现金已超过累计补偿的上限，经审计确认被告2014年应补偿股份2,500,430股，应补偿现金321.79万元。现股份已回购注销，被告应向原告补偿现金321.79万元。原告诉讼至北京市石景山区人民法院维权。 | |||||||
| 2017年12月26日华谊嘉信委托北京华泽天下文化发展有限公司（以下简称“华泽天下”）制作公司用品，涉及金额154,770元。由于公司因故未支付相应款项，华泽天下向法院提起诉讼。2019年4月4日，公司收到朝阳法院寄送的诉讼材料。 | 15.48 | 否 | 2019年8月21日北京市朝阳区人民法院下发《民事判决书》（2019）京0105民初23602号，判决如下：1、公司于判决生效起七日内向华泽天下支付货 | 双方于2019年10月30日签署和解协议。 | 和解协议已履行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 款154,770元;2、公司应支付违约金15,477元。 | |||||||
| 公司与北京天启时间文化传媒有限公司（以下简称“天启传媒）签订了《中信银行存钱罐视频拍摄合同》，合同金额金额为29万元，天启传媒履行合同后，华谊嘉信支付了部分款项，因故仍有15.5万尚未支付，天启传媒诉至法院要求支付尾款及违约金，2019年3月19日公司收到北京市朝阳区人民法院送达的诉讼材料。 | 15.5 | 否 | 公司于 2019 年 11 月 26 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》 【（2019）京 0105 民初 41080 号】。 | 判决书判决华谊嘉信向天启时间支付合同款 15.50 万元及违约金。 | 判决书正在执行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 上海东汐与广州小米信息服务有限公司(以下简称“小米”)签署了八份《广告发布合同》，合同金额为789.52万元。后因上海东汐未支付广告费，小米将上海东汐及公司诉至法院。2019年2月7日。上海东汐及公司收到广州市番禺区人民法院送达的诉讼材料。 | 789.52 | 否 | 案件审理中，尚未结案。 | 不适用 | 不适用 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/华谊嘉信：关于重大诉讼的公告，公告编号：2019-035 |
| 原告华谊信邦与被告海南攻略电竞网络科技有限 | 697.34 | 否 | 本案双方已调解，北京市朝阳 | 不适用 | 不适用 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司于2016年10月28日原被告签订了《GLA电竞嘉年华项目委托服务协议》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服务，原告提供了协议约定的服务及后续增项服务，被告部分支付费用后不再履行付款义务。经核对，服务结束后被告尚需按支付的费用为人民币6,973,423.72元。原告多次催告无果，被告均未支付。原告就该服务合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求依法判令被告向原告支付服务费6,973,423.72元、预期利息151,671元、违约金3,765,648元和律师费195,000元。 | 区人民法院出具（2018）京0105民初499号民事调解书，被告海南攻略电竞网络科技有限公司于2019年5月1日前向原告华谊信邦支付服务费两百一十万元，如未按前述约定按期、足额支付款项的，则被告应于2019年5月2日前向原告华谊信邦支付三百一十万元服务费。由于被告拒不履行约定义务，原告申请强制执行，该案已进入执行阶段。 | new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206519427&announcementTime=2019-08-13%2017:24华谊嘉信：关于重大诉讼事项进展的公告，公告编号：2019-075 | |||||
| 原告华谊信邦与被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于2016年12月14日签订《推广服务协议》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服 | 100 | 否 | 本案双方已调解，北京市朝阳区人民法院出具（2018）京0105民初23464号调解书，第一 | 不适用 | 不适用 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205 |
| 务，被告向原告支付服务费计1,000,000元。原告按照协议的约定提供了服务，但被告没有按照合同约定履行付款义务，原告无奈诉至北京市朝阳区人民法院，要求判令被告向原告支付服务费1,000,000元、违约金及律师费。 | 被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于2019年8月31日前支付信邦服务费100万元；第二如被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司未按照第一条按期足额履行付款义务，被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司需向信邦加倍支付迟延履行期间的利息。 | 342355&announcementTime=2018-08-28华谊嘉信：2018年半年度报告，公告编号：2018-143 | |||||
| 原告华谊信邦与被告乐视电子商务（北京）有限公司于2016年8月30日签订了《"乐视运动蓝牙耳机上市推广"活动执行合同》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服务，被告向原告支付服务费计196,505.98元。原告按照协议的约定提供了服务，但被告没有按照合 | 19.65 | 否 | 本案双方已调解，2018年10月18日北京市朝阳区人民法院出具（2018）京0105民初23463号调解书，第一被告乐视电子商务（北京）有限公司于2019年8月 | 不适用 | 不适用 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205342355&announcementTime=2018-08-28华谊嘉信：2018年半年度报告，公告编号： |
| 同约定履行付款义务，原告无奈诉至北京市朝阳区人民法院，要求要求判令被告向原告支付服务费196,505.98元、违约金及律师费。 | 31日前支付信邦196505.98元；第二如被告乐视电子商务（北京）有限公司未按照第一条按期足额履行付款义务，被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司需向信邦加倍支付迟延履行期间的利息。 | 2018-143 | |||||
| 2017年8月，原告新好耶数字与被告深圳市金立通信设备有限公司签订《2017年金立腾讯视频网络投放服务合同》（以下简称"服务合同"），并于2017年12月经双方协商一致对服务内容予以变更。原告依照合同提供了服务，但截至起诉日被告未按照合同项下的约定分三次向原告支付广告费合计人民币1,700万元。原告多次催付，但被告未予支付任何款项。公司就此事项起诉至深圳市福 | 1,805.26 | 否 | 2018年12月5日，深圳市福田区人民法院出具（2018）粤0304民初4512号判决书，判决被告向原告支付广告费1700万元，违约金自2017年9月9日起以360万为基数，自2017年9月30日起以360万为基数，自2017年10月28日起以980 | 新好耶诉讼请求获支持。 | 由于金立申请破产，新好耶已申报债权且债权金额已获得确认。 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206519427&announcementTime=2019-08-13%2017:24华谊嘉信：关于重大诉讼事项进展的公告，公告编号：2019-075 |
| 田区人民法院，要求被告支付广告费17,000,000元、违约金852,600元、律师费200,000元及公证费、诉讼费和保全费。 | 万为基数，均按每日万分之五计至实际清偿之日止。被告承担原告律师费20万元，公证费1万元。案件诉讼费和保全费由被告承担。2018年12月10日深圳市中级人民法院受理被告的破产申请，原告已申报债权且债权金额已获得确认。 | ||||||
| 原告新好耶数字与被告北京银广通广告有限公司签订了《网络广告投放合同》（以下简称"合同"），约定由原告向被告提供广告投放服务，合同期限为2018年7月14日至2018年10月14日。合同签订后，原告依约为被告提供了合同约定的服务，被告应当向原告支付广告费共计20,100,265.23元。但被告自合同签订以来，经原告多 | 2,076.31 | 否 | 公司于 2020 年 3 月 20 日收到北京市海淀区人民法院下发的《民事判决书》 【（2019）沪 0108 民初 21439 号】。 | 北京市海淀区人民法院判决银广通向新好耶支付广告服务费 2010.03 万元、损失费 9.39 万元及违约金。 | 判决书正在履行中。 | 2020年03月23日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207394282&announcement |
| 次催讨始终未支付任何广告费。2019年2月21日，原告向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求被告支付推广费用人民币20,100,265.23元、违约金共计572,857.56元（暂计至2019年2月1日）、律师费90,000元及诉讼费用和保全费用。 | |||||||
| 申请人新好耶与被申请人哈尔滨万达城投资有限公司签订了《2017年哈尔滨新媒体集中采购广告发布代理合同》及《2017年哈尔滨新媒体集中采购广告发布代理合同补充协议》（以下简称“合同”），合同约定由申请人向被申请人提供广告发布服务，合同期限为2017年5月至2018年4月30日，合同签订后申请人依约履行合同义务，被申请人不予支付广告费共计10400852.24元，申请人多次催促未果，申请人2019年3月18日仲裁至中国国际经济贸易仲裁委员会，要求被申请人支 | 1,040 | 否 | 双方达成和解。 | 哈尔滨万达城支付新好耶10,576,842.61元，仲裁委员会下达撤案决定。 | 和解协议已履行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 付广告费用10400852.24元及利息、律师费50000元。 | |||||||
| 申请人好耶数字与被告南昌万达城投资有限公司签订了《媒体集中采购广告发布代理合同》（以下简称“合同”），合同约定由申请人向被申请人提供广告发布服务，合同期限为2017年5月1日至2018年4月30日，合同签订后申请人依约履行合同义务，被申请人仅支付了部分广告费，仍有余款5500011.06元尚未支付，申请人多次催促未果，申请仲裁至中国国际经济贸易仲裁委员会，要求被申请人支付广告费用5500011.06元及利息、律师费50000元。2019年3月22日收到中国国际经济贸易仲裁委员会的受理及缴费通知书 | 550 | 否 | 案件审理中，尚未结案。不适用 | 不适用 | 不适用 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/华谊嘉信：关于重大诉讼的公告，公告编号：2019-035 |
| 原告北京迪思公关顾问有限公司与被告深圳市映趣科技有限公司2013年12月27日，订立了《inWatch_Z上市发布会项目执行合同》，约定原告 | 39.92 | 否 | 017年10月18日，北京市朝阳区人民法院出具（2017）京0105民初67510号民事判决书， | 迪思胜诉，已申请执行。 | 不适应 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205 |
| 于2014年1月13日为被告提供"inWatch_Z上市发布会"活动，被告在原告提供发布会活动后1个月内按照实际结算情况支付费用（报酬）。2014年1月13日，原告依约于中国大饭店召开了发布会。经双方确认，本次发布会活动完成后，被告应向原告支付费用335,483元，但是截至目前，虽经原告多次催收，被告仍然未支付任何费用。原告诉至北京市朝阳区人民法院，请求法院判决被告向原告支付费用335,483元及逾期支付违约金63,742元（违约金计算自2014年3月1日起至2016年10月31日止），合计399,225元，实际支付违约金计算至被告履行全部义务时止。 | 判决深圳市映趣科技有限公司向北京迪思公关顾问有限公司支付费用335,483元及逾期利息（以335,483为基数，自2014年2月1日起算至实际支付日至，按中国人民银行同期贷款利率计算）。 | 342355&announcementTime=2018-08-28华谊嘉信：2018年半年度报告，公告编号：2018-143 | |||||
| 2016年11月，原告迪思公关与被告宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司约定由原告为被告生产的酷派Cool S1新品（手机）传播提供相关新闻媒体发布策略咨询与整 | 880.9 | 否 | 2019 年 4 月 25 日深圳市中级人民法院二审审理过程中双方达成如下协议：一、双方确认，如宇龙 | 调解结案。 | 2019年10月31日，已收到全部回款，共计837万元。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId |
| 合传播事务服务，并订立《酷派Cool S1新品传播项目服务协议》，原告已按照协议约定提供服务，产生服务费为7,999,999.99元，原告已向被告开具了发票；2017年2月23日，原告、被告订立了《酷派手机日常PR服务项目服务协议》，2017年6月，双方终止合作，实际合作期限为3个月，原告已完成合作期间协议约定提供服务，并产生服务费为809,000元，原告已向被告开具了发票。因被告未履行付款义务，故原告多次以口头及书面方式督促被告付款，被告均以各种理由不予支付，原告无奈于2018年1月诉至深圳市南山区人民法院，要求被告向原告支付服务费用。8,808,999.99元及逾期支付违约金。 | 计算机通信科技（深圳）有限公司按照以下方式支付迪思公关：1、2019 年 5 月 31 日前，支付迪思公关人民币 1,395,000 元；2、2019年 6 月 30 日前，支付迪思公关人民币 1,395,000 元；3、2019 年 7 月 31 日前，支付迪思公关人民币 1,395,000 元；4、2019 年 8 月 31 日前，支付迪思公关有限人民币 1,395,000 元；5、2019 年 9 月 30 日前，支付迪思公关人民币 1,395,000元；6、2019 年 10 月 31 日前， | =1207332033&announcement |
| 支付迪思公关人民币 1,395,000 元；二、如宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司按照第一条约定的时间和数额支付款项，则迪思公关放弃本案其他诉讼请求。如宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司未按第一条约定的时间和数额支付款项，则迪思公关有权按照一审判决确定的数额申请执行全部未付款项。 | |||||||
| 原告华谊伽信与被告北京百仕成广告传媒有限公司签订《2014年长安马自达创驰蓝天北区激情之旅试驾活动合作协议》，约定原告为被告的活动提供服务。因被告百仕成公司拖欠服务 | 14.62 | 否 | 北京市通州区人民法院作出（2018）京0112民初28316号民事判决书，判令被告百仕成公司向华谊伽信支付 | 华谊伽信申请强制执行。 | 判决书执行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033 |
| 费用，华谊伽信将其诉至法院，并主张服务费用107500元，违约金8662.5元，律师费30000元，共计146162.5元。 | 合同款项107500元，违约金8662.5元，律师费10000元，共计126162.5元。现处于公告送达阶段。 | &announcement | |||||
| 原告广州车智汇通广告有限公司与被告新好耶数字签订了多份《网络广告发布合同》，合同总金额为22718000元，车智汇通按约履行了付款义务，因新好耶因故未能按期付款，2019年3月，车智汇通起诉至北京市海淀区人民法院要求新好耶支付合同款。 | 819.8 | 否 | 原被告在庭审中达成和解，法院下达《民事调解书》。 | 调解结案。 | 调解书已履行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 原告车智互通（北京）广告有限公司与被告新好耶数字技术（上海）有限公司签订了多份《网络广告发布合同》，合同总金额为31311000元，车智汇通按约履行了付款义务，因新好耶因故未能按期付款，2019年3月，车智汇通起诉至北京市海淀区人民法院要求新好耶支付合 | 3,131.1 | 否 | 原被告在庭审中达成和解，法院下达《民事调解书》。 | 调解结案。 | 调解书已履行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 同款。 | |||||||
| 原告天津迪思与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司于2017年2月10日订立了《垫款委托服务协议》，约定原告为被告在“乐视视频品牌升级项目中与合作方即自媒体人、微博博主、物料制作方等支付事项”方面提供包括支付款项、财务处理、发票管理等一揽子服务，作为对价，被告向原告支付代垫款项25%的服务费，原告提供相应发票。双方约定，协议总金额840700元，被告应于收到原告发票后90日内支付，逾期支付的，每日承担万分之三的违约金。双方签约后，原告依约向被告提供了服务，2017年3月23日，被告以邮件方式对原告提交的《打款截图与垫款明细表》进行了确认，结算金额为840700元。2017年3月27日，原告按照被告要求向被告开具并交付了840700元的增值税专用发票，被告应于之后90日内向原告付 | 84.07 | 否 | 公司于 2019 年 12 月 2 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》 【（2018）京 0105 民初 94741 号】。 | 判决书判决如下：乐视网支付天津迪思 840,700 元，并承担本案受理费。 | 判决书正在履行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 款，但被告至今未付。 | ||
| 原告天津迪思文化传媒有限公司与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司于2016年11月订立了《市场推广服务协议》，约定原告为被告自制剧《心理罪2》提供宣传推广服务，服务费用为60万元，被告在收到原告结案报告后30日内支付服务费，否则按照日万分之一标准支付逾期付款违约金。双方签约后，原告依约向被告提供了服务，2017年1月16日，原告向被告提交了《（项目）结算简表》，结算金额为60万元。2017年7月4日，被告通过微信方式请求原告开具发票，同日原告向被告开具并交付了增值税专用发票，被告应于之后30日内向原告付款，但被告至今未付。 | 60 | 否 |
| 判决书判决乐视网支付天津迪思 600,000 元及逾期违约金，并承担本案受理费。 | 判决书正在履行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement | ||||
| 2018年期间,新好耶与车经广告分别签订了8份《广告代理合同书》,约定在2018年11月至12月期间由原告向被告提供广告代理服务。8 | 32.89 | 否 | 双方达成和解。 | 车经广告于 2019 年 9 月 20 日支付全部欠款及违约金，2019 年 10 月 8 日新好耶向上海市徐汇区人民法院提出申请撤 | 本案已撤销。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode= |
| 份合同金额总计3,223,014.52元,按照合同约定扣除返点后总计264,287,191元。合同签订后,原告依约向被告提供了合同约定的服务,被告应当向原告支付广告费总计2,642,871.91元。新好耶多次催款但始终未收到欠款，2019年7月22日新好耶起诉至上海市徐汇区人民法院要求被告车经广告支付全部欠款。 | 诉。 | 300071&announcementId=1207332033&announcement | |||||
| 上海竞道广告有限公司与新好耶2018年、2019年分别签署的《网络广告发布合同》维他奶投放美团秀秀项目)，竞道广告接受新好耶的委托为其提供广告投放服务,该项目竞道广告已按约提供了服务,根据合同约定,被告应于2019年1月17日、2019年6月30日前向竞道广告支付费用1,339,975元、926,600元,但新好耶未能按期支付合同款项。2019年7月23日，新好耶收到上海市闵行区人民法院传票于2019年8 | 226.66 | 否 | 双方于庭外达成和解。 | 不适用 | 和解协议已履行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 月19日开庭。 | |||||||
| 2017年4月北京百年基业管理顾问有限责任公司与公司签订《华谊嘉信<中层管理者领导力提升>项目合同书》,约定百年基业向公司人员提供培训服务,培训费共计453,150元。同时约定:项目启动后,公司收到百年基业培训费专用增值发票10个工作日内,付首付款(30%);第二次培训完成后,公司收到百年基业培训费专用增值发票10个工作日内,付中期款(30%);整体项目结束且经验收确认后,公司收到百年基业培训费专用增值发票10个工作日内,付项目结项尾款(40%)。项目于2017年5月启动,因被告原因,项目提前结项,百年基业已于2017年6月和2017年10月分两次为公司开具了培训费增值税专用发票。但整个项目过程中,公司没有支付任何费用。2019年7月，公司收到朝阳法院寄送的诉讼材料。 | 30.71 | 否 | 公司于 2019 年 10 月 25 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》 【（2019）京 0105 民初 61897 号】。 | 双方当事人自愿达成如下协议： 1、华谊嘉信在2019年12月31日前一次性支付给原告百年基业培训费230,351.25元；2、按时足额履行给付义务后，双方就本案再无其他争议。 | 调解书正在履行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 2017年4月北京百年基业管理顾问有限责任公司与公司签订《华谊嘉信<中层管理者领导力提升>项目合同书》,约定百年基业向公司人员提供培训服务,培训费共计453,150元。同时约定:项目启动后,公司收到百年基业培训费专用增值发票10个工作日内,付首付款(30%);第二次培训完成后,公司2018年4月、5月,原告东贝展览与公司分别签订了英特尔道具（华硕灵耀389套）、英特尔华硕道具（130套），采购合同金额分别为350,100元、221,000元。2018年5月20日、6月23日出货完毕，被告至今未支付货款。原告依法将被告诉至北京市石景山区人民法院。在答辩期间，被告对管辖权提出异议。收到百年基业培训费专用增值发票10个工作日内,付中期款(30%);整体项目结束且经验收确认后,公司收到百年基业培训费专用增值发票10个 | 57.11 | 否 | 公司于 2019 年 11 月 28 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》【（2019）京 0105 民初 78151 号】。 | 双方当事人自愿达成如下协议：1、华谊嘉信于 2019 年 12 月 31 日前一次性向原告东贝展览支付货款折价款 176,800 元；2、华谊嘉信未能在 2019 年 12 月 31 日之前向原告东贝展览支付上述款项，原告有权按货款 180,867 元请求法院强制执行。 | 调解书正在履行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 工作日内,付项目结项尾款(40%)。项目于2017年5月启动,因被告原因,项目提前结项,百年基业已于2017年6月和2017年10月分两次为公司开具了培训费增值税专用发票。但整个项目过程中,公司没有支付任何费用。2019年7月，公司收到朝阳法院寄送的诉讼材料。 | |||||||
| 北京科鹏律师事务所（以下简称“科鹏律所”）为处理原告与被告公司之间的权利义务关系,双方先后签订《协议书》及《合同书》。原告曾经分别与被告、刘伟以及上海寰信投资咨询有限公司签订《民事委托代理合同》,对于三份代理合同确定的应当向原告履行的付款义务,原被告双方约定由被告承担,合计1362,000元。被告应于2018年10月15日前向原告支付136,200元,逾期支付的,应支付违约金。至今,被告支付合同款项。原告依法将被告诉至北京市石景山区人民法院。 | 13.62 | 否 | 双方于 2019 年 9 月 10 日签署了《和解协议书》。 | 双方达成和解协议如下： 华谊嘉信于 2019 年 9 月 12 日支付合同金 1,362,000 元。 | 和解协议已履行完毕。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 2018年1月31日原告北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称“信诺时代”）与被告一公司签订了1份货款为400,000元的《微软办公软件买卖合同》,之后又于同年2月与被告一、被告二华谊信邦共同签订了1份《补充协议》。前述合同及补充协议约定被告一向原告采购产品,合同签订后30日由两被告向原告支付货款20,000元,收到产品后于2018年4月30日前由两被告向原告支付货款200,000元。原告已严格按约履行完毕,但被告一收到货物且验收合格后,两被告一直拖延支付货款。被告二于2018年4月10日支付了100,000元货款,2018年7月12日被告二又支付了100,000元货款。截止至起诉日两被告应付货款200,000元。原告依法将两被告诉至北京市海淀区人民法院 。 | 23.36 | 否 | 公司于 2019 年 10 月 8 日收到北京市海淀区人民法院下发的《民事调解书》【（2019）京 0108 民初 2832 号】。 | 双方达成调解协议如下：1、华谊嘉信于 2019 年 10 月 31 日之前向信诺时代支付货款 200,000 元及诉讼费损失 3,372 元；2、 如华谊嘉信未能按期足额履行上述第 一项付款义务，则另向信诺时代支付违约金。 | 调解书正在履行中。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 2016年5月6日，公司与北京快友世纪科技股份有 | 16,150.76 | 否 | 双方达成和解，公司已向中国 | 不适用 | 和解结案。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 限公司、北京会友世纪科技有限公司及自然人林森、张亚宁及第三人共同签署了《北京快友世纪科技股份有限公司增资合同》（以下简称“增资合同”），公司依据该合同全部履行完成了增资合同义务。但北京快友世纪科技股份有限公司、北京会友世纪科技有限公司及自然人林森、张亚宁由于未能完成业绩承诺及上市申报承诺触发了业绩补偿及股权回购义务，但超期未能履行。经多次沟通无果，公司将以上责任人诉至中国国际经济贸易仲裁委员会。 | 国际经济贸易仲裁委员会申请撤销此案，公司于 2019 年 11 月 22 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会下发的 DS20191184号增资合同争议财产保全事宜【(2019）中国贸仲京字第 173802 号】。 | new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement | |||||
| 被告华谊嘉信于2019年6月27日与原告上海远跖企业管理有限公司(以下简称"上海远跖")签署了借款协议，并由被告上海鋆泰商务咨询管理中心（以下简称"鋆泰咨询"）作为保证人约定由上海远跖向华谊嘉信出借人民币 2,050,000 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000元，如果借款期限 | 205 | 否 | 上海市崇明区人民法院于2019年10月20日下发法院传票，本案于 2019 年 11 月 12 日开庭审理。 | 不适用 | 不适用 | 2019年11月07日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 届满未还款，则按月息 2%(不足一个月按一个月计算)计算利息。鋆泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。上海远跖向公司提供了借款，公司因故未归还借款本金及利息。 | |||||||
| 2019 年 7 月 18 日，原告北京景域行科技有限公司（以下简称“景域行”）作为出借人，被告华谊嘉信作为借款人，被告上海鋆泰商务咨询管理中心（以下简称“鋆泰咨询”）作为保证人，共同签订《借款协议》，约定由景域行向华谊嘉信出借人民3,876,000 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000 元。鋆泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。景域行向公司提供了借款，公司因故未归还借 款本金及利息。 | 387.6 | 否 | 上海市崇明区人民法院于2019年10月20日下发法院传票，本案于 2019 年 11 月 12 日开庭审理。 | 不适用 | 不适用 | 2019年11月07日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement |
| 2018 年 4 月 1 日，被告波释广告与四川博杰会展服务有限公司（以下简称 “博杰会展”）签订了一份《2018 长安马自 | 74.69 | 否 | 公司于 2019 年 11 月 20 日收到上海市静安区人民 法院下发的《传 | 不适用 | 不适用 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389 |
| 达 B 级展具运营合同》，约定波释广 告委托博杰会展代理执行长安马自达 2018 年 B 级车展展具运营事宜，合同签订 后，博杰会展即按照合同约定为波释广告提供相应服务。后因博杰会展服务有限 公司股东变更，经协商一致， 博杰会展将原合同项下的权利义务转移给原告鸿 展展览。鸿展展览履行合同约定后，波释广告因故欠付合同款共计 702,757 元。 | 票》【（2019）沪 0106 民初 52583 号】，本案于2019年12月2日开庭审理。 | &stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement | |||
| 原告南京安与吉信息技术有限公司（以下简称“安与吉”）与被告新好耶于 2019 年签署了《广告服务合同》，约定新好耶委托安与吉在某网络平台上为新好耶的代理客户提供数据推广服务，合同期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。合同签订后，安与吉提供了数据推广 服务，新好耶因故未及时支付 4,333,750 元广告费。安与吉将新好耶诉至上海市 长 | 442.45 | 否 |
| 上海市长宁区人民法院判决新好耶向安与吉支付广费 3,645,314 元及案件受理费 21,098.20 元。 | 调解书正在履行中。 | 2020年03月10日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207355098&announcement |
| 宁区人民法院。 | |||||||
| 原告迪思公关与被告就东南(福建)汽车工业有限公司（以下简称“东南汽车”）违于 2017 年订立了《广告代理业务合同》，约定 原告为被告“东南品牌全系（SUV、轿车、新能源车）2017-2018 年度整合传播 策略及创意代理广告业务”提供服务，并于 2018 年订立了《XX 代言人社交媒 体营销项目合同》、《2018 年 DX7 车型活动项目服务委托合约书》等合同。截至 2019 年 3 月底，原告全面履行了合同义务，被告除支付少部分服务费外，应支 付而未支付的服务费达 16,627,293.66 元，根据双方在合同中的约定，被告因逾 期支付款项而需支付的违约金，截至 2019 年 8 月 15 日已达 2,915,122.21 元， 另外被告应及时退还原告交纳的投标保证金 582,000.00 元，原告委托律师诉讼， 已支付律师费 60,000 元，根据约 | 2,018.44 | 否 | 公司于 2020 年 3 月 23 日收到福建省福州市中级人民法院下发的《传票》 【（2019）闽 01 民初 1813 号】，本案于 2020 年 4 月 3 日第二次开庭。 | 不适用 | 不适用 | 2020年03月23日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207394282&announcemen |
| 定上述律师费应当由被告负担，以上合计 20,184,415.87 元。原告向福州市中级人民法院提起诉讼。 | |||||||
| 原告迪思公关于 2017 年 9 月与被告就长沙君马汽车销售有限公司（以下简称“君马汽车”）签订《2017-2018 年君马汽车 公关代理项目服务合同》，合同约定原告接受被告委托，负责君马汽车品牌以及 新车型的公关代理、EPR 代理等工作。原告按照被告的要求，积极履行合同义务，为被告提供公关服务，但被告拖欠公关服务费共计 17,262,429.50 元。 | 1,755.44 | 否 | 本案于 2020 年 1 月 7 日开庭。 | 不适用 | 不适用 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332034&announcement |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 华谊嘉信 | 其他 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 华谊嘉信披露的上市公告书存在虚假记载；华谊嘉信《2013 年年度报告》、《2014 年年度报告》中披露的自然人股东刘伟持股数量 | 2019年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205897336&announcementTime=2019 |
| 和持股比例存在虚假记载。对华谊嘉信责令改正，给予警告，并处以 40 万元的罚款。 | -03-14华谊嘉信关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告。 | |||||
| 刘伟 | 收购人 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 对华谊嘉信上述信息披露违法行为，刘伟作为时任华谊嘉信董事长，知悉其本人参与定向增发且为实际发行对象的事实，是直接负责的主管人员。对刘伟给予警告，并处以 20 万元的罚款。 | 2019年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205897336&announcementTime=2019-03-14华谊嘉信关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告。 |
| 刘伟 | 实际控制人 | 非经营性占有上市公司资金 | 其他 | 北京监管局采取责令改正的监管措施，并要求刘伟于 2019 年 12 月 31 日前偿还对公司的所有资金占用款。 | 2019年10月09日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207074272&announcementTime=2019-11-07%2019:25关于公司及相关当事人收到北京监管局《行政监管措施决定书》的公告。 |
| 柴健 | 高级管理人员 | 未履行信息披露义务 | 其他 | 北京监管局采取出具警示函的监管措施。 | 2019年10月09日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207074272&announcementTime=2019-11-07%2019:25 |
| 关于公司及相关当事人收到北京监管局 《行政监管措施决定书》的公告。 | ||||||
| 华谊嘉信 | 其他 | 信息披露违规 | 其他 | 北京监管局对公司采取出具警示函的监管措施。 | 2019年10月09日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207074272&announcementTime=2019-11-07%2019:25关于公司及相关当事人收到北京监管局 《行政监管措施决定书》的公告。 |
| 刘伟 | 实际控制人 | 非经营性占有上市公司资金 、控股股东违规减持股份、控股股东未按规定披露权益变动情况 | 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 深圳证券交易所给予公开谴责。 | 2020年04月22日 | http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-04-22_300071562.pdf?random=0.29059596090452056 |
| 柴健 | 高级管理人员 | 控股股东/实际控制人非经营性资金占用公司资金、控股股东违规减持股份、控股股东未按规定披露权益变动情况 | 其他 | 深圳证券交易所给予通报批评。 | 2020年04月22日 | http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-04-22_300071562.pdf?random=0.29059596090452056 |
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |
| 刘伟 | 控股股东被立案调查期间和收到处罚决定书之后的六个月内股份被强 | 暂不涉及 | 0.00 | 公司董事会正式敦促控股股东加强与券商的沟通与协商力度，并及时 |
| 制平仓 | 将相关信息告知公司。同时，与相关实施平仓的券商严正交涉，敦促其遵照监管规则，并提前告知上市公司平仓信息。 | |||
| 刘伟 | 控股股东股份因强制平仓导致实际减持时间距离减持计划预披露日不足十五个交易日 | 暂不涉及 | 0.00 | 公司董事会正式敦促控股股东加强与券商的沟通与协商力度，并及时将相关信息告知公司。同时，与相关实施平仓的券商严正交涉，敦促其遵照监管规则，并提前告知上市公司平仓信息。 |
1、股权激励的实施情况
（1）公司于2015年12月30日召开第二届董事会第四十八次会议，并于2016年1月15日召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》的议案。公司股票期权激励计划（2015年度）共授予激励对象1490.386万份股票期权，占A股股票期权激励计划（草案）公告时华谊嘉信股本总额68529.4641万股的2.1748%。股票行权之股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司A股股票期权激励计划的激励对象为468人，包括：公司高级管理人员；经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工。
（2）公司于2016年6月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》的议案，同意公司以2016年6月16日为授予日，授予468名激励对象1,490.386万份股票期权；审议通过了《关于调整股票期权行权价格》的议案，同意因公司于2016年6月16日实施完毕权益分派方案，向全体股东每10股派0.40元，导致本次股票期权的行权价格应调整为14.46元。
（3）2016年7月14日，经过中国证券登记结算有限责任公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉授予1439.002万份股票期权的登记工作，期权简称：嘉信JLC1，期权代码：036224。本次公司股权激励计划因部分员工离职、部分员工放弃，最终授予登记人数为389人，股票期权为1439.002万份。
（4）公司于2016年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过关于《注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权》的议案，鉴于公司2015年股权激励计划首次授予期权的激励对象中范超因个人原因放弃股权激励计划授予的20,200份股票期权，公司将所授予范超的20,200份股票期权予以注销。2016年11月8日，范超的20,200份股票期权已注销完毕。注销后，公司2015年股票期权激励计划首次期权授予的激励人数由389人减少至388人，首次授予的股票期权数量由1,439.002万份减少至1,436.982万份。
（5）2017年6月16日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权》的议案，公司对激励对象中 62 名因离职原因被董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 138.746 万份股票期权予以注销；对考核结果未达全部行权条件的激励对象共计 20 名分别以考核结果对应的行权系数，注销其不能行权部分股票期权，共计 15.9066 万份。综上，公司应注销股票期权共计 154.6526 万股。具体详见公司于2017年6月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2017-082）。上述部分股票期权的注销业务已于2017年7月18日办理完成，本次部分股票期权注销将不会影响公司股票期权激励计划其他行权期的实施。
（6）2017年6月16日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于《公司2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件》的议案，公司2015年股票期权激励计划第一个行权期条件均已满足，确定第一个行权期激励对象共314名，其在第一个行权期内可行权总数量为 503.3878 万份，行权价格为 14.46 元。具体详见公司于2017年6月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2017-081）。
（7）2018年6月29日，公司第三届董事会第六十一次会议审议通过了关于《2015年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并予以注销对应股票期权》的议案，由于公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2014年增长率为-611.65%；公司 2017 年净资产收益率为-26.82%；公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为-277,117,507.29元，2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-291,405,956.29 元，根据《股票期权激励计划》的相关规定及《A 股股票期权激励计划（2015 年度）实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）规定，第二个行权期未达到行权条件。除已离职人员和葛建会股份数外，本次公司拟注销第二个行权期股票期权 347.7267万份。具体详见公司于2018年6月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并予以注销相关股票期权的公告》（公告编号：2018-113）。
（8）2018 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第六十一次会议审议通过了关于《注销因激励对象离职、未行权等事项涉及的部分股票期权》的议案，由于第一个行权期内激励对象全部未行权；且至 2018 年 6 月 16 日，激励对象中共计57 人离职，及原激励对象葛建会被补选为第三届监事会监事等原因，公司拟注销股票期权共计 586.876 万份。具体详见公司于2018年6月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2018-112）。公司本次注销的股票期权共计934.6027万份，涉及人数为326人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2018年7月10日完成，详见公司2018年7月11日披露的《关于股票期权激励
计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-120）。
（9）2019年12月30日，公司召开第三届董事会第八十八次会议及第三届监事会第三十五次会议审议通过了关于《注销2015年股票期权激励计划特定未行权的股票期权》的议案，因行权期满全部未行权，同意注销剩余未行权的347.7267万份期权。截至2020年2月24日，该等期权已经完成注销。
2、本次股票期权激励计划对公司的影响
本次股票期权激励计划根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，激励对象为公司高级管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工。本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性，使其勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。截止报告期末，公司2015年股票期权激励计划首次授予期权已全部注销完毕。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海好耶智易广告有限公司 | 合营企业 | 为关联方提供数字营销服务 | 采购互联网媒体资源、接受关联方人员服务、采购监测服务、用办公用场地等固定支出 | 公允价值 | 1679.52 | 1,679.52 | 2,000 | 否 | 按实际交易金额开票结算 | 1,679.52 | 2018年12月11日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1205662149&announcementTime=2018- |
| 12-11# | |||||||||||||
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 联营企业 | 为关联方体验营销服务 | 终端销售团队管理 | 公允价值 | 11.09 | 11.09 | 0 | 否 | 按实际交易金额开票结算 | 11.09 | |||
| 合计 | -- | -- | 1,690.61 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 为关联方提供数字营销服务获批金额2,000万元，实际履行金额1,679.52万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 北京华氏行商贸有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 是 | 12,742.01 | 7,626.1 | 6,163.51 | 14,204.6 | ||
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 是 | 1,185.84 | 717.47 | 1,903.31 | |||
| 北京华谊 | 子公司 | 资金往来 | 是 | 14,557.43 | 327.31 | 85.18 | 14,799.56 |
| 信邦整合营销顾问有限公司 | |||||||||
| 北京精锐传动广告有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 是 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 上海风逸广告有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 是 | 680.34 | 1,129.52 | 5 | 1,804.86 | ||
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 是 | 268.69 | 118.71 | 387.4 | 0 | ||
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 是 | 4,276.14 | 4,276.14 | 0 | |||
| 上海东汐广告传播有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 是 | 189 | 1 | 22 | 168 | ||
| 上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙） | 关联自然人控制的公司 | 业绩补偿款 | 是 | 188.2 | 0 | 93.87 | 94.33 | ||
| 刘伟 | 实际控制人 | 业绩补偿款 | 是 | 5,897.53 | 0 | 5,105.94 | 791.59 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响 | ||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 7,022.5 | 3,564.82 | 291.29 | 10,296.03 | ||
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 1,201.67 | 91.16 | 1,292.83 | |||
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 555.68 | 555.68 | ||||
| 上海波释广告 | 子公司 | 资金往来 | 418.86 | 2.1 | 416.76 |
| 有限公司 | ||||||||
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 251.09 | 251.09 | ||||
| 上海嘉为广告有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 1,116.86 | 1.28 | 1,115.58 | |||
| 上海风逸广告有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 1,111.11 | 1,111.11 | ||||
| 北京美意互通科技有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 289.01 | 0.03 | 288.98 | |||
| 上海威浔文化传播有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 40.9 | 40.9 | ||||
| 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 2,980 | 5.7 | 2,974.3 | |||
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 12,704.73 | 10,013.54 | 2,691.19 | |||
| 北京迪思品牌管理顾问有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 80 | 80 | ||||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响 | |||||||
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司及子公司发生租赁其他公司资产的事项，年租赁总费用为33,020,544.37 元；公司及子公司发生出租公司资产给其他公司的事项，年房租总收入为1,447,890.06元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 2019年12月13日 | 35,721.5 | 2019年12月28日 | 35,721.5 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 2018年12月06日 | 10,000 | 2017年12月11日 | 10,000 | 连带责任保证;质押 | 24个月 | 是 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 2019年12月10日 | 9,820 | 2019年12月10日 | 9,820 | 连带责任保证;质押 | 24个月 | 否 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 2019年12月10日 | 6,000 | 2020年01月04日 | 5,800 | 连带责任保证;质押 | 3个月 | 否 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 2019年12月10日 | 1,700 | 2019年11月20日 | 1,700 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 2018年12月06日 | 2,000 | 2018年12月15日 | 1,800 | 连带责任保证 | 24个月 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 53,241.5 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 59,041.5 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 65,241.5 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 53,241.5 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 相关公告披露日期 | 额 | 完毕 | 联方担保 | |||||
| 新好耶数字技术（上海）有限公司 | 2017年06月10日 | 4,000 | 2017年06月29日 | 4,000 | 连带责任保证;抵押 | 2年 | 否 | 是 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 2018年02月28日 | 1,000 | 2018年03月22日 | 1,000 | 一般保证;抵押 | 12个月 | 否 | 是 |
| 上海嘉为广告有限公司 | 2018年02月28日 | 1,000 | 2018年03月22日 | 1,000 | 一般保证;抵押 | 12个月 | 否 | 是 |
| 上海波释广告有限公司 | 2018年02月28日 | 1,000 | 2018年04月13日 | 1,000 | 一般保证;抵押 | 12个月 | 否 | 是 |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 2018年07月27日 | 3,000 | 2018年07月27日 | 3,000 | 一般保证;抵押;质押 | 12个月 | 否 | 是 |
| 上海风逸广告有限公司 | 2017年05月16日 | 3,000 | 2017年10月31日 | 1,300 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 是 |
| 新好耶数字技术（上海）有限公司 | 2017年11月11日 | 6,000 | 2017年11月24日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 是 |
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 2018年12月05日 | 1,500 | 2018年12月05日 | 1,500 | 一般保证;质押 | 6个月 | 是 | 是 |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 2018年12月06日 | 500 | 2018年12月08日 | 500 | 一般保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 2018年12月06日 | 500 | 2018年12月08日 | 500 | 一般保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 2018年12月27日 | 2,000 | 2018年12月27日 | 1,500 | 一般保证;质押 | 2年 | 否 | 是 |
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 2017年04月15日 | 3,000 | 2018年01月11日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 22,300 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 26,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 53,241.5 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 81,341.5 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 91,741.5 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 65,241.5 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 572.16% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 9,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 51,541.5 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 60,541.5 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 2018年2月27日，公司全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司、上海嘉为广告有限公司及上海波释广告有限公司向北京银行石景山支行申请贷款，贷款额度分别为1,000万元，合计3,000万元。公司为以上三家公司申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保，详见公司2018年2月28日发布在巨潮资讯网上的相关公告。目前由于以上贷款未能及时归还，公司部分账户被北京银行冻结。公司正在与北京银行积极接洽并筹措资金应对可能发生的连带清偿责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无。 |
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2019年，公司继续积极履行企业社会责任，一方面进一步夯实优势业务实力、大力发展创新业务，推动公司和所在区域经济社会发展；一方面不忘在搭平台促员工成长，广交流推行业进步，勤研究辅产学融合等方面作出努力，积极承担营销传播领军企业应尽之职责，回馈社会。
（1）发掘培育人才，强化人力资源
是否保有大量具有创新创意能力和丰富传播经验的专业人才，一直是营销传播行业的核心竞争力之一，公司也始终把提升员工专业能力、推动个人成长作为工作重心，积极完善创新人才管理制度，促进业绩持续增长与个人长远发展相融合，为公司持续发展提供源源不绝的动力。公司全资子公司迪思传媒成立23年来始终坚持“专业立身”精神，2019年继续推行面向全员的“迪思黄埔大讲堂”，“迪思黄埔精英训练营”也圆满完成第II期培训。2年来，迪思黄埔精英训练营通过严格入学筛选，遴选近百名同学，共同学习探讨24节课程。2019年，迪思黄埔精英训练营在保留核心课程以帮助大家开启自我认知、提升领导力、建立财务意识之外，还引进了“故事讲述”“客户信任关系打造”等新课程，升级危机公关和竞标案例解析等专业课程。2020年，迪思黄埔精英训练营还将引入法律风险意识、关键客户关系等相关培训，继续培养公司发展“腰部力量”。
（2）促进行业发展，增进中外交流
公司持续输出专业观点，促进行业交流发展。2019年，集团董事长、迪思传媒董事长黄小川当选中国创新传播行业商会“苏秦会”轮值会长、中国商务广告协会内容营销委员会执行理事长等职务，继续在推动行业整体发展中发挥领军人物作用。黄小川还多次出席如中国国际广告节、澳门国际广告节、中国品牌发展论坛、中国传播领袖论坛、IAI国际创享节等行业高端交流活动，发表主题演讲，或参与圆桌讨论。继2017年之后，黄小川还再次出席中国企业家博鳌论坛，在“2019文化经济发展论坛”圆桌对话环节与嘉宾共同探讨“传统文化在数字时代的创新与发展”话题。2019年，中国内容营销委员会将秘书处设于迪思传媒，由迪思高级副总裁沈健担任秘书长一职。迪思还在中国国际公共关系协会及中国商务广告协会指导下，连续第四年承办“中国内容营销高峰论坛”，并首次在主论坛之外，同时举办营销技术（MarTech）、内容营销、汽车营销3个领域的平行论坛，吸引近500名国内外营销传播专家和业内人士参与交流，获得行业赞誉。2019年，公司子公司迪思传媒还迎来中国国际公共关系协会及俄罗斯公共关系协会代表一行到访，就中国市场及营销传播行业发展、尤其是大数据在传播和战略预判中的应用进行友好交流。
（3）重视行业教育，加强产学融合
公司还持续重视传播专业高校学子的业界教育，公司高管多次面向复旦大学、中央民族大学、中国传媒大学等相关专业学生开授专业课程、公益讲座。2019年，黄小川继连续数年任中央民族大学专业硕士业界导师之后，被该校正式聘为校内导师，为该校新闻传播学院研究生班级教授“数字营销传播专题”系列课程。黄小川还参与《网易态度公开课》录制，以《热爱+坚持=精彩人生》为主题，向广大青年网友分享人生选择、成长和创业的故事。2019年，公司子公司迪思传媒继续敞开大门，迎接海外师生参访交流。美国迈阿密大学（University of Miami）商学院、美国维克森林大学（Wake Forest University）商学院、美国得克萨斯南方大学（Taxes Southern University）管理学系先后率团到访，与迪思就中国市场及营销传播行业发展、中国媒体环境变化及营销传播发展趋势、品牌传播中的中西文化差异与应对
等问题进行友好交流。公司还重点加强与国家重点大学广告学院的合作与研究，公司子公司迪思传媒与中国传媒大学广告学院共同建立的品牌传播研究中心于2019年正式推出两项重要专题报告：《中国品牌全球化传播研究报告》与《超越品牌——中国自主汽车品牌战略与传播》。《中国品牌全球化传播研究报告》重点分析了中国品牌全球化现状，指出：中国品牌的全球化传播已经成为必然，中国品牌的全球化传播要扎根于务实的传播，用自身的品牌故事讲好中国故事。《超越品牌——中国自主汽车品牌战略与传播》则提出：中国的汽车自主品牌属于典型的由产品传播带动品牌传播的路径，要走向高端，必须克服“产品力过硬，品牌力不足”的问题，通过整体品牌的提升实现“精细管理，引领创新，全球发展”。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行公司债券（第一期）到期兑付摘牌事项
2017年1月16日，公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非公开发行公司债券方案》等议案，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营等资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-003）。2019年12月28日，该债券第一期（简称：17华谊01，代码：114286.SZ）经公司全额兑付本息351,615,000元后摘牌。
2、处罚情况
2019年3月13日，公司及控股股东刘伟就信息披露违法行为收到中国证监会《行政处罚决定书》，详见公司披露在巨潮资讯网上的公告：《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-012）。
3、控股股东股份质押、被冻结情况
控股股东股票质押、被冻结风险截止报告披露日，控股股东刘伟先生持有公司股份共计114,733,647股，占公司总股本的比例为17.09%。其中累计质押的股份为共计101,978,138股，占其持股总数的比例为88.88%，占公司总股本的比例为15.19%；累计被司法冻结股份共计114,733,647股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的17.09%；累计被司法轮候冻结95,171,440股，占其持有公司股份的82.95%，占公司总股本14.18%。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司出售所持有全资子公司股权事项
2019年12月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于出售全资子公司股权的公告 》（公告编号：2019-151），公司向嘉兴仕吉网络科技有限公司出售全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司100%的股权，截至本报告披露日，嘉兴仕吉增资变更成为持股85%股东的工商变更已经完成。由于解除此部分股权质押的手续尚在办理中，公司已通过符合会计准则的方式将浩耶信息科技（上海）有限公司移出公司2020年合并报表范围。
2、公司子公司涉及刑事案件事项
2019年11月6日，公司于巨潮资讯网披露了《关于刑事案件的公告 》（公告编号：2019-128），公司全资子公司北京迪思公关顾问有限公司及前管理人员涉及刑事案件并已宣判。这一刑事处罚并未涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域，因此不符合重大违法强制退市的情形。截至目前，迪思公关尚未收到工商部门关于吊销营业执照的行政立案或处罚决定。若发生此类不利情形，公司将及时履行披露义务。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 208,501,395 | 30.73% | 0 | 0 | 0 | -175,681,864 | -175,681,864 | 32,819,531 | 4.89% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 208,501,395 | 30.73% | 0 | 0 | 0 | -175,681,864 | -175,681,864 | 32,819,531 | 4.89% |
| 其中：境内法人持股 | 30,862,955 | 4.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,862,955 | 4.60% |
| 境内自然人持股 | 177,638,440 | 26.18% | 0 | 0 | 0 | -175,681,864 | -175,681,864 | 1,956,576 | 0.29% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 469,990,093 | 69.27% | 0 | 0 | 0 | 168,576,796 | 168,576,796 | 638,566,889 | 95.11% |
| 1、人民币普通股 | 469,990,093 | 69.27% | 0 | 0 | 0 | 168,576,796 | 168,576,796 | 638,566,889 | 95.11% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 678,491,488 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -7,105,068 | -7,105,068 | 671,386,420 | 100.00% |
2、黄小川先生期初直接持有公司股份15,435,205股，其中高管锁定股数量为11,576,404股。截至本报告期末黄小川直接持有公司股份数量为1,956,576股（全部为高管锁股），因离婚财产分割，报告期内其名下持有的13,478,629股华谊嘉信股份（其中高管锁定股9,619,828股），已于2019年5月20日过户至LIANGRONG名下。
3、2015年8月20日，公司第二届董事会第四十一会议审议通过了《回购注销未完成业绩承诺指标的”美意互通“售股股东王利峰、胡伟股份》的议案，表决结果显示同意分别以人民币 1 元的价格回购注销美意互通原售股股东王利峰2013年应补偿股份3,310,038股和2014年应补偿股份3,795,030股。2019年12月5日，王利峰应补偿的7,105,068股股份已完成回购注销。公司总股本由678,491,488股变为671,386,420股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年8 月20 日公司第二届董事会第四十一会议审议通过了《回购注销未完成业绩承诺指标的“美意互通”售股股东王利峰、胡伟股份》的议案。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，黄小川因离婚财产分割的原因，其名下持有的13,478,629股华谊嘉信股份，已于2019年5月20日过户至LIANGRONG名下。
2、2019年12月5日，公司已以2元总价完成对王利峰应补偿的7,105,068股股份的回购注销手续，公司总股本由678,491,488股变为671,386,420股。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘伟 | 158,956,968 | 0 | -158,956,968 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 黄小川 | 11,576,404 | 0 | -9,619,828 | 1,956,576 | 高管锁定股 | 无 |
| 王利峰 | 7,105,068 | 0 | -7,105,068 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 30,862,955 | 0 | 0 | 30,862,955 | 增发锁定 | 待定 |
| 合计 | 208,501,395 | 0 | -175,681,864 | 32,819,531 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年 8 月 20 日公司第二届董事会第四十一会议审议通过了《回购注销未完成业绩承诺指标的“美意互通”原售股股东王利峰、胡伟股份》的议案，表决结果显示同意分别以人民币 1 元的价格回购注销美意互通原售股股东王利峰2013年应补偿股份 3,310,038 股和2014年应补偿股份 3,795,030股，详见公司于 2015 年 8 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告。由于王利峰一直对于股份的回购及补偿事项与公司进行诉讼，经一审、二审、发回重审及终审判决，判令王利峰将持有华谊嘉信的 3,310,038 股股份由公司以 1 元回购并注销；判令王利峰将持有的华谊嘉信的 3,795,030 股股份由公司以 1 元回购并注销（北京市第一中级人民法院于 2019 年 8 月 6 日作出的民事判决书【（2019）京 01 民终 5625 号】，终审判决详见公司 2019 年 8 月 13 日发布于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项进展的公告》，公告编号：2019-075）。经法院及中国证券登记结算有限责任公司办理，公司于 2019 年 12 月 05 日完成股份注销手续。公司总股本由678,491,488股变为671,386,420股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,345 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,159 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘伟 | 境内自然人 | 23.16% | 155,485,666 | -50,196,958 | 0 | 155,485,666 | 质押 | 151,808,138 |
| 冻结 | 155,485,666 | |||||||
| 宋春静 | 境内自然人 | 11.44% | 76,831,967 | 0 | 0 | 76,831,967 | 质押 | 25,999,999 |
| 冻结 | 40,000,000 | |||||||
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.60% | 30,862,955 | 0 | 30,862,955 | 0 | 质押 | 30,860,000 |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.03% | 20,362,724 | 0 | 0 | 20,362,724 | 质押 | 14,214,200 |
| 冻结 | 14,214,200 | |||||||
| 天津迪思投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 13,839,125 | -7,900,600 | 0 | 13,839,125 | ||
| 孙高发 | 境内自然人 | 1.88% | 12,643,910 | 0 | 0 | 12,643,910 | ||
| 鲁宏 | 境内自然人 | 0.83% | 5,545,131 | 0 | 0 | 5,545,131 | ||
| 蔡思源 | 境内自然人 | 0.78% | 5,209,865 | 0 | 0 | 5,209,865 | ||
| 付小兵 | 境内自然人 | 0.73% | 4,898,136 | 0 | 0 | 4,898,136 | ||
| 李崇众 | 境内自然人 | 0.69% | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘伟 | 155,485,666 | 人民币普通股 | 155,485,666 | |||||
| 宋春静 | 76,831,967 | 人民币普通股 | 76,831,967 | |||||
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 20,362,724 | 人民币普通股 | 20,362,724 | |||||
| 天津迪思投资管理有限公司 | 13,839,125 | 人民币普通股 | 13,839,125 | |||||
| 孙高发 | 12,643,910 | 人民币普通股 | 12,643,910 | |||||
| 鲁宏 | 5,545,131 | 人民币普通股 | 5,545,131 | |||||
| 蔡思源 | 5,209,865 | 人民币普通股 | 5,209,865 | |||||
| 付小兵 | 4,898,136 | 人民币普通股 | 4,898,136 | |||||
| 李崇众 | 4,600,000 | 人民币普通 | 4,600,000 | |||||
| 股 | |||
| 万文婧 | 4,300,096 | 人民币普通股 | 4,300,096 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | （1）公司股东上海寰信投资咨询有限公司通过普通证券账户持有公司股份 15,025,324股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,337,400 股，实际合计持有 20,362,724 股。 （2）公司股东鲁宏通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,545,131股。 （3）公司股东万文婧通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,076,696 股。 | ||
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 刘伟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司控股股东 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 刘伟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 华谊嘉信控股股东 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除华谊嘉信外无其他境内外上市公司 |
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 黄小川 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2018年05月07日 | 2019年01月10日 | 29,049,056 | 0 | -4,947,514 | -13,478,629 | 10,622,913001 |
| 姚晓洁 | 董事兼总经理 | 离任 | 男 | 49 | 2016年07月29日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄鑫 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2011年04月19日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李凌波 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2009年05月01日 | 2019年01月10日 | 6,801,150 | 0 | 0 | 0 | 6,801,150 |
| 张向宁 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年07月17日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗棣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2016年01月11日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2017年04月21日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎万俊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2019年12月12日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘俊彦 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2016年01月11日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李孝念 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2019年10月08日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武大威 | 监事会主 | 现任 | 男 | 43 | 2012年 | 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 07月11日 | 01月10日 | |||||||||
| 王春雷 | 监事 | 离任 | 男 | 40 | 2012年07月11日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛建会 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2017年11月27日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴健 | 副总经理兼财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2009年05月01日 | 2019年01月10日 | 6,780,787 | 0 | 0 | 0 | 6,780,787 |
| 方华 | 副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2009年05月01日 | 2019年01月10日 | 6,780,787 | 0 | 0 | 0 | 6,780,787 |
| 瞿玮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2016年01月11日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢卫刚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2016年01月11日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱文杰 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2019年09月16日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈曦 | 总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2019年12月13日 | 2019年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,411,780 | 0 | -4,947,514 | -13,478,629 | 30,985,637 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 姚晓洁 | 董事兼总经理 | 离任 | 2019年12月10日 | 个人原因离职 |
| 黄鑫 | 董事会秘书 | 任免 | 2019年09月16日 | 不再担任董事会秘书，继续担任董事、副总经理。 |
| 刘俊彦 | 独立董事 | 离任 | 2019年09月15 | 个人原因离职 |
| 日 | ||||
| 李孝念 | 独立董事 | 离任 | 2019年11月25日 | 个人原因离职 |
谊嘉信财务经理，现任全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司等子公司财务负责人。现任公司监事。
（3） 王春雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年40岁，本科学历。2002 年7月至2008年6月担任北京诚得信会计师事务所项目经理。2008年7月至2011年7 月担任易才集团风险控制部经理。历任公司内审部总经理。现任公司监事。
4、高级管理人员
（1）方华女士，中国国籍，无境外居留权，现年42岁，大专学历，2001年至2002年工作于北京华谊精信整合营销顾问有限公司，担任促销执行部执行主管；2003年1月加入本公司，历任促销客户服务部客户经理、人事外包部事业部总监、总裁办总裁助理、人力资源部总监。现任公司副总经理，人力资源负责人。方华女士通过持有上海寰信投资咨询有限公司33.3%股份，间接持有公司6,780,787股，占公司总股本的1.01%。
（2）柴健先生，中国国籍，无境外居留权，现年46岁，研究生学历，2002年10月至2004年9月工作于北京兴中海会计师事务所有限公司，担任项目经理；2004年10月加入华谊嘉信，现任公司财务总监、副总经理。柴健先生通过持有上海寰信投资咨询有限公司33.3%股份，间接持有公司6,780,787股，占公司总股本的1.01%。
（3）瞿玮先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年45岁，历任北京精实营销股份公司客户主任、联合利华食品有限公司市场主管、诺基亚（中国）投资有限公司市场经理、摩托罗拉（中国）电子有限公司市场经理、三星（中国）电子有限公司总监、戴尔（中国）有限公司高级市场经理、世纪佳缘交友网高级副总裁。现任公司娱乐营销部负责人、副总经理。
（4）谢卫刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年44岁，历任北京迪美世纪营销咨询有限公司整合营销总监、施耐德电气信息技术（中国）有限公司大中华区战略市场副总裁。现任公司副总经理。
（5）朱文杰先生，中国国籍，无境外居留权，现 34 岁，南开大学企业管理硕士。朱文杰先生于 2018 年 1 月 12 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书兼副总经理。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 黄小川 | 天津迪思投资管理有限公司 | 执行董事 | 2014年02月27日 | 否 | |
| 柴健 | 上海寰信投资咨询有限公司 | 监事 | 2012年04月23日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 彭松 | 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年01月07日 | 是 | |
| 彭松 | 广东水电二局股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月04日 | 是 | |
| 彭松 | 深圳怀新企业投资顾问股份有限公司 | 副总经理 | 2014年03月02日 | 是 | |
| 苗棣 | 上海时光科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月 | 2019年07月01 | 是 |
| 22日 | 日 | ||||
| 苗棣 | 睿康文远电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月05日 | 2019年12月21日 | 是 |
| 苗棣 | 北京光线传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | 是 |
| 黎万俊 | 杭州同华会计师事务所（普通合伙） | 主任会计师 | 2019年08月01日 | 是 | |
| 杨金钰/YANG Jinyu | 唐桥科技（杭州）有限公司 | CEO | 2007年09月01日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 柴健 | 财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 40.5 | 否 |
| 方华 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 41.76 | 否 |
| 葛建会 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 18.16 | 否 |
| 黄鑫 | 副总经理、董事 | 男 | 44 | 现任 | 42.24 | 否 |
| 王春雷 | 监事 | 男 | 40 | 离任 | 14.74 | 否 |
| 谢卫刚 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 31.75 | 否 |
| 朱文杰 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 5.19 | 否 |
| 瞿玮 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 41.76 | 否 |
| 黄小川 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 72.59 | 否 |
| 武大威 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 24.39 | 否 |
| 李凌波 | 副总经理、董事 | 男 | 44 | 现任 | 24.28 | 否 |
| 姚晓洁 | 总经理 | 男 | 49 | 离任 | 110.93 | 否 |
| 刘俊彦 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 李孝念 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 0.5 | 否 |
| 黎万俊 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 0.5 | 否 |
| 彭松 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 6 | 否 |
| 苗棣 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 6 | 否 |
| 张向宁 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 6 | 否 |
| 陈曦 | 总经理、董事 | 男 | 40 | 现任 | 2.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 494.29 | -- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 黄小川 | 董事长 | 88,080 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 方华 | 副总经理 | 295,500 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李凌波 | 董事兼副总经理 | 55,500 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柴健 | 财务总监兼副总经理 | 55,500 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄鑫 | 董事兼副总经理 | 55,500 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 瞿玮 | 副总经理 | 73,380 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 谢卫刚 | 副总经理 | 50,880 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | 674,340 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 2019 年 12 年 30 日，公司召开第三届董事会第八十八次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了关于《注销 2015 年股票期权激励计划特定未行权的股票期权》的议案，因行权期满全部未行权，同意注销剩余未行权的347.7267 万份期权，其中包括上述董事、高级管理人员的期权。 | |||||||||
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 22 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,444 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,466 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,418 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 37 |
| 技术人员 | 60 |
| 财务人员 | 51 |
| 行政人员 | 20 |
| 职能人员 | 83 |
| 执行人员 | 1,215 |
| 合计 | 1,466 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生（含博士） | 68 |
| 本科 | 973 |
| 大专 | 385 |
| 中专及以下 | 40 |
| 合计 | 1,466 |
3、培训计划
报告期内，为配合公司发展目标，提升员工工作能力和增强应对不良经济形势下各种复杂情况的能力，本年度加强了对于员工危机处理方面的沟通，对员工的心理和问题处理方面的教育有所加强。更多采用教练式和咨询式培训，重点放在解决实际问题，提高员工心理感受方面。为了配合公司国际化发展的战略，我们继续与国内知名英语培训机构合作，为员工提供线上互动性英语培训，并配套一系列激励措施，让学习形成一定氛围，提高整体学习意愿和学习能力。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 12,862,080 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 318,364,826.36 |
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会
董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。截至2019年末，公司董事会是由黄小川先生、李凌波先生、张向宁先生、苗棣先生、黎万俊先生、彭松先生、姚晓洁先生、黄鑫先生组成，其中彭松先生、黎万俊先生和苗棣先生为独立董事。报告期内，各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。注：1、2019年12月13日，姚晓洁因个人原因辞去公司董事兼总经理一职。2019年12月13日，公司召开了第三届董事会第八十六次会议，审议通过了《聘任陈曦先生为公司总经理》的议案，同意聘任陈曦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
2、2019年9月14日，刘俊彦先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职。公司于2019年9月16日召开了第三届董事会第七十九次会议，审议通过了关于《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案，同意提名李孝念先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司于2019年10月8日召开的第三次临时股东大会通过此议案。
3、2019年11月24日，李孝念先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职。公司于 2019年11月26日召开了第三届董事会第八十三次临时会议，审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案，同意提名黎万俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司于2019年12月12日召开的第六次临时股东大会通过此议案。
（四）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会是由武大威、王春雷和葛建会组成，其中武大威先生担任监事会主席，为职工监事。报告期内，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、内幕知情人、内部控制、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会制定的经营管理任务。
（六）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，及时回复互动易平台和电话等多渠道投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定网站和报纸，本公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司控股股东、实际控制人、时任上市公司董事长、总经理刘伟由于其自身资金需求原因，于2018年1月至5月期间，通过北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）以资金拆借的方式非经营性占用上市公司两家子公司的资金5,740.66万元，构成非经营性资金占用。2018年刘伟通过北京伟捷归还634.72万元，截至2018年末占用余额为5,105.94万元。2019年5月30日，公司收到刘伟通过北京伟捷归还非经营性占用资金500万元；2019年12月26日，公司收到刘伟归还非经营性占用资金4,605.94万元。至此，该笔非经营性占用资金已经全部清理完毕。发现该问题后，公司内部决策委员会牵头协调财务部、法务部、内审部及业务部门联合进行了认真核查反思，对发生上述问题产生的原因进行了认真分析整改，并对子公司内部资金拆借制度及流程，以及对外借款及项目款项支付等相关付款制度及流程进行了更新和完善。公司在2019年度未发生新的控股股东违规占用上市公司资金的情况，切实做到了在业务、人员、资产、机构及财务等方面严格与控股股东分开，享有独立法人地位，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务分开方面：公司作为独立的法人企业自主管理，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员分开方面：公司设有独立的人力资源管理部门，建立了一系列人力资源管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员任期内均在上市公司领取报酬。资产分开方面：公司资产完整，产权明晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施。机构分开方面：公司设有适应公司发展需要和符合独立运作要求的组织机构，控股股东与公司的职能部门之间相互独立运作。财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.50% | 2019年02月15日 | 2019年02月15日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&or |
| gId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1205836042&announcementTime=2019-02-15%2017:28 | |||||
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.01% | 2019年05月21日 | 2019年05月21日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1206289380&announcementTime=2019-05-21%2019:52 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.28% | 2019年08月14日 | 2019年08月14日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1206529775&announcementTime=2019-08-14%2017:52 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.94% | 2019年10月08日 | 2019年10月08日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1206967218&announcementTime=2019-10-08%2018:46 |
| 2019年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.23% | 2019年10月30日 | 2019年10月30日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207046398&announce |
| mentTime=2019-10-30%2019:00 | |||||
| 2019年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.11% | 2019年11月27日 | 2019年11月27日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207119134&announcementTime=2019-11-27%2019:33 |
| 2019年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.63% | 2019年12月12日 | 2019年12月12日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207160852&announcementTime=2019-12-12%2019:20 |
| 2019年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.93% | 2019年12月25日 | 2019年12月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207195274&announcementTime=2019-12-25%2018:40 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 是否连续两次 | 出席股东大会 |
| 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 未亲自参加董事会会议 | 次数 | |
| 苗棣 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘俊彦 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 彭松 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李孝念 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黎万俊 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
| 刘俊彦 | 2019年1月28日对公司第三届董事会第七十一次会议审议的《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案。 | 公司于 2018 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于拟实施 2017 年度业绩承诺补偿的公告》，因业绩补偿相关责任方未按期偿还业绩补偿款，经公司积极沟通与催收，业绩补偿责任方承诺将于 2019 年分期进行还款 。详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于业绩补偿相关事项的进展公告》（公告编号：2019-006）。 |
| 刘俊彦 | 2019年5月31日对公司第三届董事会第七十六次会议审议的关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权方案》的议案。 | 公司第三届第七十二次董事会审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权》的议案，因原受让方未能按照公告的价格最终达成交易及签署协议，为减少公司损失加快资金回笼公司拟将上海七彩鹅湾影视传媒有限公司100%股权转让给李雪雷，转让价格为 30 万元人民币。详见公司2019年5月31日发布在巨潮资讯网的《第三届董事会第七十六次会议决议公告》（公告编号：2019-056）。 |
| 李孝念 | 2019 年11月8日公司召开的第三届董事会第八十二次会议中关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项（变更）》的议案。 | 对公司《关于清理资金占用事项的公告》（公告编号：2019-047）中部分内容进行变更，经公司核查，未发现刘伟与北京伟捷营销有限公司之间构成实际控制关系，并对部分资金占用清偿计划进行变更。详见公司2019年11月12日发布在巨潮资讯网上的《关于清理资金占用事 |
| 项的更正公告 》（公告编号：2019-136）。 | ||
| 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 | 1、刘俊彦认为“因浩耶信息科技（上海）有限公司未完成 2017 年业绩承诺，业绩补偿责任方刘伟、颐来投资未能按照协议约定按时支付补偿款，因此，目前公司暂未收到该等业绩补偿款，由此可能对公司当期的财务状况构成一定的影响。因此，本人不同意议案的内容，建议公司管理层代表公司督促业绩补偿责任方尽早支付业绩补偿款并将本议案提交股东大会审议。” 2、刘俊彦认为“公司第三届董事会第七十二次会议审议了将七彩鹅湾 70%股权以投资的出资额原价 350 万元转让给张颖豪，现在准备在受让方不计划以原价格受让股份的情况下，变更新的受让方为李雪雷，转让价格为 30 万元，大大低于前次拟出售对价，按该价格转让可能会对公司造成了损失。鉴于该项交易实质上构成关联交易，独立董事认为公司应对七彩鹅湾进行审计与资产评估程序，但实际上公司尚未进行该程序，综上，本人不同意该项议案的内容。” 3、李孝念认为“刘伟与伟捷公司的实控关系与前期公告不符，与瑞华会计师事务所出具的“瑞华核字【2019】48450029 号”专项审计报告不符。议案中对‘未发现刘伟与北京伟捷之间构成实际控制关系’系公司自查认定，未得到相关中介机构或者监管机构对此关系的认定。对追讨控股股东占用上市公司资金的力度不够，且未就资金占用获取相应的补偿，可能存在损害中小股东利益”。 | |
薪酬与考核委员会的职责为：研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、监事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；组织和拟定公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员和公司员工的长期激励计划。 公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表审核意见如下：公司董事、监事、高级管理人员完成了年初制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。按要求提交董事会和股东大会审议批准。
3、提名委员会
提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事会、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 报告期内，提名委员会提名朱文杰先生为公司副总经理兼董事会秘书、陈曦先生为公司总经理，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名委员会全体委员一致同意通过了以上提名事项。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，尽力冲刺年初董事会制定的经营管理任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： | ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺 |
| 董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 陷：公司缺乏决策程序；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司违反国家法律法规并受到50,000.00元以上的处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司决策程序存在但不够完善；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。 | |
| 定量标准 | ①净利润潜在错报 一般缺陷：错报<净利润的2% 重要缺陷:净利润的2%≤错报＜净利润5% 重大缺陷:错报≥净利润5% ②资产总额潜在错报 一般缺陷:错报<资产总额的0.6% 重要缺陷:资产总额的0.6%≤错报＜资产总额的1% 重大缺陷:错报≥资产总额的1% ③经营收入潜在错报 一般缺陷:错报<经营收入的2% 重要缺陷:经营收入的2%≤错报＜经营收入的5% 重大缺陷:错报≥经营收入的5% ④所有者权益潜在错报 一般缺陷:错报<所有者权益的0.6% 重要缺陷:所有者权益的0.6%≤错报＜所有者权益的2% 重大缺陷:错报≥所有者权益的2% | 直接财产损失金额：一般缺陷:200万（含） 重要缺陷:200－500万（含） 重大缺陷:500万以上 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期） | 17华谊01 | 114286 | 2017年12月28日 | 2020年12月28日 | 0 | 6.55% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年公开发行公司债券 | 18华谊01 | 114302 | 2018年02月08日 | 2021年02月08日 | 7,000 | 6.60%002 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 本次债券发行的实际认购债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求。 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | （1）17华谊01已于2019年12月30日完成回售本息兑付暨债券摘牌；（2）18华谊01已于2020年2月10日按期支付第二期利息。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 以上债券的发行期限均为3（2+1）年期，附第2年末公司调整票面利率及投资者回售选择权。17华谊01已于2019年12月30日完成回售暨债券摘牌。 | ||||||
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 招商证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区月坛南街1号 | 联系人 | 倪康加 | 联系人电话 | 010-57783092 |
| 院3号楼16层 | |||||
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区德外大街德胜国际中心B座7层 | ||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用。 | ||||
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 2017年12月29日，募集资金专户收到17华谊01的募集资金327,901,200.00元。2017年12月29日，募集资金专户使用14,160万元用于偿还北京银行石景山支行贷款。2017年12月29日，募集资金专户使用3,000万元用于偿还深圳创维融资租赁有限公司借款。 2018年2月8日，募集资金专户收到18华谊01的募集资金69,554,800元。 募集资金专户于2018年2月8日偿还北京银行双秀支行借款30,000,000元，2018年2月12日偿还北京市文化科技融资租赁股份有限公司借款27,137,500元，2018年3月13日偿还上海浦发银行嘉定支行借款5,362,500元，2018年3月29日偿还远东国际租赁有限公司借款7,054,800元。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户和偿债资金专项账户，且账户运作正常。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
（1）注册资本：727,734.67万元
（2）注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
（3）法定代表人：刘苏华
（4）公司类型：有限责任公司
（5）经营范围：从事担保业务；投资开发,信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
2、担保人主要财务数据和指标
深圳市高新投集团有限公司截至2019年12月31日，资产总额为3,193,578.17万元，负债总额为1,037,741.48万元，净资产为2,155,836.69万元；2019年1-12月实现营业收入278,716.28万元，利润总额156,172.87万元，归属于母公司所有者的净利润112,167.44万元。【以上数据已经审计】
（二）具体偿债计划
1、公司债券的起息日：“17华谊01”起息日为2017年12月28日，“18华谊01”起息日为2018年2月8日。
2、公司债券的利息均自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17华谊01”的付息日为2018年至2020年每年的12月28日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的12月28日；“18华谊01”的付息日为2019年至2021年每年的2月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的2月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
3、公司债券到期一次还本。“17华谊01”的兑付日期为2020年12月28日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年12月28日；“18华谊01”的兑付日期为2021年2月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年2月8日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
4、公司债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。
5、根据国家税收法律、法规，投资者投资上述债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（三）偿债保障措施
为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按 时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。
1、专门部门负责偿付工作
发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。
2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划
发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及其他法律法规允许的其他途径。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
《受托管理协议》第三章3.9条约定：
发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券受托管理人及债券持有人。后续偿债措施包括如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）除正常经营活动需要外，不得在其任何资产、财产或股权上为本次债券之外的任何其他债务设定担保；
（5）主要责任人不得调离；
（6）其他发行人提出且经债券持有人会议通过的偿债保障措施。
《受托管理协议》第四章4.3条约定：
“债券受托管理人应当在募集资金到位后一个月内与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议，并对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，债券受托管理人应当在本次债券存续期内监督
发行人募集资金的使用情况是否与《募集说明书》约定一致。债券受托管理人有权要求发行人就募集资金的使用向其提供相关文件资料并就有关事项作出书面说明。在债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。”
3、制定债券持有人会议规则
发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。
4、充分发挥债券受托管理人的作用
发行人按照《公司债办法》的要求，聘请招商证券担任本期债券的债券受托管理人，并与招商证券订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管 理人”。
5、严格信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债办法》、《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债券持有人会议的事项，因此本报告期未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
债券受托管理人对发行人建立定期跟踪机制，监督本公司对《募集说明书》所约定义务的执行情况。债券受托管理人将于2020年6月30日前在指定地址披露2019年度的受托管理事务报告。
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 12,514.27 | -63,673.48 | 119.65% |
| 流动比率 | 62.64% | 87.40% | -24.76% |
| 资产负债率 | 93.43% | 95.50% | -2.07% |
| 速动比率 | 61.07% | 84.18% | -23.11% |
| EBITDA全部债务比 | 15.04% | -68.00% | 83.04% |
| 利息保障倍数 | 1.73 | -8.68 | 119.89% |
| 现金利息保障倍数 | 2.4 | 6.23 | -61.48% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.83 | -8.58 | 121.27% |
| 贷款偿还率 | 74.49% | 93.85% | -19.36% |
| 利息偿付率 | 95.84% | 100.00% | -4.16% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
息税折旧摊销前利润较上年同期增长119.65%，主要为报告期内净利润增长所致；利息保障倍数较上年同期增长119.89%，主要为报告期息税前利润增长所致；EBITDA利息保障倍数较上年同期增长121.27%，主要为报告期息税前利润增长所致；
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
2019年12月30日，公司根据“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”债券募集说明书的约定如期足额兑付17华谊01本息合计35,161.5万元。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况报告期内，公司共获得银行授信总额度55,355万元；已使用54,291.59万元，剩余授信额度1063.41万元。2019年公司共偿还银行贷款24,300万元。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
债券受托管理人对发行人建立定期跟踪机制，监督本司对《募集说明书》所约定义务的执行情况。
十二、报告期内发生的重大事项
具体内容可参见本年度报告“第五节 重要事项”。
十三、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注
□ 是 √ 否
公司需要在每个会计年度结束之日起4个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。
第十二节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月27日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字(2020) 110061号 |
| 注册会计师姓名 | 罗跃龙、曾毅凯 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 请参见财务报表附注5.1。 2019年12月，华谊嘉信将其持有的浩耶科技100%股权以人民币50,000,000.00元的对价转让给嘉兴仕吉网络科技有限公司（以下简称“仕吉网络”），导致华谊嘉信2019年实现股权处置净收益92,129,190.07元，该处置净收益对华谊嘉信2019年净利润影响非常重大。为此，我们将浩耶科技股权转让事项的会计处理识别为关键审计事项。 | 1. 获取并查看股权转让涉及的相关协议，检查其中的关键条款并与实际执行情况进行核对； 2. 获取并查看与股权转让相关的双方有权机构做出的决议及标的公司浩耶科技股东会决议及章程修正案； 3. 检查转让对价的支付情况并与合同条款进行 |
| 核对； 4. 检查股权交割手续及股权工商变更登记的完成情况； 5. 通过公开渠道查询交易对方仕吉网络及其控股股东、实际控制人的工商登记资料或背景资料等，判断其是否与华谊嘉信公司存在关联关系； 6. 了解华谊嘉信欠付浩耶科技的1.2729亿元债务的形成过程，复核其期末余额，关注该笔债务的真实性和余额准确性； 7. 就本次交易的重要条款及内容向交易对方仕吉网络管理层进行访谈； 8. 就股权质押、冻结事项，征询律师的意见，并判断是否实质影响本次交易的完成； 9. 分析、判断本次交易作价的公允性； 10. 检查并判断华谊嘉信公司就该重大资产处置事项的会计处理是否符合企业会计准则的规定； 11. 检查在财务报表中重大资产处置事项的披露是否符合企业会计准则的要求。 | |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 请参见财务报表附注9.1。 华谊嘉信对证券虚假陈述责任纠纷的相关诉讼确认了预计负债2,087.48万元。由于预计负债金额较大，且在案件判决之前，对于案件可能的结果和对财务报表的影响金额涉及重大管理层判断，因此我们将上述未决诉讼涉及的预计负债计提确定为关键审计事项。 | 1. 向华谊嘉信管理层（以下简称“管理层”）和法务部、证券部等相关人员了解诉讼的具体情况，包括法院已受理的诉讼案件数、原告诉讼请求、诉讼进展情况等； 2. 向华谊嘉信外聘律师事务所了解案件的进展情况，向外部专家了解并讨论其对诉讼案件涉及的争议事项、系统风险因素和可能结果的判断，获取并复核了外聘律师事务所就涉诉金额及其可能的最佳估计赔偿金额出具的专业法律意见； 3. 与管理层进行讨论，评估管理层根据律师专业意见确认的预计负债金额是否恰当； 4. 检查与预计负债相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |
1. 商誉减值
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 请参见财务报表附注4.14。 于2019年12月31日，华谊嘉信的商誉为人民币3.81亿元，其主要系非同一控制下收购天津迪思文化传媒有限公司形成。 管理层每年对非同一控制下收购形成商誉进行减值测试，并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。 编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计长期收入增长率和确定采用的折现率。 由于管理层对商誉的减值评估较为复杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的长期收入增长率和折现率的判断，有可能受到管理层偏向的影响，我们将评估华谊嘉信非同一控制下形成商誉的潜在减值识别为关键审计事项。 | 1.对管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试，评价其是否有效； 2．评价管理层委聘的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3．我们的内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数； 4．基于我们对贵公司所处行业的了解、经验和知识，并参考贵公司的未来经营计划，通过将管理层编制的折现的现金流量预测中的预测收入、预测成本和预测其他费用等与财务预算中的相关数据进行比较，评价管理层编制的折现的现金流量预测； 5.检查商誉减值在财务报告中披露是否符合企业会计准则的要求。 |
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华谊嘉信不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就华谊嘉信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,991,467.36 | 55,535,073.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,503,467.16 | 4,737,866.23 |
| 应收账款 | 807,388,330.47 | 1,656,009,408.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,637,780.31 | 47,586,505.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,388,508.60 | 93,392,858.45 |
| 其中：应收利息 | 470,287.50 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,427,706.19 | 21,778,141.70 |
| 流动资产合计 | 998,337,260.09 | 1,879,039,853.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 348,604,733.86 | 356,201,626.59 |
| 其他权益工具投资 | 2,666,666.67 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 105,933,828.96 | 102,915,494.80 |
| 固定资产 | 5,419,614.51 | 32,828,781.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,897,138.18 | 18,042,660.97 |
| 开发支出 | 478,521.81 | 3,293,926.22 |
| 商誉 | 380,658,964.17 | 380,658,964.17 |
| 长期待摊费用 | 2,806,544.45 | 3,957,760.48 |
| 递延所得税资产 | 11,697,956.80 | 16,954,218.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 877,163,969.41 | 917,520,099.23 |
| 资产总计 | 1,875,501,229.50 | 2,796,559,952.39 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 557,922,281.40 | 276,115,590.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 597,913,684.95 | 1,257,271,914.86 |
| 预收款项 | 14,672,916.80 | 48,322,047.76 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,339,763.30 | 120,511,202.22 |
| 应交税费 | 43,284,115.53 | 57,568,864.96 |
| 其他应付款 | 196,783,665.84 | 192,510,086.96 |
| 其中：应付利息 | 46,069,192.33 | 17,621,972.30 |
| 应付股利 | 1,701,457.80 | 1,743,153.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 133,000,000.00 | 151,840,000.00 |
| 其他流动负债 | 33,747,725.71 | 45,752,781.42 |
| 流动负债合计 | 1,593,664,153.53 | 2,149,892,488.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 51,888,955.91 | 110,000,000.00 |
| 应付债券 | 69,841,797.71 | 398,353,280.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 23,855,429.04 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,040,531.28 | 12,464,247.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 158,626,713.94 | 520,817,528.33 |
| 负债合计 | 1,752,290,867.47 | 2,670,710,016.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 671,386,420.00 | 678,491,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 11,628,660.73 | 24,145,018.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 27,683,707.06 | 23,363,280.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -632,114,654.04 | -643,765,491.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 114,026,500.50 | 117,676,662.28 |
| 少数股东权益 | 9,183,861.53 | 8,173,273.14 |
| 所有者权益合计 | 123,210,362.03 | 125,849,935.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,875,501,229.50 | 2,796,559,952.39 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,442,240.10 | 1,762,939.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,814,348.44 | 15,274,195.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,425,000.00 | 4,465,414.98 |
| 其他应收款 | 348,968,266.18 | 327,558,188.46 |
| 其中：应收利息 | 12,289,556.01 | 13,636,169.14 |
| 应收股利 | 124,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,353,304.33 | 3,558,605.41 |
| 流动资产合计 | 359,003,159.05 | 352,619,344.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 794,097,768.73 | 808,951,045.09 |
| 其他权益工具投资 | 2,666,666.67 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 59,756,156.36 | 61,525,947.60 |
| 固定资产 | 234,079.51 | 23,970,054.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,394,881.58 | 2,661,757.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 77,742.95 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 859,149,552.85 | 899,853,214.19 |
| 资产总计 | 1,218,152,711.90 | 1,252,472,558.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 474,765,000.00 | 85,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,084,475.69 | 17,407,368.05 |
| 预收款项 | 86,748.19 | 244,466.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,266,016.32 | 3,362,959.59 |
| 应交税费 | 425,358.73 | 218,832.38 |
| 其他应付款 | 364,743,381.15 | 411,304,981.84 |
| 其中：应付利息 | 51,255,976.46 | 28,303,703.49 |
| 应付股利 | 1,701,457.80 | 1,743,153.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,000,000.00 | 114,340,000.00 |
| 其他流动负债 | 323,602.11 | 1,154,424.15 |
| 流动负债合计 | 928,694,582.19 | 633,033,032.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | 69,841,797.71 | 398,353,280.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,874,800.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,364,846.92 | 4,807,294.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 95,081,444.63 | 453,160,575.33 |
| 负债合计 | 1,023,776,026.82 | 1,086,193,607.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 671,386,420.00 | 678,491,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,111,022.43 | 273,544,891.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,887,189.52 | 30,883,004.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 未分配利润 | -804,450,313.62 | -852,082,799.24 |
| 所有者权益合计 | 194,376,685.08 | 166,278,951.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,152,711.90 | 1,252,472,558.59 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 2,250,371,945.58 | 3,415,577,695.18 |
| 其中：营业收入 | 2,250,371,945.58 | 3,415,577,695.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,329,833,822.30 | 3,535,409,547.05 |
| 其中：营业成本 | 1,708,985,566.31 | 2,860,002,933.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,426,302.49 | 13,108,943.11 |
| 销售费用 | 319,263,127.51 | 328,897,556.77 |
| 管理费用 | 205,104,708.53 | 232,280,337.38 |
| 研发费用 | 22,918,775.25 | 22,455,123.79 |
| 财务费用 | 67,135,342.21 | 78,664,652.03 |
| 其中：利息费用 | 68,569,669.71 | 74,204,147.91 |
| 利息收入 | 5,592,739.79 | 570,672.49 |
| 加：其他收益 | 7,365,544.73 | 2,772,286.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 91,096,566.04 | 66,132,637.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -684,595.32 | 66,132,637.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,018,334.16 | -29,738,974.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,125,198.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -454,295.32 | -646,970,690.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 809,512.60 | -258,260.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,498,984.17 | -727,894,854.45 |
| 加：营业外收入 | 32,225,796.34 | 15,734,490.13 |
| 减：营业外支出 | 33,960,376.03 | 5,845,038.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,764,404.48 | -718,005,403.14 |
| 减：所得税费用 | 36,605,175.25 | 52,961,247.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,159,229.23 | -770,966,650.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,426,049.06 | -589,592,754.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,585,278.29 | -181,373,895.78 |
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,650,837.54 | -769,040,398.44 |
| 2.少数股东损益 | 1,508,391.69 | -1,926,251.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,320,426.15 | -8,803,921.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,320,426.15 | -8,803,921.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,320,426.15 | -8,803,921.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,320,426.15 | -8,803,921.09 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,479,655.38 | -779,770,571.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,971,263.69 | -777,844,319.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,508,391.69 | -1,926,251.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -1.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -1.13 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 9,325,268.49 | 66,805,311.71 |
| 减：营业成本 | 6,891,552.22 | 60,501,755.36 |
| 税金及附加 | 270,988.80 | 473,024.96 |
| 销售费用 | 0.00 | 3,151.77 |
| 管理费用 | 34,746,772.22 | 43,161,044.56 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 66,120,805.12 | 56,926,064.99 |
| 其中：利息费用 | 66,926,544.47 | 71,373,573.58 |
| 利息收入 | 1,017,555.32 | 13,705,492.15 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 157,381,247.27 | 103,983,875.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,488,655.23 | 9,983,875.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,769,791.24 | -24,202,835.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,684,702.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -454,295.32 | -762,182,205.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 749,824.52 | 242.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,517,432.43 | -776,660,653.65 |
| 加：营业外收入 | 20,483,937.00 | 4,989,485.96 |
| 减：营业外支出 | 23,811,331.62 | 170,082.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,190,037.81 | -771,841,249.76 |
| 减：所得税费用 | -442,447.81 | -6,050,708.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,632,485.62 | -765,790,540.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,632,485.62 | -765,790,540.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,185.35 | 8,961.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,185.35 | 8,961.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,185.35 | 8,961.36 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 |
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,636,670.97 | -765,781,579.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,958,543,930.13 | 3,610,557,240.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,875,617.85 | 19,092,399.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,974,419,547.98 | 3,629,649,639.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,632,891,491.66 | 1,789,526,165.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 762,681,034.71 | 994,616,013.57 |
| 支付的各项税费 | 97,686,221.11 | 120,409,653.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,463,731.99 | 353,013,630.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,866,722,479.47 | 3,257,565,462.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,697,068.51 | 372,084,177.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,075,113.66 | 39,476,064.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,170,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,352,289.82 | 118,762.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,059,424.01 | 67,716,206.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,786,827.49 | 119,481,033.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,134,526.78 | 6,057,996.55 |
| 投资支付的现金 | 12,070,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,937,539.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,019,028.31 | 130,396,583.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,153,555.09 | 204,462,120.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,633,272.40 | -84,981,086.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,212,658.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,212,658.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,827,000.00 | 380,050,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,413,221.77 | 118,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,452,879.77 | 498,750,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,186,353.15 | 652,940,409.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,327,472.55 | 57,874,343.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,048,593.48 | 260,033,035.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,562,419.18 | 970,847,788.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,109,539.41 | -472,096,988.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,780.12 | 902,354.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,209,021.38 | -184,091,542.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,093,004.76 | 237,184,547.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,302,026.14 | 53,093,004.76 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,031,120.73 | 66,360,598.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,757,776.88 | 3,172,656.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,788,897.61 | 69,533,254.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,916,848.83 | 32,979,851.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,524,762.22 | 5,923,595.32 |
| 支付的各项税费 | 182,360.55 | 751,388.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,819,963.28 | 172,848,497.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,443,934.88 | 212,503,332.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,655,037.27 | -142,970,077.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,075,113.66 | 24,286,064.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,000,000.00 | 31,070,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,096,007.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,865,833.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,471,121.46 | 96,221,898.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,470.09 | |
| 投资支付的现金 | 6,070,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,937,539.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,470.09 | 100,307,539.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,385,651.37 | -4,085,641.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,350,000.00 | 98,054,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,413,221.77 | 238,538,141.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,763,221.77 | 336,592,941.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,140,000.00 | 256,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,312,449.98 | 34,139,356.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,760,000.00 | 88,412,522.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,212,449.98 | 378,611,879.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,449,228.21 | -42,018,937.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 844,480.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,718,613.96 | -188,230,177.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,762,939.82 | 189,993,117.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,325.86 | 1,762,939.82 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 678,491,488.00 | 24,145,018.20 | 23,363,280.91 | 35,442,366.75 | -643,765,491.58 | 117,676,662.28 | 8,173,273.14 | 125,849,935.42 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 678,491,488.00 | 24,145,018.20 | 23,363,280.91 | 35,442,366.75 | -643,765,491.58 | 117,676,662.28 | 8,173,273.14 | 125,849,935.42 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,105,068.00 | -12,516,357.47 | 4,320,426.15 | 11,650,837.54 | -3,650,161.78 | 1,010,588.39 | -2,639,573.39 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,320,426.15 | 11,650,837.54 | 15,971,263.69 | 1,508,391.69 | 17,479,655.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,105,068.00 | -12,516,357.47 | -19,621,425.47 | -497,803.30 | -20,119,228.77 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,105,068.00 | -7,105,068.00 | -497,803.30 | -7,602,871.30 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -12,516,357.47 | -12,516,357.47 | -12,516,357.47 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 | 11,628,660.73 | 27,683,707.06 | 35,442,366.75 | -632,114,654.04 | 114,026,500.50 | 9,183,861.53 | 123,210,362.03 |
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 678,491,488.00 | 14,642,255.15 | 32,167,202.00 | 35,442,366.75 | 125,274,906.86 | 886,018,218.76 | 10,099,525.13 | 896,117,743.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 678,491,488.00 | 14,642,255.15 | 32,167,202.00 | 35,442,366.75 | 125,274,906.86 | 886,018,218.76 | 10,099,525.13 | 896,117,743.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,502,763.05 | -8,803,921.09 | -769,040,398.44 | -768,341,556.48 | -1,926,251.99 | -770,267,808.47 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,803,921.09 | -769,040,398.44 | -777,844,319.53 | -1,926,251.99 | -779,770,571.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,502,763.05 | 9,502,763.05 | 9,502,763.05 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,586,899.67 | 1,586,899.67 | 1,586,899.67 | ||||||||||||
| 4．其他 | 7,915,863.38 | 7,915,863.38 | 7,915,863.38 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 678,491,488.00 | 24,145,018.20 | 23,363,280.91 | 35,442,366.75 | -643,765,491.58 | 117,676,662.28 | 8,173,273.14 | 125,849,935.42 |
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 678,491,488.00 | 273,544,891.43 | 30,883,004.17 | 35,442,366.75 | -852,082,799.24 | 166,278,951.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 678,491,488.00 | 273,544,891.43 | 30,883,004.17 | 35,442,366.75 | -852,082,799.24 | 166,278,951.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,105,068.00 | -12,433,869.00 | 4,185.35 | 47,632,485.62 | 28,097,733.97 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,185.35 | 47,632,485.62 | 47,636,670.97 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,105,068.00 | -12,433,869.00 | -19,538,937.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,105,068.00 | -7,105,068.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -12,433,869.00 | -12,433,869.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 | 261,111,022.43 | 30,887,189.52 | 35,442,366.75 | -804,450,313.62 | 194,376,685.08 |
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 678,491,488.00 | 264,042,128.38 | 30,874,042.81 | 35,442,366.75 | -86,292,258.33 | 922,557,767.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 678,491,488.00 | 264,042,128.38 | 30,874,042.81 | 35,442,366.75 | -86,292,258.33 | 922,557,767.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,502,763.05 | 8,961.36 | -765,790,540.91 | -756,278,816.50 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 8,961.36 | -765,790,540.91 | -765,781,579.55 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,502,763.05 | 9,502,763.05 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,586,899.67 | 1,586,899.67 | ||||||||||
| 4．其他 | 7,915,863.38 | 7,915,863.38 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 678,491,488.00 | 273,544,891.43 | 30,883,004.17 | 35,442,366.75 | -852,082,799.24 | 166,278,951.11 |
三、公司基本情况
1. 历史沿革
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“本公司”)，经证券监督管理委员会证监许可[2010]370号《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票1,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币25.00元，募集资金总额为人民币325,000,000.00元。此次公开发行股票实际募集资金净额为人民币288,900,646.32元，其中新增注册资本及实收股本13,000,000.00元，股东出资额溢价投入部分人民币275,900,646.32元计入资本公积。上述注册资本业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1021号验资报告验证。经深圳证券交易所深证上【2010】124号《关于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，本公司的股票于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票简称“华谊嘉信”，股票代码“300071”。2011年4月19日，经2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司名称由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司变更为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，并于2011年8月1日经北京市工商行政管理局核准。根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2010年12月31日总股本51,755,272股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增51,755,272股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币103,510,544.00元。
根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2011年12月31日总股本103,510,544股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增51,755,272股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币155,265,816.00元。2012年12月4日，华谊嘉信在北京工商局完成变更登记。
2013年5月10日，本公司与霖漉投资（上海）有限公司、孙高发，以及王利峰和胡伟分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》，交易各方同意，以经具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中截至评估基准日的净资产评估价值作为交易的定价依据。经评估，上海东汐广告传播有限公司49%股权的交易作价为10,609.14万元；上海波释广告有限公司49%股权的交易作价为5,902.28万元；北京美意互通科技有限公司70%股权的交易作价为4,051.32万元，交易作价合计金额20,562.74万元。交易对价由本公司采取股份支付和现金支付两种方式进行，其中，以股份支付交易对价的80%，需发行股份16,616,355股，以现金支付交易对价的20%，需现金支付4,112.55万元。
2013年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1157号批准，核准本公司向霖漉投资（上海）有限公司发行股份8,573,043股、向孙高发发行股份4,769,519股、向王利峰发行股份1,973,630股、向胡伟发行股份1,300,163股，每股面值1元，每股发行价格9.90元，由霖漉投资（上海）有限公司以其持有的上海东汐广告传播公司39.20%的股权、由孙高发以其持有的上海波释广告有限公司39.20%的股权、由王利峰、胡伟分别以其持有的北京美意互通科技有限公司33.76%、22.24%的股权作价认购,本次发行后,本公司新增注册资本人民币16,616,355.00元，变更后的注册资本为人民币171,882,171.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90150002号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1157号批准，核准公司本次非公开发行普通股（A股）的发行数量不超过5,836,139股，公司实际非公开发行股份2,310,084股，本次发行后，公司新增注册资本人民币2,310,084元，变更后的注册资本为人民币174,192,255.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90150004号验资报告验证。
根据公司2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日总股本174,192,255股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增174,192,255股，并于2014年度实施。转增后，注册资本增至人民币348,384,510元。
2014年，本公司与天津迪思投资管理有限公司、黄小川、秦乃渝、王倩和杨容辉分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方同意，以经具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中截至评估基准日的净资产评估价值作为交易的定价依据。经评估，天津迪思文化传媒有限公司100%股权的交易作价为46,000.00万元。交易对价由本公司采取股份支付和现金支付两种方式进行，其中，以股份支付交易对价的69%，需发行股份24,155,250股，
以现金支付交易对价的31%，需现金支付14,260万元。2014年12月24日，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1395号批准，核准本公司向天津迪思投资管理有限公司发行股份12,077,625股，向黄小川发行股份8,575,114股、向秦乃渝发行股份1,086,986股、向王倩发行股份1,932,420股、向杨容辉发行股份483,105股，每股面值1元，每股发行价格13.14元，由天津迪思投资管理有限公司、黄小川、秦乃渝、王倩、杨容辉缴足。出资方式为：股权出资317,400,000.00元，溢价部分293,244,750.00元计入资本公积。本次发行后，本公司新增注册资本人民币24,155,250.00元，变更后的注册资本为人民币372,539,760.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]48390001号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1395号批准，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,300万元，公司实际非公开发行股份9,514,925股，本次发行后，公司新增注册资本人民币9,514,925元，变更后的注册资本为人民币382,054,685元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]48390006号验资报告验证。
2015年3月25日公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《继续推进2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东孙高发、胡伟股份回购程序》的议案，同意对2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东孙高发、胡伟、王利峰股份回购注销事宜分两次办理，首次董事会同意继续以人民币1元的总价回购注销波释广告售股股东孙高发应补偿的124,242股股份；以人民币1元的总价回购注销美意互通售股股东胡伟应补偿股份1,211,198股，回购后公司的注册资本为人民币380,719,245元。
2015年4月16日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配预案》。根据该预案，公司以现有总股本380,719,245股为基数，按每10股派0.40元人民币现金股利（含税）；以现有总股本380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。转增后，注册资本增至人民币685,294,641元。
2015年8月20日公司召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《回购注销未完成业绩承诺指标的“美意互通”售股股东王利峰、胡伟股份》的议案。2016年9月28日公司以人民币0.3971元的总价回购注销北京美意互通科技有限公司售股股东胡伟应补偿的2,500,430股股份，公司于2016年10月27日召开第三届董事会第十八次会议及2016年11月14日召开2016年第十次临时股东大会审议通过了关于《修订中相关条款及减少公司注册资本》的议案，回购注销完成后公司的注册资本将从685,294,641元减至人民币682,794,211元。
2017年3月21日公司召开第三届董事会第二十二会议审议通过了《回购注销未完成2014年业绩承诺指标的东汐广告、波释广告原售股股东霖漉投资、孙高发应补偿股份》、《回购注销未完成2015年业绩承诺指标的美意互通、东汐广告及波释广告原售股股东王利峰、胡伟、霖漉投资、孙高发应补偿股份》的议案。2017年6月27日公司以人民币1元的价格回购注销波释广告原售股股东孙高发2014年业绩未达标应补偿的1,838,333股股份；以人民币1元的价格回购注销波释广告原售股股东孙高发2015年业绩未达标应补偿的2,464,390股股份。回购注销完成后公司的注册资本将从682,794,211元减至人民币678,491,488元。
2019年12月25日公司召开第七次临时股东大会审计通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案。公司已实施回购注销王利峰应补偿股份7,105,068股，公司总股本由原来678,491,488股减少至671,386,420股，注册资本由678,491,488元减少至671,386,420 元。
截止2019年12月31日，本公司注册资本已变更为671,386,420元。
统一社会信用代码：91110000746729180U。
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512。
本公司法定代表人为陈曦，实际控制人为刘伟。
2. 公司所处行业
公司所属行业为服务业。
3. 公司经营范围
公司的经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服
务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4. 主要产品（或提供的劳务等）
本公司及子公司主要从事体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销服务等。本财务报表业经本公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。本公司2019年纳入合并范围的子公司共15户，详见“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司在关键财务比率不佳（如资产负债率高达93.43%）、近三年持续经常性损益为负等方面有迹象表明本公司持续经营假设不再合理，为保证公司的生产能正常进行，并使会计报表所依据的持续经营假设的合理性存在，本公司采取多项措施予以缓解，详见董事会关于持续经营能力的说明。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注3、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注2.14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的
初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注2.15“长期股权投资”或本附注2.11“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注2.15“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配
各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（2）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（7）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（8）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移， 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（9）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方） 与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（10）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（11）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（12）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
（13）金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（14）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（15）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
（16）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（17）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（18）各类金融资产信用损失的确定方法
（19）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
（20）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 项目 | 计提方法 |
| 集团内关联方组合 | 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 账龄 | 应收款项计提比例 |
| 3个月以内 | % |
| 3～6个月 | 1.00% |
| 6～12个月 | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注2.11“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
（3）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
（4）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部
交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（5）收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（6）处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注2.7“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 50年 | 5% | 1.9% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19%-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（3）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（5）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及
递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
a. 本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。b. 本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
a. 本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。b. 本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。 | 公司于2020年4月27日召开第三届董事会第九十一次会议，审议通过关于《会计政策变更》的议案。 | |
| 财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性 | 公司于2020年4月27日召开第三届董事会第九十一次会议，审议通过关于《会 |
| 资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。 | 计政策变更》的议案。 | |
| 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定 | 公司于2020年4月27日召开第三届董事会第九十一次会议，审议通过关于《会计政策变更》的议案。 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,535,073.13 | 55,535,073.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,737,866.23 | 4,737,866.23 | |
| 应收账款 | 1,656,009,408.50 | 1,656,009,408.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,586,505.15 | 47,586,505.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 93,392,858.45 | 93,392,858.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,778,141.70 | 21,778,141.70 | |
| 流动资产合计 | 1,879,039,853.16 | 1,879,039,853.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | -2,666,666.67 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 356,201,626.59 | 356,201,626.59 | |
| 其他权益工具投资 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 102,915,494.80 | 102,915,494.80 | |
| 固定资产 | 32,828,781.27 | 32,828,781.27 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,042,660.97 | 18,042,660.97 | |
| 开发支出 | 3,293,926.22 | 3,293,926.22 | |
| 商誉 | 380,658,964.17 | 380,658,964.17 | |
| 长期待摊费用 | 3,957,760.48 | 3,957,760.48 | |
| 递延所得税资产 | 16,954,218.06 | 16,954,218.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 917,520,099.23 | 917,520,099.23 |
| 资产总计 | 2,796,559,952.39 | 2,796,559,952.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 276,115,590.46 | 276,115,590.46 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,257,271,914.86 | 1,257,271,914.86 | |
| 预收款项 | 48,322,047.76 | 48,322,047.76 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 120,511,202.22 | 120,511,202.22 | |
| 应交税费 | 57,568,864.96 | 57,568,864.96 | |
| 其他应付款 | 192,510,086.96 | 192,510,086.96 | |
| 其中：应付利息 | 17,621,972.30 | 17,621,972.30 | |
| 应付股利 | 1,743,153.39 | 1,743,153.39 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,840,000.00 | 151,840,000.00 | |
| 其他流动负债 | 45,752,781.42 | 45,752,781.42 | |
| 流动负债合计 | 2,149,892,488.64 | 2,149,892,488.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 应付债券 | 398,353,280.60 | 398,353,280.60 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 12,464,247.73 | 12,464,247.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 520,817,528.33 | 520,817,528.33 | |
| 负债合计 | 2,670,710,016.97 | 2,670,710,016.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 678,491,488.00 | 678,491,488.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 24,145,018.20 | 24,145,018.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 23,363,280.91 | 23,363,280.91 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -643,765,491.58 | -643,765,491.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 117,676,662.28 | 117,676,662.28 | |
| 少数股东权益 | 8,173,273.14 | 8,173,273.14 | |
| 所有者权益合计 | 125,849,935.42 | 125,849,935.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,796,559,952.39 | 2,796,559,952.39 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,762,939.82 | 1,762,939.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 |
| 变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 15,274,195.73 | 15,274,195.73 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,465,414.98 | 4,465,414.98 | |
| 其他应收款 | 327,558,188.46 | 327,558,188.46 | |
| 其中：应收利息 | 13,636,169.14 | 13,636,169.14 | |
| 应收股利 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,558,605.41 | 3,558,605.41 | |
| 流动资产合计 | 352,619,344.40 | 352,619,344.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | -2,666,666.67 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 808,951,045.09 | 808,951,045.09 | |
| 其他权益工具投资 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 61,525,947.60 | 61,525,947.60 | |
| 固定资产 | 23,970,054.79 | 23,970,054.79 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,661,757.09 | 2,661,757.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 77,742.95 | 77,742.95 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 899,853,214.19 | 899,853,214.19 | |
| 资产总计 | 1,252,472,558.59 | 1,252,472,558.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 17,407,368.05 | 17,407,368.05 | |
| 预收款项 | 244,466.14 | 244,466.14 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,362,959.59 | 3,362,959.59 | |
| 应交税费 | 218,832.38 | 218,832.38 | |
| 其他应付款 | 411,304,981.84 | 411,304,981.84 | |
| 其中：应付利息 | 28,303,703.49 | 28,303,703.49 | |
| 应付股利 | 1,743,153.39 | 1,743,153.39 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 114,340,000.00 | 114,340,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,154,424.15 | 1,154,424.15 | |
| 流动负债合计 | 633,033,032.15 | 633,033,032.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | 398,353,280.60 | 398,353,280.60 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 4,807,294.73 | 4,807,294.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 453,160,575.33 | 453,160,575.33 | |
| 负债合计 | 1,086,193,607.48 | 1,086,193,607.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 678,491,488.00 | 678,491,488.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 273,544,891.43 | 273,544,891.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 30,883,004.17 | 30,883,004.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 | |
| 未分配利润 | -852,082,799.24 | -852,082,799.24 | |
| 所有者权益合计 | 166,278,951.11 | 166,278,951.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,252,472,558.59 | 1,252,472,558.59 |
管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（3）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（6）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（7）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（9）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（10）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对未来存在需支付的或有对价，需要管理层基本于当年的业绩完成情况并对购买日后被购买方的盈利作出预测，在该或有对价已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有对价按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
（11）投资性房地产公允价值的确定
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
③本公司聘用第三方有资质的评估师来执行估价。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17%、16%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
| 其他税项 | 按国家的有关具体规定计缴 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 74,880.10 | 185,609.69 |
| 银行存款 | 79,916,587.26 | 54,864,963.44 |
| 其他货币资金 | 484,500.00 | |
| 合计 | 79,991,467.36 | 55,535,073.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 12,689,441.22 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 受限制的原因 |
| 银行存款 | 12,689,441.22 | 1,957,568.37 | 冻结 |
| 其他货币资金 | 484,500.00 | 保证金 | |
| 合计 | 12,689,441.22 | 2,442,068.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 34,503,467.16 | 4,737,866.23 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | |
| 合计 | 34,503,467.16 | 4,737,866.23 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 152,990,673.35 | |
| 商业承兑票据 | 228,681.75 | |
| 合计 | 153,219,355.10 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 202,874,429.52 | 19.98% | 173,946,391.42 | 85.74% | 28,928,038.10 | 274,729,073.19 | 14.31% | 223,820,052.08 | 81.47% | 50,909,021.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 812,510,919.62 | 80.02% | 34,050,627.25 | 4.19% | 778,460,292.37 | 1,644,798,492.31 | 85.69% | 39,698,104.92 | 2.41% | 1,605,100,387.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 812,510,919.62 | 80.02% | 34,050,627.25 | 4.19% | 778,460,292.37 | 1,644,798,492.31 | 85.69% | 39,698,104.92 | 2.41% | 1,605,100,387.39 |
| 合计 | 1,015,385,349.14 | 100.00% | 207,997,018.67 | 20.48% | 807,388,330.47 | 1,919,527,565.50 | 100.00% | 263,518,157.00 | 13.73% | 1,656,009,408.50 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 95,353,368.25 | 95,353,368.25 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 长沙君马汽车销售有限公司 | 17,339,329.50 | 5,201,798.85 | 30.00% | 预计部分难以收回 |
| 东南（福建）汽车工业有限公司 | 17,228,695.83 | 8,614,347.92 | 50.00% | 预计部分难以收回 |
| 上海郡州广告有限公司 | 8,265,200.00 | 8,265,200.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 四川俊威电子科技有限公司 | 7,102,011.84 | 7,102,011.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海盘石广告传播有限公司 | 5,892,000.00 | 5,892,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 海南攻略电竞网络科技有限公司 | 4,945,239.27 | 4,945,239.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海本吉广告有限公司 | 4,774,675.14 | 2,387,337.57 | 50.00% | 预计部分难以收回 |
| 重庆宝力优特科技有限公司 | 4,508,964.38 | 4,508,964.38 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 北京博视得广告有限公司 | 4,396,864.91 | 4,396,864.91 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 南京优同广告有限公司 | 3,533,867.00 | 1,766,933.50 | 50.00% | 预计部分难以收回 |
| 群邑（上海）广告有限公司 | 3,390,058.63 | 1,887,937.06 | 55.69% | 预计部分难以收回 |
| 上海游翔广告有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 北京友好在线广告有限公司 | 2,055,264.00 | 2,055,264.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海宜思广告有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 其他单位 | 19,488,890.77 | 16,969,123.87 | 87.07% | 预计部分难以收回 |
| 合计 | 202,874,429.52 | 173,946,391.42 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 719,842,800.80 | 9,129,496.01 | 1.27% |
| 3个月以内（含3个月） | 349,643,614.39 | ||
| 3-6个月（含6个月） | 234,511,583.43 | 2,345,115.85 | 1.00% |
| 6-12个月（含1年） | 135,687,602.98 | 6,784,380.16 | 5.00% |
| 一至二年 | 72,089,876.40 | 7,208,987.64 | 10.00% |
| 二至三年 | 5,732,197.66 | 2,866,098.84 | 50.00% |
| 三年以上 | 14,846,044.76 | 14,846,044.76 | 100.00% |
| 合计 | 812,510,919.62 | 34,050,627.25 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 719,842,800.80 |
| 3个月以内（含3个月） | 349,643,614.39 |
| 3-6个月（含6个月） | 234,511,583.43 |
| 6-12个月（含1年） | 135,687,602.98 |
| 1至2年 | 112,324,582.03 |
| 2至3年 | 57,791,263.74 |
| 3年以上 | 125,426,702.57 |
| 3至4年 | 125,426,702.57 |
| 合计 | 1,015,385,349.14 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款-坏账准备 | 263,518,157.00 | -504,625.73 | 55,016,512.60 | 207,997,018.67 | ||
| 合计 | 263,518,157.00 | -504,625.73 | 55,016,512.60 | 207,997,018.67 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 90,096,335.25 | 8.87% | 90,096,335.25 |
| 浙江吉利汽车销售有限公司 | 52,842,719.63 | 5.20% | 4,230,843.89 |
| 维他奶（上海）有限公司 | 42,909,936.60 | 4.23% | 189,684.79 |
| 上海好耶智易广告有限公司 | 23,205,488.53 | 2.29% | 941,881.72 |
| 北京银广通广告有限公司 | 20,100,265.23 | 1.98% | 20,100,265.23 |
| 合计 | 229,154,745.24 | 22.57% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 12,770,935.94 | 87.25% | 38,353,352.47 | 80.60% |
| 1至2年 | 381,367.28 | 2.61% | 8,613,036.18 | 18.10% |
| 2至3年 | 1,457,000.00 | 9.95% | 516,030.00 | 1.08% |
| 3年以上 | 28,477.09 | 0.19% | 104,086.50 | 0.22% |
| 合计 | 14,637,780.31 | -- | 47,586,505.15 | -- |
| 债权单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 1,425,000.00 | 二至三年 | 费用分摊 |
| 山西天拓共享文化传播有限公司 | 350,000.00 | 一至二年 | |
| 1,775,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 470,287.50 | |
| 其他应收款 | 50,918,221.10 | 93,392,858.45 |
| 合计 | 51,388,508.60 | 93,392,858.45 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 | 470,287.50 | |
| 合计 | 470,287.50 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 项目备用金 | 29,499,947.94 | 25,904,319.21 |
| 保证金 | 39,536,321.59 | 40,238,604.20 |
| 押金 | 2,639,865.07 | 9,099,390.22 |
| 政府补助 | 1,510,084.25 | 1,128,084.25 |
| 股权转让款 | 3,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 终止投资款 | 150,014,402.20 | 150,014,402.20 |
| 往来款 | 17,808,740.55 | 42,102,183.62 |
| 项目投资款 | 6,975,000.00 | 18,000,000.00 |
| 业绩对赌款 | 8,797,696.93 | 9,797,849.34 |
| 关联方借款 | 51,059,424.01 | |
| 合计 | 259,782,058.53 | 352,844,257.05 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,844,701.62 | 250,606,696.98 | 259,451,398.60 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 7,566,000.20 | -47,418,324.57 | -39,852,324.37 | |
| 其他变动 | -1,428,846.80 | -9,306,390.00 | -10,735,236.80 | |
| 2019年12月31日余额 | 14,981,855.02 | 193,881,982.41 | 208,863,837.43 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 30,932,855.39 |
| 3个月以内（含3个月） | 16,614,716.96 |
| 3-6个月（含6个月） | 7,219,784.11 |
| 6-12个月（含1年） | 7,098,354.32 |
| 1至2年 | 30,557,891.60 |
| 2至3年 | 27,529,493.15 |
| 3年以上 | 170,761,818.39 |
| 3至4年 | 170,761,818.39 |
| 合计 | 259,782,058.53 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款-坏账准备 | 259,451,398.60 | -39,852,324.37 | -10,735,236.80 | 208,863,837.43 | ||
| 合计 | 259,451,398.60 | -39,852,324.37 | -10,735,236.80 | 208,863,837.43 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京凯铭风尚网络技术有限公司 | 150,014,402.20 | 57.75% | 150,014,402.20 | ||
| 杭州新贝广告有限公司 | 16,350,000.00 | 6.29% | 16,350,000.00 | ||
| 东阳腾泰光影影视广告有限公司 | 7,966,156.00 | 3.07% | 7,966,156.00 | ||
| 刘伟 | 7,915,863.38 | 3.05% | 7,915,863.38 | ||
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 7,500,000.00 | 2.89% | 3,750,000.00 | ||
| 合计 | -- | 189,746,421.58 | -- | 73.05% | 185,996,421.58 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税费 | 10,294,221.06 | 20,806,897.09 |
| 其他 | 133,485.13 | 971,244.61 |
| 合计 | 10,427,706.19 | 21,778,141.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海好耶智易广告有限公司 | 1,512,274.73 | -1,512,274.73 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | |||||||||||
| 小计 | 1,512,274.73 | -1,512,274.73 | 0.00 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京快友世纪科技有限公司 | 114,621,042.46 | 8,963,002.33 | 1,897,987.81 | 107,556,027.94 | |||||||
| 上海秋古投资合伙企业（有限合伙） | 206,908,275.61 | -3,660,975.82 | 4,316,240.80 | 207,563,540.59 | |||||||
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 715,382.96 | -261,087.64 | 454,295.32 | 0.00 | 454,295.32 | ||||||
| 江西易臻科技有限公司 | 1,820,361.00 | 1,815,425.91 | -4,935.09 | 0.00 | |||||||
| 北京新七天电子商务技术股份有限公司 | 30,624,289.83 | 2,856,690.15 | 4,185.35 | 33,485,165.33 | |||||||
| 北京华谊新天电商营销科技有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 354,689,351.86 | 10,778,428.24 | 827,679.41 | 4,320,426.15 | 454,295.32 | 348,604,733.86 | 454,295.32 | ||||
| 合计 | 356,201,626.59 | 10,778,428.24 | -684,595.32 | 4,320,426.15 | 454,295.32 | 348,604,733.86 | 454,295.32 | ||||
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京执惠旅游文化传播有限公司 | 666,666.67 | 666,666.67 |
| 北京一丰管理咨询有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 102,915,494.80 | 102,915,494.80 | ||
| 二、本期变动 | 3,018,334.16 | 3,018,334.16 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 |
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | 3,018,334.16 | 3,018,334.16 | ||
| 三、期末余额 | 105,933,828.96 | 105,933,828.96 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,419,614.51 | 32,828,781.27 |
| 合计 | 5,419,614.51 | 32,828,781.27 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 28,009,939.79 | 4,622,613.92 | 24,820,354.78 | 57,452,908.49 |
| 2.本期增加金额 | 17,800.00 | 0.00 | 1,419,945.71 | 1,437,745.71 |
| （1）购置 | 17,800.00 | 0.00 | 1,419,945.71 | 1,437,745.71 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 27,564,939.79 | 1,720,086.11 | 12,334,074.04 | 41,619,099.94 |
| （1）处置或报废 | 27,564,939.79 | 614,500.00 | 4,207,331.84 | 32,386,771.63 |
| （2）其他 | 1,105,586.11 | 8,126,742.20 | 9,232,328.31 | |
| 4.期末余额 | 462,800.00 | 2,902,527.81 | 13,906,226.45 | 17,271,554.26 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 4,244,337.89 | 3,231,018.70 | 17,148,770.63 | 24,624,127.22 |
| 2.本期增加金额 | 205,542.10 | 410,875.67 | 2,731,997.82 | 3,348,415.59 |
| （1）计提 | 205,542.10 | 410,875.67 | 2,731,997.82 | 3,348,415.59 |
| 3.本期减少金额 | 4,364,843.89 | 1,205,605.32 | 10,550,153.85 | 16,120,603.06 |
| （1）处置或报废 | 4,364,843.89 | 548,625.00 | 3,755,825.89 | 8,669,294.78 |
| （2）其他 | 656,980.32 | 6,794,327.96 | 7,451,308.28 | |
| 4.期末余额 | 85,036.10 | 2,436,289.05 | 9,330,614.60 | 11,851,939.75 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 377,763.90 | 466,238.76 | 4,575,611.85 | 5,419,614.51 |
| 2.期初账面价值 | 23,765,601.90 | 1,391,595.22 | 7,671,584.15 | 32,828,781.27 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件系统 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 814,125.00 | 21,909,737.50 | 15,074,445.40 | 5,465,625.00 | 43,263,932.90 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,382,713.73 | 3,382,713.73 | |||||
| （1）购置 | 351,082.91 | 351,082.91 | |||||
| （2）内部研发 | 3,031,630.82 | 3,031,630.82 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 9,829,900.00 | 6,274,405.11 | 3,566,000.00 | 19,670,305.11 | |||
| （1）处 |
| 置 | |||||||
| （2）其他 | 9,829,900.00 | 6,274,405.11 | 3,566,000.00 | 19,670,305.11 | |||
| 4.期末余额 | 814,125.00 | 12,079,837.50 | 12,182,754.02 | 1,899,625.00 | 26,976,341.52 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 814,125.00 | 14,187.12 | 9,810,634.81 | 4,752,425.00 | 15,391,371.93 | ||
| 2.本期增加金额 | 250.38 | 1,216,348.92 | 713,200.00 | 1,929,799.30 | |||
| （1）计提 | 250.38 | 1,216,348.92 | 713,200.00 | 1,929,799.30 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,675,967.89 | 3,566,000.00 | 9,241,967.89 | ||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）其他 | 5,675,967.89 | 3,566,000.00 | 9,241,967.89 | ||||
| 4.期末余额 | 814,125.00 | 14,437.50 | 5,351,015.84 | 1,899,625.00 | 8,079,203.34 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 9,829,900.00 | 9,829,900.00 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 9,829,900.00 | 9,829,900.00 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）其他 | 9,829,900.00 | 9,829,900.00 | |||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 12,065,400.00 | 6,831,738.18 | 18,897,138.18 | ||||
| 2.期初账面价值 | 12,065,650.38 | 5,263,810.59 | 713,200.00 | 18,042,660.97 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 软件系统 | 3,293,926.22 | 216,226.41 | 3,031,630.82 | 478,521.81 | ||||
| 合计 | 3,293,926.22 | 216,226.41 | 3,031,630.82 | 478,521.81 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海东汐 | 26,775,699.50 | 26,775,699.50 | ||||
| 上海波释 | 201,133.34 | 201,133.34 | ||||
| 美意互通 | 31,149,650.51 | 31,149,650.51 | ||||
| 天津迪思 | 571,878,165.58 | 571,878,165.58 | ||||
| 浩耶信息 | 293,125,704.59 | 293,125,704.59 | 0.00 | |||
| 合计 | 923,130,353.52 | 293,125,704.59 | 630,004,648.93 | |||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 上海波释 | 201,133.34 | 201,133.34 | ||||
| 上海东汐 | 26,775,699.50 | 26,775,699.50 | ||||
| 美意互通 | 31,149,650.51 | 31,149,650.51 | ||||
| 天津迪思 | 191,219,201.41 | 191,219,201.41 | ||||
| 浩耶信息 | 293,125,704.59 | 293,125,704.59 | 0.00 | |||
| 合计 | 542,471,389.35 | 293,125,704.59 | 249,345,684.76 | |||
| 项目 | 天津迪思文化传媒有限公司 |
| 在合并日公允价值基础上持续计量的资产组 | 2,043.98 |
| 账面价值① | |
| 商誉账面余额② | 57,187.82 |
| 商誉减值准备余额③ | 19,121.92 |
| 商誉账面价值④=②-③ | 38,065.90 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑤=①+④ | 40,109.88 |
| 按收益法评估的可收回金额⑥ | 42,400.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑦=⑤-⑥或（小于0 时）⑦=④ |
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,957,760.48 | 1,218,519.84 | 1,722,811.60 | 646,924.27 | 2,806,544.45 |
| 合计 | 3,957,760.48 | 1,218,519.84 | 1,722,811.60 | 646,924.27 | 2,806,544.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 46,107,710.13 | 11,526,979.51 | 40,069,925.19 | 10,017,481.31 |
| 可抵扣亏损 | 683,909.15 | 170,977.29 | 21,621,194.69 | 5,405,298.67 |
| 股份支付 | 6,125,752.33 | 1,531,438.08 | ||
| 合计 | 46,791,619.28 | 11,697,956.80 | 67,816,872.21 | 16,954,218.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,065,400.00 | 3,016,350.00 | 12,778,600.00 | 3,194,650.00 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 40,096,725.05 | 10,024,181.28 | 37,078,390.89 | 9,269,597.73 |
| 合计 | 52,162,125.05 | 13,040,531.28 | 49,856,990.89 | 12,464,247.73 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 11,697,956.80 | 16,954,218.06 | ||
| 递延所得税负债 | 13,040,531.28 | 12,464,247.73 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 620,553,126.05 | 538,671,837.54 |
| 可抵扣亏损 | 363,966,554.42 | 470,683,613.07 |
| 合计 | 984,519,680.47 | 1,009,355,450.61 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 35,577,686.62 | ||
| 2020 | 10,074,239.80 | 11,577,069.62 | |
| 2021 | 54,902,786.41 | 109,199,551.00 | |
| 2022 | 80,508,787.64 | 97,621,671.41 | |
| 2023 | 141,575,634.89 | 216,707,634.42 | |
| 2024 | 76,905,105.68 | ||
| 合计 | 363,966,554.42 | 470,683,613.07 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 111,165,755.98 | 91,530,064.00 |
| 抵押借款 | 21,000,000.00 | 101,942,434.11 |
| 保证借款 | 425,756,525.42 | 79,966,092.35 |
| 信用借款 | 2,677,000.00 | |
| 合计 | 557,922,281.40 | 276,115,590.46 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 北京银行石景山支行 | 9,999,309.60 | 5.22% | 2019年03月30日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行 | 9,989,860.33 | 5.22% | 2019年03月30日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行 | 9,999,636.22 | 5.22% | 2019年04月25日 | 7.85% |
| 北京银行石景山支行 | 10,000,000.00 | 5.01% | 2019年09月15日 | 7.52% |
| 北京银行石景山支行 | 10,000,000.00 | 5.01% | 2019年09月18日 | 7.52% |
| 北京银行石景山支行 | 1,000,000.00 | 5.01% | 2019年09月19日 | 7.52% |
| 北京银行中关村海淀园支行 | 12,965,755.98 | 6.18% | 2019年12月28日 | 9.27% |
| 南京银行朝阳门支行 | 2,202,719.27 | 7.50% | 2019年12月09日 | 11.25% |
| 合计 | 66,157,281.40 | -- | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 552,721,622.89 | 1,173,633,860.81 |
| 1年以上 | 45,192,062.06 | 83,638,054.05 |
| 合计 | 597,913,684.95 | 1,257,271,914.86 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 10,759,169.50 | 40,988,344.42 |
| 1年以上 | 3,913,747.30 | 7,333,703.34 |
| 合计 | 14,672,916.80 | 48,322,047.76 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 115,501,676.68 | 556,849,209.05 | 658,491,521.64 | 13,859,364.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,009,525.54 | 120,838,059.73 | 123,367,186.06 | 2,480,399.21 |
| 三、辞退福利 | 3,844,361.20 | 3,844,361.20 | ||
| 合计 | 120,511,202.22 | 681,531,629.98 | 785,703,068.90 | 16,339,763.30 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 109,513,030.50 | 421,794,499.53 | 520,184,554.42 | 11,122,975.61 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 4,484,928.72 | 4,484,928.72 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 2,515,239.78 | 75,062,620.49 | 76,143,003.37 | 1,434,856.90 |
| 其中：医疗保险费 | 2,261,244.93 | 67,149,637.75 | 68,126,198.46 | 1,284,684.22 |
| 工伤保险费 | 70,858.78 | 2,121,082.36 | 2,149,327.84 | 42,613.30 |
| 生育保险费 | 183,136.07 | 5,791,900.38 | 5,867,477.07 | 107,559.38 |
| 4、住房公积金 | 3,473,406.40 | 51,576,296.68 | 53,748,171.50 | 1,301,531.58 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 813,530.83 | 813,530.83 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 8、其他短期薪酬 | 3,061,332.80 | 3,061,332.80 | ||
| 合计 | 115,501,676.68 | 556,849,209.05 | 658,491,521.64 | 13,859,364.09 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,827,184.68 | 116,139,391.26 | 118,588,329.88 | 2,378,246.06 |
| 2、失业保险费 | 182,340.86 | 4,698,668.47 | 4,778,856.18 | 102,153.15 |
| 合计 | 5,009,525.54 | 120,838,059.73 | 123,367,186.06 | 2,480,399.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,739,626.79 | 16,733,743.24 |
| 企业所得税 | 30,392,479.20 | 28,958,546.66 |
| 个人所得税 | 649,887.53 | 1,393,298.39 |
| 城市维护建设税 | 2,843,766.55 | 4,476,379.55 |
| 印花税 | 269,018.56 | 1,552,825.76 |
| 文化事业建设费 | 1,062,452.85 | 1,099,240.79 |
| 河道管理费 | 29,560.43 | |
| 教育费附加 | 1,292,657.00 | 2,053,166.17 |
| 地方教育费附加 | 853,482.27 | 1,272,103.97 |
| 房产税 | 178,018.65 | |
| 土地使用税 | 2,726.13 | |
| 合计 | 43,284,115.53 | 57,568,864.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 46,069,192.33 | 17,621,972.30 |
| 应付股利 | 1,701,457.80 | 1,743,153.39 |
| 其他应付款 | 149,013,015.71 | 173,144,961.27 |
| 合计 | 196,783,665.84 | 192,510,086.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 4,030,590.35 | 2,389,967.18 |
| 企业债券利息 | 4,395,347.14 | 4,430,347.18 |
| 短期借款应付利息 | 8,371,990.77 | 2,113,026.87 |
| 外部单位借款利息 | 29,271,264.07 | 8,688,631.07 |
| 合计 | 46,069,192.33 | 17,621,972.30 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 北京银行石景山支行 | 1,274,178.81 | 账面无余额，未扣款 |
| 合计 | 1,274,178.81 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,701,457.80 | 1,743,153.39 |
| 合计 | 1,701,457.80 | 1,743,153.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款 | 200,000.00 | 14,149,983.56 |
| 其他单位借款 | 17,653,221.77 | 3,700,000.00 |
| 股权投资款 | 79,084,676.78 | 100,421,693.22 |
| 其他 | 52,075,117.16 | 54,873,284.49 |
| 合计 | 149,013,015.71 | 173,144,961.27 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 133,000,000.00 | 151,840,000.00 |
| 合计 | 133,000,000.00 | 151,840,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 33,747,725.71 | 45,752,781.42 |
| 合计 | 33,747,725.71 | 45,752,781.42 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 58,000,000.00 | 97,500,000.00 |
| 保证借款 | 126,888,955.91 | 164,340,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -133,000,000.00 | -151,840,000.00 |
| 合计 | 51,888,955.91 | 110,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 17华谊01 | 328,652,168.37 | |
| 18华谊01 | 69,841,797.71 | 69,701,112.23 |
| 合计 | 69,841,797.71 | 398,353,280.60 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 17华谊01 | 330,000,000.00 | 2017-12-28 | 3年 | 327,901,200.00 | 328,652,168.37 | 21,615,000.00 | 1,347,831.63 | 330,000,000.00 | |||
| 18华谊01 | 70,000,000.00 | 2018-2-8 | 3年 | 69,554,800.00 | 69,701,112.23 | 4,620,000.00 | 140,685.48 | 69,841,797.71 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 397,456,000.00 | 398,353,280.60 | 26,235,000.00 | 1,488,517.11 | 330,000,000.00 | 69,841,797.71 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 23,855,429.04 | ||
| 合计 | 23,855,429.04 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 678,491,488.00 | -7,105,068.00 | -7,105,068.00 | 671,386,420.00 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,245,582.84 | 1,245,582.84 | ||
| 其他资本公积 | 22,899,435.36 | 12,516,357.47 | 10,383,077.89 | |
| 合计 | 24,145,018.20 | 12,516,357.47 | 11,628,660.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 23,363,280.91 | 4,320,426.15 | 4,320,426.15 | 27,683,707.06 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,195,961.88 | 4,320,426.15 | 4,320,426.15 | -9,875,535.73 | ||||
| 其他 | 37,559,242.79 | 37,559,242.79 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 23,363,280.91 | 4,320,426.15 | 4,320,426.15 | 27,683,707.06 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 | ||
| 合计 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -643,765,491.58 | 125,274,906.86 |
| 调整后期初未分配利润 | -643,765,491.58 | 125,274,906.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,650,837.54 | -769,040,398.44 |
| 期末未分配利润 | -632,114,654.04 | -643,765,491.58 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,248,924,055.52 | 1,706,298,222.94 | 3,414,033,002.50 | 2,860,002,933.97 |
| 其他业务 | 1,447,890.06 | 2,687,343.37 | 1,544,692.68 | |
| 合计 | 2,250,371,945.58 | 1,708,985,566.31 | 3,415,577,695.18 | 2,860,002,933.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,987,184.35 | 6,458,644.53 |
| 教育费附加 | 1,373,239.49 | 2,892,343.78 |
| 房产税 | 324,380.80 | 532,205.84 |
| 土地使用税 | 4,580.40 | 8,865.96 |
| 印花税 | 635,299.95 | 869,592.78 |
| 文化事业建设费 | 208,562.73 | 622,028.78 |
| 河道管理费 | 30,862.57 | |
| 地方教育费附加 | 893,054.77 | 1,694,398.87 |
| 合计 | 6,426,302.49 | 13,108,943.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 159,529,721.23 | 165,011,595.42 |
| 执行服务费 | 138,240,632.12 | 136,260,808.37 |
| 差旅费 | 3,095,401.44 | 3,167,422.31 |
| 业务招待费 | 2,841,584.61 | 2,708,289.80 |
| 办公费 | 2,829,986.30 | 1,562,856.10 |
| 开发费 | 10,778,427.98 | 16,136,063.16 |
| 其他 | 1,947,373.83 | 4,050,521.61 |
| 合计 | 319,263,127.51 | 328,897,556.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 57,299,098.36 | 70,860,608.91 |
| 执行服务费 | 57,127,497.45 | 58,135,091.32 |
| 租赁费 | 33,020,544.37 | 42,487,467.70 |
| 中介、咨询费 | 22,860,725.04 | 16,147,616.39 |
| 折旧摊销费 | 6,699,720.45 | 6,857,522.94 |
| 办公费 | 7,789,635.05 | 7,803,476.77 |
| 股份支付 | 1,586,899.67 | |
| 交通、差旅费 | 4,377,140.97 | 7,177,153.24 |
| 业务招待费 | 2,702,255.91 | 3,587,502.18 |
| 企业文化宣传费 | 3,702,226.11 | 4,357,741.97 |
| 水电杂费 | 2,162,376.93 | 2,360,984.95 |
| IT维护费 | 1,891,589.41 | 1,903,744.73 |
| 其他 | 5,471,898.48 | 9,014,526.61 |
| 合计 | 205,104,708.53 | 232,280,337.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费 | 22,642,590.29 | 22,078,967.96 |
| 办公费 | 167,264.16 | 167,264.16 |
| 折旧及摊销 | 108,920.80 | 208,891.67 |
| 合计 | 22,918,775.25 | 22,455,123.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 68,569,669.71 | 74,204,147.91 |
| 利息收入 | 5,592,739.79 | 570,672.49 |
| 汇兑损益 | 11,780.12 | -902,354.17 |
| 其他 | 4,146,632.17 | 5,933,530.78 |
| 合计 | 67,135,342.21 | 78,664,652.03 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 进项税加计抵减 | 4,938,456.71 | |
| 稳定岗位补贴 | 48,106.39 | 98,126.98 |
| 产业扶持资金 | 2,359,825.40 | 2,511,000.00 |
| 个税返还 | 19,156.23 | 163,159.21 |
| 合计 | 7,365,544.73 | 2,772,286.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -684,595.32 | 66,132,637.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 91,781,161.36 | |
| 合计 | 91,096,566.04 | 66,132,637.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 3,018,334.16 | -29,738,974.38 |
| 合计 | 3,018,334.16 | -29,738,974.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 39,852,324.37 | |
| 应收账款坏账损失 | 504,625.73 | |
| 预付账款坏账损失 | -10,656,797.60 | |
| 应收票据坏账损失 | -574,953.82 | |
| 合计 | 29,125,198.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -171,798,689.68 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | -454,295.32 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -9,829,900.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | -465,342,101.01 | |
| 合计 | -454,295.32 | -646,970,690.69 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 809,512.60 | -258,260.93 |
| 合 计 | 809,512.60 | -258,260.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 政府补助 | 11,055,623.95 | 9,991,676.34 | 11,055,623.95 |
| 其他 | 1,631,235.39 | 3,838,932.22 | 1,631,235.39 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 20,775.61 | ||
| 罚款收入 | 1,120.00 | ||
| 业绩赔偿收入 | 19,538,937.00 | 1,881,985.96 | 19,538,937.00 |
| 合计 | 32,225,796.34 | 15,734,490.13 | 32,225,796.34 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府纳税奖励 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 11,055,623.95 | 9,991,676.34 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 4,573,107.34 | ||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | ||
| 其他 | 24,375,467.88 | 868,596.98 | 24,375,467.88 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 261,407.43 | 109,135.85 | 261,407.43 |
| 罚款支出 | 9,323,500.72 | 274,198.65 | 9,323,500.72 |
| 合计 | 33,960,376.03 | 5,845,038.82 | 33,960,376.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 30,772,630.44 | 26,629,171.59 |
| 递延所得税费用 | 5,832,544.81 | 26,332,075.70 |
| 合计 | 36,605,175.25 | 52,961,247.29 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 49,764,404.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,441,101.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,125,681.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -32,195.77 |
| 非应税收入的影响 | 171,148.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,435,356.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,475,112.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,323,425.48 |
| 其他 | 615,770.89 |
| 所得税费用 | 36,605,175.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用中收到的现金 | 452,996.73 | 230,225.27 |
| 营业外收入中收到的现金 | 12,479,203.53 | 15,656,581.22 |
| 收到与日常活动相关的政府补助 | 2,943,417.59 | 2,772,286.19 |
| 受限的货币资金 | 433,306.50 | |
| 合计 | 15,875,617.85 | 19,092,399.18 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用和财务费用中支付的现金 | 302,643,436.59 | 322,839,394.48 |
| 支付的其他往来款项 | 21,229,641.97 | 26,569,371.66 |
| 营业外支出中支付的现金 | 10,145,856.48 | 1,162,795.63 |
| 受限的货币资金 | 39,444,796.95 | 2,442,068.37 |
| 合计 | 373,463,731.99 | 353,013,630.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他单位资金拆借 | 51,059,424.01 | 67,716,206.44 |
| 合计 | 51,059,424.01 | 67,716,206.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他单位资金拆借 | 130,396,583.70 | |
| 处置子公司支付的现金 | 13,019,028.31 | |
| 合计 | 13,019,028.31 | 130,396,583.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到关联方资金拆入 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他单位资金拆入 | 21,413,221.77 | 18,700,000.00 |
| 合计 | 21,413,221.77 | 118,700,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还关联方拆入资金 | 88,550,016.44 | |
| 支付借款保证金 | ||
| 支付借款担保手续费 | 2,285,609.92 | 4,783,018.87 |
| 偿还其他单位资金拆入 | 62,762,983.56 | 166,700,000.00 |
| 合计 | 65,048,593.48 | 260,033,035.31 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 13,159,229.23 | -770,966,650.43 |
| 加：资产减值准备 | -28,670,903.36 | 646,970,690.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,348,415.59 | 4,015,301.06 |
| 无形资产摊销 | 1,929,799.30 | 1,725,053.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,722,811.60 | 3,013,740.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -809,512.60 | 258,260.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 261,407.43 | 88,360.24 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,018,334.16 | 29,738,974.38 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 66,815,279.63 | 72,961,346.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -91,096,566.04 | -66,132,637.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,256,261.26 | 36,402,594.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 576,283.55 | -10,070,518.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 445,925,015.49 | 65,993,388.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -249,593,704.98 | 358,381,359.50 |
| 其他 | -58,108,413.43 | -295,086.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,697,068.51 | 372,084,177.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,302,026.14 | 53,093,004.76 |
| 减：现金的期初余额 | 53,093,004.76 | 237,184,547.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,209,021.38 | -184,091,542.69 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 67,302,026.14 | 53,093,004.76 |
| 其中：库存现金 | 74,880.10 | 185,609.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 67,227,146.04 | 52,907,395.07 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 67,302,026.14 | 53,093,004.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 12,689,441.22 | 2,442,068.37 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,689,441.22 | 账户冻结 |
| 投资性房地产 | 100,310,469.04 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 78,368,314.90 | 质押担保 |
| 合计 | 191,368,225.16 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 政府纳税奖励 | 11,055,623.95 | 营业外收入 | 11,055,623.95 |
| 稳定岗位补贴 | 48,106.39 | 其他收益 | 48,106.39 |
| 产业扶持资金 | 2,359,825.40 | 其他收益 | 2,359,825.40 |
| 个税返还 | 19,156.23 | 其他收益 | 19,156.23 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 浩耶信息科技（上海）有限公司 | 50,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2019年12月15日 | 变更股东章程变更日 | 92,129,190.07 | ||||||
| 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司 | 300,000.00 | 70.00% | 转让 | 2019年06月19日 | 工商变更日 | -1,054,014.13 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
清算主体
| 名称 | 不再纳入合并范围的时间 |
| 贵州华商文化投资管理有限公司 | 2019年3月 |
| 天津华谊嘉仁营销策划有限公司 | 2019年4月 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1、北京精锐传动广告有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 2、上海宏帆市场营销策划有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 3、上海嘉为广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 3-1、上海嘉爲廣告有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 4、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 5、北京华谊葭信营销管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 5-1、天津华谊葭信营销管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 6、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 7、北京华氏行商贸有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 8、上海波释广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 9、上海东汐广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 9-1、上海风逸广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 10、北京美意互通科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 70.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11、天津迪思文化传媒有限公司 | 天津市 | 天津市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-1、北京迪思公关顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-1-1、成都迪思市场顾问有限公司 | 成都市 | 成都市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-2、湖北迪思行棋数字传媒有限公司 | 湖北孝感 | 湖北孝感 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 11-3、杭州行棋公关策划有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 11-4、上海行棋营销顾问有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-5、北京迪思互动广告有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-5-1、上海迪思市场策划咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-5-2、北京迪思品牌管理顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 11-6、北京顶点透视公关顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-7、广州嘉明市场顾问有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 12、贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 服务业 | 66.67% | 设立 | |
| 13、上海威浔文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 14、嘉信中和傳媒有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 15、嘉信中和傳媒有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本公司于2019年6月向少数股东购买北京精锐传动广告有限公司的投资（占上述公司股份的30%）。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 北京精锐传动广告有限公司 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -82,488.47 |
| 差额 | 82,488.47 |
| 其中：调整资本公积 | 82,488.47 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1．北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称"快友世纪"） | 北京 | 北京 | 技术推广服务；经济贸易咨询；批发计算机软硬件及外围 | 9.23% | 权益法 | |
| 2．上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"秋古投资"） | 上海 | 上海 | 投资 | 20.00% | 权益法 | |
| 3．北京新七天电子商务技术股份有限公司（以下简称"新七天"） | 北京 | 北京 | 技术开发、产品销售、设计、制作、代理、发布广告等 | 22.00% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 快友世纪 | 秋古投资 | 新七天 | 快友世纪 | 秋古投资 | 新七天 | |
| 流动资产 | 364,488,132.33 | 336,998,052.67 | 847,563,199.07 | 350,361,465.29 | 374,170,696.52 | 865,909,940.17 |
| 非流动资产 | 176,690,118.66 | 1,213,346,648.49 | 4,541,694.58 | 173,666,862.31 | 1,056,549,094.18 | 3,143,162.24 |
| 资产合计 | 541,178,250.99 | 1,550,344,701.16 | 852,104,893.65 | 524,028,327.60 | 1,430,719,790.70 | 869,053,102.41 |
| 流动负债 | 35,622,898.28 | 389,832,046.05 | 793,946,126.74 | 43,114,622.74 | 336,922,267.32 | 807,186,252.00 |
| 非流动负债 | 80,381,210.88 | 16,942,404.05 | ||||
| 负债合计 | 35,622,898.28 | 470,213,256.93 | 793,946,126.74 | 43,114,622.74 | 353,864,671.37 | 807,186,252.00 |
| 少数股东权益 | -612,358.34 | 524,885.44 | 1,592,420.66 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 506,167,711.05 | 1,080,131,444.23 | 57,633,881.47 | 480,913,704.86 | 1,076,855,119.33 | 60,274,429.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 467,231,733.28 | 216,026,288.85 | 12,679,453.92 | 48,091,370.49 | 215,371,023.87 | 13,260,374.55 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 107,556,027.94 | 207,346,026.36 | 33,485,165.33 | 114,621,042.46 | 206,908,275.61 | 30,624,289.83 |
| 营业收入 | 327,863,791.75 | 300,932,803.56 | 1,545,207,461.70 | 426,936,908.81 | 450,227,241.77 | 1,557,665,450.44 |
| 净利润 | 18,979,878.12 | -18,304,879.08 | 12,984,955.23 | 64,548,853.68 | 294,203,553.46 | 17,070,537.70 |
| 终止经营的净利润 | 264,185,322.01 | |||||
| 其他综合收益 | -44,064,412.25 | 40,733.46 | ||||
| 综合收益总额 | 18,979,878.12 | -18,304,879.08 | 12,984,955.23 | 64,548,853.68 | 250,139,141.21 | 17,111,271.16 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 8,100,000.00 | 4,070,000.00 | ||||
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,512,274.73 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,591,948.84 | |
| --综合收益总额 | -2,591,948.84 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,535,743.95 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -326,528.29 | |
| --综合收益总额 | -326,528.29 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注4相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、 风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
2、 市场风险
a. 外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 1,031,922.54 |
（1）已转移但未整体终止确认的金融资产
无
（2）已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
无
（3）金融资产与金融负债的抵销
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.出租的建筑物 | 105,933,828.96 | 105,933,828.96 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 105,933,828.96 | 105,933,828.96 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海谊秋企业管理有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 上海红貌科技有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 上海星游纪信息技术有限公司 | 关联自然人任监事的公司 |
| 上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙） | 关联自然人控制的公司 |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 关联自然人控制的公司 |
| 天津迪思投资管理有限公司 | 关联自然人控制的公司 |
| 北京华耀德辉商贸有限公司 | 实际控制方控制的公司 |
| 北京鹏锦投资中心（有限合伙） | 实际控制方控制的公司 |
| 公司的董事、监事、高级管理人员 | 关联自然人 |
| 其他关联方 | 关联自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、持股 5%以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 体验营销服务 | 2,452,830.24 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海好耶智易广告有限公司 | 数字营销服务 | 16,795,243.04 | 23,893,139.68 |
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 体验营销服务 | 110,866.56 | |
| 上海星游记信息技术有限公司 | 体验营销服务 | 915,282.93 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘伟 | 150,000,000.00 | 2017年09月01日 | 2020年09月15日 | 否 |
| 刘伟、柴健 | 40,000,000.00 | 2017年12月11日 | 2019年12月11日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 10,000,000.00 | 2017年12月11日 | 2019年12月11日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 50,000,000.00 | 2017年12月05日 | 2019年12月15日 | 是 |
| 刘伟、黄小川 | 10,000,000.00 | 2018年01月11日 | 2019年01月03日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 20,000,000.00 | 2017年12月15日 | 2019年12月21日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 70,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2021年02月07日 | 否 |
| 刘伟、柴健 | 60,000,000.00 | 2017年12月17日 | 2020年01月04日 | 否 |
| 刘伟 | 10,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年12月27日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 30,000,000.00 | 2018年12月15日 | 2019年07月21日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 20,000,000.00 | 2018年01月04日 | 2020年01月04日 | 否 |
| 刘伟 | 30,000,000.00 | 2017年12月12日 | 2019年06月10日 | 是 |
| 刘伟 | 60,000,000.00 | 2019年04月04日 | 2022年04月03日 | 否 |
| 刘伟 | 20,000,000.00 | 2018年12月27日 | 2019年12月27日 | 是 |
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,682,716.27 | 6,342,200.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海好耶智易广告有限公司 | 13,684,134.63 | |||
| 应收账款 | 上海演娱文化传媒有限公司 | 16,170.44 | 161.70 | ||
| 其他应收款 | 上海谊秋企业管理有限公司 | 6,236,138.80 | 6,236,138.80 | 6,236,138.80 | 3,118,069.40 |
| 其他应收款 | 上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙） | 1,881,985.96 | 94,099.30 | ||
| 其他应收款 | 刘伟 | 7,915,863.38 | 7,915,863.38 | 58,975,287.39 | 58,975,287.39 |
| 其他应收款 | 方华 | 63,900.00 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 天津迪思投资管理有限公司 | 421,817.89 | 12,884,801.45 |
| 其他应付款 | 上海寰信投资咨询有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 江西易臻科技有限公司 | 1,487,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海演娱文化传媒有限公司 | 261,567.30 | 267,972.75 |
| 其他应付款 | 黄小川 | 71,923,112.26 | 93,254,087.95 |
| 其他应付款 | 柴健 | 56,407.00 | |
| 其他应付款 | 黄鑫 | 6,902.28 | |
| 其他应付款 | 王春雷 | 1,755.00 | |
| 其他应付款 | 李鎔伊 | 98,213.75 | 98,213.75 |
| 其他应付款 | 瞿玮 | 9,187.00 | 11,887.00 |
| 其他应付款 | 李凌波 | 1,225.80 |
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1. 投资者诉讼事项
2019年3月，本公司因信息披露违法违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（编号：
（2019[14]号）），对本公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚。大量投资者以本公司存在证券虚假陈述责任为由，向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任。截至2020年4月27日，公司收到诉讼通知共计121起，涉诉金额3,901.68万元。
公司根据上述诉讼案件中投资者的诉讼请求金额、系统风险及其他因素、外聘律师专业法律意见等情况综合预计诉讼赔偿金额在0万元至2,087.48万元之间，公司已按高值确认预计负债。
2. 其他未决诉讼事项
（1）2013年5月，原告华谊嘉信与被告胡伟签署了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》(以下简称<购买资产协议》)及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》(以下简称《盈利预测协议》)，《购买资产协议》约定原告通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买被告持有北京美意互通科技有限公司(以下简称“目标公司") 27.8%的股权，原告向被告发行股份和支付现金;《盈利预测协议》中被告承诺了目标公司的经营业绩，被告承诺于2013、2014、2015 年度完成相应的业绩指标，具体指标详见《盈利预测协议》。《购买资产协议》及《盈利预测协议》签署后，原告已全部履行了合同义务，被告却没有达到承诺的业绩指标，被告触发补偿义务，且2014年度被告应补偿的股份和现金已超过累计补偿的上限，经审计确认被告2014年应补偿股份2,500,430股,应补偿现金321.79万元。现股份已回购注销，被告应向原告补偿现金
321.79 万元。原告诉讼至北京市石景山区人民法院维权。
2019年12月，北京市石景山区人民法院出具民事判决书【（2019）京0107民初3363号】，判决如下：1、胡伟于本判决生交后七日内补偿北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司300.7437万元；2、胡伟于本判决生效后七日内向北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司支付逾期利息（利息以300.7437万元为基数，按年利率4.75%计算，从2016年9月6日起计算至发行本判决第一项给付义务之日止）。
胡伟不服一审判决，提起了二审上诉，目前，华谊嘉信正在等待中院的开庭传票。
（2）2019年6月27日华谊嘉信与原告上海远跖企业管理有限公司(以下简称"上海远跖")签署了借款协议，并由上海鋆泰商务咨询管理中心（以下简称"鋆泰咨询"）作为保证人，约定由上海远跖向华谊嘉信出借人民币2,050,000.00 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000元，如果借款期限届满未还款，则按月息 2%(不足一个月按一个月计算)计算利息。鋆泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。上海远跖向本公司提供了借款，本公司因故未归还借款本金及利息。
上海市崇明区人民法院于2019年10月20日下发法院传票，本案于 2019 年 11 月 12 日开庭审理。目前案件无其他进展，故其未来发展结果具有不确定性。
（3）2019 年 7 月 18 日，北京景域行科技有限公司（以下简称“景域行”）作为出借人，华谊嘉信作为借款人，上
海鋆泰商务咨询管理中心（以下简称“鋆泰咨询”）作为保证人，共同签订《借款协议》，约定由景域行向华谊嘉信出借人民3,876,000.00 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000.00 元。鋆泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。景域行向公司提供了借款，华谊嘉信因故未归还借款本金及利息。上海市崇明区人民法院于2019年10月20日下发法院传票，本案于 2019 年 11 月 12 日开庭审理。华谊嘉信提出了管辖权异议，上海市崇明区人民法院予以支持，目前案件无其他进展，故其未来发展结果具有不确定性。
（4）北京迪思公关顾问有限公司（以下简称迪思公关）与东南(福建)汽车工业有限公司（以下简称东南汽车）于2017年订立了《广告代理业务合同》，约定北京迪思公关顾问有限公司为东南(福建)汽车工业有限公司"东南品牌全系（SUV、轿车、新能源车）2017-2018年度整合传播策略及创意代理广告业务"提供服务，包括每月固定服务事项及其他服务事项，对于每月固定服务事项，双方约定了具体服务内容、服务价格、违约责任等内容，对于其他服务事项，双方约定将根据实际情况另行作出约定。在双方合作过程中，迪思公关为东南汽车提供了部分月度服务外的延伸服务，就其他服务事项，双方于2018年订立了《冯提莫代言人社交媒体营销项目合同》、《2018年DX7车型活动项目服务委托合约书》等合同。截至2019年3月底，迪思公关全面履行了合同义务，东南汽车除支付少部分服务费外，应支付而未支付的服务费达16,627,293.66元，根据双方在合同中的约定，东南汽车因逾期支付款项而需支付的违约金，截至2019年8月15日已达2,915,122.21 元，另外东南汽车应及时退还迪思公关交纳的投标保证金582,000.00元，迪思公关委托律师诉讼，已支付律师费60,000.00元，根据约定上述律师费应当由东南汽车负担，以上合计20,184,415.87元。2019年8月，迪思公关诉东南汽车的服务合同纠纷案在福建省福州市中级人民法院立案受理，收到民事受理案件通知书【（2019）闽01民初1813号】。2019年9月，东南(福建)汽车工业有限公司向北京迪思公关顾问有限公司提起反诉，请求确认《冯提莫形象代言人合同》于2018年11月26日解除；解除《冯提莫代言人社交媒体营销项目合同》；原告返还被告700万元，支付违约金350万元；原告承担律师费2万元及全部诉讼费。2019年10月11日，迪思公关收到福建省福州市中级人民法院传票【（2019）闽01民初1813号】，就上述事实主张相关权利：1、判令东南汽车支付合同款16,627,293.66元以及违约金2,915,122.21元；2、判令东南汽车退还交纳的投标保证金582,000.00元以及律师费60,000.00元。2020年4月3日，上述案件在福建省福州市中级人民法院第二次开庭。目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（5）北京迪思公关顾问有限公司于2017年9月与长沙君马汽车销售有限公司（以下简称君马汽车）签订《2017-2018年君马汽车公关代理项目服务合同》，合同约定原告接受被告委托，负责君马汽车品牌以及新车型的公关代理、EPR代理等工作。合同中对合作期限、代理服务内容、费用与付款方式、争议解决等均有明确约定。在合同履行过程中，原告按照被告的要求，积极履行合同义务，为被告提供公关服务，但被告并未按照合同约定向原告支付公关服务费。
2019年9月，迪思公关诉君马汽车的服务合同纠纷案，在重庆市江北区人民法院立案受理，收到受理案件通知书【（2019）渝0105民初20983号】
2019年12月，迪思公关收到重庆市江北区人民法院传票【（2019）渝0105民初20983号】，就上述事实主张相关权利：
1、判令被告支付合同款17,262,429.50元以及违约金291,959.00元。
目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（6）上海风逸广告有限公司与杭州新贝广告有限公司于2017年1月关于2017年莫斯利安公交车身投放线路投放档期事宜、2017年楼宇液晶互动联播网广告投放或信息刊登事宜以及2017-2018龙湖地产投放的事宜分别签订了1,000.00万、600.00万、35.00万的《媒体预付款协议》，合同约定如杭州新贝广告有限公司未完成合同约定的媒体投放量，需根据未完成金额，如数全额退还未完成款项。由于业务调整，上海风逸广告有限公司未在合同期限内要求杭州新贝广告有限公司提供任何投放服务，杭州新贝广告有限公司应按约如数全额退还上海风逸广告有限公司未完成款项。但公司不断跟进催款，对方单位并未履约，公司提起诉讼，请求判令被告杭州新贝广告有限公司退还媒体预付款及本案全部诉讼费用。目前案件已经完成一审判决，判决被告支付预付款1,600.00万元并承担案件受理费及公告费，目前案件尚未终审判决，未确认或有收益。
（7）上海风逸广告有限公司与上海宣筑广告有限公司于2018年2月就2018年社区灯箱点位购买事宜签订了《媒体预付款协议》一份，合同约定，上海风逸广告有限公司应当于合同签订后2日内向被告支付146.00万元用于2018年社区灯箱点位购买；同年3月就上述事宜又另行签订了《媒体预付款协议》一份，合同约定，原告应当于合同签订后2日内向被告支付354
万元用于2018年社区灯箱点位购买。两份《媒体预付款协议》均约定，如上海风逸广告有限公司未完成媒体投放量，上海宣筑广告有限公司需根据未完成金额，如数全额退还上海风逸广告有限公司未完成款项。两份《媒体预付款协议》签订后，上海风逸广告有限公司分别于2018年2月14日、3月21日、3月22日累计向被告支付了500.00万元媒体预付款。但由于业务调整，上海风逸广告有限公司未在要求上海宣筑广告有限公司提供任何投放服务。但公司不断跟进催款，对方单位并未履约，公司提起诉讼，请求判令被告上海宣筑广告有限公司退还原告媒体预付款人民币5,000,000元及本案全部诉讼费用。目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性，目前案件已一审判决，判决被告支付预付款500.00万元并承担案件受理费及公告费，目前案件尚未终审判决，未确认或有收益。
（8）上海东汐广告传播有限公司与广州小米信息服务有限公司(以下简称“小米”)签署了八份《广告发布合同》，合同金额为789.52万元。后因上海东汐广告传播有限公司未支付广告费，小米将上海东汐及公司诉至法院。2019年2月7日。上海东汐及公司收到广州市番禺区人民法院送达的诉讼材料。目前案件已一审判决，按照一审判决结果确认预计负债。
（9）上海迪思市场策划咨询有限公司（简称“上海迪思”）诉天津天汽集团有限公司（以下简称“天汽公司”）服务合同纠纷案，2019年4月11日上海迪思与天汽公司签订了服务协议，上海迪思已按照合同约定提供相关服务，天汽公司目前尚欠服务费629,334,00元。公司提起诉讼，请求判令被告天汽公司支付尚未支付服务费及以LPR报价利率计算的逾期利息，目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（10）上海波释广告有限公司与广州昂昊会展服务有限公司（简称“广州昂昊”）签署2017-2018年间签订两份长安马自达C级展具运营合同，上海波释广告有限公司尚未支付完广告费，广州昂昊将上海波释广告有限公司诉讼至法院，广州昂昊主张判令支付合同款393,340.00元，按照未支付款金额支付合同违约金并承担律师费案件受理费等，目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（11）上海波释广告有限公司与成都昂昊展览展示有限公司（简称“成都昂昊”）于2018年初签订了一份《2018年长安马自达C级展具运营合同》，合同金额为166.00万元，上海波释广告有限公司尚未支付合同款581,200.00元，2019年9月10日成都昂昊将上海波释广告有限公司诉讼至法院，主张判令上海波释广告有限公司支付合同款393,340.00元，按照未支付金额支付合同违约金并承担律师费案件受理费等，目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（12）上海波释广告有限公司与上海尚全物流有限公司（简称“尚全物流”）于2018年4月1日签订了一份《2018年车展运输合同》，服务起止日期2018年4月1日至2019年3月31日，上海波释广告有限公司尚未支付完运输物流费，2019年10月25日，尚全物流将上海波释广告有限公司诉讼至法院，主张判令上海波释广告有限公司支付运输费973,716.04元，同时主张按照未支付金额支付合同违约金并承担律师费案件受理费等，目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（13）上海波释广告有限公司与上海艺美灯光音响器材有限公司（简称“艺美灯光”）2016-2019年间签订若干合同，艺美灯光负责车展活动的AV执行工作，上海波释广告有限公司尚未支付完服务费，2019年10月25日，艺美灯光将上海波释广告有限公司诉讼至法院，主张判令上海波释广告有限公司支付合同款660,076.00元，同时主张按照未支付合同款660,076.00元支付合同违约金并承担律师费案件受理费等，目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（14）上海波释广告有限公司与四川博杰会展服务有限公司于2018年4月1日签订了一份《2018长安马自达B级展具运营合同》，合同服务费用115万元，上海波释广告有限公司尚有702,757.00元服务费未支付，四川博杰会展服务有限公司将合同权利义务转移给成都鸿展展览有限公司，2019年11月6号，成都鸿展展览有限公司（简称“鸿展展览”）将上海波释广告有限公司诉讼至法院，主张判令上海波释广告有限公司支付服务款702,757.00元，同时主张按照未支付服务款702,757.00元支付合同违约金并承担律师费案件受理费等，目前案件尚未结案，故其未来发展结果具有不确定性。
（15）北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称伽信公司）与原告辉煌（北京）国际仓储物流有限公司（以下简称“辉煌公司”）发生运输合同纠纷一案，北京铁路运输法院于2018年5月25日下达一审民事判决书“（2018）京7101民初129号”，判决伽信公司给付原告欠款422,183.37元；伽信公司不服一审判决，向北京市第四中级人民法院提起上诉，二审审理终结，判决伽信公司向辉煌公司支付运输费欠款156,665.37元。
伽信公司已按照二审文书支付相应价款，原审关于物流费诉讼已结案，辉煌公司就仓储费案件重新进行起诉，因管辖权问题，案件已移交朝阳区人民法院审理，截至审计日尚未开庭，诉讼结果具有不确定性。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
规要求的方式受让本公司合计不超过10%的股份。该事项若能完成，则解决本公司资金流紧张的局面，同时，在本公司将注册地址迁至浙江台州后，台州金投还将进一步利用其自身在当地的平台和资源优势，帮助本公司进一步开拓业务，提升公司盈利能力，帮助公司走出困境。浩耶信息科技（上海）有限公司股权处置事项
（1）股权转让概况
2019年11月29日，本公司与嘉兴仕吉网络科技有限公司（以下简称“仕吉网络”）签订了《关于投资浩耶信息科技（上海）有限公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），生效时间为经各方签署，并由本公司董事会、股东会决议通过时，即2019年12月12日）；2019年12月，本公司与仕吉网络签订了《关于新浩耶数字技术（上海）有限公司的债务转移协议》（以下简称“债务转移协议”），生效时间为投资协议生效日，明确了债务转移的时点及相关权利义务；通过上述协议，本公司将子公司浩耶信息科技（上海）有限公司（以下简称“浩耶科技”）100%股权转让给仕吉网络，整体交易对价为5,000万元。本次交易仕吉网络无需向本公司支付现金，而以承接本公司对浩耶科技的5,000万元债务作为对价。鉴于本公司持有的浩耶科技的股权尚处于质押及冻结状态，本次出售股权分为两步实施：
①仕吉网络拟以每股一元的价格增资浩耶科技，本公司同意仕吉网络增资并放弃优先认购权。增资完成后，浩耶科技的注册资本将由127.2822万元增至848.548万元，仕吉网络持有浩耶科技85.00%的股权，本公司的持股比例由100.00%变更为
15.00%。增资同时仕吉网络承担交易对价中的4,141.81万元债务。
②增资完成之日，仕吉网络收购本公司持有的浩耶信息科技15.00%股权。若上述股权仍处于质押状态，则本公司将持有的15.00%标的公司股权对应的全部股东权利和义务让渡给仕吉网络，同时交易对价中的 858.19万元债务由仕吉网络承担。仕吉网络从完成增资之日起即作为浩耶信息科技持股100.00%的股东，享有股东的一切权利并承担相应义务。
（2）本次交易作价的依据确定
双方参考中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第2027号）的评估结果（截至2019年9月30日，浩耶科技的评估价值为4600万元）进行定价，最终双方协商定价为5000万元。
（3）有权机构审批情况
①本次交易已于2019年12月2日经本公司第三届董事会第八十四次会议决议通过。
②本次交易已于2019年12月12日经本公司2019年第六次临时股东大会决议通过。
③本次交易已经交易对方股东会审批通过。
（4）交易履行情况
①截止2019年12月31日，交易双方已按合同规定办理了标的股权的相关交割手续。同时，股权变更已经好耶科技股东会决议通过并对公司章程进行了相应修订。
②截止2019年12月31日，交易对方已按合同规定支付了100%的交易对价，即，以承接华谊嘉信对浩耶科技的5,000万元债务作为对价。
③好耶科技章程已变更股东为交易对方，同时交易对方已委派董事、总经理、财务总监，承接了公司所有的财务资料、人力资料、信息技术资料、公章、法律文书等，并实质控制公司的经营。
④就标的股权质押、冻结事项，本公司一直采取措施与各方沟通、协商，力争在2020年6月前解除股权质押、冻结事项，并完成本次股权过户手续。
对于股权质押于北京银行事项，由于本公司已经还清北京银行2.8亿元并购贷款本金、利息及相关费用，北京银行依法应当解除股权质押，配合办理工商变更登记。
对于股权冻结事项，系本公司因自身资金需要，于2019年分别向上海远跖企业管理有限公司(以下简称“上海远跖”)及北京景域行科技有限公司(以下简称“景域行”)借款，截至本报告日借款余额共计1069万元(含利息)，因本公司资金紧张未及时归还，上海远跖和景域行申请了财产保全措施，对标的股权进行了冻结。2020年4月20日，本公司已与上海远跖就上述借款的178.5万元本金达成和解，其他几笔借款，本公司也将与上海远跖和景域行在法院调解下达成和解，并解除冻结事项。
⑤仕吉网络出具的《声明》表明，仕吉网络知晓并完全认知本次交易所存在的各种可能的风险。在此基础上，仕吉网络自愿与其他各方签署上述协议，即使出现极端不利于本次交易的情形，仕吉网络也自愿按照上述协议约定或以届时可行的其他方式继续履行上述协议，并同意自行承担由于本次交易所引起的相关风险及责任。
⑥根据本公司聘请的律师事务所出具的法律意见书显示：《投资协议》、《债务转移协议》系各方真实意思表示，合法有效；华谊嘉信在《投资协议》、《债务转移协议》当中的权利已经全部实现，已经从2019年12月15日起对浩耶公司不再享有股东权；仕吉公司自愿承担《投资协议》、《债务转移协议》的履约风险（不能办理浩耶公司股权转让及增加注册资本的变更登记风险），不管该风险是否发生，均不影响华谊嘉信在《投资协议》、《债务转移协议》中的权利义务及根据《投资协议》、《债务转移协议》实现的权益。
⑦截至2020年4月27日，好耶科技85%的股权已工商变更登记至仕吉网络名下。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,532,037.00 | 69.33% | 6,532,037.00 | 100.00% | 6,532,037.00 | 29.89% | 6,532,037.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,889,847.38 | 30.67% | 75,498.94 | 2.61% | 2,814,348.44 | 15,318,339.58 | 70.11% | 44,143.85 | 0.29% | 15,274,195.73 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,889,847.38 | 30.67% | 75,498.94 | 2.61% | 2,814,348.44 | 15,318,339.58 | 70.11% | 44,143.85 | 0.29% | 15,274,195.73 |
| 合计 | 9,421,884.38 | 100.00% | 6,607,535.94 | 70.13% | 2,814,348.44 | 21,850,376.58 | 100.00% | 6,576,180.85 | 30.10% | 15,274,195.73 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京东方视角影视文化传媒有限公司 | 653,844.00 | 653,844.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 621,160.00 | 621,160.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 5,257,033.00 | 5,257,033.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,532,037.00 | 6,532,037.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 2,349,363.78 | 11,194.63 | |
| 3个月以内（含3个月） | 1,229,900.44 | ||
| 3-6个月（含6个月） | 1,119,463.34 | 11,194.63 | 1.00% |
| 6-12个月（含1年） | |||
| 一至二年 | 529,088.10 | 52,908.81 | 10.00% |
| 二至三年 | |||
| 三年以上 | 11,395.50 | 11,395.50 | 100.00% |
| 合计 | 2,889,847.38 | 75,498.94 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,349,363.78 |
| 3个月以内（含3个月） | 1,229,900.44 |
| 3-6个月（含6个月） | 1,119,463.34 |
| 6-12个月（含1年） | |
| 1至2年 | 529,088.10 |
| 3年以上 | 6,543,432.50 |
| 3至4年 | 6,543,432.50 |
| 合计 | 9,421,884.38 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款-坏账准备 | 6,576,180.85 | 31,355.09 | 6,607,535.94 | |||
| 合计 | 6,576,180.85 | 31,355.09 | 6,607,535.94 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 5,257,033.00 | 55.80% | 5,257,033.00 |
| 湖南京东云东禾云计算有限公司 | 1,119,463.34 | 11.88% | 11,194.63 |
| 北京东方视角影视文化传媒有限公司 | 653,844.00 | 6.94% | 653,844.00 |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 621,160.00 | 6.59% | 621,160.00 |
| 山西京东云乾云计算有限公司 | 409,966.80 | 4.35% | |
| 合计 | 8,061,467.14 | 85.56% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,289,556.01 | 13,636,169.14 |
| 应收股利 | 124,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 其他应收款 | 212,678,710.17 | 246,922,019.32 |
| 合计 | 348,968,266.18 | 327,558,188.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合并范围内关联方借款利息 | 11,819,268.51 | 13,636,169.14 |
| 其他 | 470,287.50 | |
| 合计 | 12,289,556.01 | 13,636,169.14 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 上海波释广告有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 上海东汐广告传播有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 110,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 合计 | 124,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 项目备用金 | 306,097.18 | 462,975.55 |
| 保证金 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 押金 | 577,599.20 | 334,583.00 |
| 政府补助 | ||
| 股权转让款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 终止投资款 | 150,014,402.20 | 150,014,402.20 |
| 往来款 | 345,798,032.69 | 379,448,979.42 |
| 项目投资款 | 6,975,000.00 | |
| 业绩对赌款 | 8,797,696.93 | 9,797,849.34 |
| 合计 | 522,968,828.20 | 550,558,789.51 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,493,570.02 | 299,143,200.17 | 303,636,770.19 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 6,713,928.94 | -60,581.10 | 6,653,347.84 | |
| 2019年12月31日余额 | 11,207,498.96 | 299,082,619.07 | 310,290,118.03 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 330,051,508.43 |
| 3个月以内（含3个月） | 330,051,508.43 |
| 3-6个月（含6个月） | |
| 6-12个月（含1年） | |
| 1至2年 | 15,780,044.14 |
| 2至3年 | 8,080,218.90 |
| 3年以上 | 169,057,056.73 |
| 3至4年 | 169,057,056.73 |
| 合计 | 522,968,828.20 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款-坏账准备 | 303,636,770.19 | 6,653,347.84 | 310,290,118.03 | |||
| 合计 | 303,636,770.19 | 6,653,347.84 | 310,290,118.03 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京凯铭风尚网络技术有限公司 | 终止投资款 | 150,014,402.20 | 三年以上 | 28.69% | 150,014,402.20 |
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 往来款 | 147,995,571.17 | 3个月以内 | 28.30% | |
| 北京华氏行商贸有限公司 | 往来款 | 142,045,919.62 | 3个月以内 | 27.16% | |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 往来款 | 19,033,069.14 | 3个月以内 | 3.64% | |
| 上海风逸广告有限公司 | 往来款 | 13,618,568.53 | 3个月以内 | 2.60% | |
| 合计 | -- | 472,707,530.66 | -- | 90.39% | 150,014,402.20 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,050,601,381.22 | 397,544,805.76 | 653,056,575.46 | 1,527,528,293.90 | 866,358,325.06 | 661,169,968.84 |
| 对联营、合营企业投资 | 141,495,488.59 | 454,295.32 | 141,041,193.27 | 150,154,328.29 | 2,373,252.04 | 147,781,076.25 |
| 合计 | 1,192,096,869.81 | 397,999,101.08 | 794,097,768.73 | 1,677,682,622.19 | 868,731,577.10 | 808,951,045.09 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 35,132,039.44 | 35,132,039.44 | |||||
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 18,688,952.62 | 18,688,952.62 | |||||
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 8,775,933.49 | 8,775,933.49 | |||||
| 北京华氏行商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6,451,570.54 | ||||
| 北京精锐传动广告有限公司 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | ||||
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 10,116,157.77 | 10,116,157.77 | |||||
| 上海嘉为广告有限公司 | 12,221,463.48 | 12,221,463.48 | |||||
| 上海波释广告有限公司 | 10,126.79 | 10,126.79 | 68,824,236.84 | ||||
| 上海东汐广告传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 159,331,859.85 | ||||
| 北京美意互通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40,513,200.00 | ||||
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 546,693,569.06 | 546,693,569.06 | 122,003,938.53 | ||||
| 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 浩耶信息科技（上海）有限公司 | 4,613,393.38 | 4,613,393.38 | |||||
| 上海威浔文化传播有限公司 | 1,418,332.81 | 1,418,332.81 | |||||
| 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 661,169,968.84 | 8,113,393.38 | 653,056,575.46 | 397,544,805.76 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江西易臻科技有限公司 | 1,820,361.00 | 1,815,425.91 | -4,935.09 | 0.00 | |||||||
| 北京新七天电子商务技术股份有限公司 | 30,624,289.83 | 2,856,690.15 | 4,185.35 | 33,485,165.33 | |||||||
| 北京快友世纪科技股份有限公司 | 114,621,042.46 | 8,963,002.33 | 1,897,987.81 | 107,556,027.94 | |||||||
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 715,382.96 | -261,087.64 | 454,295.32 | 0.00 | 454,295.32 | ||||||
| 小计 | 147,781,076.25 | 10,778,428.24 | 4,488,655.23 | 4,185.35 | 454,295.32 | 141,041,193.27 | 454,295.32 | ||||
| 合计 | 147,781,076.25 | 10,778,428.24 | 4,488,655.23 | 4,185.35 | 454,295.32 | 141,041,193.27 | 454,295.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,169,571.58 | 6,891,552.22 | 61,685,736.38 | 59,950,346.36 |
| 其他业务 | 3,155,696.91 | 5,119,575.33 | 551,409.00 | |
| 合计 | 9,325,268.49 | 6,891,552.22 | 66,805,311.71 | 60,501,755.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 110,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,488,655.23 | 9,983,875.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 42,892,592.04 | |
| 合计 | 157,381,247.27 | 103,983,875.38 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 92,329,266.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 13,482,711.97 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -23,560,083.28 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 60,712,840.01 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 3,018,334.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,031,287.07 | |
| 减：所得税影响额 | 2,552,756.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,498.80 | |
| 合计 | 154,463,099.07 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.43% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -115.64% | -0.21 | -0.21 |
第十三节备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部